REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES AGOSTO DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
94,179,490
94,179,490
729,960
729,960
115-03-01-001-001
DE BENEFICIO MUNICIPAL 1
115-03-01-002-001
EN IMPUESTO TERRITORIAL - ASEO
115-03-01-002-002
EN PATENTES MUNICIPALES
115-03-01-003-001
URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
115-03-01-003-002
PERMISOS PROVISORIOS
115-03-01-003-003
PROPAGANDA
115-03-01-003-004
TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS
115-03-01-003-999
OTROS
928,635
928,635
115-03-02-001-001
DE BENEFICIO MUNICIPAL
4,037,689
4,037,689
115-03-02-001-002
DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL
6,729,491
6,729,491
115-03-02-002
LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
2,248,125
2,248,125
115-03-03
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL
3,607,250
3,607,250
115-06-01
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
106,804
106,804
115-08-02-001
MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL
111,552
111,552
115-08-02-006
REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN
115-08-02-008
INTERESES
115-08-03-001
PARTICIPACIÓN ANUAL
115-08-99-999
OTROS
115-13-03-002-001 115-13-03-002-002
49,128
49,128
147,146
147,146
44,730
44,730
377,768
377,768
10,450
10,450
502,725
502,725
89,840
89,840
248,086
248,086
47,664,933
47,664,933
92,093
92,093
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA
16,453,085
16,453,085
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS
10,000,000
10,000,000
109,061,873
106,563,347
5,440,688
5,440,688
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 215-21-01-001-001
SUELDOS BASE
215-21-01-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA
286,315
286,315
215-21-01-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551
719,416
719,416
215-21-01-001-004-003
ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N
273,788
273,788
215-21-01-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D
4,680,845
4,680,845
215-21-01-001-009-005
ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529
651,535
651,535
215-21-01-001-010-001
ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),
215-21-01-001-014-001
INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980
215-21-01-001-014-002 215-21-01-001-014-003
20,838
20,838
1,031,333
1,031,333
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY
339,733
339,733
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675
861,343
861,343
215-21-01-001-015-001
ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
759,021
759,021
215-21-01-001-043
ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695
1,551,395
1,551,395
215-21-01-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
364,319
364,319
215-21-01-004-005
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
550,552
550,552
215-21-01-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
1,013,623
1,013,623
215-21-02-001-001
SUELDOS BASE
3,095,470
3,095,470
215-21-02-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA
215-21-02-001-004-001
30,052
30,052
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D
638,442
638,442
215-21-02-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,
1,944,216
1,944,216
215-21-02-001-009-005
ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹
572,546
572,546
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
29,602,229
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES AGOSTO DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
215-21-02-001-013-001
INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980
665,520
665,520
215-21-02-001-013-002
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N
136,392
136,392
215-21-02-001-013-003
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675
348,546
348,546
215-21-02-001-014-001
ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
663,986
663,986
215-21-02-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
196,842
196,842
215-21-02-004-005
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
647,768
647,768
215-21-02-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
731,626
731,626
215-21-03-001
HONORARIOS SUMA ALZADA
1,405,000
1,405,000
215-21-03-007
ALUMNOS EN PRACTICA
160,000
160,000
215-21-04-003-001
DIETA CONCEJALES
4,006,327
4,006,327
215-21-04-003-002
GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP
1,781,101
1,781,101
215-21-04-004
PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO
4,370,940
4,370,940
215-22-01-001
PARA PERSONAS
92,000
92,000
215-22-03-001
PARA VEHÍCULOS
3,357,763
3,357,763
215-22-04-001
MATERIALES DE OFICINA
457,468
457,468
215-22-04-007
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
215-22-04-009
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
215-22-04-011
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA
215-22-04-012
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS
215-22-04-013 215-22-04-999 215-22-05-001
ELECTRICIDAD
215-22-05-002
75,450
75,450
764,531
764,531
47,901
47,901
1,871,873
1,871,873
EQUIPOS MENORES
173,457
173,457
OTROS
189,668
189,668
57,943
57,943
AGUA
401,000
401,000
215-22-05-003
GAS
19,800
19,800
215-22-05-004
CORREO
10,500
10,500
215-22-05-005
TELEFONÍA FIJA
924,018
924,018
215-22-05-006
TELEFONÍA CELULAR
1,644,019
1,644,019
215-22-05-007
ACCESO A INTERNET
481,139
481,139
215-22-06-001
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES
180,868
180,868
215-22-06-002
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
439,550
439,550
215-22-06-004
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D
546,204
546,204
215-22-07-001
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
1,183,735
1,183,735
215-22-07-002
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
215-22-08-001
SERVICIOS DE ASEO
215-22-08-002
SERVICIOS DE VIGILANCIA
215-22-08-003
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES
215-22-08-007
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
215-22-08-010
SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES
215-22-08-999
OTROS
215-22-09-002 215-22-09-003
238,000
238,000
4,263,091
4,263,091
655,984
655,984
3,850,000
3,850,000
194,006
194,006
63,760
63,760
2,922,364
2,922,364
ARRIENDO DE EDIFICIOS
150,000
150,000
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
483,470
483,470
215-22-09-005
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
667,310
667,310
215-22-09-999
OTROS
1,277,212
1,277,212
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES AGOSTO DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
215-22-10-002
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
183,476
215-22-11-003
SERVICIOS INFORMÁTICOS
360,000
360,000
215-22-11-999
OTROS
2,521,778
2,521,778
215-22-12-002
GASTOS MENORES
191,289
191,289
215-22-12-003
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL
584,509
584,509
215-22-12-999
OTROS
102,880
102,880
215-24-01-001
FONDOS DE EMERGENCIA
1,300,804
1,300,804
215-24-01-004
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
300,000
300,000
215-24-01-005
OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS
515,487
515,487
215-24-01-007
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
1,389,772
1,389,772
215-24-01-008
PREMIOS Y OTROS
656,720
656,720
215-24-03-090-001
APORTE AÑO VIGENTE
176,790
176,790
215-24-03-101-001
A EDUCACIÓN
10,000,000
10,000,000
215-24-03-101-002
A SALUD
800,000
800,000
215-31-01-002
CONSULTORÍAS
2,965,625
2,965,625
215-31-02-002
CONSULTORÍAS
1,250,000
1,250,000
215-31-02-004
OBRAS CIVILES
7,315,765
7,315,765
215-33-03-099
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
8,324,850
8,324,850
215-34-07
DEUDA FLOTANTE
2,498,526
203,241,363
TOTALES
JUANA CANIO REYES DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
183,476
29,602,229
200,742,837
CLAUDIO SEPÚLVEDA MIRANDA ALCALDE
29,602,229