REPUBLICA DE CHILE SECTOR EDUCACION DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES JUNIO DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
140,883,919
140,883,919
115-05-03-003-001
SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD
62,367,441
62,367,441
115-05-03-003-002
OTROS APORTES
75,988,542
75,988,542
115-08-01-001
REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345
2,527,936
2,527,936
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS
158,168,194
158,071,624
215-21-01-001-001
SUELDOS BASE
13,417,512
13,417,512
215-21-01-001-002-001
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070
10,683,409
10,683,409
215-21-01-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551
2,012,633
2,012,633
215-21-01-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE
132,483
132,483
215-21-01-001-009-003
BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410
854,822
854,822
215-21-01-001-009-004
BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC
285,490
285,490
215-21-01-001-019-002
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
690,577
690,577
215-21-01-001-028-001
ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES
855,561
855,561
215-21-01-001-031-001
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1
3,819,742
3,819,742
215-21-01-001-999
OTRAS ASIGNACIONES3
2,944,154
2,944,154
215-21-01-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
1,025,277
1,025,277
215-21-01-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
340,778
340,778
215-21-01-005-002
BONOS DE ESCOLARIDAD
554,325
554,325
215-21-02-001-001
SUELDOS BASE
12,940,443
12,940,443
215-21-02-001-002-001
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070
2,639,695
2,639,695
215-21-02-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D
1,941,069
1,941,069
215-21-02-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE
175,798
175,798
215-21-02-001-009-003
BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹
859,916
859,916
215-21-02-001-009-004
BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC
254,852
254,852
215-21-02-001-018-001
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
215-21-02-001-027-001
ASIGNACION DE DESEMPREÑO EN CONDICIONES DIFICILES,
215-21-02-001-030-001
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1
215-21-02-001-999
OTRAS ASIGNACIONES4
215-21-02-002-002 215-21-02-005-002 215-21-03-004-001
SUELDOS
215-21-03-004-002 215-21-03-004-003
46,371
46,371
903,070
903,070
663,879
663,879
1,153,075
1,153,075
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
512,698
512,698
BONO DE ESCOLARIDAD
262,575
262,575
17,703,892
17,703,892
APORTE EMPLEADOR
9,579,845
9,579,845
REMUNERACIONES VARIABLES
1,183,178
1,183,178
215-21-03-004-004
AGUINALDOS Y BONOS
1,133,300
1,133,300
215-21-03-999-001
ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N°19.464
753,356
753,356
215-22-01-001
PARA PERSONAS
285,600
285,600
215-22-03-001
PARA VEHÍCULOS
850,457
850,457
215-22-03-003
PARA CALEFACCIÓN
2,856,000
2,856,000
215-22-04-001
MATERIALES DE OFICINA
1,159,526
1,159,526
215-22-04-002
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA
579,990
579,990
215-22-04-009
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
398,456
398,456
215-22-04-013
EQUIPOS MENORES
521,558
521,558
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
473,052
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES JUNIO DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
215-22-04-999
OTROS
287,885
287,885
215-22-05-001
ELECTRICIDAD
1,250,695
1,250,695
215-22-05-002
AGUA
1,236,036
1,236,036
215-22-05-003
GAS
122,386
122,386
215-22-05-005
TELEFONÍA FIJA
144,665
144,665
215-22-05-007
ACCESO A INTERNET
177,179
177,179
215-22-05-008
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES
215-22-06-001
79,950
79,950
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES
513,739
513,739
215-22-06-002
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
285,380
285,380
215-22-08-007
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
215-22-09-003
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
215-22-11-999
OTROS
215-23-01-004
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
215-29-04
MOBILIARIO Y OTROS
215-29-05-001
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
215-29-06-001
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
215-34-07
DEUDA FLOTANTE
TOTALES
25,870
25,870
1,360,000
1,360,000
4,233,340
4,233,340
42,909,091
42,909,091
6,009,014
6,009,014
816,312
816,312
1,644,720
1,644,720
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
96,570
299,052,113
473,052
298,955,543
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA ALCALDE
473,052