REPUBLICA DE CHILE SECTOR EDUCACION DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES AGOSTO DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
96,597,988
96,597,988
115-05-03-003-001
SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD
40,151,233
40,151,233
115-05-03-003-002
OTROS APORTES
19,410,598
19,410,598
115-05-03-101
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU
36,000,000
36,000,000
115-08-01-001
REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345
1,036,156
1,036,156
115-08-99-001
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE
1
1
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS
118,499,587
118,499,587
215-21-01-001-001
SUELDOS BASE
12,955,374
12,955,374
215-21-01-001-002-001
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070
10,221,228
10,221,228
215-21-01-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551
1,943,313
1,943,313
215-21-01-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE
213,687
213,687
215-21-01-001-009-003
BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410
824,182
824,182
215-21-01-001-009-004
BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC
397,784
397,784
215-21-01-001-019-002
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
665,064
665,064
215-21-01-001-028-001
ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES
817,277
817,277
215-21-01-001-031-001
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1
3,641,282
3,641,282
215-21-01-001-999
OTRAS ASIGNACIONES3
2,762,651
2,762,651
215-21-01-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
1,144,767
1,144,767
215-21-01-003-001-002
BONIFICACIÓN EXCELENCIA
4,875,948
4,875,948
215-21-02-001-001
SUELDOS BASE
12,430,377
12,430,377
215-21-02-001-002-001
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070
2,670,626
2,670,626
215-21-02-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D
1,864,559
1,864,559
215-21-02-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE
215-21-02-001-009-003
87,418
87,418
BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹
825,740
825,740
215-21-02-001-009-004
BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC
263,157
263,157
215-21-02-001-018-001
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
215-21-02-001-027-001
ASIGNACION DE DESEMPREÑO EN CONDICIONES DIFICILES,
215-21-02-001-030-001
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1
215-21-02-001-999
OTRAS ASIGNACIONES4
215-21-02-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
418,233
418,233
215-21-03-004-001
SUELDOS
18,163,720
18,163,720
215-21-03-004-002
APORTE EMPLEADOR
10,063,499
10,063,499
215-21-03-004-003
REMUNERACIONES VARIABLES
831,383
831,383
215-21-03-999-001
ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N°19.464
757,272
757,272
215-22-01-001
PARA PERSONAS
1,523,200
1,523,200
215-22-02-002
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
11,462,251
11,462,251
215-22-03-001
PARA VEHÍCULOS
602,009
602,009
215-22-03-003
PARA CALEFACCIÓN
495,550
495,550
215-22-04-001
MATERIALES DE OFICINA
226,047
226,047
215-22-04-002
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA
410,870
410,870
215-22-04-004
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
247,950
247,950
215-22-04-005
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS
161,260
161,260
46,371
46,371
840,797
840,797
663,889
663,889
1,223,691
1,223,691
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES AGOSTO DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
215-22-04-007
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
39,385
39,385
215-22-04-009
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
412,558
412,558
215-22-04-013
EQUIPOS MENORES
120,923
120,923
215-22-04-999
OTROS
285,758
285,758
215-22-05-001
ELECTRICIDAD
1,346,418
1,346,418
215-22-05-002
AGUA
1,193,500
1,193,500
215-22-05-003
GAS
215-22-05-005
53,193
53,193
TELEFONÍA FIJA
211,641
211,641
215-22-05-007
ACCESO A INTERNET
355,859
355,859
215-22-06-002
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
270,520
270,520
215-22-08-007
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
215-22-09-003
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
215-22-10-002
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
215-22-11-999
OTROS
215-22-12-002
GASTOS MENORES
215-22-12-004
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
TOTALES
21,950
21,950
1,400,000
1,400,000
80,000
80,000
4,114,540
4,114,540
10,690
10,690
1,840,226
1,840,226
215,097,575
215,097,575
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA ALCALDE