REPUBLICA DE CHILE SECTOR EDUCACION DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES OCTUBRE DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
159,681,936
159,681,936
115-05-03-003-001
SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD
52,672,273
52,672,273
115-05-03-003-002
OTROS APORTES
66,100,213
66,100,213
115-05-03-101
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU
36,100,000
36,100,000
115-08-01-001
REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345
4,809,450
4,809,450
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS
111,207,199
111,007,228
215-21-01-001-001
SUELDOS BASE
12,955,374
12,955,374
215-21-01-001-002-001
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070
10,245,943
10,245,943
215-21-01-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551
1,943,313
1,943,313
215-21-01-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE
213,687
213,687
215-21-01-001-009-003
BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410
824,182
824,182
215-21-01-001-009-004
BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC
278,674
278,674
215-21-01-001-019-002
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
665,064
665,064
215-21-01-001-028-001
ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES
817,277
817,277
215-21-01-001-031-001
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1
3,641,282
3,641,282
215-21-01-001-999
OTRAS ASIGNACIONES3
2,862,651
2,862,651
215-21-01-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
1,066,837
1,066,837
215-21-01-003-001-002
BONIFICACIÓN EXCELENCIA
386,043
386,043
215-21-01-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
612,401
612,401
215-21-02-001-001
SUELDOS BASE
12,639,123
12,639,123
215-21-02-001-002-001
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070
2,750,307
2,750,307
215-21-02-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D
1,895,871
1,895,871
215-21-02-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE
215-21-02-001-009-003
87,418
87,418
BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹
839,762
839,762
215-21-02-001-009-004
BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC
179,642
179,642
215-21-02-001-018-001
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
215-21-02-001-027-001
ASIGNACION DE DESEMPREÑO EN CONDICIONES DIFICILES,
215-21-02-001-030-001
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1
215-21-02-001-999
OTRAS ASIGNACIONES4
215-21-02-002-002 215-21-02-004-006 215-21-03-004-001
46,371
46,371
849,149
849,149
673,763
673,763
1,223,691
1,223,691
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
415,121
415,121
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
92,936
92,936
SUELDOS
18,422,331
18,422,331
215-21-03-004-002
APORTE EMPLEADOR
11,212,289
11,212,289
215-21-03-004-003
REMUNERACIONES VARIABLES
787,311
787,311
215-21-03-999-001
ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N°19.464
760,765
760,765
215-22-01-001
PARA PERSONAS
1,195,050
1,195,050
215-22-02-002
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
5,801,250
5,801,250
215-22-03-001
PARA VEHÍCULOS
460,639
460,639
215-22-03-003
PARA CALEFACCIÓN
981,750
981,750
215-22-04-001
MATERIALES DE OFICINA
253,740
253,740
215-22-04-002
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA
780,894
780,894
215-22-04-007
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
12,538
12,538
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
273,081
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES OCTUBRE DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO 215-22-04-009
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
215-22-04-010
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
215-22-04-013
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO 776,267
776,267
6,290
6,290
EQUIPOS MENORES
540,890
540,890
215-22-04-999
OTROS
287,270
287,270
215-22-05-001
ELECTRICIDAD
240,732
240,732
215-22-05-005
TELEFONÍA FIJA
102,260
102,260
215-22-05-006
TELEFONÍA CELULAR
59,155
59,155
215-22-05-007
ACCESO A INTERNET
176,992
176,992
215-22-05-008
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES
70,906
70,906
215-22-06-001
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES
21,420
21,420
215-22-06-002
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
30,680
30,680
215-22-06-005
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
59,500
59,500
215-22-08-007
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
73,250
73,250
215-22-08-999
OTROS
60,000
60,000
215-22-09-003
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
1,640,000
1,640,000
215-22-11-002
CURSOS DE CAPACITACIÓN
215-22-11-999
OTROS
215-22-12-002
GASTOS MENORES
12,400
12,400
215-22-12-004
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
1,939,234
1,939,234
215-29-05-001
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
2,780,376
2,780,376
215-34-07
DEUDA FLOTANTE
TOTALES
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
148,000
148,000
3,107,167
3,107,167
199,971
270,889,135
273,081
270,689,164
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA ALCALDE
273,081