REPUBLICA DE CHILE
PAGINA N° 1
MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
111-01-00-000-000-000
CAJA
111-02-00-000-000-000 111-08-00-000-000-000 114-02-00-000-000-000
ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301
114-03-00-000-000-000
ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS
114-05-00-000-000-000
APLICACIÓN DE FONDOS EN
114-08-00-000-000-000
OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311
115-03-00-000-000-000 115-06-00-000-000-000
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
9,316,355
0
287,842,774
297,159,129
BANCO ESTADO
14,749,226
0
298,469,700
256,713,400
56,505,526
FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN
77,485,788
0
9,028,754
5,418,630
81,095,912
1,072,377
0
0
0
1,072,377
CREDITOS 0
25,544,700
0
864,833
647,333
25,762,200
235,072,804
0
51,179,516
50,131,707
236,120,613
10,948
0
645,000
145,000
510,948
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE
0
0
19,754,942
19,754,942
0
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
0
67,291
67,291
0
115-08-00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
0
0
59,894,434
59,894,434
0
115-13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS
0
0
409,419
409,419
121-01-00-000-000-000
DEUDORES 41111
49,748
0
0
0
121-06-01-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS
121-06-02-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE
141-01-00-000-000-000
EDIFICACIONES 44101
141-02-00-000-000-000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
141-04-00-000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116
141-05-00-000-000-000
VEHÍCULOS 44131-44121-44126
141-06-00-000-000-000
MUEBLES Y ENSERES 44136
141-07-00-000-000-000
HERRAMIENTAS 44141
141-08-00-000-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
141-11-00-000-000-000
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146
142-01-00-000-000-000
TERRENOS 44201
145-02-00-000-000-000
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301
149-01-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
149-02-00-000-000-000 149-04-00-000-000-000
0 49,748
7,396,979
0
750,000
3,624,109
4,522,870
27,521,648
0
0
0
27,521,648
167,273,305
0
0
0
167,273,305
292,153
0
0
0
292,153
14,682,103
0
0
0
14,682,103
71,426,458
0
0
0
71,426,458
9,898,074
0
0
0
9,898,074
930,032
0
0
0
930,032
17,105,525
0
292,361
0
17,397,886
5,658,739
0
0
0
5,658,739
163,740,084
0
0
0
163,740,084
1,027,069
0
0
0
1,027,069
0
123,439,345
0
0
123,439,345
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
7,748,684
0
0
7,748,684
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
2,304,288
0
0
2,304,288
149-05-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
19,548,959
0
0
19,548,959
149-06-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
151-02-00-000-000-000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991
161-01-02-000-000-000
CONSULTORÍA
Fecha ,
0
1,981,087
0
0
222,224
0
0
0
222,224
1,981,087
29,472,501
0
0
0
29,472,501
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
REPUBLICA DE CHILE
PAGINA N° 2
MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
161-01-99-000-000-000
COSTOS ACUMULADOS
161-02-02-000-000-000
CONSULTORÍAS
161-02-03-000-000-000
TERRENOS
161-02-04-000-000-000
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
285,818,948
0
0
0
CREDITOS
285,818,948
4,566,666
0
0
0
4,566,666
61,500,000
0
0
0
61,500,000
OBRAS CIVILES
231,513,651
0
0
0
231,513,651
161-02-99-000-000-000
COSTOS ACUMULADOS
162,983,911
0
0
0
162,983,911
214-01-00-000-000-000
ANTICIPOS DE CLIENTES 61311
0
7,304,888
0
0
7,304,888
214-05-00-000-000-000
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306
0
73,244,391
50,132,207
110,170,915
133,283,099
214-09-00-000-000-000
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
0
133,991,588
76,742,580
77,633,906
214-10-00-000-000-000
RETENCIONES PREVISIONALES 61301
560,072
0
5,094,006
5,060,939
214-11-00-000-000-000
RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321
0
5,817,229
4,757,321
5,388,118
6,448,026
214-12-00-000-000-000
RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301
0
8,686,128
4,070,679
4,209,871
8,825,320
214-13-00-000-000-000
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
0
0
70,000
70,000
0
215-21-00-000-000-000
C X P GASTOS EN PERSONAL
0
0
42,037,184
42,037,184
0
215-22-00-000-000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
0
290,260
19,382,348
26,092,087
6,999,999
215-24-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
5,817,608
21,619,074
24,806,892
9,005,426
215-29-00-000-000-000
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
0
0
292,361
292,361
0
215-33-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0
0
20,646,697
20,646,697
0
215-34-00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
0
21,048,928
0
0
21,048,928
216-01-00-000-000-000
DOCUMENTOS CADUCADOS 61311
0
0
417,101
417,101
0
221-02-00-000-000-000
FONDOS DE TERCEROS 61406
0
2,064,967
0
284
2,065,251
221-07-00-000-000-000
OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO
0
22,786,256
9,005,426
9,028,754
22,809,584
311-01-00-000-000-000
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996
0
369,882,030
0
0
369,882,030
311-02-00-000-000-000
RESULTADOS ACUMULADOS
0
457,097,385
0
0
457,097,385
432-01-00-000-000-000
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
0
31,437,326
0
2,630,252
34,067,578
432-02-00-000-000-000
PERMISOS Y LICENCIAS
0
53,187,852
0
8,119,264
61,307,116
432-03-00-000-000-000
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO
0
54,144,596
0
0
54,144,596
433-01-00-000-000-000
ARRIENDO DE BIENES DE USO
0
365,339
0
0
365,339
433-03-00-000-000-000
INTERESES
0
211,644
0
21,014
232,658
433-09-00-000-000-000
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
348,188
0
67,291
415,479
441-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE
0
313,662,997
0
0
313,662,997
453-10-00-000-000-000
VENTA DE BIENES EXCLUIDOS
0
90,000
0
16,000
106,000
Fecha ,
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
134,882,914 593,139
REPUBLICA DE CHILE
PAGINA N° 3
MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
461-01-00-000-000-000
RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR
0
461-02-00-000-000-000
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
461-03-00-000-000-000
PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN
461-04-00-000-000-000
OTROS INGRESOS
531-01-00-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
531-02-00-000-000-000
PERSONAL A CONTRATA
531-03-00-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
531-04-00-000-000-000
OTROS GASTOS EN PERSONAL
532-01-00-000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
532-02-00-000-000-000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
532-03-00-000-000-000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
532-04-00-000-000-000
MATERIALES DE USO O CONSUMO
532-05-00-000-000-000
SERVICIOS BÁSICOS
532-06-00-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
1,783,309
0
0
8,832,955
0
800,697
9,633,652
0
578,732,272
0
58,352,741
637,085,013
0
50,272,929
0
452,811
50,725,740
165,022,801
0
19,377,871
0
184,400,672
70,745,273
0
8,562,855
0
79,308,128
23,451,592
0
4,676,034
0
28,127,626
128,697,121
0
9,420,424
0
138,117,545
885,713
0
169,144
0
1,054,857
110,190
0
0
0
110,190
15,195,365
0
2,130,162
0
17,325,527
12,748,178
0
97,623
0
12,845,801
35,088,474
0
5,748,050
0
40,836,524
7,046,501
0
357,700
0
7,404,201
532-07-00-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
10,183,687
0
917,760
0
11,101,447
532-08-00-000-000-000
SERVICIOS GENERALES
60,251,128
0
10,696,173
0
70,947,301
532-09-00-000-000-000
ARRIENDOS
9,405,086
0
2,676,042
0
12,081,128
532-10-00-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
479,082
0
157,901
0
636,983
532-11-00-000-000-000
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
7,216,067
0
2,069,224
0
9,285,291
532-12-00-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
4,941,983
0
1,072,308
0
6,014,291
541-01-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
541-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
542-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS
561-01-00-000-000-000
DEVOLUCIONES
563-67-00-000-000-000
AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES
TOTALES
Fecha ,
636,978
CREDITOS 2,420,287
14,023,504
0
4,080,025
0
18,103,529
107,345,313
0
14,595,550
0
121,940,863
55,325,783
0
20,646,697
0
75,972,480
1,025,494
0
0
0
1,025,494
43,005
0
0
0
43,005
2,356,123,428
2,356,123,428
1,090,917,551
1,090,917,551
2,498,841,668
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
2,498,841,668