REPUBLICA DE CHILE
PAGINA N° 1
MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
111-01-00-000-000-000
CAJA
111-02-00-000-000-000 111-08-00-000-000-000 114-02-00-000-000-000
ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301
114-03-00-000-000-000
ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS
114-05-00-000-000-000
APLICACIÓN DE FONDOS EN
114-06-00-000-000-000
ANTICIPOS PREVISIONALES 41306
114-08-00-000-000-000
OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311
115-03-00-000-000-000
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE
115-06-00-000-000-000 115-08-00-000-000-000
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
0
0
396,781,768
396,781,768
BANCO ESTADO
56,505,526
0
445,929,128
315,005,867
187,428,787
FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN
81,095,912
0
2,344,799
9,005,426
74,435,285
1,072,377
0
0
0
1,072,377
CREDITOS 0
25,762,200
0
973,700
544,800
26,191,100
236,120,613
0
41,227,481
47,309,545
230,038,549
0
0
198,828
0
198,828
510,948
0
1,638,798
438,315
1,711,431
0
0
26,067,951
26,067,951
0
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
0
51,391
51,391
0
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
0
0
136,475,694
136,475,694
0
115-13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS
0
0
40,739,809
40,739,809
0
121-01-00-000-000-000
DEUDORES 41111
121-06-01-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS
121-06-02-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE
141-01-00-000-000-000
EDIFICACIONES 44101
141-02-00-000-000-000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
141-04-00-000-000-000 141-05-00-000-000-000 141-06-00-000-000-000
MUEBLES Y ENSERES 44136
141-07-00-000-000-000
HERRAMIENTAS 44141
141-08-00-000-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
141-11-00-000-000-000
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146
142-01-00-000-000-000
TERRENOS 44201
145-02-00-000-000-000
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301
149-01-00-000-000-000 149-02-00-000-000-000
49,748
0
0
0
49,748
4,522,870
0
2,450,000
900,000
6,072,870
27,521,648
0
0
0
27,521,648
167,273,305
0
0
0
167,273,305
292,153
0
0
0
292,153
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116
14,682,103
0
0
0
14,682,103
VEHÍCULOS 44131-44121-44126
71,426,458
0
0
0
71,426,458
9,898,074
0
0
0
9,898,074
930,032
0
0
0
930,032
17,397,886
0
402,654
0
17,800,540
5,658,739
0
0
0
5,658,739
163,740,084
0
0
0
163,740,084
1,027,069
0
0
0
1,027,069
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
123,439,345
0
0
123,439,345
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
7,748,684
0
0
7,748,684
149-04-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
2,304,288
0
0
2,304,288
149-05-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
19,548,959
0
0
19,548,959
149-06-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
1,981,087
0
0
151-02-00-000-000-000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991
222,224
0
0
0
Fecha ,
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
1,981,087 222,224
REPUBLICA DE CHILE
PAGINA N° 2
MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
161-01-02-000-000-000
CONSULTORÍA
161-01-99-000-000-000
COSTOS ACUMULADOS
161-02-02-000-000-000
CONSULTORÍAS
161-02-03-000-000-000
TERRENOS
161-02-04-000-000-000 161-02-99-000-000-000
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
CREDITOS
29,472,501
0
0
0
29,472,501
285,818,948
0
0
0
285,818,948
4,566,666
0
0
0
4,566,666
61,500,000
0
0
0
61,500,000
OBRAS CIVILES
231,513,651
0
3,905,624
0
235,419,275
COSTOS ACUMULADOS
162,983,911
0
0
0
162,983,911
214-01-00-000-000-000
ANTICIPOS DE CLIENTES 61311
0
7,304,888
0
0
7,304,888
214-05-00-000-000-000
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306
0
133,283,099
47,309,545
113,255,223
199,228,777
214-09-00-000-000-000
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
0
134,882,914
68,788,520
66,739,887
132,834,281
214-10-00-000-000-000
RETENCIONES PREVISIONALES 61301
593,139
0
5,060,939
6,076,725
422,647
214-11-00-000-000-000
RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321
0
6,448,026
6,244,166
6,337,360
6,541,220
214-12-00-000-000-000
RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301
0
8,825,320
12,020,878
4,042,486
846,928
214-13-00-000-000-000
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
0
0
70,000
70,000
0
215-21-00-000-000-000
C X P GASTOS EN PERSONAL
0
0
45,749,584
45,749,584
0
215-22-00-000-000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
0
6,999,999
44,816,218
37,816,219
0
215-24-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
9,005,426
37,485,241
30,807,610
2,327,795
215-29-00-000-000-000
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
0
0
402,654
402,654
0
215-31-00-000-000-000
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN
0
0
3,905,624
3,905,624
0
215-33-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0
0
7,994,376
7,994,376
0
215-34-00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
0
21,048,928
0
0
21,048,928
221-02-00-000-000-000
FONDOS DE TERCEROS 61406
0
2,065,251
0
39,649
2,104,900
221-07-00-000-000-000
OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO
0
22,809,584
2,327,795
2,344,799
22,826,588
311-01-00-000-000-000
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996
0
369,882,030
0
0
369,882,030
311-02-00-000-000-000
RESULTADOS ACUMULADOS
0
457,097,385
0
0
457,097,385
432-01-00-000-000-000
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
0
34,067,578
0
2,443,685
36,511,263
432-02-00-000-000-000
PERMISOS Y LICENCIAS
0
61,307,116
0
3,370,036
64,677,152
432-03-00-000-000-000
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO
0
54,144,596
0
17,922,435
72,067,031
433-01-00-000-000-000
ARRIENDO DE BIENES DE USO
0
365,339
0
0
365,339
433-03-00-000-000-000
INTERESES
0
232,658
0
16,740
249,398
433-09-00-000-000-000
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
415,479
0
51,391
466,870
441-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE
0
313,662,997
0
5,491,809
319,154,806
Fecha ,
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
REPUBLICA DE CHILE
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MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
442-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS
0
453-10-00-000-000-000
VENTA DE BIENES EXCLUIDOS
461-01-00-000-000-000
RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR
461-02-00-000-000-000
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
0
0
0
106,000
0
12,000
118,000
0
2,420,287
0
170,756
2,591,043
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
0
9,633,652
0
274,086
9,907,738
461-03-00-000-000-000
PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN
0
637,085,013
0
135,807,631
772,892,644
461-04-00-000-000-000
OTROS INGRESOS
0
50,725,740
0
141,828
531-01-00-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
184,400,672
0
21,508,161
0
205,908,833
531-02-00-000-000-000
PERSONAL A CONTRATA
79,308,128
0
11,147,944
0
90,456,072
531-03-00-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
28,127,626
0
4,942,642
0
33,070,268
531-04-00-000-000-000
OTROS GASTOS EN PERSONAL
138,117,545
0
8,150,837
0
146,268,382
532-01-00-000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
1,054,857
0
50,500
0
1,105,357
532-02-00-000-000-000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
110,190
0
3,835,743
0
3,945,933
532-03-00-000-000-000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
17,325,527
0
7,216,325
0
24,541,852
532-04-00-000-000-000
MATERIALES DE USO O CONSUMO
12,845,801
0
662,905
0
13,508,706
532-05-00-000-000-000
SERVICIOS BÁSICOS
40,836,524
0
5,589,019
0
46,425,543
532-06-00-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
7,404,201
0
290,560
0
7,694,761
532-07-00-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
11,101,447
0
2,105,209
0
13,206,656
532-08-00-000-000-000
SERVICIOS GENERALES
70,947,301
0
11,187,647
0
82,134,948
532-09-00-000-000-000
ARRIENDOS
12,081,128
0
3,161,076
0
15,242,204
532-10-00-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
636,983
0
79,244
0
716,227
532-11-00-000-000-000
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
9,285,291
0
2,466,999
0
11,752,290
532-12-00-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
6,014,291
0
1,170,992
0
7,185,283
541-01-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
18,103,529
0
4,123,400
0
22,226,929
541-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
121,940,863
0
22,806,415
0
144,747,278
542-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS
75,972,480
0
7,994,376
0
83,966,856
561-01-00-000-000-000
DEVOLUCIONES
1,025,494
0
0
0
1,025,494
563-67-00-000-000-000
AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES
43,005
0
0
0
43,005
2,498,841,668
2,498,841,668
1,499,853,159
1,499,853,159
2,742,605,582
TOTALES
Fecha ,
35,248,000
CREDITOS 35,248,000
50,867,568
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
2,742,605,582