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REPUBLICA DE CHILE

PAGINA N° 1

MAFIL DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS

CODIGO

DENOMINACION

111-01-00-000-000-000

CAJA

111-02-00-000-000-000 111-08-00-000-000-000 114-02-00-000-000-000

ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301

114-03-00-000-000-000

ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS

114-05-00-000-000-000

APLICACIÓN DE FONDOS EN

114-06-00-000-000-000

ANTICIPOS PREVISIONALES 41306

114-08-00-000-000-000

OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311

115-03-00-000-000-000

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE

115-06-00-000-000-000 115-08-00-000-000-000

SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR

VARIACION DEL MES

ACREEDOR

DEBITOS

SALDO FINAL DEL MES

CREDITOS

DEBITOS

0

0

396,781,768

396,781,768

BANCO ESTADO

56,505,526

0

445,929,128

315,005,867

187,428,787

FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN

81,095,912

0

2,344,799

9,005,426

74,435,285

1,072,377

0

0

0

1,072,377

CREDITOS 0

25,762,200

0

973,700

544,800

26,191,100

236,120,613

0

41,227,481

47,309,545

230,038,549

0

0

198,828

0

198,828

510,948

0

1,638,798

438,315

1,711,431

0

0

26,067,951

26,067,951

0

C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

0

0

51,391

51,391

0

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

0

0

136,475,694

136,475,694

0

115-13-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS

0

0

40,739,809

40,739,809

0

121-01-00-000-000-000

DEUDORES 41111

121-06-01-000-000-000

DEUDORES POR TRANSFERENCIAS

121-06-02-000-000-000

DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE

141-01-00-000-000-000

EDIFICACIONES 44101

141-02-00-000-000-000

MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA

141-04-00-000-000-000 141-05-00-000-000-000 141-06-00-000-000-000

MUEBLES Y ENSERES 44136

141-07-00-000-000-000

HERRAMIENTAS 44141

141-08-00-000-000-000

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y

141-11-00-000-000-000

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146

142-01-00-000-000-000

TERRENOS 44201

145-02-00-000-000-000

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301

149-01-00-000-000-000 149-02-00-000-000-000

49,748

0

0

0

49,748

4,522,870

0

2,450,000

900,000

6,072,870

27,521,648

0

0

0

27,521,648

167,273,305

0

0

0

167,273,305

292,153

0

0

0

292,153

MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116

14,682,103

0

0

0

14,682,103

VEHÍCULOS 44131-44121-44126

71,426,458

0

0

0

71,426,458

9,898,074

0

0

0

9,898,074

930,032

0

0

0

930,032

17,397,886

0

402,654

0

17,800,540

5,658,739

0

0

0

5,658,739

163,740,084

0

0

0

163,740,084

1,027,069

0

0

0

1,027,069

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

123,439,345

0

0

123,439,345

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

7,748,684

0

0

7,748,684

149-04-00-000-000-000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

2,304,288

0

0

2,304,288

149-05-00-000-000-000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

19,548,959

0

0

19,548,959

149-06-00-000-000-000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

1,981,087

0

0

151-02-00-000-000-000

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991

222,224

0

0

0

Fecha ,

ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA

CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA

DIR. ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE

1,981,087 222,224


REPUBLICA DE CHILE

PAGINA N° 2

MAFIL DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS

CODIGO

DENOMINACION

161-01-02-000-000-000

CONSULTORÍA

161-01-99-000-000-000

COSTOS ACUMULADOS

161-02-02-000-000-000

CONSULTORÍAS

161-02-03-000-000-000

TERRENOS

161-02-04-000-000-000 161-02-99-000-000-000

SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR

VARIACION DEL MES

ACREEDOR

DEBITOS

SALDO FINAL DEL MES

CREDITOS

DEBITOS

CREDITOS

29,472,501

0

0

0

29,472,501

285,818,948

0

0

0

285,818,948

4,566,666

0

0

0

4,566,666

61,500,000

0

0

0

61,500,000

OBRAS CIVILES

231,513,651

0

3,905,624

0

235,419,275

COSTOS ACUMULADOS

162,983,911

0

0

0

162,983,911

214-01-00-000-000-000

ANTICIPOS DE CLIENTES 61311

0

7,304,888

0

0

7,304,888

214-05-00-000-000-000

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306

0

133,283,099

47,309,545

113,255,223

199,228,777

214-09-00-000-000-000

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

0

134,882,914

68,788,520

66,739,887

132,834,281

214-10-00-000-000-000

RETENCIONES PREVISIONALES 61301

593,139

0

5,060,939

6,076,725

422,647

214-11-00-000-000-000

RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321

0

6,448,026

6,244,166

6,337,360

6,541,220

214-12-00-000-000-000

RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301

0

8,825,320

12,020,878

4,042,486

846,928

214-13-00-000-000-000

RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES

0

0

70,000

70,000

0

215-21-00-000-000-000

C X P GASTOS EN PERSONAL

0

0

45,749,584

45,749,584

0

215-22-00-000-000-000

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

0

6,999,999

44,816,218

37,816,219

0

215-24-00-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

9,005,426

37,485,241

30,807,610

2,327,795

215-29-00-000-000-000

C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO

0

0

402,654

402,654

0

215-31-00-000-000-000

C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN

0

0

3,905,624

3,905,624

0

215-33-00-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0

0

7,994,376

7,994,376

0

215-34-00-000-000-000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

0

21,048,928

0

0

21,048,928

221-02-00-000-000-000

FONDOS DE TERCEROS 61406

0

2,065,251

0

39,649

2,104,900

221-07-00-000-000-000

OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO

0

22,809,584

2,327,795

2,344,799

22,826,588

311-01-00-000-000-000

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996

0

369,882,030

0

0

369,882,030

311-02-00-000-000-000

RESULTADOS ACUMULADOS

0

457,097,385

0

0

457,097,385

432-01-00-000-000-000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

0

34,067,578

0

2,443,685

36,511,263

432-02-00-000-000-000

PERMISOS Y LICENCIAS

0

61,307,116

0

3,370,036

64,677,152

432-03-00-000-000-000

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO

0

54,144,596

0

17,922,435

72,067,031

433-01-00-000-000-000

ARRIENDO DE BIENES DE USO

0

365,339

0

0

365,339

433-03-00-000-000-000

INTERESES

0

232,658

0

16,740

249,398

433-09-00-000-000-000

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

0

415,479

0

51,391

466,870

441-03-00-000-000-000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE

0

313,662,997

0

5,491,809

319,154,806

Fecha ,

ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA

CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA

DIR. ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE


REPUBLICA DE CHILE

PAGINA N° 3

MAFIL DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS

CODIGO

DENOMINACION

SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR

VARIACION DEL MES

ACREEDOR

442-03-00-000-000-000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS

0

453-10-00-000-000-000

VENTA DE BIENES EXCLUIDOS

461-01-00-000-000-000

RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR

461-02-00-000-000-000

DEBITOS

SALDO FINAL DEL MES

CREDITOS

DEBITOS

0

0

0

106,000

0

12,000

118,000

0

2,420,287

0

170,756

2,591,043

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

0

9,633,652

0

274,086

9,907,738

461-03-00-000-000-000

PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN

0

637,085,013

0

135,807,631

772,892,644

461-04-00-000-000-000

OTROS INGRESOS

0

50,725,740

0

141,828

531-01-00-000-000-000

PERSONAL DE PLANTA

184,400,672

0

21,508,161

0

205,908,833

531-02-00-000-000-000

PERSONAL A CONTRATA

79,308,128

0

11,147,944

0

90,456,072

531-03-00-000-000-000

OTRAS REMUNERACIONES

28,127,626

0

4,942,642

0

33,070,268

531-04-00-000-000-000

OTROS GASTOS EN PERSONAL

138,117,545

0

8,150,837

0

146,268,382

532-01-00-000-000-000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

1,054,857

0

50,500

0

1,105,357

532-02-00-000-000-000

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

110,190

0

3,835,743

0

3,945,933

532-03-00-000-000-000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

17,325,527

0

7,216,325

0

24,541,852

532-04-00-000-000-000

MATERIALES DE USO O CONSUMO

12,845,801

0

662,905

0

13,508,706

532-05-00-000-000-000

SERVICIOS BÁSICOS

40,836,524

0

5,589,019

0

46,425,543

532-06-00-000-000-000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

7,404,201

0

290,560

0

7,694,761

532-07-00-000-000-000

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

11,101,447

0

2,105,209

0

13,206,656

532-08-00-000-000-000

SERVICIOS GENERALES

70,947,301

0

11,187,647

0

82,134,948

532-09-00-000-000-000

ARRIENDOS

12,081,128

0

3,161,076

0

15,242,204

532-10-00-000-000-000

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

636,983

0

79,244

0

716,227

532-11-00-000-000-000

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

9,285,291

0

2,466,999

0

11,752,290

532-12-00-000-000-000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

6,014,291

0

1,170,992

0

7,185,283

541-01-00-000-000-000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

18,103,529

0

4,123,400

0

22,226,929

541-03-00-000-000-000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS

121,940,863

0

22,806,415

0

144,747,278

542-03-00-000-000-000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS

75,972,480

0

7,994,376

0

83,966,856

561-01-00-000-000-000

DEVOLUCIONES

1,025,494

0

0

0

1,025,494

563-67-00-000-000-000

AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES

43,005

0

0

0

43,005

2,498,841,668

2,498,841,668

1,499,853,159

1,499,853,159

2,742,605,582

TOTALES

Fecha ,

35,248,000

CREDITOS 35,248,000

50,867,568

ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA

CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA

DIR. ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE

2,742,605,582


GASTOS OCTUBRE 2013