REPUBLICA DE CHILE
PAGINA N° 1
MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
111-01-00-000-000-000
CAJA
111-02-00-000-000-000
BANCO ESTADO
111-08-00-000-000-000
FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN
114-02-00-000-000-000
ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301
114-03-00-000-000-000
ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS
114-05-00-000-000-000
APLICACIÓN DE FONDOS EN
114-06-00-000-000-000
ANTICIPOS PREVISIONALES 41306
114-08-00-000-000-000
OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311
115-03-00-000-000-000
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE
115-06-00-000-000-000 115-08-00-000-000-000
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
0
0
159,877,626
159,877,626
187,428,787
0
161,159,934
193,954,259
154,634,462
74,435,285
0
2,853,197
2,327,795
74,960,687
1,072,377
0
0
0
1,072,377
CREDITOS 0
26,191,100
0
170,000
825,379
25,535,721
230,038,549
0
34,595,489
34,595,489
230,038,549
198,828
0
-198,828
0
1,711,431
0
0
593,315
0
0
8,535,633
8,535,633
0
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
0
45,421
45,421
0
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
0
0
52,643,677
52,643,677
0
115-10-00-000-000-000
C X C VENTA DE ACTIVOS NO
0
0
4,000
4,000
0
115-13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS
121-01-00-000-000-000
DEUDORES 41111
121-06-01-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS
121-06-02-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE
141-01-00-000-000-000
EDIFICACIONES 44101
141-02-00-000-000-000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
141-04-00-000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116
141-05-00-000-000-000
VEHÍCULOS 44131-44121-44126
141-06-00-000-000-000
MUEBLES Y ENSERES 44136
141-07-00-000-000-000
HERRAMIENTAS 44141
141-08-00-000-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
141-11-00-000-000-000
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146
142-01-00-000-000-000
TERRENOS 44201
145-02-00-000-000-000
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301
149-01-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
149-02-00-000-000-000
0 1,118,116
0
0
1,962,841
1,962,841
49,748
0
0
0
49,748
0
6,072,870
0
750,000
1,350,000
5,472,870
27,521,648
0
0
0
27,521,648
167,273,305
0
0
0
167,273,305
292,153
0
0
0
292,153
14,682,103
0
459,195
0
15,141,298
71,426,458
0
0
0
71,426,458
9,898,074
0
0
0
9,898,074
930,032
0
0
0
930,032
17,800,540
0
0
0
17,800,540
5,658,739
0
0
0
5,658,739
163,740,084
0
0
0
163,740,084
1,027,069
0
0
0
1,027,069
0
123,439,345
0
0
123,439,345
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
7,748,684
0
0
7,748,684
149-04-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
2,304,288
0
0
2,304,288
149-05-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
19,548,959
0
0
19,548,959
149-06-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
1,981,087
0
0
1,981,087
Fecha ,
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
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USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
151-02-00-000-000-000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991
161-01-02-000-000-000
CONSULTORÍA
161-01-99-000-000-000
COSTOS ACUMULADOS
161-02-02-000-000-000
CONSULTORÍAS
161-02-03-000-000-000
TERRENOS
161-02-04-000-000-000
OBRAS CIVILES
161-02-99-000-000-000
COSTOS ACUMULADOS
161-99-01-000-000-000 161-99-02-000-000-000
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
222,224
0
0
0
CREDITOS
222,224
29,472,501
0
-12,185,000
0
17,287,501
285,818,948
0
0
0
285,818,948
4,566,666
0
12,185,000
0
16,751,666
61,500,000
0
0
0
61,500,000
235,419,275
0
1,487,591
0
236,906,866
162,983,911
0
0
0
162,983,911
APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS
0
0
0
34,039,167
34,039,167
APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS
0
0
0
236,906,866
236,906,866
214-01-00-000-000-000
ANTICIPOS DE CLIENTES 61311
0
7,304,888
0
0
7,304,888
214-05-00-000-000-000
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306
0
199,228,777
34,595,489
13,172,441
177,805,729
214-09-00-000-000-000
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
0
132,834,281
84,034,574
83,972,796
132,772,503
214-10-00-000-000-000
RETENCIONES PREVISIONALES 61301
0
422,647
6,076,725
5,047,059
214-11-00-000-000-000
RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321
0
6,541,220
5,694,053
5,823,666
6,670,833
214-12-00-000-000-000
RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301
0
846,928
-3,000
3,621,916
4,471,844
214-13-00-000-000-000
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
0
0
70,000
70,000
0
215-21-00-000-000-000
C X P GASTOS EN PERSONAL
0
0
38,177,188
38,177,188
0
215-22-00-000-000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
0
0
14,752,005
21,752,004
6,999,999
215-24-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
2,327,795
15,243,875
15,910,555
2,994,475
215-29-00-000-000-000
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
0
0
459,195
459,195
0
215-31-00-000-000-000
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN
0
0
1,487,591
1,487,591
0
215-33-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0
0
8,028,200
8,028,200
0
215-34-00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
0
21,048,928
0
0
21,048,928
221-02-00-000-000-000
FONDOS DE TERCEROS 61406
0
2,104,900
0
11,650
2,116,550
221-07-00-000-000-000
OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO
0
22,826,588
2,994,475
2,853,196
22,685,309
221-09-00-000-000-000
OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES
0
0
0
2,707,238
2,707,238
311-01-00-000-000-000
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996
0
369,882,030
0
0
369,882,030
311-02-00-000-000-000
RESULTADOS ACUMULADOS
0
457,097,385
0
0
457,097,385
432-01-00-000-000-000
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
0
36,511,263
0
2,707,364
39,218,627
432-02-00-000-000-000
PERMISOS Y LICENCIAS
0
64,677,152
0
2,833,794
67,510,946
432-03-00-000-000-000
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO
0
72,067,031
0
0
72,067,031
Fecha ,
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
607,019
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TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
CREDITOS
433-01-00-000-000-000
ARRIENDO DE BIENES DE USO
0
365,339
0
0
365,339
433-03-00-000-000-000
INTERESES
0
249,398
0
12,824
262,222
433-09-00-000-000-000
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
466,870
0
45,421
512,291
441-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE
0
319,154,806
0
0
319,154,806
442-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS
0
35,248,000
0
0
35,248,000
453-10-00-000-000-000
VENTA DE BIENES EXCLUIDOS
0
118,000
0
4,000
122,000
461-01-00-000-000-000
RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR
0
2,591,043
0
1,242,731
3,833,774
461-02-00-000-000-000
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
0
9,907,738
0
-2,466,012
7,441,726
461-03-00-000-000-000
PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN
0
772,892,644
0
45,921,989
818,814,633
461-04-00-000-000-000
OTROS INGRESOS
531-01-00-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
531-02-00-000-000-000
PERSONAL A CONTRATA
531-03-00-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
531-04-00-000-000-000
OTROS GASTOS EN PERSONAL
532-01-00-000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
532-02-00-000-000-000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
532-03-00-000-000-000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
532-04-00-000-000-000
MATERIALES DE USO O CONSUMO
532-05-00-000-000-000
SERVICIOS BÁSICOS
532-06-00-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
532-07-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000
0
50,867,568
0
7,317,377
205,908,833
0
17,351,533
0
223,260,366
58,184,945
90,456,072
0
8,440,414
0
98,896,486
33,070,268
0
4,673,337
0
37,743,605
146,268,382
0
7,711,904
0
153,980,286
1,105,357
0
277,210
0
1,382,567
3,945,933
0
0
0
3,945,933
24,541,852
0
65,000
0
24,606,852
13,508,706
0
1,093,072
0
14,601,778
46,425,543
0
4,270,597
0
50,696,140
7,694,761
0
240,050
0
7,934,811
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
13,206,656
0
0
0
13,206,656
SERVICIOS GENERALES
82,134,948
0
11,043,215
0
93,178,163
532-09-00-000-000-000
ARRIENDOS
15,242,204
0
1,240,978
0
16,483,182
532-10-00-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
716,227
0
0
0
716,227
532-11-00-000-000-000
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
11,752,290
0
2,013,666
0
13,765,956
532-12-00-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
541-01-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
541-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
542-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS
561-01-00-000-000-000
DEVOLUCIONES
563-67-00-000-000-000
AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES
Fecha ,
7,185,283
0
1,508,216
0
8,693,499
22,226,929
0
2,845,110
0
25,072,039
144,747,278
0
10,670,970
0
155,418,248
83,966,856
0
8,028,200
0
91,995,056
1,025,494
0
0
0
1,025,494
43,005
0
0
0
43,005
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
571-01-00-000-000-000 571-02-00-000-000-000
COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS COSTOS DE PROYECTOS
TOTALES
Fecha ,
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR 0
DEBITOS 0
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
34,039,167
DEBITOS 0
CREDITOS
34,039,167
0
0
236,906,866
0
236,906,866
2,742,605,582
2,742,605,582
988,375,651
988,375,651
3,063,262,447
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
3,063,262,447