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REPUBLICA DE CHILE

PAGINA N° 1

MAFIL DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS

CODIGO

DENOMINACION

111-01-00-000-000-000

CAJA

111-02-00-000-000-000

BANCO ESTADO

111-08-00-000-000-000

FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN

114-02-00-000-000-000

ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301

114-03-00-000-000-000

ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS

114-05-00-000-000-000

APLICACIÓN DE FONDOS EN

114-08-00-000-000-000

OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311

115-03-00-000-000-000 115-06-00-000-000-000

SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR

VARIACION DEL MES

ACREEDOR

DEBITOS

SALDO FINAL DEL MES

CREDITOS

DEBITOS

18,099,909

0

363,189,602

363,973,027

17,316,484

169,330,617

0

363,745,318

434,407,872

98,668,063

78,487,493

0

2,031,331

6,494,165

74,024,659

1,072,377

0

0

0

1,072,377

CREDITOS

24,563,800

0

388,000

378,870

24,572,930

233,460,383

0

38,825,342

38,518,088

233,767,637

10,948

0

1,000,000

0

1,010,948

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE

0

0

29,174,315

29,174,315

0

C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

0

0

31,241

31,241

0

115-08-00-000-000-000

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

0

0

169,470,955

169,470,955

0

115-12-00-000-000-000

C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

0

0

70,000

70,000

0

115-13-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS

0

0

28,530,761

28,530,761

0

121-01-00-000-000-000

DEUDORES 41111

121-06-01-000-000-000

DEUDORES POR TRANSFERENCIAS

121-06-02-000-000-000

DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE

141-01-00-000-000-000

EDIFICACIONES 44101

141-02-00-000-000-000

MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA

141-04-00-000-000-000 141-05-00-000-000-000 141-06-00-000-000-000

MUEBLES Y ENSERES 44136

141-07-00-000-000-000

HERRAMIENTAS 44141

141-08-00-000-000-000

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y

141-11-00-000-000-000

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146

142-01-00-000-000-000

TERRENOS 44201

145-02-00-000-000-000

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301

149-01-00-000-000-000 149-02-00-000-000-000

49,748

0

0

0

49,748

4,217,870

0

890,000

600,000

4,507,870

27,521,648

0

0

0

27,521,648

167,273,305

0

0

0

167,273,305

292,153

0

0

0

292,153

MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116

14,682,103

0

0

0

14,682,103

VEHÍCULOS 44131-44121-44126

41,769,409

0

0

0

41,769,409

9,898,074

0

0

0

9,898,074

930,032

0

0

0

930,032

16,531,500

0

0

0

16,531,500

5,658,739

0

0

0

5,658,739

163,740,084

0

0

0

163,740,084

1,027,069

0

0

0

1,027,069

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

123,439,345

0

0

123,439,345

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

7,748,684

0

0

7,748,684

149-04-00-000-000-000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

2,304,288

0

0

2,304,288

149-05-00-000-000-000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

19,548,959

0

0

19,548,959

149-06-00-000-000-000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

1,981,087

0

0

151-02-00-000-000-000

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991

222,224

0

0

0

Fecha ,

ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA

CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA

DIR. ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE

1,981,087 222,224


REPUBLICA DE CHILE

PAGINA N° 2

MAFIL DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS

CODIGO

DENOMINACION

161-01-02-000-000-000

CONSULTORÍA

161-01-99-000-000-000

COSTOS ACUMULADOS

161-02-02-000-000-000

CONSULTORÍAS

161-02-03-000-000-000

TERRENOS

161-02-04-000-000-000 161-02-99-000-000-000

SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR

VARIACION DEL MES

ACREEDOR

DEBITOS 0

285,818,948 0

DEBITOS

CREDITOS

0

0

13,137,501

0

0

0

285,818,948

0

2,700,000

0

2,700,000

61,500,000

0

0

0

61,500,000

OBRAS CIVILES

129,451,511

0

99,200,296

0

228,651,807

COSTOS ACUMULADOS

162,983,911

0

0

0

162,983,911

214-01-00-000-000-000

ANTICIPOS DE CLIENTES 61311

0

7,304,888

0

0

214-05-00-000-000-000

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306

0

104,316,679

40,069,151

18,152,411

82,399,939

214-09-00-000-000-000

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

0

128,967,658

116,918,988

120,656,696

132,705,366

214-10-00-000-000-000

RETENCIONES PREVISIONALES 61301

872,916

0

4,781,162

5,622,433

214-11-00-000-000-000

RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321

0

6,160,037

6,374,767

6,164,019

5,949,289

214-12-00-000-000-000

RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301

0

846,928

3,652,990

3,652,990

846,928

214-13-00-000-000-000

RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES

0

0

70,000

70,000

0

215-21-00-000-000-000

C X P GASTOS EN PERSONAL

0

0

52,716,201

52,716,201

0

215-22-00-000-000-000

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

0

0

49,688,677

49,978,937

290,260

215-24-00-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

0

66,780,945

68,801,121

2,020,176

215-26-00-000-000-000

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES

0

0

700,000

700,000

0

215-31-00-000-000-000

C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN

0

0

101,900,296

101,900,296

0

215-34-00-000-000-000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

0

33,584,001

12,535,073

0

21,048,928

221-02-00-000-000-000

FONDOS DE TERCEROS 61406

0

1,711,610

0

353,457

2,065,067

221-07-00-000-000-000

OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO

0

29,206,591

8,514,341

2,031,331

22,723,581

231-02-01-000-000-000

EMPRESTITOS AÑOS ANTERIOR

0

41,426,000

0

0

41,426,000

311-01-00-000-000-000

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996

0

328,456,030

0

0

328,456,030

311-02-00-000-000-000

RESULTADOS ACUMULADOS

0

457,097,385

0

0

457,097,385

432-01-00-000-000-000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

0

14,774,951

0

3,262,107

18,037,058

432-02-00-000-000-000

PERMISOS Y LICENCIAS

0

37,001,875

0

4,180,298

41,182,173

432-03-00-000-000-000

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO

0

12,904,501

0

19,711,734

32,616,235

433-01-00-000-000-000

ARRIENDO DE BIENES DE USO

0

214,256

0

0

214,256

433-03-00-000-000-000

INTERESES

0

48,401

0

15,738

64,139

433-09-00-000-000-000

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

0

147,194

0

31,241

178,435

441-03-00-000-000-000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE

0

291,168,704

0

10,882,585

302,051,289

Fecha ,

13,137,501

SALDO FINAL DEL MES

CREDITOS

ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA

CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA

DIR. ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE

7,304,888

31,645


REPUBLICA DE CHILE

PAGINA N° 3

MAFIL DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS

CODIGO

DENOMINACION

SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR

VARIACION DEL MES

ACREEDOR

DEBITOS

SALDO FINAL DEL MES

CREDITOS

DEBITOS

CREDITOS

453-10-00-000-000-000

VENTA DE BIENES EXCLUIDOS

0

6,000

0

30,000

36,000

461-01-00-000-000-000

RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR

0

1,027,350

0

629,966

1,657,316

461-02-00-000-000-000

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

0

3,245,671

0

351,689

3,597,360

461-03-00-000-000-000

PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN

0

222,974,055

0

167,748,234

390,722,289

461-04-00-000-000-000

OTROS INGRESOS

0

32,792,236

0

18,048,892

531-01-00-000-000-000

PERSONAL DE PLANTA

80,211,575

0

23,602,925

0

103,814,500

531-02-00-000-000-000

PERSONAL A CONTRATA

32,239,285

0

11,293,313

0

43,532,598

531-03-00-000-000-000

OTRAS REMUNERACIONES

531-04-00-000-000-000

OTROS GASTOS EN PERSONAL

532-01-00-000-000-000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

532-02-00-000-000-000

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

532-03-00-000-000-000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

532-04-00-000-000-000

MATERIALES DE USO O CONSUMO

532-05-00-000-000-000

SERVICIOS BÁSICOS

532-06-00-000-000-000

50,841,128

8,760,483

0

2,601,077

0

11,361,560

82,627,256

0

15,218,886

0

97,846,142

623,235

0

128,810

0

752,045

0

0

39,990

0

39,990

5,227,654

0

47,417

0

5,275,071

3,457,155

0

4,916,976

0

8,374,131

11,357,673

0

13,708,984

0

25,066,657

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

5,688,094

0

40,419

0

5,728,513

532-07-00-000-000-000

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

2,864,483

0

2,084,373

0

4,948,856

532-08-00-000-000-000

SERVICIOS GENERALES

9,403,651

0

24,454,974

0

33,858,625

532-09-00-000-000-000

ARRIENDOS

1,427,856

0

2,604,351

0

4,032,207

532-10-00-000-000-000

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

165,163

0

157,099

0

322,262

532-11-00-000-000-000

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

1,590,000

0

280,000

0

1,870,000

532-12-00-000-000-000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

1,306,200

0

1,515,544

0

2,821,744

541-01-00-000-000-000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

6,416,422

0

1,496,780

0

7,913,202

541-03-00-000-000-000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS

24,066,410

0

58,500,000

0

82,566,410

561-01-00-000-000-000

DEVOLUCIONES

325,492

0

700,000

0

1,025,492

563-67-00-000-000-000

AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES

43,005

0

0

0

43,005

1,910,405,364

1,910,405,364

1,727,341,670

1,727,341,670

2,100,553,878

TOTALES

Fecha ,

ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA

CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA

DIR. ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE

2,100,553,878


GASTOS MAYO 2013