GASTOS MAYO 2013

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REPUBLICA DE CHILE

PAGINA N° 1

MAFIL DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS

CODIGO

DENOMINACION

111-01-00-000-000-000

CAJA

111-02-00-000-000-000

BANCO ESTADO

111-08-00-000-000-000

FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN

114-02-00-000-000-000

ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301

114-03-00-000-000-000

ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS

114-05-00-000-000-000

APLICACIÓN DE FONDOS EN

114-08-00-000-000-000

OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311

115-03-00-000-000-000 115-06-00-000-000-000

SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR

VARIACION DEL MES

ACREEDOR

DEBITOS

SALDO FINAL DEL MES

CREDITOS

DEBITOS

18,099,909

0

363,189,602

363,973,027

17,316,484

169,330,617

0

363,745,318

434,407,872

98,668,063

78,487,493

0

2,031,331

6,494,165

74,024,659

1,072,377

0

0

0

1,072,377

CREDITOS

24,563,800

0

388,000

378,870

24,572,930

233,460,383

0

38,825,342

38,518,088

233,767,637

10,948

0

1,000,000

0

1,010,948

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE

0

0

29,174,315

29,174,315

0

C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

0

0

31,241

31,241

0

115-08-00-000-000-000

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

0

0

169,470,955

169,470,955

0

115-12-00-000-000-000

C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

0

0

70,000

70,000

0

115-13-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS

0

0

28,530,761

28,530,761

0

121-01-00-000-000-000

DEUDORES 41111

121-06-01-000-000-000

DEUDORES POR TRANSFERENCIAS

121-06-02-000-000-000

DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE

141-01-00-000-000-000

EDIFICACIONES 44101

141-02-00-000-000-000

MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA

141-04-00-000-000-000 141-05-00-000-000-000 141-06-00-000-000-000

MUEBLES Y ENSERES 44136

141-07-00-000-000-000

HERRAMIENTAS 44141

141-08-00-000-000-000

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y

141-11-00-000-000-000

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146

142-01-00-000-000-000

TERRENOS 44201

145-02-00-000-000-000

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301

149-01-00-000-000-000 149-02-00-000-000-000

49,748

0

0

0

49,748

4,217,870

0

890,000

600,000

4,507,870

27,521,648

0

0

0

27,521,648

167,273,305

0

0

0

167,273,305

292,153

0

0

0

292,153

MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116

14,682,103

0

0

0

14,682,103

VEHÍCULOS 44131-44121-44126

41,769,409

0

0

0

41,769,409

9,898,074

0

0

0

9,898,074

930,032

0

0

0

930,032

16,531,500

0

0

0

16,531,500

5,658,739

0

0

0

5,658,739

163,740,084

0

0

0

163,740,084

1,027,069

0

0

0

1,027,069

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

123,439,345

0

0

123,439,345

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

7,748,684

0

0

7,748,684

149-04-00-000-000-000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

2,304,288

0

0

2,304,288

149-05-00-000-000-000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

19,548,959

0

0

19,548,959

149-06-00-000-000-000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

1,981,087

0

0

151-02-00-000-000-000

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991

222,224

0

0

0

Fecha ,

ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA

CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA

DIR. ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE

1,981,087 222,224


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