REPUBLICA DE CHILE
PAGINA N° 1
MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
111-01-00-000-000-000
CAJA
111-02-00-000-000-000
BANCO ESTADO
111-08-00-000-000-000
FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN
114-02-00-000-000-000
ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301
114-03-00-000-000-000
ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS
114-05-00-000-000-000
APLICACIÓN DE FONDOS EN
114-08-00-000-000-000
OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311
115-03-00-000-000-000 115-06-00-000-000-000
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
18,099,909
0
363,189,602
363,973,027
17,316,484
169,330,617
0
363,745,318
434,407,872
98,668,063
78,487,493
0
2,031,331
6,494,165
74,024,659
1,072,377
0
0
0
1,072,377
CREDITOS
24,563,800
0
388,000
378,870
24,572,930
233,460,383
0
38,825,342
38,518,088
233,767,637
10,948
0
1,000,000
0
1,010,948
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE
0
0
29,174,315
29,174,315
0
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
0
31,241
31,241
0
115-08-00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
0
0
169,470,955
169,470,955
0
115-12-00-000-000-000
C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
0
0
70,000
70,000
0
115-13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS
0
0
28,530,761
28,530,761
0
121-01-00-000-000-000
DEUDORES 41111
121-06-01-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS
121-06-02-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE
141-01-00-000-000-000
EDIFICACIONES 44101
141-02-00-000-000-000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
141-04-00-000-000-000 141-05-00-000-000-000 141-06-00-000-000-000
MUEBLES Y ENSERES 44136
141-07-00-000-000-000
HERRAMIENTAS 44141
141-08-00-000-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
141-11-00-000-000-000
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146
142-01-00-000-000-000
TERRENOS 44201
145-02-00-000-000-000
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301
149-01-00-000-000-000 149-02-00-000-000-000
49,748
0
0
0
49,748
4,217,870
0
890,000
600,000
4,507,870
27,521,648
0
0
0
27,521,648
167,273,305
0
0
0
167,273,305
292,153
0
0
0
292,153
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116
14,682,103
0
0
0
14,682,103
VEHÍCULOS 44131-44121-44126
41,769,409
0
0
0
41,769,409
9,898,074
0
0
0
9,898,074
930,032
0
0
0
930,032
16,531,500
0
0
0
16,531,500
5,658,739
0
0
0
5,658,739
163,740,084
0
0
0
163,740,084
1,027,069
0
0
0
1,027,069
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
123,439,345
0
0
123,439,345
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
7,748,684
0
0
7,748,684
149-04-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
2,304,288
0
0
2,304,288
149-05-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
19,548,959
0
0
19,548,959
149-06-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
1,981,087
0
0
151-02-00-000-000-000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991
222,224
0
0
0
Fecha ,
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
1,981,087 222,224