REPUBLICA DE CHILE
PAGINA N° 1
MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
111-01-00-000-000-000
CAJA
111-02-00-000-000-000
BANCO ESTADO
111-08-00-000-000-000
FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN
114-02-00-000-000-000
ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301
114-03-00-000-000-000
ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS
114-05-00-000-000-000
APLICACIÓN DE FONDOS EN
114-08-00-000-000-000
OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311
115-03-00-000-000-000 115-06-00-000-000-000
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
18,099,909
0
363,189,602
363,973,027
17,316,484
169,330,617
0
363,745,318
434,407,872
98,668,063
78,487,493
0
2,031,331
6,494,165
74,024,659
1,072,377
0
0
0
1,072,377
CREDITOS
24,563,800
0
388,000
378,870
24,572,930
233,460,383
0
38,825,342
38,518,088
233,767,637
10,948
0
1,000,000
0
1,010,948
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE
0
0
29,174,315
29,174,315
0
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
0
31,241
31,241
0
115-08-00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
0
0
169,470,955
169,470,955
0
115-12-00-000-000-000
C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
0
0
70,000
70,000
0
115-13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS
0
0
28,530,761
28,530,761
0
121-01-00-000-000-000
DEUDORES 41111
121-06-01-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS
121-06-02-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE
141-01-00-000-000-000
EDIFICACIONES 44101
141-02-00-000-000-000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
141-04-00-000-000-000 141-05-00-000-000-000 141-06-00-000-000-000
MUEBLES Y ENSERES 44136
141-07-00-000-000-000
HERRAMIENTAS 44141
141-08-00-000-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
141-11-00-000-000-000
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146
142-01-00-000-000-000
TERRENOS 44201
145-02-00-000-000-000
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301
149-01-00-000-000-000 149-02-00-000-000-000
49,748
0
0
0
49,748
4,217,870
0
890,000
600,000
4,507,870
27,521,648
0
0
0
27,521,648
167,273,305
0
0
0
167,273,305
292,153
0
0
0
292,153
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116
14,682,103
0
0
0
14,682,103
VEHÍCULOS 44131-44121-44126
41,769,409
0
0
0
41,769,409
9,898,074
0
0
0
9,898,074
930,032
0
0
0
930,032
16,531,500
0
0
0
16,531,500
5,658,739
0
0
0
5,658,739
163,740,084
0
0
0
163,740,084
1,027,069
0
0
0
1,027,069
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
123,439,345
0
0
123,439,345
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
7,748,684
0
0
7,748,684
149-04-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
2,304,288
0
0
2,304,288
149-05-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
19,548,959
0
0
19,548,959
149-06-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
1,981,087
0
0
151-02-00-000-000-000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991
222,224
0
0
0
Fecha ,
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
1,981,087 222,224
REPUBLICA DE CHILE
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MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
161-01-02-000-000-000
CONSULTORÍA
161-01-99-000-000-000
COSTOS ACUMULADOS
161-02-02-000-000-000
CONSULTORÍAS
161-02-03-000-000-000
TERRENOS
161-02-04-000-000-000 161-02-99-000-000-000
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS 0
285,818,948 0
DEBITOS
CREDITOS
0
0
13,137,501
0
0
0
285,818,948
0
2,700,000
0
2,700,000
61,500,000
0
0
0
61,500,000
OBRAS CIVILES
129,451,511
0
99,200,296
0
228,651,807
COSTOS ACUMULADOS
162,983,911
0
0
0
162,983,911
214-01-00-000-000-000
ANTICIPOS DE CLIENTES 61311
0
7,304,888
0
0
214-05-00-000-000-000
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306
0
104,316,679
40,069,151
18,152,411
82,399,939
214-09-00-000-000-000
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
0
128,967,658
116,918,988
120,656,696
132,705,366
214-10-00-000-000-000
RETENCIONES PREVISIONALES 61301
872,916
0
4,781,162
5,622,433
214-11-00-000-000-000
RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321
0
6,160,037
6,374,767
6,164,019
5,949,289
214-12-00-000-000-000
RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301
0
846,928
3,652,990
3,652,990
846,928
214-13-00-000-000-000
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
0
0
70,000
70,000
0
215-21-00-000-000-000
C X P GASTOS EN PERSONAL
0
0
52,716,201
52,716,201
0
215-22-00-000-000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
0
0
49,688,677
49,978,937
290,260
215-24-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
0
66,780,945
68,801,121
2,020,176
215-26-00-000-000-000
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
0
0
700,000
700,000
0
215-31-00-000-000-000
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN
0
0
101,900,296
101,900,296
0
215-34-00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
0
33,584,001
12,535,073
0
21,048,928
221-02-00-000-000-000
FONDOS DE TERCEROS 61406
0
1,711,610
0
353,457
2,065,067
221-07-00-000-000-000
OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO
0
29,206,591
8,514,341
2,031,331
22,723,581
231-02-01-000-000-000
EMPRESTITOS AÑOS ANTERIOR
0
41,426,000
0
0
41,426,000
311-01-00-000-000-000
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996
0
328,456,030
0
0
328,456,030
311-02-00-000-000-000
RESULTADOS ACUMULADOS
0
457,097,385
0
0
457,097,385
432-01-00-000-000-000
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
0
14,774,951
0
3,262,107
18,037,058
432-02-00-000-000-000
PERMISOS Y LICENCIAS
0
37,001,875
0
4,180,298
41,182,173
432-03-00-000-000-000
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO
0
12,904,501
0
19,711,734
32,616,235
433-01-00-000-000-000
ARRIENDO DE BIENES DE USO
0
214,256
0
0
214,256
433-03-00-000-000-000
INTERESES
0
48,401
0
15,738
64,139
433-09-00-000-000-000
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
147,194
0
31,241
178,435
441-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE
0
291,168,704
0
10,882,585
302,051,289
Fecha ,
13,137,501
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
7,304,888
31,645
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
CREDITOS
453-10-00-000-000-000
VENTA DE BIENES EXCLUIDOS
0
6,000
0
30,000
36,000
461-01-00-000-000-000
RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR
0
1,027,350
0
629,966
1,657,316
461-02-00-000-000-000
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
0
3,245,671
0
351,689
3,597,360
461-03-00-000-000-000
PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN
0
222,974,055
0
167,748,234
390,722,289
461-04-00-000-000-000
OTROS INGRESOS
0
32,792,236
0
18,048,892
531-01-00-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
80,211,575
0
23,602,925
0
103,814,500
531-02-00-000-000-000
PERSONAL A CONTRATA
32,239,285
0
11,293,313
0
43,532,598
531-03-00-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
531-04-00-000-000-000
OTROS GASTOS EN PERSONAL
532-01-00-000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
532-02-00-000-000-000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
532-03-00-000-000-000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
532-04-00-000-000-000
MATERIALES DE USO O CONSUMO
532-05-00-000-000-000
SERVICIOS BÁSICOS
532-06-00-000-000-000
50,841,128
8,760,483
0
2,601,077
0
11,361,560
82,627,256
0
15,218,886
0
97,846,142
623,235
0
128,810
0
752,045
0
0
39,990
0
39,990
5,227,654
0
47,417
0
5,275,071
3,457,155
0
4,916,976
0
8,374,131
11,357,673
0
13,708,984
0
25,066,657
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5,688,094
0
40,419
0
5,728,513
532-07-00-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
2,864,483
0
2,084,373
0
4,948,856
532-08-00-000-000-000
SERVICIOS GENERALES
9,403,651
0
24,454,974
0
33,858,625
532-09-00-000-000-000
ARRIENDOS
1,427,856
0
2,604,351
0
4,032,207
532-10-00-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
165,163
0
157,099
0
322,262
532-11-00-000-000-000
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
1,590,000
0
280,000
0
1,870,000
532-12-00-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
1,306,200
0
1,515,544
0
2,821,744
541-01-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
6,416,422
0
1,496,780
0
7,913,202
541-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
24,066,410
0
58,500,000
0
82,566,410
561-01-00-000-000-000
DEVOLUCIONES
325,492
0
700,000
0
1,025,492
563-67-00-000-000-000
AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES
43,005
0
0
0
43,005
1,910,405,364
1,910,405,364
1,727,341,670
1,727,341,670
2,100,553,878
TOTALES
Fecha ,
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
2,100,553,878
