REPUBLICA DE CHILE
PAGINA N° 1
MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE MARZO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
111-01-00-000-000-000
CAJA
44,326,388
0
428,830,075
473,156,463
111-02-00-000-000-000
BANCO ESTADO
66,151,877
0
474,237,727
361,577,491
178,812,113
111-08-00-000-000-000
FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN
72,689,409
0
35,625,049
712,063
107,602,395
114-02-00-000-000-000
ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301
1,072,377
0
0
0
1,072,377
114-03-00-000-000-000
ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS
114-05-00-000-000-000
APLICACIÓN DE FONDOS EN
114-08-00-000-000-000
OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311
115-03-00-000-000-000 115-06-00-000-000-000
CREDITOS 0
24,275,421
0
1,025,000
330,000
24,970,421
231,616,949
0
111,558,006
111,558,006
231,616,949
8,995
0
0
0
8,995
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE
0
0
62,339,513
62,339,513
0
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
0
91,384
91,384
0
115-08-00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
0
0
66,407,166
66,407,166
0
115-13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS
0
0
33,585,042
33,585,042
121-01-00-000-000-000
DEUDORES 41111
49,748
0
0
0
121-06-01-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS
121-06-02-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE
141-01-00-000-000-000
EDIFICACIONES 44101
141-02-00-000-000-000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
141-04-00-000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116
141-05-00-000-000-000
VEHÍCULOS 44131-44121-44126
141-06-00-000-000-000
MUEBLES Y ENSERES 44136
141-07-00-000-000-000
HERRAMIENTAS 44141
141-08-00-000-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
141-11-00-000-000-000
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146
142-01-00-000-000-000
TERRENOS 44201
145-02-00-000-000-000
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301
149-01-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
149-02-00-000-000-000 149-04-00-000-000-000
0 49,748
4,357,870
0
0
140,000
4,217,870
27,521,648
0
0
0
27,521,648
167,273,305
0
0
0
167,273,305
292,153
0
0
0
292,153
14,682,103
0
0
0
14,682,103
41,769,409
0
0
0
41,769,409
9,898,074
0
0
0
9,898,074
930,032
0
0
0
930,032
16,531,500
0
0
0
16,531,500
5,658,739
0
0
0
5,658,739
163,740,084
0
0
0
163,740,084
1,027,069
0
0
0
1,027,069
0
123,439,345
0
0
123,439,345
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
7,748,684
0
0
7,748,684
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
2,304,288
0
0
2,304,288
149-05-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
19,548,959
0
0
19,548,959
149-06-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
151-02-00-000-000-000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991
161-01-02-000-000-000
CONSULTORÍA
Fecha ,
0
1,981,087
0
0
222,224
0
0
0
222,224
7,737,501
0
0
0
7,737,501
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
1,981,087