REPUBLICA DE CHILE
PAGINA N° 1
MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE JUNIO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
111-01-00-000-000-000
CAJA
17,316,484
0
212,474,918
215,115,623
14,675,779
111-02-00-000-000-000
BANCO ESTADO
98,668,063
0
230,774,383
233,085,824
96,356,622
111-08-00-000-000-000
FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN
74,024,659
0
788,266
2,020,176
72,792,749
114-02-00-000-000-000
ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301
1,072,377
0
0
0
1,072,377
114-03-00-000-000-000
ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS
114-05-00-000-000-000
APLICACIÓN DE FONDOS EN
114-08-00-000-000-000
OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311
115-03-00-000-000-000 115-05-00-000-000-000
CREDITOS
24,572,930
0
630,000
166,060
25,036,870
233,767,637
0
48,035,671
47,822,936
233,980,372
1,010,948
0
1,217,372
1,592,394
635,926
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE
0
0
10,715,028
10,715,028
0
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
0
-9,616,418
-9,616,418
0
115-06-00-000-000-000
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
0
35,241
35,241
0
115-08-00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
0
0
56,831,318
56,831,318
0
115-13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS
0
0
15,215,382
15,215,382
0
121-01-00-000-000-000
DEUDORES 41111
121-06-01-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS
121-06-02-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE
141-01-00-000-000-000
EDIFICACIONES 44101
141-02-00-000-000-000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
141-04-00-000-000-000 141-05-00-000-000-000 141-06-00-000-000-000
MUEBLES Y ENSERES 44136
141-07-00-000-000-000
HERRAMIENTAS 44141
141-08-00-000-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
141-11-00-000-000-000
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146
142-01-00-000-000-000
TERRENOS 44201
145-02-00-000-000-000
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301
149-01-00-000-000-000 149-02-00-000-000-000
49,748
0
0
0
49,748
4,507,870
0
2,530,000
1,950,000
5,087,870
27,521,648
0
0
0
27,521,648
167,273,305
0
0
0
167,273,305
292,153
0
0
0
292,153
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116
14,682,103
0
0
0
14,682,103
VEHÍCULOS 44131-44121-44126
41,769,409
0
0
0
41,769,409
9,898,074
0
0
0
9,898,074
930,032
0
0
0
930,032
16,531,500
0
231,529
0
16,763,029
5,658,739
0
0
0
5,658,739
163,740,084
0
0
0
163,740,084
1,027,069
0
0
0
1,027,069
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
123,439,345
0
0
123,439,345
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
7,748,684
0
0
7,748,684
149-04-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
2,304,288
0
0
2,304,288
149-05-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
19,548,959
0
0
19,548,959
149-06-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
1,981,087
0
0
151-02-00-000-000-000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991
222,224
0
0
0
Fecha ,
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
1,981,087 222,224