REPUBLICA DE CHILE
PAGINA N° 1
MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
111-01-00-000-000-000
CAJA
14,675,779
0
210,745,692
210,464,787
14,956,684
111-02-00-000-000-000
BANCO ESTADO
96,356,622
0
211,122,627
280,952,949
26,526,300
111-08-00-000-000-000
FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN
72,792,749
0
1,097,221
1,856,510
72,033,460
114-02-00-000-000-000
ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301
1,072,377
0
0
0
1,072,377
114-03-00-000-000-000
ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS
114-05-00-000-000-000
APLICACIÓN DE FONDOS EN
114-08-00-000-000-000
OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311
115-03-00-000-000-000 115-06-00-000-000-000 115-08-00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
121-01-00-000-000-000
DEUDORES 41111
121-06-01-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS
121-06-02-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE
141-01-00-000-000-000
EDIFICACIONES 44101
141-02-00-000-000-000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
141-04-00-000-000-000 141-05-00-000-000-000 141-06-00-000-000-000
MUEBLES Y ENSERES 44136
141-07-00-000-000-000
HERRAMIENTAS 44141
141-08-00-000-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
141-11-00-000-000-000
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146
142-01-00-000-000-000
TERRENOS 44201
145-02-00-000-000-000
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301
149-01-00-000-000-000 149-02-00-000-000-000
CREDITOS
25,036,870
0
2,144,700
328,170
26,853,400
233,980,372
0
40,352,319
40,352,319
233,980,372
635,926
0
0
624,978
10,948
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE
0
0
19,311,090
19,311,090
0
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
0
230,324
230,324
0
0
0
76,958,090
76,958,090
49,748
0
0
0
49,748
0
5,087,870
0
2,459,109
600,000
6,946,979
27,521,648
0
0
0
27,521,648
167,273,305
0
0
0
167,273,305
292,153
0
0
0
292,153
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116
14,682,103
0
0
0
14,682,103
VEHÍCULOS 44131-44121-44126
41,769,409
0
29,657,049
0
71,426,458
9,898,074
0
0
0
9,898,074
930,032
0
0
0
930,032
16,763,029
0
342,496
0
17,105,525
5,658,739
0
0
0
5,658,739
163,740,084
0
0
0
163,740,084
1,027,069
0
0
0
1,027,069
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
123,439,345
0
0
123,439,345
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
7,748,684
0
0
7,748,684
149-04-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
2,304,288
0
0
2,304,288
149-05-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
19,548,959
0
0
19,548,959
149-06-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
1,981,087
0
0
1,981,087
151-02-00-000-000-000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991
161-01-02-000-000-000
CONSULTORÍA
161-01-99-000-000-000
COSTOS ACUMULADOS
Fecha ,
222,224
0
0
0
222,224
29,472,501
0
0
0
29,472,501
285,818,948
0
0
0
285,818,948
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
REPUBLICA DE CHILE
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MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS 0
61,500,000 229,280,498
DEBITOS
1,450,000
0
0
0
0
61,500,000
0
2,233,153
0
231,513,651
0
0
0
162,983,911
CREDITOS
161-02-02-000-000-000
CONSULTORÍAS
161-02-03-000-000-000
TERRENOS
161-02-04-000-000-000
OBRAS CIVILES
161-02-99-000-000-000
COSTOS ACUMULADOS
162,983,911
214-01-00-000-000-000
ANTICIPOS DE CLIENTES 61311
0
7,304,888
0
0
7,304,888
214-05-00-000-000-000
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306
0
71,213,087
40,352,319
53,745,476
84,606,244
214-09-00-000-000-000
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
0
149,469,554
73,699,604
58,149,296
133,919,246
214-10-00-000-000-000
RETENCIONES PREVISIONALES 61301
796,260
0
4,857,818
5,891,113
237,035
214-11-00-000-000-000
RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321
0
5,194,308
4,644,420
7,079,652
7,629,540
214-12-00-000-000-000
RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301
0
4,615,346
3,768,418
3,768,521
4,615,449
214-13-00-000-000-000
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
0
0
70,000
70,000
0
215-21-00-000-000-000
C X P GASTOS EN PERSONAL
0
367,500
49,014,983
48,647,483
0
215-22-00-000-000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
0
290,260
33,637,666
35,084,104
1,736,698
215-24-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
772,258
25,271,905
24,799,647
300,000
215-29-00-000-000-000
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
0
0
342,496
29,999,545
29,657,049
215-31-00-000-000-000
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN
0
0
3,335,304
3,683,153
347,849
215-33-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0
0
55,325,783
55,325,783
0
215-34-00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
0
21,048,928
0
0
21,048,928
221-02-00-000-000-000
FONDOS DE TERCEROS 61406
0
2,065,067
0
-100
2,064,967
221-07-00-000-000-000
OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO
0
22,739,589
1,084,252
1,097,221
22,752,558
231-02-01-000-000-000
EMPRESTITOS AÑOS ANTERIOR
0
41,426,000
41,426,000
0
0
311-01-00-000-000-000
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996
0
328,456,030
0
41,426,000
369,882,030
311-02-00-000-000-000
RESULTADOS ACUMULADOS
0
457,097,385
0
0
457,097,385
432-01-00-000-000-000
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
0
19,908,982
0
7,331,347
27,240,329
432-02-00-000-000-000
PERMISOS Y LICENCIAS
0
44,151,000
0
3,039,312
47,190,312
432-03-00-000-000-000
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO
0
37,718,254
0
7,787,769
45,506,023
433-01-00-000-000-000
ARRIENDO DE BIENES DE USO
0
214,256
0
151,083
365,339
433-03-00-000-000-000
INTERESES
0
85,315
0
94,088
179,403
433-09-00-000-000-000
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
213,676
0
79,241
292,917
441-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE
0
307,650,253
0
0
307,650,253
453-10-00-000-000-000
VENTA DE BIENES EXCLUIDOS
0
48,000
0
22,000
70,000
Fecha ,
3,116,666
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
4,566,666
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
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USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
461-01-00-000-000-000
RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR
0
461-02-00-000-000-000
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
461-03-00-000-000-000
PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN
461-04-00-000-000-000
OTROS INGRESOS
531-01-00-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
531-02-00-000-000-000
PERSONAL A CONTRATA
531-03-00-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
531-04-00-000-000-000
OTROS GASTOS EN PERSONAL
532-01-00-000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
532-02-00-000-000-000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
532-03-00-000-000-000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
532-04-00-000-000-000
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS 0
1,783,309
0
1,783,309
0
3,807,070
0
246,818
4,053,888
0
447,144,643
0
77,637,535
524,782,178
0
50,865,205
0
-986,810
49,878,395
123,050,421
0
22,967,250
0
146,017,671
51,684,992
0
10,202,173
0
61,887,165
13,966,029
0
4,884,109
0
18,850,138
111,224,078
0
10,593,951
0
121,818,029
885,713
0
0
0
885,713
110,190
0
0
0
110,190
9,239,587
0
4,429,804
0
13,669,391
MATERIALES DE USO O CONSUMO
10,281,536
0
1,708,068
0
11,989,604
532-05-00-000-000-000
SERVICIOS BÁSICOS
28,903,093
0
6,048,293
0
34,951,386
532-06-00-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5,917,518
0
848,983
0
6,766,501
532-07-00-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
6,758,333
0
2,949,354
0
9,707,687
532-08-00-000-000-000
SERVICIOS GENERALES
35,862,726
0
13,173,726
0
49,036,452
532-09-00-000-000-000
ARRIENDOS
6,315,399
0
3,061,127
0
9,376,526
532-10-00-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
400,697
0
78,385
0
479,082
532-11-00-000-000-000
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
1,870,000
0
1,791,444
0
3,661,444
532-12-00-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
3,232,377
0
994,920
0
4,227,297
541-01-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
10,983,825
0
2,023,669
0
13,007,494
541-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
86,482,549
0
19,832,617
0
106,315,166
542-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS
0
0
55,325,783
0
55,325,783
561-01-00-000-000-000
DEVOLUCIONES
1,025,492
0
0
0
1,025,492
563-67-00-000-000-000
AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES
43,005
0
0
0
43,005
2,180,672,526
2,180,672,526
1,095,848,494
1,095,848,494
2,307,214,575
TOTALES
Fecha ,
CREDITOS
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
2,307,214,575