REPUBLICA DE CHILE
PAGINA N° 1
MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
111-01-00-000-000-000
CAJA
14,675,779
0
210,745,692
210,464,787
14,956,684
111-02-00-000-000-000
BANCO ESTADO
96,356,622
0
211,122,627
280,952,949
26,526,300
111-08-00-000-000-000
FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN
72,792,749
0
1,097,221
1,856,510
72,033,460
114-02-00-000-000-000
ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301
1,072,377
0
0
0
1,072,377
114-03-00-000-000-000
ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS
114-05-00-000-000-000
APLICACIÓN DE FONDOS EN
114-08-00-000-000-000
OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311
115-03-00-000-000-000 115-06-00-000-000-000 115-08-00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
121-01-00-000-000-000
DEUDORES 41111
121-06-01-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS
121-06-02-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE
141-01-00-000-000-000
EDIFICACIONES 44101
141-02-00-000-000-000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
141-04-00-000-000-000 141-05-00-000-000-000 141-06-00-000-000-000
MUEBLES Y ENSERES 44136
141-07-00-000-000-000
HERRAMIENTAS 44141
141-08-00-000-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
141-11-00-000-000-000
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146
142-01-00-000-000-000
TERRENOS 44201
145-02-00-000-000-000
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301
149-01-00-000-000-000 149-02-00-000-000-000
CREDITOS
25,036,870
0
2,144,700
328,170
26,853,400
233,980,372
0
40,352,319
40,352,319
233,980,372
635,926
0
0
624,978
10,948
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE
0
0
19,311,090
19,311,090
0
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
0
230,324
230,324
0
0
0
76,958,090
76,958,090
49,748
0
0
0
49,748
0
5,087,870
0
2,459,109
600,000
6,946,979
27,521,648
0
0
0
27,521,648
167,273,305
0
0
0
167,273,305
292,153
0
0
0
292,153
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116
14,682,103
0
0
0
14,682,103
VEHÍCULOS 44131-44121-44126
41,769,409
0
29,657,049
0
71,426,458
9,898,074
0
0
0
9,898,074
930,032
0
0
0
930,032
16,763,029
0
342,496
0
17,105,525
5,658,739
0
0
0
5,658,739
163,740,084
0
0
0
163,740,084
1,027,069
0
0
0
1,027,069
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
123,439,345
0
0
123,439,345
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
7,748,684
0
0
7,748,684
149-04-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
2,304,288
0
0
2,304,288
149-05-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
19,548,959
0
0
19,548,959
149-06-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
1,981,087
0
0
1,981,087
151-02-00-000-000-000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991
161-01-02-000-000-000
CONSULTORÍA
161-01-99-000-000-000
COSTOS ACUMULADOS
Fecha ,
222,224
0
0
0
222,224
29,472,501
0
0
0
29,472,501
285,818,948
0
0
0
285,818,948
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE