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REPUBLICA DE CHILE

PAGINA N° 1

MAFIL DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS

CODIGO

DENOMINACION

111-01-00-000-000-000

CAJA

111-02-00-000-000-000

BANCO ESTADO

111-08-00-000-000-000

FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN

114-02-00-000-000-000

ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301

114-03-00-000-000-000

ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS

114-05-00-000-000-000

APLICACIÓN DE FONDOS EN

114-08-00-000-000-000

OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311

115-03-00-000-000-000 115-05-00-000-000-000

SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR

VARIACION DEL MES

ACREEDOR

DEBITOS

SALDO FINAL DEL MES

CREDITOS

DEBITOS

0

0

317,291,928

271,131,028

46,160,900

154,634,462

0

284,459,542

404,789,680

34,304,324

74,960,687

0

1,775,595

4,770,070

71,966,212

1,072,377

0

0

0

1,072,377

CREDITOS

25,535,721

0

2,119,990

2,979,190

24,676,521

230,038,549

0

62,104,910

62,104,910

230,038,549

1,118,116

0

0

358,320

759,796

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE

0

0

28,194,166

28,194,166

0

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

0

6,655,880

6,655,880

0

115-06-00-000-000-000

C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

0

0

55,617

55,617

0

115-08-00-000-000-000

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

0

0

92,142,169

92,142,169

0

115-10-00-000-000-000

C X C VENTA DE ACTIVOS NO

0

0

4,000

4,000

0

115-13-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS

121-01-00-000-000-000

DEUDORES 41111

121-06-01-000-000-000

DEUDORES POR TRANSFERENCIAS

121-06-02-000-000-000

DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE

141-01-00-000-000-000

EDIFICACIONES 44101

141-02-00-000-000-000

MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA

141-04-00-000-000-000

MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116

141-05-00-000-000-000

VEHÍCULOS 44131-44121-44126

141-06-00-000-000-000

MUEBLES Y ENSERES 44136

141-07-00-000-000-000

HERRAMIENTAS 44141

141-08-00-000-000-000

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y

141-11-00-000-000-000

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146

142-01-00-000-000-000

TERRENOS 44201

145-02-00-000-000-000

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301

149-01-00-000-000-000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

149-02-00-000-000-000

0

0

4,411,454

4,411,454

49,748

0

0

0

49,748

0

5,472,870

0

1,220,000

4,420,000

2,272,870

27,521,648

0

0

0

27,521,648

167,273,305

0

0

0

167,273,305

292,153

0

0

0

292,153

15,141,298

0

0

0

15,141,298

71,426,458

0

0

0

71,426,458

9,898,074

0

1,008,045

0

10,906,119

930,032

0

0

0

930,032

17,800,540

0

1,370,033

0

19,170,573

5,658,739

0

0

0

5,658,739

163,740,084

0

0

0

163,740,084

1,027,069

0

0

0

1,027,069

0

123,439,345

0

0

123,439,345

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

7,748,684

0

0

7,748,684

149-04-00-000-000-000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

2,304,288

0

0

2,304,288

149-05-00-000-000-000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

19,548,959

0

0

19,548,959

149-06-00-000-000-000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

1,981,087

0

0

1,981,087

Fecha ,

ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA

CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA

DIR. ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE


REPUBLICA DE CHILE

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MAFIL DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS

CODIGO

DENOMINACION

SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR

VARIACION DEL MES

ACREEDOR

DEBITOS

SALDO FINAL DEL MES

CREDITOS

DEBITOS

151-02-00-000-000-000

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991

161-01-02-000-000-000

CONSULTORÍA

161-01-99-000-000-000

COSTOS ACUMULADOS

161-02-02-000-000-000

CONSULTORÍAS

161-02-03-000-000-000

TERRENOS

161-02-04-000-000-000

OBRAS CIVILES

161-02-99-000-000-000

COSTOS ACUMULADOS

162,983,911

161-99-01-000-000-000

APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS

161-99-02-000-000-000

APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS

214-01-00-000-000-000

ANTICIPOS DE CLIENTES 61311

0

7,304,888

0

0

7,304,888

214-05-00-000-000-000

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306

0

177,805,729

62,105,110

39,527,155

155,227,774

214-09-00-000-000-000

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

0

132,772,503

144,524,480

145,609,742

133,857,765

214-10-00-000-000-000

RETENCIONES PREVISIONALES 61301

607,019

0

11,314,840

6,267,781

214-11-00-000-000-000

RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321

0

6,670,833

6,121,319

6,502,858

7,052,372

214-12-00-000-000-000

RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301

0

4,471,844

7,128,157

3,503,241

846,928

214-13-00-000-000-000

RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES

0

0

70,000

70,000

0

215-21-00-000-000-000

C X P GASTOS EN PERSONAL

0

0

52,545,912

52,545,912

0

215-22-00-000-000-000

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

0

6,999,999

50,946,245

67,728,416

23,782,170

215-24-00-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

2,994,475

27,871,422

32,524,348

7,647,401

215-26-00-000-000-000

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES

0

0

5,107,976

5,107,976

0

215-29-00-000-000-000

C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO

0

0

1,612,794

2,378,078

765,284

215-31-00-000-000-000

C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN

0

0

33,973,174

33,973,174

0

215-33-00-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0

0

8,041,867

8,041,867

0

215-34-00-000-000-000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

0

21,048,928

0

0

21,048,928

216-01-00-000-000-000

DOCUMENTOS CADUCADOS 61311

0

0

50,000

88,000

38,000

221-02-00-000-000-000

FONDOS DE TERCEROS 61406

0

2,116,550

0

873

2,117,423

221-07-00-000-000-000

OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO

0

22,685,309

1,775,595

1,775,595

22,685,309

221-09-00-000-000-000

OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES

0

2,707,238

0

0

2,707,238

311-01-00-000-000-000

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996

0

369,882,030

0

8,877,169

378,759,199

311-02-00-000-000-000

RESULTADOS ACUMULADOS

0

457,097,385

0

10,970,337

468,067,722

432-01-00-000-000-000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

0

39,218,627

0

2,235,380

41,454,007

Fecha ,

222,224

0

0

0

CREDITOS

222,224

17,287,501

0

29,900,000

0

47,187,501

285,818,948

0

0

0

285,818,948

16,751,666

0

-124,999

0

16,626,667

61,500,000

0

0

0

61,500,000

236,906,866

0

4,198,173

0

241,105,039

0

0

0

162,983,911

0

34,039,167

0

29,775,001

63,814,168

0

236,906,866

0

4,198,173

241,105,039

ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA

CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA

DIR. ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE

5,654,078


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MAFIL DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS

CODIGO

DENOMINACION

SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR

VARIACION DEL MES

ACREEDOR

DEBITOS

SALDO FINAL DEL MES

CREDITOS

DEBITOS

CREDITOS

432-02-00-000-000-000

PERMISOS Y LICENCIAS

0

67,510,946

0

5,575,672

73,086,618

432-03-00-000-000-000

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO

0

72,067,031

0

18,595,519

90,662,550

433-01-00-000-000-000

ARRIENDO DE BIENES DE USO

0

365,339

0

20,376

385,715

433-03-00-000-000-000

INTERESES

0

262,222

0

21,439

283,661

433-09-00-000-000-000

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

0

512,291

0

6,691,121

7,203,412

441-03-00-000-000-000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE

0

319,154,806

0

4,411,454

323,566,260

442-03-00-000-000-000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS

0

35,248,000

0

0

35,248,000

453-10-00-000-000-000

VENTA DE BIENES EXCLUIDOS

0

122,000

0

4,000

126,000

461-01-00-000-000-000

RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR

0

3,833,774

0

231,967

4,065,741

461-02-00-000-000-000

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

0

7,441,726

0

202,260

7,643,986

461-03-00-000-000-000

PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN

0

818,814,633

0

91,444,847

910,259,480

461-04-00-000-000-000

OTROS INGRESOS

0

58,184,945

0

252,783

58,437,728

531-01-00-000-000-000

PERSONAL DE PLANTA

223,260,366

0

28,589,717

0

251,850,083

531-02-00-000-000-000

PERSONAL A CONTRATA

98,896,486

0

12,348,128

0

111,244,614

531-03-00-000-000-000

OTRAS REMUNERACIONES

37,743,605

0

3,385,555

0

41,129,160

531-04-00-000-000-000

OTROS GASTOS EN PERSONAL

153,980,286

0

8,222,512

0

162,202,798

532-01-00-000-000-000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

1,382,567

0

405,900

0

1,788,467

532-02-00-000-000-000

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

3,945,933

0

3,149,711

0

7,095,644

532-03-00-000-000-000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

24,606,852

0

5,745,097

0

30,351,949

532-04-00-000-000-000

MATERIALES DE USO O CONSUMO

14,601,778

0

8,104,740

0

22,706,518

532-05-00-000-000-000

SERVICIOS BÁSICOS

50,696,140

0

13,349,093

0

64,045,233

532-06-00-000-000-000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

7,934,811

0

5,591,248

0

13,526,059

532-07-00-000-000-000

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

13,206,656

0

3,796,712

0

17,003,368

532-08-00-000-000-000

SERVICIOS GENERALES

93,178,163

0

17,610,203

0

110,788,366

532-09-00-000-000-000

ARRIENDOS

16,483,182

0

5,032,936

0

21,516,118

532-10-00-000-000-000

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

716,227

0

93,001

0

809,228

532-11-00-000-000-000

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

13,765,956

0

3,046,038

0

16,811,994

532-12-00-000-000-000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

8,693,499

0

1,803,737

0

10,497,236

541-01-00-000-000-000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

541-03-00-000-000-000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS

542-03-00-000-000-000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS

Fecha ,

25,072,039

0

14,281,850

0

39,353,889

155,418,248

0

19,666,903

0

175,085,151

91,995,056

0

8,041,867

0

100,036,923

ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA

CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA

DIR. ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE


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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS

CODIGO

DENOMINACION

561-01-00-000-000-000

DEVOLUCIONES

563-02-00-000-000-000

ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901

563-67-00-000-000-000

AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES

571-01-00-000-000-000

COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS

571-02-00-000-000-000

COSTOS DE PROYECTOS

TOTALES

Fecha ,

SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR

VARIACION DEL MES

ACREEDOR

DEBITOS

SALDO FINAL DEL MES

CREDITOS

DEBITOS

1,025,494

0

5,107,976

0

6,133,470 19,847,506

0

0

19,847,506

0

43,005

0

0

0

43,005

34,039,167

0

29,775,001

0

63,814,168

236,906,866

0

4,198,173

0

241,105,039

3,063,262,447

3,063,262,447

1,471,168,998

1,471,168,998

3,244,273,129

ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA

CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA

DIR. ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE

CREDITOS

3,244,273,129


GASTOS DICIEMBRE 2013