REPUBLICA DE CHILE
PAGINA N° 1
MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
111-01-00-000-000-000
CAJA
111-02-00-000-000-000
BANCO ESTADO
111-08-00-000-000-000
FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN
114-02-00-000-000-000
ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301
114-03-00-000-000-000
ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS
114-05-00-000-000-000
APLICACIÓN DE FONDOS EN
114-08-00-000-000-000
OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311
115-03-00-000-000-000 115-05-00-000-000-000
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
0
0
317,291,928
271,131,028
46,160,900
154,634,462
0
284,459,542
404,789,680
34,304,324
74,960,687
0
1,775,595
4,770,070
71,966,212
1,072,377
0
0
0
1,072,377
CREDITOS
25,535,721
0
2,119,990
2,979,190
24,676,521
230,038,549
0
62,104,910
62,104,910
230,038,549
1,118,116
0
0
358,320
759,796
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE
0
0
28,194,166
28,194,166
0
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
0
6,655,880
6,655,880
0
115-06-00-000-000-000
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
0
55,617
55,617
0
115-08-00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
0
0
92,142,169
92,142,169
0
115-10-00-000-000-000
C X C VENTA DE ACTIVOS NO
0
0
4,000
4,000
0
115-13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS
121-01-00-000-000-000
DEUDORES 41111
121-06-01-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS
121-06-02-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE
141-01-00-000-000-000
EDIFICACIONES 44101
141-02-00-000-000-000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
141-04-00-000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116
141-05-00-000-000-000
VEHÍCULOS 44131-44121-44126
141-06-00-000-000-000
MUEBLES Y ENSERES 44136
141-07-00-000-000-000
HERRAMIENTAS 44141
141-08-00-000-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
141-11-00-000-000-000
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146
142-01-00-000-000-000
TERRENOS 44201
145-02-00-000-000-000
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301
149-01-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
149-02-00-000-000-000
0
0
4,411,454
4,411,454
49,748
0
0
0
49,748
0
5,472,870
0
1,220,000
4,420,000
2,272,870
27,521,648
0
0
0
27,521,648
167,273,305
0
0
0
167,273,305
292,153
0
0
0
292,153
15,141,298
0
0
0
15,141,298
71,426,458
0
0
0
71,426,458
9,898,074
0
1,008,045
0
10,906,119
930,032
0
0
0
930,032
17,800,540
0
1,370,033
0
19,170,573
5,658,739
0
0
0
5,658,739
163,740,084
0
0
0
163,740,084
1,027,069
0
0
0
1,027,069
0
123,439,345
0
0
123,439,345
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
7,748,684
0
0
7,748,684
149-04-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
2,304,288
0
0
2,304,288
149-05-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
19,548,959
0
0
19,548,959
149-06-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
1,981,087
0
0
1,981,087
Fecha ,
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
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TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
151-02-00-000-000-000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991
161-01-02-000-000-000
CONSULTORÍA
161-01-99-000-000-000
COSTOS ACUMULADOS
161-02-02-000-000-000
CONSULTORÍAS
161-02-03-000-000-000
TERRENOS
161-02-04-000-000-000
OBRAS CIVILES
161-02-99-000-000-000
COSTOS ACUMULADOS
162,983,911
161-99-01-000-000-000
APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS
161-99-02-000-000-000
APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS
214-01-00-000-000-000
ANTICIPOS DE CLIENTES 61311
0
7,304,888
0
0
7,304,888
214-05-00-000-000-000
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306
0
177,805,729
62,105,110
39,527,155
155,227,774
214-09-00-000-000-000
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
0
132,772,503
144,524,480
145,609,742
133,857,765
214-10-00-000-000-000
RETENCIONES PREVISIONALES 61301
607,019
0
11,314,840
6,267,781
214-11-00-000-000-000
RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321
0
6,670,833
6,121,319
6,502,858
7,052,372
214-12-00-000-000-000
RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301
0
4,471,844
7,128,157
3,503,241
846,928
214-13-00-000-000-000
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
0
0
70,000
70,000
0
215-21-00-000-000-000
C X P GASTOS EN PERSONAL
0
0
52,545,912
52,545,912
0
215-22-00-000-000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
0
6,999,999
50,946,245
67,728,416
23,782,170
215-24-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
2,994,475
27,871,422
32,524,348
7,647,401
215-26-00-000-000-000
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
0
0
5,107,976
5,107,976
0
215-29-00-000-000-000
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
0
0
1,612,794
2,378,078
765,284
215-31-00-000-000-000
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN
0
0
33,973,174
33,973,174
0
215-33-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0
0
8,041,867
8,041,867
0
215-34-00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
0
21,048,928
0
0
21,048,928
216-01-00-000-000-000
DOCUMENTOS CADUCADOS 61311
0
0
50,000
88,000
38,000
221-02-00-000-000-000
FONDOS DE TERCEROS 61406
0
2,116,550
0
873
2,117,423
221-07-00-000-000-000
OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO
0
22,685,309
1,775,595
1,775,595
22,685,309
221-09-00-000-000-000
OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES
0
2,707,238
0
0
2,707,238
311-01-00-000-000-000
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996
0
369,882,030
0
8,877,169
378,759,199
311-02-00-000-000-000
RESULTADOS ACUMULADOS
0
457,097,385
0
10,970,337
468,067,722
432-01-00-000-000-000
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
0
39,218,627
0
2,235,380
41,454,007
Fecha ,
222,224
0
0
0
CREDITOS
222,224
17,287,501
0
29,900,000
0
47,187,501
285,818,948
0
0
0
285,818,948
16,751,666
0
-124,999
0
16,626,667
61,500,000
0
0
0
61,500,000
236,906,866
0
4,198,173
0
241,105,039
0
0
0
162,983,911
0
34,039,167
0
29,775,001
63,814,168
0
236,906,866
0
4,198,173
241,105,039
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
5,654,078
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TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
CREDITOS
432-02-00-000-000-000
PERMISOS Y LICENCIAS
0
67,510,946
0
5,575,672
73,086,618
432-03-00-000-000-000
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO
0
72,067,031
0
18,595,519
90,662,550
433-01-00-000-000-000
ARRIENDO DE BIENES DE USO
0
365,339
0
20,376
385,715
433-03-00-000-000-000
INTERESES
0
262,222
0
21,439
283,661
433-09-00-000-000-000
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
512,291
0
6,691,121
7,203,412
441-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE
0
319,154,806
0
4,411,454
323,566,260
442-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS
0
35,248,000
0
0
35,248,000
453-10-00-000-000-000
VENTA DE BIENES EXCLUIDOS
0
122,000
0
4,000
126,000
461-01-00-000-000-000
RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR
0
3,833,774
0
231,967
4,065,741
461-02-00-000-000-000
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
0
7,441,726
0
202,260
7,643,986
461-03-00-000-000-000
PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN
0
818,814,633
0
91,444,847
910,259,480
461-04-00-000-000-000
OTROS INGRESOS
0
58,184,945
0
252,783
58,437,728
531-01-00-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
223,260,366
0
28,589,717
0
251,850,083
531-02-00-000-000-000
PERSONAL A CONTRATA
98,896,486
0
12,348,128
0
111,244,614
531-03-00-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
37,743,605
0
3,385,555
0
41,129,160
531-04-00-000-000-000
OTROS GASTOS EN PERSONAL
153,980,286
0
8,222,512
0
162,202,798
532-01-00-000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
1,382,567
0
405,900
0
1,788,467
532-02-00-000-000-000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
3,945,933
0
3,149,711
0
7,095,644
532-03-00-000-000-000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
24,606,852
0
5,745,097
0
30,351,949
532-04-00-000-000-000
MATERIALES DE USO O CONSUMO
14,601,778
0
8,104,740
0
22,706,518
532-05-00-000-000-000
SERVICIOS BÁSICOS
50,696,140
0
13,349,093
0
64,045,233
532-06-00-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
7,934,811
0
5,591,248
0
13,526,059
532-07-00-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
13,206,656
0
3,796,712
0
17,003,368
532-08-00-000-000-000
SERVICIOS GENERALES
93,178,163
0
17,610,203
0
110,788,366
532-09-00-000-000-000
ARRIENDOS
16,483,182
0
5,032,936
0
21,516,118
532-10-00-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
716,227
0
93,001
0
809,228
532-11-00-000-000-000
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
13,765,956
0
3,046,038
0
16,811,994
532-12-00-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
8,693,499
0
1,803,737
0
10,497,236
541-01-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
541-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
542-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS
Fecha ,
25,072,039
0
14,281,850
0
39,353,889
155,418,248
0
19,666,903
0
175,085,151
91,995,056
0
8,041,867
0
100,036,923
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
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USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
561-01-00-000-000-000
DEVOLUCIONES
563-02-00-000-000-000
ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901
563-67-00-000-000-000
AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES
571-01-00-000-000-000
COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS
571-02-00-000-000-000
COSTOS DE PROYECTOS
TOTALES
Fecha ,
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
1,025,494
0
5,107,976
0
6,133,470 19,847,506
0
0
19,847,506
0
43,005
0
0
0
43,005
34,039,167
0
29,775,001
0
63,814,168
236,906,866
0
4,198,173
0
241,105,039
3,063,262,447
3,063,262,447
1,471,168,998
1,471,168,998
3,244,273,129
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
CREDITOS
3,244,273,129