REPUBLICA DE CHILE
PAGINA N° 1
MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
111-01-00-000-000-000
CAJA
111-02-00-000-000-000
BANCO ESTADO
111-08-00-000-000-000
FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN
114-02-00-000-000-000
ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301
114-03-00-000-000-000
ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS
114-05-00-000-000-000
APLICACIÓN DE FONDOS EN
114-08-00-000-000-000
OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311
115-03-00-000-000-000 115-05-00-000-000-000
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
0
0
317,291,928
271,131,028
46,160,900
154,634,462
0
284,459,542
404,789,680
34,304,324
74,960,687
0
1,775,595
4,770,070
71,966,212
1,072,377
0
0
0
1,072,377
CREDITOS
25,535,721
0
2,119,990
2,979,190
24,676,521
230,038,549
0
62,104,910
62,104,910
230,038,549
1,118,116
0
0
358,320
759,796
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE
0
0
28,194,166
28,194,166
0
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
0
6,655,880
6,655,880
0
115-06-00-000-000-000
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
0
55,617
55,617
0
115-08-00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
0
0
92,142,169
92,142,169
0
115-10-00-000-000-000
C X C VENTA DE ACTIVOS NO
0
0
4,000
4,000
0
115-13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS
121-01-00-000-000-000
DEUDORES 41111
121-06-01-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS
121-06-02-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE
141-01-00-000-000-000
EDIFICACIONES 44101
141-02-00-000-000-000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
141-04-00-000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116
141-05-00-000-000-000
VEHÍCULOS 44131-44121-44126
141-06-00-000-000-000
MUEBLES Y ENSERES 44136
141-07-00-000-000-000
HERRAMIENTAS 44141
141-08-00-000-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
141-11-00-000-000-000
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146
142-01-00-000-000-000
TERRENOS 44201
145-02-00-000-000-000
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301
149-01-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
149-02-00-000-000-000
0
0
4,411,454
4,411,454
49,748
0
0
0
49,748
0
5,472,870
0
1,220,000
4,420,000
2,272,870
27,521,648
0
0
0
27,521,648
167,273,305
0
0
0
167,273,305
292,153
0
0
0
292,153
15,141,298
0
0
0
15,141,298
71,426,458
0
0
0
71,426,458
9,898,074
0
1,008,045
0
10,906,119
930,032
0
0
0
930,032
17,800,540
0
1,370,033
0
19,170,573
5,658,739
0
0
0
5,658,739
163,740,084
0
0
0
163,740,084
1,027,069
0
0
0
1,027,069
0
123,439,345
0
0
123,439,345
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
7,748,684
0
0
7,748,684
149-04-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
2,304,288
0
0
2,304,288
149-05-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
19,548,959
0
0
19,548,959
149-06-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
1,981,087
0
0
1,981,087
Fecha ,
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE