REPUBLICA DE CHILE
PAGINA N° 1
MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
111-01-00-000-000-000
CAJA
14,956,684
0
165,688,291
171,328,620
9,316,355
111-02-00-000-000-000
BANCO ESTADO
26,526,300
0
177,813,420
189,590,494
14,749,226
111-08-00-000-000-000
FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN
72,033,460
0
5,452,328
0
77,485,788
114-02-00-000-000-000
ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301
1,072,377
0
0
0
1,072,377
114-03-00-000-000-000
ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS
114-05-00-000-000-000
APLICACIÓN DE FONDOS EN
114-08-00-000-000-000
OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311
115-03-00-000-000-000 115-05-00-000-000-000
CREDITOS
26,853,400
0
489,000
1,797,700
25,544,700
233,980,372
0
25,416,918
24,324,486
235,072,804
10,948
0
0
0
10,948
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE
0
0
24,381,282
24,381,282
0
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
0
6,012,744
6,012,744
0
115-06-00-000-000-000
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
0
55,271
55,271
0
115-08-00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
0
0
58,650,015
58,650,015
0
115-13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS
0
0
430,077
430,077
0
121-01-00-000-000-000
DEUDORES 41111
121-06-01-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS
121-06-02-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE
141-01-00-000-000-000
EDIFICACIONES 44101
141-02-00-000-000-000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
141-04-00-000-000-000 141-05-00-000-000-000 141-06-00-000-000-000
MUEBLES Y ENSERES 44136
141-07-00-000-000-000
HERRAMIENTAS 44141
141-08-00-000-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
141-11-00-000-000-000
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146
142-01-00-000-000-000
TERRENOS 44201
145-02-00-000-000-000
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301
149-01-00-000-000-000 149-02-00-000-000-000
49,748
0
0
0
49,748
6,946,979
0
600,000
150,000
7,396,979
27,521,648
0
0
0
27,521,648
167,273,305
0
0
0
167,273,305
292,153
0
0
0
292,153
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116
14,682,103
0
0
0
14,682,103
VEHÍCULOS 44131-44121-44126
71,426,458
0
0
0
71,426,458
9,898,074
0
0
0
9,898,074
930,032
0
0
0
930,032
17,105,525
0
0
0
17,105,525
5,658,739
0
0
0
5,658,739
163,740,084
0
0
0
163,740,084
1,027,069
0
0
0
1,027,069
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
123,439,345
0
0
123,439,345
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
7,748,684
0
0
7,748,684
149-04-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
2,304,288
0
0
2,304,288
149-05-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
19,548,959
0
0
19,548,959
149-06-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
1,981,087
0
0
151-02-00-000-000-000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991
222,224
0
0
0
Fecha ,
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
1,981,087 222,224
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MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
161-01-02-000-000-000
CONSULTORÍA
161-01-99-000-000-000
COSTOS ACUMULADOS
161-02-02-000-000-000
CONSULTORÍAS
161-02-03-000-000-000
TERRENOS
161-02-04-000-000-000 161-02-99-000-000-000
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
CREDITOS
29,472,501
0
0
0
29,472,501
285,818,948
0
0
0
285,818,948
4,566,666
0
0
0
4,566,666
61,500,000
0
0
0
61,500,000
OBRAS CIVILES
231,513,651
0
0
0
231,513,651
COSTOS ACUMULADOS
162,983,911
0
0
0
162,983,911
214-01-00-000-000-000
ANTICIPOS DE CLIENTES 61311
0
7,304,888
0
0
214-05-00-000-000-000
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306
0
84,606,244
26,095,374
14,733,521
73,244,391
214-09-00-000-000-000
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
0
133,919,246
64,332,933
64,405,275
133,991,588
214-10-00-000-000-000
RETENCIONES PREVISIONALES 61301
0
237,035
5,891,113
5,094,006
214-11-00-000-000-000
RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321
0
7,629,540
6,772,550
4,960,239
5,817,229
214-12-00-000-000-000
RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301
0
4,615,449
0
4,070,679
8,686,128
214-13-00-000-000-000
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
0
0
70,000
70,000
0
215-21-00-000-000-000
C X P GASTOS EN PERSONAL
0
0
39,343,784
39,343,784
0
215-22-00-000-000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
0
1,736,698
20,136,619
18,690,181
290,260
215-24-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
300,000
2,397,179
7,914,787
5,817,608
215-26-00-000-000-000
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
0
0
2
2
0
215-29-00-000-000-000
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
0
29,657,049
29,657,049
0
0
215-31-00-000-000-000
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN
0
347,849
347,849
0
0
215-34-00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
0
21,048,928
0
0
21,048,928
216-01-00-000-000-000
DOCUMENTOS CADUCADOS 61311
0
0
172,339
172,339
0
221-02-00-000-000-000
FONDOS DE TERCEROS 61406
0
2,064,967
0
0
2,064,967
221-07-00-000-000-000
OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO
0
22,752,558
5,418,630
5,452,328
22,786,256
311-01-00-000-000-000
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996
0
369,882,030
0
0
369,882,030
311-02-00-000-000-000
RESULTADOS ACUMULADOS
0
457,097,385
0
0
457,097,385
432-01-00-000-000-000
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
0
27,240,329
0
4,196,997
31,437,326
432-02-00-000-000-000
PERMISOS Y LICENCIAS
0
47,190,312
0
5,997,540
53,187,852
432-03-00-000-000-000
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO
0
45,506,023
0
8,638,573
54,144,596
433-01-00-000-000-000
ARRIENDO DE BIENES DE USO
0
365,339
0
0
365,339
433-03-00-000-000-000
INTERESES
0
179,403
0
32,241
211,644
433-09-00-000-000-000
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
292,917
0
55,271
348,188
Fecha ,
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
7,304,888
560,072
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MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
441-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE
0
453-10-00-000-000-000
VENTA DE BIENES EXCLUIDOS
461-01-00-000-000-000
RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR
461-02-00-000-000-000
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
CREDITOS
307,650,253
0
6,012,744
0
70,000
0
20,000
90,000
0
1,783,309
0
0
1,783,309
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
0
4,053,888
0
4,779,067
8,832,955
461-03-00-000-000-000
PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN
0
524,782,178
0
53,950,094
578,732,272
461-04-00-000-000-000
OTROS INGRESOS
0
49,878,395
0
394,534
531-01-00-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
146,017,671
0
19,005,130
0
165,022,801
531-02-00-000-000-000
PERSONAL A CONTRATA
61,887,165
0
8,858,108
0
70,745,273
531-03-00-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
18,850,138
0
4,601,454
0
23,451,592
531-04-00-000-000-000
OTROS GASTOS EN PERSONAL
121,818,029
0
6,879,092
0
128,697,121
532-01-00-000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
885,713
0
0
0
885,713
532-02-00-000-000-000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
110,190
0
0
0
110,190
532-03-00-000-000-000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
13,669,391
0
1,525,974
0
15,195,365
532-04-00-000-000-000
MATERIALES DE USO O CONSUMO
11,989,604
0
758,574
0
12,748,178
532-05-00-000-000-000
SERVICIOS BÁSICOS
34,951,386
0
137,088
0
35,088,474
532-06-00-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6,766,501
0
280,000
0
7,046,501
532-07-00-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
9,707,687
0
476,000
0
10,183,687
532-08-00-000-000-000
SERVICIOS GENERALES
49,036,452
0
11,214,676
0
60,251,128
532-09-00-000-000-000
ARRIENDOS
9,376,526
0
28,560
0
9,405,086
532-10-00-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
479,082
0
0
0
479,082
532-11-00-000-000-000
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
3,661,444
0
3,554,623
0
7,216,067
532-12-00-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
4,227,297
0
714,686
0
4,941,983
541-01-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
13,007,494
0
1,016,010
0
14,023,504
541-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
106,315,166
0
1,030,147
0
107,345,313
542-03-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS
55,325,783
0
0
0
55,325,783
561-01-00-000-000-000
DEVOLUCIONES
1,025,492
0
2
0
1,025,494
563-67-00-000-000-000
AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES
43,005
0
0
0
43,005
2,307,214,575
2,307,214,575
725,704,891
725,704,891
2,356,123,428
TOTALES
Fecha ,
313,662,997
50,272,929
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE
2,356,123,428