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REPUBLICA DE CHILE

PAGINA N° 1

MAFIL DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS

CODIGO

DENOMINACION

SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR

VARIACION DEL MES

ACREEDOR

DEBITOS

SALDO FINAL DEL MES

CREDITOS

DEBITOS

111-01-00-000-000-000

CAJA

14,956,684

0

165,688,291

171,328,620

9,316,355

111-02-00-000-000-000

BANCO ESTADO

26,526,300

0

177,813,420

189,590,494

14,749,226

111-08-00-000-000-000

FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN

72,033,460

0

5,452,328

0

77,485,788

114-02-00-000-000-000

ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301

1,072,377

0

0

0

1,072,377

114-03-00-000-000-000

ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS

114-05-00-000-000-000

APLICACIÓN DE FONDOS EN

114-08-00-000-000-000

OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311

115-03-00-000-000-000 115-05-00-000-000-000

CREDITOS

26,853,400

0

489,000

1,797,700

25,544,700

233,980,372

0

25,416,918

24,324,486

235,072,804

10,948

0

0

0

10,948

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE

0

0

24,381,282

24,381,282

0

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

0

6,012,744

6,012,744

0

115-06-00-000-000-000

C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

0

0

55,271

55,271

0

115-08-00-000-000-000

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

0

0

58,650,015

58,650,015

0

115-13-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS

0

0

430,077

430,077

0

121-01-00-000-000-000

DEUDORES 41111

121-06-01-000-000-000

DEUDORES POR TRANSFERENCIAS

121-06-02-000-000-000

DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE

141-01-00-000-000-000

EDIFICACIONES 44101

141-02-00-000-000-000

MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA

141-04-00-000-000-000 141-05-00-000-000-000 141-06-00-000-000-000

MUEBLES Y ENSERES 44136

141-07-00-000-000-000

HERRAMIENTAS 44141

141-08-00-000-000-000

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y

141-11-00-000-000-000

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146

142-01-00-000-000-000

TERRENOS 44201

145-02-00-000-000-000

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301

149-01-00-000-000-000 149-02-00-000-000-000

49,748

0

0

0

49,748

6,946,979

0

600,000

150,000

7,396,979

27,521,648

0

0

0

27,521,648

167,273,305

0

0

0

167,273,305

292,153

0

0

0

292,153

MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116

14,682,103

0

0

0

14,682,103

VEHÍCULOS 44131-44121-44126

71,426,458

0

0

0

71,426,458

9,898,074

0

0

0

9,898,074

930,032

0

0

0

930,032

17,105,525

0

0

0

17,105,525

5,658,739

0

0

0

5,658,739

163,740,084

0

0

0

163,740,084

1,027,069

0

0

0

1,027,069

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

123,439,345

0

0

123,439,345

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

7,748,684

0

0

7,748,684

149-04-00-000-000-000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

2,304,288

0

0

2,304,288

149-05-00-000-000-000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

19,548,959

0

0

19,548,959

149-06-00-000-000-000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

0

1,981,087

0

0

151-02-00-000-000-000

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991

222,224

0

0

0

Fecha ,

ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA

CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA

DIR. ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE

1,981,087 222,224


REPUBLICA DE CHILE

PAGINA N° 2

MAFIL DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS

CODIGO

DENOMINACION

161-01-02-000-000-000

CONSULTORÍA

161-01-99-000-000-000

COSTOS ACUMULADOS

161-02-02-000-000-000

CONSULTORÍAS

161-02-03-000-000-000

TERRENOS

161-02-04-000-000-000 161-02-99-000-000-000

SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR

VARIACION DEL MES

ACREEDOR

DEBITOS

SALDO FINAL DEL MES

CREDITOS

DEBITOS

CREDITOS

29,472,501

0

0

0

29,472,501

285,818,948

0

0

0

285,818,948

4,566,666

0

0

0

4,566,666

61,500,000

0

0

0

61,500,000

OBRAS CIVILES

231,513,651

0

0

0

231,513,651

COSTOS ACUMULADOS

162,983,911

0

0

0

162,983,911

214-01-00-000-000-000

ANTICIPOS DE CLIENTES 61311

0

7,304,888

0

0

214-05-00-000-000-000

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306

0

84,606,244

26,095,374

14,733,521

73,244,391

214-09-00-000-000-000

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

0

133,919,246

64,332,933

64,405,275

133,991,588

214-10-00-000-000-000

RETENCIONES PREVISIONALES 61301

0

237,035

5,891,113

5,094,006

214-11-00-000-000-000

RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321

0

7,629,540

6,772,550

4,960,239

5,817,229

214-12-00-000-000-000

RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301

0

4,615,449

0

4,070,679

8,686,128

214-13-00-000-000-000

RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES

0

0

70,000

70,000

0

215-21-00-000-000-000

C X P GASTOS EN PERSONAL

0

0

39,343,784

39,343,784

0

215-22-00-000-000-000

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

0

1,736,698

20,136,619

18,690,181

290,260

215-24-00-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

300,000

2,397,179

7,914,787

5,817,608

215-26-00-000-000-000

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES

0

0

2

2

0

215-29-00-000-000-000

C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO

0

29,657,049

29,657,049

0

0

215-31-00-000-000-000

C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN

0

347,849

347,849

0

0

215-34-00-000-000-000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

0

21,048,928

0

0

21,048,928

216-01-00-000-000-000

DOCUMENTOS CADUCADOS 61311

0

0

172,339

172,339

0

221-02-00-000-000-000

FONDOS DE TERCEROS 61406

0

2,064,967

0

0

2,064,967

221-07-00-000-000-000

OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO

0

22,752,558

5,418,630

5,452,328

22,786,256

311-01-00-000-000-000

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996

0

369,882,030

0

0

369,882,030

311-02-00-000-000-000

RESULTADOS ACUMULADOS

0

457,097,385

0

0

457,097,385

432-01-00-000-000-000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

0

27,240,329

0

4,196,997

31,437,326

432-02-00-000-000-000

PERMISOS Y LICENCIAS

0

47,190,312

0

5,997,540

53,187,852

432-03-00-000-000-000

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO

0

45,506,023

0

8,638,573

54,144,596

433-01-00-000-000-000

ARRIENDO DE BIENES DE USO

0

365,339

0

0

365,339

433-03-00-000-000-000

INTERESES

0

179,403

0

32,241

211,644

433-09-00-000-000-000

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

0

292,917

0

55,271

348,188

Fecha ,

ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA

CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA

DIR. ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE

7,304,888

560,072


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MAFIL DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS

CODIGO

DENOMINACION

SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR

VARIACION DEL MES

ACREEDOR

441-03-00-000-000-000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE

0

453-10-00-000-000-000

VENTA DE BIENES EXCLUIDOS

461-01-00-000-000-000

RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR

461-02-00-000-000-000

DEBITOS

SALDO FINAL DEL MES

CREDITOS

DEBITOS

CREDITOS

307,650,253

0

6,012,744

0

70,000

0

20,000

90,000

0

1,783,309

0

0

1,783,309

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

0

4,053,888

0

4,779,067

8,832,955

461-03-00-000-000-000

PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN

0

524,782,178

0

53,950,094

578,732,272

461-04-00-000-000-000

OTROS INGRESOS

0

49,878,395

0

394,534

531-01-00-000-000-000

PERSONAL DE PLANTA

146,017,671

0

19,005,130

0

165,022,801

531-02-00-000-000-000

PERSONAL A CONTRATA

61,887,165

0

8,858,108

0

70,745,273

531-03-00-000-000-000

OTRAS REMUNERACIONES

18,850,138

0

4,601,454

0

23,451,592

531-04-00-000-000-000

OTROS GASTOS EN PERSONAL

121,818,029

0

6,879,092

0

128,697,121

532-01-00-000-000-000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

885,713

0

0

0

885,713

532-02-00-000-000-000

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

110,190

0

0

0

110,190

532-03-00-000-000-000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

13,669,391

0

1,525,974

0

15,195,365

532-04-00-000-000-000

MATERIALES DE USO O CONSUMO

11,989,604

0

758,574

0

12,748,178

532-05-00-000-000-000

SERVICIOS BÁSICOS

34,951,386

0

137,088

0

35,088,474

532-06-00-000-000-000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

6,766,501

0

280,000

0

7,046,501

532-07-00-000-000-000

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

9,707,687

0

476,000

0

10,183,687

532-08-00-000-000-000

SERVICIOS GENERALES

49,036,452

0

11,214,676

0

60,251,128

532-09-00-000-000-000

ARRIENDOS

9,376,526

0

28,560

0

9,405,086

532-10-00-000-000-000

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

479,082

0

0

0

479,082

532-11-00-000-000-000

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3,661,444

0

3,554,623

0

7,216,067

532-12-00-000-000-000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

4,227,297

0

714,686

0

4,941,983

541-01-00-000-000-000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

13,007,494

0

1,016,010

0

14,023,504

541-03-00-000-000-000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS

106,315,166

0

1,030,147

0

107,345,313

542-03-00-000-000-000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS

55,325,783

0

0

0

55,325,783

561-01-00-000-000-000

DEVOLUCIONES

1,025,492

0

2

0

1,025,494

563-67-00-000-000-000

AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES

43,005

0

0

0

43,005

2,307,214,575

2,307,214,575

725,704,891

725,704,891

2,356,123,428

TOTALES

Fecha ,

313,662,997

50,272,929

ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA

CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA

DIR. ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE

2,356,123,428

GASTOS AGOSTO 2013