REPUBLICA DE CHILE
PAGINA N° 1
MAFIL DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2013 ENTIDAD : MAFIL ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCIÓN : CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
111-01-00-000-000-000
CAJA
111-02-00-000-000-000 111-08-00-000-000-000 114-02-00-000-000-000
ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301
114-03-00-000-000-000
ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS
114-05-00-000-000-000
APLICACIÓN DE FONDOS EN
114-08-00-000-000-000
OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311
115-03-00-000-000-000 115-06-00-000-000-000
SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR
VARIACION DEL MES
ACREEDOR
DEBITOS
SALDO FINAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
0
0
395,971,567
377,871,658
18,099,909
BANCO ESTADO
178,812,113
0
379,576,723
389,058,219
169,330,617
FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN
107,602,395
0
6,505,796
35,620,698
78,487,493
1,072,377
0
0
0
1,072,377
CREDITOS
24,970,421
0
765,000
1,171,621
24,563,800
231,616,949
0
102,219,099
100,375,665
233,460,383
8,995
0
1,953
0
10,948
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE
0
0
17,013,889
17,013,889
0
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
0
60,341
60,341
0
115-08-00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
0
0
48,303,597
48,303,597
0
115-13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS
0
0
138,786,086
138,786,086
121-01-00-000-000-000
DEUDORES 41111
49,748
0
0
0
121-06-01-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS
121-06-02-000-000-000
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE
141-01-00-000-000-000
EDIFICACIONES 44101
141-02-00-000-000-000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
141-04-00-000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116
141-05-00-000-000-000
VEHÍCULOS 44131-44121-44126
141-06-00-000-000-000
MUEBLES Y ENSERES 44136
141-07-00-000-000-000
HERRAMIENTAS 44141
141-08-00-000-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
141-11-00-000-000-000
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146
142-01-00-000-000-000
TERRENOS 44201
145-02-00-000-000-000
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301
149-01-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
149-02-00-000-000-000 149-04-00-000-000-000
0 49,748
4,217,870
0
600,000
600,000
4,217,870
27,521,648
0
0
0
27,521,648
167,273,305
0
0
0
167,273,305
292,153
0
0
0
292,153
14,682,103
0
0
0
14,682,103
41,769,409
0
0
0
41,769,409
9,898,074
0
0
0
9,898,074
930,032
0
0
0
930,032
16,531,500
0
0
0
16,531,500
5,658,739
0
0
0
5,658,739
163,740,084
0
0
0
163,740,084
1,027,069
0
0
0
1,027,069
0
123,439,345
0
0
123,439,345
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
7,748,684
0
0
7,748,684
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
2,304,288
0
0
2,304,288
149-05-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
0
19,548,959
0
0
19,548,959
149-06-00-000-000-000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
151-02-00-000-000-000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991
161-01-02-000-000-000
CONSULTORÍA
Fecha ,
0
1,981,087
0
0
222,224
0
0
0
222,224
1,981,087
7,737,501
0
5,400,000
0
13,137,501
ESTEBAN GUTIÉRREZ CABRERA
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA
DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
ALCALDE