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EPUBLICA DE CHILE
19/03/2013
MAFIL
IRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA
DENOMINACION
215-00-00-000-000-000
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..
215-21-00-000-000-000
PRESUP. INICIAL
PAGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
SALDO
PORCENTAJE
1,139,400,000
1,139,400,000
1,160,902,890
-21,502,890
101.89
C X P GASTOS EN PERSONAL
383,797,798
379,139,838
482,798,097
-103,658,259
127.34
215-21-01-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
238,301,682
233,643,722
222,908,767
10,734,955
95.41
215-21-02-000-000-000
PERSONAL A CONTRATA
59,296,116
59,296,116
112,097,839
-52,801,723
189.05
215-21-03-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
25,200,000
25,200,000
16,310,411
8,889,589
64.72
215-21-04-000-000-000
OTRAS GASTOS EN PERSONAL
61,000,000
61,000,000
131,481,080
-70,481,080
215.54
215-22-00-000-000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
330,960,540
330,960,540
191,298,019
139,662,521
57.80
215-22-01-000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
7,776,000
7,776,000
3,430,610
4,345,390
44.12
215-22-02-000-000-000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
9,900,000
9,900,000
5,708,907
4,191,093
57.67
215-22-03-000-000-000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
23,000,000
23,000,000
22,606,262
393,738
98.29
215-22-04-000-000-000
MATERIALES DE USO O CONSUMO
26,342,540
26,342,540
8,213,902
18,128,638
31.18
215-22-05-000-000-000
SERVICIOS BÁSICOS
95,100,000
95,100,000
49,604,984
45,495,016
52.16
215-22-06-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
12,500,000
12,500,000
13,486,880
-986,880
107.90
215-22-07-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
6,170,000
6,170,000
7,141,935
-971,935
115.75
215-22-08-000-000-000
SERVICIOS GENERALES
122,930,000
122,930,000
54,551,288
68,378,712
44.38
215-22-09-000-000-000
ARRIENDOS
7,892,000
7,892,000
15,020,622
-7,128,622
190.33
215-22-10-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
8,000,000
8,000,000
3,136,963
4,863,037
39.21
215-22-11-000-000-000
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
6,350,000
6,350,000
4,481,110
1,868,890
70.57
215-22-12-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5,000,000
5,000,000
3,914,556
1,085,444
78.29
215-23-00-000-000-000
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
0
0
0
0.00
215-23-01-000-000-000
PRESTACIONES PREVISIONALES
0
0
0
0
0.00
215-23-03-000-000-000
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
0
0
0
0
0.00
215-24-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
283,342,600
215-24-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
215-24-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
215-24-07-000-000-000
283,184,600
197,386,242
85,798,358
69.70
26,592,600
26,592,600
16,813,811
9,778,789
63.23
256,750,000
256,592,000
180,572,431
76,019,569
70.37
A ORGANISMOS INTERNACIONALES
0
0
0
0
0.00
215-25-00-000-000-000
C X P ÍNTEGROS AL FISCO
0
0
0
0
0.00
215-25-01-000-000-000
IMPUESTOS
0
0
0
0
0.00
215-26-00-000-000-000
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
0
0
6,525,138
-6,525,138
0.00
215-26-01-000-000-000
DEVOLUCIONES
0
0
6,525,138
-6,525,138
0.00
215-26-02-000-000-000
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI
0
0
0
0
0.00
215-26-04-000-000-000
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS
0
0
0
0
0.00
215-29-00-000-000-000
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5,099,900
5,099,900
4,632,459
467,441
90.83
215-29-01-000-000-000
TERRENOS
0
0
0
0
0.00
215-29-02-000-000-000
EDIFICIOS
0
0
0
0
0.00
215-29-03-000-000-000
VEHÍCULOS
0
0
0
0
0.00
215-29-04-000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
3,350,000
3,350,000
0
3,350,000
0.00
215-29-05-000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS
0
0
59,500
-59,500
0.00
215-29-06-000-000-000
EQUIPOS INFORMÁTICOS
1,049,990
427.27
215-29-07-000-000-000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
215-29-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
215-30-00-000-000-000
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
1,049,990
4,486,269
-3,436,279
0
0
0
0
0.00
699,910
699,910
86,690
613,220
12.39
0
0
0
0
0.00