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EPUBLICA DE CHILE
19/03/2013
MAFIL
IRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA
DENOMINACION
215-00-00-000-000-000
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..
215-21-00-000-000-000
PRESUP. INICIAL
PAGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
SALDO
PORCENTAJE
1,139,400,000
1,755,744,000
1,647,990,515
107,753,485
93.86
C X P GASTOS EN PERSONAL
383,797,798
590,376,838
617,659,876
-27,283,038
104.62
215-21-01-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
238,301,682
278,843,722
271,786,517
7,057,205
97.47
215-21-02-000-000-000
PERSONAL A CONTRATA
59,296,116
59,296,116
138,499,719
-79,203,603
233.57
215-21-03-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
25,200,000
29,150,000
21,318,745
7,831,255
73.13
215-21-04-000-000-000
OTRAS GASTOS EN PERSONAL
61,000,000
223,087,000
186,054,895
37,032,105
83.40
215-22-00-000-000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
330,960,540
424,879,540
300,565,218
124,314,322
70.74
215-22-01-000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
7,776,000
7,776,000
5,038,535
2,737,465
64.80
215-22-02-000-000-000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
9,900,000
12,757,000
8,460,328
4,296,672
66.32
215-22-03-000-000-000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
23,000,000
56,000,000
35,763,261
20,236,739
63.86
215-22-04-000-000-000
MATERIALES DE USO O CONSUMO
26,342,540
26,342,540
10,559,503
15,783,037
40.09
215-22-05-000-000-000
SERVICIOS BÁSICOS
95,100,000
100,700,000
88,946,491
11,753,509
88.33
215-22-06-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
12,500,000
26,750,000
22,325,309
4,424,691
83.46
215-22-07-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
6,170,000
17,170,000
13,643,446
3,526,554
79.46
215-22-08-000-000-000
SERVICIOS GENERALES
122,930,000
122,930,000
81,210,519
41,719,481
66.06
215-22-09-000-000-000
ARRIENDOS
7,892,000
27,892,000
20,632,391
7,259,609
73.97
215-22-10-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
8,000,000
8,000,000
3,136,963
4,863,037
39.21
215-22-11-000-000-000
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
6,350,000
9,762,000
6,656,316
3,105,684
68.19
215-22-12-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5,000,000
8,800,000
4,192,156
4,607,844
47.64
215-23-00-000-000-000
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
6,000,000
6,000,000
0
100.00
215-23-01-000-000-000
PRESTACIONES PREVISIONALES
0
6,000,000
6,000,000
0
100.00
215-23-03-000-000-000
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
0
0
0
0
0.00
215-24-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
283,342,600
215-24-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
215-24-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
215-24-07-000-000-000
334,554,600
290,154,853
44,399,747
86.73
26,592,600
29,912,600
23,475,108
6,437,492
78.48
256,750,000
304,642,000
266,679,745
37,962,255
87.54
A ORGANISMOS INTERNACIONALES
0
0
0
0
0.00
215-25-00-000-000-000
C X P ÍNTEGROS AL FISCO
0
0
0
0
0.00
215-25-01-000-000-000
IMPUESTOS
0
0
0
0
0.00
215-26-00-000-000-000
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
0
7,800,000
7,856,820
-56,820
100.73
215-26-01-000-000-000
DEVOLUCIONES
0
7,800,000
7,856,820
-56,820
100.73
215-26-02-000-000-000
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI
0
0
0
0
0.00
215-26-04-000-000-000
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS
0
0
0
0
0.00
215-29-00-000-000-000
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5,099,900
15,587,900
8,051,219
7,536,681
51.65
215-29-01-000-000-000
TERRENOS
0
1,500,000
1,500,000
0
100.00
215-29-02-000-000-000
EDIFICIOS
0
0
0
0
0.00
215-29-03-000-000-000
VEHÍCULOS
0
0
0
0
0.00
215-29-04-000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
3,350,000
3,350,000
0
3,350,000
0.00
215-29-05-000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS
0
618,000
77,340
540,660
12.51
215-29-06-000-000-000
EQUIPOS INFORMÁTICOS
1,049,990
99.49
215-29-07-000-000-000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
215-29-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
215-30-00-000-000-000
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
6,419,990
6,387,189
32,801
0
3,000,000
0
3,000,000
0.00
699,910
699,910
86,690
613,220
12.39
0
0
0
0
0.00
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EPUBLICA DE CHILE
19/03/2013
MAFIL
IRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
PAGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
SALDO
PORCENTAJE
215-30-01-000-000-000
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
0
0
0
0
0.00
215-30-02-000-000-000
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
0
0
0
0
0.00
215-30-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
0
215-31-00-000-000-000
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN
215-31-01-000-000-000
ESTUDIOS BÁSICOS
215-31-02-000-000-000
PROYECTOS
215-32-00-000-000-000 215-32-02-000-000-000
0
0
0
0.00
126,199,162
366,545,122
387,830,637
-21,285,515
105.81
0
11,300,000
17,651,467
-6,351,467
156.21
126,199,162
355,245,122
370,179,170
-14,934,048
104.20
C X P PRÉSTAMOS
0
0
0
0
0.00
HIPOTECARIOS
0
0
0
0
0.00
215-32-06-000-000-000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
0
0
0
0
0.00
215-32-07-000-000-000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
0
0
0
0
0.00
215-32-09-000-000-000
POR VENTAS A PLAZO
0
0
0
0
0.00
215-33-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0
0
0
0
0.00
215-33-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
0
0
0
0
0.00
215-33-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
0
0
0
0
0.00
215-34-00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
10,000,000
10,000,000
29,871,892
-19,871,892
298.72
215-34-01-000-000-000
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
0
0
0
0
0.00
215-34-03-000-000-000
INTERESES DEUDA INTERNA
0
0
0
0
0.00
215-34-05-000-000-000
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA
0
0
0
0
0.00
215-34-07-000-000-000
DEUDA FLOTANTE
Totales :
10,000,000
10,000,000
29,871,892
-19,871,892
298.72
1,139,400,000
1,755,744,000
1,647,990,515
107,753,485
93.86