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REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, DIRECCION DE FINANZAS
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2014
Codigo
CUENTAS Descripcion
Presupuesto
Presupuesto
Saldo Presupues.
Inicial
Vigente (1)
(1)-(6)
Obligado Parcial (3)
Acumulado (4)
%Oblig a la Fecha (4)/(1)
Devengado Parcial (5)
Pagado
Acumulado (6)
Parcial (7)
Parcial
Acumulado (8)
1,395,249,000
1,461,359,973
366,810,749
121,131,012
1,094,156,010
74.87
121,524,226
1,094,549,224
125,684,906
1,069,107,675
C X P GASTOS EN PERSONAL
527,050,000
535,766,000
143,608,294
38,444,197
392,157,706
73.20
38,444,197
392,157,706
38,444,197
392,157,706
215-21-01-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
252,944,000
264,300,000
58,453,237
18,305,173
206,331,995
78.07
18,305,173
205,846,763
18,305,173
205,846,763
215-21-01-001-000-000
SUELDOS Y SOBRESUELDOS
210,751,000
221,785,000
46,711,638
15,549,831
171,712,131
77.42
15,549,831
175,073,362
15,549,831
175,073,362
215-21-01-001-001-000
SUELDOS BASE
64,142,000
64,142,000
13,154,643
5,076,323
50,987,357
79.49
5,076,323
50,987,357
5,076,323
50,987,357
215-21-01-001-002-000
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD
3,822,000
3,822,000
1,019,797
371,954
2,802,203
73.32
371,954
2,802,203
371,954
2,802,203
215-21-01-001-002-001
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº
215-21-01-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA
3,822,000
3,822,000
1,019,797
371,954
2,802,203
73.32
371,954
2,802,203
371,954
2,802,203
215-21-01-001-002-003
TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076
215-21-01-001-003-000
ASIGNACIÓN PROFESIONAL
215-21-01-001-003-001
ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº
215-21-01-001-004-000
ASIGNACIÓN DE ZONA
11,827,000
14,908,000
5,614,298
918,731
9,293,702
62.34
918,731
9,293,702
918,731
9,293,702
215-21-01-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551
8,461,000
8,461,000
1,755,195
664,807
6,705,805
79.26
664,807
6,705,805
664,807
6,705,805
215-21-01-001-004-002
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº
215-21-01-001-004-003
ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE
253,924
2,587,897
84.00
253,924
2,587,897
253,924
2,587,897
215-21-01-001-004-004
COMPLEMENTO DE ZONA
215-21-01-001-007-000 215-21-01-001-007-001 215-21-01-001-007-002
ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.
215-21-01-001-007-003
BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981
215-21-01-001-008-000
ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN
215-21-01-001-008-001
BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429
215-21-01-001-008-002
PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY
215-21-01-001-009-000
ASIGNACIONES ESPECIALES
215-21-01-001-009-001
MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº
215-21-01-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,
215-21-01-001-009-003
BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº
215-21-01-001-009-004
BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES
215-21-01-001-009-005
ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529
215-21-01-001-009-006
RED MAESTROS DE MAESTROS
215-21-01-001-009-007
ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,
215-21-01-001-009-999
OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
215-21-01-001-010-000
ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA
250,000
215-21-01-001-010-001
ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,
215-21-01-001-011-000
ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN
215-21-01-001-011-001
ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA
215-21-01-001-014-000 215-21-01-001-014-001 215-21-01-001-014-002
215-00-00-000-000-000
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..
215-21-00-000-000-000
3,081,000
493,103
3,366,000
3,366,000
3,366,000
ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981
49,748,000
49,748,000
7,661,499
4,205,779
42,086,501
84.60
4,205,779
42,086,501
4,205,779
42,086,501
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº
49,748,000
49,748,000
7,661,499
4,205,779
42,086,501
84.60
4,205,779
42,086,501
4,205,779
42,086,501
9,268,000
10,498,000
2,884,793
625,886
7,613,207
72.52
625,886
7,613,207
625,886
7,613,207
9,268,000
9,268,000
2,884,793
625,886
6,383,207
68.87
625,886
6,383,207
625,886
6,383,207
1,230,000
100.00
250,000
62,458
20,838
187,542
75.02
20,838
187,542
20,838
187,542
250,000
250,000
62,458
20,838
187,542
75.02
20,838
187,542
20,838
187,542
ASIGNACIONES COMPENSATORIAS
43,440,000
43,440,000
10,928,407
2,035,984
32,511,593
74.84
2,035,984
32,511,593
2,035,984
32,511,593
INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,
29,126,000
29,126,000
9,604,172
952,891
19,521,828
67.03
952,891
19,521,828
952,891
19,521,828
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,
3,594,000
3,594,000
543,651
305,291
3,050,349
84.87
305,291
3,050,349
305,291
3,050,349
215-21-01-001-014-003
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY
9,231,000
9,231,000
1,476,891
777,802
7,754,109
84.00
777,802
7,754,109
777,802
7,754,109
215-21-01-001-014-004
BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº
215-21-01-001-014-005
BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200
215-21-01-001-014-006
BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº
215-21-01-001-014-007
REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º
215-21-01-001-014-999
OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS
1,489,000
1,489,000
-696,307
2,185,307
146.76
1,230,000
1,230,000
2,185,307
1,230,000
2,185,307
(6)-(8) 25,441,549
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REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, DIRECCION DE FINANZAS
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2014
Codigo
CUENTAS Descripcion
Presupuesto
Presupuesto
Saldo Presupues.
Inicial
Vigente (1)
(1)-(6)
Obligado Parcial (3)
Acumulado (4)
%Oblig a la Fecha (4)/(1)
Devengado Parcial (5)
Pagado
Acumulado (6)
Parcial (7)
Parcial
Acumulado (8)
215-21-01-001-015-000
ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS
11,151,000
11,151,000
3,664,555
742,941
7,486,445
67.14
742,941
7,486,445
742,941
7,486,445
215-21-01-001-015-001
ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
11,151,000
11,151,000
3,664,555
742,941
7,486,445
67.14
742,941
7,486,445
742,941
7,486,445
215-21-01-001-015-999
OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS
215-21-01-001-019-000
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD
10,000
10,000
10,000
215-21-01-001-019-001
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,
10,000
10,000
10,000
215-21-01-001-019-002
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
215-21-01-001-019-003
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO
215-21-01-001-019-004
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,
215-21-01-001-022-000
COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE
6,723,000
105,503
3,256,266
48.43
215-21-01-001-025-000
ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112
215-21-01-001-025-001
ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº
215-21-01-001-025-002
ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº
215-21-01-001-026-000
ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432
215-21-01-001-027-000
ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO
215-21-01-001-031-000
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA
215-21-01-001-031-001
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.
215-21-01-001-031-002
ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº
215-21-01-001-032-000
ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO
215-21-01-001-037-000
ASIGNACIÓN ÚNICA
215-21-01-001-043-000
ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N°
17,093,000
17,093,000
1,605,685
1,551,395
15,487,315
90.61
1,551,395
15,487,315
1,551,395
15,487,315
215-21-01-001-999-000
OTRAS ASIGNACIONES3
215-21-01-002-000-000
APORTES DEL EMPLEADOR
7,744,000
7,744,000
995,361
337,893
6,748,639
87.15
337,893
6,748,639
337,893
6,748,639
215-21-01-002-001-000
A SERVICIOS DE BIENESTAR
2,820,000
2,820,000
36,420
2,783,580
98.71
215-21-01-002-002-000
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
4,924,000
4,924,000
958,941
3,965,059
80.53
215-21-01-003-000-000
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO
9,509,000
9,509,000
2,891,506
10,463,957
110.04
6,617,494
6,617,494
215-21-01-003-001-000
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
2,847,000
2,847,000
-1,123,500
7,719,917
271.16
3,970,500
3,970,500
215-21-01-003-001-001
ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA
2,847,000
2,847,000
-1,123,500
7,719,917
271.16
3,970,500
3,970,500
215-21-01-003-001-002
BONIFICACIÓN EXCELENCIA
215-21-01-003-002-000
DESEMPEÑO COLECTIVO
6,652,000
6,652,000
4,005,006
2,744,040
41.25
2,646,994
2,646,994
215-21-01-003-002-001
ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA
6,652,000
6,652,000
4,005,006
2,744,040
41.25
2,646,994
2,646,994
215-21-01-003-002-002
ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO
215-21-01-003-002-003
ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL
215-21-01-003-003-000
DESEMPEÑO INDIVIDUAL
10,000
10,000
10,000
215-21-01-003-003-001
ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA
215-21-01-003-003-002
ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN
10,000
10,000
10,000
215-21-01-003-003-003
ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO
215-21-01-003-003-004
ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO
215-21-01-003-003-005
ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº
215-21-01-003-004-000
BENEFICIO X
215-21-01-003-004-001
BONIFICACION COMPENSATORIA PLANTA
215-21-01-004-000-000
REMUNERACIONES VARIABLES
20,260,000
20,260,000
5,377,857
14,882,143
73.46
215-21-01-004-001-000
ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041
215-21-01-004-002-000
ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS
215-21-01-004-003-000
ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264
215-21-01-004-004-000
ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES
337,893
1,507,549
6,617,497
6,617,497
2,783,580 337,893
1,507,549
3,965,059
14,882,143
2,783,580 337,893
1,507,549
3,965,059
14,882,143
(6)-(8)
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BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2014
Codigo
CUENTAS Descripcion
Presupuesto
Presupuesto
Saldo Presupues.
Inicial
Vigente (1)
(1)-(6)
Obligado Parcial (3)
Acumulado (4)
%Oblig a la Fecha (4)/(1)
Devengado Parcial (5)
Pagado
Acumulado (6)
Parcial (7)
Parcial
Acumulado (8)
215-21-01-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
10,000,000
10,000,000
2,563,436
686,715
7,436,564
74.37
686,715
7,436,564
686,715
7,436,564
215-21-01-004-006-000
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
10,250,000
10,250,000
2,804,421
820,834
7,445,579
72.64
820,834
7,445,579
820,834
7,445,579
215-21-01-004-007-000
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR
10,000
10,000
10,000
215-21-01-005-000-000
AGUINALDOS Y BONOS
4,680,000
5,002,000
2,476,875
909,900
2,525,125
50.48
909,900
2,525,125
909,900
2,525,125
215-21-01-005-001-000
AGUINALDOS
2,320,000
2,320,000
1,410,100
909,900
909,900
39.22
909,900
909,900
909,900
909,900
215-21-01-005-001-001
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
1,500,000
1,500,000
590,100
909,900
909,900
60.66
909,900
909,900
909,900
909,900
215-21-01-005-001-002
AGUINALDO DE NAVIDAD
820,000
820,000
820,000
215-21-01-005-002-000
BONOS DE ESCOLARIDAD
1,050,000
1,197,000
825
1,196,175
99.93
215-21-01-005-003-000
BONOS ESPECIALES
1,065,000
1,065,000
1,065,000
215-21-01-005-003-001
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
1,065,000
1,065,000
1,065,000
215-21-01-005-004-000
BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE
245,000
420,000
950
419,050
99.77
215-21-02-000-000-000
PERSONAL A CONTRATA
108,186,000
112,366,000
20,259,046
10,244,166
91,621,722
81.54
10,244,166
92,106,954
10,244,166
92,106,954
215-21-02-001-000-000
SUELDOS Y SOBRESUELDOS
85,895,000
90,075,000
17,207,266
8,083,868
71,091,626
78.92
8,083,868
72,867,734
8,083,868
72,867,734
215-21-02-001-001-000
SUELDOS BASE
29,642,000
29,642,000
4,769,362
3,073,550
24,872,638
83.91
3,073,550
24,872,638
3,073,550
24,872,638
215-21-02-001-002-000
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD
980,000
980,000
791,631
48,692
188,369
19.22
48,692
188,369
48,692
188,369
215-21-02-001-002-001
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº
215-21-02-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA
980,000
980,000
791,631
48,692
188,369
19.22
48,692
188,369
48,692
188,369
215-21-02-001-003-000
ASIGNACIÓN PROFESIONAL
215-21-02-001-004-000
ASIGNACIÓN DE ZONA
4,594,000
4,594,000
-623,616
635,150
5,217,616
113.57
635,150
5,217,616
635,150
5,217,616
215-21-02-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551
3,501,000
3,501,000
-1,716,616
635,150
5,217,616
149.03
635,150
5,217,616
635,150
5,217,616
215-21-02-001-004-002
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y
215-21-02-001-004-003
COMPLEMENTO DE ZONA
1,093,000
1,093,000
1,093,000
215-21-02-001-007-000
ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981
23,836,000
23,836,000
7,038,115
1,944,216
16,797,885
70.47
1,944,216
16,797,885
1,944,216
16,797,885
215-21-02-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº
23,836,000
23,836,000
7,038,115
1,944,216
16,797,885
70.47
1,944,216
16,797,885
1,944,216
16,797,885
215-21-02-001-007-002
ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.
215-21-02-001-008-000
ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN
215-21-02-001-008-001
BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹
215-21-02-001-008-002
PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY
215-21-02-001-009-000
ASIGNACIONES ESPECIALES
4,894,000
5,521,000
441,292
572,546
5,079,708
92.01
572,546
5,079,708
572,546
5,079,708
215-21-02-001-009-001
MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº
215-21-02-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,
215-21-02-001-009-003
BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº
215-21-02-001-009-004
BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES
215-21-02-001-009-005
ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹
4,894,000
4,894,000
441,292
572,546
4,452,708
90.98
572,546
4,452,708
572,546
4,452,708
215-21-02-001-009-006
RED MAESTROS DE MAESTROS
215-21-02-001-009-007
ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,
215-21-02-001-009-999
OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
627,000
100.00
215-21-02-001-010-000
ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA
215-21-02-001-010-001
ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,
215-21-02-001-011-000
ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN
215-21-02-001-011-001
ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA
215-21-02-001-013-000
ASIGNACIONES COMPENSATORIAS
16,419,000
16,419,000
4,407,459
1,145,742
12,011,541
73.16
1,145,742
12,011,541
1,145,742
12,011,541
215-21-02-001-013-001
INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,
9,867,000
9,867,000
3,273,709
660,812
6,593,291
66.82
660,812
6,593,291
660,812
6,593,291
215-21-02-001-013-002
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,
1,704,000
1,704,000
520,127
136,384
1,183,873
69.48
136,384
1,183,873
136,384
1,183,873
215-21-02-001-013-003
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY
4,280,000
4,280,000
1,272,979
348,546
3,007,021
70.26
348,546
3,007,021
348,546
3,007,021
627,000
1,196,175
1,196,175
419,050
419,050
627,000
627,000
(6)-(8)
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REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, DIRECCION DE FINANZAS
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2014
Codigo
CUENTAS Descripcion
Presupuesto
Presupuesto
Saldo Presupues.
Inicial
Vigente (1)
(1)-(6)
Obligado Parcial (3)
Acumulado (4)
%Oblig a la Fecha (4)/(1)
Devengado Parcial (5)
Pagado
Acumulado (6)
Parcial (7)
Parcial
Acumulado (8)
215-21-02-001-013-004
BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº
215-21-02-001-013-005
BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200
215-21-02-001-013-006
BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº
215-21-02-001-013-007
REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3
215-21-02-001-013-999
OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS
568,000
568,000
-659,356
1,227,356
216.08
215-21-02-001-014-000
ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS
5,530,000
5,530,000
404,501
663,972
5,125,499
92.69
663,972
5,125,499
663,972
5,125,499
215-21-02-001-014-001
ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
5,530,000
5,530,000
404,501
663,972
5,125,499
92.69
663,972
5,125,499
663,972
5,125,499
215-21-02-001-014-999
OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS
215-21-02-001-018-000
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD
215-21-02-001-018-001
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
215-21-02-001-018-002
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO
215-21-02-001-021-000
COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE
3,553,000
-21,478
1,798,370
50.62
215-21-02-001-026-000
ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO
215-21-02-001-028-000
ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112
215-21-02-001-029-000
ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA
215-21-02-001-030-000
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA
215-21-02-001-030-001
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.
215-21-02-001-030-002
ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°
215-21-02-001-031-000
ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO
215-21-02-001-036-000
ASIGNACIÓN ÚNICA
215-21-02-001-037-000
ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS
215-21-02-001-999-000
OTRAS ASIGNACIONES4
215-21-02-002-000-000
APORTES DEL EMPLEADOR
4,097,000
4,097,000
440,174
3,656,826
89.26
215-21-02-002-001-000
A SERVICIOS DE BIENESTAR
1,855,000
1,855,000
53,860
1,801,140
97.10
215-21-02-002-002-000
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
2,242,000
2,242,000
386,314
1,855,686
82.77
215-21-02-003-000-000
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO
6,164,000
6,164,000
2,589,523
4,865,353
78.93
3,574,477
3,574,477
215-21-02-003-001-000
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
4,764,000
4,764,000
2,619,314
3,532,608
74.15
2,144,686
2,144,686
215-21-02-003-001-001
ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA
4,764,000
4,764,000
2,619,314
3,532,608
74.15
2,144,686
2,144,686
215-21-02-003-001-002
BONIFICACIÓN EXCELENCIA
215-21-02-003-002-000
DESEMPEÑO COLECTIVO
1,400,000
1,400,000
-29,791
1,332,745
95.20
1,429,791
1,429,791
215-21-02-003-002-001
ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA
1,400,000
1,400,000
-29,791
1,332,745
95.20
1,429,791
1,429,791
215-21-02-003-002-002
ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO
215-21-02-003-002-003
ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL
215-21-02-003-003-000
DESEMPEÑO INDIVIDUAL
215-21-02-003-003-001
ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA
215-21-02-003-003-002
ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO
215-21-02-003-003-003
ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO
215-21-02-003-003-004
ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº
215-21-02-003-004-000
BENEFICIO X CONTRATA
215-21-02-003-004-001
BONIFICACION COMPENSATORIA CONTRATA
215-21-02-004-000-000
REMUNERACIONES VARIABLES
9,910,000
9,910,000
-994,792
10,904,792
110.04
215-21-02-004-001-000
ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041
215-21-02-004-002-000
ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS
215-21-02-004-003-000
ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264
215-21-02-004-004-000
ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES
196,480
196,480
1,197,218
1,227,356
1,227,356
3,574,478
196,480
3,656,826
3,574,478
196,480
1,801,140 196,480
1,197,218
1,855,686
10,904,792
3,656,826 1,801,140
196,480
1,197,218
1,855,686
10,904,792
(6)-(8)
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REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, DIRECCION DE FINANZAS
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2014
Codigo
CUENTAS Descripcion
Presupuesto
Presupuesto
Saldo Presupues.
Inicial
Vigente (1)
(1)-(6)
Obligado Parcial (3)
Acumulado (4)
%Oblig a la Fecha (4)/(1)
Devengado Parcial (5)
Pagado
Acumulado (6)
Parcial (7)
Parcial
Acumulado (8)
215-21-02-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
6,500,000
6,500,000
-912,627
821,862
7,412,627
114.04
821,862
7,412,627
821,862
7,412,627
215-21-02-004-006-000
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
3,400,000
3,400,000
-92,165
375,356
3,492,165
102.71
375,356
3,492,165
375,356
3,492,165
215-21-02-004-007-000
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR
10,000
10,000
10,000
215-21-02-005-000-000
AGUINALDOS Y BONOS
2,120,000
2,120,000
1,016,875
766,600
1,103,125
52.03
766,600
1,103,125
766,600
1,103,125
215-21-02-005-001-000
AGUINALDOS
1,065,000
1,065,000
298,400
766,600
766,600
71.98
766,600
766,600
766,600
766,600
215-21-02-005-001-001
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
565,000
565,000
-201,600
766,600
766,600
135.68
766,600
766,600
766,600
766,600
215-21-02-005-001-002
AGUINALDO DE NAVIDAD
500,000
500,000
500,000
215-21-02-005-002-000
BONO DE ESCOLARIDAD
295,000
295,000
32,425
262,575
89.01
215-21-02-005-003-000
BONOS ESPECIALES
650,000
650,000
650,000
215-21-02-005-003-001
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
650,000
650,000
650,000
215-21-02-005-004-000
BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE
110,000
110,000
36,050
73,950
67.23
215-21-03-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
26,610,000
18,930,000
5,878,333
1,651,667
13,051,667
68.95
1,651,667
13,051,667
1,651,667
13,051,667
215-21-03-001-000-000
HONORARIOS SUMA ALZADA
25,000,000
17,000,000
4,188,333
1,571,667
12,811,667
75.36
1,571,667
12,811,667
1,571,667
12,811,667
215-21-03-002-000-000
HONORIOS ASIMILADO A GRADOS
10,000
10,000
10,000
215-21-03-004-000-000
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL
600,000
600,000
600,000
215-21-03-004-001-000
SUELDOS
500,000
500,000
500,000
215-21-03-004-002-000
APORTES DEL EMPLEADOR
100,000
100,000
100,000
215-21-03-004-003-000
REMUNERACIONES VARIABLES
215-21-03-004-004-000
AGUINALDOS Y BONOS
215-21-03-005-000-000
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
1,000,000
1,000,000
1,000,000
215-21-03-007-000-000
ALUMNOS EN PRACTICA
320,000
80,000
80,000
240,000
75.00
80,000
240,000
80,000
240,000
215-21-03-999-000-000
OTRAS
215-21-03-999-001-000
ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N°19.464
215-21-03-999-999-000
OTROS
215-21-04-000-000-000
OTRAS GASTOS EN PERSONAL
139,310,000
140,170,000
59,017,678
8,243,191
81,152,322
57.90
8,243,191
81,152,322
8,243,191
81,152,322
215-21-04-003-000-000
DIETA CONCEJALES
42,510,000
53,370,000
13,750,446
4,014,295
39,619,554
74.24
4,014,295
39,619,554
4,014,295
39,619,554
215-21-04-003-001-000
DIETA CONCEJALES
37,500,000
45,860,000
11,445,147
4,014,295
34,414,853
75.04
4,014,295
34,414,853
4,014,295
34,414,853
215-21-04-003-002-000
GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES
5,000,000
5,000,000
1,310,299
3,689,701
73.79
3,689,701
215-21-04-003-003-000
OTROS GASTOS
10,000
2,510,000
995,000
1,515,000
60.36
1,515,000
215-21-04-004-000-000
PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS
96,800,000
86,800,000
45,267,232
4,228,896
41,532,768
47.85
4,228,896
41,532,768
4,228,896
41,532,768
215-22-00-000-000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
352,960,000
389,379,000
125,954,307
29,296,432
263,031,479
67.55
29,689,646
263,424,693
29,689,646
263,424,693
215-22-01-000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
10,000
10,000
-123,650
41,650
133,650
1,336.50
41,650
133,650
41,650
133,650
215-22-01-001-000-000
PARA PERSONAS
10,000
10,000
-123,650
41,650
133,650
1,336.50
41,650
133,650
41,650
133,650
215-22-01-002-000-000
PARA ANIMALES
215-22-02-000-000-000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
11,650,000
11,650,000
11,268,811
381,189
3.27
381,189
381,189
215-22-02-001-000-000
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
800,000
800,000
549,401
250,599
31.32
250,599
250,599
215-22-02-002-000-000
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS
8,850,000
8,850,000
8,793,810
56,190
0.63
56,190
56,190
215-22-02-003-000-000
CALZADO
2,000,000
2,000,000
1,925,600
74,400
3.72
74,400
215-22-03-000-000-000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
27,510,000
28,295,000
5,635,803
3,299,484
22,659,197
80.08
3,299,484
22,659,197
3,299,484
22,659,197
215-22-03-001-000-000
PARA VEHÍCULOS
27,500,000
27,500,000
5,190,474
3,299,484
22,309,526
81.13
3,299,484
22,309,526
3,299,484
22,309,526
215-22-03-002-000-000
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE
215-22-03-003-000-000
PARA CALEFACCIÓN
215-22-03-999-000-000
PARA OTROS
215-22-04-000-000-000
MATERIALES DE USO O CONSUMO
215-22-04-001-000-000
MATERIALES DE OFICINA
262,575
262,575
73,950
73,950
3,689,701 1,515,000
74,400
10,000
795,000
445,329
349,671
43.98
21,700,000
21,784,000
9,903,901
755,280
11,880,099
54.54
755,280
11,880,099
755,280
11,880,099
7,500,000
7,584,000
2,915,970
490,280
4,668,030
61.55
490,280
4,668,030
490,280
4,668,030
349,671
349,671
(6)-(8)
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REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, DIRECCION DE FINANZAS
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2014
Codigo
CUENTAS Descripcion
215-22-04-002-000-000
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA
215-22-04-003-000-000
PRODUCTOS QUÍMICOS
215-22-04-004-000-000
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
215-22-04-005-000-000
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS
215-22-04-006-000-000
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y
215-22-04-007-000-000
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
215-22-04-008-000-000
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS
215-22-04-009-000-000 215-22-04-010-000-000
Presupuesto
Presupuesto
Saldo Presupues.
Inicial
Vigente (1)
(1)-(6)
Obligado Parcial (3)
Acumulado (4)
%Oblig a la Fecha (4)/(1)
Devengado Parcial (5)
Pagado
Acumulado (6)
Parcial (7)
Parcial
Acumulado (8)
127,740
7.10
127,740
127,740
2,393,616
2,606,384
52.13
2,606,384
2,606,384
724,176
275,824
27.58
275,824
260,000
489,071
37.62
260,000
489,071
260,000
489,071
5,000
3,192,956
319.30
5,000
3,192,956
5,000
3,192,956
1,492,224
307,776
17.10
307,776
1,787,682
212,318
10.62
212,318
7,202,443
61,899,195
73.57
7,202,443
61,899,195
7,202,443
61,899,195
12,135,923
3,870,896
25,694,077
67.92
3,870,896
25,694,077
3,870,896
25,694,077
2,972,600
302,250
5,077,400
63.07
302,250
5,077,400
302,250
5,077,400
313,486
26.12
8,700
492,097
49.21
8,700
492,097
8,700
492,097
-2,611,919
912,086
9,411,919
138.41
912,086
9,411,919
912,086
9,411,919
21,110,000
5,600,267
1,624,302
15,509,733
73.47
1,624,302
15,509,733
1,624,302
15,509,733
8,150,000
2,749,517
484,209
5,400,483
66.26
484,209
5,400,483
484,209
5,400,483
14,100,000
13,100,000
10,260,562
12,257
2,839,438
21.68
12,257
2,839,438
12,257
2,839,438
3,500,000
3,500,000
3,064,942
435,058
12.43
6,500,000
6,500,000
4,641,824
1,858,176
28.59
12,257
1,858,176
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS
100,000
100,000
100,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS
500,000
500,000
-46,204
546,204
109.24
1,800,000
1,800,000
1,672,260
300,000
300,000
300,000
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
5,000,000
5,000,000
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
1,000,000
1,000,000
215-22-04-011-000-000
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
1,300,000
1,300,000
810,929
215-22-04-012-000-000
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES
1,000,000
1,000,000
-2,192,956
215-22-04-013-000-000
EQUIPOS MENORES
1,800,000
1,800,000
215-22-04-999-000-000
OTROS
2,000,000
2,000,000
215-22-05-000-000-000
SERVICIOS BÁSICOS
84,140,000
84,140,000
22,240,805
215-22-05-001-000-000
ELECTRICIDAD
37,830,000
37,830,000
215-22-05-002-000-000
AGUA
8,050,000
8,050,000
215-22-05-003-000-000
GAS
1,200,000
1,200,000
886,514
215-22-05-004-000-000
CORREO
1,000,000
1,000,000
507,903
215-22-05-005-000-000
TELEFONÍA FIJA
6,800,000
6,800,000
215-22-05-006-000-000
TELEFONÍA CELULAR
21,110,000
215-22-05-007-000-000
ACCESO A INTERNET
8,150,000
215-22-05-008-000-000
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES
215-22-05-999-000-000
OTROS
215-22-06-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
215-22-06-001-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
215-22-06-002-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
215-22-06-003-000-000 215-22-06-004-000-000 215-22-06-005-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
215-22-06-006-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS
215-22-06-007-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
215-22-06-999-000-000
OTROS
215-22-07-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
215-22-07-001-000-000
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
215-22-07-002-000-000
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
215-22-07-003-000-000
SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE
215-22-07-999-000-000
OTROS
215-22-08-000-000-000
SERVICIOS GENERALES
215-22-08-001-000-000
SERVICIOS DE ASEO
215-22-08-002-000-000
SERVICIOS DE VIGILANCIA
215-22-08-003-000-000
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES
215-22-08-004-000-000
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO
215-22-08-005-000-000
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS
215-22-08-006-000-000
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE
215-22-08-007-000-000
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
12,257
275,824
307,776 212,318
313,486
313,486
435,058 12,257
1,858,176
435,058
546,204
546,204
500,000
500,000
500,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
13,100,000
14,156,000
5,051,956
357,000
9,104,044
64.31
357,000
9,104,044
357,000
9,104,044
12,000,000
12,000,000
4,390,948
357,000
7,609,052
63.41
357,000
7,609,052
357,000
7,609,052
1,000,000
2,056,000
561,008
1,494,992
72.71
100,000
100,000
100,000
127,820,000
146,320,000
43,770,513
12,165,013
102,549,487
70.09
12,165,013
102,549,487
12,165,013
102,549,487
53,800,000
53,800,000
19,910,805
4,289,190
33,889,195
62.99
4,289,190
33,889,195
4,289,190
33,889,195
2,500,000
2,500,000
985,221
1,514,779
60.59
38,000,000
38,000,000
8,250,003
3,850,000
29,749,997
78.29
3,850,000
29,749,997
3,850,000
29,749,997
2,500,000
1,000,000
1,000,000
4,900,000
4,900,000
2,991,230
557,825
1,908,770
38.95
557,825
1,908,770
557,825
1,908,770
1,494,992
1,494,992
1,514,779
1,514,779
(6)-(8)
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REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, DIRECCION DE FINANZAS
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2014
Codigo
CUENTAS Descripcion
215-22-08-008-000-000
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES
215-22-08-009-000-000
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA
215-22-08-010-000-000
SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES
215-22-08-011-000-000
Presupuesto
Presupuesto
Saldo Presupues.
Inicial
Vigente (1)
(1)-(6)
Obligado Parcial (3)
Acumulado (4)
%Oblig a la Fecha (4)/(1)
Devengado Parcial (5)
Pagado
Acumulado (6)
Parcial (7)
Parcial
Acumulado (8)
10,000
10,000
10,000
500,000
500,000
191,240
308,760
61.75
308,760
308,760
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO
14,320,000
14,320,000
9,518,219
4,801,781
33.53
4,801,781
4,801,781
215-22-08-999-000-000
OTROS
11,290,000
31,290,000
913,795
3,467,998
30,376,205
97.08
3,467,998
30,376,205
3,467,998
30,376,205
215-22-09-000-000-000
ARRIENDOS
14,410,000
17,520,000
-331,995
1,307,575
17,851,995
101.89
1,307,575
17,851,995
1,307,575
17,851,995
215-22-09-001-000-000
ARRIENDO DE TERRENOS
10,000
10,000
10,000
215-22-09-002-000-000
ARRIENDO DE EDIFICIOS
2,000,000
2,000,000
800,000
150,000
1,200,000
60.00
150,000
1,200,000
150,000
1,200,000
215-22-09-003-000-000
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
9,400,000
9,810,000
4,213,230
5,596,770
57.05
215-22-09-004-000-000
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS
215-22-09-005-000-000
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
2,400,000
-2,509,503
827,575
4,909,503
204.56
827,575
4,909,503
827,575
4,909,503
215-22-09-006-000-000
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
215-22-09-999-000-000
OTROS
3,000,000
3,300,000
-2,845,722
330,000
6,145,722
186.23
330,000
6,145,722
330,000
6,145,722
215-22-10-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
2,600,000
2,600,000
1,872,550
727,450
27.98
727,450
727,450
215-22-10-001-000-000
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA
215-22-10-002-000-000
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
2,200,000
2,200,000
1,472,550
727,450
33.07
727,450
727,450
215-22-10-004-000-000
GASTOS BANCARIOS
300,000
300,000
300,000
215-22-10-999-000-000
OTROS
215-22-11-000-000-000
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
75.24
3,400,334
26,184,113
3,400,334
26,184,113
215-22-11-001-000-000
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
215-22-11-002-000-000
120,000
120,000
120,000
120,000
215-22-11-003-000-000 215-22-11-999-000-000
5,596,770
5,596,770
100,000
100,000
100,000
21,800,000
34,800,000
8,615,887
3,400,334
26,184,113
CURSOS DE CAPACITACIÓN
6,000,000
5,000,000
4,880,000
120,000
120,000
2.40
SERVICIOS INFORMÁTICOS
3,500,000
3,500,000
3,020,000
480,000
13.71
OTROS
12,300,000
26,300,000
715,887
3,280,334
25,584,113
97.28
3,280,334
25,584,113
3,280,334
25,584,113
215-22-12-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE
14,120,000
15,004,000
7,789,164
755,396
6,821,622
45.47
1,148,610
7,214,836
1,148,610
7,214,836
215-22-12-002-000-000
GASTOS MENORES
2,220,000
2,243,000
1,077,325
85,680
1,165,675
51.97
85,680
1,165,675
85,680
1,165,675
215-22-12-003-000-000
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y
4,000,000
4,000,000
2,989,773
78,000
1,010,227
25.26
78,000
1,010,227
78,000
1,010,227
215-22-12-004-000-000
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
100,000
120,000
-239,123
359,123
299.27
359,123
215-22-12-005-000-000
DERECHOS Y TASAS
100,000
100,000
-139,000
239,000
239.00
239,000
215-22-12-999-000-000
OTROS
7,700,000
8,541,000
4,100,189
4,047,597
47.39
215-23-00-000-000-000
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
30,000
14,561,000
20,744
14,540,256
99.86
14,540,256
14,540,256
215-23-01-000-000-000
PRESTACIONES PREVISIONALES
10,000
5,061,000
602
5,060,398
99.99
5,060,398
5,060,398
215-23-01-004-000-000
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
10,000
5,061,000
602
5,060,398
99.99
5,060,398
5,060,398
215-23-03-000-000-000
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
20,000
9,500,000
20,142
9,479,858
99.79
9,479,858
9,479,858
215-23-03-001-000-000
INMDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL
10,000
9,490,000
10,142
9,479,858
99.89
9,479,858
9,479,858
215-23-03-004-000-000
OTRAS INDEMNIZACIONES
10,000
10,000
10,000
215-24-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
396,429,000
384,938,000
146,554,532
24,110,896
238,383,468
61.93
24,110,896
238,383,468
24,110,896
238,383,468
215-24-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
54,000,000
58,358,000
31,608,764
1,634,920
26,749,236
45.84
1,634,920
26,749,236
1,634,920
26,749,236
215-24-01-001-000-000
FONDOS DE EMERGENCIA
6,000,000
4,898,000
3,297,529
1,600,471
32.68
215-24-01-002-000-000
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,
215-24-01-003-000-000
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.
215-24-01-004-000-000
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
10,800,000
10,800,000
9,225,000
1,575,000
14.58
215-24-01-005-000-000
OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS
3,900,000
3,900,000
3,284,513
615,487
15.78
215-24-01-006-000-000
VOLUNTARIADO
215-24-01-007-000-000
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
13,200,000
13,200,000
8,002,235
74,920
5,197,765
39.38
74,920
5,197,765
74,920
5,197,765
215-24-01-008-000-000
PREMIOS Y OTROS
6,300,000
6,300,000
2,501,146
610,000
3,798,854
60.30
610,000
3,798,854
610,000
3,798,854
591,716
350,000
480,000
984,930
4,440,811
480,000
359,123 239,000 984,930
1,600,471
350,000
1,575,000
4,440,811
1,600,471
350,000
615,487
1,575,000 615,487
(6)-(8)
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REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, DIRECCION DE FINANZAS
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2014
Codigo
CUENTAS Descripcion
215-24-01-009-000-000
EDUCACIÓN PREBÁSICA - PERSONAS
215-24-01-999-000-000
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
215-24-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
215-24-03-001-000-000
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y
215-24-03-002-000-000 215-24-03-002-001-000 215-24-03-080-000-000
Presupuesto
Presupuesto
Saldo Presupues.
Inicial
Vigente (1)
(1)-(6)
Obligado Parcial (3)
Acumulado (4)
%Oblig a la Fecha (4)/(1)
Devengado Parcial (5)
Pagado
Acumulado (6)
Parcial (7)
Parcial
Acumulado (8)
13,800,000
19,260,000
5,298,341
600,000
13,961,659
72.49
600,000
13,961,659
600,000
13,961,659
342,429,000
326,580,000
114,945,768
22,475,976
211,634,232
64.80
22,475,976
211,634,232
22,475,976
211,634,232
A LOS SERVICIOS DE SALUD
550,000
550,000
208,951
341,049
62.01
341,049
341,049
MULTA LEY DE ALCOHOLES
550,000
550,000
208,951
341,049
62.01
341,049
341,049
A LAS ASOCIACIONES
3,300,000
3,300,000
3,300,000
215-24-03-080-001-000
A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE
2,800,000
2,800,000
2,800,000
215-24-03-080-002-000
A OTRAS ASOCIACIONES
500,000
500,000
500,000
215-24-03-090-000-000
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE
73,079,000
73,079,000
18,091,616
6,729,491
54,987,384
75.24
6,729,491
54,987,384
6,729,491
54,987,384
215-24-03-090-001-000
APORTE AÑO VIGENTE
72,569,000
72,569,000
17,581,616
6,729,491
54,987,384
75.77
6,729,491
54,987,384
6,729,491
54,987,384
215-24-03-090-002-000
APORTE OTROS AÑOS
500,000
500,000
500,000
215-24-03-090-003-000
INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS
10,000
10,000
10,000
215-24-03-091-000-000
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES
500,000
500,000
500,000
215-24-03-091-001-000
APORTE AÑO VIGENTE
500,000
500,000
500,000
215-24-03-091-002-000
APORTE OTROS AÑOS
215-24-03-091-003-000
INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS
215-24-03-092-000-000
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS
215-24-03-092-001-000
ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695
215-24-03-099-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
13,500,000
13,500,000
8,354,201
1,266,485
5,145,799
38.12
1,266,485
5,145,799
1,266,485
5,145,799
215-24-03-100-000-000
A OTRAS MUNICIPALIDADES
500,000
500,000
500,000
215-24-03-101-000-000
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN
251,000,000
235,151,000
83,991,000
14,480,000
151,160,000
64.28
14,480,000
151,160,000
14,480,000
151,160,000
215-24-03-101-001-000
A EDUCACIÓN
200,000,000
184,151,000
43,551,000
14,000,000
140,600,000
76.35
14,000,000
140,600,000
14,000,000
140,600,000
215-24-03-101-002-000
A SALUD
51,000,000
51,000,000
40,440,000
480,000
10,560,000
20.71
480,000
10,560,000
480,000
10,560,000
215-24-03-101-003-000
A CEMENTERIOS
215-24-07-000-000-000
A ORGANISMOS INTERNACIONALES
215-24-07-099-000-000
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES
215-25-00-000-000-000
C X P ÍNTEGROS AL FISCO
10,000
10,000
10,000
215-25-01-000-000-000
IMPUESTOS
10,000
10,000
10,000
215-26-00-000-000-000
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
220,000
1,145,000
121,908
1,023,092
89.35
1,023,092
1,023,092
215-26-01-000-000-000
DEVOLUCIONES
100,000
1,025,000
1,908
1,023,092
99.81
1,023,092
1,023,092
215-26-02-000-000-000
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS
120,000
120,000
120,000
215-26-04-000-000-000
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS
215-26-04-001-000-000
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE
215-26-04-003-000-000
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE
215-26-04-999-000-000
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS
215-29-00-000-000-000
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
4,400,000
4,400,000
4,400,000
215-29-01-000-000-000
TERRENOS
10,000
10,000
10,000
215-29-02-000-000-000
EDIFICIOS
215-29-03-000-000-000
VEHÍCULOS
10,000
10,000
10,000
215-29-04-000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
1,500,000
1,500,000
1,500,000
215-29-05-000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS
1,520,000
1,520,000
1,520,000
215-29-05-001-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
1,500,000
1,500,000
1,500,000
215-29-05-002-000-000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
10,000
10,000
10,000
215-29-05-999-000-000
OTRAS
10,000
10,000
10,000
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REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, DIRECCION DE FINANZAS
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2014
Codigo
CUENTAS Descripcion
Presupuesto
Presupuesto
Saldo Presupues.
Inicial
Vigente (1)
(1)-(6)
215-29-06-000-000-000
EQUIPOS INFORMÁTICOS
1,360,000
1,360,000
1,360,000
215-29-06-001-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
1,350,000
1,350,000
1,350,000
215-29-06-002-000-000
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES
10,000
10,000
10,000
215-29-07-000-000-000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
215-29-07-001-000-000
PROGRAMAS COMPUTACIONALES
215-29-07-002-000-000
SISTEMA DE INFORMACIÓN
215-29-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
215-30-00-000-000-000
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
215-30-01-000-000-000
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
215-30-01-001-000-000
DEPÓSITOS A PLAZO
215-30-01-003-000-000
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS
215-30-01-999-000-000
OTROS
215-30-02-000-000-000
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE
215-30-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
215-31-00-000-000-000
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN
33,620,000
47,036,973
-10,696,977
215-31-01-000-000-000
ESTUDIOS BÁSICOS
10,020,000
5,841,000
2,875,375
215-31-01-001-000-000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
10,000
10,000
10,000
215-31-01-002-000-000
CONSULTORÍAS
10,010,000
5,831,000
215-31-01-002-001-000
PMB: SANEAMIENTO SANITARIO PIDEY, LO
215-31-01-002-002-000
PMB: SANEAMIENTO SANITARIO LLASTUCO,
215-31-01-002-005-000
ESTUDIO PARA EJECUCIÓN OBRAS CIVILES
10,010,000
5,831,000
5,831,000
215-31-02-000-000-000
PROYECTOS
23,600,000
41,195,973
-13,572,352
215-31-02-001-000-000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
100,000
100,000
100,000
215-31-02-002-000-000
CONSULTORÍAS
12,000,000
18,810,000
215-31-02-002-001-000
DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ELABORACION DE
12,000,000
12,000,000
215-31-02-002-002-000
PMB: ACCIONES CONCURRENTES ASISTENCIA
2,631,000
504,333
215-31-02-002-003-000
PRUEBA PARA RECEPCIÓN DE
2,149,000
1,291,000
215-31-02-002-004-000
ELABORACIÓN DE INFORMES DE SUELO PARA
2,030,000
2,030,000
215-31-02-003-000-000
TERRENOS
215-31-02-004-000-000
OBRAS CIVILES
11,500,000
22,285,973
-18,247,685
215-31-02-004-001-000
CONSERVACION RED COMUNAL DE CALLES Y
6,000,000
6,000,000
751,011
215-31-02-004-002-000
PMU: PAVIMENTACIÓN CALLE JUAN XXIII
215-31-02-004-003-000
PMU: PAVIMENTACIÓN CALLE GERMÁN
215-31-02-004-004-000
CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE AREAS
2,000,000
2,000,000
2,000,000
215-31-02-004-005-000
PMU: REPARACIÓN DE PARADEROS URBANOS
215-31-02-004-006-000
PMU: PAVIMENTACION BLANCO ENCALADA
215-31-02-004-007-000
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
3,500,000
3,500,000
3,500,000
215-31-02-004-008-000
PMU: HABILITACIÓN PLAZAS ACTIVAS VARIOS
215-31-02-004-009-000
PMU: MEJORAMIENTO PLAZA DE MAFIL CALLE
215-31-02-004-010-000
PMU - FIE: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN
215-31-02-004-011-000
PMU: CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO
215-31-02-004-012-000
PMU-FIE MEJORAMIENTO ESCUELA ALABAMA
215-31-02-004-013-000
PMU-FIE CONSTR.PATIO TECHADO NIVEL
215-31-02-005-000-000
EQUIPAMIENTO
215-31-02-006-000-000
EQUIPOS
10,785,973
Obligado Parcial (3)
Acumulado (4)
%Oblig a la Fecha (4)/(1)
Devengado Parcial (5)
Pagado
Acumulado (6)
Parcial (7)
Parcial
Acumulado (8)
57,733,950
122.74
2,965,625
50.77
2,965,625
2,965,625
2,865,375
2,965,625
50.86
2,965,625
2,965,625
-2,965,625
2,965,625
2,965,625
2,965,625
20,937,830
20,937,830
57,733,950
20,937,830
57,733,950
20,937,830
54,768,325
132.95
20,937,830
54,768,325
20,937,830
54,768,325
4,575,333
2,108,000
14,234,667
75.68
2,108,000
14,234,667
2,108,000
14,234,667
750,000
1,250,000
11,250,000
93.75
1,250,000
11,250,000
1,250,000
11,250,000
2,126,667
80.83
858,000
858,000
39.93
858,000
858,000
858,000
858,000
18,829,830
40,533,658
181.88
18,829,830
40,533,658
18,829,830
40,533,658
5,248,989
87.48
93.15
738,538
908,361
10,047,435
-25,237,234
17,921,469
25,237,234
2,126,667
2,126,667
5,248,989
5,248,989
908,361
10,047,435
908,361
10,047,435
17,921,469
25,237,234
17,921,469
25,237,234
(6)-(8)
Page 10 of 10 10/10/2014
REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, DIRECCION DE FINANZAS
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2014
Codigo
CUENTAS Descripcion
215-31-02-007-000-000
VEHÍCULOS
215-31-02-999-000-000
OTROS GASTOS
215-32-00-000-000-000
C X P PRÉSTAMOS
215-32-02-000-000-000
HIPOTECARIOS
215-32-06-000-000-000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
215-32-07-000-000-000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
215-32-09-000-000-000
POR VENTAS A PLAZO
215-33-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
215-33-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
215-33-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
215-33-03-001-000-000
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y
215-33-03-001-001-000
PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
215-33-03-001-002-000
PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS
215-33-03-001-003-000
PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS
215-33-03-001-004-000
PROYECTOS URBANOS
215-33-03-099-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
215-34-00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
215-34-01-000-000-000
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
215-34-01-002-000-000
EMPRÉSTITOS
215-34-01-003-000-000
CRÉDITOS DE PROVEEDORES
215-34-03-000-000-000
INTERESES DEUDA INTERNA
215-34-03-002-000-000
EMPRÉSTITOS
215-34-03-003-000-000
CRÉDITOS DE PROVEEDORES
215-34-05-000-000-000
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA
215-34-05-002-000-000
EMPRÉSTITOS
215-34-05-003-000-000
CRÉDITOS DE PROVEEDORES
215-34-07-000-000-000 215-35-00-000-000-000 TOTALES
Presupuesto
Presupuesto
Saldo Presupues.
Inicial
Vigente (1)
(1)-(6)
Obligado Parcial (3)
Acumulado (4)
%Oblig a la Fecha (4)/(1)
Devengado Parcial (5)
Pagado
Acumulado (6)
Parcial (7)
Parcial
Acumulado (8)
(6)-(8)
80,510,000
80,510,000
6,467,724
8,341,657
74,042,276
91.97
8,341,657
74,042,276
8,341,657
74,042,276
80,510,000
80,510,000
6,467,724
8,341,657
74,042,276
91.97
8,341,657
74,042,276
8,341,657
74,042,276
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
80,500,000
80,500,000
6,457,724
8,341,657
74,042,276
91.98
8,341,657
74,042,276
8,341,657
74,042,276
10,000
3,604,000
-49,639,783
53,243,783
1,477.35
53,243,783
4,160,680
27,802,234
25,441,549
DEUDA FLOTANTE
10,000
3,604,000
-49,639,783
53,243,783
1,477.35
53,243,783
4,160,680
27,802,234
25,441,549
SALDO FINAL DE CAJA
10,000
10,000
10,000
1,395,249,000
1,461,359,973
366,810,749
1,094,156,010
74.87
125,684,906
1,069,107,675
25,441,549
121,131,012
121,524,226
1,094,549,224