REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES MARZO DE 2015 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
182,442,167
182,442,167
204,004
204,004
115-03-01-001-001
DE BENEFICIO MUNICIPAL 1
115-03-01-002-001
EN IMPUESTO TERRITORIAL - ASEO
115-03-01-002-002
EN PATENTES MUNICIPALES
115-03-01-003-001
URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
115-03-01-003-002
PERMISOS PROVISORIOS
115-03-01-003-004
TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS
115-03-01-003-999
OTROS
1,370,758
1,370,758
115-03-02-001-001
DE BENEFICIO MUNICIPAL
32,578,918
32,578,918
115-03-02-001-002
DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL
54,298,217
54,298,217
115-03-02-002
LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
2,308,365
2,308,365
115-03-03
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL
3,031,901
3,031,901
115-06-01
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
115-08-01-001
REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345
115-08-02-001-001
MULTAS LEY DE TRANSITO
115-08-02-001-002
MULTAS ART. 14. N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MULTAS TAG
9,505
9,505
115-08-02-001-003
MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900, DE 1996, MINISTERIO DE
115,709
115,709
115-08-02-001-999
OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL
21,966
21,966
115-08-02-002-999
OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL
115-08-02-006
REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN
115-08-03-001
PARTICIPACIÓN ANUAL
115-08-99-001
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE
115-13-03-002-001
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS
1,769
1,769
25,375
25,375
4,044,451
4,044,451
338,159
338,159
1,427,744
1,427,744
107,418
107,418
1,419,382
1,419,382
10,790
10,790
2,977
2,977
570,750
570,750
79,124,608
79,124,608
146,430
146,430
1,282,971
1,282,971
147,465,147
147,365,147
7,194,728
7,194,728
215-21-01-001-001
SUELDOS BASE
215-21-01-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA
470,407
470,407
215-21-01-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551
976,771
976,771
215-21-01-001-004-003
ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N
390,707
390,707
215-21-01-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D
7,309,585
7,309,585
215-21-01-001-009-005
ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529
773,736
773,736
215-21-01-001-010-001
ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),
215-21-01-001-014-001
INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980
215-21-01-001-014-002
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY
532,248
532,248
215-21-01-001-014-003
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675
1,330,521
1,330,521
215-21-01-001-015-001
ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
215-21-01-001-043
ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695
215-21-01-002-002 215-21-01-004-005 215-21-01-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
215-21-01-005-002 215-21-01-005-004 215-21-02-001-001
SUELDOS BASE
20,838
20,838
1,400,038
1,400,038
857,441
857,441
1,551,395
1,551,395
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
538,337
538,337
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
865,086
865,086
1,363,964
1,363,964
BONOS DE ESCOLARIDAD
556,668
556,668
BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD
313,548
313,548
2,822,076
2,822,076
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
28,953,299
REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES MARZO DE 2015 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
215-21-02-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA
70,195
70,195
215-21-02-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D
592,644
592,644
215-21-02-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,
1,228,184
1,228,184
215-21-02-001-009-005
ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹
597,220
597,220
215-21-02-001-013-001
INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980
606,746
606,746
215-21-02-001-013-002
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N
215-21-02-001-013-003
83,195
83,195
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675
221,102
221,102
215-21-02-001-014-001
ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
710,638
710,638
215-21-02-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
178,481
178,481
215-21-02-004-005
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
1,345,449
1,345,449
215-21-02-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
1,284,533
1,284,533
215-21-02-005-002
BONO DE ESCOLARIDAD
247,408
247,408
215-21-02-005-004
BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD
182,903
182,903
215-21-03-001
HONORARIOS SUMA ALZADA
1,571,667
1,571,667
215-21-03-007
ALUMNOS EN PRACTICA
215-21-04-003-001
DIETA CONCEJALES
215-21-04-003-002
GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP
215-21-04-004
PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO
215-22-02-001 215-22-02-002 215-22-03-001
PARA VEHÍCULOS
215-22-04-001 215-22-04-009
205,000
205,000
4,086,796
4,086,796
128,465
128,465
5,726,467
5,726,467
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
95,200
95,200
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
37,340
37,340
3,740,143
3,740,143
MATERIALES DE OFICINA
961,309
961,309
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
449,502
449,502
215-22-04-010
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
284,646
284,646
215-22-04-011
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA
163,970
163,970
215-22-04-012
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS
215-22-05-001
91,000
91,000
ELECTRICIDAD
2,274,114
2,274,114
215-22-05-002
AGUA
2,218,650
2,218,650
215-22-05-005
TELEFONÍA FIJA
215-22-05-006
948,201
948,201
TELEFONÍA CELULAR
1,678,938
1,678,938
215-22-05-007
ACCESO A INTERNET
489,200
489,200
215-22-06-001
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES
21,420
21,420
215-22-06-002
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
46,410
46,410
215-22-06-004
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D
182,068
182,068
215-22-07-001
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
834,767
834,767
215-22-07-002
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
503,427
503,427
215-22-08-001
SERVICIOS DE ASEO
4,244,360
4,244,360
215-22-08-003
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES
3,850,000
3,850,000
215-22-08-007
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
941,753
941,753
215-22-08-010
SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES
108,000
108,000
215-22-08-999
OTROS
4,174,193
4,174,193
215-22-09-002
ARRIENDO DE EDIFICIOS
320,000
320,000
215-22-09-003
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
239,500
239,500
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES MARZO DE 2015 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO 215-22-09-005
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
215-22-09-999
OTROS
215-22-10-002
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
215-22-11-999
OTROS
215-22-12-002 215-22-12-003 215-22-12-004
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
215-22-12-005
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO 1,592,158
1,592,158
215,688
215,688
93,763
93,763
3,541,667
3,541,667
GASTOS MENORES
164,050
164,050
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL
438,147
438,147
36,543
36,543
DERECHOS Y TASAS
495,000
495,000
215-22-12-999
OTROS
850,862
850,862
215-24-01-004
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
200,000
200,000
215-24-01-007
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
366,220
366,220
215-24-01-999
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
600,000
600,000
215-24-03-090-001
APORTE AÑO VIGENTE
1,587,892
1,587,892
215-24-03-099
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
2,262,211
2,262,211
215-26-01
DEVOLUCIONES
1,450,477
1,450,477
215-31-02-002
CONSULTORÍAS
2,900,000
2,900,000
215-31-02-004
OBRAS CIVILES
44,842,241
44,842,241
215-33-03-099
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
8,494,930
8,494,930
215-34-07
DEUDA FLOTANTE
100,000
329,907,314
TOTALES
LILIANA AROS SOLIS DIR. ADM. Y FINANZAS
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
28,953,299
329,807,314
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA ALCALDE
28,953,299