Orçamento 2021

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 1 1 plano de atividades e orรงamento 2021 | 26.novembro.2020

plano de atividades e orรงamento 2021 26.novembro.2020

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 2 2 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA 2021

1. ADAPTAR A INSTITUIÇÃO À NOVA REALIDADE EM QUE VIVEMOS 2. APOSTA NAS PESSOAS

3. GESTÃO RIGOROSA 4. INVESTIMENTO PROGRAMADO E SUSTENTADO

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 3 3 plano de atividades e orรงamento 2021 | 26.novembro.2020

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 4 4 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA 2020

5. DIVERSIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECEITA

6. A QUALIDADE COMO UMA FERRAMENTA DE CRESCIMENTO 7. INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS RESPOSTAS E PROJETOS 8. CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 5 5 plano de atividades e orรงamento 2021 | 26.novembro.2020

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 6 6 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

ÁREA DA 3.ªIDADE

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 7 7 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

ÁREA DA 3.ªIDADE

Lar da Sagrada Família (5 CAMAS) Aumento da capacidade de ERPI

“Residências da Vila” em Vila Chã Projeto para a construção (Candidatura no âmbito do PARES 3.0)

Lar de Santo António Requalificação e Ampliação (Candidatura no âmbito do PARES 3.0)

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 8 8 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

ÁREA DA SAÚDE

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 9 9 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

ÁREA DA SAÚDE

CLIMA Aumento do número de consultas Medicina Geral e Familiar (parceria com a ARSLVT)

CLIMA Aumento da resposta de Tratamentos e Exames Complementares de Diagnóstico

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 10 10 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

ÁREA DA EDUCAÇÃO

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 11 11 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

ÁREA DA EDUCAÇÃO

CSCA Centro Santa Clara de Assis Reabilitação e Construção de novo Berçário

CSFA Centro São Francisco de Assis Projeto de Requalificação

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 12 12 plano de atividades e orรงamento 2021 | 26.novembro.2020

ร REA SOCIAL

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 13 13 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

ÁREA SOCIAL

Protocolo com a CMA confeção e entrega de refeições a pessoas em situação de doença ou isolamento profilático (Trabalho realizado com 450 agregados beneficiários do RSI)

Programa Amasenior distribuição de 200 refeições a idosos isolados (Candidatura no âmbito do PARES 3.0)

Helpfhone Teleassistência a 350 idosos do concelho da Amadora

ÁREA SOCIAL Banco alimentar para 40 famílias e 75 crianças do Centro Social do Bairro 6 de Maio

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 14 14 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

Apoio às associações locais: CaZambujal, Academia do Johnson, Moinho da Juventude, Pastoral dos Ciganos e Partilha

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 15 15 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

ÁREA SOCIAL

Manutenção da distribuição de refeições a famílias carenciadas do Bairro do Zambujal – 60 refeições diárias (apoio da Siemens)

ÁREA SOCIAL | INOVAÇÃO

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 16 16 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

PROJETO: InCareHeart ENQUADRAMENTO CANDIDATURA: Horizon 2020 DURAÇÃO: 42 meses

PERÍODO DO PROJETO: 01/02/2021 a 31/01/2024 ÂMBITO: Modelos e Soluções Tecnológicas para mitigação da insuficiência cardíaca

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 17 17 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

ÁREA SOCIAL | INOVAÇÃO

FAITh PROJETO: FAITh ENQUADRAMENTO CANDIDATURA: Erasmus+ DURAÇÃO: 24 meses PERÍODO DO PROJETO: 01/01/2021 a 31/12/2022 ÂMBITO: Literacia Digital para seniores

ÁREA SOCIAL | INOVAÇÃO

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 18 18 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

PROJETO: Inadvance ENQUADRAMENTO CANDIDATURA: Horizon 2020 - RIA - Research&Innovation Action DURAÇÃO: 48 meses

PERÍODO DO PROJETO: 01/02/2019 a 31/01/2023 ÂMBITO: Modelos de Intervenções precoces em Cuidados em fim de Vida e Paliativos

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 19 19 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

ÁREA SOCIAL | INOVAÇÃO

PROJETO: eCARE ENQUADRAMENTO CANDIDATURA: Horizon 2020 DURAÇÃO: 48 meses PERÍODO DO PROJETO: 01/09/2019 a 31/08/2023 ÂMBITO: Cuidados Integrados para Seniores em isolamento social

ÁREA SOCIAL | INOVAÇÃO

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 20 20 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

s PROJETO: Chamaleons ENQUADRAMENTO CANDIDATURA: Horizon 2020 DURAÇÃO: 24 meses PERÍODO DO PROJETO: A ser definido

ÂMBITO: Desenvolvimento de Modelos Educativos Académicos mais adaptado às Práticas e Desafios Profissionais do futuro (soft skills)

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 21 21 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

ÁREA SOCIAL | INOVAÇÃO

PROJETO: PHARAON ENQUADRAMENTO CANDIDATURA: Horizon 2020 DURAÇÃO: 48 meses

PERÍODO DO PROJETO: 01/12/2019 a 31/11/2023 ÂMBITO: Envelhecimento Ativo&Smart Cities: Inteligência artificial, big data

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 22 22 plano de atividades e orรงamento 2021 | 26.novembro.2020

ร REAS de SUPORTE

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 23 23 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

ÁREAS SUPORTE DGERT

Acreditação como entidade formadora certificada

Qualidade Manutenção da Certificação da Qualidade das áreas de Suporte da Instituição (ISO9001 : 2015 )

Formação Aumento das horas de formação com recurso a formação à distância e criação de conteúdos

COMUNICAÇÃO

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 24 24 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

> Newsletters SER e Artigos SER – mensal/bimensal > Edição da Revista Ser Misericórdia – junho + dezembro > Aposta na difusão de informação baseada nos canais digitais

> Melhoria do layout gráfico Website Institucional > Criação de Portal SCMA (interno) > Dinamização do “Dia da Instituição” – junho > Identificação Visual das Valências SCMA

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 25 25 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

ESPIRITUALIDADE

Celebração Eucarística semanal nas respostas sociais de Lar

Celebração Eucarística semanal na Igreja de Nossa Senhora das Misericórdias Duas Peregrinações a Fátima (maio e outubro) Acompanhamento da Catequese na Escola Luís Madureira

Marcação comunicacional (digitais) das festas, solenidades e momentos forte da Igreja Páscoa – Quaresma – Advento

APOIO AO DESPORTO

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 26 26 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

> Academia do Johnson – Futsal > Clube Recreativo Bairro de Janeiro – Andebol > ADEPBM – Ténis de Mesa > Sala de Judo da ELM – Judo

> Sporting Clube de Portugal - Ginástica

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 27 27 plano de atividades e orรงamento 2021 | 26.novembro.2020

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 28 28 plano de atividades e orรงamento 2021 | 26.novembro.2020

ORร AMENTO 2021

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 29 29 plano de atividades e orรงamento 2021 | 26.novembro.2020

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 30 plano de atividades e orçamento orçamento 2021 |2021 26.novembro.2020 | 26.novembro.202030

RENDIMENTOS Orç 2021 Vendas

113.750,00 €

Orç Ajust. 2020 VARIAÇÃO 91.720,00 €

24,02%

Prestações de serviços

6.871.170,05 €

5.863.213,89 €

17,19%

Subsídios à exploração

3.602.297,34 €

3.722.679,77 €

-3,23%

Reversões Outros rendimentos e ganhos

Juros, dividendos e outros rendimentos similares TOTAL

- € 473.777,68 €

5.361,33 € 11.066.356,40 €

8.515,69 € 461.264,32 €

4.392,89 € 10.151.786,56 €

0,00% 2,71%

22,05% 9,01%

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 31 plano de atividades e orçamento orçamento 2021 |2021 26.novembro.2020 | 26.novembro.202031

Outros rendimentos e ganhos 4%

Reversões 0%

Vendas 1%

Juros, dividendos e outros rendimentos similares 0%

Subsídios à exploração 33% Prestações de serviços 62%

Vendas

Prestações de serviços

Subsídios à exploração

Reversões

Outros rendimentos e ganhos

Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 32 plano de atividades e orçamento orçamento 2021 |2021 26.novembro.2020 | 26.novembro.202032

GASTOS Orç 2021 CMVMC

Orç Ajust. 2020

VARIAÇÃO

628.980,00 €

502.168,00 €

25,25%

FSE

2.153.457,93 €

1.974.603,90 €

9,06%

Gastos com Pessoal

7.523.649,56 €

7.107.478,52 €

5,86%

628.645,98 €

541.254,73 €

16,15%

Gastos de depreciação/amortização Perdas por imparidade Outros gastos e perdas

Gastos e perdas de financiamento

TOTAL

- €

5.964,33 €

100,00%

55.600,00 €

70.748,94 €

-21,41%

7.800,00 €

6.900,00 €

13,04%

10.998.133,47 €

10.209.118,42 €

7,73%

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 33 plano de atividades e orçamento orçamento 2021 |2021 26.novembro.2020 | 26.novembro.202033

Gastos de depreciação/amortização 6%

Perdas por imparidade 0%

Outros gastos e perdas…

CMVMC 6%

Gastos e perdas de financiamento 0%

FSE 20%

Gastos com Pessoal 68%

CMVMC

FSE

Gastos com Pessoal

Gastos de depreciação/amortização

Perdas por imparidade

Outros gastos e perdas

Gastos e perdas de financiamento

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 34 plano de atividades e orçamento orçamento 2021 |2021 26.novembro.2020 | 26.novembro.202034

FORNECIMENTOS e SERVIÇOS EXTERNOS Orç 2021 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MATERIAIS ENERGIA E FLUÍDOS DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES SERVIÇOS DIVERSOS

TOTAL

1.197.552,73 €

Orç Ajust. 2020 1.071.138,90 €

VARIAÇÃO 11,80%

65.795,00 €

40.850,00 €

61,06%

323.379,60 €

300.480,00 €

7,62%

35.750,00 €

33.060,00 €

8,14%

530.980,60 €

529.075,00 €

0,36%

2.153.457,93 €

1.974.603,90 €

9,06%

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 35 plano de atividades e orçamento orçamento 2021 |2021 26.novembro.2020 | 26.novembro.202035

GASTOS COM PESSOAL

ORÇ AJUST. 2020

7.107.478,52 €

ORÇ 2021

7.523.649,56 €

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 36 plano de atividades e orçamento orçamento 2021 |2021 26.novembro.2020 | 26.novembro.202036

OUTROS GASTOS Orç 2021

Orç Ajust. 2020 VARIAÇÃO

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO

628.645,98 €

541.254,73 €

16,15%

PERDAS POR IMPARIDADE

- €

5.964,33 €

100,00%

55.600,00 €

70.748,94 €

-21,41%

7.800,00 €

6.900,00 €

13,04%

692.045,98 €

624.868,00 €

10,75%

OUTROS GASTOS E PERDAS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO TOTAL

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 37 plano de atividades e orçamento orçamento 2021 |2021 26.novembro.2020 | 26.novembro.202037

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Orç 2021

Orç Ajust. 2020

Vendas e Serviços Prestados

6.984.920,05 €

5.954.933,89 €

Subsídios, doações e legados à exploração

3.602.297,34 €

3.722.679,77 €

CMVMC

-

628.980,00 € -

502.168,00 €

FSE

-

2.153.457,93 € -

1.974.603,90 €

Gastos com Pessoal

-

7.523.649,56 € -

7.107.478,52 €

Reversões

-

€

8.515,69 €

Imparidades de dividas a receber

-

€ -

5.964,33 €

Outros Rendimentos e Ganhos

473.777,68 €

Outros Gastos e Perdas

-

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização

-

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros de financiamento obtidos Juros de financiamento suportados

Resultado antes de impostos

Imposto sobre rendimento

55.600,00 € -

70.748,94 €

699.307,58 €

486.429,98 €

628.645,98 € -

541.254,73 €

70.661,60 € -

54.824,75 €

5.361,33 €

4.392,89 €

7.800,00 € -

6.900,00 €

68.222,93 € -

57.331,86 €

Resultado Líquido do exercício

461.264,32 €

€

68.222,93 € -

-

€

57.331,86 €

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 38 plano de atividades e orçamento orçamento 2021 |2021 26.novembro.2020 | 26.novembro.202038

CONTA

DESCRIÇÃO

SNC

61

Custo das Mercadorias

62

Orçamento 2020

Orç. Ajustado 2020

Orçamento 2021

638.975,90 €

502.168,00 €

628.980,00 €

Fornecimentos e Serviços Externos

2.200.914,80 €

1.974.603,90 €

2.153.457,93 €

63

Gastos com Pessoal

7.289.744,60 €

7.107.478,52 €

7.523.649,56 €

64

Depreciações

576.519,75 €

541.254,73 €

628.648,98 €

65

Imparidades

68

Outros Gastos e Perdas

69

Gastos de Financiamento

0,00 €

TOTAL CUSTOS 71

Vendas

72

5.964,33 €

0,00 €

56.660,00 €

70.748,94 €

55.600,00 €

7.680,00 €

6.900,00 €

7.800,00 €

10.770.495,05 €

10.209.118,42 €

10.998.136,47 €

113.750,00 €

91.720,00 €

113.750,00 €

Prestação de Serviços

6.998.265,72 €

5.863.213,89 €

6.871.170,05 €

75

Subsídios

3.408.056,10 €

3.722.679,77 €

3.602.297,34 €

76

Reversões

78

Outros Rendimentos e Ganhos

79

Juros e Dividendos

0,00 €

TOTAL PROVEITOS

Resultados Líquidos

8.515,69 €

0,00 €

459.912,64 €

461.264,32 €

473.777,68 €

4.563,25 €

4.392,89 €

5.361,33 €

10.984.547,71 €

10.151.786,56 €

11.066.356,40 €

214.052,66 €

-57.331,86 €

68.219,93 €

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 39 plano de atividades e orçamento orçamento 2021 |2021 26.novembro.2020 | 26.novembro.202039

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 40 plano de atividades e orรงamento orรงamento 2021 |2021 26.novembro.2020 | 26.novembro.202040

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS 2021

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 41 plano de atividades e orçamento orçamento 2021 |2021 26.novembro.2020 | 26.novembro.202041

Total 4332 - Edifícios e outras construções Conclusão da obra de construção da Creche Luís Madureira

53.520,00 €

Obras por aumento da capacidade no LSF (Seg. Incêndios e Climatização sala de Estar)

94.120,00 € 18.955,00 €

Cobertura e sombreamento da Praça Central do Complexo da Quinta das Torres Sub-total

166.595,00 €

4333 - Equipamento básico

41.814,00 €

Equipamento básico para Lares (cozinhas/refeitórios/lavandarias) Sub-total

41.814,00 €

4334 - Equipamento transporte

Sub-total

-

€

-

€

4335 - Equipamento Administrativo

17.500,00 € 2.500,00 €

Equipamento Informático para Valências Software Informático Sub-total

20.000,00 €

453 - Obras em Curso

396.675,00 €

Requalificação do CSC Sub-total TOTAIS

396.675,00 €

625.084,00 €

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS 2021

. LAR da SAGRADA FAMÍLIA Licenciamento e aumento da Capacidade

. CRECHE S.ª CLARA de ASSIS Aumento da Capacidade

. COMPLEXO DA QUINTA DAS TORRES Sombreamento da Praça Central

. EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 42 42 plano de atividades e orçamento 2021 | 26.novembro.2020

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 43 43 plano de atividades e orรงamento 2021 | 26.novembro.2020

Nome do Documento / Cliente / 25/11/20 / 44 44 plano de atividades e orรงamento 2021 | 26.novembro.2020

plano de atividades e orรงamento 2020 26.novembro.2020