BMW ANÁLIS FINANCIERO
Manuela Cáceres, Michael Muñoz, Daniela Rangel, Selig Rodriguez, Mariana Merchan
Información básica de la empresa 1
Análisis sectorial 2
Análisis financiero 3 4
Análisis de la organización
Análisis
2.1
general (PESTAL)
DOFA
3.1
ÍNDICE
Información básica de la empresa.
NOMBRE SOCIAL
BMW: Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft (BMW AG)
OBJETIVO SOCIAL
El grupo empresarial BMW fabrica con gran éxito automoviles y motocicletas para los segmentos premium y lujosos en una base global. También ofrece una amplia gama de servicios financieros y de movilidad.
Información básica de la empresa.
TARGET
Las características demográficas del propietario promedio de BMW son personas entre 30 y 60 años.
Poder adquisitivo medio, medio-alto, alto e incluso muy alto.
Su público se interesa por avances tecnologicos. Profesionales socialmente conscientes y de mente abierta, pensadores ricos y tradicionales, personas que se esfuerzan por la elegancia y la sofisticación.
Información básica de la empresa.
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Con sus cuatro marcas; BMW, MINI, Rolls Royce y BMW Motorrad; BMW Group es el principal fabricante del mundo de automóviles y motocicletas premium.
BMW SERIE 1, BMW SERIE 2, BMW SERIE 3, BMW SERIE 4, BMW SERIE 5, BMW SERIE 7, BMW modelos X, BMW M, BMW i, BMW Z4
}
Información básica de la empresa.
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
El servicio de alta tecnología ofrece un diagnóstico de a bordo incorporado en el vehículo que identifica y avisa sobre posibles fallos en los sistemas eléctrico y electrónico del mismo.
Los datos importantes del vehículo, tales como el número de identificación, el kilometraje o la necesidad inminente de servicio se almacenan en la llave.
Los datos importantes del vehículo, tales como el número de identificación, el kilometraje o la necesidad inminent d i i almacena
COBERTURA GEOGRÁFICA
BMW cuenta con una cobertura geográfica muy amplia. Sus sedes principales se encuentran en Canadá, EEUU, México, UAE, Argentina, Brazil, Sudáfrica, Rusia, India, China, Corea del Sur, Japón, Tailandia, Malasia, Singapur , Indonesia, Australia y Nueva Zelanda; sin embargo, tienen sedes alrededor del todo el mundo.
PRINCIPALES SHAREHOLDERS
Esta tabla muestra los principales accionistas en el grupo BMW junto al porcentaje de cada uno.
Recuperado
de: www.marketscreener.com
Name Equities % Stefan Quandt 155,485,833 25.8% Susanne Klatten 126,068,618 20.9% The Vanguard Group, Inc 8,574,569 1.42% Flossosbach Von Storch AG 6,835,159 1.14% Amundi Asset Managment 4,826,337 0.08% Mawer Investment 4,449,125 0.74% Billie Gifford & Co 4,324,822 0.72% Black Rock Advisors Ltd. 3,906,108 0.65% Schorder Investment M Ltd. 3,854,880 0.64%
Análisis Financiero
ANÁLISIS SECTORIAL
PESTAL: Factores que afectan a todas las empresas de una zona por igual.
Factores políticos-legales
Normativas y protección constitucional.
República federal democrática y su sistema político es estable y predecible.
Las regulaciones gubernamentales son estrictas y rigurosas en materia de seguridad y medio ambiente.
La política fiscal es relativamente estable, con un sistema tributario progresivo.
Factores económicos
Riesgos de una guerra económica con China. Carrera con China para obtener litio
GLS Bank, banco ecológico de Alemania, abandonó importante alianza climática Más de la mitad de las empresas alemanas reportan escasez en la mano de obra.
Factores socio-culturales
Trabajadores postales alemanes buscan aumento salarial de 15% por medio de sindicatos.
La sociedad alemana valora la calidad y la eficiencia, y tiene altos estándares en términos de seguridad y medio ambiente.
Los consumidores son cada vez más conscientes de la responsabilidad social de las empresas y exigen productos y servicios sostenibles y éticos.
Factores ambientales
Las regulaciones gubernamentales sobre emisiones y la responsabilidad social corporativa están llevando a la industria automotriz a buscar soluciones más ecológicas.
Alemania tiene regulaciones estrictas en cuanto a las emisiones de CO2 y la protección del medio ambiente, lo que puede aumentar la demanda de los vehículos eléctricos de BMW y su compromiso con la responsabilidad ambiental.
Factores tecnológicos
Avances tecnológicos en la industria automotriz. Electrificación de los vehículos. Infraestructura de carga y autonomía de los vehículos eléctricos.
Análisis Financiero
ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN
Análisis interno: Debilidades y Fortalezas
Análisis externo: Oportunidades y Amenazas
Debilidades
- Precio alto comparado a competidores.
- Capacidad de producción limitada.
- Dependencia en el mercado alemán ya que este maneja la mayoría de ventas.
Oportunidades
- Aprovechamiento de la tendencia de sostenibilidad para crear productos más responsables y posicionarse como marca comprometida con el medio ambiente.
- Demanda creciente por vehículos híbridos y eléctricos.
- Colaboraciones con marcas para servicios de “compartir automóvil entre personas” (Uber, Cabify) -Innovación en servicios de movilidad
Fortalezas
- Reconocimiento y reputación como una marca excelente en el mercado de carros lujosos.
- Tecnologias avanzadas, innovación.
- Variedad de producto que satisface a distintos segmentos de consumidores.
- Presencia global.
- Vehículos de alta calidad.
Amenazas
- Competencia del mismo nivel: Mercedes, Audi, Porsche
- Volatilidad de los mercados globales.
- Tensiones geopolíticas.
Análisis Financiero
ANÁLISIS FINANCIERO
Análisis de composición (vertical) y tendencias (horizontal).
Análisis de indicadores financieros.
BMW VS VOLKSWAGEN
2021 2022 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 IngresosCostodeventasIngresosnooperativos Ingresosnetos
BMW WV -20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 Ingresos CostodeventasIngresosnooperativos Ingresosnetos
ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS
COMPOSICIÓN DE ACTIVOS BMW
2022 Cuentasporcobrar 42% PPyE 19% Inversiones 16% Inventarios 10% Efectivoyequiv. 9% 2021 Cuentasporcobrar 40% PPyE 17% Otrosactivos 14% Efectivoyequiv. 12% Inventarios 10% Inversiones 7%
de activos: 72,243 millones de euros Total de activos: 64,705 millones de euros
Total
COMPARACIÓN DE ACTIVOS CON EL MERCADO
Inventario Inventario Cuentasporcobrar Cuentasporcobrar Inversiones Inversiones 10 % 9 % 42 % 3 % 16 % 3 %
Estructura de financiación BMW
Total de pasivos: 33,356 millones de euros
Total de pasivos: 35,392 millones de euros
2022 Pasivoscorrientes 49% Patrimonio 28% Pasivosnocorrientes 23% 2021 Pasivoscorrientes 52% Patrimonio 29% Pasivosnocorrientes 19%
Estructura de financiación VOLSKWAGEN
Total de pasivos: 382,455 millones de euros
Total de pasivos: 386,445 millones de euros
Pasivosnocorrientes 36% Pasivoscorrientes 32.4% Patrimonio 31.6%
Pasivosnocorrientes 41.3% Pasivoscorrientes 31.1% Patrimonio 27.6%
2022
2021
INDICADORES DE LIQUIDEZ
2022 2021 1.34 1.43 Razón corriente Prueba ácida 1.11 0.2
2022 2021 1.23 1.22 Razón corriente Prueba ácida 0.94 0.95
BMW
Volkswagen
Tomadode:BMWAGAnnualreport2022 Tomadode:VolskWagenAGAnnualreport2022
Rot. CxC días BMW VOLKSWAGEN Rot. Inventario Rot. CxP Ciclo Caja Rot. Act Totales 2021 2022 2021 2022 Año 107 103 37 34 33 30 33 107 1,37 1,37 23 24 79 84 42 46 59 62 0,47 0,49 Empresa Tomadode:BMWAGAnnualreport2022yVolskWagenAGAnnualreport2022
EFICIENCIA/ROTACIÓN
Tomadode:BMWAGAnnualreport2022
ENDEUDAMIENTO
Tomadode:VolskWagenAGAnnualreport2022
2022 2021 Razón de endeudamiento Cobertura gasto financiero BMW 2022 2021 Volkswagen Endeudamiento Razón de endeudamiento Cobertura gasto financiero Endeudamiento 46% 49% 2.06 8.1 32% 31% 1.7 11.3
RENTABILIDAD INDICADORES
Margen Operativo Margen Neto Margen Bruto ROA ROE 17.36% 6.41% 6.13% 31.21% 2022 2021 6.39% 18.35% 5.57% 5.33% 25.94% 5.55% Tomadode:BMWAGAnnualreport2022 Tomadode:VolskWagenAGAnnualreport2022 Margen Operativo Margen Neto Margen Bruto 18.7% 18.88% 5.32% 5.93% ROA 5.73% 6.45% ROE 44.47% 38.86% 2022 2021 7.92% 7.70%
Análisis D
EVALUACIÓN DE IN Eficiencia/ Rotacion Financiacion de activos Endeudamiento Rentabilidad
RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN
¡Gracias!
REFERENCIAS
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