DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR UFPSO by MELWIN JOSETH QUINTERO CARRASCAL

DOSSIER GESTION HUMANA

ACTIVIDAD DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GESTION HUMANA

Procesos De Selección DePersonal: Entrevista, Prueba deConocimiento, Prueba Psicotécnica, Remuneración

Presentado por: Kelly Johana Peña Montejo - 231289 Melwin QuinteroCarrascal - 231298

Docente: Juan Sebastián Gómez Navarro

Universidad Francisco de Paula SantanderOcaña Contaduría Publica

Segundo semestre Ocaña – Norte de Santander 2022

3.1 cargo: contador.........................................................................................................14 3.2 cargo: secretaria........................................................................................................14 3.3 cargo: jefe de personal..............................................................................................15 3.4 cargo: jefe de compras..............................................................................................15 3.5 cargo: jefe de ventas.................................................................................................16 3.6 cargo: logistica y almacenamiento............................................................................16 3.7 cargo: asesor comercial.............................................................................................17 3.8 marketing digital.......................................................................................................17 3.9 servicios generales 18

5.1 test de conocimiento para el cargo de contador 20

5.2 Test de conocimiento para el cargo de secretaria 21

5.3 Test de conocimiento para el cargo de jefe de personal 22

5.4 Test de conocimiento para el cargo de jefe de compras 23

5.5 Test de conocimiento para el cargo de logística y almacenamiento 24

5.6 Test de conocimiento para el cargo de jefe de ventas 25

5.7 Test de conocimiento para el cargo de asesor de ventas...........................................26

5.8 Test de conocimiento para el cargo de marketing digital.........................................27

5.9 Test de conocimiento para el cargo de servicios generales......................................28

Contenido 1. ORGANIGRAMA KMP SPORTS SAS........................................................................4 2. ANUNCIO DE CONVOCATORIA..............................................................................5 3. DESCRIPCION DE CARGOS....................................................................................14

4. ENTREVISTA 19 5. PRUEBAS DE CONOCIMIENTO PARA CADA CARGO OFERTADO 20

6. PRUEBA PSICOTECNICA.........................................................................................29 7. CONTRATO INDIVIDUAL A TERMINO FIJO........................................................30

SALARIOS...................................................................................................................33

1. ORGANIGRAMAKMP SPORTSSAS

2. ANUNCIODE CONVOCATORIA

ANUNCIODE CONVOCATORIA

La empresa KMP SPORTSSAS abre su convocatoria para cargo de CONTADOR horario (8am - 12 pm) -(2pm-6pm) para el DEPARTAMENTOCONTABLEDE LA COMPAÑÍA

REQUISITOS SE OFRECE

Formación Básica Indispensable ContadorPúblico

Experiencia: Tipo de contratación: 1 a 2 años desempeñandopuestos Termino fijo desimilar naturaleza

Conocimientos Indispensables: Salario HabilidadesInformáticas A convenir

Conocimientos Específicos Deseables: Manejo decostosy conocimientos Otros específicos delárea Contratacióninmediata

Otras Prestaciones sociales deley Gestión deequipo Trabajo en equipo Búsquedadeinformación Preocupación por el ordeny calidad INTERESADOSPRESENTAR HOJADEVIDAACTUALIZADA (CERTIFICACIONES) DOSREFERENCIASLABORALESYDOCUMENTOSDEIDENTIDAD, ALDEPARTAMENTO DERECURSOSHUMANOSDELAEMPRESAKMP SPORTSSASUBICADAENLA CARRERA13 # 8-01, DELDIA20AL27 DEOCTUBREDE2022

ANUNCIODE CONVOCATORIA

La empresa KMP SPORTSSAS abre su convocatoria para cargo de SECRETARIA horario(8am - 12 pm) -(2pm-6pm) para el DEPARTAMENTOCONTABLEDE LA COMPAÑÍA

REQUISITOS

Formación Básica Indispensable Auxiliar Contable o Auxiliar administrativa

SE OFRECE

Experiencia: Tipo de contratación: 1 a 2 años desempeñandopuestos Termino fijo desimilar naturaleza

Conocimientos Indispensables: Salario HabilidadesInformáticas $ 1,500,000 + prestaciones deley

Conocimientos Específicos Deseables: Manejo deExcel, Word Otros Manejo deidiomas Contratacióninmediata

Otras Prestaciones sociales deley Gestión deequipo Trabajo en equipo Búsquedadeinformación Preocupación por el ordeny calidad

INTERESADOSPRESENTAR HOJADEVIDAACTUALIZADA (CERTIFICACIONES) DOSREFERENCIASLABORALESYDOCUMENTOSDEIDENTIDAD, ALDEPARTAMENTO DERECURSOSHUMANOSDELAEMPRESAKMP SPORTSSASUBICADAENLA CARRERA13 # 8-01, DELDIA20AL27 DEOCTUBREDE2022

ANUNCIODE CONVOCATORIA

La empresa KMP SPORTSSAS abre su convocatoria para cargo de JEFE DE PERSONAL horario (8am - 12 pm)(2pm-6pm) para el DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS

REQUISITOS

Formación Básica Indispensable AdministradordeEmpresas

SE OFRECE

Experiencia: Tipo de contratación: 1 a 2 años desempeñandopuestos Termino fijo desimilar naturaleza

Conocimientos Indispensables: Salario HabilidadesInformáticas $ 1,850,000 + prestaciones deley

Conocimientos Específicos Deseables: Manejo grupos detrabajo Otros Contratacióninmediata Otras Prestaciones sociales deley Gestión deequipo Trabajo en equipo Búsquedadeinformación Preocupación por el ordeny calidad INTERESADOSPRESENTAR HOJADEVIDAACTUALIZADA (CERTIFICACIONES) DOSREFERENCIASLABORALESYDOCUMENTOSDEIDENTIDAD, ALDEPARTAMENTO DERECURSOSHUMANOSDELAEMPRESAKMP SPORTSSASUBICADAENLA CARRERA13 # 8-01, DELDIA20AL27 DEOCTUBREDE2022

ANUNCIODE CONVOCATORIA

La empresa KMP SPORTSSAS abre su convocatoria para cargo de ASESOR COMERCIAL horario(8am - 12 pm)(2pm-6pm) para el DEPARTAMENTODE VENTAS DE LA COMPAÑÍA

REQUISITOS

Formación Básica Indispensable Bachiller

SE OFRECE

Experiencia: Tipo de contratación: 1 a 2 años desempeñandopuestos Termino fijo desimilar naturaleza

Conocimientos Indispensables: Salario HabilidadesInformáticas $ 1,200,000 + prestaciones deley + Conocimientos Específicos Deseables:

comisiones Trabajo bajo presión Otros Manejo derelaciones conlos clientes Contratacióninmediata Otras Prestaciones sociales deley Gestión deequipo Trabajo en equipo Búsquedadeinformación Preocupación por el ordeny calidad INTERESADOSPRESENTAR HOJADEVIDAACTUALIZADA (CERTIFICACIONES) DOSREFERENCIASLABORALESYDOCUMENTOSDEIDENTIDAD, ALDEPARTAMENTO DERECURSOSHUMANOSDELAEMPRESAKMP SPORTSSASUBICADAENLA CARRERA13 # 8-01, DELDIA20AL27 DEOCTUBREDE2022

ANUNCIODE CONVOCATORIA

La empresa KMP SPORTSSAS abre su convocatoria para cargo de ASEADORA horario (8am - 12pm) -(2pm-6pm) para DEPARTAMENTORECURSOS HUMANOS DE LA COMPAÑÍA

REQUISITOS

Formación Básica Indispensable Bachiller

SE OFRECE

Experiencia: Tipo de contratación: 1 a 2 años desempeñandopuestos Termino fijo desimilar naturaleza

Conocimientos Indispensables: Salario Manejo deespacios $ 1,250,000 + prestaciones deley

Conocimientos Específicos Deseables: Relación con los clientes Otros Contratacióninmediata Otras Prestaciones sociales deley Gestión deequipo Trabajo en equipo Búsquedadeinformación Preocupación por el ordeny calidad

INTERESADOSPRESENTAR HOJADEVIDAACTUALIZADA (CERTIFICACIONES)

DOSREFERENCIASLABORALESYDOCUMENTOSDEIDENTIDAD, ALDEPARTAMENTO DERECURSOSHUMANOSDELAEMPRESAKMP SPORTSSASUBICADAENLA CARRERA13 # 8-01, DELDIA20AL27 DEOCTUBREDE2022

ANUNCIODE CONVOCATORIA

La empresa KMP SPORTSSAS abre su convocatoria para cargo de DISEÑADOR GRAFICOhorario(8am - 12pm)(2pm-6pm) para el DEPARTAMENTOCONTABLEDE LA COMPAÑÍA

REQUISITOS

Formación Básica Indispensable Diseñador Grafico

SE OFRECE

Experiencia: Tipo de contratación: 1 a 2 años desempeñandopuestos Termino fijo desimilar naturaleza

Conocimientos Indispensables: Salario HabilidadesInformáticas $ 1,500,000 + prestaciones deley

Conocimientos Específicos Deseables: Manejo deprogramas especializados Otros Fotografía Contratacióninmediata Diseño Prestaciones sociales deley Otras Gestión deequipo Trabajo en equipo Búsquedadeinformación Preocupación por el ordeny calidad

ANUNCIODE CONVOCATORIA

La empresa KMP SPORTSSAS abre su convocatoria para cargo de JEFE DE COMPRAS horario (8am - 12 pm)(2pm-6pm) para el DEPARTAMENTODE COMPRAS DE LA COMPAÑÍA

REQUISITOS

SE OFRECE

Formación Básica Indispensable Tecnólogo en gestión comercial y financiera Experiencia: Tipo de contratación: 1 a 2 años desempeñandopuestos Termino fijo desimilar naturaleza

Conocimientos Indispensables: Salario HabilidadesInformáticas $ 1,500,000 + prestaciones deley

Conocimientos Específicos Deseables: Manejo decostosy conocimientos Otros específicos delárea Contratacióninmediata

ANUNCIODE CONVOCATORIA

La empresa KMP SPORTSSAS abre su convocatoria para cargo deBODEGUEROhorario (8am - 12 pm) -(2pm-6pm) para el DEPARTAMENTODE COMPRAS DE LA COMPAÑÍA

REQUISITOS

Formación Básica Indispensable Bachiller

SE OFRECE

Experiencia: Tipo de contratación: 1 a 2 años desempeñandopuestos Termino fijo desimilar naturaleza

Conocimientos Indispensables: Salario Manipulación decarga pesada $ 1,300,000 + prestaciones deley Clasificación de artículos

Conocimientos Específicos Deseables: Otros Herramientas ofimáticas Contratacióninmediata

ANUNCIODE CONVOCATORIA

La empresa KMP SPORTSSAS abre su convocatoria para cargo de JEFE DE VENTAS horario (8am - 12 pm) -(2pm6pm) para el DEPARTAMENTODE VENTAS DE LA COMPAÑÍA

REQUISITOS

SE OFRECE

Formación Básica Indispensable Tecnóloga en gestión comercial y financiera Experiencia: Tipo de contratación: 1 a 2 años desempeñandopuestos Termino fijo desimilar naturaleza

Conocimientos Indispensables: Salario Manejo depersonal $ 1,500,000 + prestaciones deley

Conocimientos Específicos Deseables: Manejo decostosy conocimientos Otros específicos delárea Contratacióninmediata

3. DESCRIPCIONDE CARGOS

3.1 CARGO:CONTADOR 3.2 CARGO:SECRETARIA 1. CARGO:JEFE DE PERSONAL 2. CARGO:JEFE DE

3.3 CARGO:JEFE DE PERSONAL

3.4 CARGO: JEFE DE COMPRAS

3.5 CARGO:JEFE DE VENTAS

3.6 CARGO:LOGISTICA YALMACENAMIENTO

3.7 CARGO:ASESOR COMERCIAL

3.8 MARKETING DIGITAL

3.9 SERVICIOSGENERALES

4. ENTREVISTA

Con el objetivo deestablecer un mecanismo para seleccionar y contratar personal competenteen función del desarrollo y cumplimiento delos objetivos empresariales

PREGUNTAS

1. Cu éntanos acercade ti 2. ¿C omo te ves dentro de cinco años?

3. ¿C onsideras que eltrabajo en equipo es importante para unaorganización?

4. ¿Q ué te hace seruna personaexitosa? 5. ¿Q ué habilidades y cualidades te describen? 6. ¿Q ué aportarías como trabajadora esta empresa?

7. ¿Q ué experiencia tiene usted en estecampo?

8. ¿T e han despedido de algún trabajo algunavez? 9. ¿C onsideras que un buen ambiente laborales importante en unaempresa? 10. ¿Q ué es lo que mas amas de tu profesión?

5. PRUEBAS DE CONOCIMIENTOPARA CADACARGOOFERTADO

5.1 test de conocimiento para el cargo de contador

La siguiente prueba se realizará con el fin de saber el nivel de competencias delaspirante, a su vez el resultado de dicha prueba nosdará unporcentajedehabilidadespara la toma de decisión sobre el cargoa desempeñar.

1. En primer lugar: los elementos de pasivose colocanen el Balance en el: a) Neto Patrimonial. b) Haber. c) Pasivo. d) Activo

6. Como resultado de generar pasivos financieros tenemos: a) Comprasdematerial. b) Ventasde material. c) Operaciones financierassimples, préstamo americano,empréstito y leasing. d) No está la respuesta correcta entre las anteriores.

2. Indica cuál de las siguientes cuentas de proveedores es errónea y por lo tanto no existe: a) Proveedores, empresasasociadas. b) Proveedores, efectoscomercialesa pagar. c) Proveedores, materialespendientesde pago. d) Proveedores.

3. Cuál de las siguientes cuentas no es a pagar: a) Personal. b) Hacienda pública,IVA repercutido. c) Hacienda pública,IVA soportado. d) Hacienda pública,Acreedor por IVA.

7. Para continuar indique cuál de las siguientes cuentas es de un pasivo financiero: a) Deudasa largo plazocon entidadesdecrédito. b) Proveedores. c) Ninguna de las anteriores es correcta. d) Capital.

8. Los intereses implícitos que se devengan en cada periodo de un préstamo americano o un empréstito, se calculan restando de … a) Los intereses efectivos/ los intereses periódicos del periodo anterior. b) Los intereses periódicos / los intereses efectivos. c) La respuesta b es falsa. d) La (a) y la (b) son correctas.

4. Indique cuál de las siguientes cuentas de compras, supone un ingreso contable y por lo tanto también un cobro para laempresa: a) Rappelspor compras. b) Comprasdemercaderías. c) Transportes. d) Seguros

5. Así que la diferenciafundamental entre una deuda contabilizada como cuenta a pagary una contabilizada comopasivo financieroes:

a) Que la primera es a corto plazoyla segunda a largo.

b) Que la primera es a largo plazoy la segunda a corto.

c) Que las cuentasa pagarson gastos y los pasivos financieros ingresos. d) Por lo tantotodassoncorrectas.

9. Cuál de las siguientes cuentas de provisiones es errónea y por lo tanto no existe: a) Provisión retribuciones y otrasprestacionesal personal. b) Provisión para otrasresponsabilidades. c) Provisión por encargos recibidos. d) Provisión por depreciación de existencias.

10. Finalmente has de saber que los elementos de pasivo representan: a) Derechos. b) Obligaciones. c) Ingresos. d) Bienes.

5.2 Test de conocimiento para el cargo de secretaria

1. ¿Qué roles debe desempeñaruna secretaria? 2. 6. Los objetivos delarchivo se pueden expresarcomo: 3. ¿Qué debe hacersi un empleado del área administrativase ausenta? 4. ¿Cuál es el formato más común para elaborarun oficio? 5. ¿Qué necesitala secretariaa lo largo de la vidaprofesional? 6. ¿Qué destrezas debe teneruna secretaria? 7. ¿Qué conocimientos debe teneruna secretariapara realizar su trabajo? 8. ¿Composición y formalidades correctas que debe contenerun oficio? 9. ¿Qué técnicas se deben utilizar en la gestión de trabajo? 10. Expresiones correctas parainiciar un oficio

5.3 Test de conocimiento parael cargo de jefe de personal

1. ¿Qué roles debe desempeñarun jefe de personal?

2. ¿Como harías frente aun despido? 3. ¿Qué debe hacersi un empleado del área administrativase ausenta? 4. ¿Cuáles son sus objetivos profesionales? 5. ¿Qué crees que se debe potenciaren cada uno de los empleados? 6. ¿Qué sabes de nuestraempresa? 7. ¿Cómo logras la comunicación efectiva entre los grupos de trabajo?

8. ¿Cómo contribuirá su trabajo a los objetivos más amplios de la empresa? 9. ¿Crees que es importante la capacitación del personal? 10. ¿Qué tipo de lenguaje cree que es apropiado para el desarrollo de las comunicaciones dentro de la organización?

5.4 Test de conocimiento para el cargo de jefe de compras

1. ¿Sabe cómo realizar un trabajo de campo para recolección de datos, conforme al mercado actual?

2. ¿Qué técnicas utilizaría para acelerar el proceso de compras? 3. ¿Cómo negociarcon un proveedor difícil? 4. ¿Cómo se construye una estrategiade abastecimiento? 5. ¿Cómo podría implementarlos patrones de comprade la empresa? 6. ¿Qué cualidades o habilidades debe tenerun jefe de compras? 7. ¿Está familiarizado con el UCC (código comercial uniforme)? 8. ¿Sabe usted manejarun sistema de inventarios? 9. ¿Qué es una solicitud de compra y como la procesaría? 10. ¿Qué le haría buscarun nuevo proveedor?

5.5 Test de conocimiento para el cargo de logística y almacenamiento

1. ¿Ha estado antes ejerciendo esta labor?

2. ¿Cuál es la manera más efectivade mantenerinventarios ordenados?

3. ¿La disponibilidad de mercancías afectaen alguna manerael nivelde servicio al cliente?

4. ¿siempre es necesario mantenerlas bodegas llenas de mercancía?

5. ¿Cuál es la maneramás efectivapara lograr unaentregaoportunay satisfacerlas necesidades delcliente?

6. ¿Conoce los procedimientos que debe realizar al momento de recibir mercancía para la empresa?

7. ¿Qué es más fácil: ordenar la mercancía portipo de producto o por fechade vencimiento?

8. ¿Si el clima no está óptimo para realizar una entregaadomicilio, cual es la mejormanerapara satisfacerel cliente?

9. ¿Sabe usted realizar torres o planchas para apilar la mercancía?

10. ¿Cuáles son los principales desafíos que ha tenido que abordaren su vida profesionaly como los haresuelto?

5.6 Test de conocimiento para el cargo de jefe de ventas

1. ¿Qué importancia tiene la satisfacción del cliente para aumentarlas ventas de un determinado producto?

2. Un buen vendedorhaestado bajando su desempeño en los últimos dos meses ¿Que acciones tomas al respecto?

3. ¿Cómo calificas a un buen vendedory por qué?

4. ¿Cuál es la importanciade las ventas?

5. ¿Qué te motiva a trabajar?

6. ¿Cómo controlas y haces seguimiento de las acciones, decisiones y compromisos?

7. ¿Qué te hace diferente de los demás candidatos postulados?

8. ¿Cómo jefe de ventas, tienes relación y requieres elapoyo de otras áreas, como cuales y por qué?

9. ¿Qué fue lo que más y lo que menos te gustó de tu puesto anterior?

10. ¿Cómo puede elrol de jefe de ventas agregar valor a su equipo?

5.7 Test de conocimiento parael cargo de asesor de ventas

1. ¿Por qué estas interesado en este puesto?

2. ¿Qué significa para usted un excelente servicio al cliente?

3. ¿Cuáles son las funciones de un asesor de ventas? 4. ¿en qué momento dejas de insistira un cliente?

5. ¿Cómo me venderías un producto? 6. ¿describe atu jefe de ventas ideal?

7. ¿Cuál es tu motivación a la horade vender?

8. ¿Puede describirun momento en el que se haya enfrentado aun prospecto difícil? ¿Cómo abordó la situación para cerrar el trato?

9. ¿Cuáles la parte del proceso de ventas que menos le gusta?

10. ¿Cómo describiría la cultura de la empresadonde trabajó porúltima vez?

5.8 Test de conocimiento para el cargo de marketing digital

1. ¿se desempeñamejorhaciendo un trabajo individualmente o en equipo?

2. ¿Cuáles son algunas herramientas de marketingdigital con las que tienes experiencia? 3. ¿Qué plataformas de medios sociales crees que serían las mejores para nuestramarca?

4. ¿Porqué deberíacontratarte nuestra empresa? 5. ¿Describe una ocasión en la que hayas tenido que dirigir un equipo con personalidades conflictivas?

6. ¿Cuáles son tus habilidades? 7. ¿Cuál es tu filosofíade marketing digital? 8. ¿Cuál crees que es el mayorreto del marketing digital? 9. ¿Qué es el marketing digital? 10. ¿Qué marcas te gustan o sigues en las redes sociales y por qué?

5.9 Test de conocimiento para el cargo de servicios generales

1. ¿Por qué te gustaría trabajarcon nosotros?

6. ¿sabe a qué se dedicaestaempresa?

2. ¿consideraque este puesto de trabajo es vergonzoso? 3. ¿Qué te hace feliz? 4. ¿Qué tan importante es mantenerel lugar limpio y desinfectado? 5. ¿Cómo actuarias frente auna situación donde alguien quiera denigrartu trabajo?

7. ¿te hubieragustado llegar a desempeñarotro cargo en una compañía?

8. ¿consideraque la educación es importante paraconseguirun trabajo? 9. ¿Cómo crees que deberían tratarte los demás funcionarios de la empresa? 10. ¿piensaque elsalario mínimo alcanza para cubrir las necesidades básicas?

6. PRUEBAPSICOTECNICA

PRUEBA WARTEGG

El área detrabajo es una hoja depapel con ocho casillas en blanco enlas que elparticipante rellena su imagen imaginaria de diversas y pequeñas formas, que luego se numeran y nombran en ordende resolución creciente.

La prueba pretende obtener datos sobre la personalidad de los candidatos y una serie de competencias relacionadas con la resolución de problemas organizativos, la creatividad y las habilidadesinterpersonales.

También pretende descartar ciertos trastornos de la personalidad, como la paranoia y la esquizofrenia. También es un reto personal.

7. CONTRATO INDIVIDUAL A TERMINO FIJO

Nombre del empleador: Representante legal: Nombre del empleado(a): Identificada con cédula N°: Lugar de residencia N°: Teléfonos N°: Cargo por desempeñar: Salario:

Entre el empleador y trabajador(a), ambas mayores de edad, identificadas como ya se anotó, se suscribe CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO, regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Lugar. El trabajador(a) desarrollará sus funciones en las dependencias o el Lugar que la empresa determine. Cualquier modificación del Lugar de trabajo, que signifique cambio deciudad,se hará conforme al CódigoSustantivo deTrabajo.

SEGUNDA: Funciones. El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse como (…………………………), ejecutandolas labores ( )

TERCERA: Elementos de trabajo. Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo contratado.

CUARTA: Obligaciones del contratado. El trabajador(a) por su parte, prestará su fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente el (reglamento interno de trabajo, Higiene y de seguridad), cumpliendo las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio, mientras esté vigente este contrato.

QUINTA:Termino delcontrato.Elpresente contratotendráuntérmino deduración de12Meses, pero podrádarsepor terminadoporcualquiera delas partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto.

SEXTA:PeriododePrueba.Acuerdanlas partesfijar como periododeprueba 8 días delabores quenoes superior ala quintapartedeltérmino inicial ni excededosmeses. Duranteesteperiodo las partes puedendarpor terminado unilateralmente el contrato. Esteperiodo deprueba sólo es para el contratoinicial y no se aplica enlas prórrogas.

SEPTIMA: Justas causas para despedir. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato por cualquiera de las partes, el incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes

del código sustantivo del trabajo. Además del incumplimiento o violación a las normas establecidas en el (Reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad) y las previamente establecidas por el empleador o sus representantes.

OCTAVA:Salario. El empleador cancelará al trabajador(a) un salario mensual de( ………..) moneda corriente (…................), pagaderos en el lugar de trabajo, el día 15 de cada mes. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del CódigoSustantivo delTrabajo.

NOVENA:Trabajo extra.en dominicales yfestivos. el trabajo es suplementario o en horas extras,así como eltrabajo endomingosofestivosquecorrespondan a descanso, al igual que los nocturnos, será remunerado conforme al código laboral.es de advertir que dicho trabajo debe ser autorizado u ordenado por el empleador para efectos de su Reconocimiento. cuando se presenten situaciones urgentes o inesperadas que requieran la necesidad de este trabajo suplementario, se deberá ejecutar y se dará cuenta de ello por escrito, en el menor tiempo posible al jefe inmediato, de lo contrario, las horas laboradas de manera suplementaria que no se autorizó o no se notificó no será reconocido.

DÉCIMA: Horario. El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las normas señaladas por el empleador, pudiendo hacer este ajuste o cambios dehorario cuandolo estime conveniente, por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma preventiva en el artículo 164 del código sustantivo del trabajo, modificado por el artículo 23dela ley50 de1990,teniendoencuentaquelos tiempos dedescanso entre las sesiones de la jornada no se computan dentro de la misma según el artículo167 ibídem.

DÉCIMA PRIMERA: Afiliación y pago a seguridad social. Es obligación de la empleadora afiliar a la trabajadora a la seguridad social como es salud, pensión y riesgos profesionales, autorizado por el trabajador el descuento de su salario, los valores que le corresponda aportar en la proporción establecida por la ley.

DÉCIMA SEGUNDA:Prorroga. Si el aviso de no prorrogar el contrato no se da o se da con una anticipación menor a treinta (30) días el contrato se prorroga por un periodo igual a la inicial, siempre que subsistan las causas que lo originaron y la materia del trabajo.

DÉCIMA TERCERA:Modificaciones. Cualquier modificación presente contrato debeefectuarse por escrito y anexarse a este documento.

DÉCIMA CUARTA: Efectos. El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otrocontratoverbal oescrito, quese hubiera celebrado entrelas partes con anterioridad.

Se firma por las partes, el (….) delmes (….) De2022

Empleador CC: Trabajador CC:

8. SALARIOS:

El salario es unacontraprestación querecibe el trabajadora cambio deltrabajo realizado para un empleador, la cuantía se establece en el contrato de trabajo. El salariose recibe principalmente en dinero, si bien puede contar con una parte en especie evaluable en términos monetarios. Siempre debe existir una remuneración en dinero.

Diseñador grafico

Salario: $ 1.500.000,00

Jefe de ventas Salario: $ 1.500.000,00

Aseadora Salario: $ 1.250.000,00

Jefe de compras Salario: $ 1.500.000,00

bodeguero Salario: $ 1.300.000,00

secretaria Salario: $ 1.500.000,00

Jefede personal Salario: $ 1.850.000,00

Asesor comercial Salario: $ 1.200.000,00

Contador Salario: $ 2.200.000,00

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

Contabilidad de Inversiones

Kelly Johana Peña Montejo

Código: 231289

Laura Andrea Lobo Forero Código: 231285

Melwin Joseth Quintero Carrascal Código: 231298

Presentado a: Fanny Stella Soto Arévalo (Docente Universitario)

Universidad Francisco De Paula Santander Ocaña Facultad De Ciencias Administrativas Y Económicas Contaduría Publica Ocaña 2022

“

”

INTRODUCCION

En el siguiente documento podremos encontrar todo lo relacionado con la materia “contabilidad de inversiones” del programa de contaduría publica de la universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, cuyo objetivo es poner en practica todos los conocimientos adquiridos durante el segundo semestre del año 2022 dentro de la estrategia pedagógica Dossier Formativo Integrador

dic-03 constitución del fondo de caja menor código cuenta parcial debito crédito 1101 CAJA $ 2.000.000 110101,02 caja menor $ 2.000.000 1102 BANCOS $ 2.000.000 110201,01 Bancolombia $ 2.000.000

TOTALES $ 2.000.000 $ 2.000.000

dic-04 se adquiere CDT en Davivienda código cuenta parcial debito crédito 1205 CERTIFICADOS $ 10.000.000 120505.01 Certificados de depósito a termino (CDT) $ 10.000.000 1102 BANCOS $ 10.000.000 110201.01 Bancolombia $ 10.000.000

TOTALES $ 10.000.000 $ 10.000.000

dic-05 se adquiere CDT en crediservir código cuenta parcial debito crédito 1205 CERTIFICADOS $ 5.000.000 120505.01 Certificados de depósito a término (CDT) $ 5.000.000 1102 BANCOS $ 5.000.000 110201.01 Bancolombia $ 5.000.000

TOTALES $ 5.000.000 $ 5.000.000

dic-05 se adquiere inversiones en acciones código cuenta parcial debito crédito 1201 INVERSIONES $ 7.500.000 120111,01 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler $ 7.500.000 1102 BANCOS $ 7.500.000 110201.01 Bancolombia $ 7.500.000

TOTALES $ 7.500.000 $ 7.500.000

dic-05 se adquiere CDT en crediservir código cuenta parcial debito crédito

1205 CERTIFICADOS $ 5.000.000 120501,01 Certificados de depósito a término (CDT) $ 5.000.000 1102 BANCOS $ 5.000.000 110201,01 Bancolombia $ 5.000.000

TOTALES $ 5.000.000 $ 5.000.000

dic-19 venta a ICOR LTDA según FC 0001 contado código cuenta parcial debito crédito

1101 CAJA $ 40.046.875 110101,01 Caja general $ 40.046.875 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 859.375 135508,01 Retencion en la fuente $ 859 375 4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 34.375.000 410715,01 bicicletas montaña Jeep 129 pulgadas $ 20.600.000 410715,02 balones de baloncesto molten $ 12.150.000 410715,03 balón de voleibol molten $ 1.625.000 2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 6.531.250 240401,01 Generado $ 6.531.250

TOTALES $ 40.906.250 $ 40.906.250

dic-20 consigna en Bancolombia lo recibido por ICOR LTDA código cuenta parcial debito crédito 1101 BANCOS $ 40.046.875 110101,01 Bancolombia cuenta corriente $ 40.046.875 1101 CAJA $ 40.046.875 110101,01 Caja general $ 40.046.875

TOTALES $ 40.046.875 $ 40.046.875

dic-20

compra a crédito a SPORT SAS FC 9096 código cuenta parcial debito crédito

1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 562.712.000 140801,01 bicicleta de montaña Jeep 129 pulgadas $ 419.000.000 140801,02 sets elásticos power training $ 64.992.000 140801,03 balón de baloncesto molten $ 78.720.000 2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 106.915.280 240401,02 Descontable $ 106.915.280 2422 RETENCION EN LA FUENTE $ 14.067.800 242208,01 Compras $ 14.067.800 2201 PROVEEDORES NACIONALES $ 655.559.480 220101,01 Spots SAS $ 655.559.480

TOTALES $ 669.627.280 $ 669.627.280

cancela a SPORT SAS FC 9096 código cuenta parcial debito crédito 2201 PROVEEDORES NACIONALES $ 655.559.480 220101,01 Sport SAS $ 655.559.480 1102 BANCOS $ 655.559.480 110201,01 Bancolombia $ 655.559.480

dic-21

TOTALES $ 655.559.480 $ 655.559.480

código cuenta parcial debito crédito 1301 CLIENTES $ 623.852.840 130101,01 Deportes Colombia LTDA $ 623.852.840 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 13.387.400 135508,01 Retención en la fuente $ 13.387.400 4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 535.496.000 410715,01 bicicletas montaña Jeep 129 pulgadas $ 319.500.000 410715,02 sets elásticos poder training $ 89.276.000 410715,03 balón de baloncesto molten $ 126.720.000 2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 101.744.240 240401,01 Generado $ 101.744.240

TOTALES $ 637.240.240 $ 637.240.240

consignacion

LTDA

venta

DEPORTES COLOMBIA LTDA FV 0002 a crédito

dic-24

pago de DEPORTES COLOMBIA

código cuenta parcial debito crédito 1102 BANCOS $ 597.078.040 110201,01 crediservir $ 597.078.040 1101 CAJA $ 597.078.040 110101,01 caja general $ 597.078.040 $ 597.078.040 $ 597.078.040 TOTALES dic-22

dic-27

compra de contado a SPORT SAS código cuenta parcial debito crédito

1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 535.150.000 140801,01 bicicleta de montaña Jeep 129 pulgadas $ 167.650.000 140801,02 sets elásticos power training $ 25 000.000 140801,03 bicicleta titan GW $ 342.500.000

2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 101.678.500 240401,02 Descontable $ 101.678.500 2422 RETENCION EN LA FUENTE $ 13.378.750 242208,01 Compras $ 13.378.750 1102 BANCOS $ 623.449.750 110201,01 Bancolombia $ 623.449.750

TOTALES $ 636.828.500 $ 636.828.500

venta a DEPORTES COLOMBIA LTDA FV 0003 contado código cuenta parcial debito crédito

dic-28

1102 BANCOS $ 1.075.877.500 110201,01 Bancolombia $ 1.075.877.500

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 23.087.500 135515,01 Retencion en la fuente $ 23.087.500

4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 923.500.000 410715,01 bicicletas montaña Jeep 129 pulgadas $ 297.700.000 410715,02 sets elásticos power training $ 33.300.000 410715,03 bicicletas titan GW $ 592.500.000

2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 175.465.000 240401,01 Generado $ 175.465.000

TOTALES $ 1.098.965.000 $ 1.098.965.000

dic-28 compra a crédito a SPORT SAS código cuenta parcial debito crédito

1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 768.530.000 140801,01 bicicleta de montaña Jeep 129 pulgadas $ 439.000.000 140801,02 sets elásticos power training $ 87.360.000 140801,03 balón de baloncesto molten $ 45.920.000 140801,03 bicicleta titan GW $ 196.250.000

2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 146.020.700 240401,02 Descontable $ 146.020.700

2422 RETENCION EN LA FUENTE $ 19.213.250 242208,01 Compras $ 19.213.250 2201 PROVEEDORES NACIONALES $ 895.337.450 220101,01 Sport SAS $ 895.337.450

TOTALES $ 914.550.700 $ 914.550.700

dic-29 devolución compra a SPORT SAS código cuenta parcial debito crédito

2201 PROVEEDORES NACIONALES $ 54.323.950 220101,01 sport SAS $ 54.323.950

2422 RETENCION EN LA FUENTE $ 1.165.750 242208,01 compras $ 1.165.750

1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 46.630.000 140801,01 bicicletas montaña Jeep 129 pulgadas $ 43.900.000 140801,02 sets elásticos power training $ 2.730.000

2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 8.859.700 240401,02 descontable $ 8.859.700

TOTALES $ 55.489.700 $ 55.489.700

dic-29 venta a DEPORTES COLOMBIA LTDA FV 0004 contado código cuenta parcial debito crédito

1102 BANCOS $ 1.475.035.625 110201.01 Bancolombia $ 1.075.877.500

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 31.653.125 135515,01 Retencion en la fuente $ 31.653.125 4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 1.266.125.000 410715,01 bicicletas montaña Jeep 129 pulgadas $ 778.600.000 410715,02 sets elásticos power training $ 173.400.000 410715,03 bicicletas titan GW $ 266.625.000 410715,04 balón de baloncesto molten $ 47.500.000

2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 240.563.750 240401,01 Generado $ 240.563.750

TOTALES $ 1.506.688.750 $ 1.506.688.750 dic-30 devolución en venta de DEPORTES COLOMBIA LTDA código cuenta parcial debito crédito 1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 24.634.000 140801,01 bicicletas montaña jeep 129 pulgadas $ 22.900.000 140801,02 sets elásticos power training $ 1.734.000 2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 4.680.460 240401,01 generado $ 4.680.460 1102 BANCOS $ 28.698.610 110201.01 Bancolombia $ 28.698.610 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 615.850 135515,01 Retención en el fuete $ 615.800 TOTALES $ 29.314.460 $ 29.314.460

REALIZADOS

PAGOS

POR CAJA MENOR código cuenta parcial debito crédito 5114 DIVERSOS $ 1.250.000 511405,01 elementos de aseo y cafetería $ 950.000 511405,02 papelería y fotocopias $ 300.000 1102 BANCOS $ 1.250.000 110201,01 Davivienda $ 1.250.000 TOTALES $ 1.250.000 $ 1.250.000

DICIEMBRE 30 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA MENOR código cuenta parcial debito crédito 1101 CAJA $ 1.250.000 110102,01 caja menor $ 1.250.000 1102 BANCOS $ 1.250.000 110201,01 Davivienda $ 1.250.000

TOTALES $ 1.250.000 $ 1.250.000

dic-30 PAGO DE HONORARIOS FINANCIEROS código cuenta parcial debito crédito 5102 HONORARIOS $ 1.870.000 510201,01 Carolina Puentes $ 1.870.000 2422 RETENCION EN LA FUENTE $ 205.700 242203,01 Honorarios $ 205.700 1102 BANCOS $ 1.664 300 110201,01 Bancolombia $ 1.664 300

TOTALES $ 1.870.000 $ 1.870.000

dic-30 PAGO DE SERVICIOS código cuenta parcial debito crédito 5107 SERVICIOS $ 1.305.800 510704,01 acueducto y alcantarillado $ 350.700 510706,01 energía eléctrica $ 705.100 510707,01 telefonía $ 250.000 1102 BANCOS $ 1.305 800 110201,01 Bancolombia cheque # 0009 $ 705.100 110201,02 Bancolombia cheque # 0010 $ 250 000 110201,03 Bancolombia cheque # 0011 $ 350.700

TOTALES $ 1.305.800 $ 1.305.800

EXTRACTOS BANCARIOS BANCOLOMBIA

dic-30 ND COSTO DE CHEQUERA código cuenta parcial debito crédito

5305 FINANCIEROS $ 1.200.000 530505,01 gasto bancario $ 1.200.000 1102 BANCOS $ 1.200.000 110201,01 Bancolombia $ 1.200.000

TOTALES $ 1.200.000 $ 1.200.000

ND COMISION CHEQUES código cuenta parcial debito crédito

dic-30

5305 FINANCIEROS $ 540.000 530501,01 comisión cheques $ 540.000 1102 BANCOS $ 540.000 110201,01 Bancolombia $ 540.000

TOTALES $ 540.000 $ 540.000

ND PAGO DEL 4 * 1000 código cuenta parcial debito crédito

dic-30

5305 FINANCIEROS $ 860.000 530505,01 gastos bancarios $ 860.000 1102 BANCOS $ 860.000 110201,01 Bancolombia $ 860.000

TOTALES $ 860.000 $ 860.000

ESTADO DE RESULTADO KMP SPORTS SAS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (DADO EN PESOS)

INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 1.861.682.000 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 1.861.682.000 Venta de artículos deportivos $ 1.861.682.000 DEVOLUCIONES EN VENTAS <$ 11.233.000 > COSTOS <$ 1.190.239.000> Compra de mercancías $ 1.190.239.000

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 660.210.000 GASTOS <$ 7.944.000> GASTOS DE ADMINISTRACION ORDINARIA $ 7.944.000

Asesoría Jurídica $ 500.000 Asesoría Financiera $ 2.870.000 Acueducto y alcantarillado $ 298.100 Energía eléctrica $ 305.900

Teléfono $ 350.000 Registro mercantil $ 580.000 Tramite de boleta fiscal $ 2.190.000 Papelería $ 850.000

UTILIDAD DE LA OPERACIÓN $ 652.266.000 GASTOS <$ 380.000> GASTOS FINANCIEROS $ 380.000 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 651.886.000

CUENTA

2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR DEBITO CREDITO $ 226.145.410 $

SALDO

SALDO IMPUESTO GENERADO $ 127.574.100 IMPUESTO DEVOLUCION EN VENTA $ 2.134.000 SALDO IMPUESTO GENERADO $ 125.439.900

T DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

353.719.580

127.574.170

CREDITO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA KMP SPORTS SAS DEL 1 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (DADO EN PESOS)

ACTIVOS

ACTICOS FIJOS CORRIENTES EFECTIVO Y EQUIVALANTES AL EFECTIVO $ 135.695.060 CAJA $ 32.250.000

Caja general $ 32.250.000 BANCOS $ 103.445.060 Bancolombia $ 88.445.060 Davivienda $ 10.000.000 Crediservir $ 5.000.000

CUENTAS POR COBRAS $ 818.989.415 DEUDORES COMERCIALES $ 772.728.190 Deportes Colombia LTDA $ 772.728.190

ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 46.261.225 Retencion en la fuente $ 46.261.225

TOTAL, ACTIVO CORRIENTE $ 954.684.475

ACTIVOS FIJOS NO CORRIENTES $ 10.103.100 ACTIVO FIJO TANGIBLE $ 10.103.100 Escritorios $ 5.652.500 Sillas giratorias $ 1.487.500 Archivadores $ 1.356.600 Estantes metálicos $ 1.606.500

TOTAL, ACTIVO FIJO NO CORRIENTE $ 10.103.100

TOTAL, ACTIVO $ 964.787.575

PASIVOS

PASIVOS FISCALES $ 155.401.575 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 125.439.900 Impuesto generado $ 125.439.900 Retencion honorarios $ 205.700 Retencion en compras $ 29.755.975

TOTAL, PASIVOS FISCALES $ 155.401.575 TOTAL, PASIVOS $ 155.401.575

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES $ 157.500.000 Capital por suscribir $ 157.500.000 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 651.886.000 Utilidad del ejercicio $ 651.886.000 TOTAL PATRIMONIO $ 809.386.000 TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO $ 964.787.575

APORTES

SOCIALES

CAPITAL SUSCRITO AUTORIZADO $ 525.000.000 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR $ 367.500.000

TOTAL APORTES SOCIALES $ 157.500.000

$1.606.500 * 45 días = $ 72.292.500 = $ 20.081 10 años * 365 días 3600

Estante metálico valor $ 1.606.500 Vida útil 10 años Periodo a depreciar 1 nov – 31 dic 2022 dic-30

Estante metálico Archivador $ 1.356.600 Vida útil 10 años Periodo a depreciar 1 nov – 31 dic 2022

DEPRECIACION ESTANTE METALICO

DEPRECIACION METODO DE LINEA RECTA ARCHIVADOR código cuenta parcial debito crédito

DEPRECIACION ARCHIVADOR $1.356.600 * 45 días = $ 61.047.000 = $ 16.957 10 años * 365 días 3600 dic-30

5112 DEPRECIACIONES $ 16.957 511203,01 Archivadores $ 16.957 1508 EQUIPO DE OFICINA $ 16.957 150898,01 Depreciación acumulada $ 16.957 TOTALES $ 16.957 $ 16.957

METODO DE LINEA RECTA

cuenta parcial debito crédito

DEPRECIACION

código

5211 DEPRECIACIONES $ 20.081 521103,01 Estantes metálicos $ 20.081 1508 EQUIPO DE OFICINA $ 20.081 150898,01 Depreciación acumulada $ 20.081 TOTALES $ 20.081 $ 20.081

DEPRECIACION ESCRITORIOS

Estante metálico Escritorios $ 1.5652.500 Vida útil 10 años Periodo a depreciar 1 nov – 31 dic 2022

$1.652.500 * 45 días = $ 254.362.500 = $ 70.656 10 años * 365 días 3600

dic-30 DEPRECIACION METODO DE LINEA RECTA ESCRITORIO código cuenta parcial debito crédito 5112 DEPRECIACIONES $ 70.656 511203,01 Escritorio $ 70.656 1508 EQUIPO DE OFICINA $ 70.656 150898,01 Depreciación acumulada $ 70.656

TOTALES $ 70.656 $ 70.656

DEPRECIACION SILLAS GIRATORIAS

Estante Sillas Giratorias $ 1.487.500 Vida útil 10 años Periodo a depreciar 1 nov – 31 dic 2022

$1.487.500 * 45 días = $ 66.937.500 = $ 18.594 10 años * 365 días 3600

dic-30 DEPRECIACION METODO DE LINEA RECTA SILLA GIRATORIA código cuenta parcial debito crédito 5112 DEPRECIACIONES $ 18.594 511203,01 Sillas giratorias $ 18.594 1508 EQUIPO DE OFICINA $ 18.594 150898,01 Depreciación acumulada $ 18.594

TOTALES $ 18.594 $ 18.594

dic-19

código

ASIENTOS A PRECIO COSTO

ASIENTOS A PRECIO DE COSTO

cuenta parcial debito crédito

6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 18.530.616 $ 610715,01 bicicletas de montaña jeep 129 pulgadas 8.764.616 $ 610715,02 balon de baloncesto molten 8.856.000 $ 610715,03 balon de voleibol molten 910.000 $

1408 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 18.530.616 $ 140801,01 bicicletas de montaña jeep 129 pulgadas 8.764.616 $ 140801,02 balon de baloncesto molten 8.856.000 $ 140801,02 balon de voleibol molten 910.000 $ $ 18.530.616 $ 18.530.616

dic-28

código

TOTALES

ASIENTOS A PRECIO DE COSTO

cuenta

parcial debito crédito

6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 507.093.885 $ 610715,01 bicicletas de montaña jeep 129 pulgadas 144.204.385 $ 610715,02 set elasticos power training 20.389.500 $ 610715,03 biciletas titan GW 342.500.000 $

1408 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 507.093.885 $ 140801,01 bicicletas de montaña jeep 129 pulgadas 144.204.385 $ 140801,02 set elasticos power training 20.389.500 $ 140801,02 biciletas titan GW 342.500.000 $

TOTALES

$ 507.093.885 $ 507.093.885

dic-29

código

ASIENTOS A PRECIO DE COSTO

cuenta parcial debito crédito

6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 662.298.930 $ 610715,01 bicicletas de montaña jeep 129 pulgadas 374.623.730 $ 610715,02 set elasticos power training 78.250.200 $ 610715,03 biciletas titan GW 176.625.000 $ 610715,04 balon de baloncesto molten 32.800.000 $ 1408 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 662.298.930 $ 140801,01 bicicletas de montaña jeep 129 pulgadas 374.623.730 $ 140801,02 set elasticos power training 78.250.200 $ 140801,03 biciletas titan GW 176.625.000 $ 140801,04 balon de baloncesto molten 32.800.000 $

TOTALES

$ 662.298.930 $ 662.298.930

dic-30

código

cuenta parcial debito crédito 1408 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 11.800.853 $ 140801,01 bicicletas de montaña jeep 129 pulgadas 11.018.345 $ 140801,02 set elasticos power training 782.508 $ 6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 11.800.853 $ 610715,01 bicicletas de montaña jeep 129 pulgadas 11.018.345 $ 610715,02 set elasticos power training 782.508 $ $ 11.800.853 $ 11.800.853

TOTALES

BALANCE GENERAL KMP SPORTS SAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código

Cuenta Debito Crédito 1101 CAJA 2.000.000 $ 1102 BANCOS 1.844.010.100 $ 1201 ACCIONES 7.500.000 $ 1205 CERTIFICADOS 20.000.000 $ 1301 CLIENTES - $ 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 68.371.550 $ 1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 310.737.416 $ 1508 EQUIPO DE OFICINA 126.289 $ 2201 PROVEEDORES NACIONALES 841.013.500 $ 2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 173.869.000 $ 2422 RETENCION EN LA FUENTE 45.699.750 $ 4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2.734.862.000 $ 5102 HONORARIOS 1.870.000 $ 5107 SERVICIOS 1.305.800 $ 5114 DIVERSOS 1.250.000 $ 5211 DEPRECIACIONES 126.289 $ 5305 FINANCIEROS 29.374.800 $ 6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1.509.024.584 $ 3.795.570.539 $ 3.795.570.539 $ SUMAS IGUALES

ASIENTOS A PRECIO DE COSTO DEVOLUCION EN VENTA

KARDEX VALOR D M AA UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 1 12 2022

$ 4

$ 19 12 2022 - $ 4

$ 20 12 2022

$ 200

$ 22 12 2022

$ 100

$ 27 12 2022

$ 70

$ 28 12 2022

$ 65

$ 28 12 2022

$ 200

$ 305

$ 29 12 2022

$ 20

$ 285

$ 29 12 2022 2.203.669 $ 170

$ 115

$ 30 12 2022 2.203.669 $ 5 11.018.345 $ 120

$ 479 1.045.432.961 $ 359 780.992.731 $ 120 264.440.230 $ LOCALIZACION: UNIDAD:Und MINIMO: MAXIMO: KMP Sport S.A.S NIT:901592430-7 CONTROL DE EXISTENCIAS ARTICULO:Bicicletas de montaña REFERENCIA:129 pulgadas MARCA:Jeep PROVEEDORES: FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO TOTAL VENDEDECONTADOFV 001 ICOR COMPRA A CREDITOFC1295 SPORTS.A.S VENDEA CREDITOFV 002 DEPORTESCOLOMBIA COMPRA CONCHEQUE008 FC9218 SPORTS.A.S VENDEFV 003 DEPORTESCOLOMBIA COMPRA A CREDITOFC0045 SPORTS.A.S INVENTARIOINICIAL DEVOLUCIONENCOMPRASFC0045 VENDEDECONTADOFV 004 DEPORTESCOLOMBIA DEVOLUCIONENVENTASFV 004 DEPORTESCOLOMBIA

2.191.154

8.764.616

0 -

2.095.000

419.000.000

200 419.000.000

2.095.000

209.500.000

100 209.500.000

2.218.529

167.650.000

170 377.150.000

2.218.530

144.204.385

105 232.945.615

2.203.100

439.000.000

671.945.615

2.203.669

43.900.000

628.045.615

374.623.730

253.421.885

264.440.230

21 VALOR D M AA UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 20 12 2022

$ 320

$ 22 12 2022

$ 220

27 12 2022

$ 100

28 12 2022

$ 320

29 12 2022

$ 300

30 12 2022

$ 3

$ 123

$ 743 178.134.508 $ 620 146.051.700 $ 123 32.082.808 $ VENDE AL CONTADO FV 004 DEPORTES COLOMBIA DEVOLUCION EN VENTAS FV 004 DEPORTES COLOMBIA TOTAL VENDE A CREDITO FV 002 DEPORTES COLOMBIA COMPRA CON CHEQUE 008 FC 9218 VENDE FV 003 DEPORTES COLOMBIA COMPRA A CREDITO SPORTFC 0045 DEVOLUCION EN COMPRAS FC 0045 COMPRA A CREDITO FC 1295 SPORTS.A.S CONTROL DE EXISTENCIAS DETALLE PROVEEDORES: FECHA ENTRADAS SALIDAS SALDO ARTICULO: Set elasticos REFERENCIA: Training MARCA: Power LOCALIZACION: UNIDAD: MINIMO: MAXIMO: KMP SportS.A.S NIT:901592430-7

203.100

64.992.000

320 64.992.000

203.100

44.682.000

100 20.310.000 $

226.550

25.000.000

200 45.310.000 $

226.550

90 20.389.500

110 24.920.500 $

261.117

87.360.000

430 112.280.500 $

260.834

10 2.730.000 $ 420 109.550.500 $

260.836

78.250.200

120 31.300.300 $

260.836

782.508

32.082.808

22 VALOR D M AA UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

22 12

28 12 2022

$ 29 12 2022 328.000,0 $ 100

$ 40

$ 407 133.496.000 $ 367 120.376.000 $ 40 13.120.000 $ LOCALIZACION: UNIDAD:Und MINIMO: MAXIMO: KMP Sport S.A.S NIT:901592430-7 CONTROL DE EXISTENCIAS ARTICULO:Balones de Baloncesto REFERENCIA:B7G4500 MARCA:MOLTEN PROVEEDORES: FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO INVENTARIOINICIAL TOTAL VENDEDECONTADOFV 001 ICOR COMPRA A CREDITOFC1295 SPORTS.A.S VENDEA CREDITOFV 002 DEPORTES COLOMBIA COMPRA A CREDITOFC0045 SPORTS.A.S VENDEDECONTADOFV 004 DEPORTES COLOMBIA

1 12 2022 328.000 $ 27 8.856.000 $ 27 8.856.000 $ 19

2022 -

27 8.856.000 $ 0 - $ 20

2022 328.000 $ 240 78.720.000 $ 240 78.720.000 $

2022 -

240 78.720.000 $ 0 - $

328.000

140 45.920.000

32.800.000

13.120.000

23 VALOR D M AA UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

- $

12 2022

$ 29 12 2022

$ 150 538.750.000 $ 145 519.125.000 $ 5 19.625.000 $ LOCALIZACION: UNIDAD: MINIMO: MAXIMO: KMP Sport S.A.S NIT:901592430-7 CONTROL DE EXISTENCIAS ARTICULO:Bicicletas Titan REFERENCIA:GW MARCA:Titan TOTAL PROVEEDORES: FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO COMPRA CONCHEQUE008 FC9218 VENDEDEPORTES COLOMBIA FV 003 COMPRA A CREDITOSPORTS.A.S FC0045 VENDEA CONTADOFV 004 DEPORTES COLOMBIA

2022 3.425.000

100 342.500.000

100 342.500.000 $ 28

2022

100 342.500.000

0 - $ 28

3.925.000

50 196.250.000

45 176.625.000

5 19.625.000

24 VALOR D M AA UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 1 12 2022 182.000 $ 5 910.000 $ 5 910.000 $ 19 12 2022 - $ 5 910.000 $ 0 - $ 5 910.000 $ 5 910.000 $ 0 - $ LOCALIZACION: UNIDAD: MINIMO: MAXIMO: KMP Sport S.A.S NIT:901592430-7 CONTROL DE EXISTENCIAS ARTICULO: Balon Voleibol REFERENCIA: MARCA: Molten INVENTARIO INICIAL VENDE DE CONTADO FV 001 ICOR TOTAL PROVEEDORES: FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 2.000.000 $ 40.046.875 $ 40.046.875 $ 2.000.000 $ 7.500.000 $ 10.000.000 $ 623.852.840 $ 623.852.840 $ 40.046.875 $ 597.078.040 $ 597.078.040 $ 10.000.000 $ 7.500.000 $ 5.000.000 $ - $ - $ 597.078.040 $ 1.075.877.500 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 639.124.915 $ 637.124.915 $ 1.475.035.625 $ 7.500.000 $ 20.000.000 $ 2.000.000 $ 5.000.000 $ 655.559.480 $ 623.449.750 $ 28.698.610 $ 1.250.000 $ 1.200.000 $ 540.000 $ 860.000 $ 1.664.300 $ 705.100 $ 250.000 $ 350.700 $ 3.188.038.040 $ 1.344.027.940 $ 1.844.010.100 $ CUENTAS T 1101CAJA 1102BANCOS 1201ACCIONES 1205CERTIFICADOS 1301CLIENTES

1355ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1408MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 1508EQUIPO DE OFICINA 2201PROVEEDORES NACIONALES 2404IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 1.165.750 $ 14.067.800 $ 24.634.000 $ 34.375.000 $ 1.870.000 $ 705.100 $

$ 13.378.750 $ 535.496.000 $ 1.870.000 $ 250.000 $ 70.656 $ 19.213.250 $ 923.500.000 $ 350.700 $ 18.594 $ 205.700 $ 1.266.125.000 $ 1.305.800 $ 16.958 $ 1.165.750 $ 46.865.500 $ 24.634.000 $ 2.759.496.000 $ 126.289 $ 45.699.750 $ 2.734.862.000 $ 2422RETENCION EN LA FUENTE 4107COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR 5102HONORARIOS 5107SERVICIOS 5112DEPRECIACIONES DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 1.250.000 $ 26.774.800 $ 18.530.616 $ 11.800.847 $ 1.250.000 $ 1.200.000 $ 332.902.000 $ 540.000 $ 507.093.885 $ 860.000 $ 662.298.930 $ 29.374.800 $ 1.520.825.431 $ 11.800.847 $ 1.509.024.584 $ 5114 DIVERSOS 5305 FINANCIEROS 6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 859.375 $ 615.850 $ 562.712.000 $ 18.530.616 $ 20.081 $ 655.559.480 $ 655.559.480 $ 106.915.280 $ 6.531.250 $ 13.387.400 $ 535.150.000 $ 332.902.000 $ 70.656 $ 54.323.950 $ 895.337.450 $ 101.678.500 $ 101.744.240 $ 23.087.500 $ 768.530.000 $ 507.093.885 $ 18.594 $ 709.883.430 $ 1.550.896.930 $ 146.020.700 $ 175.465.000 $ 31.653.125 $ 11.800.847 $ 46.630.000 $ 16.958 $ 841.013.500 $ 4.680.460 $ 8.859.700 $ 68.987.400 $ 615.850 $ 662.298.930 $ 126.289 $ - $ 240.563.750 $ 68.371.550 $ 1.878.192.847 $ 1.567.455.431 $ 359.294.940 $ 533.163.940 $ 310.737.416 $ 173.869.000 $

20.081

ESTADO DE RESULTADO KMP SPORTS SAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (DADO EN PESOS)

INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 2.734.862.000

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 2.734.862.000 Venta de artículos deportivos $ 2.734.862.000

DEVOLUCIONES EN VENTAS <$ 29.314.460>

COSTOS <$ 1.509.024.584> Compra de mercancías $ 1.509.024.584

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 1.196.522.956 GASTOS <$ 4.552.089> GASTOS DE ADMINISTRACION ORDINARIA $ 4.552.089 Honorarios $ 1.870.000 Servicios $ 1.305.800 Diversos $ 1.250.000 Depreciaciones $ 126.289

UTILIDAD DE LA OPERACIÓN $ 1.191.970.867 GASTOS <$ 29.374.800> GASTOS FINANCIEROS $ 29.374.800

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 1.162.596.067 Impuesto a la ganancia (31%) <$ 360.404.781>

UTILIDAD LIQUIDA $ 802.191.286 RESERVA <$ 80.219.129> Reserva legal (10%) $ 80.219.129

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 721.972.158

KMP SPORTS SAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (DADO EN PESOS )

ACTIVOS

ACTICOS FIJOS CORRIENTES EFECTIVO Y EQUIVALANTES AL EFECTIVO 1.846.010.100 $ CAJA 2.000.000 $ BANCOS 1.844.010.100 $

CUENTAS POR COBRAS - $ - $ ANTICIPO DE IMPUESTOS 68.371.550 $ Retencion en la fuente 68.371.550 $ INVENTARIOS 310.737.416 $ Mercancias no fabricadas por la empresa 310.737.416 $

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.225.119.066 $

ACTIVOS FIJOS NO CORRIENTES

ACTIVO FIJO TANGIBLE 126.289 $ EQUIPO DE OFICINA 126.289 $

TOTAL ACTIVO FIJO NO CORRIENTE 2.225.245.355 $ TOTAL ACTIVO 4.450.364.421 $

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PROVEEDORES NACIONALES 841.013.500 $

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 841.013.500 $ PASIVOS FISCALES 219.568.750 $ IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 173.869.000 $ RETENCION EN LA FUENTE 45.699.750 $

TOTAL PASIVOS FISCALES 219.568.750 $ TOTAL PASIVOS 1.060.582.250 $

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 2.587.590.884 $ Capital social 2.587.590.884 $

RESULTADO DEL EJERCICIO 721.972.158 $ Utilidad del ejercicio 721.972.158 $ RESERVA 80.219.129 $ Reserva legal 80.219.129 $

TOTAL PATRIMONIO 3.389.782.171 $

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 4.450.364.421 $

Activo = aportes sociales + reserva legal + resultado del ejercicio + pasivo

Aportes sociales = activo - (reserva legal + resultado del ejercicio + pasivo)

ACTIVO 4.450.364.421 $ PASIVO 1.060.582.250 $ RESERVA LEGAL 80.219.129 $ RESULTADO DEL EJERCICIO 721.972.158 $

APORTES SOCIALES 2.587.590.884 $

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

“Programas Contables Sistematizados”

Kelly Johana Peña Montejo

Código: 231289

Laura Andrea Lobo Forero Código: 231285

Melwin Joseth Quintero Carrascal Código: 231298

Presentado a: Jennifer Lemus (Docente Universitario)

Universidad Francisco De Paula Santander Ocaña Facultad De Ciencias Administrativas Y Económicas Contaduría Publica Ocaña 2022

INTRODUCCION

En el siguiente documento podremos encontrar todo lo relacionado con la materia “Programas Contables Sistematizados” del programa de contaduría publica de la universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, cuyo objetivo es poner en practica todos los conocimientos adquiridos durante el segundo semestre del año 2022 dentro de la estrategia pedagógica Dossier Formativo Integrador.

#Cuenta contableTercero

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

Saldos iniciales No. CC-999-2 Fecha de elaboración 2022-11-30

DetalleDescripción DébitoCrédito

111010101 - Caja general KMP SPORTS S.A.S. Caja general32,250,000.00 0.00

2 11020101 - Bancolombia KMP SPORTS S.A.S.

3 110401 - Cuenta ahorro Davivienda

KMP SPORTS S.A.S.

4 110403 - Cuenta ahorro Crediservir KMP SPORTS S.A.S.

5 13010101 - Clientes nacionales

KMP SPORTS S.A.S.

Moneda nacional88,445,060.00 0.00

Cuenta ahorro Davivienda 10,000,000.000.00

Cuenta ahorro Crediservir 5,000,000.000.00

FV-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2022 Clientes nacionales 772,728,190.000.00

6 13551501 - Anticipo Retención en la fuente 2,5% KMP SPORTS S.A.S. Retefuente 2.5% Base: 1850449000 Retefuente 2.5%46,261,225.00 0.00

715080101 - Escritorios KMP SPORTS S.A.S.

Escritorios5,652,500.00 0.00 815080102 - Sillas giratorias KMP SPORTS S.A.S. Sillas giratorias1,487,500.00 0.00 915080103 - Archivadores KMP SPORTS S.A.S. Archivadores1,356,600.00 0.00 10 15080104 - Estantes metalicos KMP SPORTS S.A.S. Estantes metalicos1,606,500.00 0.00 1124040101 - Iva Descontable KMP SPORTS S.A.S. Iva Descontable226,145,410.00 0.00 1224040102 - Iva Generado KMP SPORTS S.A.S. Iva Generado 0.00353,719,580.00

13 24040104 - Impuesto devolucion venta KMP SPORTS S.A.S. Impuesto devolucion venta 2,134,270.000.00 14242203 - Honorarios KMP SPORTS S.A.S. Honorarios 0.00205,700.00 15 242208 - Retencion en compra KMP SPORTS S.A.S. Retencion en compra 0.0029,755,975.00 1631010101 - Capital autorizado KMP SPORTS S.A.S. Capital autorizado0.00 525,000,000.00 17 310103 - Capital sucrito por cobrar KMP SPORTS S.A.S. Capital sucrito por cobrar 367,500,000.000.00 18 41071501 - Venta de articulos deportivos KMP SPORTS S.A.S. Prod: 1 Cant: 1Producto genérico 0.001,861,682,000.00 19 41750101 - Devolución en ventas KMP SPORTS S.A.S. Prod: 1 Cant: 1Producto genérico11,233,000.00 0.00 20 510205 - Asesoria Juridica KMP SPORTS S.A.S. Asesoria Juridica500,000.00 0.00 21 510206 - Asesoria Financiera KMP SPORTS S.A.S. Asesoria Financiera 2,870,000.000.00 22 510704 - Acueducto y alcantarillado KMP SPORTS S.A.S. Acueducto y alcantarillado 298,100.000.00 23 510706 - Energia electrica KMP SPORTS S.A.S. Energia electrica305,900.00 0.00 24 510707 - Telefono KMP SPORTS S.A.S. Telefono 350,000.000.00 25 510802 - Registro mercantil KMP SPORTS S.A.S. Registro mercantil580,000.00 0.00

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 2 11/12/2022, 5:45 p. m.

26 510803 - Tramite boleta fiscal KMP SPORTS S.A.S.

Tramite boleta fiscal 2,190,000.000.00

27 511406 - Papeleria KMP SPORTS S.A.S. Papeleria 850,000.000.00

28 530503 - Gastos financieros KMP SPORTS S.A.S.

29 620101 - Compra de mercancias KMP SPORTS S.A.S.

Gastos financieros380,000.00 0.00

Compra de mercancias 1,190,239,000.000.00

Total 2,770,363,255.002,770,363,255.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 2 de 2 11/12/2022, 5:45 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

comprobante de egreso No. CC-16-1 Fecha de elaboración 2022-12-03 # Cuenta contableTercero DetalleDescripción DébitoCrédito

111010201 - Cajas menores KMP SPORTS S.A.S. Cajas menores2,000,000.00 0.00

2 11020101 - Bancolombia KMP SPORTS S.A.S. Bancolombia 0.002,000,000.00

Total 2,000,000.002,000,000.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:53 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

comprobante de egreso No. CC-16-4 Fecha de elaboración 2022-12-05

#Cuenta contable TerceroDetalle DescripciónDébito Crédito

1 12050101 - certificado de deposito a termino (CDT)

FUNDACION CREDISERVIR

certificado de deposito a termino (CDT) 5,000,000.000.00

2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia 0.005,000,000.00

Total 5,000,000.005,000,000.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:51 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

comprobante de egreso No. CC-16-2 Fecha de elaboración 2022-12-04

#Cuenta contable TerceroDetalle DescripciónDébito Crédito

1 12050101 - certificado de deposito a termino (CDT) Davivienda certificado de deposito a termino (CDT) 10,000,000.000.00

2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia 0.0010,000,000.00

Total 10,000,000.0010,000,000.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:52 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

comprobante de egreso No. CC-16-5 Fecha de elaboración 2022-12-05

#Cuenta contable TerceroDetalle DescripciónDébito Crédito

1 12050101 - certificado de deposito a termino (CDT)

FUNDACION CREDISERVIR

certificado de deposito a termino (CDT) 5,000,000.000.00

2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia 0.005,000,000.00

Total 5,000,000.005,000,000.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:51 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

comprobante de egreso No. CC-16-3 Fecha de elaboración 2022-12-05

#Cuenta contable TerceroDetalle DescripciónDébito Crédito

1 12011101 - Actividades inmobiliares, empresariales y de alquiler APP LTDA

Actividades inmobiliares, empresariales y de alquiler 7,500,000.000.00

2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia 0.007,500,000.00 Total 7,500,000.007,500,000.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:52 p. m.

KMP SPORTS S.A.S.

Nit 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Tel: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

Proveedor SPORT SAS

Nit 833.434.126-9 Teléfono 3123240024 Dirección CLL 12B#16-33 Ciudad -

ÍtemCantidad Vr. Unitario

Descripción

Compra No. ML- 3

Fecha de compra Fecha de Vencimiento 2022-12-20 2022-12-20

Vr. Total

1 200.00 2,095,000.00bicicletas montaña 488,135,000.00

2 320.00 203,100.00set elasticos 75,715,680.00

3 240.00 328,000.00balon de baloncesto molten 91,708,800.00

Valor en Letras:

Seiscientos cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2022-12-20 por $655,559,480.00

Observaciones:

Total Bruto 562,712,000.00 IVA 19% 106,915,280.00 Retefuente 2.5% 14,067,800.00 Total a Pagar 655,559,480.00

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° 18764028129154 con vigencia desde el 10-10-2022 hasta 10-04-2023. Con el prefijo ML-- Y numeración desde 1 hasta 1000.

Factura - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:23 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. Nit 901.592.430-7 CRA 13 11 06 Tel: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

Proveedor SPORT SAS Nit 833.434.126-9 Teléfono 3123240024 Dirección CLL 12B#16-33 Ciudad -

ÍtemCantidad Vr. Unitario

Compra No. ML- 4

Fecha de compra Fecha de Vencimiento 2022-12-27

Descripción Vr. Total

1 70.00 2,395,000.00bicicletas montaña 195,312,250.00

2 100.00 250,000.00set elasticos 29,125,000.00

3 100.00 3,425,000.00bicicletas titan 399,012,500.00

Valor en Letras: Seiscientos veintitres millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago: Pagos por cuenta bancaria $623,449,750.00

Observaciones:

Total Bruto 535,150,000.00 IVA 19% 101,678,500.00 Retefuente 2.5% 13,378,750.00 Total a Pagar 623,449,750.00

Factura - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:23 p. m.

KMP SPORTS S.A.S.

Nit 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Tel: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

Proveedor SPORT SAS

Nit 833.434.126-9 Teléfono 3123240024 Dirección CLL 12B#16-33 Ciudad -

ÍtemCantidad Vr. Unitario

Compra No. ML- 5

Fecha de compra Fecha de Vencimiento 2022-12-28 2022-12-30

Descripción Vr. Total

1 200.00 2,195,000.00bicicletas montaña 511,435,000.00

2 320.00 273,000.00set elasticos 101,774,400.00

3 140.00 328,000.00balon de baloncesto molten 53,496,800.00

4 50.00 3,925,000.00bicicletas titan 228,631,250.00

Valor en Letras:

Ochocientos noventa y cinco millones trescientos treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2022-12-30 por $895,337,450.00

Observaciones:

Total Bruto 768,530,000.00

IVA 19% 146,020,700.00

Retefuente 2.5% 19,213,250.00 Total a Pagar 895,337,450.00

Factura - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:24 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

notas de contabilidad No. CC-12-14 Fecha de elaboración 2022-12-30

# Cuenta contableTerceroDetalle DescripciónCentro de costoDébito Crédito

1 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500

2 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500

KMP SPORTS S.A.S.

3 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.

4 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.

Prod: 14 Cant: 5 bicicletas montaña

ADMINISTRACION11,018,345.00 0.00

Prod: 17 Cant: 3 set elasticosADMINISTRACION782,508.00 0.00

Prod: 14 Cant: 5 bicicletas montaña

ADMINISTRACION0.00 11,018,345.00

Prod: 17 Cant: 3 set elasticosADMINISTRACION 0.00782,508.00

Total 11,800,853.0011,800,853.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:28 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

notas de contabilidad No. CC-12-13 Fecha de elaboración 2022-12-29

# Cuenta contableTerceroDetalleDescripción Centro de costoDébito Crédito

1 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.

2 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.

3 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.

4 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.

5 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500

6 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500

7 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500

8 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500

KMP SPORTS S.A.S.

Prod: 14 Cant: 170 bicicletas montaña ADMINISTRACION 374,623,730.000.00

Prod: 17 Cant: 300 set elasticos ADMINISTRACION 78,250,200.000.00

Prod: 18 Cant: 45 bicicletas titan ADMINISTRACION 176,625,000.000.00

Prod: 15 Cant: 100 balon de baloncesto molten ADMINISTRACION 32,800,000.000.00

Prod: 14 Cant: 170 bicicletas montaña ADMINISTRACION 0.00374,623,730.00

KMP SPORTS S.A.S. Prod: 17 Cant: 300 set elasticos ADMINISTRACION 0.0078,250,200.00

KMP SPORTS S.A.S.

Prod: 18 Cant: 45 bicicletas titan ADMINISTRACION 0.00176,625,000.00

Prod: 15 Cant: 100 balon de baloncesto molten ADMINISTRACION 0.0032,800,000.00

Total 662,298,930.00662,298,930.00 Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:29 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

notas de contabilidad No. CC-12-12 Fecha de elaboración 2022-12-28

# Cuenta contableTerceroDetalleDescripción Centro de costoDébito Crédito

1 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.

2 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.

3 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.

4 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500

5 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500

6 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500

KMP SPORTS S.A.S.

Prod: 14 Cant: 65 bicicletas montaña ADMINISTRACION 144,204,385.000.00

Prod: 17 Cant: 90 set elasticos ADMINISTRACION 20,389,500.000.00

Prod: 18 Cant: 100 bicicletas titan ADMINISTRACION 342,500,000.000.00

Prod: 14 Cant: 65 bicicletas montaña ADMINISTRACION 0.00144,204,385.00

Prod: 17 Cant: 90 set elasticos ADMINISTRACION 0.0020,389,500.00

KMP SPORTS S.A.S. Prod: 18 Cant: 100 bicicletas titan ADMINISTRACION 0.00342,500,000.00

Total 507,093,885.00507,093,885.00 Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:29 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

notas de contabilidad No. CC-12-15 Fecha de elaboración 2022-12-19

# Cuenta contableTerceroDetalle DescripciónCentro de costo Débito Crédito

1 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500

2 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500

3 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500

KMP SPORTS S.A.S.

4 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.

5 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.

6 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.

Prod: 14 Cant: 4 bicicletas montaña ADMINISTRACION 0.00 8,764,616.00

Prod: 15 Cant: 27 balon de baloncesto molten ADMINISTRACION 0.00 8,856,000.00

Prod: 16 Cant: 5 balon de voleibol ADMINISTRACION 0.00 910,000.00

Prod: 14 Cant: 4 bicicletas montaña

ADMINISTRACION8,764,616.00 0.00

Prod: 15 Cant: 27 balon de baloncesto molten ADMINISTRACION8,856,000.00 0.00

Prod: 16 Cant: 5 balon de voleibol ADMINISTRACION910,000.00 0.00

Total 18,530,616.0018,530,616.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:43 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

notas de contabilidad No. CC-12-4 Fecha de elaboración 2022-12-20

# Cuenta contableTerceroDetalle DescripciónCentro de costoDébito Crédito

111020101 - Bancolombia KMP SPORTS S.A.S.

2 11010101 - Caja general KMP SPORTS S.A.S.

BancolombiaADMINISTRACION40,046,875.00 0.00

Caja generalADMINISTRACION 0.0040,046,875.00

Total 40,046,875.0040,046,875.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:31 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

notas de contabilidad No. CC-12-6 Fecha de elaboración 2022-12-24

# Cuenta contable Tercero DetalleDescripciónCentro de costoDébito Crédito

1 11010101 - Caja general KMP SPORTS S.A.S.

Caja generalADMINISTRACION0.00 597,078,040.00

2 11020102 - Crediservir FUNDACION CREDISERVIR CrediservirADMINISTRACION597,078,040.00 0.00

Total 597,078,040.00597,078,040.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:30 p. m.

#Cuenta contableTercero

1 51120301 - Estante metalico KMP SPORTS S.A.S.

2 15089801 - Depreciacion acumulada KMP SPORTS S.A.S.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

notas de contabilidad No. CC-12-8 Fecha de elaboración 2022-12-30

DetalleDescripciónCentro de costo DébitoCrédito

Estante metalico ADMINISTRACION 20,081.00 0.00

Depreciacion acumulada ADMINISTRACION 0.00 20,081.00

Total 20,081.00 20,081.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:27 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

notas de contabilidad No. CC-12-11 Fecha de elaboración 2022-12-30

#Cuenta contableTercero DetalleDescripciónCentro de costo DébitoCrédito

151120304 - Sillas giratorias KMP SPORTS S.A.S.

2 15089801 - Depreciacion acumulada KMP SPORTS S.A.S.

Sillas giratorias ADMINISTRACION 18,594.00 0.00

Depreciacion acumulada ADMINISTRACION 0.00 18,594.00

Total 18,594.0018,594.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:33 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

notas de contabilidad No. CC-12-10 Fecha de elaboración 2022-12-30

#Cuenta contableTercero DetalleDescripciónCentro de costo DébitoCrédito

151120303 - Escritorios KMP SPORTS S.A.S.

2 15089801 - Depreciacion acumulada KMP SPORTS S.A.S.

Escritorios ADMINISTRACION 70,656.00 0.00

Depreciacion acumulada ADMINISTRACION 0.00 70,656.00

Total 70,656.00 70,656.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:34 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

notas de contabilidad No. CC-12-9 Fecha de elaboración 2022-12-30

#Cuenta contableTercero DetalleDescripciónCentro de costo DébitoCrédito

151120302 - Archivadores KMP SPORTS S.A.S.

2 15089801 - Depreciacion acumulada KMP SPORTS S.A.S.

Archivadores ADMINISTRACION 16,957.00 0.00

Depreciacion acumulada ADMINISTRACION 0.00 16,957.00

Total 16,957.0016,957.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:26 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

notas de contabilidad No. CC-12-5 Fecha de elaboración 2022-12-23

# Cuenta contableTerceroDetalle DescripciónCentro de costoDébito Crédito

1 13010101 - Clientes nacionales

DEPORTES COLOMBIA LTDA

2 11010101 - Caja general KMP SPORTS S.A.S.

3 53053501 - Descuentos comerciales condicionados KMP SPORTS S.A.S.

FV-1-10 Cuota: 1 Fecha: 28/12/2022

Clientes nacionales ADMINISTRACION0.00623,852,840.00

Caja generalADMINISTRACION597,078,040.00 0.00

Descuentos comerciales condicionados

ADMINISTRACION26,774,800.00 0.00

Total 623,852,840.00623,852,840.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:30 p. m.

#Cuenta contable

1 51142501 - Elementos de aseo y cafetería

KMP SPORTS S.A.S.

NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

comprobante de egreso No. CC-16-11 Fecha de elaboración 2022-12-30

TerceroDetalle DescripciónDébito Crédito

SUPERMAX LTDA

2 51142501 - Elementos de aseo y cafetería CENTRAL LTDA

3 51143001 - Útiles papelería y fotocopias

4 51143001 - Útiles papelería y fotocopias

FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN

PAPELERIA MUNDO

511020101 - BancolombiaDavivienda

Observaciones

Elementos de aseo y cafetería 400,000.000.00

Elementos de aseo y cafetería 550,000.000.00

Útiles papelería y fotocopias 100,000.000.00

Útiles papelería y fotocopias 200,000.000.00

Bancolombia0.00 1,250,000.00

Total 1,250,000.001,250,000.00

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:48 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

comprobante de egreso No. CC-16-12 Fecha de elaboración 2022-12-30

#Cuenta contable TerceroDetalle DescripciónDébito Crédito 153050501 - Gastos bancariosBANCOLOMBIA SA Gastos bancarios1,200,000.00 0.00 2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia 0.001,200,000.00

Total 1,200,000.001,200,000.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:47 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

comprobante de egreso No. CC-16-14 Fecha de elaboración 2022-12-30

1 53050501 - Gastos bancarios BANCOLOMBIA SA Gastos bancarios860,000.00 0.00

2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia0.00 860,000.00

Total 860,000.00860,000.00 Observaciones

#Cuenta contable TerceroDetalle DescripciónDébito Crédito

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:47 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

comprobante de egreso No. CC-16-13 Fecha de elaboración 2022-12-30

1 53050101 - Comisiones cheques BANCOLOMBIA SA

Comisiones cheques 540,000.000.00

2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia0.00 540,000.00

Total 540,000.00540,000.00

Observaciones

#Cuenta contable TerceroDetalle DescripciónDébito Crédito

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:47 p. m.

KMP SPORTS S.A.S.

NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Tel: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

Señores DEPORTES COLOMBIA LTDA

NIT 890.301.167-1 Teléfono 3126312711 Dirección CLL 8B#29A-178 Ciudad -

Ítem Cantidad Descripción

Nota Crédito No. 1- 1

Fecha Nota Crédito 2022-12-30

Factura de Venta FV-1-12

Generación 30/12/2022, 23:58

Expedición

Vencimiento 30/12/2022

Vr. Unitario Vr. Total

1 5.00bicicletas montaña 4,580,000.00 26,678,500.00

2 3.00set elasticos 578,000.00 2,020,110.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Veintiocho millones seiscientos noventa y ocho mil seiscientos diez pesos m/cte Condiciones de Pago: consignacion $28,698,610.00

Observaciones:

Total Bruto 24,634,000.00

IVA 19% 4,680,460.00 Retefuente 2.5% 615,850.00 Total 28,698,610.00 [CUFEValue]

Nota crédito - SIIGO Nube https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:22 p. m.

KMP SPORTS S.A.S.

Nit 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Tel: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

Proveedor SPORT SAS

Nit 833.434.126-9 Teléfono 3123240024 Dirección CLL 12B#16-33 Ciudad -

ND-1-1

Fecha Nota Debito 2022-12-29

Factura de Compra FC-1-5 Generación 29/12/2022, 00:00

Expedición Vencimiento 30/12/2022

Ítem Descripción Cantidad Vr. UnitarioValor desc.Impto. CargoImpto. Rete.Vr. Total

1bicicletas montaña 20.00 2,195,000.000.00 19 %2,5 % 51,143,500.00 2set elasticos 10.00 273,000.000.00 19 %2,5 % 3,180,450.00

Total Bruto 46,630,000.00

Valor en Letras:

Cincuenta y cuatro millones trescientos veintitres mil novecientos cincuenta pesos m/cte Condiciones de Pago:

Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2022-12-30 por $54,323,950.00

Observaciones:

IVA 19% 8,859,700.00 Retefuente 2.5% 1,165,750.00 Total 54,323,950.00 [CUFEValue]

Nota débito - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:24 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

comprobante de egreso No. CC-16-6 Fecha de elaboración 2022-12-21

#Cuenta contable Tercero DetalleDescripciónDébito Crédito 111020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia655,559,480.00 0.00 2 22010501 - Proveedores nacionales SPORT SAS FC-1295 Cuota: 1 Fecha: 20/12/2022 Proveedores nacionales 0.00655,559,480.00

Total 655,559,480.00655,559,480.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:50 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

comprobante de egreso No. CC-16-8 Fecha de elaboración 2022-12-30

1 510704 - Acueducto y alcantarillado ESPO SA

Acueducto y alcantarillado 350,700.000.00

2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia0.00 350,700.00

Total 350,700.00350,700.00

Observaciones

#Cuenta contable TerceroDetalle DescripciónDébito Crédito

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:49 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

comprobante de egreso No. CC-16-10 Fecha de elaboración 2022-12-30 #Cuenta contable Tercero

Telefono250,000.00 0.00 2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia0.00 250,000.00 Total 250,000.00250,000.00 Observaciones

Detalle DescripciónDébitoCrédito 1510707 - Telefono MOVISTAR TELECOMUNICACIONES SA

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:48 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

comprobante de egreso No. CC-16-7 Fecha de elaboración 2022-12-30 #Cuenta contable TerceroDetalle DescripciónDébito Crédito 1510206 - Asesoria FinancieraKMP SPORTS S.A.S. Asesoria Financiera 1,870,000.000.00 2 242203 - HonorariosCAROLINA PUENTES Honorarios 0.00205,700.00 311020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia 0.001,664,300.00 Total 1,870,000.001,870,000.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:49 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06

Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

comprobante de egreso No. CC-16-9 Fecha de elaboración 2022-12-30 #Cuenta

Energia electrica705,100.00 0.00 2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia0.00 705,100.00 Total 705,100.00705,100.00 Observaciones

contable TerceroDetalle DescripciónDébito Crédito

1 510706 - Energia electrica CENS

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:48 p. m.

KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06 Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia

notas de contabilidad No. CC-12-7 Fecha de elaboración 2022-12-30 # Cuenta contableTerceroDetalle DescripciónCentro de costoDébito Crédito

1 11010201 - Cajas menores KMP SPORTS S.A.S. Cajas menores 1,250,000.000.00

2 11020103 - daviviendaDavivienda daviviendaADMINISTRACION 0.001,250,000.00 Total 1,250,000.001,250,000.00

Observaciones

Nota interna - iSiigo https://academico.siigo.com/FCAEUFPSOUFQUINTEROCARRAS... 1 de 1 11/12/2022, 5:28 p. m.

BALANCE DE COMPROBACION KMP SPORST SAS

Código Nombre cuenta contable Movimiento débito Movimiento crédito

11 Efectivo y equivalentes de efectivo 4.483.972.435,00 1.326.843.375,00 1101 Caja 640.374.915,00 637.124.915,00 110101 Caja general 637.124.915,00 637.124.915,00 11010101 Caja general 637.124.915,00 637.124.915,00 110102 Cajas menores 3.250.000,00 0,00 11010201 Cajas menores 3.250.000,00 0,00 1102 Bancos 3.843.597.520,00 689.718.460,00 110201 bancos moneda nacional 3.843.597.520,00 689.718.460,00 11020101 Bancolombia 3.246.519.480,00 688.468.460,00 11020102 Crediservir 597.078.040,00 0,00 11020103 davivienda 0,00 1.250.000,00 1104 Cuentas de ahorro 0,00 0,00 110401 Cuenta ahorro Davivienda 0,00 0,00 110403 Cuenta ahorro Crediservir 0,00 0,00 12 Inversiones en asociadas 27.500.000,00 0,00 1201 Acciones 7.500.000,00 0,00 120111 Actividades inmobiliarias,empresariales y de alqui 7.500.000,00 0,00 12011101 Actividades inmobiliares, empresariales y de alquiler 7.500.000,00 0,00 1205 Certificados 20.000.000,00 0,00 120501 Certificado de deposito a termino (CDT) 20.000.000,00 0,00 12050101 certificado de deposito a termino (CDT) 20.000.000,00 0,00 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 692.840.240,00 624.468.690,00 1301 Clientes nacionales 623.852.840,00 623.852.840,00 130101 Clientes nacionales 623.852.840,00 623.852.840,00 13010101 Clientes nacionales 623.852.840,00 623.852.840,00 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 68.987.400,00 615.850,00 135515 Anticipo Retención en la fuente 68.987.400,00 615.850,00 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 68.987.400,00 0,00

13551502 Devolución Retención en la fuente 2,5% 0,00 615.850,00

14 Inventarios 1.908.349.843,94 2.762.161.447,99

1408 Mercancías no fabricadas por la empresa 1.908.349.843,94 2.762.161.447,99

140801 Mercancías no fabricadas 1.908.349.843,94 2.762.161.447,99

14080103 balones de baloncesto molten B7G4500 1.908.349.843,94 2.762.161.447,99

15 Propiedad planta y equipo 0,00 126.288,00

1508 Equipo de oficina 0,00 126.288,00

150801 Muebles y enceres 0,00 0,00

15080101 Escritorios 0,00 0,00

15080102 Sillas giratorias 0,00 0,00

15080103 Archivadores 0,00 0,00

15080104 Estantes metalicos 0,00 0,00

150898 Depreciacion acumulada 0,00 126.288,00

15089801 Depreciacion acumulada 0,00 126.288,00

22 Proveedores 54.323.950,00 2.206.456.410,00 2201 Proveedores nacionales 54.323.950,00 2.206.456.410,00 220105 Proveedores nacionales 54.323.950,00 2.206.456.410,00 22010501 Proveedores nacionales 54.323.950,00 2.206.456.410,00

23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 1.165.750,00 46.659.800,00

2365 Retenciones en la fuente 1.165.750,00 46.659.800,00 236540 Retención por compras 1.165.750,00 46.659.800,00 23654001 Retención por compras 2,5% 0,00 46.659.800,00 23654002 Devolución Retención por compras 2,5% 1.165.750,00 0,00 24 Pasivos por impuestos 359.294.940,00 533.369.640,00

2404 Impuesto sobre las ventas por pagar 359.294.940,00 533.163.940,00

240401 Iva Descontable 0,00 0,00

24040101 Iva Descontable 0,00 0,00 24040102 Iva Generado 0,00 0,00

24040104 Impuesto devolucion venta 0,00 0,00

240406 Iva generado 0,00 524.304.240,00

24040601 Iva generado 0,00 524.304.240,00

240410 Iva descontable por compras 354.614.480,00 8.859.700,00 24041001 Iva descontable por compras 19% 354.614.480,00 0,00 24041002 Iva Devolución en compras 19% 0,00 8.859.700,00

240420 Descontable por devoluciones 4.680.460,00 0,00

24042001 Descontable por devoluciones 19% 4.680.460,00 0,00

2422 Retencion en la fuente 0,00 205.700,00 242203 Honorarios 0,00 205.700,00 242208 Retencion en compra 0,00 0,00 31 Capital social 0,00 0,00

3101 Capital suscrito autorizado 0,00 0,00 310101 Capital suscrito autorizado 0,00 0,00 31010101 Capital autorizado 0,00 0,00 310103 Capital sucrito por cobrar 0,00 0,00 41 Ingresos de actividades ordinarias 24.634.000,00 2.759.496.000,00

4107 Comercio al por mayor y al detal 0,00 2.759.496.000,00 410715 Venta de articulos deportivos 0,00 2.759.496.000,00 41071501 Venta de articulos deportivos 0,00 2.759.496.000,00

4175 Devolución en ventas 24.634.000,00 0,00 417501 Devolución en ventas 24.634.000,00 0,00 41750101 Devolución en ventas 24.634.000,00 0,00 51 Administrativos 4.552.088,00 0,00 5102 Honorarios 1.870.000,00 0,00

510205 Asesoria Juridica 0,00 0,00 510206 Asesoria Financiera 1.870.000,00 0,00 5107 Servicios 1.305.800,00 0,00

510704 Acueducto y alcantarillado 350.700,00 0,00 510706 Energia electrica 705.100,00 0,00 510707 Telefono 250.000,00 0,00

5108 Gastos legales 0,00 0,00 510802 Registro mercantil 0,00 0,00 510803 Tramite boleta fiscal 0,00 0,00

5112 Depreciaciones 126.288,00 0,00

511203 Equipo de oficina 126.288,00 0,00 51120301 Estante metalico 20.081,00 0,00

51120302 Archivadores 16.957,00 0,00 51120303 Escritorios 70.656,00 0,00 51120304 Sillas giratorias 18.594,00 0,00

5114 Diversos 1.250.000,00 0,00

511406 Papeleria 0,00 0,00 511425 Elementos de aseo y cafetería 950.000,00 0,00 51142501 Elementos de aseo y cafetería 950.000,00 0,00

511430 Útiles papelería y fotocopias 300.000,00 0,00 51143001 Útiles papelería y fotocopias 300.000,00 0,00

53 Otros gastos de actividades ordinarias 29.374.800,00 0,00

5305 Financieros 29.374.800,00 0,00 530501 Comisiones 540.000,00 0,00 53050101 Comisiones cheques 540.000,00 0,00

530503 Gastos financieros 0,00 0,00 530505 Gastos bancarios 2.060.000,00 0,00 53050501 Gastos bancarios 2.060.000,00 0,00

530535 Descuentos comerciales condicionados 26.774.800,00 0,00 53053501 Descuentos comerciales condicionados 26.774.800,00 0,00

61 Costo de ventas y de prestación de servicios 3.887.239.832,99 23.427.228,94

6107 Comercio al por mayor y al por menor 3.887.239.832,99 23.427.228,94 610701 Comercio al por mayor y al por menor 3.887.239.832,99 23.427.228,94 61070101 Comercio al por mayor y al por menor 3.887.239.832,99 23.427.228,94

62 Compras 0,00 1.190.239.000,00

6201 Compra de mercancias 0,00 1.190.239.000,00 620101 Compra de mercancias 0,00 1.190.239.000,00 11.473.247.879,93 11.473.247.879,93

Procesado en: Diciembre 11 2022 17:55

Código cuenta contable

Estado de resultado integral

KMP SPORTS S.A.S.

901592430-7

De Diciembre 2022 a Diciembre 2022 Valor expresado en Peso colombiano

Nombre cuenta contable Año actual

4 Ingresos 4,585,311,000.00

41 Ingresos de actividades ordinarias 4,585,311,000.00

4107 Comercio al por mayor y al detal 4,621,178,000.00

410715

41071501

Venta de articulos deportivos 4,621,178,000.00

4175 Devolución en ventas -35,867,000.00

417501 Devolución en ventas -35,867,000.00

41750101 Devolución en ventas -35,867,000.00

5 Gasto -42,250,888.00

51 Administrativos -12,496,088.00

5102 Honorarios -5,240,000.00

510205

Asesoria Juridica -500,000.00

510206 Asesoria Financiera -4,740,000.00

5107 Servicios -2,259,800.00

510704 Acueducto y alcantarillado -648,800.00

510706 Energia electrica -1,011,000.00 510707 Telefono -600,000.00

5108 Gastos legales -2,770,000.00

510802 Registro mercantil -580,000.00

510803 Tramite boleta fiscal -2,190,000.00

5112 Depreciaciones -126,288.00

511203 Equipo de oficina -126,288.00

51120301 Estante metalico -20,081.00 51120302 Archivadores -16,957.00 51120303 Escritorios -70,656.00 51120304 Sillas giratorias -18,594.00

5114 Diversos -2,100,000.00

511406 Papeleria -850,000.00

511425 Elementos de aseo y cafetería -950,000.00 51142501 Elementos de aseo y cafetería -950,000.00 511430 Útiles papelería y fotocopias -300,000.00 51143001 Útiles papelería y fotocopias -300,000.00

53 Otros gastos de actividades ordinarias -29,754,800.00

5305 Financieros -29,754,800.00

530501 Comisiones -540,000.00

53050101 Comisiones cheques -540,000.00

530503 Gastos financieros -380,000.00 530505 Gastos bancarios -2,060,000.00 53050501 Gastos bancarios -2,060,000.00 530535 Descuentos comerciales condicionados -26,774,800.00 53053501 Descuentos comerciales condicionados -26,774,800.00

6 Costos de venta -3,863,812,604.05

61 Costo de ventas y de prestación de servicios -3,863,812,604.05

6107

Comercio al por mayor y al por menor -3,863,812,604.05 610701 Comercio al por mayor y al por menor -3,863,812,604.05 61070101 Comercio al por mayor y al por menor -3,863,812,604.05

Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) 679,247,507.95

Página 1

Estado de situación financiera

KMP SPORTS S.A.S. 901592430-7

De Diciembre 2022 a Diciembre 2022 Valor expresado en Peso colombiano

Procesado en: Diciembre 11 2022 17:54

Código cuenta contable

Nombre cuenta contable Año actual 1 Activo 3,363,850,292.95 11 Efectivo y equivalentes de efectivo 3,292,824,120.00 1101

Caja -144,500,000.00 110101

Caja general -147,750,000.00 11010101

Caja general -147,750,000.00 110102

Cajas menores 3,250,000.00 11010201 Cajas menores 3,250,000.00 1102 Bancos 3,242,324,120.00 110201 bancos moneda nacional 3,242,324,120.00 11020101 Bancolombia 2,646,496,080.00 11020102

Crediservir 597,078,040.00 11020103 davivienda -1,250,000.00 1104 Cuentas de ahorro 195,000,000.00 110401

Cuenta ahorro Davivienda 190,000,000.00 110403 Cuenta ahorro Crediservir 5,000,000.00

12 Inversiones en asociadas 27,500,000.00 1201 Acciones 7,500,000.00 120111

Actividades inmobiliarias,empresariales y de 7,500,000.00 12011101 Actividades inmobiliares, empresariales y de 7,500,000.00 1205 Certificados 20,000,000.00 120501

Certificado de deposito a termino (CDT) 20,000,000.00 12050101 certificado de deposito a termino (CDT) 20,000,000.00 13 Deudores comerciales y otras cuentas por 887,360,965.00 1301 Clientes nacionales 772,728,190.00 130101 Clientes nacionales 772,728,190.00 13010101 Clientes nacionales 772,728,190.00 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 114,632,775.00 135515 Anticipo Retención en la fuente 114,632,775.00 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 115,248,625.00 13551502 Devolución Retención en la fuente 2,5% -615,850.00 14 Inventarios -853,811,604.05 1408 Mercancías no fabricadas por la empresa -853,811,604.05 140801 Mercancías no fabricadas -853,811,604.05 14080103 balones de baloncesto molten B7G4500 -853,811,604.05

15 Propiedad planta y equipo 9,976,812.00

1508 Equipo de oficina 9,976,812.00

150801 Muebles y enceres 10,103,100.00

15080101 Escritorios 5,652,500.00

15080102 Sillas giratorias 1,487,500.00

15080103 Archivadores 1,356,600.00

15080104 Estantes metalicos 1,606,500.00

150898 Depreciacion acumulada -126,288.00 15089801 Depreciacion acumulada -126,288.00

2 Pasivo -2,527,102,785.00

2201

220105

Proveedores -2,152,132,460.00

Proveedores nacionales -2,152,132,460.00

22010501 Proveedores nacionales -2,152,132,460.00

23 Acreedores comerciales y otras cuentas por -45,494,050.00 2365 Retenciones en la fuente -45,494,050.00

236540 Retención por compras -45,494,050.00

23654001

Retención por compras 2,5% -46,659,800.00 23654002 Devolución Retención por compras 2,5% 1,165,750.00

24 Pasivos por impuestos -329,476,275.00 2404 Impuesto sobre las ventas por pagar -299,308,900.00 240401 Iva Descontable -125,439,900.00

Página 1

24040101

Estado de situación financiera

KMP SPORTS S.A.S. 901592430-7

De Diciembre 2022 a Diciembre 2022 Valor expresado en Peso colombiano

Iva Descontable 226,145,410.00

Iva Generado -353,719,580.00 24040104

24040102

Impuesto devolucion venta 2,134,270.00 240406

Iva generado -524,304,240.00 24040601

240410

24041001

Iva generado -524,304,240.00

Iva descontable por compras 345,754,780.00

Iva descontable por compras 19% 354,614,480.00

Iva Devolución en compras 19% -8,859,700.00 240420 Descontable por devoluciones 4,680,460.00 24042001 Descontable por devoluciones 19% 4,680,460.00

24041002

2422 Retencion en la fuente -30,167,375.00

242203 Honorarios -411,400.00

242208 Retencion en compra -29,755,975.00

3 Patrimonio -836,747,507.95

3101

Capital social -157,500,000.00

Capital suscrito autorizado -157,500,000.00

310101

310103

Capital autorizado -525,000,000.00

Capital suscrito autorizado -525,000,000.00 31010101

Capital sucrito por cobrar 367,500,000.00

Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+) -679,247,507.95

Página 2

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

“Área de Estadística Descriptiva”

Kelly Johana Peña Montejo 231289

Melwin Quintero Carrascal 231298

Presentado a: Ninfa Gerardino Docente Universitaria

Universidad Francisco De Paula Santander Ocaña Facultad de Ciencias Administrativas Contaduría Pública Ocaña 2022

INTRODUCION

El siguiente informe nos permitirá conocer el reporte de ventas de artículos deportivos realizados durante un año, así mismo podremos analizar mediante las tablas de frecuencias, medidas de tendencia central y medidas de dispersión como ha sido el funcionamiento de la empresa KMP SPORTS dentro del mercado local. Es importante resaltar que este informe nos ayudará para la toma de decisiones en cuanto a estrategias de marketing comercial con el fin de mantener e incrementar las ventas de la compañía.

1. TABLAS DE FRECUENCIAS

A continuación, encontramos la venta de artículos durante los meses de enero a diciembre

MESES

VENTAS ARTICULOS DEPORTIVOS POR MES

ENERO 20 25 25 7 8 500 -8,3 68,1 1701,6

FEBRERO 15 30 55 8 16 450 -13,3 175,6 5266,9

MARZO 30 20 75 6 22 600 1,8 3,1 61,3 ABIL 20 40 115 11 33 800 -8,3 68,1 2722,5

MAYO 10 33 148 9 43 330 -18,3 333,1 10991,1

JUNIO 18 28 176 8 50 504 -10,3 105,1 2941,8 JULIO 17 30 206 8 59 510 -11,3 126,6 3796,9

AGOSTO 36 40 246 11 70 1440 7,8 60,1 2402,5

SEPTIEMBRE 25 25 271 7 77 625 -3,3 10,6 264,1 OCTUBRE 33 20 291 6 83 660 4,8 22,6 451,3 NOVIEMBRE 55 25 316 7 90 1375 26,8 715,6 17889,1

DICIEMBRE 60 40 356 11 100 2400 31,8 1008,1 40322,5 TOTALES 356 100 10194 2696,3 88811,3

xi fi FI %hi %HI xi*fi xi- x (xi-x)°2 (xi-x)°2*fi

2. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y MEDIDAS DE DISPERSION

MEDIA 28 MEDIANA 17,5 MODA 40 RANGO 40 VARIANZA 258,2 DESVIACION ESTANDAR 16,1 COEFICIENTE VARIACION 57 %

3. Graficas

Histograma

Tabla de Informacion

1. Los meses de abil – agosto y diciembre fueron los de mayor venta de articulos

2. Enero – septiembre y noviembre, obtuvimos ventas similares con un total de 25 articulos vendidos

3. Marzo y octubre fueron los meses en que mas bajas ventas tuvimos

Ojiva

Tabla de Informacion

1. Anualmente la empresa alcanzo la venta de 356 articulos deportivos

Polígono de Frecuencia

Tabla de Informacion

1. Las ventas de la empresa se mantienen en una linea estable, la cual no baja de los 20 articulos de ventas mensuales y una maxima de 40

Medidas de tendencia central y de dispersión

CONCLUSIONES

Finalizando las tablas y documentos presentados podemos evidenciar la importancia del manejo de datos de cualquier compañía para el estudio de su proceso empresarial, es necesario manejar estos tipos de herramientas que nos permiten aclarar la situacion de la empresa, apoyandonos en datos reales con el fin de llegar a una toma de decisiones acertada.

Cabe resaltar que cada uno de los datos obtenidos hacen parte del diario realizar de la empresa, en los cuales nos basamos para realizar mejoras a nivel de organización, promocion, ventas y atencion al cliente para mantener los resultados buenos en algunos meses pero sobre todo para mejorar los bajos resultados de algunos periodos con el fin de lograr la estabilidad financiera de la empresa.