DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR
“Programas Contables Sistematizados”
Kelly Johana Peña Montejo
Código: 231289
Laura Andrea Lobo Forero Código: 231285
Melwin Joseth Quintero Carrascal Código: 231298
Presentado a: Jennifer Lemus (Docente Universitario)
Universidad Francisco De Paula Santander Ocaña Facultad De Ciencias Administrativas Y Económicas Contaduría Publica Ocaña 2022
INTRODUCCION
En el siguiente documento podremos encontrar todo lo relacionado con la materia “Programas Contables Sistematizados” del programa de contaduría publica de la universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, cuyo objetivo es poner en practica todos los conocimientos adquiridos durante el segundo semestre del año 2022 dentro de la estrategia pedagógica Dossier Formativo Integrador.
#Cuenta contableTercero
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
Saldos iniciales No. CC-999-2 Fecha de elaboración 2022-11-30
DetalleDescripción DébitoCrédito
111010101 - Caja general KMP SPORTS S.A.S. Caja general32,250,000.00 0.00
2 11020101 - Bancolombia KMP SPORTS S.A.S.
3 110401 - Cuenta ahorro Davivienda
KMP SPORTS S.A.S.
4 110403 - Cuenta ahorro Crediservir KMP SPORTS S.A.S.
5 13010101 - Clientes nacionales
KMP SPORTS S.A.S.
Moneda nacional88,445,060.00 0.00
Cuenta ahorro Davivienda 10,000,000.000.00
Cuenta ahorro Crediservir 5,000,000.000.00
FV-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2022 Clientes nacionales 772,728,190.000.00
6 13551501 - Anticipo Retención en la fuente 2,5% KMP SPORTS S.A.S. Retefuente 2.5% Base: 1850449000 Retefuente 2.5%46,261,225.00 0.00
715080101 - Escritorios KMP SPORTS S.A.S.
Escritorios5,652,500.00 0.00 815080102 - Sillas giratorias KMP SPORTS S.A.S. Sillas giratorias1,487,500.00 0.00 915080103 - Archivadores KMP SPORTS S.A.S. Archivadores1,356,600.00 0.00 10 15080104 - Estantes metalicos KMP SPORTS S.A.S. Estantes metalicos1,606,500.00 0.00 1124040101 - Iva Descontable KMP SPORTS S.A.S. Iva Descontable226,145,410.00 0.00 1224040102 - Iva Generado KMP SPORTS S.A.S. Iva Generado 0.00353,719,580.00
13 24040104 - Impuesto devolucion venta KMP SPORTS S.A.S. Impuesto devolucion venta 2,134,270.000.00 14242203 - Honorarios KMP SPORTS S.A.S. Honorarios 0.00205,700.00 15 242208 - Retencion en compra KMP SPORTS S.A.S. Retencion en compra 0.0029,755,975.00 1631010101 - Capital autorizado KMP SPORTS S.A.S. Capital autorizado0.00 525,000,000.00 17 310103 - Capital sucrito por cobrar KMP SPORTS S.A.S. Capital sucrito por cobrar 367,500,000.000.00 18 41071501 - Venta de articulos deportivos KMP SPORTS S.A.S. Prod: 1 Cant: 1Producto genérico 0.001,861,682,000.00 19 41750101 - Devolución en ventas KMP SPORTS S.A.S. Prod: 1 Cant: 1Producto genérico11,233,000.00 0.00 20 510205 - Asesoria Juridica KMP SPORTS S.A.S. Asesoria Juridica500,000.00 0.00 21 510206 - Asesoria Financiera KMP SPORTS S.A.S. Asesoria Financiera 2,870,000.000.00 22 510704 - Acueducto y alcantarillado KMP SPORTS S.A.S. Acueducto y alcantarillado 298,100.000.00 23 510706 - Energia electrica KMP SPORTS S.A.S. Energia electrica305,900.00 0.00 24 510707 - Telefono KMP SPORTS S.A.S. Telefono 350,000.000.00 25 510802 - Registro mercantil KMP SPORTS S.A.S. Registro mercantil580,000.00 0.00
26 510803 - Tramite boleta fiscal KMP SPORTS S.A.S.
Tramite boleta fiscal 2,190,000.000.00
27 511406 - Papeleria KMP SPORTS S.A.S. Papeleria 850,000.000.00
28 530503 - Gastos financieros KMP SPORTS S.A.S.
29 620101 - Compra de mercancias KMP SPORTS S.A.S.
Gastos financieros380,000.00 0.00
Compra de mercancias 1,190,239,000.000.00
Total 2,770,363,255.002,770,363,255.00
Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
comprobante de egreso No. CC-16-1 Fecha de elaboración 2022-12-03 # Cuenta contableTercero DetalleDescripción DébitoCrédito
111010201 - Cajas menores KMP SPORTS S.A.S. Cajas menores2,000,000.00 0.00
2 11020101 - Bancolombia KMP SPORTS S.A.S. Bancolombia 0.002,000,000.00
Total 2,000,000.002,000,000.00
Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
comprobante de egreso No. CC-16-4 Fecha de elaboración 2022-12-05
#Cuenta contable TerceroDetalle DescripciónDébito Crédito
1 12050101 - certificado de deposito a termino (CDT)
FUNDACION CREDISERVIR
certificado de deposito a termino (CDT) 5,000,000.000.00
2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia 0.005,000,000.00
Total 5,000,000.005,000,000.00
Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
comprobante de egreso No. CC-16-2 Fecha de elaboración 2022-12-04
#Cuenta contable TerceroDetalle DescripciónDébito Crédito
1 12050101 - certificado de deposito a termino (CDT) Davivienda certificado de deposito a termino (CDT) 10,000,000.000.00
2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia 0.0010,000,000.00
Total 10,000,000.0010,000,000.00
Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
comprobante de egreso No. CC-16-5 Fecha de elaboración 2022-12-05
#Cuenta contable TerceroDetalle DescripciónDébito Crédito
1 12050101 - certificado de deposito a termino (CDT)
FUNDACION CREDISERVIR
certificado de deposito a termino (CDT) 5,000,000.000.00
2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia 0.005,000,000.00
Total 5,000,000.005,000,000.00
Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
comprobante de egreso No. CC-16-3 Fecha de elaboración 2022-12-05
#Cuenta contable TerceroDetalle DescripciónDébito Crédito
1 12011101 - Actividades inmobiliares, empresariales y de alquiler APP LTDA
Actividades inmobiliares, empresariales y de alquiler 7,500,000.000.00
2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia 0.007,500,000.00 Total 7,500,000.007,500,000.00
Observaciones
KMP SPORTS S.A.S.
Nit 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Tel: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
Proveedor SPORT SAS
Nit 833.434.126-9 Teléfono 3123240024 Dirección CLL 12B#16-33 Ciudad -
ÍtemCantidad Vr. Unitario
Descripción
Compra No. ML- 3
Fecha de compra Fecha de Vencimiento 2022-12-20 2022-12-20
Vr. Total
1 200.00 2,095,000.00bicicletas montaña 488,135,000.00
2 320.00 203,100.00set elasticos 75,715,680.00
3 240.00 328,000.00balon de baloncesto molten 91,708,800.00
Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2022-12-20 por $655,559,480.00
Observaciones:
Total Bruto 562,712,000.00 IVA 19% 106,915,280.00 Retefuente 2.5% 14,067,800.00 Total a Pagar 655,559,480.00
Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° 18764028129154 con vigencia desde el 10-10-2022 hasta 10-04-2023. Con el prefijo ML-- Y numeración desde 1 hasta 1000.
KMP SPORTS S.A.S. Nit 901.592.430-7 CRA 13 11 06 Tel: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
Proveedor SPORT SAS Nit 833.434.126-9 Teléfono 3123240024 Dirección CLL 12B#16-33 Ciudad -
ÍtemCantidad Vr. Unitario
Compra No. ML- 4
Fecha de compra Fecha de Vencimiento 2022-12-27
Descripción Vr. Total
1 70.00 2,395,000.00bicicletas montaña 195,312,250.00
2 100.00 250,000.00set elasticos 29,125,000.00
3 100.00 3,425,000.00bicicletas titan 399,012,500.00
Valor en Letras: Seiscientos veintitres millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos m/cte
Condiciones de Pago: Pagos por cuenta bancaria $623,449,750.00
Observaciones:
Total Bruto 535,150,000.00 IVA 19% 101,678,500.00 Retefuente 2.5% 13,378,750.00 Total a Pagar 623,449,750.00
Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° 18764028129154 con vigencia desde el 10-10-2022 hasta 10-04-2023. Con el prefijo ML-- Y numeración desde 1 hasta 1000.
KMP SPORTS S.A.S.
Nit 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Tel: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
Proveedor SPORT SAS
Nit 833.434.126-9 Teléfono 3123240024 Dirección CLL 12B#16-33 Ciudad -
ÍtemCantidad Vr. Unitario
Compra No. ML- 5
Fecha de compra Fecha de Vencimiento 2022-12-28 2022-12-30
Descripción Vr. Total
1 200.00 2,195,000.00bicicletas montaña 511,435,000.00
2 320.00 273,000.00set elasticos 101,774,400.00
3 140.00 328,000.00balon de baloncesto molten 53,496,800.00
4 50.00 3,925,000.00bicicletas titan 228,631,250.00
Valor en Letras:
Ochocientos noventa y cinco millones trescientos treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2022-12-30 por $895,337,450.00
Observaciones:
Total Bruto 768,530,000.00
IVA 19% 146,020,700.00
Retefuente 2.5% 19,213,250.00 Total a Pagar 895,337,450.00
Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° 18764028129154 con vigencia desde el 10-10-2022 hasta 10-04-2023. Con el prefijo ML-- Y numeración desde 1 hasta 1000.
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
notas de contabilidad No. CC-12-14 Fecha de elaboración 2022-12-30
# Cuenta contableTerceroDetalle DescripciónCentro de costoDébito Crédito
1 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500
2 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500
KMP SPORTS S.A.S.
KMP SPORTS S.A.S.
3 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.
4 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.
Prod: 14 Cant: 5 bicicletas montaña
ADMINISTRACION11,018,345.00 0.00
Prod: 17 Cant: 3 set elasticosADMINISTRACION782,508.00 0.00
Prod: 14 Cant: 5 bicicletas montaña
ADMINISTRACION0.00 11,018,345.00
Prod: 17 Cant: 3 set elasticosADMINISTRACION 0.00782,508.00
Total 11,800,853.0011,800,853.00
Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
notas de contabilidad No. CC-12-13 Fecha de elaboración 2022-12-29
# Cuenta contableTerceroDetalleDescripción Centro de costoDébito Crédito
1 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.
2 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.
3 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.
4 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.
5 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500
6 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500
7 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500
8 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500
KMP SPORTS S.A.S.
Prod: 14 Cant: 170 bicicletas montaña ADMINISTRACION 374,623,730.000.00
Prod: 17 Cant: 300 set elasticos ADMINISTRACION 78,250,200.000.00
Prod: 18 Cant: 45 bicicletas titan ADMINISTRACION 176,625,000.000.00
Prod: 15 Cant: 100 balon de baloncesto molten ADMINISTRACION 32,800,000.000.00
Prod: 14 Cant: 170 bicicletas montaña ADMINISTRACION 0.00374,623,730.00
KMP SPORTS S.A.S. Prod: 17 Cant: 300 set elasticos ADMINISTRACION 0.0078,250,200.00
KMP SPORTS S.A.S.
KMP SPORTS S.A.S.
Prod: 18 Cant: 45 bicicletas titan ADMINISTRACION 0.00176,625,000.00
Prod: 15 Cant: 100 balon de baloncesto molten ADMINISTRACION 0.0032,800,000.00
Total 662,298,930.00662,298,930.00 Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
notas de contabilidad No. CC-12-12 Fecha de elaboración 2022-12-28
# Cuenta contableTerceroDetalleDescripción Centro de costoDébito Crédito
1 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.
2 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.
3 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.
4 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500
5 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500
6 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500
KMP SPORTS S.A.S.
KMP SPORTS S.A.S.
Prod: 14 Cant: 65 bicicletas montaña ADMINISTRACION 144,204,385.000.00
Prod: 17 Cant: 90 set elasticos ADMINISTRACION 20,389,500.000.00
Prod: 18 Cant: 100 bicicletas titan ADMINISTRACION 342,500,000.000.00
Prod: 14 Cant: 65 bicicletas montaña ADMINISTRACION 0.00144,204,385.00
Prod: 17 Cant: 90 set elasticos ADMINISTRACION 0.0020,389,500.00
KMP SPORTS S.A.S. Prod: 18 Cant: 100 bicicletas titan ADMINISTRACION 0.00342,500,000.00
Total 507,093,885.00507,093,885.00 Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
notas de contabilidad No. CC-12-15 Fecha de elaboración 2022-12-19
# Cuenta contableTerceroDetalle DescripciónCentro de costo Débito Crédito
1 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500
2 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500
3 14080103 - balones de baloncesto molten B7G4500
KMP SPORTS S.A.S.
KMP SPORTS S.A.S.
KMP SPORTS S.A.S.
4 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.
5 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.
6 61070101 - Comercio al por mayor y al por menor KMP SPORTS S.A.S.
Prod: 14 Cant: 4 bicicletas montaña ADMINISTRACION 0.00 8,764,616.00
Prod: 15 Cant: 27 balon de baloncesto molten ADMINISTRACION 0.00 8,856,000.00
Prod: 16 Cant: 5 balon de voleibol ADMINISTRACION 0.00 910,000.00
Prod: 14 Cant: 4 bicicletas montaña
ADMINISTRACION8,764,616.00 0.00
Prod: 15 Cant: 27 balon de baloncesto molten ADMINISTRACION8,856,000.00 0.00
Prod: 16 Cant: 5 balon de voleibol ADMINISTRACION910,000.00 0.00
Total 18,530,616.0018,530,616.00
Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
notas de contabilidad No. CC-12-4 Fecha de elaboración 2022-12-20
# Cuenta contableTerceroDetalle DescripciónCentro de costoDébito Crédito
111020101 - Bancolombia KMP SPORTS S.A.S.
2 11010101 - Caja general KMP SPORTS S.A.S.
BancolombiaADMINISTRACION40,046,875.00 0.00
Caja generalADMINISTRACION 0.0040,046,875.00
Total 40,046,875.0040,046,875.00
Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
notas de contabilidad No. CC-12-6 Fecha de elaboración 2022-12-24
# Cuenta contable Tercero DetalleDescripciónCentro de costoDébito Crédito
1 11010101 - Caja general KMP SPORTS S.A.S.
Caja generalADMINISTRACION0.00 597,078,040.00
2 11020102 - Crediservir FUNDACION CREDISERVIR CrediservirADMINISTRACION597,078,040.00 0.00
Total 597,078,040.00597,078,040.00
Observaciones
#Cuenta contableTercero
1 51120301 - Estante metalico KMP SPORTS S.A.S.
2 15089801 - Depreciacion acumulada KMP SPORTS S.A.S.
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
notas de contabilidad No. CC-12-8 Fecha de elaboración 2022-12-30
DetalleDescripciónCentro de costo DébitoCrédito
Estante metalico ADMINISTRACION 20,081.00 0.00
Depreciacion acumulada ADMINISTRACION 0.00 20,081.00
Total 20,081.00 20,081.00
Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
notas de contabilidad No. CC-12-11 Fecha de elaboración 2022-12-30
#Cuenta contableTercero DetalleDescripciónCentro de costo DébitoCrédito
151120304 - Sillas giratorias KMP SPORTS S.A.S.
2 15089801 - Depreciacion acumulada KMP SPORTS S.A.S.
Sillas giratorias ADMINISTRACION 18,594.00 0.00
Depreciacion acumulada ADMINISTRACION 0.00 18,594.00
Total 18,594.0018,594.00
Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
notas de contabilidad No. CC-12-10 Fecha de elaboración 2022-12-30
#Cuenta contableTercero DetalleDescripciónCentro de costo DébitoCrédito
151120303 - Escritorios KMP SPORTS S.A.S.
2 15089801 - Depreciacion acumulada KMP SPORTS S.A.S.
Escritorios ADMINISTRACION 70,656.00 0.00
Depreciacion acumulada ADMINISTRACION 0.00 70,656.00
Total 70,656.00 70,656.00
Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
notas de contabilidad No. CC-12-9 Fecha de elaboración 2022-12-30
#Cuenta contableTercero DetalleDescripciónCentro de costo DébitoCrédito
151120302 - Archivadores KMP SPORTS S.A.S.
2 15089801 - Depreciacion acumulada KMP SPORTS S.A.S.
Archivadores ADMINISTRACION 16,957.00 0.00
Depreciacion acumulada ADMINISTRACION 0.00 16,957.00
Total 16,957.0016,957.00
Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
notas de contabilidad No. CC-12-5 Fecha de elaboración 2022-12-23
# Cuenta contableTerceroDetalle DescripciónCentro de costoDébito Crédito
1 13010101 - Clientes nacionales
DEPORTES COLOMBIA LTDA
2 11010101 - Caja general KMP SPORTS S.A.S.
3 53053501 - Descuentos comerciales condicionados KMP SPORTS S.A.S.
FV-1-10 Cuota: 1 Fecha: 28/12/2022
Clientes nacionales ADMINISTRACION0.00623,852,840.00
Caja generalADMINISTRACION597,078,040.00 0.00
Descuentos comerciales condicionados
ADMINISTRACION26,774,800.00 0.00
Total 623,852,840.00623,852,840.00
Observaciones
#Cuenta contable
1 51142501 - Elementos de aseo y cafetería
KMP SPORTS S.A.S.
NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
comprobante de egreso No. CC-16-11 Fecha de elaboración 2022-12-30
TerceroDetalle DescripciónDébito Crédito
SUPERMAX LTDA
2 51142501 - Elementos de aseo y cafetería CENTRAL LTDA
3 51143001 - Útiles papelería y fotocopias
4 51143001 - Útiles papelería y fotocopias
FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN
PAPELERIA MUNDO
511020101 - BancolombiaDavivienda
Observaciones
Elementos de aseo y cafetería 400,000.000.00
Elementos de aseo y cafetería 550,000.000.00
Útiles papelería y fotocopias 100,000.000.00
Útiles papelería y fotocopias 200,000.000.00
Bancolombia0.00 1,250,000.00
Total 1,250,000.001,250,000.00
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
comprobante de egreso No. CC-16-12 Fecha de elaboración 2022-12-30
#Cuenta contable TerceroDetalle DescripciónDébito Crédito 153050501 - Gastos bancariosBANCOLOMBIA SA Gastos bancarios1,200,000.00 0.00 2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia 0.001,200,000.00
Total 1,200,000.001,200,000.00
Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
comprobante de egreso No. CC-16-14 Fecha de elaboración 2022-12-30
1 53050501 - Gastos bancarios BANCOLOMBIA SA Gastos bancarios860,000.00 0.00
2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia0.00 860,000.00
Total 860,000.00860,000.00 Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
comprobante de egreso No. CC-16-13 Fecha de elaboración 2022-12-30
1 53050101 - Comisiones cheques BANCOLOMBIA SA
Comisiones cheques 540,000.000.00
2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia0.00 540,000.00
Total 540,000.00540,000.00
Observaciones
KMP SPORTS S.A.S.
NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Tel: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
Señores DEPORTES COLOMBIA LTDA
NIT 890.301.167-1 Teléfono 3126312711 Dirección CLL 8B#29A-178 Ciudad -
Ítem Cantidad Descripción
Nota Crédito No. 1- 1
Fecha Nota Crédito 2022-12-30
Factura de Venta FV-1-12
Generación 30/12/2022, 23:58
Expedición
Vencimiento 30/12/2022
Vr. Unitario Vr. Total
1 5.00bicicletas montaña 4,580,000.00 26,678,500.00
2 3.00set elasticos 578,000.00 2,020,110.00
Total items: 2
Valor en Letras:
Veintiocho millones seiscientos noventa y ocho mil seiscientos diez pesos m/cte Condiciones de Pago: consignacion $28,698,610.00
Observaciones:
Total Bruto 24,634,000.00
IVA 19% 4,680,460.00 Retefuente 2.5% 615,850.00 Total 28,698,610.00 [CUFEValue]
KMP SPORTS S.A.S.
Nit 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Tel: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
Proveedor SPORT SAS
Nit 833.434.126-9 Teléfono 3123240024 Dirección CLL 12B#16-33 Ciudad -
ND-1-1
Fecha Nota Debito 2022-12-29
Factura de Compra FC-1-5 Generación 29/12/2022, 00:00
Expedición Vencimiento 30/12/2022
Ítem Descripción Cantidad Vr. UnitarioValor desc.Impto. CargoImpto. Rete.Vr. Total
1bicicletas montaña 20.00 2,195,000.000.00 19 %2,5 % 51,143,500.00 2set elasticos 10.00 273,000.000.00 19 %2,5 % 3,180,450.00
Total Bruto 46,630,000.00
Valor en Letras:
Cincuenta y cuatro millones trescientos veintitres mil novecientos cincuenta pesos m/cte Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2022-12-30 por $54,323,950.00
Observaciones:
IVA 19% 8,859,700.00 Retefuente 2.5% 1,165,750.00 Total 54,323,950.00 [CUFEValue]
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
comprobante de egreso No. CC-16-6 Fecha de elaboración 2022-12-21
#Cuenta contable Tercero DetalleDescripciónDébito Crédito 111020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia655,559,480.00 0.00 2 22010501 - Proveedores nacionales SPORT SAS FC-1295 Cuota: 1 Fecha: 20/12/2022 Proveedores nacionales 0.00655,559,480.00
Total 655,559,480.00655,559,480.00
Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
comprobante de egreso No. CC-16-8 Fecha de elaboración 2022-12-30
1 510704 - Acueducto y alcantarillado ESPO SA
Acueducto y alcantarillado 350,700.000.00
2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia0.00 350,700.00
Total 350,700.00350,700.00
Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
comprobante de egreso No. CC-16-10 Fecha de elaboración 2022-12-30 #Cuenta contable Tercero
Telefono250,000.00 0.00 2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia0.00 250,000.00 Total 250,000.00250,000.00 Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
comprobante de egreso No. CC-16-7 Fecha de elaboración 2022-12-30 #Cuenta contable TerceroDetalle DescripciónDébito Crédito 1510206 - Asesoria FinancieraKMP SPORTS S.A.S. Asesoria Financiera 1,870,000.000.00 2 242203 - HonorariosCAROLINA PUENTES Honorarios 0.00205,700.00 311020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia 0.001,664,300.00 Total 1,870,000.001,870,000.00
Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06
Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
comprobante de egreso No. CC-16-9 Fecha de elaboración 2022-12-30 #Cuenta
Energia electrica705,100.00 0.00 2 11020101 - BancolombiaBANCOLOMBIA SA Bancolombia0.00 705,100.00 Total 705,100.00705,100.00 Observaciones
KMP SPORTS S.A.S. NIT 901.592.430-7 CRA 13 11 06 Teléfono: (57) 3217556563 Ocaña - Colombia
notas de contabilidad No. CC-12-7 Fecha de elaboración 2022-12-30 # Cuenta contableTerceroDetalle DescripciónCentro de costoDébito Crédito
1 11010201 - Cajas menores KMP SPORTS S.A.S. Cajas menores 1,250,000.000.00
2 11020103 - daviviendaDavivienda daviviendaADMINISTRACION 0.001,250,000.00 Total 1,250,000.001,250,000.00
Observaciones
BALANCE DE COMPROBACION KMP SPORST SAS
Código Nombre cuenta contable Movimiento débito Movimiento crédito
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 4.483.972.435,00 1.326.843.375,00 1101 Caja 640.374.915,00 637.124.915,00 110101 Caja general 637.124.915,00 637.124.915,00 11010101 Caja general 637.124.915,00 637.124.915,00 110102 Cajas menores 3.250.000,00 0,00 11010201 Cajas menores 3.250.000,00 0,00 1102 Bancos 3.843.597.520,00 689.718.460,00 110201 bancos moneda nacional 3.843.597.520,00 689.718.460,00 11020101 Bancolombia 3.246.519.480,00 688.468.460,00 11020102 Crediservir 597.078.040,00 0,00 11020103 davivienda 0,00 1.250.000,00 1104 Cuentas de ahorro 0,00 0,00 110401 Cuenta ahorro Davivienda 0,00 0,00 110403 Cuenta ahorro Crediservir 0,00 0,00 12 Inversiones en asociadas 27.500.000,00 0,00 1201 Acciones 7.500.000,00 0,00 120111 Actividades inmobiliarias,empresariales y de alqui 7.500.000,00 0,00 12011101 Actividades inmobiliares, empresariales y de alquiler 7.500.000,00 0,00 1205 Certificados 20.000.000,00 0,00 120501 Certificado de deposito a termino (CDT) 20.000.000,00 0,00 12050101 certificado de deposito a termino (CDT) 20.000.000,00 0,00 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 692.840.240,00 624.468.690,00 1301 Clientes nacionales 623.852.840,00 623.852.840,00 130101 Clientes nacionales 623.852.840,00 623.852.840,00 13010101 Clientes nacionales 623.852.840,00 623.852.840,00 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 68.987.400,00 615.850,00 135515 Anticipo Retención en la fuente 68.987.400,00 615.850,00 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 68.987.400,00 0,00
13551502 Devolución Retención en la fuente 2,5% 0,00 615.850,00
14 Inventarios 1.908.349.843,94 2.762.161.447,99
1408 Mercancías no fabricadas por la empresa 1.908.349.843,94 2.762.161.447,99
140801 Mercancías no fabricadas 1.908.349.843,94 2.762.161.447,99
14080103 balones de baloncesto molten B7G4500 1.908.349.843,94 2.762.161.447,99
15 Propiedad planta y equipo 0,00 126.288,00
1508 Equipo de oficina 0,00 126.288,00
150801 Muebles y enceres 0,00 0,00
15080101 Escritorios 0,00 0,00
15080102 Sillas giratorias 0,00 0,00
15080103 Archivadores 0,00 0,00
15080104 Estantes metalicos 0,00 0,00
150898 Depreciacion acumulada 0,00 126.288,00
15089801 Depreciacion acumulada 0,00 126.288,00
22 Proveedores 54.323.950,00 2.206.456.410,00 2201 Proveedores nacionales 54.323.950,00 2.206.456.410,00 220105 Proveedores nacionales 54.323.950,00 2.206.456.410,00 22010501 Proveedores nacionales 54.323.950,00 2.206.456.410,00
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 1.165.750,00 46.659.800,00
2365 Retenciones en la fuente 1.165.750,00 46.659.800,00 236540 Retención por compras 1.165.750,00 46.659.800,00 23654001 Retención por compras 2,5% 0,00 46.659.800,00 23654002 Devolución Retención por compras 2,5% 1.165.750,00 0,00 24 Pasivos por impuestos 359.294.940,00 533.369.640,00
2404 Impuesto sobre las ventas por pagar 359.294.940,00 533.163.940,00
240401 Iva Descontable 0,00 0,00
24040101 Iva Descontable 0,00 0,00 24040102 Iva Generado 0,00 0,00
24040104 Impuesto devolucion venta 0,00 0,00
240406 Iva generado 0,00 524.304.240,00
24040601 Iva generado 0,00 524.304.240,00
240410 Iva descontable por compras 354.614.480,00 8.859.700,00 24041001 Iva descontable por compras 19% 354.614.480,00 0,00 24041002 Iva Devolución en compras 19% 0,00 8.859.700,00
240420 Descontable por devoluciones 4.680.460,00 0,00
24042001 Descontable por devoluciones 19% 4.680.460,00 0,00
2422 Retencion en la fuente 0,00 205.700,00 242203 Honorarios 0,00 205.700,00 242208 Retencion en compra 0,00 0,00 31 Capital social 0,00 0,00
3101 Capital suscrito autorizado 0,00 0,00 310101 Capital suscrito autorizado 0,00 0,00 31010101 Capital autorizado 0,00 0,00 310103 Capital sucrito por cobrar 0,00 0,00 41 Ingresos de actividades ordinarias 24.634.000,00 2.759.496.000,00
4107 Comercio al por mayor y al detal 0,00 2.759.496.000,00 410715 Venta de articulos deportivos 0,00 2.759.496.000,00 41071501 Venta de articulos deportivos 0,00 2.759.496.000,00
4175 Devolución en ventas 24.634.000,00 0,00 417501 Devolución en ventas 24.634.000,00 0,00 41750101 Devolución en ventas 24.634.000,00 0,00 51 Administrativos 4.552.088,00 0,00 5102 Honorarios 1.870.000,00 0,00
510205 Asesoria Juridica 0,00 0,00 510206 Asesoria Financiera 1.870.000,00 0,00 5107 Servicios 1.305.800,00 0,00
510704 Acueducto y alcantarillado 350.700,00 0,00 510706 Energia electrica 705.100,00 0,00 510707 Telefono 250.000,00 0,00
5108 Gastos legales 0,00 0,00 510802 Registro mercantil 0,00 0,00 510803 Tramite boleta fiscal 0,00 0,00
5112 Depreciaciones 126.288,00 0,00
511203 Equipo de oficina 126.288,00 0,00 51120301 Estante metalico 20.081,00 0,00
51120302 Archivadores 16.957,00 0,00 51120303 Escritorios 70.656,00 0,00 51120304 Sillas giratorias 18.594,00 0,00
5114 Diversos 1.250.000,00 0,00
511406 Papeleria 0,00 0,00 511425 Elementos de aseo y cafetería 950.000,00 0,00 51142501 Elementos de aseo y cafetería 950.000,00 0,00
511430 Útiles papelería y fotocopias 300.000,00 0,00 51143001 Útiles papelería y fotocopias 300.000,00 0,00
53 Otros gastos de actividades ordinarias 29.374.800,00 0,00
5305 Financieros 29.374.800,00 0,00 530501 Comisiones 540.000,00 0,00 53050101 Comisiones cheques 540.000,00 0,00
530503 Gastos financieros 0,00 0,00 530505 Gastos bancarios 2.060.000,00 0,00 53050501 Gastos bancarios 2.060.000,00 0,00
530535 Descuentos comerciales condicionados 26.774.800,00 0,00 53053501 Descuentos comerciales condicionados 26.774.800,00 0,00
61 Costo de ventas y de prestación de servicios 3.887.239.832,99 23.427.228,94
6107 Comercio al por mayor y al por menor 3.887.239.832,99 23.427.228,94 610701 Comercio al por mayor y al por menor 3.887.239.832,99 23.427.228,94 61070101 Comercio al por mayor y al por menor 3.887.239.832,99 23.427.228,94
62 Compras 0,00 1.190.239.000,00
6201 Compra de mercancias 0,00 1.190.239.000,00 620101 Compra de mercancias 0,00 1.190.239.000,00 11.473.247.879,93 11.473.247.879,93
Procesado en: Diciembre 11 2022 17:55
Código cuenta contable