Market segments
Market leadership
We are a Global Leader in both Residential and Commercial segments
We are a Global Leader in both Residential and Commercial segments
# 1 in Wood in Western & Eastern Europe
# 1 in Vinyl worldwide
# 1 in Accessories in North America
#1 in Artificial Grass worldwide
# 1 in Running Tracks in North America
Tarkett sales by geographical area
2.1 Billion Euros turnover in 2011
38% Emerging countries
35% North America European Union*
25%
2% Other OECD countries
*and Switzerland and Norway
32 Production sites
9,200 employees
Group history
Our 130 years of flooring experience
Committed and stable shareholders: Deconinck Family (50%), KKR (50%)
An original structure combining family patrimony (3rd generation) and the know-how of a recognized financial investor
Strong organic growth, sales back to pre-crisis level, profitability hurt by raw material prices surge
€
EBITDA in million €
Tarkett
Organizacija TEE
Galerija podova
Sintelon DOO Tarkett DOO
Vinisin
Tarkett ZAO
Tarkett UA
Tarkett RUS
Sintelon UA
Sintelon.RS
Tarkett Sommer
Tarkett KZ
Tarkett BY
Tarkett SEE
Opšti principi
• ZSIO – jedan operativni kontni plan (+ lokalni za svaku državu)
• Jedno područje kontrolinga koje obuhvata sve kompanije u EE
• Grupna valuta (EUR) u kontrolingu
• Aktivirana knjiga materijala zbog paralelnog viševalutnog vrednovanja
• Standardna cena kao tip vrednovanja za gotove proizvode i poluproizvode u proizvodnim kompanijama
• Otpuštanje kalkulacije gotovih proizvoda se vrši 1 godišnje (2. ili 3. januara)
• Sirovine, trgovačka roba, rezervni delovi.... se vrednuju po prosečnoj ceni
• Sekundarni troškovni elementi – pozicije iz korporativnog bilansa
Organizaciona struktura – profitni centri
Područje kontrolinga 001
Tarkett RUS Moskva, RUS
Organizaciona struktura – profitni centri
Organizaciona struktura – mesta troška
Područje kontrolinga 001
Tarkett RUS Moskva, RUS
Stvarna knjiženja
Prodaja - proces
Galerija podova
Sintelon DOO Tarkett DOO
Vinisin
Tarkett ZAO
Tarkett UA
Tarkett RUS
Sintelon UA
Sintelon.RS
Tarkett Sommer
Tarkett KZ
Tarkett BY
Tarkett SEE
Prodaja - proces
Galerija podova
Sintelon DOO Tarkett DOO Vinisin
Tarkett ZAO
Tarkett UA
Tarkett RUS
Sintelon UA
Sintelon.RS
Tarkett Sommer
Tarkett KZ
Tarkett BY
Tarkett SEE
Prodaja - kupac
Laverna?
Rosa OOO
BPK OOO
Laverna NW
Laverna Ekaterinburg
Umtsik
Yuga Strojkomplekt
Laverna Ekaterinburg
Tarkett RUS
Prodaja – distributivni centar
Otradny
Mitishchy
ship to party
Novosibirsk
Eketerinburg
Rostov
Rosa OOO
Umtsik
Yuga
Strojkomplekt
Laverna
Ekaterinburg
Tarkett RUS
Prihodi i rabati
Rebates Codes in SAP
BaseAmount ZP01, ZP00, PI01 , PI04, PI1S, ZP0S
CorrectionRegion ZRAA , ZD0H, ZD0I
TransportSurchage ZD0G
Loyality ZD04, ZD01
Rabate ZD05, ZD03, ZD0B. ZDSB
ProjectWithDistr ZD06, ZD0A, ZDSA
IndRabatesS ZD08, ZD0C, ZDSC
IndRabates ZD07, ZD0D, ZDSD, ZD0M
CashDiscount ZRAB ,ZD0E , ZDSE
PaymentTerms ZTOP
RabatesRegion ZD02
RebatesSamples ZD09
BasicRabate ZD0F
ProjectRebate
RatedRebate ZD0L
CLSurcharge ZD0K
Prihodi i rabati
Sintelon.RS
Tarkett DOO - wood
Tarkett DOO - RR
Tarkett SEE
Tarkett SEE
Sintelon DOO
Transport - troškovi
Transport - troškovi
Transport - troškovi
Planiranje
Planiranje troškova na nivou grupe troškovnih elemenata i mesta troška
Planiranje prihoda i rabata na nivou PC
Planiranje statističkih ključnih brojki
Planiranje standardne cene gotovih proizvoda u proizvodnim kompanijama
Kontroling troškova proizvoda
Planiranje troškova
Planiranje tipova aktivnosti
Planiranje standardne cene
Zatvaranje perioda
5-tog radnog dana u mesecu potrebno je izraditi
kompletan bilans uspeha po biznis centrima u zadatoj
Finansijski priručnik
Sekundarni troškovni elementi
Definisanje alokacije
Grupe troškovnih elemenata
Definisanje alokacije
Definisanje alokacije - statistički pokazatelji
Statistički pokazatelji
Zatvaranje perioda – Procena
Zatvaranje perioda – Procena
Zatvaranje perioda – Procena
Zatvaranje perioda – Procena
Zatvaranje perioda – Procena
Zatvaranje perioda – Procena
Zatvaranje perioda – Procena
Zatvaranje perioda – Procena
Izveštavanje 1/2
Izveštavanje 2/2
