DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR
LAURING KATERINE JULIO TRIGOS. 222186
ISAI DURAN LEON DOCENTE
UNIVERISDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONRADURIA PÚBLICA Ocaña, Colombia…………………………………………………..…..Diciembre del 2021
INTRODUCCION
El presente dossier busca dar a conocer todos los procesos contables de la empresa VOKTRIS SPORT SAS, realizados en la plataforma Siigo, como sus facturas, comprobantes, estados de resultados, etc, facilitando de esta forma el análisis y verificación de información y situación financiera de la empresa.
Por medio de estos ejercicios, se puso en práctica todo lo aprendido a lo largo de las clases, para poder constituir nuestra empresa VOKTRISS SPORT SAS de la mejor manera, y así poder llevar una óptima contabilización de la misma y conocer de primera mano cuales fueron sus ganancias y sus perdidas.
2/12/21 22:25
Nota interna - iSiigo
VOKTRISS SPORTS SAS NIT 901.897.541-1 Saldos iniciales No. CALLE 11 No.10 25 Teléfono: (3204720971) Fecha de elaboración 3228937845 - Ext. 310577373 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Descripción
CC-999-1 2020-11-30
Débito
Crédito
1
11100501 - Banco Bogota
Banco de bogotá
Banco Bogotá
88,811,345.00
0.00
2
11200501 - Cuenta de ahorros Banco Colombia
Bancolombia
Cuenta de ahorros Banco Colombia
25,000,000.00
0.00
3
11200502 - Cuenta de ahorros Crediservir
CREDISERVIR
Cuenta de ahorros Crediservir
18,200,000.00
0.00
4
13050501 - Clientes nacionales
Consumidor Final
FV-1 Cuota: 1 Fecha: 02/12/2021
Clientes nacionales
27,931,574.00
0.00
5
13551501 - Anticipo Retención en la fuente 2,5%
Consumidor Final
Retefuente 2.5% Base: 58,774,600.00
Retefuente 2.5%
1,469,365.00
0.00
6
15240501 - Escritorios Tipo Ejecutivo
Consumidor Final
1 Escritorio
Escritorio
7,378,000.00
0.00
7
15240502 - Sillas Giratorias
Consumidor Final
Sillas Giratorias
2,975,000.00
0.00
8
15240503 - Archivadores
Consumidor Final
Archivadores
3,760,400.00
0.00
9
15240504 - Sillas de Recibo
Consumidor Final
Sillas de Recibo
7,021,000.00
0.00
10
15240505 - Base mesa soporte monitor
Consumidor Final
Base mesa soporte monitor
618,800.00
0.00
11
15280501 Computadores marca Apple
Consumidor Final
Computador oficina
29,393,000.00
0.00
12
15280502 - Impresoras HP
Consumidor Final
5,664,400.00
0.00
13
22050501 - Proveedores nacionales
Consumidor Final
FC-1 Cuota: 1 Fecha: 02/12/2021
Proveedores nacionales
0.00
70,976,344.00
14
23651501 - Honorarios
Consumidor Final
Retefuente 11% Base: 5,230,000.00
Retefuente 11%
0.00
575,300.00
15
23652503 - Servicios 4%
Consumidor Final
Retefuente 4% Base: 580,000.00
Retefuente 4%
0.00
23,200.00
16
23653001 Arrendamientos
Consumidor Final
Arrendamientos
0.00
168,000.00
17
23654001 - Retención por compras 2,5%
Consumidor Final
Retefuente 2.5% Base: 152,669,880.00
Retefuente 2.5%
0.00
3,816,747.00
18
24080601 - Iva generado
Consumidor Final
IVA 19% Base: 62,940,700.00
IVA 19%
0.00
11,958,733.00
19
24081001 - Iva descontable por compras 19%
Consumidor Final
IVA 19% Base: 106,746,000.00
IVA 19%
20,281,740.00
0.00
20
31050501 - Capital autorizado
Consumidor Final
Capital autorizado
0.00
1,200,000,000.00
21
31051001 - Capital por suscribir (db)
Consumidor Final
Capital por suscribir (db)
1,200,000,000.00
0.00
22
31051001 - Capital por suscribir (db)
Consumidor Final
Capital por suscribir (db)
0.00
720,000,000.00
23
31050501 - Capital autorizado
Consumidor Final
Capital autorizado
504,000,000.00
0.00
24
41350101 - Comercio al por mayor y al detal
Consumidor Final
Producto genérico
0.00
60,780,600.00
1 Computador oficina
Impresoras HP
Prod: 1 Cant: 1
1/2
2/12/21 22:25 25
Nota interna - iSiigo 41750501 - Devolución en ventas
Consumidor Final
Prod: 1 Cant: 1
Producto genérico
2,606,000.00
0.00
26
51101001 - Honorarios Revisoría fiscal
Consumidor Final
Honorarios Revisoría fiscal
5,230,000.00
0.00
27
51201001 Arrendamientos Construcciones y edificaciones
Consumidor Final
Arrendamientos Construcciones y edificaciones
4,800,000.00
0.00
28
51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
Consumidor Final
Servicios públicos Acueducto y alcantarillado
157,900.00
0.00
29
51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica
Consumidor Final
Servicios públicos Energía eléctrica
485,000.00
0.00
30
51353501 - Servicios públicos - Teléfono
Consumidor Final
Servicios públicos Teléfono
130,000.00
0.00
31
51400501 - Boleta fiscal
Consumidor Final
Boleta fiscal
4,459,000.00
0.00
32
51401001 - Registro mercantil
Consumidor Final
Registro mercantil
2,120,000.00
0.00
33
51452001 - Equipo de oficina
Consumidor Final
Equipo de oficina
580,000.00
0.00
34
51953001 - Útiles papelería y fotocopias
Consumidor Final
Útiles papelería y fotocopias
2,796,500.00
0.00
35
53050501 - Gastos bancarios
Consumidor Final
Gastos bancarios
450,000.00
0.00
36
62050501 - Compra de Mercancías
Consumidor Final
Compra de Mercancías
103,540,000.00
0.00
37
62050501 - Compra de Mercancías
Consumidor Final
Compra de Mercancías
0.00
1,560,100.00
2,069,859,024.00
2,069,859,024.00
Total
Observaciones SALDOS INICIALES
2/2
3/12/21 7:23
Nota interna - iSiigo
VOKTRISS SPORTS SAS NIT 901.897.541-1 Ajustes contables No. CALLE 11 No.10 25 Teléfono: (3204720971) Fecha de elaboración 3228937845 - Ext. 310577373 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Descripción
CC-1-1 2020-11-30
Débito
Crédito
1
14350101 - Mercancías no fabricadas
Consumidor Final
Prod: D2001 Cant: 9
Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas
2
14350101 - Mercancías no fabricadas
Consumidor Final
Prod: D2002 Cant: 60
Set de Elásticos Power Training
5,454,000.00
0.00
3
14350101 - Mercancías no fabricadas
Consumidor Final
Prod: D2003 Cant: 41
Guantes de Boxeo UFC
4,305,000.00
0.00
4
14350101 - Mercancías no fabricadas
Consumidor Final
Prod: D2004 Cant: 143
Aros de Baloncesto Regal
4,904,900.00
0.00
5
14350101 - Mercancías no fabricadas
Consumidor Final
Prod: D2005 Cant: 38
Set malla de fútbol power training
4,275,000.00
0.00
6
14350101 - Mercancías no fabricadas
Consumidor Final
Prod: D2006 Cant: 25
Balones de Baloncesto Molten B7G45001435
4,950,000.00
0.00
7
14350101 - Mercancías no fabricadas
Consumidor Final
Prod: D2007 Cant: 23
Balón Voleibol Molten V4M3500
2,254,000.00
0.00
8
14350101 - Mercancías no fabricadas
Consumidor Final
Prod: D2008 Cant: 11
Bicicletas Titán GW
4,464,900.00
0.00
9
14350101 - Mercancías no fabricadas
Consumidor Final
Prod: D2009 Cant: 58
Kit de patinaje plus
10,556,000.00
0.00
10
14350101 - Mercancías no fabricadas
Consumidor Final
Prod: D2010 Cant: 100
Casco patinaje chicos Skate
2,350,000.00
0.00
11
14350101 - Mercancías no fabricadas
Consumidor Final
Prod: D2011 Cant: 40
Patines Magic Pro Canarian
8,312,000.00
0.00
12
14350101 - Mercancías no fabricadas
Consumidor Final
Prod: D2012 Cant: 48
Balones de fútbol Golty FT12
3,456,000.00
0.00
13
61350501 - Comercio al por mayor y al por menor
Consumidor Final
Prod: 1 Cant: 1
Producto genérico
40,578,100.00
0.00
14
62050501 - Compra de Mercancías
Consumidor Final
Compra de Mercancías
0.00
103,540,000.00
15
62250501 - Devoluciones en Compras
Consumidor Final
Devoluciones en Compras
1,560,100.00
0.00
103,540,000.00
103,540,000.00
Total
6,120,000.00
0.00
Observaciones CAMBIO DE SISTEMA DE INVENTARIO
1/1
3/12/21 16:34
Nota interna - iSiigo
VOKTRISS SPORTS SAS NIT 901.897.541-1 Comprobante de Egreso CALLE 11 No.10 25 No. Teléfono: (3204720971) 3228937845 - Ext. Fecha de elaboración 310577373 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
1
11051001 - Cajas menores
LAURING KATERINE JULIO TRIGOS
2
11100501 - Banco Bogota
LAURING KATERINE JULIO TRIGOS
Detalle
Descripción Cajas menores
Banco Bogotá
Total
CC-9-1 2020-12-03
Débito
Crédito
1,000,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
Observaciones Constitución de Caja Menor
1/1
3/12/21 16:51
Nota interna - iSiigo
VOKTRISS SPORTS SAS NIT 901.897.541-1 Comprobante de Egreso CALLE 11 No.10 25 No. Teléfono: (3204720971) 3228937845 - Ext. Fecha de elaboración 310577373 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
1
15400501 - Camioneta Ford
Ford SA
2
111002 - Banco de Bogotá
Ford SA
3
22050501 - Proveedores nacionales
Ford SA
Detalle 04 Vehiculos
CC-2 Cuota: 1 Fecha: 05/01/2021
Descripción Vehículos
CC-9-2 2020-12-05
Débito
Crédito
120,000,000.00
0.00
Banco de Bogotá
0.00
20,000,000.00
Proveedores nacionales
0.00
100,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00
Total
Observaciones Compra de Vehículo Ford
1/1
3/12/21 17:07
FV-2-1
VOKTRISS SPORTS SAS NIT 901.897.541-1 CALLE 11 No.10 25 Tel: (3204720971) 3228937845 - Ext. 310577373 Ocaña - Colombia LKJULIOT@UFPSO.EDU.CO voktrisssportsas
Señores
DEPORTES LTDA
NIT
987.321.654-5
Teléfono
3125244340
Dirección
CALLE 11 #10-16
Ciudad
-
Ítem
Descripción
1
Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas
2
Cantidad
Factura Electrónica de Venta No No. ST-1
Vr. Total
Fecha de Factura
Fecha de Vencimiento
2020-12-04
--
Valor Impto.Rete.
Valor Impto.Cargo
Vr. Unitario
4.00
7,735,600.00
166,000.00
1,261,600.00
1,660,000.00
Set de Elásticos Power Training
30.00
6,640,500.00
142,500.00
1,083,000.00
190,000.00
3
Guantes de Boxeo UFC
15.00
4,893,000.00
105,000.00
798,000.00
280,000.00
4
Aros de Baloncesto Regal
50.00
5,242,500.00
112,500.00
855,000.00
90,000.00
5
Set malla de fútbol power training
10.00
2,796,000.00
60,000.00
456,000.00
240,000.00
Total items: 5
Total Bruto
Valor en Letras: Veintisiete millones trescientos siete mil seiscientos pesos m/cte Condiciones de Pago: Efectivo
IVA 19% Retefuente 2.5%
$
27,307,600.00
Total a Pagar
23,440,000.00 4,453,600.00 586,000.00 27,307,600.00
Observaciones: MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 1972789321 aprobado en 20201001 prefijo ST desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Responsable de IVA - Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa
1/1
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FV-2-2
VOKTRISS SPORTS SAS NIT 901.897.541-1 CALLE 11 No.10 25 Tel: (3204720971) 3228937845 - Ext. 310577373 Ocaña - Colombia LKJULIOT@UFPSO.EDU.CO voktrisssportsas
Señores
RUNING LTDA,
NIT
901.658.327-6
Teléfono
3125244340
Dirección
CALLE 11 #10-17
Ciudad
-
Ítem
Descripción
1
Balones de Baloncesto Molten B7G4500
2
Cantidad
Factura Electrónica de Venta No No. ST-2
Vr. Total
Fecha de Factura
Fecha de Vencimiento
2020-12-05
2021-01-04
Valor Impto.Rete.
Valor Impto.Cargo
Vr. Unitario
10.00
4,077,500.00
87,500.00
665,000.00
350,000.00
Balón Voleibol Molten V4M3500
8.00
1,724,200.00
37,000.00
281,200.00
185,000.00
3
Bicicletas Titán GW
3.00
5,242,500.00
112,500.00
855,000.00
1,500,000.00
4
Kit de patinaje plus
20.00
7,922,000.00
170,000.00
1,292,000.00
340,000.00
5
Casco patinaje chicos Skate
50.00
5,533,750.00
118,750.00
902,500.00
95,000.00
6
Patines Magic Pro Canarian
15.00
6,291,000.00
135,000.00
1,026,000.00
360,000.00
7
Balones de fútbol Golty FT12
17.00
4,357,100.00
93,500.00
710,600.00
220,000.00
Total items: 7
Total Bruto
Valor en Letras: Treinta y cinco millones ciento cuarenta y ocho mil cincuenta pesos m/cte Condiciones de Pago: Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-01-04 por
IVA 19% Retefuente 2.5%
$
35,148,050.00
Total a Pagar
30,170,000.00 5,732,300.00 754,250.00 35,148,050.00
Observaciones: MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 1972789321 aprobado en 20201001 prefijo ST desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Responsable de IVA - Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa
1/1
3/12/21 17:36
Factura - iSiigo
VOKTRISS SPORTS SAS Nit 901.897.541-1 CALLE 11 No.10 25 Tel: (3204720971) 3228937845 - Ext. 310577373 Ocaña - Colombia
Proveedor
ATLETICOS LTDA
Nit
901.863.951-0
Teléfono
3125244340
Dirección
CALLE 11 #10-18
Ciudad
-
Ítem
Cantidad
Nombre producto
Compra No. 1
Fecha de compra
Fecha de Vencimiento
2020-12-10
2021-01-09
Vr. Unitario
Vr. Bruto
1
10.00
Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas
710,000.00
7,100,000.00
2
12.00
Set de Elásticos Power Training
100,000.00
1,200,000.00
3
20.00
Guantes de Boxeo UFC
120,000.00
2,400,000.00
4
20.00
Aros de Baloncesto Regal
42,000.00
840,000.00
5
30.00
Set malla de fútbol power training
140,500.00
4,215,000.00
6
15.00
Balones de Baloncesto Molten B7G4500
210,000.00
3,150,000.00
7
20.00
Balón Voleibol Molten V4M3500
105,000.00
2,100,000.00
8
15.00
Bicicletas Titán GW
450,000.00
6,750,000.00
9
15.00
Kit de patinaje plus
180,000.00
2,700,000.00
10
20.00
Casco patinaje chicos Skate
23,500.00
470,000.00
11
10.00
Patines Magic Pro Canarian
207,800.00
2,078,000.00
12
20.00
Balones de fútbol Golty FT12
72,000.00
1,440,000.00
Valor en Letras: Cuarenta millones ciento veintiseis mil noventa y cinco pesos m/cte Condiciones de Pago: Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2021-01-09 por Observaciones:
Total Bruto IVA 19%
$
40,126,095.00
Retefuente 2.5% Total a Pagar
34,443,000.00 6,544,170.00 861,075.00 40,126,095.00
1/1
3/12/21 17:45
FV-2-3
VOKTRISS SPORTS SAS NIT 901.897.541-1 CALLE 11 No.10 25 Tel: (3204720971) 3228937845 - Ext. 310577373 Ocaña - Colombia LKJULIOT@UFPSO.EDU.CO voktrisssportsas
Señores
NITRO LTDA
NIT
901.863.258-4
Teléfono
3125244340
Dirección
CALLE 11 N- 10--19
Ciudad
-
Ítem
Descripción
1
Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas
2
Set de Elásticos Power Training
3
Guantes de Boxeo UFC
4
Balón Voleibol Molten V4M3500
5
Factura Electrónica de Venta No No. ST-3
Cantidad
Vr. Total
Fecha de Factura
Fecha de Vencimiento
2020-12-12
--
Valor Impto.Rete.
Valor Impto.Cargo
Vr. Unitario
4.00
7,735,600.00
166,000.00
1,261,600.00
1,660,000.00
10.00
2,213,500.00
47,500.00
361,000.00
190,000.00
8.00
2,609,600.00
56,000.00
425,600.00
280,000.00
12.00
1,467,900.00
31,500.00
239,400.00
105,000.00
Bicicletas Titán GW
3.00
1,572,750.00
33,750.00
256,500.00
450,000.00
6
Kit de patinaje plus
6.00
1,258,200.00
27,000.00
205,200.00
180,000.00
7
Casco patinaje chicos Skate
9.00
246,397.00
5,288.00
40,185.00
23,500.00
8
Patines Magic Pro Canarian
3.00
726,261.00
15,585.00
118,446.00
207,800.00
Total items: 8
Total Bruto
Valor en Letras: Diecisiete millones ochocientos treinta mil doscientos ocho pesos m/cte Condiciones de Pago: Tarjeta Débito
IVA 19% Retefuente 2.5%
$
17,830,208.00
Total a Pagar
15,304,900.00 2,907,931.00 382,623.00 17,830,208.00
Observaciones: MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 1972789321 aprobado en 20201001 prefijo ST desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Responsable de IVA - Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa
1/1
3/12/21 17:49
Nota crédito - SIIGO Nube
VOKTRISS SPORTS SAS NIT 901.897.541-1 CALLE 11 No.10 25 Tel: (3204720971) 3228937845 - Ext. 310577373 Ocaña - Colombia
Nota Crédito No. 1- 1
2020-12-16
Fecha Nota Crédito
FV-2-3
Factura de Venta Señores
NITRO LTDA
NIT
901.863.258-4
Teléfono
3125244340
Dirección
CALLE 11 N- 10--19
Ciudad
-
Ítem
1
Descripción
16/12/2020, 17:48
Expedición
03/12/2021, 17:48
Vencimiento
16/12/2020
Cantidad
Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas
Total items: 1
Valor en Letras: Siete millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos pesos m/cte Condiciones de Pago: Tarjeta Débito $ 7,735,600.00
Observaciones:
Generación
Vr. Total 4.00
7,735,600.00
Total Bruto
6,640,000.00
IVA 19%
1,261,600.00
Retefuente 2.5% Total
166,000.00 7,735,600.00
1/1
3/12/21 21:03
Factura - iSiigo
VOKTRISS SPORTS SAS Nit 901.897.541-1 CALLE 11 No.10 25 Tel: (3204720971) 3228937845 - Ext. 310577373 Ocaña - Colombia
Proveedor
CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER
Nit
901.145.236-8
Teléfono
3003862987
Dirección
Cll 12 25 42
Ciudad
-
Ítem
Cantidad
1
Nombre producto
Documento Soporte PN No. 1
Fecha de compra
Fecha de Vencimiento
2020-12-17
--
Vr. Unitario
450,000.00
1.00
Vr. Bruto
450,000.00
Valor en Letras: Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte Condiciones de Pago: Pagos por cuenta bancaria
$
450,000.00
Total Bruto
450,000.00
Total a Pagar
450,000.00
Observaciones: Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración desde hasta .
1/1
3/12/21 18:14
Factura - iSiigo
VOKTRISS SPORTS SAS Nit 901.897.541-1 CALLE 11 No.10 25 Tel: (3204720971) 3228937845 - Ext. 310577373 Ocaña - Colombia
Proveedor
EMPRES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE OCAÑA ESPO SA
Nit
801.789.521-8
Teléfono
3182319875
Dirección
Cll 12 25 40
Ciudad
-
Ítem
Cantidad
1
Nombre producto
Documento Soporte PN No. 2
Fecha de compra
Fecha de Vencimiento
2020-12-17
--
Vr. Unitario
310,000.00
1.00
Vr. Bruto
310,000.00
Valor en Letras: Trescientos diez mil pesos m/cte Condiciones de Pago: Pagos por cuenta bancaria
$
310,000.00
Total Bruto
310,000.00
Total a Pagar
310,000.00
Observaciones: Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración desde hasta .
1/1
3/12/21 18:17
Factura - iSiigo
VOKTRISS SPORTS SAS Nit 901.897.541-1 CALLE 11 No.10 25 Tel: (3204720971) 3228937845 - Ext. 310577373 Ocaña - Colombia
Proveedor
CLARO SA
Nit
901.564.231-0
Teléfono
3231259670
Dirección
Cll 12 25 41
Ciudad
-
Ítem
Cantidad
1
Nombre producto
Documento Soporte PN No. 3
Fecha de compra
Fecha de Vencimiento
2020-12-17
--
Vr. Unitario
220,000.00
1.00
Vr. Bruto
220,000.00
Valor en Letras: Doscientos veinte mil pesos m/cte Condiciones de Pago: Pagos por cuenta bancaria
$
220,000.00
Total Bruto
220,000.00
Total a Pagar
220,000.00
Observaciones: Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración desde hasta .
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3/12/21 18:31
Nota interna - iSiigo
VOKTRISS SPORTS SAS NIT 901.897.541-1 Comprobante de Egreso CALLE 11 No.10 25 No. Teléfono: (3204720971) 3228937845 - Ext. Fecha de elaboración 310577373 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Descripción
CC-9-3 2020-12-30
Débito
Crédito
1
51952501 - Elementos de aseo y cafetería
SUPERMAX LTDA
Elementos de aseo y cafetería del 5 de Diciembre
2
51952501 - Elementos de aseo y cafetería
CENTRAL LTDA
Elementos de aseo y cafetería del 5 de Diciembre
250,000.00
0.00
3
51953001 - Útiles papelería y fotocopias
PAPELERIA MUNDO
Útiles papelería y fotocopias del 25 de Diciembre
250,000.00
0.00
4
51953001 - Útiles papelería y fotocopias
FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN.
Útiles papelería y fotocopias del 30 de Diciembre
50,000.00
0.00
5
11051001 - Cajas menores
LAURING KATERINE JULIO TRIGOS
Gastos del mes de Diciembre
0.00
870,000.00
870,000.00
870,000.00
Total
320,000.00
0.00
Observaciones
1/1
3/12/21 18:42
Nota interna - iSiigo
VOKTRISS SPORTS SAS NIT 901.897.541-1 Legalización de Caja CALLE 11 No.10 25 menores No. Teléfono: (3204720971) 3228937845 - Ext. Fecha de elaboración 310577373 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
1
11051001 - Cajas menores
LAURING KATERINE JULIO TRIGOS
2
111002 - Banco de Bogotá
LAURING KATERINE JULIO TRIGOS
Detalle
Descripción Reembolso de Cajas menores
Banco de Bogotá
Total
CC-6-1 2020-12-30
Débito
Crédito
870,000.00
0.00
0.00
870,000.00
870,000.00
870,000.00
Observaciones
1/1
3/12/21 18:55
Nota interna - iSiigo
VOKTRISS SPORTS SAS NIT 901.897.541-1 Obligaciones financieras CALLE 11 No.10 25 No. Teléfono: (3204720971) 3228937845 - Ext. Fecha de elaboración 310577373 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Descripción
CC-7-1 2020-12-30
Débito
Crédito
1
53050501 - Costo Chequera
Banco de bogotá
Costo Chequera
500,000.00
0.00
2
53051501 - Comisiones
Banco de bogotá
Comisiones
110,000.00
0.00
3
53050502 - Gravamen a los Movimientos Financieros 4x1000
Banco de bogotá
Gravamen a los Movimientos Financieros 4x1000
90,000.00
0.00
4
111002 - Banco de Bogotá
Banco de bogotá
Banco de Bogotá
0.00
700,000.00
700,000.00
700,000.00
Total
Observaciones
1/1
3/12/21 19:38
Nota interna - iSiigo
VOKTRISS SPORTS SAS NIT 901.897.541-1 Depreciación No. CALLE 11 No.10 25 Teléfono: (3204720971) Fecha de elaboración 3228937845 - Ext. 310577373 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
1
51601501 - Equipo de oficina
LAURING KATERINE JULIO TRIGOS
2
51601501 - Equipo de oficina
LAURING KATERINE JULIO TRIGOS
2 Silla
3
51601501 - Equipo de oficina
LAURING KATERINE JULIO TRIGOS
4
51601501 - Equipo de oficina
5
Descripción
1 Escritorio
Escritorio
CC-2-1 2020-12-30
Débito
Crédito
110,670.00
0.00
Silla
44,625.00
0.00
1 Escritorio
Escritorio
56,406.00
0.00
LAURING KATERINE JULIO TRIGOS
2 Silla
Silla
105,315.00
0.00
51601501 - Equipo de oficina
LAURING KATERINE JULIO TRIGOS
1 Escritorio
Escritorio
9,282.00
0.00
6
51602001 - Equipo de computación y comunicación
LAURING KATERINE JULIO TRIGOS
1 Computador oficina
Computador oficina
881,790.00
0.00
7
51602001 - Equipo de computación y comunicación
LAURING KATERINE JULIO TRIGOS
1 Computador oficina
Impresora
169,932.00
0.00
8
51603501 - Flota y equipo de transporte
LAURING KATERINE JULIO TRIGOS
04 Vehiculos
Vehiculos
1,500,000.00
0.00
9
15921597 - D. fiscal equipo de oficina
LAURING KATERINE JULIO TRIGOS
1 Escritorio
Escritorio
0.00
176,358.00
10
15921501 - Equipo de oficina
LAURING KATERINE JULIO TRIGOS
2 Silla
Silla
0.00
149,940.00
11
15922001 - Equipo de computación y comunicación
LAURING KATERINE JULIO TRIGOS
1 Computador oficina
Computador oficina
0.00
1,051,722.00
12
15923501 - Flota y equipo de transporte
LAURING KATERINE JULIO TRIGOS
04 Vehiculos
Vehiculos
0.00
1,500,000.00
2,878,020.00
2,878,020.00
Total
Observaciones
1/1
Contabilización CC-3-2 2020/12/31 VOKTRISS SPORTS SAS 901897541-1 Código contable 61350501 61350501 61350501 61350501 61350501 61350501 61350501 61350501 14350101 61350501 61350501 61350501 61350501 14350101 61350501 14350101 14350101 14350101 14350101 14350101 14350101 14350101 14350101 14350101 14350101 14350101
Cuenta contable Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Mercancías no fabricadas Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Mercancías no fabricadas Comercio al por mayor y al por menor Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas
Nombre del tercero LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS
Detalle Prod: D2012 Cant: 0 Prod: D2005 Cant: 0 Prod: D2010 Cant: 0 Prod: D2004 Cant: 0 Prod: D2006 Cant: 0 Prod: D2007 Cant: 0 Prod: D2003 Cant: 0 Prod: D2008 Cant: 0 Prod: D2001 Cant: 0 Prod: D2002 Cant: 0 Prod: D2011 Cant: 0 Prod: D2009 Cant: 0 Prod: D2001 Cant: 0 Prod: D2001 Cant: 0 Prod: D2001 Cant: 0 Prod: D2002 Cant: 0 Prod: D2003 Cant: 0 Prod: D2004 Cant: 0 Prod: D2005 Cant: 0 Prod: D2006 Cant: 0 Prod: D2007 Cant: 0 Prod: D2008 Cant: 0 Prod: D2009 Cant: 0 Prod: D2010 Cant: 0 Prod: D2011 Cant: 0 Prod: D2012 Cant: 0
Descripción Balones de fútbol Golty FT12 Set malla de fútbol power training Casco patinaje chicos Skate Aros de Baloncesto Regal Balones de Baloncesto Molten B7G4500 Balón Voleibol Molten V4M3500 Guantes de Boxeo UFC Bicicletas Titán GW Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas Set de Elásticos Power Training Patines Magic Pro Canarian Kit de patinaje plus Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas Set de Elásticos Power Training Guantes de Boxeo UFC Aros de Baloncesto Regal Set malla de fútbol power training Balones de Baloncesto Molten B7G4500 Balón Voleibol Molten V4M3500 Bicicletas Titán GW Kit de patinaje plus Casco patinaje chicos Skate Patines Magic Pro Canarian Balones de fútbol Golty FT12
Total general
Centro de costo
Débito 1.224.000,00 1.248.529,41 1.386.500,00 1.762.239,26 2.025.000,00 2.025.116,28 2.528.114,75 2.588.053,85 2.783.157,89 3.696.666,67 3.740.400,00 4.721.315,07 5.566.315,79
5.566.315,79 2.783.157,89 3.696.666,67 2.528.114,75 1.762.239,26 1.248.529,41 2.025.000,00 2.025.116,28 2.588.053,85 4.721.315,07 1.386.500,00 3.740.400,00 1.224.000,00 35.295.408,97
Proces a do en: Di ci embre 03 2021 20:00
Crédito
35.295.408,97
Contabilización CC-998-1 2020/12/31 VOKTRISS SPORT SAS 901897541-1
Código contable 51201001 51400501 41350101 41350101 41350101 41350101 41750501 41750501 51952501 53050501 53050501 53051501 61350501 61350501 51101001 51352501 51352501 51353001 51353001 51353501 51353501 51401001 51452001 51601501 51602001 51603501 51952501 51953001 51953001 53050502 360505 51953001
Cuenta contable Arrendamientos - Construcciones y edificaciones Boleta Fiscal Comercio al por mayor y al detal Comercio al por mayor y al detal Comercio al por mayor y al detal Comercio al por mayor y al detal Devolución en ventas Devolución en ventas Elementos de aseo y cafetería costo chequera costo chequera Comisiones Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Honorarios - Revisoría fiscal Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado Servicios públicos - Energía eléctrica Servicios públicos - Energía eléctrica Servicios públicos - Teléfono Servicios públicos - Teléfono Registro mercantil Equipo de oficina Equipo de oficina Equipo de computación y comunicación Flota y equipo de transporte Elementos de aseo y cafetería Útiles papelería y fotocopias Útiles papelería y fotocopias gravamen a los movimientos financieros 4x1000 Utilidad del ejercicio Útiles papelería y fotocopias
Nombre del tercero Consumidor Final Consumidor Final Consumidor Final DEPORTES LTDA RUNING LTDA NITRO LTDA Consumidor Final NITRO LTDA SUPERMAX LTDA Banco de bogotá Consumidor Final Banco de bogotá Consumidor Final LAURING KATERINE JULIO TRIGOS Consumidor Final Consumidor Final EMPRES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE OCAÑA ESPO SA Consumidor Final CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER Consumidor Final CLARO SA Consumidor Final Consumidor Final LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS LAURING KATERINE JULIO TRIGOS CENTRAL LTDA Consumidor Final PAPELERIA MUNDO Banco de bogotá LAURING KATERINE JULIO TRIGOS FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN
Total general
Detalle Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado Cierre anual cuentas de resultado
Débito
Crédito 4.800.000,00 4.459.000,00
60.780.600,00 23.440.000,00 30.170.000,00 15.304.900,00 2.606.000,00 6.640.000,00 320.000,00 500.000,00 450.000,00 110.000,00 40.578.100,00 29.729.093,19 5.230.000,00 157.900,00 310.000,00 485.000,00 450.000,00 130.000,00 220.000,00 2.120.000,00 580.000,00 326.298,00 1.051.722,00 1.500.000,00 250.000,00 2.796.500,00 250.000,00 90.000,00 23.505.886,81 50.000,00 129.695.500,00 129.695.500,00
Proces a do en: Di ci embre 04 2021 07:42
Balance de prueba general VOKTRISS SPORTS SAS 901897541-1 De Enero 2020 a Diciembre 2020
Nivel Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Auxiliar Grupo Cuenta
Transaccion al No No No Sí No Sí No Sí No Sí No No Sí Sí No No No Sí No No Sí Sí No No
Código cuenta contable 11 1105 110505 11050501 110510 11051001 1110 111002 111005 11100501 1120 112005 11200501 11200502 13 1305 130505 13050501 1355 135515 13551501 13551502 14 1435
Nombre cuenta contable
Saldo inicial
Efectivo y equivalentes de efectivo Caja Caja general Caja general Cajas menores Cajas menores Bancos Banco de Bogotá Moneda nacional Banco Bogota Cuentas de ahorro Bancos Cuenta de ahorros Banco Colombia Cuenta de ahorros Crediservir Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes nacionales Clientes nacionales Clientes nacionales Anticipo de impuestos y contribuciones o Anticipo Retención en la fuente Anticipo Retención en la fuente 2,5% Devolución Retención en la fuente 2,5% Inventarios Mercancías no fabricadas por la empresa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Movimiento débito 179.019.153 29.177.600 27.307.600 27.307.600 1.870.000 1.870.000 106.641.553 0 106.641.553 106.641.553 43.200.000 43.200.000 25.000.000 18.200.000 66.271.862 63.079.624 63.079.624 63.079.624 3.192.238 3.192.238 3.192.238 0 98.627.958 98.627.958
Movimiento crédito 32.155.600 870.000 0 0 870.000 870.000 31.285.600 21.570.000 9.715.600 9.715.600 0 0 0 0 166.000 0 0 0 166.000 166.000 0 166.000 32.512.251 32.512.251
Saldo final 146.863.553 28.307.600 27.307.600 27.307.600 1.000.000 1.000.000 75.355.953 -21.570.000 96.925.953 96.925.953 43.200.000 43.200.000 25.000.000 18.200.000 66.105.862 63.079.624 63.079.624 63.079.624 3.026.238 3.026.238 3.192.238 -166.000 66.115.707 66.115.707
Subcuenta Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Auxiliar Auxiliar Auxiliar Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Auxiliar Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Subcuenta
No Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No No Sí No No Sí Sí No Sí No Sí No No No Sí No No No Sí No
143501 14350101 15 1524 152405 15240501 15240502 15240503 15240504 15240505 1528 152805 15280501 15280502 1540 154005 15400501 1592 159215 15921501 15921597 159220 15922001 159235 15923501 22 2205 220505 22050501 23 2365 236515 23651501 236525
Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Propiedad planta y equipo Equipo de oficina Muebles y enseres Escritorios Tipo Ejecutivo Sillas Giratorias Archivadores Sillas de Recibo Base mesa soporte monitor Equipo de computación y comunicación Equipos de procesamiento de datos Computadores marca Apple Impresoras HP Flota y equipo de transporte Vehículos en leasing Camioneta Ford Depreciación acumulada Equipo de oficina Equipo de oficina D. fiscal equipo de oficina Equipo de computación y comunicación Equipo de computación y comunicación Flota y equipo de transporte Flota y equipo de transporte Proveedores Proveedores nacionales Proveedores nacionales Proveedores nacionales Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Retenciones en la fuente Honorarios Honorarios Servicios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98.627.958 98.627.958 176.810.600 21.753.200 21.753.200 7.378.000 2.975.000 3.760.400 7.021.000 618.800 35.057.400 35.057.400 29.393.000 5.664.400 120.000.000 120.000.000 120.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.512.251 32.512.251 2.878.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.878.020 326.298 149.940 176.358 1.051.722 1.051.722 1.500.000 1.500.000 211.102.439 211.102.439 211.102.439 211.102.439 5.444.322 5.444.322 575.300 575.300 23.200
66.115.707 66.115.707 173.932.580 21.753.200 21.753.200 7.378.000 2.975.000 3.760.400 7.021.000 618.800 35.057.400 35.057.400 29.393.000 5.664.400 120.000.000 120.000.000 120.000.000 -2.878.020 -326.298 -149.940 -176.358 -1.051.722 -1.051.722 -1.500.000 -1.500.000 -211.102.439 -211.102.439 -211.102.439 -211.102.439 -5.444.322 -5.444.322 -575.300 -575.300 -23.200
Auxiliar Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Cuenta
Sí No Sí No Sí No No No Sí No Sí No Sí No No No Sí No Sí No No No Sí No No Sí No No No Sí No No Sí No
23652503 236530 23653001 236540 23654001 24 2408 240806 24080601 240810 24081001 240820 24082001 31 3105 310505 31050501 310510 31051001 41 4135 413501 41350101 4175 417505 41750501 51 5110 511010 51101001 5120 512010 51201001 5135
Servicios 4% Arrendamientos Arrendamientos Retención por compras Retención por compras 2,5% Pasivos por impuestos Impuesto sobre las ventas por pagar Iva generado Iva generado Iva descontable por compras Iva descontable por compras 19% Descontable por devoluciones Descontable por devoluciones 19% Capital social Capital suscrito y pagado Capital suscrito y pagado Capital autorizado Capital por suscribir (db) Capital por suscribir (db) Ingresos de actividades ordinarias Comercio al por mayor y al detal Comercio al por mayor y al detal Comercio al por mayor y al detal Devolución en ventas Devolución Devolución en ventas Administrativos Honorarios Revisoría fiscal Honorarios - Revisoría fiscal Arrendamientos Construcciones y edificaciones Arrendamientos - Construcciones y edificaciones Servicios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 28.087.510 28.087.510 0 0 26.825.910 26.825.910 1.261.600 1.261.600 1.704.000.000 1.704.000.000 504.000.000 504.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 9.246.000 0 0 0 9.246.000 9.246.000 9.246.000 25.486.420 5.230.000 5.230.000 5.230.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 1.752.900
23.200 168.000 168.000 4.677.822 4.677.822 25.052.564 25.052.564 25.052.564 25.052.564 0 0 0 0 1.920.000.000 1.920.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 720.000.000 720.000.000 129.695.500 129.695.500 129.695.500 129.695.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-23.200 -168.000 -168.000 -4.677.822 -4.677.822 3.034.946 3.034.946 -25.052.564 -25.052.564 26.825.910 26.825.910 1.261.600 1.261.600 -216.000.000 -216.000.000 -696.000.000 -696.000.000 480.000.000 480.000.000 -120.449.500 -129.695.500 -129.695.500 -129.695.500 9.246.000 9.246.000 9.246.000 25.486.420 5.230.000 5.230.000 5.230.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 1.752.900
Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Auxiliar Subcuenta Auxiliar Grupo
No Sí No Sí No Sí No No Sí No Sí No No Sí No No Sí No Sí No Sí No No Sí No Sí No No No Sí Sí No Sí No
513525 51352501 513530 51353001 513535 51353501 5140 514005 51400501 514010 51401001 5145 514520 51452001 5160 516015 51601501 516020 51602001 516035 51603501 5195 519525 51952501 519530 51953001 53 5305 530505 53050501 53050502 530515 53051501 61
Acueducto y alcantarillado Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado Energía eléctrica Servicios públicos - Energía eléctrica Teléfono Servicios públicos - Teléfono Gastos legales Notariales Boleta fiscal Registro mercantil Registro mercantil Mantenimiento y reparaciones Equipo de oficina Equipo de oficina Depreciaciones Equipo de oficina Equipo de oficina Equipo de computación y comunicación Equipo de computación y comunicación Flota y equipo de transporte Flota y equipo de transporte Diversos Elementos de aseo y cafetería Elementos de aseo y cafetería Útiles papelería y fotocopias Útiles papelería y fotocopias Otros gastos de actividades ordinarias Financieros Gastos bancarios Costo Chequera Gravamen a los Movimientos Financieros 4x1000 Comisiones Comisiones Costo de ventas y de prestación de servicios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
467.900 467.900 935.000 935.000 350.000 350.000 6.579.000 4.459.000 4.459.000 2.120.000 2.120.000 580.000 580.000 580.000 2.878.020 326.298 326.298 1.051.722 1.051.722 1.500.000 1.500.000 3.666.500 570.000 570.000 3.096.500 3.096.500 1.150.000 1.150.000 1.040.000 950.000 90.000 110.000 110.000 73.090.351
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467.900 467.900 935.000 935.000 350.000 350.000 6.579.000 4.459.000 4.459.000 2.120.000 2.120.000 580.000 580.000 580.000 2.878.020 326.298 326.298 1.051.722 1.051.722 1.500.000 1.500.000 3.666.500 570.000 570.000 3.096.500 3.096.500 1.150.000 1.150.000 1.040.000 950.000 90.000 110.000 110.000 70.307.193
Cuenta Subcuenta Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar
No No Sí No No No Sí No No Sí
6135 613505 61350501 62 6205 620505 62050501 6225 622505 62250501
Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Compras Compra De Mercancías Compra De Mercancías Compra de Mercancías Devoluciones en Compras Devoluciones en Compras Devoluciones en Compras
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total general Procesado en: Diciembre 03 2021 21:39
73.090.351 73.090.351 73.090.351 105.100.100 103.540.000 103.540.000 103.540.000 1.560.100 1.560.100 1.560.100
2.783.158 2.783.158 2.783.158 105.100.100 105.100.100 105.100.100 105.100.100 0 0 0
2.466.889.953,97
2.466.889.953,97
70.307.193 70.307.193 70.307.193 0 -1.560.100 -1.560.100 -1.560.100 1.560.100 1.560.100 1.560.100
Libro Diario VOKTRISS SPORT SAS 901897541 Desde el 01 de noviembre 2020 al 31 de diciembre 2020 Comprobante Comprobante: CC-1-1 Comprobante: CC-2-1 Comprobante: CC-3-2 Comprobante: CC-6-1 Comprobante: CC-7-1 Comprobante: CC-9-1 Comprobante: CC-9-2 Comprobante: CC-9-3 Comprobante: CC-998-1 Comprobante: CC-999-1 Comprobante: FC-1-1 Comprobante: FC-3-1 Comprobante: FC-3-2 Comprobante: FC-3-3 Comprobante: FV-2-1 Comprobante: FV-2-2 Comprobante: FV-2-3 Comprobante: NC-1-1 Total general
Fecha
Código cuenta contable Nombre cuenta contable
Débito
103.540.000 2.878.020 35.295.409 870.000 700.000 1.000.000 120.000.000 870.000 129.695.500 2.069.859.024 40.987.170 450.000 310.000 220.000 27.893.600 35.902.300 18.212.831 7.901.600 2.596.585.454 Procesado en diciembre 03 2021 21:59
Crédito
103.540.000 2.878.020 35.295.409 870.000 700.000 1.000.000 120.000.000 870.000 129.695.500 2.069.859.024 40.987.170 450.000 310.000 220.000 27.893.600 35.902.300 18.212.831 7.901.600 2.596.585.454
Página 1
Libro Mayor y Balance VOKTRISS SPORT SAS 901897541-1 Diciembre 2020 Procesado en: Diciembre 04 2021 Código cuenta contable 11050501 11051001 11100501 11100503 11200501 11200502 13050501 13551501 13551502 14350101 15240501 15240502 15240503 15240504 15240505 15280501 15280502 15400501 15921501 15921597 15922001 15923501 22050501 23651501 23652503 23653001 23654001 24080601 24081001 24082001 31050501 31051001 41350101 41750501 51101001 51201001 51352501 51353001 51353501 51400501 51401001 51452001 51601501 51602001 51603501 51952501 51953001 53050501 53050502 53051501 61350501 62050501 62250501 Total general
Nombre cuenta contable Caja general Cajas menores banco bogota BANCO DE BOGOTA Cuenta de ahorros Banco Cuenta de ahorros Crediservir Clientes nacionales Anticipo Retención en la fuente Devolución Retención en la Mercancías no fabricadas Escritorios Tipo Ejecutivo Sillas Giratorias Archivadores Sillas de Recibo Base mesa soporte monitor• Computadores marca Apple Impresoras HP• camonetas ford Equipo de oficina D. fiscal equipo de oficina Equipo de computación y Flota y equipo de transporte Proveedores nacionales Honorarios Servicios 4% Arrendamientos Retención por compras 2,5% Iva generado Iva descontable por compras Descontable por devoluciones capital autorizado Capital por suscribir (db) Comercio al por mayor y al Devolución en ventas Honorarios - Revisoría fiscal Arrendamientos Servicios públicos - Acueducto Servicios públicos - Energía Servicios públicos - Teléfono Boleta Fiscal Registro mercantil Equipo de oficina Equipo de oficina Equipo de computación y Flota y equipo de transporte Elementos de aseo y cafetería Útiles papelería y fotocopias costo chequera gravamen a los movimientos Comisiones Comercio al por mayor y al por compra de mercancias devolucion en compras
Saldo Mes Anterior 0.00 0.00 88,811,345.00 0.00 25,000,000.00 18,200,000.00 27,931,574.00 0.00 1,469,365.00 61,401,800.00 7,378,000.00 2,975,000.00 3,760,400.00 7,021,000.00 618,800.00 29,393,000.00 5,664,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,281,740.00 0.00 0.00 480,000,000.00 0.00 2,606,000.00 5,230,000.00 4,800,000.00 157,900.00 485,000.00 130,000.00 4,459,000.00 2,120,000.00 580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,796,500.00 450,000.00 0.00 0.00 40,578,100.00 0.00 0.00 844,298,924.00
Saldo mes Anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,976,344.00 575,300.00 23,200.00 168,000.00 3,816,747.00 11,958,733.00 0.00 0.00 696,000,000.00 0.00 60,780,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 844,298,924.00
Movimiento del mes 27,307,600.00 1,870,000.00 17,830,208.00 0.00 0.00 0.00 35,148,050.00 1,722,873.00 0.00 37,226,157.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,544,170.00 1,261,600.00 0.00 0.00 0.00 6,640,000.00 0.00 0.00 310,000.00 450,000.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 326,298.00 1,051,722.00 1,500,000.00 570,000.00 300,000.00 500,000.00 90,000.00 110,000.00 32,512,251.08 0.00 0.00 293,490,929.97
Movimiento del mes 0.00 870,000.00 9,415,600.00 21,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,000.00 32,512,251.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,940.00 176,358.00 1,051,722.00 1,500,000.00 140,126,095.00 0.00 0.00 0.00 861,075.00 13,093,831.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,914,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,783,157.89 0.00 0.00 293,490,929.97
Saldo Débito 27,307,600.00 1,000,000.00 97,225,953.00 0.00 25,000,000.00 18,200,000.00 63,079,624.00 1,722,873.00 1,303,365.00 66,115,706.81 7,378,000.00 2,975,000.00 3,760,400.00 7,021,000.00 618,800.00 29,393,000.00 5,664,400.00 120,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,825,910.00 1,261,600.00 0.00 480,000,000.00 0.00 9,246,000.00 5,230,000.00 4,800,000.00 467,900.00 935,000.00 350,000.00 4,459,000.00 2,120,000.00 580,000.00 326,298.00 1,051,722.00 1,500,000.00 570,000.00 3,096,500.00 950,000.00 90,000.00 110,000.00 70,307,193.19 0.00 0.00 1,092,042,845.00
Saldo Crédito 0.00 0.00 0.00 21,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,940.00 176,358.00 1,051,722.00 1,500,000.00 211,102,439.00 575,300.00 23,200.00 168,000.00 4,677,822.00 25,052,564.00 0.00 0.00 696,000,000.00 0.00 129,695,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,092,042,845.00
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Libro oficial de compras VOKTRISS SPORTS SAS 901897541-1 De Diciembre 01 2020 a Diciembre 31 2020 Procesado en: Diciembre 04 2021 10:38 Comprobante FC-3-1 FC-3-2 FC-3-3 FC-1-1 Total general
Fecha 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 10/12/2020
Identificación 901145236 801789521 901564231 901863951
Suc
Nombre tercero CENTRALES ELECTRICAS EMPRES DE SERVICIOS CLARO SA ATLETICOS LTDA
Factura proveedor RE-1 RA-1 RT-1 FC-9096
Base gravada 0.00 0.00 0.00 34,443,000.00 34,443,000.00
Base exenta 450,000.00 310,000.00 220,000.00 0.00 980,000.00
IVA 0.00 0.00 0.00 6,544,170.00 6,544,170.00
Total 450,000.00 310,000.00 220,000.00 40,987,170.00 41,967,170.00
Auxiliar cuenta contable VOKTRISS SPORTS SAS 901897541 De enero 01 2020 a diciembre 31 2020 Código cuenta contable Cuenta contable 11050501 11051001 111002 11100501 11200501 11200502
Total General
Caja general Cajas menores Banco de Bogotá Banco Bogota Cuenta de ahorros Banco Colombia Cuenta de ahorros Crediservir
Saldo inicial
Débito 0 0 0 0 0 0
Crédito
Nuevo saldo
27.307.600 1.870.000 0 106.641.553 25.000.000 18.200.000
0 870.000 21.570.000 9.715.600 0 0
27.307.600 1.000.000 -21.570.000 96.925.953 25.000.000 18.200.000
0 179.019.153
32.155.600
146.863.553
Procesado en diciembre 04 2021 10:40
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Estado de situación financiera VOKTRISS SPORTS SAS 901897541-1 De Enero 2020 a Diciembre 2020 Valor expresado en Peso colombiano Procesado en: Diciembre 04 2021 10:49
Código cuenta contable 1 11 1105 110505 11050501 110510 11051001 1110 111002 111005 11100501 1120 112005 11200501 11200502 13 1305 130505 13050501 1355 135515 13551501 13551502 14 1435 143501 14350101 15 1524 152405 15240501 15240502 15240503 15240504 15240505 1528 152805 15280501 15280502 1540 154005 15400501 1592 159215 15921501 15921597 159220 15922001 159235 15923501 2 22 2205 220505 22050501 23
Nombre cuenta contable Activo Efectivo y equivalentes de efectivo Caja Caja general Caja general Cajas menores Cajas menores Bancos Banco de Bogotá Moneda nacional Banco Bogota Cuentas de ahorro Bancos Cuenta de ahorros Banco Colombia Cuenta de ahorros Crediservir Deudores comerciales y otras cuentas por Clientes nacionales Clientes nacionales Clientes nacionales Anticipo de impuestos y contribuciones o Anticipo Retención en la fuente Anticipo Retención en la fuente 2,5% Devolución Retención en la fuente 2,5% Inventarios Mercancías no fabricadas por la empresa Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Propiedad planta y equipo Equipo de oficina Muebles y enseres Escritorios Tipo Ejecutivo Sillas Giratorias Archivadores Sillas de Recibo Base mesa soporte monitor Equipo de computación y comunicación Equipos de procesamiento de datos Computadores marca Apple Impresoras HP• Flota y equipo de transporte Vehículos en leasing Camioneta Ford Depreciación acumulada Equipo de oficina Equipo de oficina D. fiscal equipo de oficina Equipo de computación y comunicación Equipo de computación y comunicación Flota y equipo de transporte Flota y equipo de transporte Pasivo Proveedores Proveedores nacionales Proveedores nacionales Proveedores nacionales Acreedores comerciales y otras cuentas por
Año actual 453,017,701.81 146,863,553.00 28,307,600.00 27,307,600.00 27,307,600.00 1,000,000.00 1,000,000.00 75,355,953.00 -21,570,000.00 96,925,953.00 96,925,953.00 43,200,000.00 43,200,000.00 25,000,000.00 18,200,000.00 66,105,862.00 63,079,624.00 63,079,624.00 63,079,624.00 3,026,238.00 3,026,238.00 3,192,238.00 -166,000.00 66,115,706.81 66,115,706.81 66,115,706.81 66,115,706.81 173,932,580.00 21,753,200.00 21,753,200.00 7,378,000.00 2,975,000.00 3,760,400.00 7,021,000.00 618,800.00 35,057,400.00 35,057,400.00 29,393,000.00 5,664,400.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 -2,878,020.00 -326,298.00 -149,940.00 -176,358.00 -1,051,722.00 -1,051,722.00 -1,500,000.00 -1,500,000.00 -213,511,815.00 -211,102,439.00 -211,102,439.00 -211,102,439.00 -211,102,439.00 -5,444,322.00
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Estado de situación financiera VOKTRISS SPORTS SAS 901897541-1 De Enero 2020 a Diciembre 2020 Valor expresado en Peso colombiano
2365 236515 23651501 236525 23652503 236530 23653001 236540 23654001 24 2408 240806 24080601 240810 24081001 240820 24082001 3 31 3105 310505 31050501 310510 31051001
Retenciones en la fuente Honorarios Honorarios Servicios Servicios 4% Arrendamientos Arrendamientos Retención por compras Retención por compras 2,5% Pasivos por impuestos Impuesto sobre las ventas por pagar Iva generado Iva generado Iva descontable por compras Iva descontable por compras 19% Descontable por devoluciones Descontable por devoluciones 19% Patrimonio Capital social Capital suscrito y pagado Capital suscrito y pagado Capital autorizado Capital por suscribir (db) Capital por suscribir (db) Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)
-5,444,322.00 -575,300.00 -575,300.00 -23,200.00 -23,200.00 -168,000.00 -168,000.00 -4,677,822.00 -4,677,822.00 3,034,946.00 3,034,946.00 -25,052,564.00 -25,052,564.00 26,825,910.00 26,825,910.00 1,261,600.00 1,261,600.00 -239,505,886.81 -216,000,000.00 -216,000,000.00 -696,000,000.00 -696,000,000.00 480,000,000.00 480,000,000.00 -23,505,886.81
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Estado de resultado integral VOKTRISS SPORT SAS 901897541-1 De Enero 2020 a Diciembre 2020 Valor expresado en Peso colombiano Procesado en: Diciembre 04 2021 08:15
Código cuenta contable 4 41 4135 413501 41350101 4175 417505 41750501 5 51 5110 511010 51101001 5120 512010 51201001 5135 513525 51352501 513530 51353001 513535 51353501 5140 514005 51400501 514010 51401001 5145 514520 51452001 5160 516015 51601501 516020 51602001 516035 51603501 5195 519525 51952501 519530 51953001 53 5305 530505 53050501 53050502 530515 53051501 6 61 6135 613505 61350501
Nombre cuenta contable Ingresos Ingresos de actividades ordinarias Comercio al por mayor y al detal Comercio al por mayor y al detal Comercio al por mayor y al detal Devolución en ventas Devolución Devolución en ventas Gasto Administrativos Honorarios Revisoría fiscal Honorarios - Revisoría fiscal Arrendamientos Construcciones y edificaciones Arrendamientos - Construcciones y edificaciones Servicios Acueducto y alcantarillado Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado Energía eléctrica Servicios públicos - Energía eléctrica Teléfono Servicios públicos - Teléfono Gastos legales Notariales Boleta Fiscal Registro mercantil Registro mercantil Mantenimiento y reparaciones Equipo de oficina Equipo de oficina Depreciaciones Equipo de oficina Equipo de oficina Equipo de computación y comunicación Equipo de computación y comunicación Flota y equipo de transporte Flota y equipo de transporte Diversos Elementos de aseo y cafetería Elementos de aseo y cafetería Útiles papelería y fotocopias Útiles papelería y fotocopias Otros gastos de actividades ordinarias Financieros Gastos bancarios costo chequera gravamen a los movimientos financieros 4x1000 Comisiones Comisiones Costos de venta Costo de ventas y de prestación de servicios Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)
Año actual 120,449,500.00 120,449,500.00 129,695,500.00 129,695,500.00 129,695,500.00 -9,246,000.00 -9,246,000.00 -9,246,000.00 -26,636,420.00 -25,486,420.00 -5,230,000.00 -5,230,000.00 -5,230,000.00 -4,800,000.00 -4,800,000.00 -4,800,000.00 -1,752,900.00 -467,900.00 -467,900.00 -935,000.00 -935,000.00 -350,000.00 -350,000.00 -6,579,000.00 -4,459,000.00 -4,459,000.00 -2,120,000.00 -2,120,000.00 -580,000.00 -580,000.00 -580,000.00 -2,878,020.00 -326,298.00 -326,298.00 -1,051,722.00 -1,051,722.00 -1,500,000.00 -1,500,000.00 -3,666,500.00 -570,000.00 -570,000.00 -3,096,500.00 -3,096,500.00 -1,150,000.00 -1,150,000.00 -1,040,000.00 -950,000.00 -90,000.00 -110,000.00 -110,000.00 -70,307,193.19 -70,307,193.19 -70,307,193.19 -70,307,193.19 -70,307,193.19 23,505,886.81
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Estado de resultado integral VOKTRISS SPORT SAS 901897541-1 De Enero 2020 a Diciembre 2020 Valor expresado en Peso colombiano
CONCLUSIONES
1. Se generó un aprendizaje en cuanto al uso de la herramienta y plataforma Siigo, la cual nos permite realizar múltiples procesos contables como facturas, comprobantes, inventarios, etc.
2. Se maneja una gran cantidad de cuentas contables, y de este modo se aprende cuando y donde se deben utilizar dentro de la realización de la contabilización de la empresa.
3. Gracias a la plataforma se puede realizar y llevar un sistema de contabilización más organizado desde el principio de año contable hasta su finalización, mostrando a su vez si se presenta alguna inconsistencia.