DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR PROGRAMAS CONTABLES SISTEMATIZADOS

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

PRESENTADO POR: KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS.COD. 231245

PRESENTADO A: ISAI DURAN DOCENTE UNIVERSITARIO

MATERIA PROGRAMAS CONTABLES SISTEMATIZADOS

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS CONTADURIAS PUBLICA 0CAÑA N.S

2021

2/12/21 14:21

Nota interna - iSiigo

CUIDAD DEPORTIVA S.A.S NIT 907.100.796-1 call1 parque san francisco Teléfono: Ocaña - Colombia

#

Cuenta contable

Tercero

Detalle

Saldos iniciales No.

CC-999-1

Fecha de elaboración

Descripción

2020-11-30

Débito

Crédito

1

11100101 - bogota

banco bogota

banco bogota

88,811,345.00

0.00

2

11200502 - bancolombia

Bancolombia

cuenta de ahorro bancolombia

25,000,000.00

0.00

3

11200503 - crediservir

cooperativa de ahorro y credito crediservir

cuenta de ahorro crediservir

18,200,000.00

0.00

4

13050501 - Clientes nacionales

Consumidor Final

FV-1 Cuota: 1 Fecha: 02/12/2021

Clientes nacionales

27,931,574.00

0.00

5

13551501 - Anticipo Retención en la fuente 2,5%

Consumidor Final

Retefuente 2.5% Base: 58,774,600.00

Retefuente 2.5%

1,469,365.00

0.00

6

15240501 - escritorio tipo ejecutivo

Consumidor Final

1 Escritorio

Escritorio

7,378,000.00

0.00

7

15240502 - sillas giratorias

Consumidor Final

sillas giratorias

2,975,000.00

0.00

8

15240503 - archivadores

Consumidor Final

archivadores

3,760,400.00

0.00

9

15240504 - sillas de recibo

Consumidor Final

sillas de recibo

7,021,000.00

0.00

10

15240505 - base mesa soporte monitor

Consumidor Final

base mesa soporte monitor

618,800.00

0.00

11

15280501 - computador marca apple

Consumidor Final

Computador oficina

29,393,000.00

0.00

12

15280502 - impresora hp

Consumidor Final

impresora hp

5,664,400.00

0.00

13

22050501 - Proveedores nacionales

Consumidor Final

FC-1 Cuota: 1 Fecha: 02/12/2021

Proveedores nacionales

0.00

70,976,344.00

14

23651501 - Honorarios

Consumidor Final

Retefuente 11% Base: 5,230,000.00

Retefuente 11%

0.00

575,300.00

15

23652503 - Servicios 4%

Consumidor Final

Retefuente 4% Base: 580,000.00

Retefuente 4%

0.00

23,200.00

16

23653001 Arrendamientos

Consumidor Final

Arrendamientos

0.00

168,000.00

17

23654001 - Retención por compras 2,5%

Consumidor Final

Retefuente 2.5% Base: 152,669,880.00

Retefuente 2.5%

0.00

3,816,747.00

18

24080601 - Iva generado

Consumidor Final

IVA 19% Base: 62,940,700.00

IVA 19%

0.00

11,958,733.00

19

24081001 - Iva descontable por compras 19%

Consumidor Final

IVA 19% Base: 106,746,000.00

IVA 19%

20,281,740.00

0.00

20

31050503 - Capital autorizado

Consumidor Final

Capital autorizado

0.00

1,200,000,000.00

21

31051001 - Capital por suscribir (db)

Consumidor Final

Capital por suscribir (db)

1,200,000,000.00

0.00

22

31051001 - Capital por suscribir (db)

Consumidor Final

Capital por suscribir (db)

0.00

720,000,000.00

23

31050503 - Capital autorizado

Consumidor Final

Capital autorizado

504,000,000.00

0.00

24

41350101 - Comercio al por mayor y al detal

Consumidor Final

Producto genérico

0.00

60,780,600.00

1 Computador oficina

Prod: 1 Cant: 1

1/2

2/12/21 14:21 25

Nota interna - iSiigo 41750501 - Devolución en ventas

Consumidor Final

26

51101001 - Honorarios Revisoría fiscal

27

Prod: 1 Cant: 12

Producto genérico

2,606,000.00

0.00

Consumidor Final

Honorarios Revisoría fiscal

5,230,000.00

0.00

51201001 Arrendamientos Construcciones y edificaciones

Consumidor Final

Arrendamientos Construcciones y edificaciones

4,800,000.00

0.00

28

51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado

Consumidor Final

Servicios públicos Acueducto y alcantarillado

157,900.00

0.00

29

51353001 - Servicios Consumidor públicos - Energía eléctrica Final

Servicios públicos Energía eléctrica

485,000.00

0.00

30

51353501 - Servicios públicos - Teléfono

Consumidor Final

Servicios públicos Teléfono

130,000.00

0.00

31

51400502 - boleta fiscal

Consumidor Final

boleta fiscal

4,459,000.00

0.00

32

51401001 - Registro mercantil

Consumidor Final

Registro mercantil

2,120,000.00

0.00

33

51452501 - Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación

Consumidor Final

Mantenimiento Equipo de computación y comunicación

580,000.00

0.00

34

51953001 - Útiles papelería y fotocopias

Consumidor Final

Útiles papelería y fotocopias

2,796,500.00

0.00

35

53050501 - Gastos bancarios

Consumidor Final

Gastos bancarios

450,000.00

0.00

36

62050501 - compra de mercancias

Consumidor Final

compra de mercancias

103,540,000.00

0.00

37

62250501 - devoluciones en compras

Consumidor Final

devoluciones en compras

0.00

1,560,100.00

2,069,859,024.00

2,069,859,024.00

Total

Observaciones saldos inciales

2/2

2/12/21 16:23

Nota interna - iSiigo

CUIDAD DEPORTIVA S.A.S NIT 907.100.796-1 call1 parque san francisco Teléfono: Ocaña - Colombia

#

Cuenta contable

Tercero

Detalle

Ajustes contables No.

CC-1-2

Fecha de elaboración

2020-11-30

Descripción

Débito

Crédito

1

14350101 - Mercancías no fabricadas

Consumidor Final

Prod: DO1001 Cant: 9

Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas

6,120,000.00

0.00

2

14350101 - Mercancías no fabricadas

Consumidor Final

Prod: DO1002 Cant: 60

Set de Elásticos Power Training

5,454,000.00

0.00

3

14350101 - Mercancías no fabricadas

Consumidor Final

Prod: DO1003 Cant: 41

Guantes de Boxeo UFC

4,305,000.00

0.00

4

14350101 - Mercancías no fabricadas

Consumidor Final

Prod: DO1004 Cant: 143

Aros de Baloncesto Regal

4,904,900.00

0.00

5

14350101 - Mercancías no fabricadas

Consumidor Final

Prod: DO1005 Cant: 38

Set malla de fútbol power training

4,275,000.00

0.00

6

14350101 - Mercancías no fabricadas

Consumidor Final

Prod: DO1006 Cant: 25

Balones de Baloncesto Molten B7G4500

4,950,000.00

0.00

7

14350101 - Mercancías no fabricadas

Consumidor Final

Prod: DO1007 Cant: 23

Balón Voleibol Molten V4M3500

2,254,000.00

0.00

8

14350101 - Mercancías no fabricadas

Consumidor Final

Prod: DO1008 Cant: 11

Bicicletas Titán GW

4,464,900.00

0.00

9

14350101 - Mercancías no fabricadas

Consumidor Final

Prod: DO1009 Cant: 58

Kit de patinaje plus

10,556,000.00

0.00

10

14350101 - Mercancías no fabricadas

Consumidor Final

Prod: DO1010 Cant: 100

Casco patinaje chicos Skate

2,350,000.00

0.00

11

14350101 - Mercancías no fabricadas

Consumidor Final

Prod: DO1011 Cant: 40

Patines Magic Pro Canarian

8,312,000.00

0.00

12

14350101 - Mercancías no fabricadas

Consumidor Final

Prod: DO1012 Cant: 48

Balones de fútbol Golty FT12

3,456,000.00

0.00

13

61350501 - Comercio al por mayor y al por menor

Consumidor Final

Prod: 1 Cant: 1

Producto genérico

40,578,100.00

0.00

14

62050501 - compra de mercancias

Consumidor Final

compra de mercancias

0.00

103,540,000.00

15

62250501 devoluciones en compras

Consumidor Final

devoluciones en compras

1,560,100.00

0.00

103,540,000.00

103,540,000.00

Total

1/2

2/12/21 16:23

Nota interna - iSiigo

Observaciones cambio de inventario

2/2

3/12/21 16:20

Nota interna - iSiigo

CUIDAD DEPORTIVA S.A.S NIT 907.100.796-1 call1 parque san francisco Teléfono: Ocaña - Colombia

#

Cuenta contable

Tercero

1

11051001 - Cajas menores

mariana quintero ramires

2

11050501 - caja general

mariana quintero ramires

Detalle

Legalización de Caja menores No.

CC-6-1

Fecha de elaboración

Descripción Cajas menores caja general

Total

2020-12-03

Débito

Crédito

1,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Observaciones fondo de caja menor

1/1

3/12/21 17:35

Nota interna - iSiigo

CUIDAD DEPORTIVA S.A.S NIT 907.100.796-1 call1 parque san francisco Teléfono: Ocaña - Colombia

#

Cuenta contable

Tercero

1

15923501 - Flota y equipo de transporte

Ford S.A

2

11100501 - Moneda nacional

Ford S.A

3

21050102 - aceptaciones bancarias

Ford S.A

Detalle 4 FLOTA Y EQUIPO DE TRANPORTE

comprobante de egreso No.

CC-9-4

Fecha de elaboración

Descripción FLOTA Y EQUIPO DE TRANPORTE

2020-12-05

Débito

Crédito

120,000,000.00

0.00

banco bogota

0.00

20,000,000.00

aceptaciones bancarias

0.00

100,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

Total

Observaciones compra de camioneta

1/1

3/12/21 17:54

FV-2-5

CUIDAD DEPORTIVA S.A.S NIT 907.100.796-1 call1 parque san francisco Tel: Ocaña - Colombia KDALVERNIAR@UFPSO.EDU.CO https://www.facebook.com/search/top? q=cuidad%20deportiva

Señores

DEPORTES LTDA

NIT

900.352.324-2

Teléfono

5691122

Dirección

CALLE 11 N°10-02

Ciudad

-

Ítem

Descripción

1

Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas

2

Factura Electrónica de Venta No. ST-5

Cantidad

Vr. Total

Fecha de Factura

Fecha de Vencimiento

2020-12-04

--

Impto. Cargo

Id. Tercero

Impto. Rete.

4.00

7,735,600.00

19 %

2,5 %

Set de Elásticos Power Training

30.00

6,640,500.00

19 %

2,5 %

3

Guantes de Boxeo UFC

15.00

4,893,000.00

19 %

2,5 %

4

Aros de Baloncesto Regal

50.00

5,242,500.00

19 %

2,5 %

5

Set malla de fútbol power training

10.00

2,796,000.00

19 %

2,5 %

Total items: 5

Total Bruto

Valor en Letras: Veintisiete millones trescientos siete mil seiscientos pesos m/cte Condiciones de Pago: Efectivo

IVA 19% Retefuente 2.5%

$

27,307,600.00

Total a Pagar

23,440,000.00 4,453,600.00 586,000.00 27,307,600.00

Observaciones: venta de deportes LTDA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Número Autorización 18763456789345 aprobado en 20200930 prefijo ST desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Responsable de IVA - Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa

1/1

3/12/21 18:29

FV-2-6

CUIDAD DEPORTIVA S.A.S NIT 907.100.796-1 call1 parque san francisco Tel: Ocaña - Colombia KDALVERNIAR@UFPSO.EDU.CO https://www.facebook.com/search/top? q=cuidad%20deportiva

Señores

RUNING LTDA

NIT

900.352.325-4

Teléfono

5691122

Dirección

CALLE 11 N°10-03

Ciudad

-

Ítem

Descripción

1

Balones de Baloncesto Molten B7G4500

2

Factura Electrónica de Venta No. ST-6

Cantidad

Vr. Total

Fecha de Factura

Fecha de Vencimiento

2020-12-05

2021-12-03

Impto. Cargo

Id. Tercero

Impto. Rete.

10.00

4,077,500.00

19 %

2,5 %

Balón Voleibol Molten V4M3500

8.00

1,724,200.00

19 %

2,5 %

3

Bicicletas Titán GW

3.00

5,242,500.00

19 %

2,5 %

4

Kit de patinaje plus

20.00

7,922,000.00

19 %

2,5 %

5

Casco patinaje chicos Skate

50.00

5,533,750.00

19 %

2,5 %

6

Patines Magic Pro Canarian

15.00

6,291,000.00

19 %

2,5 %

7

Balones de fútbol Golty FT12

17.00

4,357,100.00

19 %

2,5 %

Total items: 7

Total Bruto

Valor en Letras: Treinta y cinco millones ciento cuarenta y ocho mil cincuenta pesos m/cte Condiciones de Pago: Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-03 por

IVA 19% Retefuente 2.5%

$

35,148,050.00

Total a Pagar

30,170,000.00 5,732,300.00 754,250.00 35,148,050.00

Observaciones: gracias por su compra, que vuelva pronto

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Número Autorización 18763456789345 aprobado en 20200930 prefijo ST desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Responsable de IVA - Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa

1/1

3/12/21 18:53

Factura - iSiigo

CUIDAD DEPORTIVA S.A.S NIT 907.100.796-1 call1 parque san francisco Tel: Ocaña - Colombia

Compra No. 6

Proveedor

ATLETICOS LTDA

NIT

900.352.326-5

Teléfono

5691122

Fecha de Vencimiento 2020-12-10

Dirección

CALLE 11 N°10-04

Ciudad

-

Factura del proveedor FC-1

Ítem

Cantidad

Fecha de compra

Nombre producto

Vr. Unitario

2020-12-10

Vr. Bruto

1

10.00

Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas

710,000.00

7,100,000.00

2

12.00

Set de Elásticos Power Training

100,000.00

1,200,000.00

3

20.00

Guantes de Boxeo UFC

120,000.00

2,400,000.00

4

20.00

Aros de Baloncesto Regal

42,000.00

840,000.00

5

30.00

Set malla de fútbol power training

140,500.00

4,215,000.00

6

15.00

Balones de Baloncesto Molten B7G4500

210,000.00

3,150,000.00

7

20.00

Balón Voleibol Molten V4M3500

105,000.00

2,100,000.00

8

15.00

Bicicletas Titán GW

450,000.00

6,750,000.00

9

15.00

Kit de patinaje plus

180,000.00

2,700,000.00

10

20.00

Casco patinaje chicos Skate

23,500.00

470,000.00

11

10.00

Patines Magic Pro Canarian

207,800.00

2,078,000.00

12

20.00

Balones de fútbol Golty FT12

72,000.00

1,440,000.00

Valor en Letras: Cuarenta millones ciento veintiseis mil noventa y cinco pesos m/cte Condiciones de Pago: Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2020-12-10 por Observaciones:

Total Bruto IVA 19%

$

40,126,095.00

Retefuente 2.5% Total a Pagar

34,443,000.00 6,544,170.00 861,075.00 40,126,095.00

1/1

3/12/21 19:11

FV-2-7

CUIDAD DEPORTIVA S.A.S NIT 907.100.796-1 call1 parque san francisco Tel: Ocaña - Colombia KDALVERNIAR@UFPSO.EDU.CO https://www.facebook.com/search/top? q=cuidad%20deportiva

Señores

NITRO LTDA

NIT

900.352.327-6

Teléfono

5691122

Dirección

CALLE 11 N°10-05

Ciudad

-

Ítem

Descripción

1

Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas

2

Set de Elásticos Power Training

3

Guantes de Boxeo UFC

4

Balón Voleibol Molten V4M3500

5

Factura Electrónica de Venta No. ST-7

Cantidad

Vr. Total

Fecha de Factura

Fecha de Vencimiento

2020-12-12

--

Impto. Cargo

Id. Tercero

Impto. Rete.

4.00

7,735,600.00

19 %

2,5 %

10.00

2,213,500.00

19 %

2,5 %

8.00

2,609,600.00

19 %

2,5 %

12.00

1,467,900.00

19 %

2,5 %

Bicicletas Titán GW

3.00

1,572,750.00

19 %

2,5 %

6

Kit de patinaje plus

6.00

1,258,200.00

19 %

2,5 %

7

Casco patinaje chicos Skate

9.00

246,397.00

19 %

2,5 %

8

Patines Magic Pro Canarian

3.00

726,261.00

19 %

2,5 %

Total items: 8

Total Bruto

Valor en Letras: Diecisiete millones ochocientos treinta mil doscientos ocho pesos m/cte Condiciones de Pago: Tarjeta Débito

IVA 19% Retefuente 2.5%

$

17,830,208.00

Total a Pagar

15,304,900.00 2,907,931.00 382,623.00 17,830,208.00

Observaciones: gracias por su compra, que vuelva pronto

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Número Autorización 18763456789345 aprobado en 20200930 prefijo ST desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Responsable de IVA - Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa

1/1

3/12/21 19:25

Nota crédito - SIIGO Nube

CUIDAD DEPORTIVA S.A.S NIT 907.100.796-1 call1 parque san francisco Tel: Ocaña - Colombia

Nota Crédito No. 1- 1

2020-12-16

Fecha Nota Crédito

FV-2-7

Factura de Venta Señores

NITRO LTDA

NIT

900.352.327-6

Teléfono

5691122

Dirección

CALLE 11 N°10-05

Ciudad

-

Ítem

1

Descripción

16/12/2020, 19:25

Expedición

03/12/2021, 19:25

Vencimiento

16/12/2020

Cantidad

Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas

Total items: 1

Valor en Letras: Siete millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos pesos m/cte Condiciones de Pago: Tarjeta Débito $ 7,735,600.00

Observaciones:

Generación

Vr. Total 4.00

7,735,600.00

Total Bruto

6,640,000.00

IVA 19%

1,261,600.00

Retefuente 2.5% Total

166,000.00 7,735,600.00

1/1

3/12/21 19:53

Factura - iSiigo

CUIDAD DEPORTIVA S.A.S NIT 907.100.796-1 call1 parque san francisco Tel: Ocaña - Colombia

Comprobante de Gastos No. 2

Proveedor

CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER

Fecha de compra

NIT

901.145.236-8

Teléfono

3136788996

Fecha de Vencimiento --

Dirección

CLL 19 N° 19 09

Ciudad

-

Factura del proveedor FE-1

Ítem

Cantidad

1

Nombre producto

Vr. Unitario

410,000.00

1.00

2020-12-17

Vr. Bruto

410,000.00

Valor en Letras: Cuatrocientos diez mil pesos m/cte Condiciones de Pago: Pagos por cuenta bancaria

$

410,000.00

Total Bruto

410,000.00

Total a Pagar

410,000.00

Observaciones:

1/1

3/12/21 19:55

Factura - iSiigo

CUIDAD DEPORTIVA S.A.S NIT 907.100.796-1 call1 parque san francisco Tel: Ocaña - Colombia

Documento Soporte PN No. 10

Proveedor

EMPRES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE OCAÑA ESPO SA

Fecha de compra

NIT

801.789.521-8

Teléfono

3214566785

Fecha de Vencimiento --

Dirección

CLL 17 N° 17 07

Ciudad

-

Factura del proveedor FA-2

Ítem

Cantidad

1

Nombre producto

Vr. Unitario

310,000.00

1.00

2020-12-17

Vr. Bruto

310,000.00

Valor en Letras: Trescientos diez mil pesos m/cte Condiciones de Pago: Pagos por cuenta bancaria

$

310,000.00

Total Bruto

310,000.00

Total a Pagar

310,000.00

Observaciones:

1/1

3/12/21 19:57

Factura - iSiigo

CUIDAD DEPORTIVA S.A.S NIT 907.100.796-1 call1 parque san francisco Tel: Ocaña - Colombia

Documento Soporte PN No. 11

Proveedor

CLARO SA

NIT

901.564.231-0

Teléfono

3215677894

Fecha de Vencimiento --

Dirección

CLL 18 N° 18 08

Ciudad

-

Factura del proveedor FE-3

Ítem

Cantidad

1

Fecha de compra

Nombre producto

Vr. Unitario

220,000.00

1.00

2020-12-17

Vr. Bruto

220,000.00

Valor en Letras: Doscientos veinte mil pesos m/cte Condiciones de Pago: Pagos por cuenta bancaria

$

220,000.00

Total Bruto

220,000.00

Total a Pagar

220,000.00

Observaciones:

1/1

3/12/21 21:38

Nota interna - iSiigo

CUIDAD DEPORTIVA S.A.S NIT 907.100.796-1 call1 parque san francisco Teléfono: Ocaña - Colombia

#

Cuenta contable

Tercero

Detalle

comprobante de egreso No.

CC-9-5

Fecha de elaboración

Descripción

2020-12-30

Débito

Crédito

1

51952501 - Elementos de aseo SUPERMAX LTDA y cafetería

ELEMENTOS DE ASEO 5 DE DICIEMBRE

2

51952501 - Elementos de aseo CENTRAL LTDA y cafetería

ELEMENTOS DE CAFETERIA DEL 15 DE DICIEMBRE

250,000.00

0.00

3

51953001 - Útiles papelería y fotocopias

PAPELERIA MUNDO

UITILES DE OFICINA DEL 25 DE DICIEMBRE

250,000.00

0.00

4

51953001 - Útiles papelería y fotocopias

FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN

FOTOCOPIAS DEL 30 DE DIEMBRE

50,000.00

0.00

5

11051001 - Cajas menores

KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS

GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

0.00

870,000.00

870,000.00

870,000.00

Total

320,000.00

0.00

Observaciones REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR

1/1

3/12/21 21:52

Nota interna - iSiigo

CUIDAD DEPORTIVA S.A.S NIT 907.100.796-1 call1 parque san francisco Teléfono: Ocaña - Colombia

#

Cuenta contable

Tercero

1

11051001 - Cajas menores

KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS

2

11100101 - bogota

KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS

Detalle

Legalización de Caja menores No.

CC-6-2

Fecha de elaboración

Descripción REEMBOLSO DE CAJA MENOR

bogota

Total

2020-12-30

Débito

Crédito

870,000.00

0.00

0.00

870,000.00

870,000.00

870,000.00

Observaciones

1/1

3/12/21 22:02

Nota interna - iSiigo

CUIDAD DEPORTIVA S.A.S NIT 907.100.796-1 call1 parque san francisco Teléfono: Ocaña - Colombia

#

Cuenta contable

1

53050501 - COSTO DE CHEQUERA

2

Tercero

Detalle

Obligaciones financieras No.

CC-7-1

Fecha de elaboración

Descripción

2020-12-30

Débito

Crédito

Banco de bogotá

COSTO DE CHEQUERA

500,000.00

0.00

53051501 - Comisiones

Banco de bogotá

Comisiones

110,000.00

0.00

3

53050502 - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 4X 1000

Banco de bogotá

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 4X 1000

90,000.00

0.00

4

11050503 - banco Bogotá

Banco de bogotá

banco Bogotá

0.00

700,000.00

700,000.00

700,000.00

Total

Observaciones

1/1

3/12/21 22:43

Nota interna - iSiigo

CUIDAD DEPORTIVA S.A.S NIT 907.100.796-1 call1 parque san francisco Teléfono: Ocaña - Colombia

#

Cuenta contable

Tercero

Detalle

1

51601501 - Equipo de oficina

KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS

2

51601501 - Equipo de oficina

KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS

2 Silla

3

51601501 - Equipo de oficina

KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS

4

51601501 - Equipo de oficina

5

Depreciación No.

CC-2-1

Fecha de elaboración

Descripción

1 Escritorio

Escritorio

2020-12-30

Débito

Crédito

110,670.00

0.00

Silla

44,625.00

0.00

1 Escritorio

Escritorio

56,406.00

0.00

KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS

2 Silla

Silla

105,315.00

0.00

51601501 - Equipo de oficina

KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS

1 Escritorio

Escritorio

9,282.00

0.00

6

51602001 - Equipo de computación y comunicación

KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS

1 Computador oficina

COMPUTADOR

881,790.00

0.00

7

51602001 - Equipo de computación y comunicación

KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS

1 Computador oficina

IMPRESORA

169,932.00

0.00

8

15923501 - Flota y equipo de transporte

KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS

4 FLOTA Y EQUIPO DE TRANPORTE

VEHICULOS

1,500,000.00

0.00

9

15921597 - D. fiscal equipo de oficina

KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS

1 Escritorio

Escritorio

0.00

176,358.00

10

15921597 - D. fiscal equipo de oficina

KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS

2 Silla

Silla

0.00

149,949.00

11

15922097 - D. fiscal equipo de computación y comunicación

KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS

1 Computador oficina

Computador oficina

0.00

1,051,722.00

12

15923501 - Flota y equipo de transporte

KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS

4 FLOTA Y EQUIPO DE TRANPORTE

FLOTA Y EQUIPO DE TRANPORTE

0.00

1,499,991.00

2,878,020.00

2,878,020.00

Total

Observaciones

1/2

3/12/21 22:43

Nota interna - iSiigo

2/2

Contabilización CC-3-1 2020/12/31 CUIDAD DEPORTIVA S.A.S 907100796-1 Código contable 61350501 61350501 61350501 61350501 61350501 61350501 61350501 61350501 14350101 61350501 61350501 61350501 61350501 14350101 61350501 14350101 14350101 14350101 14350101 14350101 14350101 14350101 14350101 14350101 14350101 14350101

Cuenta contable Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Mercancías no fabricadas Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Mercancías no fabricadas Comercio al por mayor y al por menor Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas

Nombre del tercero KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS KAROL DAYANA ALVERNIA RUEDAS

Detalle Prod: DO1012 Cant: 0 Prod: DO1005 Cant: 0 Prod: DO1010 Cant: 0 Prod: DO1004 Cant: 0 Prod: DO1006 Cant: 0 Prod: DO1007 Cant: 0 Prod: DO1003 Cant: 0 Prod: DO1008 Cant: 0 Prod: DO1001 Cant: 0 Prod: DO1002 Cant: 0 Prod: DO1011 Cant: 0 Prod: DO1009 Cant: 0 Prod: DO1001 Cant: 0 Prod: DO1001 Cant: 0 Prod: DO1001 Cant: 0 Prod: DO1002 Cant: 0 Prod: DO1003 Cant: 0 Prod: DO1004 Cant: 0 Prod: DO1005 Cant: 0 Prod: DO1006 Cant: 0 Prod: DO1007 Cant: 0 Prod: DO1008 Cant: 0 Prod: DO1009 Cant: 0 Prod: DO1010 Cant: 0 Prod: DO1011 Cant: 0 Prod: DO1012 Cant: 0

Descripción Centro de costo Balones de fútbol Golty FT12 Set malla de fútbol power training Casco patinaje chicos Skate Aros de Baloncesto Regal Balones de Baloncesto Molten B7G4500 Balón Voleibol Molten V4M3500 Guantes de Boxeo UFC Bicicletas Titán GW Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas Set de Elásticos Power Training Patines Magic Pro Canarian Kit de patinaje plus Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas Set de Elásticos Power Training Guantes de Boxeo UFC Aros de Baloncesto Regal Set malla de fútbol power training Balones de Baloncesto Molten B7G4500 Balón Voleibol Molten V4M3500 Bicicletas Titán GW Kit de patinaje plus Casco patinaje chicos Skate Patines Magic Pro Canarian Balones de fútbol Golty FT12

Total general

Débito 1.224.000,00 1.248.529,41 1.386.500,00 1.762.239,26 2.025.000,00 2.025.116,28 2.528.114,75 2.588.053,85 2.783.157,89 3.696.666,67 3.740.400,00 4.721.315,07 5.566.315,79

Crédito

5.566.315,79 2.783.157,89 3.696.666,67 2.528.114,75 1.762.239,26 1.248.529,41 2.025.000,00 2.025.116,28 2.588.053,85 4.721.315,07 1.386.500,00 3.740.400,00 1.224.000,00 35.295.408,97 35.295.408,97

Proces a do en: Di ci embre 03 2021 23:02

Balance de prueba general CUIDAD DEPORTIVA S.A.S 907100796-1 De Enero 2020 a Diciembre 2020 Transacc ional Grupo No Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí Auxiliar Sí SubcuentaNo Auxiliar Sí Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí SubcuentaNo Auxiliar Sí Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí Auxiliar Sí Grupo No Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí Cuenta No Nivel

Código cuenta contable 11 1105 110505 11050501 11050503 110510 11051001 1110 111001 11100101 111005 11100501 1120 112005 11200502 11200503 13 1305 130505 13050501 1355

Nombre cuenta contable

Saldo inicial

Efectivo y equivalentes de efectivo Caja Caja general caja general banco Bogotá Cajas menores Cajas menores Bancos bancos bogota Moneda nacional Moneda nacional Cuentas de ahorro Bancos bancolombia crediservir Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes nacionales Clientes nacionales Clientes nacionales Anticipo de impuestos y contribuciones o

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Movimiento Movimiento débito crédito 179.019.153 32.115.600 29.177.600 2.570.000 27.307.600 1.700.000 27.307.600 1.000.000 0 700.000 1.870.000 870.000 1.870.000 870.000 106.641.553 29.545.600 88.811.345 870.000 88.811.345 870.000 17.830.208 28.675.600 17.830.208 28.675.600 43.200.000 0 43.200.000 0 25.000.000 0 18.200.000 0 66.271.862 166.000 63.079.624 0 63.079.624 0 63.079.624 0 3.192.238 166.000

Saldo final 146.903.553 26.607.600 25.607.600 26.307.600 -700.000 1.000.000 1.000.000 77.095.953 87.941.345 87.941.345 -10.845.392 -10.845.392 43.200.000 43.200.000 25.000.000 18.200.000 66.105.862 63.079.624 63.079.624 63.079.624 3.026.238

SubcuentaNo Auxiliar Sí Auxiliar Sí Grupo No Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí Grupo No Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí Auxiliar Sí Auxiliar Sí Auxiliar Sí Auxiliar Sí Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí Auxiliar Sí Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí SubcuentaNo Auxiliar Sí SubcuentaNo Auxiliar Sí Grupo No Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí Grupo No

135515 13551501 13551502 14 1435 143501 14350101 15 1524 152405 15240501 15240502 15240503 15240504 15240505 1528 152805 15280501 15280502 1592 159215 15921597 159220 15922097 159235 15923501 21 2105 210501 21050102 22

Anticipo Retención en la fuente Anticipo Retención en la fuente 2,5% Devolución Retención en la fuente 2,5% Inventarios Mercancías no fabricadas por la empresa Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Propiedad planta y equipo Equipo de oficina Muebles y enseres escritorio tipo ejecutivo sillas giratorias archivadores sillas de recibo base mesa soporte monitor Equipo de computación y comunicación Equipos de procesamiento de datos computador marca apple impresora hp Depreciación acumulada Equipo de oficina D. fiscal equipo de oficina Equipo de computación y comunicación D. fiscal equipo de computación y comunicación Flota y equipo de transporte Flota y equipo de transporte Pasivos financieros Bancos nacionales aceptaciones bancarias aceptaciones bancarias Proveedores

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.192.238 3.192.238 0 98.627.958 98.627.958 98.627.958 98.627.958 178.310.600 21.753.200 21.753.200 7.378.000 2.975.000 3.760.400 7.021.000 618.800 35.057.400 35.057.400 29.393.000 5.664.400 121.500.000 0 0 0 0 121.500.000 121.500.000 0 0 0 0 0

166.000 0 166.000 32.512.251 32.512.251 32.512.251 32.512.251 2.878.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.878.020 326.307 326.307 1.051.722 1.051.722 1.499.991 1.499.991 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 111.102.439

3.026.238 3.192.238 -166.000 66.115.707 66.115.707 66.115.707 66.115.707 175.432.580 21.753.200 21.753.200 7.378.000 2.975.000 3.760.400 7.021.000 618.800 35.057.400 35.057.400 29.393.000 5.664.400 118.621.980 -326.307 -326.307 -1.051.722 -1.051.722 120.000.009 120.000.009 -100.000.000 -100.000.000 -100.000.000 -100.000.000 -111.102.439

Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí Grupo No Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí SubcuentaNo Auxiliar Sí SubcuentaNo Auxiliar Sí SubcuentaNo Auxiliar Sí Grupo No Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí SubcuentaNo Auxiliar Sí SubcuentaNo Auxiliar Sí Grupo No Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí SubcuentaNo Auxiliar Sí Grupo No Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí

2205 220505 22050501 23 2365 236515 23651501 236525 23652503 236530 23653001 236540 23654001 24 2408 240806 24080601 240810 24081001 240820 24082001 31 3105 310505 31050503 310510 31051001 41 4135 413501 41350101

Proveedores nacionales 0,00 Proveedores nacionales 0,00 Proveedores nacionales 0,00 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar0,00 Retenciones en la fuente 0,00 Honorarios 0,00 Honorarios 0,00 Servicios 0,00 Servicios 4% 0,00 Arrendamientos 0,00 Arrendamientos 0,00 Retención por compras 0,00 Retención por compras 2,5% 0,00 Pasivos por impuestos 0,00 Impuesto sobre las ventas por pagar 0,00 Iva generado 0,00 Iva generado 0,00 Iva descontable por compras 0,00 Iva descontable por compras 19% 0,00 Descontable por devoluciones 0,00 Descontable por devoluciones 19% 0,00 Capital social 0,00 Capital suscrito y pagado 0,00 Capital suscrito y pagado 0,00 Capital autorizado 0,00 Capital por suscribir (db) 0,00 Capital por suscribir (db) 0,00 Ingresos de actividades ordinarias 0,00 Comercio al por mayor y al detal 0,00 Comercio al por mayor y al detal 0,00 Comercio al por mayor y al detal 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.087.510 28.087.510 0 0 26.825.910 26.825.910 1.261.600 1.261.600 1.704.000.000 1.704.000.000 504.000.000 504.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 9.246.000 0 0 0

111.102.439 111.102.439 111.102.439 5.444.322 5.444.322 575.300 575.300 23.200 23.200 168.000 168.000 4.677.822 4.677.822 25.052.564 25.052.564 25.052.564 25.052.564 0 0 0 0 1.920.000.000 1.920.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 720.000.000 720.000.000 129.695.500 129.695.500 129.695.500 129.695.500

-111.102.439 -111.102.439 -111.102.439 -5.444.322 -5.444.322 -575.300 -575.300 -23.200 -23.200 -168.000 -168.000 -4.677.822 -4.677.822 3.034.946 3.034.946 -25.052.564 -25.052.564 26.825.910 26.825.910 1.261.600 1.261.600 -216.000.000 -216.000.000 -696.000.000 -696.000.000 480.000.000 480.000.000 -120.449.500 -129.695.500 -129.695.500 -129.695.500

Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí Grupo No Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí SubcuentaNo Auxiliar Sí SubcuentaNo Auxiliar Sí Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí SubcuentaNo Auxiliar Sí Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí SubcuentaNo Auxiliar Sí Cuenta No

4175 417505 41750501 51 5110 511010 51101001 5120 512010 51201001 5135 513525 51352501 513530 51353001 513535 51353501 5140 514005 51400502 514010 51401001 5145 514525 51452501 5160 516015 51601501 516020 51602001 5195

Devolución en ventas 0,00 Devolución 0,00 Devolución en ventas 0,00 Administrativos 0,00 Honorarios 0,00 Revisoría fiscal 0,00 Honorarios - Revisoría fiscal 0,00 Arrendamientos 0,00 Construcciones y edificaciones 0,00 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 0,00 Servicios 0,00 Acueducto y alcantarillado 0,00 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 0,00 Energía eléctrica 0,00 Servicios públicos - Energía eléctrica 0,00 Teléfono 0,00 Servicios públicos - Teléfono 0,00 Gastos legales 0,00 Notariales 0,00 boleta fiscal 0,00 Registro mercantil 0,00 Registro mercantil 0,00 Mantenimiento y reparaciones 0,00 Equipo de computación y comunicación 0,00 Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación 0,00 Depreciaciones 0,00 Equipo de oficina 0,00 Equipo de oficina 0,00 Equipo de computación y comunicación 0,00 Equipo de computación y comunicación 0,00 Diversos 0,00

9.246.000 9.246.000 9.246.000 23.946.420 5.230.000 5.230.000 5.230.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 1.712.900 467.900 467.900 895.000 895.000 350.000 350.000 6.579.000 4.459.000 4.459.000 2.120.000 2.120.000 580.000 580.000 580.000 1.378.020 326.298 326.298 1.051.722 1.051.722 3.666.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.246.000 9.246.000 9.246.000 23.946.420 5.230.000 5.230.000 5.230.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 1.712.900 467.900 467.900 895.000 895.000 350.000 350.000 6.579.000 4.459.000 4.459.000 2.120.000 2.120.000 580.000 580.000 580.000 1.378.020 326.298 326.298 1.051.722 1.051.722 3.666.500

SubcuentaNo Auxiliar Sí SubcuentaNo Auxiliar Sí Grupo No Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí Auxiliar Sí SubcuentaNo Auxiliar Sí Grupo No Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí Grupo No Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí Cuenta No SubcuentaNo Auxiliar Sí

519525 51952501 519530 51953001 53 5305 530505 53050501 53050502 530515 53051501 61 6135 613505 61350501 62 6205 620505 62050501 6225 622505 62250501

Elementos de aseo y cafetería 0,00 Elementos de aseo y cafetería 0,00 Útiles papelería y fotocopias 0,00 Útiles papelería y fotocopias 0,00 Otros gastos de actividades ordinarias 0,00 Financieros 0,00 Gastos bancarios 0,00 COSTO DE CHEQUERA 0,00 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 4X 0,00 1000 Comisiones 0,00 Comisiones 0,00 Costo de ventas y de prestación de servicios 0,00 Comercio al por mayor y al por menor 0,00 Comercio al por mayor y al por menor 0,00 Comercio al por mayor y al por menor 0,00 compras 0,00 Mercancías 0,00 mercancías 0,00 compra de mercancias 0,00 devoluciones en compras 0,00 devoluciones en compras 0,00 devoluciones en compras 0,00

Total general

570.000 570.000 3.096.500 3.096.500 1.150.000 1.150.000 1.040.000 950.000 90.000 110.000 110.000 73.090.351 73.090.351 73.090.351 73.090.351 105.100.100 103.540.000 103.540.000 103.540.000 1.560.100 1.560.100 1.560.100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.783.158 2.783.158 2.783.158 2.783.158 105.100.100 103.540.000 103.540.000 103.540.000 1.560.100 1.560.100 1.560.100

2.466.849.954 2.466.849.954 Procesado en: Diciembre 03 2021 23:26

570.000 570.000 3.096.500 3.096.500 1.150.000 1.150.000 1.040.000 950.000 90.000 110.000 110.000 70.307.193 70.307.193 70.307.193 70.307.193 0 0 0 0 0 0 0

Libro Diario CUIDAD DEPORTIVA S.A.S 907100796 Desde el 01 de noviembre 2020 al 31 de diciembre 2020 Comprobante

Fecha

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

Débito

103.540.000 2.878.020 35.295.409 1.000.000 870.000 700.000 120.000.000 870.000 2.069.859.024 40.987.170 410.000 310.000 220.000 27.893.600 35.902.300 18.212.831 7.901.600 2.466.849.954

Comprobante: CC-1-2 Comprobante: CC-2-1 Comprobante: CC-3-1 Comprobante: CC-6-1 Comprobante: CC-6-2 Comprobante: CC-7-1 Comprobante: CC-9-4 Comprobante: CC-9-5 Comprobante: CC-999-1 Comprobante: FC-1-6 Comprobante: FC-3-16 Comprobante: FC-3-17 Comprobante: FC-3-18 Comprobante: FV-2-5 Comprobante: FV-2-6 Comprobante: FV-2-7 Comprobante: NC-1-1 Total general Procesado en diciembre 03 2021 23:44

Crédito

103.540.000 2.878.020 35.295.409 1.000.000 870.000 700.000 120.000.000 870.000 2.069.859.024 40.987.170 410.000 310.000 220.000 27.893.600 35.902.300 18.212.831 7.901.600 2.466.849.954

Auxiliar cuenta contable CUIDAD DEPORTIVA S.A.S 907100796 De enero 01 2020 a diciembre 31 2020 Código cuenta contable 11050501 11050503 11051001 11100101 11100501 11200502 11200503

Total General

Cuenta contable caja general banco Bogotá Cajas menores bogota Moneda nacional bancolombia crediservir

Saldo inicial

Débito

Crédito

27.307.600 0 1.870.000 88.811.345 17.830.208 25.000.000 18.200.000

1.000.000 700.000 870.000 870.000 28.675.600 0 0

26.307.600 -700.000 1.000.000 87.941.345 -10.845.392 25.000.000 18.200.000

0 179.019.153

32.115.600

146.903.553

0 0 0 0 0 0 0

Procesado en diciembre 03 2021 23:59

Nuevo saldo

Página 1

Estado de resultado integral CUIDAD DEPORTIVA S.A.S 907100796-1 De Enero 2020 a Diciembre 2020 Valor expresado en Peso colombiano Procesado en: Diciembre 04 2021 00:04

Código cuenta contable 4 41 4135 413501 41350101 4175 417505 41750501 5 51 5110 511010 51101001 5120 512010 51201001 5135 513525 51352501 513530 51353001 513535 51353501 5140 514005 51400502 514010 51401001 5145 514525 51452501 5160 516015 51601501 516020 51602001 5195 519525 51952501 519530 51953001 53 5305 530505 53050501 53050502 530515 53051501 6 61 6135 613505 61350501

Nombre cuenta contable Ingresos Ingresos de actividades ordinarias Comercio al por mayor y al detal Comercio al por mayor y al detal Comercio al por mayor y al detal Devolución en ventas Devolución Devolución en ventas Gasto Administrativos Honorarios Revisoría fiscal Honorarios - Revisoría fiscal Arrendamientos Construcciones y edificaciones Arrendamientos - Construcciones y edificaciones Servicios Acueducto y alcantarillado Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado Energía eléctrica Servicios públicos - Energía eléctrica Teléfono Servicios públicos - Teléfono Gastos legales Notariales boleta fiscal Registro mercantil Registro mercantil Mantenimiento y reparaciones Equipo de computación y comunicación Mantenimiento - Equipo de computación y Depreciaciones Equipo de oficina Equipo de oficina Equipo de computación y comunicación Equipo de computación y comunicación Diversos Elementos de aseo y cafetería Elementos de aseo y cafetería Útiles papelería y fotocopias Útiles papelería y fotocopias Otros gastos de actividades ordinarias Financieros Gastos bancarios COSTO DE CHEQUERA GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS Comisiones Comisiones Costos de venta Costo de ventas y de prestación de servicios Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)

Año actual 120,449,500.00 120,449,500.00 129,695,500.00 129,695,500.00 129,695,500.00 -9,246,000.00 -9,246,000.00 -9,246,000.00 -25,096,420.00 -23,946,420.00 -5,230,000.00 -5,230,000.00 -5,230,000.00 -4,800,000.00 -4,800,000.00 -4,800,000.00 -1,712,900.00 -467,900.00 -467,900.00 -895,000.00 -895,000.00 -350,000.00 -350,000.00 -6,579,000.00 -4,459,000.00 -4,459,000.00 -2,120,000.00 -2,120,000.00 -580,000.00 -580,000.00 -580,000.00 -1,378,020.00 -326,298.00 -326,298.00 -1,051,722.00 -1,051,722.00 -3,666,500.00 -570,000.00 -570,000.00 -3,096,500.00 -3,096,500.00 -1,150,000.00 -1,150,000.00 -1,040,000.00 -950,000.00 -90,000.00 -110,000.00 -110,000.00 -70,307,193.19 -70,307,193.19 -70,307,193.19 -70,307,193.19 -70,307,193.19 25,045,886.81

Página 1

Estado de situación financiera CUIDAD DEPORTIVA S.A.S 907100796-1 De Enero 2020 a Diciembre 2020 Valor expresado en Peso colombiano Procesado en: Diciembre 04 2021 00:03

Código cuenta contable 1 11 1105 110505 11050501 11050503 110510 11051001 1110 111001 11100101 111005 11100501 1120 112005 11200502 11200503 13 1305 130505 13050501 1355 135515 13551501 13551502 14 1435 143501 14350101 15 1524 152405 15240501 15240502 15240503 15240504 15240505 1528 152805 15280501 15280502 1592 159215 15921597 159220 15922097 159235 15923501 2 21 2105 210501 21050102 22 2205 220505

Nombre cuenta contable Activo Efectivo y equivalentes de efectivo Caja Caja general caja general banco Bogotá Cajas menores Cajas menores Bancos bancos bogota Moneda nacional Moneda nacional Cuentas de ahorro Bancos bancolombia crediservir Deudores comerciales y otras cuentas por Clientes nacionales Clientes nacionales Clientes nacionales Anticipo de impuestos y contribuciones o Anticipo Retención en la fuente Anticipo Retención en la fuente 2,5% Devolución Retención en la fuente 2,5% Inventarios Mercancías no fabricadas por la empresa Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Propiedad planta y equipo Equipo de oficina Muebles y enseres escritorio tipo ejecutivo sillas giratorias archivadores sillas de recibo base mesa soporte monitor Equipo de computación y comunicación Equipos de procesamiento de datos computador marca apple impresora hp Depreciación acumulada Equipo de oficina D. fiscal equipo de oficina Equipo de computación y comunicación D. fiscal equipo de computación y comunicación Flota y equipo de transporte Flota y equipo de transporte Pasivo Pasivos financieros Bancos nacionales aceptaciones bancarias aceptaciones bancarias Proveedores Proveedores nacionales Proveedores nacionales

Año actual 454,557,701.81 146,903,553.00 26,607,600.00 25,607,600.00 26,307,600.00 -700,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 77,095,953.00 87,941,345.00 87,941,345.00 -10,845,392.00 -10,845,392.00 43,200,000.00 43,200,000.00 25,000,000.00 18,200,000.00 66,105,862.00 63,079,624.00 63,079,624.00 63,079,624.00 3,026,238.00 3,026,238.00 3,192,238.00 -166,000.00 66,115,706.81 66,115,706.81 66,115,706.81 66,115,706.81 175,432,580.00 21,753,200.00 21,753,200.00 7,378,000.00 2,975,000.00 3,760,400.00 7,021,000.00 618,800.00 35,057,400.00 35,057,400.00 29,393,000.00 5,664,400.00 118,621,980.00 -326,307.00 -326,307.00 -1,051,722.00 -1,051,722.00 120,000,009.00 120,000,009.00 -213,511,815.00 -100,000,000.00 -100,000,000.00 -100,000,000.00 -100,000,000.00 -111,102,439.00 -111,102,439.00 -111,102,439.00

Página 2

Estado de situación financiera CUIDAD DEPORTIVA S.A.S 907100796-1 De Enero 2020 a Diciembre 2020 Valor expresado en Peso colombiano

22050501 23 2365 236515 23651501 236525 23652503 236530 23653001 236540 23654001 24 2408 240806 24080601 240810 24081001 240820 24082001 3 31 3105 310505 31050503 310510 31051001

Proveedores nacionales Acreedores comerciales y otras cuentas por Retenciones en la fuente Honorarios Honorarios Servicios Servicios 4% Arrendamientos Arrendamientos Retención por compras Retención por compras 2,5% Pasivos por impuestos Impuesto sobre las ventas por pagar Iva generado Iva generado Iva descontable por compras Iva descontable por compras 19% Descontable por devoluciones Descontable por devoluciones 19% Patrimonio Capital social Capital suscrito y pagado Capital suscrito y pagado Capital autorizado Capital por suscribir (db) Capital por suscribir (db) Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)

-111,102,439.00 -5,444,322.00 -5,444,322.00 -575,300.00 -575,300.00 -23,200.00 -23,200.00 -168,000.00 -168,000.00 -4,677,822.00 -4,677,822.00 3,034,946.00 3,034,946.00 -25,052,564.00 -25,052,564.00 26,825,910.00 26,825,910.00 1,261,600.00 1,261,600.00 -241,045,886.81 -216,000,000.00 -216,000,000.00 -696,000,000.00 -696,000,000.00 480,000,000.00 480,000,000.00 -25,045,886.81

Libro Diario CUIDAD DEPORTIVA S.A.S 907100796 Desde el 01 de noviembre 2020 al 31 de diciembre 2020 Comprobante

Fecha

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

Débito

103.540.000 2.878.020 35.295.409 1.000.000 870.000 700.000 120.000.000 870.000 2.069.859.024 40.987.170 410.000 310.000 220.000 27.893.600 35.902.300 18.212.831 7.901.600 2.466.849.954

Comprobante: CC-1-2 Comprobante: CC-2-1 Comprobante: CC-3-1 Comprobante: CC-6-1 Comprobante: CC-6-2 Comprobante: CC-7-1 Comprobante: CC-9-4 Comprobante: CC-9-5 Comprobante: CC-999-1 Comprobante: FC-1-6 Comprobante: FC-3-16 Comprobante: FC-3-17 Comprobante: FC-3-18 Comprobante: FV-2-5 Comprobante: FV-2-6 Comprobante: FV-2-7 Comprobante: NC-1-1 Total general Procesado en diciembre 03 2021 23:44

Crédito

103.540.000 2.878.020 35.295.409 1.000.000 870.000 700.000 120.000.000 870.000 2.069.859.024 40.987.170 410.000 310.000 220.000 27.893.600 35.902.300 18.212.831 7.901.600 2.466.849.954