Audit keuangan inisiatif 09 10

Regist€red Public Accountant

TONI H RATIM

PERKUMPUTAN INISIATIF IAPOMII AUDTIOR INOEPENDEN ATAS LAPORAN rcUANGAN UNTU( TAHUiI

YAI'IG S'RAKHIR PAOA TA GGAL 31 OESEMBER 2O1O (OENGAN ANG(A PERMiIDII{GAN IAHUN 2OO9)

IDATAM MATA UANG RUPIAH)

TONI E RAIIM

RqistrtdPublicAeou.il

P@gaqS.hd D4a

fte slL-*hoi*al sord dlcMrissivm ad

K@ sais dan Dircksi

Ko leah ftigaudil apdai possi kelaig& ,,e*/drlro l,isradrpada tsigga 31 oessh€r 2010, sd6 apq4 aftlilas, raporan petubaha ekuirs dai lapoff ds ke uihrk biui yag be"*hir pada biqqa

3l De*mber 2010. L4dan keuigai adarai higgoq ab mmalmn ranssuns jawab rtr Eiebr pad, ,pehyar.m p.id4, ara kpdai reMig bsdean@ Katri ftraksair€n audil bedadkan drndd aldiii9

ydg dibhrr.n nsiMAkmraiPubrk ndon6ia. ststrd* reebrr reighrlskai kamr rere@i*.i dai mak3n.r aud( r.mj mnpetureh iey*iiai

mmd.i

bahra

4{ td

hDo

gan bsbas

d

sararr

sli

Suxu audilml9Lrr pemika , alrs dd pangojiai bukli.b*t Fi! midukmo jmLahlumrai dan pangonlrap ddam apoBn rdsgan Audil ,!qa mdip'rt p.iirrai ar6 Fmp .kmbm yaig digmrrn

m.leii

dan.6rimsisigiiiLi y3i9 d b!.tor.i m A.@ssl, panlaja toriadap potryalia lap.m kerangai ke*luruh4. Km y*ii bahwa audil ri.mi mmbo*an d4a nfladd untri renyad€n pend4at

ffi.

leuagr yanq k mi miyqkn saa w4a daam *mu ha yaiq nsHid pdi, k€u ga. Pofi!trpur rnlsatl MoruM psd4al lami, hpqan 5eb!t diaras

iaiqgd 31 0*6mbd 2010,

ru t6 !i

hsi

6aha pslbahai

ekuilas sla bns yans berakhi pada ianqgd 31 oBmbs 2010 ssuai dongatr pdmp aklnr.N yas t€idu lmum d ldoresia

Mnatuyir! bahM shad al Pd*! pul l,khnf6dDcM[et31,2ua duts wo hdo dt110t1ho

datrd e@tt ol affis dldg6 h eqrity atd mh lM fr tte yw tldl DMbat 31, 2410 h* fia4.iar shlerEals ae the Bpmibiliv ol @DD y ,&rgenel 0ul6p@ir?y r5 lb erses fl opnb, o,djse t@nchls,,l@erb based @ M ed1

wd @dtl@l @t tu6t h ecqda@ wilh tutlhts sbdrra ada6hh.d Df ir,a /rdor.siri rAtrlle oI I'ualrb,l@riels rrosd sltrdai* @ouiE lral @ dil ard paiffi tha drdr ro othr, 6derb,e

tad al ndtairl hiskknilt tr @dt ir.tudds dMJrhg d a Lst Dass, 6viJ@ llrpirli,rg ho ardrrs dd dr.rdr0E ,, 116 rSmrdr, sht mn tu todt arso /.tud6 ssBirq dlo e@rfrg priicrrres

Bddardsigrik4t a*,arts mdo byh 69enqt, I 6 aGrrrilg rrr .vEatt ln .iE1 tlat*dtr p6aLatian. ws blhuo rhat ou dir gavidas a

r€,/

h M c,ini@, the tmncht stabMts reli ad h ab&f p,asdt ilit, k al ndsid BNch, lu faaml p6il@ d PadloN kisiatl6 al D@ntu 31 ?0r0 ard ha aois o, ,ls opraro6, cha,ss i, S6t 0[*6' oqliy ad ito cah ,off rb, lre ]@r q&d Da@tu*r 31,2U4 h @ntimi! hh @aatk @d acNtu@sinqds in t 1@6ia

PERKUMPULAN INISIATIF LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2010 dan 2009

BALANCE SHEET As of December 31, 2010 and 2009

URAIAN

Catatan

2010

2009

Notes

Rp

Rp

DESCRIPTION

AKTIVA

ASSETS

Aktiva Lancar Kas dan Setara Kas Piutang Pembayaran Dimuka

3 4 5

Jumlah Aktiva Lancar Aktiva Non Lancar Aktiva Tetap Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

775.262.277 145.126.300 41.439.200

1.181.603.478 143.084.800 417.639.400

961.827.777

1.742.327.678

Current Assets Cash and cash equivalents Receivables Prepayments Total Current Assets Non-Current Assets Fixed Assets Fixed Assets acquisition cost Accumulated Depreciation

6

JUMLAH AKTIVA KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH Kewajiban Kewajiban Lancar Kewajiban Lain-lain Jumlah Kewajiban Aktiva Bersih Aktiva Bersih Tidak Terikat Aktiva Bersih Terikat Temporer Jumlah Aktiva Bersih

749.463.850 (77.342.295) 672.121.555

143.088.850 (70.925.566) 72.163.284

1.633.949.333

1.814.490.963

Book Value TOTAL ASSETS

42.491.900 42.491.900

31.735.150 31.735.150

LIABILITIES AND NET ASSETS Liabilities Current liabilities Other Liabilities Total Liabilities

1.052.148.030 539.309.403 1.591.457.433

1.183.135.006 599.620.807 1.782.755.813

Net Assets Non-restricted Temporary Restricted Total Net Assets

1.633.949.333

1.814.490.963

7

8

JUMLAH KEWAJIBAN & AKTIVA BERSIH

-0,00

TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

0,00

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan The accompanying notes to financial statement is integral part of this financial statements

1

PERKUMPULAN INISIATIF LAPORAN AKTIVITAS Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 Uraian

REPORT OF ACTIVITIES For Year Ended December 31, 2010 and 2009

Catatan

2010

2009

Notes

Rp

Rp

Descriptions

Perubahan Aktiva Bersih : Pendapatan Tidak Terikat : Pendapatan dari Kontribusi Pendapatan Lain-lain

9 10

Total PendapatanTidak Terikat

772.593.740 7.773.836

731.292.510 119.229.420

Changes on Net Assets Non-Restricted Revenues Contribution revenues Other revenues

780.367.576

850.521.930

Total Non-Restricted Revenues

Beban dan Kerugian Tidak Terikat

Expenses of Non-Restricted Revenues

Beban dan Kerugian dari Aktiva Tidak Terikat

11

911.354.552

839.785.749

(130.986.976)

10.736.181

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Tidak Terikat

Expenses of Non restricted expenses Net Increase / (Decrease) of Non Restricted Net Assets

Pendapatan dan Penghasilan Terikat Temporer:

Penerimaan dari Hibah (Grants) Pendapatan (Beban) Lain-lain

Temporary Restricted Revenues

12 13

Total Pendapatan dan Penghasilan Terikat Temporer

2.287.591.543 20.984.958

2.843.861.930 11.610.640

2.308.576.501

2.855.472.570

Grants Revenues Other Revenues Total Temporary Restricted Revenues

Beban dan Kerugian Terikat Temporer Expenses of Temporary Restricted Revenues Beban dan Kerugian dari Aktiva Terikat Temporer

14

2.368.887.905

2.373.483.490

(60.311.404)

481.989.080

Net Increase / (decrease) of temporary Restricted Net Assets

(191.298.380)

492.725.261

Net Increase (Decrease) of Net Assets

Aktiva Bersih pada Awal Tahun Tidak Terikat Terikat Temporer

1.183.135.006 599.620.807

1.172.398.825 117.631.727

Net Assets - Begining Non-restricted Temporary restricted

Jumlah Aktiva Bersih Awal Tahun

1.782.755.813

1.290.030.552

Total Net Assets - Begining

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Terikat Temporer Kenaikan Aktiva Bersih

Expenses of temporary restricted revenues

Net Assets - Current Year

Aktiva Bersih pada Tahun Berjalan Tidak Terikat Terikat Temporer

(130.986.976) (60.311.404)

10.736.181 481.989.080

Jumlah Aktiva Bersih Tahun Berjalan

(191.298.380)

492.725.261

Total Net Assets - Current Year

1.591.457.433

1.782.755.813

Total Net Assets - Ending

Aktiva Bersih pada Akhir Tahun

Non restricted Temporary Restricted

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan The accompanying notes to financial statement is integral part of this financial statements

2

PERKUMPULAN INISIATIF LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2010 dan 2009

CASH FLOW STATEMENT For year ended December 31, 2010 and 2009

Uraian

Arus Kas dari Aktivitas Operasi : Kenaikan (penurunan) aktiva bersih tahun berjalan

2010

2009

Rp

Rp

(191.298.380)

Description

492.725.261

Cash Flow From Operating Activity Increase/ (decrease) of net income current year Add/ (less) non cash activities

Ditambah / (dikurangi) unsur yang tidak mempengaruhi kas : Penyusutan Aktiva Tetap

16

Depreciation of Fixed Assets

6.416.729

26.457.858

Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja

(184.881.651)

519.183.119

Perubahan modal kerja : (Kenaikan) / Penurunan Pembayaran Dimuka

376.200.200

(287.179.800)

(Kenaikan) / Penurunan Piutang

(2.041.500)

(41.315.650)

Decrease / (increase) in prepayments Decrease (increase) in receivables

Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban

10.756.750

27.771.300

Increase/ (decrease) in liabilities

384.915.450

(300.724.150)

Total Changes in Working Capital

Cash flow from Operation before changes in working capital Changes in Working Capital :

Total Perubahan Modal Kerja Arus Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Net cash flow from (use) for : 200.033.799

218.458.969

Operating activities

(606.375.000)

(55.235.000)

Cash flow From Investing Activities Cost of fixed assets

Arus Kas dari Aktivitas Investasi : Perolehan Aktiva Tetap Arus Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Net cash flow from (use) for : (606.375.000)

(55.235.000)

-

-

Investing Activities Cash flow from Financing Activities Net Cash Flow from (use) for :

Arus Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) : Aktivitas Pendanaan

Financing Activities

-

-

(406.341.201)

163.223.969

Net Increase (decrease) in Cash and Cash Equivalents

Kas dan Setara Kas pada awal tahun

1.181.603.478

1.018.379.509

Beginning cash & cash equivalents

Kas dan Setara Kas pada akhir tahun

775.262.277

1.181.603.478

Ending cash and cash equivalents

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan The accompanying notes to financial statement is integral part of this financial statements

3