Resort Capital Fund brochure

TOEGANKEL IJK BELEGGEN

TOEGANKELIJK BELEGGEN IN RECREATIEF ONROEREND GOED

INHOUD O N T S PA N N E N B E L E G G E N I N R E C R E AT I E F VA S T G O E D I N V E S T E R E N V I A R E S O R T C A P I TA L FUND VERGELEKEN MET EEN EIGEN VA K A N T I E W O N I N G E E N V O U D I G U I T S TA P P E N HOE WERK T HET R E S O R T C A P I TA L F U N D ?

ZORGELOOS INVES TEREN IN R E C R E AT I E F VA S T G O E D

ONT SPA NNEN BELEGGEN I N R ECR E AT I EF VA S TGOED Beleggen in recreatief vastgoed? Daar hoeft u zelf geen vakantiehuis voor te kopen. Resort Capital Fund biedt particuliere beleggers de gelegenheid om flexibel en zorgeloos te investeren in vakantiewoningen. Met de mogelijkheid om relatief eenvoudig en snel in- en uit te stappen en bovendien te kunnen profiteren van een beoogd netto rendement van maar liefst 8% per jaar.

3

VER ANT WOORD EN RENDABEL INVES TEREN

Beleggen in recreatief vastgoed is een populaire investering.

Maar zelf rechtstreeks een vakantiewoning kopen, vergt veel kennis van de markt. Met de aankoop gaat u immers een langetermijncommitment aan, met vaste kosten en weinig flexibiliteit.

Rendement over uw eigen vakantiewoning krijgt u bovendien pas als alle kosten zijn betaald. Resort Capital Fund brengt daar verandering in: wij maken beleggen in recreatievastgoed rendabel, maar ook uiterst verantwoord.

U W V E R M O G E N S P R E I D E N O V E R T O P L O C AT I E S

Resort Capital Fund investeert uw geld niet in ĂŠĂŠn woning maar verspreid de inleg over een portefeuille van recreatief vastgoed.

Dat zijn uitsluitend vakantiewoningen in het topsegment met goede verhuuropbrengsten op de lange termijn. Daarnaast investeert Resort Capital Fund een verantwoord deel van de inleg in marktneutrale liquide beleggingen om flexibiliteit te kunnen bieden. En als u zelf op vakantie gaat of een weekendje weg wil?

Ook dan profiteert u van uw bezit in recreatief vastgoed (meer hierover verderop in deze brochure).

4

TOEGANKELIJK BELEGGEN

B E L E G G E N M E T D E K E N N I S VA N D É S P E C I A L I S T E N I N R E C R E AT I E F VA S T G O E D

De keuze voor een vakantiehuis is vaak een gevoelskwestie. Maar niet voor ons. Wij investeren uw vermogen op basis van gedegen kennis van de markt. Resort Capital Fund behoort namelijk tot ResortNet (onderdeel van de BungalowNet Group), de verhuurorganisatie die al 21 jaar gespecialiseerd is in het verhuren van vakantieparken met een team van 40 professionals.

SUCCES IN EIGEN HAND

Wij investeren uitsluitend in vakantiehuizen die door ResortNet worden verhuurd. Het fonds is bovendien vanaf het begin betrokken bij de planning en ontwikkeling van projecten in onze portefeuille. Bij onze beleggingskeuzes beschikt het fonds dus over uitstekende informatie over de verhuurbaarheid. Zo houden we het succes van onze beleggingen in eigen hand en zijn we niet afhankelijk van derde partijen.

5

IN V E S TER EN V I A R E SORT C A PI TA L FUND V ERGELEK EN ME T EEN E IGEN VA K A N T IE WONING Het Resort Capital Fund kwalificeert als een beleggingsfonds.

De bedragen die door beleggers worden ingelegd, worden collectief belegd. In ruil daarvoor krijgen beleggers deelnemingsrechten in het collectieve vermogen, uiteraard naar rato van de hoogte van de inleg.

Beleggers delen naar rato van het aantal deelnemingsrechten in de rendementen die met het collectieve vermogen worden behaald.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het informatiememorandum waarin de belegging in dit product wordt uitgelegd en de daarbij behorende risicos zijn omschreven.

Hoewel een belegging in een beleggingsfonds een wezenlijk andere investering is dan de (rechtstreekse) aankoop van een vakantiewoning, bieden de kenmerken van een beleggingsfonds een aantal aantrekkelijke voordelen.

E I G E N VA K A N T I E W O N I N G I N V E S T E R E N V I A R E S O R T C A P I TA L F U N D

✓ Uitstappen kan alleen door uw

✓ Uitstappen voor 50% kan elk kwartaal, volledig

vakantiewoning te verkopen uitstappen onder voorwaarden, na 5 jaar kosteloos ✓ Laag rendement? Dan betaalt u desondanks

✓ U betaalt pas een performance fee en fondskosten

verhuurcommissie en andere kosten bij een behaald netto rendement van meer dan 1,25% per kwartaal (ca. 5% p.j.) ✓ U betaalt de gehele koopsom van de woning

✓ Kosteloos instappen al vanaf 100.000 Euro

plus aankoopkosten

✓ U steekt uw vermogen in één

✓ Inleg gespreid over toplocaties geselecteerd door

woning op één locatie recreatievastgoed-experts en wordt geïnvesteerd in marktneutrale liquide beleggingen om flexibiliteit te kunnen bieden ✓ Elke keer op vakantie

naar hetzelfde huisje

6

✓ Keuze uit tienduizenden vakantiewoningen

met korting

EEN VOUDIG UI T S TA PPEN Vakantiehuis gekocht? Dan kunt u niet zomaar weer over uw geld beschikken op het moment dat u dat zou willen. Als belegger in het Resort Capital Fund kunt u daarentegen relatief eenvoudig uitstappen. Tot de helft van uw belegging kan dat elk kwartaal (minimale participatie is altijd 100.000 Euro). Ook volledig uitstappen is in beginsel mogelijk. Bij onvoldoende liquide middelen en/of inschrijvingen kan de fondsbeheerder in dat geval echter eerst besluiten tot het gedeeltelijk verkopen van één of meerdere beleggingen. Uitstappen na 5 jaar is kosteloos, bij eerder uitstappen wordt een uitstapvergoeding van 2% in rekening gebracht.

G E E N R O M P S L O M P, G E E N Z O R G E N

Investeren in recreatievastgoed zonder omkijken naar een eigen vakantiehuis; dat scheelt een hoop zorgen.

Onze experts zitten namens u aan tafel en verzorgen de koop, het beheer, verhuurcontracten en alle bijkomende verplichtingen zoals vooruitbetaling parkkosten, onderhoudskosten en aankoopkosten. U draagt hier ook geen persoonlijke verantwoordelijkheid voor. Een keer per kwartaal ontvangt u een statement van de waarde van het fonds. Dit statement wordt gepubliceerd op de website en is openbaar in te zien bij Bloomberg.

NIET S TEEDS NA AR HET ZELFDE HUISJE MA AR KEUZE UI T T I E N D U I Z E N D E N W O N I N G E N I N H E E L E U R O PA !

Met een eigen recreatievilla zit je op vakantie steeds op dezelfde plek. Beleggers in Resort Capital Fund kunnen kiezen uit alle woningen op locaties waarin het fonds investeert én uit tienduizenden vakantiewoningen die via de labels van de BungalowNet Group worden aangeboden. U kunt zo vaak op vakantie of een weekendje weg als u wilt, telkens met 10% korting. Ook bieden de locaties vaak nog extra voordelen zoals een golfstrippenkaart en andere kortingen. Dat is pas ontspannen investeren!

7

K O S T E L O O S I N S TA P P E N VA N A F € 1 0 0 . 0 0 0

Beleggen in recreatief vastgoed via Resort Capital Fund kan al vanaf 100.000 Euro. U kunt later altijd bijstorten en in beginsel tot de helft van uw belegging (tot een minimum van 100.000 Euro) weer opnemen (helemaal uitstappen kan onder voorwaarden welke u leest in het Informatie Memorandum). Instappen is bovendien kosteloos.

BOVENGEMIDDELD RENDEMENT

Resort Capital Fund gaat voor een bovengemiddeld rendement van 8% per jaar. We verwachten boven de 1,25% per kwartaal (ca. 5% p.j.) te komen, want

L A NDGOE D B E RG V L I E T: TOPLOC AT I E K R IJG T PR I MEUR

bij een rendement van minder dan 1,25% per kwartaal (ca. 5% p.j.) worden geen fee´s berekend

Om bovengemiddeld rendement te

en betalen wij alle fondskosten zelf. Een hoger

realiseren, acquireren we beleggingen

resultaat is dus zowel in het belang van u als

op toplocaties met een zeer goede

van het fondsmanagement.

verhuurpotentie. Resort Capital Fund heeft besloten om als eerste te investeren

De beoogde doelstelling is een rendement van

op Landgoed Bergvliet. Daar worden

8% per jaar. Hoewel deze percentages geen

prachtige vakantievilla’s ontwikkeld in de

harde garanties zijn, kunnen wij dit wel in

bossen bij Oosterhout. Een kleinschalig

belangrijke mate beïnvloeden. Dit komt, zoals

en zeer hoogwaardig project op een echte

hierboven weergegeven, door het niet berekenen

toplocatie: precies het type waardevaste

van fees of kosten als het rendement lager is

investering dat past in de portefeuille van

dan 1,25% per kwartaal (ca. 5% p.j.). Uiteraard

Resort Capital Fund.

gaat beleggen altijd gepaard met risicos. Deze risicos zijn zorgvuldig voor u uitgewerkt in het informatiememorandum.

8

RONDUI T UNIEKE K WAL I TEI T EN L IGGING

De ligging, het kwaliteitsniveau en de faciliteiten van de villa’s op Landgoed Bergvliet is ronduit uniek in Nederland.

De 80 recreatiewoningen zijn afgewerkt op hoog niveau en zelfvoorzienend in hun energiebehoefte. Het fraaie landgoed wordt al jaren druk bezocht vanwege onder meer de bekende 18-holesgolfbaan en verschillende hoog aangeschreven horeca-gelegenheden. Op de locatie wordt bovendien een nieuw wellness centrum gebouwd van 3000 m2 door dezelfde ondernemers die het succesvolle en luxueuze SpaSereen ontwikkelden in Maarsseveen. We verwachten dan ook dat op deze locatie verhuur het hele jaar rond mogelijk zal zijn. ResortNet is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het project en gaat zorgen voor de exclusieve verhuur van alle villa’s.

9

HOE W ER K T HE T ? ✓ U I T S TA P P E N K A N P E R K W A R TA A L

✓ U BENT DE EER S TE DIE PROFI TEERT

Tot een netto rendement van 1,25% per kwartaal (ca. 5% p.j.)

DOOR GROTE L IQUIDI TEI T

Een deel van het beheerde kapitaal (ten minste 30%) blijft

betaalt de belegger geen van de hierna genoemde fees of

liquide middels marktneutrale beleggingen. Hierdoor is het

fondskosten (zelfs geen verhuurcommissie). Pas als het netto

mogelijk voor beleggers om in beginsel op kwartaalbasis

rendement hoger is, heft het fonds een fee van 25% over het

in- en uit te stappen. Tevens stelt dit het fonds in staat om

netto resultaat (i.p.v. een commissie van 25% over het bruto

op de juiste momenten investeringen te doen op toekomstige

resultaat) en een management fee van 2% per jaar voor het

overige locaties.

fondsbeheer en kosten.

✓ RENDEMENT UI T VERHUUR EN BELEGGINGEN

✓ BOVENGEMIDDELD RENDEMENT

Het Resort Capital Fund berekent pas kosten en provisies

bij een netto rendement van meer dan 1,25% per kwartaal

Het succes van een belegging wordt in belangrijke

(ca. 5% p.j.). De doelstelling is echter een netto rendement

mate bepaald door de bouw- of aanschafkosten van

te behalen van 8% per jaar en hoger. Dat verwachten wij te

de vakantievilla’s. Resort Capital Fund verwacht

behalen uit de verhuur en in beperkte gevallen tevens uit

bovengemiddeld rendement te behalen door scherp

verkoop. Daarnaast wordt verwacht rendement te behalen uit

te letten op de investeringskosten en een optimale

marktneutrale liquide beleggingen.

prijs-kwaliteitverhouding van onze projecten.

DOOR SLIM INVESTEREN

Als fondsbeheerder denken wij vanaf de start van elk project ✓ GEEN VENNOOTSCHAPSBEL ASTING

mee in uw belang: het behalen van een bovengemiddeld

Vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties

rendement voor de lange termijn.

wordt het fonds voor de vennootschapsbelasting aangemerkt als ‘fiscaal transparant’. Daardoor is het niet belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting.

10

D E A D M I N I S T R AT E U R

De administrateur van het Fonds wordt

ZORGELOOS I N V E S TER EN IN R ECR E AT IEF VA S TGOED

Circle Investment Support Services B.V. Dit bedrijf is onderdeel van Circle Partners, een internationale groep die financieel administratieve diensten verleent aan privécliënten, bedrijven en instellingen. De administrateur is onder andere verantwoordelijk voor de beleggingsadministratie en de financiële administratie, het periodiek berekenen ✓

van de Netto Vermogenswaarde en

Geen kosten of commissie tot 1,25% per kwartaal (ca. 5% p.j.) ✓

het uitbetalen van vergoedingen ✓

en onkosten.

Beoogd rendement van 8% per jaar

In- en uitstappen kan in beginsel per kwartaal ✓

✓ ✓

Instappen al vanaf 100.000 Euro

Geen contractuele verplichtingen met derden

Verhuur door onze eigen professionele verhuurorganisatie ✓

Spreiding van beleggingen voor stabiel rendement ✓ ✓

Fiscaal voordelig

Waarde wordt 1x per kwartaal transparant berekend door een onafhankelijke partij

✓

Verantwoord deel wordt geïnvesteerd in marktneutrale liquide beleggingen ter waarborging van de flexibiliteit

11

R E S O R T C A P I TA L F U N D

Hanzelaan 351 8017 JM Zwolle T 020 811 03 02

Juridisch Eigenaar ST ICHT ING JUR IDISCH EIGENA AR R E S O R T C A P I TA L F U N D B .V.

Smallepad 30f 3811 MG Amersfoort

Administrateur C I R C L E I N V E S T M E N T S U P P O R T S E R V I C E S B .V.

Smallepad 30f 3811 MG Amersfoort

Bank A B N A M R O B A N K N .V.

Gustav Mahlerlaan 10 1082 PP Amsterdam

resor tcapitalfund.nl

DISCLAIMER De beheerder van het Resort Capital Fund – Resort Capital Fund Management B.V. – maakt gebruik van de vrijstellingsregeling (ook wel ‘AIFM registratieregime’ genoemd) van artikel 2:66a van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Resort Capital Fund Management B.V. is niet vergunningplichtig ingevolge de Wft en staat aldus niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van het deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen respectievelijk het deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen.

belegging en de bijbehorende risico’s verwijzen wij u naar het informatiememorandum van het Resort Capital Fund. Tevens verwijzen wij u naar het Essentiële informatiedocument (Eid). Een beslissing om te beleggen in het Resort Capital Fund kan en mag uitsluitend worden gebaseerd op de informatie uit het informatiememorandum. Potentiële beleggers wordt geadviseerd het informatiememorandum nauwkeurig te lezen en zo nodig advies in te winnen bij een eigen juridisch, fiscaal en/of financieel adviseur.

Resort Capital Fund Management B.V. is als beheerder AIFM-geregistreerd bij de AFM. De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en derhalve niet volledig. Voor een compleet overzicht van alle informatie over de

De waarde van investeringen als deze kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De risico’s van een investering in het Resort Capital Fund zijn beschreven in het informatiememorandum.