Clario Software Manual de Bancos

SISTEMA BANCOS

CLARIO SOFTWARE RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS AUTOR: Claudia Rivera Oqueli TEL: 2550-8915 9944-9138

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE BANCOS ♣

El sistema de bancos le permite manejar múltiples cuentas bancarias.

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En este sistema se digitan los cheques, depósitos, notas de debito y notas de crédito emitidas por el banco.

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Al digitar un documento se registran los datos del libro de bancos y la partida contable que corresponde a dicho documento, esta partida afecta automáticamente su sistema de contabilidad general, por lo cual debe a asegurarse que el saldo del libro de bancos sea igual a la cuenta de mayor.

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Al digitar los documentos se pueden obtener las partidas resúmenes de ingresos, egresos y notas de debito y crédito para cada uno de los bancos activos.

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El sistema de bancos le permite imprimir cheques en formas continuas preimpresas o un voucher del cheque si su empresa utiliza cheques de escritorio

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El sistema de bancos le permite realizar las conciliaciones bancarias.

ESTE ES EL MENU DE BANCOS

DOCUMENTOS Por la opción documentos se digitan las transacciones que corresponden a este sistema, los cuales son: cheques, depósitos, notas de debito y notas de creidito.

Debe digitar el signo menos para créditos

Botón de agregar

Debe Esta es la pantalla en la cual ingresara los documentos.

Banco en Proceso: es la primera lista desplegable donde escogerá el banco con el cual va a trabajar.

Tipo de Documento: en esta lista debe escoger el documento a procesar (cheque, deposito, nota de debito o nota de crédito).

Documento Número: el número del documento a digitar, al dar clic en este campo aparece el siguiente número de documento, este número el sistema lo genera a partir del último número digitado o corregido.

Referencia: este campo se utiliza para digitar un número de control, adicional.

Fecha: fecha del documento Valor: valor del documento en caso de cheque y nota de crédito este valor debe ser precedido por el signo menos. Ejemplo –1425.00 Descripción: si es un cheque, en la primera línea deberá digitar el beneficiario del cheque, en los otros renglones el concepto del cheque.

Después de digitar estos datos presione el botón de agregar para grabar los documentos.

Después de grabar los documentos el sistema automáticamente lo envía a esta pantalla para ingresar la partida contable.

Si no recuerda una cuenta contable de clic al botón derecho del mouse en el campo cuenta y aparece esta lista de cuentas.

En esta pantalla debe de ingresar lo siguiente: Cuenta: cuenta contable Valor: valor a cargar o acreditar a dicha cuenta.

Después de digitados estos dos datos se agrega la transacción y se refleja en la cuadricula.

Si desea borrar un registro de clic en la cuadricula en la línea que desea borrar y aparecerá el signo > al extremo izquierdo de la línea, después presione el botón borrar.

IMPRESIÓN DE CHEQUES Por medio de esta opción se imprimen cheques continuos en formas pre-impresas.

Escoja el banco al que pertenecen los cheques.

Digite el primer cheque a imprimir y el último.

Después presione el botón impreso o pantalla para la impresión de los cheques.

BANCOS Por medio de esta opción se apertura nuevas cuentas de banco.

Código: el código del banco son los últimos 6 caracteres de la cuenta contable del catalogo de cuentas correspondiente a este banco.

Mayor: en este campo se ingresan los primeros 3 caracteres de la cuenta contable del catalogo de cuenta.

Descripción: nombre del banco Cuenta del banco: numero de cuenta del banco Fecha de Inicio: fecha de inicio en el sistema Saldo inicial: saldo de apertura en el sistema.

CHEQUES POR BENEFICIARIO Este reporte muestra un detalle de los cheques emitidos a un beneficiario específico.

Digite el nombre del beneficiario del cheque Escoja entre exacto o similares  Exacto buscara para el nombre exacto escrito aquí  Similares buscara para la primera coincidencia exacta o similar y listara de ahí en adelante, ver ejemplo en siguiente página.

Ejemplo de reporte ordenado por beneficiario.

El usuario busca a DIUNSA y lista desde ahĂ­ incluyendo un detalle de nombres orden alfabĂŠtica.

LIBRO DE BANCOS Esta opci贸n permite visualizar por pantalla o imprimir el libro de bancos.

PARTIDAS Por medio de esta opci贸n se imprimen las partidas de egresos, ingresos y notas.

El sistema de bancos le permite ver res煤menes de documentos en formato de partida por cada banco o general si escoge la opci贸n 99999= NO-BANCOS O CONTABLE.

Este es un ejemplo de una partida de ingresos.

MARCAR DOCUMENTOS PROCESADOS POR EL BANCO Por medio de esta opción se marcan los documentos cobrados por el banco (cheques) o registrados por el banco (depósitos, notas de debito y crédito).

Datos a ingresar en esta pantalla:  Escoja el banco que va a procesar.  Digitar el número de documento a marcar como registrado por el banco.  Escoja el tipo de documento.

Al ingresar estos datos aparece el valor y la fecha de dicho documento y al presionar el botón marcar queda marcado como cobrado en el caso de cheque y registrado por el banco en el caso de depósito o nota.

Cuando un cheque ha sido marcado como cobrado o un documento (deposito, nota de debito o crĂŠdito) ha sido registrado por el banco aparecerĂĄ un asterisco (*) al extremo izquierdo de la descripciĂłn, Indicando que ha sido registrado por el banco

DETALLE DE DOCUMENTOS EN CIRCULACION Este reporte es una muestra de los cheques en circulaci贸n.

CONCILIACIÓN BANCARIA Para conciliar una cuenta de banco, debe marcar los cheques cobrados por el banco, así como los depósitos y notas de débito/crédito registradas en el estado de cuenta que envía el banco.

En la pantalla siguiente deberá escoger el banco a conciliar.

Ingresar la fecha de inicio y fin del mes a conciliar.

Digitar el saldo del mes anterior del estado de cuenta del banco.

El total de cheques emitidos y valores pagados por el banco en negativo El total de depósitos y valores pagados por el banco en positivo.

Este es un ejemplo de conciliaci贸n bancaria.

SISTEMA BANCOS

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