I. .........................................................................................................................................1 2 .............................................3 4 ....................................................5 ..............6
I.
DE ANGOLA
DA POSIÇÃO FINANCEIRA
PARA O PERÍODO DE 9 MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Montantes expressos em milhares de Dólares dos Estados Unidos - mUSD)
30/09/2022 31/12/2021 mUSD mUSD Caixa e equivalentes de caixa 82 511 54 534 Aplicações de Liquidez 291 947 762 023 Activos financeiros ao justo valor através de resultados 1 052 027 1 321 938 Investimentos em subsidiárias - Justo valor 667 097 667 097 Activos fixos tangíveis 1 355 194 Activos intangíveisOutros activos 2 530 2 702 Total do Activo 2 097 467 2 808 488 30/09/2022 31/12/2021 mUSD mUSD Valores a pagar 240 500 889 Outros Passivos 940 1 263 Total do Passivo 1 181 502 152 Dotação de capital 2 500 000 2 500 000 Reservas 45 798 45 798 Resultados transitados (239 462) (302 388) Resultado líquido do exercício (210 050) 62 926 Total dos Capitais Próprios 2 096 286 2 306 336
FUNDO SOBERANO
DEMONSTRAÇÕES
ACTIVO PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS Total do Passivo e dos Capitais Próprios 2 097 467 2 808 488
PARA OS PERÍODOS DE 9 MESES FINDOS EM 30 DE SETEMBBRO DE 2022 E 2021
dos
30/09/2022 mUSD mUSD Juros de instrumentos ao justo valor 11 096 12 856 Juros de investimentos ao custo amortizado 1 166 986 Rendimentos de instrumentos de capital 7 227 6 725 Resultados de instrumentos ao justo valor através de resultados (221 426) 32 092 Custos com a gestão de investimentos (2 611) (2 643) Resultados de investimentos em subsidiárias -RESULTADO BRUTO (204 549) 50 015 Custos com pessoal (2 055) (1 255) Gastos gerais administrativos (1 861) (1 645) Depreciações e amortizações, líquidas de reversões (78) (186) Outros rendimentos e ganhos 100 20 Outros gastos e perdas (1 606) (1 793) RESULTADO OPERACIONAL (210 050) 45 156 RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (210 050) 45 156 Imposto sobre o resultado -RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (210 050) 45 156 RENDIMENTO INTEGRAL DO EXERCÍCIO (210 050) 45 156 (Montantes expressos
Descrição da Rubrica 30/09/2021 FUNDO SOBERANO DE ANGOLA
em milhares de Dólares
Estados Unidos - mUSD)
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS E DO OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL
30/09/2022 mUSD mUSD FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS: Rendimento de dividendos 7 996 7 462 Rendimentos de Juros 11 974 15 194 Recebimentos/pagamentos de alienação/aquisição de instrumentos financeiros ao JV 47 028 44 900 Reembolso (pagamentos) de investimentos em subsidiárias 207Operações pendentes de liquidação (126) (337) Fluxos de Caixa de Investimentos e Instrumentos Financeiros 67 079 67 219 Pagamentos a fornecedores (4 163) (4 392) Pagamentos ao pessoal (2 069) (1 233) Outros valores recebidos e pagos de actividades operacionais (323) (376) Caixa líquida das actividades operacionais 60 523 61 219 FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO: Aquisição de outros activos tangíveis e activos intangíveis (1 219)Caixa líquida das actividades de investimento (1 219)FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO: Reembolso de dotação de capital (500 000) (100 000) Variação de outros instrumentos de capital -Caixa líquida das actividades de financiamento (500 000) (100 000) Aumento / (diminuição) líquido de caixa e seus equivalentes (440 696) (38 781) Caixa e Equivalentes e Aplicações de Liquidez no início do exercício 816 558 950 869 Efeito das diferenças de câmbio (1 404)Caixa e Equivalentes e Aplicações de Liquidez no fim do exercício 374 458 912 088 FUNDO SOBERANO DE ANGOLA DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS DE 9 MESES FINDOS EM 30 DE SETEMBBRO DE 2022 E 2021 (Montantes expressos em milhares de Dólares dos Estados Unidos - mUSD) Descrição das Rubricas 30/09/2021
SOBERANO DE ANGOLA
DEMONSTRAÇÕES DE ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS
PARA O PERÍODO DE 9 MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Montantes expressos em milhares de Dólares dos Estados Unidos - mUSD)
Dotação Resultados Resultado líquido decapital Reservas transitados do exercício Total Saldos em 1 de Janeiro de 2021 2 500 000 45 798 (377 000) 74 611 2 243 410 Transferência para resultados transitados do resultado do exercício de 2020 - - 74 611 (74 611)Reembolso da Dotação de Capital - - - -Rendimento integral do exercício de 2021 - - - 62 926 62 926 Saldos em 31 de Dezembro de 2021 2 500 000 45 798 (302 388) 62 926 2 306 336 Transferência para resultados transitados do resultado do exercício de 2021 - - 62 926 (62 926)Rendimento integral em 30 de Setembro de 2022 - - - (210 050) (210 050) Saldos em30deSetembro de2022 2500000 45798 (239462) (210050) 2096286 FUNDO
Descrição das Rubricas
