Demonstrações Financeiras Intercalares - 30 de Setembro de 2022

I.

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I.

FUNDO SOBERANO DE ANGOLA DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA PARA O PERÍODO DE 9 MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em milhares de Dólares dos Estados Unidos - mUSD)

ACTIVO

Caixa e equivalentes de caixa Aplicações de Liquidez Activos financeiros ao justo valor através de resultados Investimentos em subsidiárias - Justo valor

30/09/2022

31/12/2021

mUSD

mUSD

82 511 291 947

762 023

1 052 027

1 321 938

667 097

667 097

1 355

194

-

-

2 530

2 702

2 097 467

2 808 488

Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Outros activos Total do Activo

PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS

54 534

30/09/2022 mUSD

31/12/2021 mUSD

Valores a pagar

240

500 889

Outros Passivos

940

1 263

1 181

502 152

2 500 000

2 500 000

45 798

45 798

Resultados transitados

(239 462)

(302 388)

Resultado líquido do exercício

(210 050)

62 926

Total dos Capitais Próprios

2 096 286

2 306 336

Total do Passivo e dos Capitais Próprios

2 097 467

2 808 488

Total do Passivo Dotação de capital Reservas

FUNDO SOBERANO DE ANGOLA DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS E DO OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL PARA OS PERÍODOS DE 9 MESES FINDOS EM 30 DE SETEMBBRO DE 2022 E 2021

(Montantes expressos em milhares de Dólares dos Estados Unidos - mUSD)

Descrição da Rubrica

30/09/2022

30/09/2021

mUSD

mUSD

Juros de instrumentos ao justo valor

11 096

12 856

Juros de investimentos ao custo amortizado

1 166

986

Rendimentos de instrumentos de capital

7 227

6 725

(221 426)

32 092

(2 611)

(2 643)

-

-

RESULTADO BRUTO

(204 549)

50 015

Custos com pessoal

(2 055)

(1 255)

Gastos gerais administrativos

Resultados de instrumentos ao justo valor através de resultados Custos com a gestão de investimentos Resultados de investimentos em subsidiárias

(1 861)

(1 645)

Depreciações e amortizações, líquidas de reversões

(78)

(186)

Outros rendimentos e ganhos

100

20

(1 606)

(1 793)

RESULTADO OPERACIONAL

(210 050)

45 156

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS

(210 050)

45 156

-

-

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(210 050)

45 156

RENDIMENTO INTEGRAL DO EXERCÍCIO

(210 050)

45 156

Outros gastos e perdas

Imposto sobre o resultado

FUNDO SOBERANO DE ANGOLA DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS DE 9 MESES FINDOS EM 30 DE SETEMBBRO DE 2022 E 2021

(Montantes expressos em milhares de Dólares dos Estados Unidos - mUSD)

Descrição das Rubricas

30/09/2022

30/09/2021

mUSD

mUSD

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS: Rendimento de dividendos Rendimentos de Juros

7 996 11 974

7 462 15 194

Recebimentos/pagamentos de alienação/aquisição de instrumentos financeiros ao JV Reembolso (pagamentos) de investimentos em subsidiárias Operações pendentes de liquidação

47 028 207 (126)

44 900 (337)

Fluxos de Caixa de Investimentos e Instrumentos Financeiros

67 079

67 219

Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Outros valores recebidos e pagos de actividades operacionais

(4 163) (2 069) (323)

(4 392) (1 233) (376)

Caixa líquida das actividades operacionais

60 523

61 219

Aquisição de outros activos tangíveis e activos intangíveis

(1 219)

-

Caixa líquida das actividades de investimento

(1 219)

-

Reembolso de dotação de capital Variação de outros instrumentos de capital Caixa líquida das actividades de financiamento

(500 000) (500 000)

(100 000) (100 000)

Aumento / (diminuição) líquido de caixa e seus equivalentes

(440 696)

(38 781)

Caixa e Equivalentes e Aplicações de Liquidez no início do exercício

816 558

950 869

Efeito das diferenças de câmbio

(1 404)

-

Caixa e Equivalentes e Aplicações de Liquidez no fim do exercício

374 458

912 088

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

FUNDO SOBERANO DE ANGOLA DEMONSTRAÇÕES DE ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS PARA O PERÍODO DE 9 MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Montantes expressos em milhares de Dólares dos Estados Unidos - mUSD)

Dotação

Resultados

Resultado líquido

de capital

Reservas

transitados

do exercício

2 500 000

45 798

(377 000)

74 611

2 243 410

Transferência para resultados transitados do resultado do exercício de 2020

-

-

74 611

(74 611)

-

Reembolso da Dotação de Capital Rendimento integral do exercício de 2021

-

-

-

62 926

62 926

2 500 000

45 798

(302 388)

62 926

2 306 336

-

-

62 926 -

(62 926) (210 050)

(210 050)

2 500 000

45 798

(239 462)

(210 050)

2 096 286

Descrição das Rubricas Saldos em 1 de Janeiro de 2021

Saldos em 31 de Dezembro de 2021 Transferência para resultados transitados do resultado do exercício de 2021 Rendimento integral em 30 de Setembro de 2022 Saldos em 30 de Setembro de 2022

Total