EXPEDIENTE
CONSELHO CURADOR
Presidente
Prof. Dr. Fabio Biscegli Jatene
Suplente: Prof. Dr. Ricardo Mingarini Terra
Vice-presidente
Prof. Dr. José Eduardo Krieger
Suplente: Prof. Dr. Jorge Elias Kalil Filho
Membros
Prof. Dr. Carlos Alberto Vogt
Sr. Heráclito de Sousa Fortes
Prof. Dr. Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho
Prof. Dr. Pablo Maria Alberto Pomerantzeff
Sr. Ruy Salvari Baumer
Prof. Dr. Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho
Suplente: Prof. Dr. Paulo M. P. Fernandes
Prof. Dr. Raul Dias dos Santos Filho
Suplente: Dr. Mucio Tavares de Oliveira Júnior
CONSELHO CONSULTIVO
Presidente
Prof. Dr. Fabio Biscegli Jatene
Membros
Sr. Anderson Lemos Birman
Dr. Armando Verri Junior
Prof. Dr. Carlos Alberto Vogt
Dr. Carlos Antonio Luque
Dr. Carlos Fernando Mathias de Souza
Dr. Edison Tayar
Prof. Dr. Erney F. Plessmann de Camargo
Prof. Dr. Fernando de Souza Meirelles
Prof. Dr. Flavio Fava de Moraes
Prof. Dr. Giovanni Guido Cerri
Dr. Hélio Nogueira da Cruz
Sr. Heráclito de Sousa Fortes
Dr. Julio Neves
Prof. Dr. Luiz Antonio Machado César
Prof. Dr. Marcelo Biscegli Jatene
Dr. Marcos Fumio Koyama
Dr. Nelson Azevedo Jobim
Sr. Pedro Jereissati
Prof. Dr. Protásio Lemos da Luz
Sr. Ruy Salvari Baumer
Dr. Sérgio Silva do Amaral
CONSELHO FISCAL
Presidente
Sr. Jair Gomes de Araújo
Membros
Sr. Tito Enrique da Silva Neto
Sr. Gildo Freire de Araújo
DIRETORIA E SUPERINTENDÊNCIAS
Diretor-presidente
Prof. Dr. Paulo Eduardo M. Rodrigues da Silva
Vice-diretor presidente
Prof. Dr. Carlos Alberto Pastore
Superintendente Administrativo e Financeiro
Eng. André Giordano Neto
Superintendente Jurídico
Dra. Cláudia Brasolin
REDAÇÃO
Fábio Caldeira Ferraz (NP Studio), Equipes da Fundação Zerbini das áreas Administrativa, Financeira, Projetos, Assessoria Jurídica, Informática, Saúde Suplementar, InovaInCor e Assessoria da Qualidade.
REVISÃO
Fábio Caldeira Ferraz (NP Studio)
PROJETO GRÁFICO
NP Studio | www.npstudio.co.uk
FOTOS
André Conti e Deposit Photos
COORDENAÇÃO EDITORIAL
Assessor da Qualidade Wagner Santana e Silva
RESUMO
AGRADECIMENTOS. São inevitáveis em um trabalho como este, que traz um balanço das atividades de um ano inteiro de trabalho. Nessa seção, está o reconhecimento às lideranças que conduziram nossa instituição no último ano. | Página 06
2018 PARA A FUNDAÇÃO ZERBINI. São tantas as realizações para reportar a pacientes, estudantes, profissionais e à sociedade que fizemos uma seleção dos principais fatos disponíveis neste Relatório. | Página 08
NOSSA HISTÓRIA. Alcançar a quarta década de serviços prestados junto ao InCor convida a revisitar nossa trajetória e entender como chegamos até aqui e o porquê da FZ tornar-se tão importante. | Página 10
RELACIONAMENTO FUNDAÇÃO, INCOR E HC-FMUSP. Mostrar como a Fundação Zerbini se relaciona com essas instituições é fundamental para entender o atual contexto institucional. | Página 12
CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. Muitas das realizações marcantes da Fundação, em 2018, certamente estão nessa área. Não à toa, nesta edição reservamos o maior espaço individual do Relatório para o assunto. Trouxemos em detalhe diversos demonstrativos no intuito de garantir transparência quanto à evolução dos números, inclusive exibindo o relatório final da auditoria independente que reviu esses dados. | Página 14
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. As principais ações relativas à gestão da FZ, em termos administrativos, fiscais, contratuais, contábeis e financeiros. | Página 25
ÁREA DE PROJETOS. Fizemos um apanhado dos trabalhos hoje sob responsabilidade da área e, a partir de indicadores, mostramos como evoluíram no último ano. | Página 29
SAÚDE SUPLEMENTAR. Umas das principais fontes de receita para o InCor, esse segmento do setor, que tem nos planos de saúde e nos usuários particulares sua representação, manteve relativa estabilidade em 2018. Para relatar isso mais claramente, detalhamos aqui a participação de cada item demandado por esse público na operação do Instituto. | Página 32
ASSESSORIA JURÍDICA. O ano de 2018 da área foi marcado pela obtenção de bons resultados nas frentes de gestão de contencioso; contratos; consultivo e compliance; e, também, societário e governança corporativa. Essas ações tiveram impacto na redução do passivo e na celeridade da recuperação de créditos. | Página 35
SERVIÇO DE INFORMÁTICA. As novas realizações da área mostram expansão da infraestrutura, com um novo data center, e a manutenção da ISO 9001. | Página 38
INFORMÁTICA NO ESCRITÓRIO CENTRAL. Estão relacionadas aqui as principais entregas, em termos de hardware e software, da equipe, para os usuários da FZ. | Página 39
ASSESSORIA DA QUALIDADE. Entre as diversas atividades de alcance transversal realizadas, destacam-se os trabalhos para implementação da Política de Indicadores da Fundação e também a disponibilização do Gerador Eletrônico de Documentos, que passou, em 2018, a ser usado por mais áreas, gerando maior produtividade. | Página 40
INOVAINCOR. O núcleo de inovação fechou o ano passado com uma série de realizações, entre as quais a assinatura da parceria com a Oracle e a aprovação da disciplina de Inovação e Empreendedorismo, na graduação da FMUSP. | Página 44
• Assinada parceria estratégica com governo federal. Com essa iniciativa, a Fundação Zerbini passa a oferecer a partir de 2019 mais 22 bolsas de estudo para pesquisadores interessados em projetos de inovação. | Página 45
INCOR EM NÚMEROS. Um apanhado dos principais indicadores da instituição, considerando as frentes de ensino, pesquisa e assistência em saúde. | Página 46
PERSPECTIVAS 2019. Na seção, encontram-se as projeções da FZ para este ano quanto ao planejamento estratégico e reposicionamentos diversos da instituição. | Página 48
AGRA DECI MENTOS
...comprometimento, responsabilidade e dedicação que nos motivam a investir e acreditar
Ao Presidente do Conselho Curador e seus membros, pela orientação, fundamento e legitimação nas atividades e decisões que nortearam a gestão da Fundação Zerbini (FZ) nesse exercício.
Ao Presidente do Conselho Diretor do Instituto do Coração (InCor) e seus membros, pelo elevado apoio à Diretoria da FZ e especialmente pela incansável defesa da instituição durante a crise enfrentada por nosso país nos últimos anos.
À Diretoria Executiva do InCor e seus membros, pela parceria em todas as nossas atividades.
Ao Presidente do Conselho Fiscal e seus membros, pelo rigor na fiscalização financeira e contábil e por compartilhar seu valioso conhecimento com nossos gestores.
A todos os colaboradores da FZ e InCor pelo comprometimento, responsabilidade e dedicação, que nos motivam a investir e acreditar no sucesso desse trabalho.
O ano em que a Fundação Zerbini (FZ) completou quatro décadas não podia deixar de ser especial para todos da FZ e do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor HC-FMUSP).
Motivados por esse momento único, conseguimos incluir à já extensa lista de trabalhos que constavam do nosso planejamento as atividades que marcaram a celebração desses 40 anos.
E exatamente porque tudo isso foi especial para todos nós, compartilhamos aqui neste Relatório Anual de Atividades 2018 algumas dessas ações, além dos trabalhos regulares previstos.
Foi um ano marcado por ações que garantiram, sobretudo, a manutenção das estratégias adotadas a partir de 2015.
Essas ações se alinharam à busca do aperfeiçoamento de processos, proporcionando a melhoria na receita e controle de despesas, além da capacitação das nossas equipes.
Em paralelo, liquidamos importantes dívidas, como as últimas parcelas junto ao Fundo Nacional de Saúde – o que possibilitou a reversão do déficit acumulado. Os recursos adicionais advindos permitiram à instituição ampliar investimentos nas atividades de as-
sistência, ensino e pesquisa do InCor — todas elas devidamente reconhecidas pelos Conselhos Fiscal e Curador da instituição, parceiros financeiros, sociedade e órgãos públicos de regulação e fiscalização.
Neste Relatório, reunimos ainda informações sobre o cenário econômico-financeiro e relatamos as principais realizações de cada área da FZ que contribuíram com o relacionamento junto aos nossos mais diferentes públicos: InCor, colaboradores, fornecedores, prestadores de serviço e instituições regulatórias.
Por fim, no Relatório que marca os primeiros 40 anos da FZ, trouxemos a história e trajetória da Fundação.
PARA A FUNDAÇÃO ZERBINI 2018 PARA A FUNDAÇÃO ZERBINI 2018
NOSSA HISTÓRIA
Nossa trajetória inicia-se em 1978 , quando o Prof. Dr. Euryclides de Jesus Zerbini , em conjunto com colaboradores, cria a Fundação para o Desenvolvimento da Bioengenharia (Fundebe) , posteriormente nomeada Fundação Zerbini (FZ)
Caracterizada como instituição de direito privado e de utilidade pública, filantrópica, beneficente e sem fins lucrativos, a FZ não possui acionistas ou cotistas.
A missão inicial da Fundação foi apoiar o desenvolvimento científico do Instituto do Coração (InCor). Tempos depois, teve sua atuação ampliada, passando a contribuir também nos aspectos técnicos, administrativos e operacionais.
Desde então, a FZ tem seguido sua missão, investindo integralmente seus recursos na manutenção e ampliação das atividades promovidas pelo InCor e colaborando para seu crescimento e modernização.
MOMENTOS
IMPORTANTES DA FZ 1963
Ao longo deste Relatório você vai encontrar os principais fatos que marcaram a trajetória da FZ ao longo desses 40 anos.
Oficializada a criação do InCor, inicialmente denominado Instituto de Doenças Cardiopulmonares (IDC);
Governo do Estado libera os primeiros recursos para a construção do IDC;
Inauguração oficial do Instituto do Coração (InCor HC-FMUSP);
1969 1977 1978
Prof. Dr. Zerbini e colaboradores criam a Fundação para o Desenvolvimento da Bioengenharia, renomeada posteriormente como Fundação Zerbini (FZ);
RELACIO NAMENTO FZ, INCOR E HC-FMUSP
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) é uma autarquia especial, ligada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, caracterizado como uma instituição pública prestadora de serviços de saúde.
O HC-FMUSP possui vínculo direto com a Faculdade de Medicina, sendo o principal centro de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde da USP.
O Instituto do Coração (InCor), por sua vez, é um dos institutos que compõe o complexo HC-FMUSP. Hoje, o InCor figura entre os
maiores centros de transplante cardíaco do mundo e o maior de transplante pulmonar do Brasil – é também mundialmente reconhecido como grande centro de pesquisa e ensino.
A Fundação Zerbini, dessa maneira, tem um importante papel na manutenção do InCor como instituição de referência no Brasil e no mundo.
Criada em 1986, a Fundação Faculdade de Medicina (FFM), a exemplo da FZ, também apóia os demais institutos e laboratórios do Complexo do Hospital das Clínicas.
MEDICINA USP
HC-FMUSP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
LABORATÓRIOS DE INVESTIGAÇÕES MÉDICAS (LIMs)
INSTITUTOS
Central (ICHC)
Ortopedia e Traumatologia (IOT)
Psiquiatria (IPq)
Radiologia (InRad)
Criança (ICr)
Medicina Física e Reabilitação (IMREA)
Câncer do Estado de São Paulo (ICESP)
Instituto do Coração | InCor
FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA
DIRETORIA SUPERINTENDÊNCIAS E GERÊNCIAS
INCOR
FUNDAÇÃO ZERBINI
CONSELHO DIRETOR DIRETORIA EXECUTIVA
CENÁ RIO ECONÔ MICOFINAN CEIRO
Obs: As receitas da Fundação Zerbini advêm principalmente de serviços prestados em assistência, ensino, pesquisa e desenvolvimento em saúde, por meio do Instituto do Coração (InCor) – esses serviços contam com apoio financeiro de agências de fomento e órgãos governamentais nacionais e internacionais, além de doações.
A seguir, apresentamos os relatórios e demonstrativos financeiros e contábeis da Fundação Zerbini do último ano.
Fluxo de Caixa
No fluxo de caixa, comparativo 2017 e 2018, destacamos a redução significativa de 74% nos compromissos não operacionais e o aumento dos recebimentos vindos da prestação de serviços assistenciais.
FLUXO DE CAIXA MENSAL INCOR SP E FZ (MILHARES DE R$)
1. ENTRADAS OPERACIONAIS
1.1 SUS (MAC+FAEC+ PIN)
1.2 SAÚDE SUPLEMENTAR (CONvêNIO E PARTICULAR)
1.3 OUTROS RECEBIMENTOS
1.4 TRANSFERêNCIA/MÚTUO
1.5 PROjETOS ESPECIAIS | PORTAL REFERêNCIA INCOR
2. SAÍDAS OPERACIONAIS
2.1 FOLHA DE PAGTO
2.2 RESERvA TÉCNICA
2.3 PAGAMENTOS / DESPESAS
2.4 FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA
2.5 TRANSF/MUTUO DEvOLUÇÃO TRANSF/MÚTUO DEvOLUÇÃO
OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS
ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS
5. SAÍDAS (DÍVIDAS) NÃO OPERACIONAIS
2.1 REFIS ATÉ 11/2024
2.2 PROj. QUALIS E AMA - SEC MUNIC. SAÚDE – 09/2017
2.3 BNDES (ATÉ 12/2017)
2.4 FNS/CONv.254/2003, 5319/2004 E 14/2007 - 08/2018
2.5 SENTENÇAS jUDICIAIS PROCESSO JUDICIAL A PAGAR FGTS
Relatório de Auditoria
Independente
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Zerbini em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem fins lucrativos.
Recebimentos Saúde
Suplementar
Total Recebimentos
Recebimentos
Sistema Único de Saúde (SUS)
Nesse quesito, destacamos o aumento significativo de receitas/recebimentos, em valores absolutos, advindos da prestação de serviços assistenciais.
Ao longo dos últimos anos, apesar da crise política e financeira enfrentada pelo país, o crescimento gerado a partir dessa fonte permaneceu constante.
Entre as ações de melhoria contínua da nossa performance financeira, mencionamos ainda que, em 2018, houve um incremento nos valores recebidos do Ministério da Saúde, via Sistema Único da Saúde (SUS).
Esses recursos têm como finalidade financiar procedimentos e políticas consideradas estratégicas, bem como novos procedimentos incorporados à tabela do SUS.
Total de recebimentos SUS (FAEC* e MAC**) *Fundo de Ações Estratégicas e Compensação | ** Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade
Endividamento (bancário + fornecedores + convênios + refis)
O gráfico ao lado mostra o resultado do planejamento feito pela direção da Fundação Zerbini (FZ) a fim de quitar em definitivo dívidas bancárias e com órgãos governamentais.
Total da dívida (T.D.)/Pagamentos acumulados por ano (P.A.)
Fundo Nacional de Saúde
Em agosto de 2018, houve o pagamento das últimas parcelas junto ao Fundo Nacional de Saúde relativas ao parcelamento de débito dos convênios: 2.574/2003 e 14/2007.
Balanço Patrimonial
As demonstrações dos anos de 2017 e 2016 estão sendo reapresentadas em decorrência de adequação às normas contábeis vigentes — especificamente a CPC 47 – Receitas, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio da NBCTG 47/2016, como se lê na página seguinte.
MOMENTOS IMPORTANTES DA FZ
Início das obras do Bloco II do InCor;
Comemoração dos 20 anos do InCor;
FZ celebra 20 anos de apoio ao InCor;
Inauguração completa do Bloco II do InCor;
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de R$)
CIRCULANTE ATIVO
Caixas e Bancos
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber
Estoques
Outras Contas a Receber
Despesas Antecipadas
TOTAL ATIVO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE
Depósitos judiciais
Outras Contas de Natureza jurídica
Propriedade para Investimento
Balanço Final Auditado
CIRCULANTE PASSIVO
Fornecedores
Financiamentos
Tributos a Recolher
Obrigações Trabalhistas
Parcelamentos
Recursos Subvenções/Convênios Públicos
Subvenções a Realizar – Investimento
Parcelamento de Débitos Convênios Públicos
Outras Contas a Pagar TOTAL DO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Financiamentos
Tributos a Recolher
Parcelamentos
Provisão para Contingências
Subvenções a Realizar – Investimento Parcelamento de Convênios Outras contas a pagar
NÃO CIRCULANTE
Patrimônio
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDOS
Índices de Liquidez da FZ (evolução constante)
ÍNDICES
Liquidez Imediata
Liquidez Corrente
Liquidez Seca
Liquidez Geral
Solvência Geral
Quoeficiente de Endividamento
Índice de Endividamento
Déficit Acumulado
Com resultados deficitários até 2016, a Fundação Zerbini (FZ) conseguiu reverter esse quadro e, nos anos seguintes, obteve, por meio de uma sólida administração, manter o superávit em R$ 11,7 milhões –o que impacta positivamente a imagem da Fundação junto ao mercado.
Demonstração do Resultado do Exercício DRE (em milhares de R$)
RECEITAS
Assistência Médico-Hospitalar | SUS
Assistência Médico-Hospitalar | Convênios
Assistência Médico-Hospitalar | Particular
Subvenções e doações
Serviços prestados e outras
Outras Receitas – Reversões de Obrigações
Receita com trabalho voluntário
DAS RECEITAS
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Salários e encargos| SUS
Salários e encargos | Convênios
Salários e encargos | Particular
Despesas administrativas
Serviços profissionais
Materiais clínico-cirúrgicos
Doações
Materiais de consumo
Medicamentos e drogas
Depreciações e Amortizações
Transferências para HC-FMUSP
Resultado – Propriedade para Investimento
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas
Despesa com Trabalho voluntário TOTAL (CUSTOS) DESPESAS OPERACIONAIS
MOMENTOS
IMPORTANTES DA FZ
2012
Comemoração do centenário do Prof. Dr. Zerbini; Estudo conjunto entre FZ e InCor para identificação das oportunidades de melhoria (atividades técnicas, administrativas e operacionais);
REALIZ AÇÕES IMPOR
TANTES
Superintendência Administrativa, Financeira e de Projetos, Área Administrativa, Área Financeira, Projetos, Saúde Suplementar, Assessoria Jurídica, Serviço de Informática, Assessoria da Qualidade e InovaInCor
Superintendência Administrativa, Financeira e de Projetos, Área Administrativa, Área Financeira, Projetos, Saúde Suplementar, Assessoria Jurídica, Serviço de Informática, Assessoria da Qualidade e InovaInCor
O trabalho diário realizado pelas diversas áreas que compõem a Fundação Zerbini (FZ) busca dar sentido prático ao propósito da instituição.
O trabalho dessas áreas ocorre com o máximo de autonomia possível, a fim de garantir a agilidade e eficiência necessárias, mas sempre em acordo com diretrizes pré-estabelecidas pela FZ.
Os principais pontos que marcaram, no ano de 2018 , esse empenho cooperativo e multidisciplinar podem ser lidos a seguir:
MOMENTOS
IMPORTANTES DA FZ
2015
Atuação diária no monitoramento e controle das despesas FZ/InCor possibilitou a redução real média de 9% nos gastos;
2016
Aprimoramento das práticas administrativas, financeiras e de gestão no InCor (participação da FZ nas ações estratégicas, em conjunto com a Direx | InCor);
Superintendência Administrativa
e Financeira
A Superintendência Administrativo-Financeira participa de ações estratégicas, em conjunto com a Diretoria Executiva do InCor, tais como:
Aprimoramento de práticas administrativas e de gestão;
Práticas de planejamento e acompanhamento orçamentário;
Monitoramento de receitas, despesas e ações estratégicas em caso de desvios;
Atuação conjunta com diversas áreas na elaboração de planos de negócios, análises de viabilidade econômicofinanceira e implantação;
Atuação conjunta com a área de Suprimentos, visando otimizar recursos;
Ações conjuntas com a equipe comercial em negociações junto às operadoras de saúde, pacientes particulares e em captação de novos negócios;
Implantação e acompanhamento de mecanismos de controle de riscos;
Renegociação de contratos;
Participação e suporte nos projetos de inovação;
Investimento na capacitação de equipes nas frentes de conhecimento, eficiência e qualidade;
Participação nos doze encontros realizados, em 2018, do “Benchmarking Health Minds Academy”. Essa iniciativa, oferecida a outros hospitais e empresas de saúde, objetiva a atualização profissional em disciplinas como gestão e a troca de experiências/melhores práticas entre os participantes;
Implantação de indicadores de desempenho;
Elaboração e revisão de políticas e procedimentos;
Manutenção da folha de pagamentos com mais funcionários capacitados e treinados.
Área Adminstrativa | Administração, Contratos, Fiscal e Contábil
Administração
Participação no Programa Aprendiz Legal, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), cujo propósito é contribuir com ações para inserir jovens no mercado de trabalho;
Criação e revisão de procedimentos e políticas internas, em conjunto com a Assessoria da Qualidade, a fim de padronizar as rotinas dos profissionais da FZ e do Instituto do Coração (InCor);
Suporte operacional às áreas da FZ e InCor, atuando na logística de documentos, além da aquisição, distribuiçã o e controle de materiais de escritório.
Contratos
Implantação da ferramenta OnBase para Gestão Eletrônica de Documentos, aprimorando o processo de contração de fornecedores, proporcionando maior agilidade na localização de arquivos e controle dos prazos de renovação, rastreabilidade e acompanhamento de contratos;
Início do processo de homologação de fornecedores a fim de proporcionar maior agilidade às etapas de contratação e redução de custos operacionais.
Fiscal
Operacionalização dos registros e procedimentos fiscais, minimizando o impacto fiscal e maximizando o uso de benefícios aplicados à Fundação;
Treinamento de colaboradores das unidades apoiadas, objetivando a descentralização de classificações e registro de notas fiscais;
Manutenção dos controles, cadastros e cumprimento das obrigações acessórias relativas à área fiscal, buscando a elaboração de certidões negativas e títulos nas esferas federal, estadual e municipal.
Contábil
Ações de melhoria constante para adequação de processos internos visando a transparência e aderência às normas contábeis vigentes e buscando suporte robusto e adequado para cada registro institucional, aplicado à compliance contábil;
Ações para o fortalecimento de controles internos da FZ, solicitando melhoria e otimização tecnológica por meio de relatórios de apoio, utilizados nos fechamentos mensais, com o intuito de construir a movimentação anual. O acompanhamento
pontual dos fatos mitiga os riscos de inconsistências futuras e garante maior transparência e consistência nos números apresentados pela FZ e InCor;
Publicação anual do balanço da FZ e envio de informações, atendendo ao SPED’s ECD e ECF da Receita Federal do Brasil;
Organização de informações contábeis para prestação de contas junto a órgãos reguladores, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Ministério Público do Estado de SP;
Análise das demonstrações financeiras, de modo a evidenciar com clareza todos os fatos ocorridos no período, proporcionando à administração e aos conselhos Fiscal e Curador confiabilidade na aprovação do balanço anual.
Área Financeira
Aprimoramento do controle e acompanhamento dos recursos financeiros da instituição, bem como sua aplicação em produtos financeiros que, mesmo com perfil conservador e menor risco, visam proporcionar rentabilidade comparada aos melhores produtos do segmento;
Cumprimento na composição da Reserva Técnica, estabelecida no orçamento 2018;
Controle e Acompanhamento contínuos do fluxo de caixa no curto e médio prazos, visando propiciar ajustes rapidos e evitar possíveis déficits;
Contatos contínuos com parceiros bancários a fim de reduzir custos e maximizar resultados, no tocante a taxas, tarifas e remuneração;
Realocação de prazos de pagamentos mais aderentes ao nosso fluxo de recebimentos;
Controle de inadimplência e das contas a receber, sendo adotadas ações constantes como:
Reuniões periódicas com operadoras de saúde visando acompanhar o comportamento dos clientes ao longo do tempo e antecipar situações de inadimplência, bem como realizar ações de cobrança para aumentar a recuperação de créditos;
Melhoria contínua na integração e compartilhamento de informações e lançamentos de glosas, devidas e indevidas, propiciando maior agilidade na recuperação dos valores devidos;
Acompanhamento oportuno dos itens orçamentários, propiciando ajustes e ações especificas voltadas a receitas e despesas.
Rápido e eficiente suporte financeiro em demandas recebidas pelo InCor.
Área de Projetos
Dinamismo e espírito de equipe marcam o dia a dia da área de Projetos da Fundação Zerbini (FZ), características fundamentais para o desenvolvimento de trabalhos complexos e inovadores em pesquisa clínica, ação governamental e inovação institucional.
Esses trabalhos acontecem em um ambiente que valoriza técnica e metodologia aplicadas a objetivos concretos da Fundação, que, uma vez atingidos, esses objetivos trazem maior trans- parência, gerando uma percepção de valor positiva junto ao público-alvo.
Nesse sentido, destaca-se, em 2018, o aprimoramento dos seguintes temas:
Revisão de Processos e Atividades
O destaque do ano foi a completa integração gerencial da FZ com o Centro de Pesquisas Prof. Dr. Fúlvio Pileggi do Instituto do Coração (InCor). Isso possibilita o acompanhamento das atividades de 78 estudos em andamento, na modalidade Projetos Contratados.
Essa integração permite ainda gerenciar a execução ao longo de todo o ciclo de vida de cada um dos projetos e, assim, demonstrar os reflexos econômicos e financeiros dessas mudanças.
Integrada a uma ferramenta de análise de dados, a nova arquitetura gerencial desenvolvida pela equipe de Projetos – e implantada na plataforma Planview® de gerenciamento – possibilita a geração de um mapa de variáveis. Com esse mapa, e suas diversas associações, criam-se diversos indicadores e análises de tendências de desempenho dos projetos e do centro de pesquisas.
Vale observar que a revisão de processos e atividades é uma ação permanente de aprimoramento, diretamente relacionada às práticas e métodos de gerenciamento de projetos – à medida em que estes são incorporados às rotinas das áreas.
Treinamento e desenvolvimento
A área de Projetos tem recebido constante incentivo e investimento em capacitação, tanto em treinamentos práticos, relacionados às ferramentas hoje em uso, bem como em práticas internas de coaching para o desenvolvimento de competências e habilidades cujo objetivo é o apoio ao crescimento profissional e pessoal.
Ferramentas Tecnológicas
Adicionalmente, os profissionais da área possuem acesso a ferramentas de inovação tecnológica –fundamentais neste momento de Revolução 4.0 – que cada vez mais exigem aprimoramento contínuo de competências e habilidades.
Dessa maneira, nossa equipe tem se aprimorado no uso de três dessas ferramentas:
• Planview® (Sistema de Gestão de Projetos que tem hoje 78 projetos de pesquisa clínica cadastrados);
• OnBase (Ferramenta para gestão de documentos);
• EBS Oracle (Gestão de informações e dados)
A tendência é que essas ferramentas continuem a evoluir e a gerar quantidades significativas de dados. Com mais dados disponíveis (big data) e mais meios para extrai-los e interpretá-los (data analytics), a área de Projetos vem se preparando para garantir a plena utilização desses recursos, até então indisponíveis.
Isso trará para pesquisadores e gestores da FZ condições concretas para aprimorar o processo decisório e, assim, melhores resultados para a instituição.
MOMENTOS
IMPORTANTES
Dados de evolução de projetos 2017–2018
Em relação à evolução do portfólio de projetos gerenciados pela Fundação, registramos as seguintes variações na base de dados:
2014
Novo modelo de gestão de projetos, visando organizar e expandir a atividade no InCor e Fundação Zerbini;
Projetos de Pesquisa Clínica
Projetos Contratados: 100 (+20%). Com incremento de 34% de pacientes (564) no decorrer do ano, totalizamos 1.638 pacientes incluídos em estudos;
Projetos de Iniciativa do Pesquisador: 82 (–24%). Em virtude do cenário econômico e período de eleições, houve a redução na oferta de recursos para financiamento de projetos;
Projetos de Coparticipação: 23 (+ 155%). Resultante do interesse em participar de estudos em andamento que resultem em aprimoramento acadêmico.
Demais projetos sem alteração
Projetos Governamentais
Emendas Parlamentares: incremento de 12 emendas no decorrer de 2018, aumentando em 20% a captação de recursos para aquisição de ativos, totalizando o exercício com 60 emendas parlamentares indicadas à Fundação Zerbini no período de 2014 a 2018.
Convênios Estaduais: com a aprovação de 3 novos convênios em 2018, os recursos oriundos de convênios estaduais foram acrescidos em 161%, com referência aos exercícios de 2014 a 2017.
Destaque para o convênio firmado com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) para a implantação da UTI Respiratória, que resultou na ativação de 10 leitos para tratamento de pacientes em estado crítico.
Total de projetos por categoria 337
Como resultado da gestão desse portfólio de projetos, foram lançados R$ 589 mil, referente ao repasse de taxas administrativas, o que representa um incremento de 22% sobre o resultado do exercício de 2017:
Institucional
Projeto Comissão de Ensino: curso de Capacitação de Transplante Pulmonar, com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS);
Projeto TAC Amianto (Termo de Ajustamento de Conduta - MPT 3 ).
Pesquisa Clínica
100 contratados;
82 Iniciativa Pesquisador; 53 Fomento; 23 Coparticipação; 3 RTI; 2 ARO. Governamental
60 Emendas parlamentares federais;
10 Convênios recurso estadual.
Inovação
Projeto K-T Cine (CDI);
Portal Referência InCor.
Pesquisa Clínica
Sáude Suplementar
O ano de 2018 marcou os 20 anos de regulamentação da Saúde Suplementar no Brasil. Nesse mesmo ano, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de 2014 a 2018, houve uma queda de 2,7 milhões no número de beneficiários de planos de saúde.
O setor está se reorganizando, de 2014 a 2017, houve uma redução no número de planos de 7%. Os desafios para tornar o setor sustentável ainda são grandes.
No último ano, no Instituto do Coração (InCor) e Fundação Zerbini (FZ), as receitas captadas fora do Sistema Único de Saúde (SUS) mantiveram relativa estabilidade, em boa medida devido ao aumento da entrada de recursos via convênios e a redução daqueles vindos de particulares.
No entanto, mesmo referência em cardiologia e pneumologia, a instituição tem enfrentado desafios.
Houve uma queda no número de pacientes/dia de 11% e, na produção em geral, o faturamento foi mantido, quando comparado a 2017.
O aumento de ticket-médio das internações em 12%, comparado a 2017, impactou significativamente nesse resultado.
O resultado da receita foi positivo, com o aumento de 3,9%, considerando as entradas das operadoras de planos de saúde e particulares.
Em 2018, a área comercial focou em estreitar e melhorar o relacionamento com as principais operadoras de planos de saúde, identificando oportunidades de negócios.
Outra ação importante foi melhorar os processos de faturamento, parametrização dos contratos no sistema e recursos de glosas.
Abaixo, a representação de alguns índices importantes sobre as atividades de 2018:
Média Grupo Apresentação (%Conv + Part)
INTERNAÇÃO 2018 2017 Desempenho
Diárias
Média Mensal de Faturamento
Faturamento
Glosas
Ticket-Médio/Quantidade
Recebimento
Média Paciente/Dia
Ticket-Médio Ambulatório
Ticket-Médio Internação
Ticket-Médio Pronto Socorro
Assessoria Jurídica
A Assessoria Jurídica tem como objetivo a garantia do estrito cumprimento da lei, identificando e mitigando riscos, assim como a promoção dos valores éticos, morais e legais e o apoio técnico às diferentes áreas da FZ, em acordo com o cenário socioeconômico e cultural.
Em 2018, em consonância com esse objetivo, a área alcançou uma série de resultados relevantes em três frentes diferentes de atuação:
gestão de contencioso (cível, trabalhista, tributário);
contratos e correlatos; e
consultivo, compliance | societário e governança corporativa.
Gestão de Contencioso
Gestão estratégica do contencioso nas áreas cível, trabalhista e tributária inclui:
classificação de ações por pedidos; valor financeiro em risco e contingenciamento; análise do impacto da decisão; recomendação de adoção de medidas preventivas e de mitigação de risco.
Essas ações resultaram na recuperação de crédito – inclusive depósitos recursais –, redução de custos e gastos com as custas judiciais e honorários advocatícios, além da redução do volume de demandas judiciais e de passivos, com a realização de acordos vantajosos para a FZ.
Contratos e Correlatos
Nessa frente, é realizada a análise jurídica contratual, sempre considerando os objetivos da instituição. Busca-se a partir disso, orientar a tomada de decisão, levando-se em conta o orçamento estipulado e as expectativas de resultados.
Em 2018, foram analisados 1.085 documentos – cujo KPI estipulado foi o prazo máximo de cinco dias úteis.
Consultivo, Compliance | Societário e Governança Corporativa
Esses trabalhos visam garantir a efetividade legal dos atos praticados pela instituição. Desenvolvidas ainda atividades de apoio na implantação do Programa de Integridade e a adoção de melhores práticas de governança corporativa:
background check/due diligence;
revisão do formulário de compliance
apoio na contratação e acompanhamento do Projeto eSocial;
promoção de workshop do Projeto eSocial;
contratação e acompanhamento da criação do conteúdo do Ensino a Distância (EaD) para implantação de treinamento do Código de Ética Online;
participação em Comissões de Apuração Preliminar e Sindicância no HC-FMUSP;
participação na Comissão de Inovação do HC-FMUSP;
contratação de escritório especialista em inovação para apoio no Projeto de Aceleração do HC-FMUSP;
emissão de memorandos e pareceres sob aspectos jurídicos – 217 memorandos e pareceres produzidos; e
recomendação de revisão e criação de políticas internas e de ferramentas de tecnologia.
MOMENTOS
2013/2014
Novo modelo da Assessoria jurídica, com o objetivo de conferir agilidade no atendimento, legalidade nos relacionamentos e mitigação de riscos;
2015
Elaborado os documentos institucionais (Estatuto Social da Fundação Zerbini: Regimento Interno da Fundação Zerbini, Regulamento de Compras e Contratações, Cadastro de Fornecedores e Código de Ética e Conduta);
2016
Divulgados os documentos institucionais; iniciado o processo de implantação do Programa de Integridade/Compliance e do Novo Código de Ética e Conduta da FZ; Estruturada a Área de Contratos;
MOMENTOS
IMPORTANTES DA FZ
2016
O SI3 foi implantado em 32 hospitais públicos do Estado São Paulo;
Serviço de Informática
Conclusão da construção e início da operação do novo data center, no Bloco 3. Essa iniciativa contou com recursos institucionais e também daqueles vindos da rública de Projetos de Inovação do Serviço de Informática.
A nova área contempla sistemas de refrigeração e energia dedicados e mais de 200 m2. A nova área receberá, em 2019, um supercomputador (High Performance Computing) destinado a projetos de inteligência artificial em colaboração com a indústria
Aprovação pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) da constituição do Laboratório de Investigação Médica em Bioengenharia (LIM-65), do qual o Laboratório de Informática Biomédica do Serviço de Informática é um dos laboratórios participantes.
Manutenção da Certificação ISO 9001:2015 em processos envolvendo desenvolvimento, implantação, gerenciamento e suporte ao cliente nas soluções de tecnologia da informação.
Informática no Escritório Central
O Serviço de Informática conta hoje com uma equipe alocada no escritório central da Fundação Zerbini, cujo foco é o apoio às diferentes áreas da instituição, tanto no suporte como na manutenção dos sistemas de gestão.
Esse apoio se materializa na homologação de novas tecnologias, suporte aos usuários, no desenvolvimento de relatórios, no treinamento e configuração dos softwares para uso em novas funcionalidades.
Ao longo do deste ano, algumas ações dessa equipe se destacaram:
Atualização de versão dos softwares Planview (sistema de gestão de projetos), On-Base (software de gerenciamento eletrônico de documentos), EBS-Oracle (software de gestão contábil e financeira) e SYNCHRO (software de geração de obrigações fiscais);
Geração de base referente aos projetos a partir dos sistemas SI3 (sistema assistencial) e Planivew (sistema de gestão de projetos) para integração com o Microsoft Power Business Inteligence;
Customização de novas regras de cálculo no Planview;
Implantação de novos processos utilizando o software ON-BASE (gestão de documentos e processos) nas áreas de Qualidade, Compras, Administrativo, Escritório de Projetos, Comissão Científica e jurídico;
Treinamento dos usuários para utilização dos softwares Planview e On-Base;
Implantação do módulo fiscal do software SYNCHRO (gestão fiscal) para geração da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf);
Apoio na aquisição e substituição do parque de equipamentos do Escritório Central da Fundação;
Desenvolvimento de novos relatórios no EBS-Oracle;
Desenvolvimento de nova rotina do EBS-Oracle para conciliação de recebimentos via cartão de crédito;
Melhoria na integração entre o SI3 e EBS-Oracle;
Melhoria na integração entre o Mv (Sistema de Estoques – HC) x SI3 x EBS.
Assessoria da Qualidade
A Fundação Zerbini (FZ) completou 40 anos em 12 de setembro de 2018 e diferentes ações, realizadas pelas áreas da Qualidade, Administração e outras, foram tomadas para celebrar esse importante momento:
Café da manhã com colaboradores ;
Painel comemorativo: homenagem aos mais de 2.800 profissionais que atuam na FZ e no InCor;
Vídeo institucional: fazendo uma retrospectiva dos últimos 40 anos (assista no canal da FZ, no YouTube);
Evento institucional no InCor: Em 26 de setembro, celebrando os 40 anos da Fundação Zerbini, foi realizado um encontro no auditório do InCor com transmissão ao vivo para as salas de aula 1 e 2 onde se reuniram cerca de 150 pessoas para prestigiar esse importante momento. Na ocasião foi inaugurada também a UTI Respiratória do Instituto do Coração (InCor), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (assista no canal da FZ, no YouTube);
Mostra FZ 40 anos: Ainda no segundo semestre, a entrada principal do InCor contou com a apresentação da Mostra Fundação Zerbini 40 anos.
MOMENTOS IMPORTANTES DA FZ
Política e Painel de Indicadores
Com a aprovação da nova Política de Indicadores da Fundação, foi realizado em outubro de 2018 o encontro para divulgar as premissas a serem observadas pelas lideranças e respectivas equipes da Fundação Zerbini.
Reestruturação organizacional interna FZ/InCor (Suprimentos, RH, Comercial, Faturamento, Infraestrutura, Comissões de Ensino e Científica e área Administrativa, Financeira e de Projetos);
Implantada a Assessoria da Qualidade;
Iniciado o projeto GED | OnBase para automação dos processos críticos e de interface InCor e FZ (Gestão Eletrônica de Documentos);
Modernização das instalações físicas da FZ.
2013/2014 2015
Formalizado o Programa de Educação Continuada da FZ - PECFZ; e
Iniciado o processo de aprimoramento da comunicação corporativa.
O encontro contou com representantes de todas as áreas da Fundação, que puderam receber orientação sobre a elaboração, formalização, utilização e monitoramento de indicadores.
Documentação Disponivel no GED | Estrutura Organograma
Em 2018, diferentes áreas da FZ passaram a utilizar o Gerenciador Eletrônico de Documentos (GED-OnBase).
De fácil acesso, o software permite consultar de forma intuitiva as Políticas, Procedimentos e Manuais de cada área da instituição.
Eventos Comemorativos
Com o apoio da Administração da Fundação Zerbini, uma série de campanhas comemorativas foi realizada. Elas tiveram como público os colaboradores e, em algumas delas, inclusive suas famílias.
MOMENTOS IMPORTANTES DA FZ
Criação do InovaInCor;
InovaInCor: realizados trabalhos para prospecção de oportunidades junto ao mercado da saúde, buscando projetos inovadores de produtos além da melhoria de processos que possam transformar a saúde;
2016 2015 2017
O InCor completa 40 anos. Para a FZ é uma honra fazer parte da história de uma instituição com reputação e significativas contribuições para a sociedade;
Liquidação de dívidas importantes junto ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e com o Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES);
INOVA INCOR
O InovaInCor é hoje o núcleo de inovação da Fundação Zerbini (FZ) e do Instituo do Coração (InCor) e tem papel relevante no projeto de inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) e do InovaHC.
A área vem estruturando ações internas e externas para promover inovação voltada ao mercado, à transformação de colaboradores e à aproximação com parceiros estratégicos.
Realizações
de 2018
O InovaInCor, no ano passado, trabalhou na consolidação das oportunidades geradas em 2017 e junto ao mercado da saúde, a partir de novos contatos.
Além disso, outras iniciativas voltadas aos diversos departamentos do InCor e com outros núcleos de inovação do complexo HC se destacaram.
Alcançamos, por exemplo, a aprovação pela FMUSP da disciplina, na graduação, de Inovação e Empreendedorismo, que passou a ser ministrada a partir do primeiro semestre de 2019.
Assinamos ainda parceria com a empresa de tecnologia ORACLE para coinovação em projetos de saúde digital e ciências da vida.
Assinada parceria estratégica com Governo Federal
Em dezembro de 2018, a Fundação Zerbini (FZ) assinou a primeira aliança estratégica com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC).
Com a promulgação, em 2018, da Lei de Inovação, essa aliança se insere num novo cenário de estímulo ao empreendedorismo e à inovação, especialmente no setor da saúde.
A cerimônia contou com autoridades de governo federal, estadual e da Universidade de São Paulo, além de lideranças do Instituto do Coração (InCor) e da FZ.
Essa parceria significa a adição de 22 bolsas de estudo, que serão usadas para desenvolvimento de projetos em infraestrutura de inovação do InovaInCor. O Edital para seleção dos bolsistas foi realizado no primeiro semestre de 2019.
Workshop Institucional –Design Thinking
Realizado workshop institucional com metodologia Design Thinking para equipe multidisciplinar do InCor, com foco na fisioterapia, o qual gerou quatro projetos inovadores com potencial de novos produtos para a assistência clínica dos pacientes.
MOMENTOS IMPORTANTES DA FZ
A Fundação Zerbini (FZ) completa 40 anos de atividades.
INCOR EM NÚ
NÚ
MEROS
MEROS INCOR EM
DADOS DE PRODUÇÃO
ASSISTENCIAL PESQUISA
Categoria
Cirurgias
Internações
Consultas
SADT
Procedimentos Hemodinâmicos
Transplantes
Atendimentos Multiprofissionais
INDICADORES HOSPITALARES
Unidade
Unidade de Internação Geral
Unidade de Internação Infantil
Unidades Especiais
Unidade de Emergência
Total de Leitos Em Operação
Categoria
Teses
Publicações Nacionais e Internacionais
Comunicações em Reuniões Nacionais e Internacionais
ENSINO
A Comissão de Ensino atendeu 2.049 alunos em seus programas de ensino em 2018 e realizou 15 novos projetos entre cursos e eventos.
INCOR EM NÚMEROS
Categoria
Transferências Interclínicas
Número de Pacientes/Dia
Número de Atendimentos de Emergência
Medicina Diagnóstica – Exames Realizados
Estudos Hemodinâmicos
Consultas (Ambulatório)
Taxa de Ocupação
Taxa Média de Permanência
Índice de Óbitos
Leitos Instalados
Leitos Operacionais
Fonte: Unidade de Informações Médicas e Hospitalares (UIMH); Sv de Biblioteca (Pesquisa); Comissão de Ensino (Ensino).
O ano de 2019 está sendo um ano de consolidação dos esforços da equipe da Fundação Zerbini (FZ) para aprimorar suas práticas de gestão.
Neste ano atuaremos na estruturação do nosso planejamento estratégico; na revisão da missão, visão e valores; reposicionamento e valorização da marca FZ; ampliação das ações voltadas ao ensino (criação de novos cursos de aperfeiçoamento em saúde) e no aprimoramento dos processo de doações.
A organização dessas ações refletem a nossa expectativa para que em 2020 seja consolidado o planejamento que temos estruturado, iniciando assim uma nova fase para nossa instituição, com mais inovação, novos projetos, novas perspectivas e desafios.
PERS PECTIVAS 2019
A todos aqueles que participam e participaram da nossa trajetória nesses 40 anos, os nossos mais sinceros agradecimentos.
Acreditem, esses foram apenas os primeiros 40 anos de muito sucesso!
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