Delecto årsmelding 2014

ÅRSRAPPORT

2014 21

ADMINISTRASJON Daglig leder John Håvard Seland Mobil 95 94 22 92 E-post: havard@delectokragero.no

Sekretær Tove M. Dalen Mobil 92 85 06 56 E-post: tove@delectokragero.no

PRODUKSJONSAVDELINGEN Produksjonsleder Øyvind Kristensen Mobil 99 25 77 42 E-post: oyvind@delectokragero.no

Arbeidsleder Bernt G. Amundsen Mobil 97 56 12 67 E-post: bernt@delectokragero.no

Arbeidsleder Vidar Klausen Mobil 48 99 41 99 E-post: vidar@delectokragero.no

Arbeidsleder Espen Hansen Rindli Mobil 93 49 64 94 E-post: espen@delectokragero.no

Arbeidsleder Anne Gyri Solberg Mobil 94 89 14 04 E-post: annegs@delectokragero.no

Arbeidsleder Kari E. Nilsen Mobil 40 21 57 87 E-post: kari@delectokragero.no

Arbeidsleder Marit Wang Mobil 92 85 90 02 E-post: marit@delectokragero.no

Arbeidsleder Randi Skorstøl Madsen Mobil 99 15 17 22 E-post: randi@delectokragero.no

Arbeidsleder Karl Jakobsen Mobil 99 09 53 04 E-post: karl@delectokragero.no

Kantineleder Torhild Olsen Mobil 41 40 35 84

2

RESSURSSENTERET Leder Ove Jensen Mobil 90 18 38 67 E-post: ove@delectokragero.no

Jobbkonsulent Morten Sundbø Mobil 99 29 94 70 E-post: morten@delectokragero.no

Jobbkonsulent Christine Larsen Mobil 92 48 36 18 E-post: christine@delectokragero.no

Jobbkonsulent Trude Amundsen Sørheim Mobil 91 10 77 30 E-post: trude@delectokragero.no

Jobbkonsulent Hanne Jensen Mobil 90 55 46 78 E-post: hanne@delectokragero.no

UNDERVISNING Spes. ped. Thomas Bakkerud Mobil 98 48 18 45 E-post: thomas@delectokragero.no

DELECTO årsmelding 2014

2014 – ble ikke helt som vi ønsket Både vi lokalt og attførings- og vekstbedriftene sentralt, har brukt mye ressurser dette året på å hindre større konkurranseutsetting av attføringsfeltet. Vi fikk presentert våre synspunkter for statsråd Robert Eriksson på et folkemøte i Kragerø 22. oktober, uten at dette ser ut til å ha hatt noen virkning. Vi må derfor forberede oss på en ny hverdag i 2015 – 2016.

Attføringsfaglig har 2014 vært noe utfordrende. Vi har ikke nådd de attføringsresultatene som vi hadde håpet på. Men samtidig er det viktig å fokusere på alle dem som har kommet i arbeid og på den gode jobben som gjøres i ressurssenteret. Både når det gjelder de ordinære tiltakene, men også når det gjelder kurs og avklaring.

I produksjonsavdelingen har vi jobbet for å få inn større langsiktige oppdrag uten å lykkes med det. Dette vil vi jobbe videre med. Men det er viktig å verdsette all den gode jobben som gjøres i alle avdelingene i produksjonen.

FOTO: KV

Ressurssenteret Leder Ove Jensen Ressurssenteret vårt har ansvaret for alle kurs og eksternt attføringsarbeid som vi utfører for NAV Kragerø og NAV Drangedal.

NAV stiller store krav til vår leveringsevne. Det er høye krav til formidling og gjennomstrømming, noe vi jobber knallhardt for å oppfylle. Sammen med NAV prøver vi å få til best mulige løsninger for den enkelte deltaker. Vi har et stort arbeidsfokus og jobber aktivt for at hver enkelt deltaker skal få brukt sin arbeidsevne best mulig inn i det ordinære arbeidsliv.

I 2014 formidlet vi 13 personer til arbeid via tiltakene APS og Arbeid med Bistand. I tillegg fikk 7 personer arbeid via AMO–kurset JobbNÅ. Dette kurset leverer vi i samarbeid med GREP Grenland AS. Antallet formidlinger har gått noe ned fra i fjor, og det gjør at vi må bli enda flinkere til å ha næringslivskontakt og enda flinkere til å snu hver stein i forhold til å se muligheter for tilbakeføring til arbeid hos våre jobbsøkere.

Hovedmålet for alt vårt attføringsarbeid er å få folk i arbeid. Vi fokuserer sterkt på det folk kan og jobber aktivt for å øke den enkeltes tro på seg selv.

En del av personene som søkes inn til oss har allikevel så store helsemessige utfordringer at vi er helt avhengig av et tett samarbeid med helsevesenet, slik at de kan bli såpass friske at man kan prøve seg ut i arbeidslivet. Selv om hensikten med alt attføringsarbeid hos oss er tilbakeføring til ordinært arbeidsliv, må vi også innse at det er en del som ikke

3

klarer å komme dit av ymse årsaker. Oftest er det så store helseutfordringer at de ikke har mulighet til å oppfylle de krav som næringslivet setter til sin arbeidskraft.

NAV er vår desidert største oppdragsgiver og praktisk talt all innsøking til våre kurs og tiltak går gjennom NAV. Det er derfor meget viktig at vi kontinuerlig arbeider for å bedre våre arbeidsmetoder for å levere best mulige resultater. Samtidig må vi, i tett dialog med NAV, videreføre de personer som er for syke til å gå ut i arbeid, til en mest mulig hensiktsmessig løsning videre.

Arbeidsgiverne i privat og offentlig arbeidsliv som vi er i kontakt med, fortjener skryt. Vi opplever stor velvilje til å ta imot våre kandidater for arbeidsutprøving og arbeidspraksis. I de tilfeller der arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker et videre samarbeid, så ender det også med formidling.

Arbeidspraksis – APS skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakerens mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. Her får deltakerne prøve seg i ulike praktiske arbeidsoppgaver, internt eller eksternt. Målet er å få testet ut egen arbeidsevne og bli mer motivert til å gjøre noe med egen situasjon. I 2014 ble det utskrevet 9 personer fra APS, og av disse gikk 1 til arbeid. Av de 8 andre ble de fleste skrevet ut fordi de valgte å søke uføretrygd eller ble avsluttet pga. så store helseplager at de ikke klarte å stå lenger i tiltaket.

Arbeid med Bistand – AB skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Deltakerne får prøve seg i ordinære jobber hos arbeidsgivere som kan være relevante og i tråd med deltakernes egne arbeidsønsker. Målet er å få til varige arbeidsforhold. Både arbeidsgivere og deltakere får en unik mulighet til å bli kjent med hverandre før en eventuell ansettelse.

I 2014 har 24 personer blitt avsluttet, av disse gikk 12 til arbeid i større eller mindre grad. Det betyr at vi har en formidlingsprosent på 50 % fra dette tiltaket. Av de andre 12 gikk en del ut med sluttårsak sykdom, medisinsk/sosial rehabilitering eller de søkte uføretrygd. Noen ble avsluttet til ingen aktiv løsning og noen ble skrevet ut pga. flytting eller fødselspermisjon.

JobbNÅ er, som navnet sier, et kurs for personer på vei til jobb. Her har kunnskap om arbeidsmarkedet stått veldig sentralt. Det har vært sterkt fokus på CV-skriving og jobbsøknader. Jobbsøkerne har vært fire uker inne på Delecto og gjennomført temaundervisning rundt alle sider i prosessen med å komme i arbeid. Etter det så har de vært i arbeidspraksis ute hos bedrifter for å vise seg frem og posisjonere seg for et mulig arbeidsforhold.

I løpet av 2014 har 18 personer gjennomført dette kurset. Av disse er 2 gått til arbeid, uten bruk av lønnstilskudd. 5 har gått til en kombinasjon av arbeid og ytelse fra NAV. 6 ble avsluttet til sykdom/ sosial/ medisinsk rehabilitering. De siste 5 sluttet av andre årsaker som flytting, fødselspermisjon, annet eller ingen aktiv løsning.

På kort varsel ble vi bedt om å arrangere et Avklaringskurs for NAV på slutten av året.

Et avklaringskurs er for mange første trinn i attføringsprosessen. Her er motivasjonsarbeid, veiledning, kartlegging og utprøving sentrale elementer. Deltakerne blir orientert om hvilke muligheter de har på arbeidsmarkedet og får god orientering om lokalt næringsliv.

De blir også orientert om, såkalte, mobilitetsfremmede tiltak for søk av arbeid utenfor hjemkommunen.

Det var 16 deltakere på dette avklaringskurset og det var gode tilbakemeldinger fra NAV på innhold og resultater.

I 2014 meldte vi oss inn i organisasjonen Attføringsbedriftene som er medlem av NHO. Ringer i vannet er et samarbeid mellom NHO og attføringsbedriftene hvor målsettingen er formidling av personer med nedsatt funksjonsnivå. Det er laget samarbeidsavtaler mellom attføringsbedriftene og NHO, hvor NHO sin oppgave er å være døråpner hos sine medlemsbedrifter slik at jobbsøkere som er i tiltak hos attføringsbedriftene skal få en mulighet til å vise seg frem for disse arbeidsgiverne med hensikt å bli ansatt.

Delecto har en slik avtale og vi har i løpet av 2014 skrevet 2 samarbeidsavtaler med NHO-medlemsbedrifter og prøvd ut 4 personer hos disse. Det har medført 1 ansettelse og inngår i totaltallet over formidlinger i 2014.

Det blir en prioritert oppgave å få til flere avtaler og flere formidlinger hos disse medlemsbedriftene i 2014.

Produksjonsavdelingen Leder Øyvind Kristensen.

Hovedstammen i produksjonen vår er VTA. Varig Tilrettelagt Arbeid – VTA skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til vedlikehold og

4

DELECTO årsmelding 2014

utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Vi har 25 VTA-plasser.

De kommunale psykiatriplassene er et viktig tilbud til unge personer med psykiske lidelser. Det er avgjørende viktig at denne gruppen har et meningsfylt arbeidstilbud på dagtid. Vi har en avtale om 3 – 8 deltakere i dette tilbudet. Vi har gjennomgang av deltakerne hver tredje måned, sammen med representanter i koordinerende team og en representant for NAV. Da fokuserer vi på utnyttelsen av plassene og på utvikling og vekst for deltakerne. Representantene fra kommunen understreker hvor viktig dette tilbudet er for deltakerne. Vi ser også at søkerlista vokser og at det er stort behov for flere slike plasser.

En del av deltakerne i APS har intern arbeidspraksis i et av våre verksteder. NAV har satt som krav at minst 50 % av deltakerne i APS skal ha arbeidspraksis ute på eksterne arbeidsplasser.

Daglig skal vi gi ca. 50 arbeidstakere meningsfulle og utviklende arbeidsoppgaver i vår egen regi.

Monterings- og pakkeavdelingen vår har videreført samarbeidet med Oldroyd. Her har vi oppdrag med montering og pakking av ulike plastplugger i tillegg til grunnmurspluggene.

I 2014 har vi videreført samarbeidet med Beslagexperten A/S i Vadfoss, som leverer og monterer rekkverk i glass og rusfritt stål. Vi monterer og klargjør stendere og glassholdere samt at vi har en del boreoppdrag. Det er fremdeles innkjøring for Beslagexperten, men det dukker stadig opp nye ting som vi kan bistå dem med.

Hos Beslagexperten har vi også, ved behov, arbeidstakere ute på hospitering og de må etter hvert øke staben og da har vi gode muligheter for formidling.

Vedavdelingen på Hiis har stor produksjonskapasitet. Her bygger vi opp nytt lagringssystem for sekker, slik at vi frigjør mye av «drivhuset» for å ha plass til nye arbeidsoppdrag, som vi jobber med å få avtaler på. I 2014 har vi etablert en god kontakt med Marwin, som vi har laget en del store spesialpaller for. Vi har også knyttet god kontakt med hotellet på Stabbestad, som ser ut til å gi nye muligheter.

Ellers jobber vi aktivt med lokale samarbeidspartnere for å utvikle nye arbeidsarenaer.

Kjøkkenet vårt får meget gode tilbakemeldinger på det som leveres ut av ekstern møtemat og kaker. Kantina vår er også meget viktig både for trivsel og kosthold.

Fruktabonnementsordningen har hatt en del nedgang lokalt, men vi utvider nå distriktet vårt til også å omfatte Drangedal.

Vi øker også markedsføringen av makulerings- og vaskeritjenester fordi vi har ledig kapasitet her.

Det er stor aktivitet og mange fornøyde kunder i tekstilavdelingen, både når det gjelder møbler og båtputer. Båtputeavdelingen har også hatt store oppdrag med å trekke om konferansestoler det siste året.

Snekkerverkstedet har hatt en god utvikling det siste året. Vi har funnet frem til gode produkter som vi har hatt god salgsøkning på. Vi er på «Bondens marked» 2-3 ganger i året, for å gjøre oss mer kjent i markedet.

Siste året har vi også utviklet hjemmesiden vår, med bilder og god presentasjon av varene våre. Noe som har resultert i mer salg.

Det er en løpende utfordring å utvikle produksjonen vår på en hensiktsmessig måte. Vi skal ivareta både det attføringsfaglige og produksjonsfaglige. Men vi må også ha fokus på inntjening og lønnsomhet. Økonomi Også i 2014 har vi hatt økonomiske utfordringer. De store produksjonsoppdragene har, som nevnt, uteblitt. Når vi da i tillegg har hatt en mild vinter med lavt vedsalg, så får dette direkte konsekvenser for omsetningen. Utenom de faste tiltakene har vi kun hatt et JobbNÅ!-kurs og et avklaringskurs i 2014. Vi lander på et overskudd i 2014 på kr 471 000 mot overskudd i 2013 på kr. 237 000. De samlede driftsinntektene gikk ned fra kr.

15,7 mill i 2013 til kr. 14,7 mill i 2014. Vi hadde ekstraordinære inntekter i 2014 på kr.

782 000 fordi vi solgte Toppen Bruk og andre varige driftsmidler til en høyere verdi enn det de var bokført til.

Produksjons- og leieinntektene gikk ned fra kr. 4,5 mill i 2013 til kr. 2,7 mill i 2014.

Dette skyldes bl.a. at leieinntektene fra bygget vårt på Fikkjebakke forsvant i 2013 samt at vi mistet betydelige inntekter som underleverandør for en lokal bedrift.

De øvrige inntektene, kr. 11,2 mill. er betaling for kurs, oppdrag og tiltak og som er gjennomført for NAV og Kragerø kommune. Dette er på samme nivå som året før.

5

Kompetanseheving, seminarer og ekskursjoner i 2014 Etter den stramme økonomiske situasjonen i 2013 var det viktig å fylle på med noe kompetanse i 2014.

I tillegg til felles intern personalsamling for hele personalgruppa på Skåtøy i februar og personalekskursjon til Vennesla og Mandal i september har vi hatt følgende kompetanseheving i 2014: • 4 medarbeidere har deltatt på kurs i MI – Motiverende Intervju.

• 2 medarbeidere ble sertifisert i vip24. vip24 er et profil-, samtale- og kartleggingsverktøy.

• 2 medarbeidere deltok på «iJobb-dagene» på Gardermoen.

• 3 medarbeidere deltok på AB-samling på Dalen.

• 8 medarbeidere deltok på lokal fagdag med Arnhild Lauveng i Kragerø.

• 2 medarbeidere deltok på kurs om selvmedfølelse på Modum Bad. • Ledergruppa har deltatt på et lederutviklingsprogram.

Planer for 2015 • Vi vil opprettholde vårt sterke fokus på formidling.

• Vi vil ha sterkt fokus på å samarbeide med lokale aktører for å gi bedre arbeidsinkluderingstilbud.

• Vi øker samarbeidet med kommunale etater for å få flere praktiske arbeidsoppdrag.

• Vi arbeider stadig med å utvikle nye arbeidsoppgaver for å gi et mer variert arbeidstilbud i VTA. • Vi må søke allianser som kan sikre en positiv utvikling av våre tjenester. Dette for at brukerne av tjenester skal få tidsriktige og gode oppgaver og tilbud.

• Kragerø kommune har signalisert at det vil bli utarbeidet en eiermelding i 2014/2015.

Vi har utarbeidet strategisk plan for 2015 til 2018.

Nye tider med behov for nye tanker og nye allianser?

Som tidligere omtalt, så er det store endringer på gang i attføringsbransjen. Det er derfor viktig at eierne bidrar i diskusjoner om Delecto sin framtid.

Vi har allerede fått inn både private, nasjonale og utenlandske aktører på attføringsfeltet i vårt distrikt og i vår region. Med det frislippet som regjeringen nå har innført i vår bransje, vil vi se flere aktører og nye konstellasjoner.

Det må derfor tas noen strategiske valg.

I Telemark har veldig mange av attførings- og vekstbedriftene slått seg sammen. Dette kan øke konkurransekraften både attføringsfaglig og produksjonsfaglig. Ønsker eieren at vi skal vurdere å søke allianser/slå oss sammen med andre?

En del av attførings- og vekstbedriftene i Telemark har mange oppdrag for eierkommunene sine, både sosialfaglige og praktiske oppdrag. Er det en vei eieren ønsker for Delecto?

Noen attførings- og vekstbedrifter er store produksjons- og tjenesteleverandører til det kommersielle markedet. Er det en vei som eieren ønsker for Delecto?

Delecto sin ledelse har i hovedsak ønsket å være underleverandør for lokale bedrifter, i tillegg til noe egenproduksjon. De senere årene har det vært vanskeligere å få underleverandøroppdrag av en viss størrelse.

Takk for innsats og samarbeid Takk for innsatsen til alle de ansatte og til styremedlemmene.

Vi er i høyeste grad en kompetansebedrift og de ansatte er vår desidert viktigste ressurs.

Vi har et engasjert styre. Og de har fokus på at vi utfører de samfunnsoppgavene som vi er opprettet for å gjøre.

Takk også til NAV, Kragerø kommune og lokalt næringsliv for godt samarbeid i 2014.

Kragerø 5. mai 2015

John Håvard Seland Daglig leder

6

DELECTO årsmelding 2014

Resultatregnskap

Note

2014

2013

RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 2 13 981 454 15 753 408 Annen driftsinntekt 782 649 800 Sum driftsinntekter 14 764 103 15 754 208

Varekostnad 881 936 1 052 634 Lønnskostnad 3 10 475 405 11 081 394 Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 5 656 857 857 986 Annen driftskostnad 3 2 257 197 2 426 333 Sum driftskostnader 14 271 395 15 418 346

Driftsresultat 492 708 335 862

Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt 105 941 51 565 Annen rentekostnad 126 995 150 117 Resultat av finansposter -21 054 -98 552

Ordinært resultat før skattekostnad 471 654 237 310 Ordinært resultat 471 654 237 310

Årsresultat 471 654 237 310

Overføringer Avsatt til annen egenkapital 471 654 237 310 Sum overføringer 471 654 237 310

7

Balanse

Note 2014

2013

EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 5, 6 7 442 370 9 341 521 Maskiner og anlegg 5, 6 261 838 86 527 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 5, 6 300 736 399 535 Sum varige driftsmidler 8 004 944 9 827 583

Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP 383 969 344 917 Sum finansielle anleggsmidler 383 969 344 917

Sum anleggsmidler 8 388 913 10 172 500

Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning 649 900 381 800

Fordringer Kundefordringer 766 503 916 429 Andre kortsiktige fordringer 756 324 815 039 Sum fordringer 1 522 827 1 731 468

8

DELECTO årsmelding 2014

Note 2014

2013

Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l.

4 3 228 538 1 782 338

Sum omløpsmidler 5 401 265 3 895 607

Sum eiendeler 13 790 178 14 068 107

Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital 7 500 000 500 000 Overkurs 2 386 270 2 386 270 Sum innskutt egenkapital 2 886 270 2 886 270

Opptjent egenkapital Annen egenkapital 3 898 160 3 426 506 Sum opptjent egenkapital 3 898 160 3 426 506

Sum egenkapital 6 784 430 6 312 776

Gjeld Avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 5 175 030 5 691 690 Sum annen langsiktig gjeld 5 175 030 5 691 690

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 194 334 280 294 Skyldig offentlige avgifter 703 521 708 741 Annen kortsiktig gjeld 932 863 1 074 606 Sum kortsiktig gjeld 1 830 717 2 063 641

Sum gjeld 7 005 747 7 755 331

Sum egenkapital og gjeld 13 790 178 14 068 107 Kragerø 13. april 2015 Styret i Delecto As

Kirsti Solheim Styrets leder

Ingvard Øyen Styrets nestleder

Per Kristian Nilsen Styremedlem

Susanne Govenius Melsom

Styremedlem

Kari Kathrin Fosso Styremedlem

Morten Abraham Sundbø Styremedlem

Marit Wang Styremedlem

John Håvard Seland Daglig leder

9

Noter til regnskapet for 2014 Note 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet har ikke erverv til formål og dermed ikke skattepliktig.

Inntekter Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift og eventuelle rabatter. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres.

Kostnader Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke direkte kan henføres til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives planmessig over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Estimert økonomisk levetid for selskapets bygninger er i 2014 endret fra 20 og 30 år til 40 år. Årlige avskrivninger er lineært fordelt på ny økonomisk levetid, såkalt knekkpunktmetode. De årlige avskrivningene knyttet til selskapets bygninger er redusert med kr 127.000. Nedskrivning til virkelig verdi foretas ved verdifall som forventes å ikke være av forbigående art. Nedskriving reverseres når grunnlaget for nedskriving ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling senere enn ett år etter siste dag i regnskapsåret. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld vurderes til høyeste verdi av pålydende og antatt virkelig verdi.

Varer Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi.

Varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer vurderes til variabel tilvirkningskost.

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Tilskudd Selskapet registrerer tilskudd etter de grunnleggende prinsipper for inntekts- og kostnadsføring.

10

DELECTO årsmelding 2014

Note 2

Offentlige tilskudd

Offentlige tilskudd Driftstilskudd fra Kragerø Kommune

2014

2013

1 586 000

1 540 000

450 000

400 000

70 000

70 000

Driftstilskudd fra NAV - VTA

3 537 000

3 417 300

Driftstilskudd fra NAV - APS

3 390 360

3 275 220

Driftstilskudd fra NAV - AB

2 048 760

1 979 460

165 305

0

0

553 125

Driftstilskudd fra Kragerø Kommune Psykiatri Driftstilskudd fra andre kommuner

Driftstilskudd NAV - Avklaring Refusjon NAV - Veien til jobb Sum

Note 3

11 247 425 11 235 105

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m

Lønnskostnader

2014 2013

Lønninger

7 950 415

Arbeidsgiveravgift

1 135 813

1 198 979

Pensjonskostnader

1 208 610

1 176 908

180 568

203 903

10 475 405

11 081 394

Andre ytelser Sum

8 501 604

Antall årsverk

18

Ytelser til ledende personer. Daglig leder Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Sum

683 253 12 856 7 249 703 358

Det er utbetalt kr 116.000 i styrehonorar i 2014.

Verken daglig leder, styremedlemmer eller noen andre av selskapets tillitspersoner har avtale om lønn etter fratreden fra sin stilling, opsjonsavtaler eller bonusavtale. De har heller ingen lån i selskapet

Selskapet har ingen forpliktelser knyttet til tegningsretter, opsjoner eller tilsvarende rettigheter som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer.

Pensjonsforpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor Kostnadsført honorar for ordinær revisjon i 2014 utgjør kr 15 750.

I tillegg er det kostnadsført honorar for tjenester utover ordinær revisjon med kr 8 200.

Beløpene er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

11

Note 4 Bundne skattetrekksmidler Skyldig skattetrekk pr 31. desember 2014 utgjør kr 312 050.

Innestående bundet beløp på konto for skattetrekk pr 31. desember 2014 utgjør kr 316 591.

Note 5

Anleggsmidler

Bygninger tomter

Maskiner og anlegg

Anskaffelseskost pr. 01.01.14

13 762 555

+ Tilgang kjøpte anleggsmidler - Avgang i året = Anskaffelseskost 31.12.14

Driftsløsøre, inventar ol.

Sum

169 545

2 778 740

16 710 840

15 487

436 336

451 823

2 790 593

2 790 593

10 971 962

185 032

3 215 075

14 372 069

Akkumulerte avskrivninger 31.12.14

3 530 835

145 045

2 691 245

6 367 125

= Bokført verdi 31.12.14

7 441 127

39 987

523 830

8 004 944

266 400

26 232

364 225

656 857

Årets ordinære avskrivninger

Økonomisk levetid

12

DELECTO årsmelding 2014

0-40 år

3-5 år

0-10 år

Note 6

P antstillelser og garantier

2014 2013

Gjeld som er sikret ved pant Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig)

5 175 030

5 691 690

Sum

5 175 030

5 691 690

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom

7 442 370

9 341 521

Maskiner og anlegg

261 838

86 527

Driftsløsøre, inventer o.a. utstyr

300 736

399 535

8 004 944

9 827 583

Sum

Gjeld som forfaller lenger frem i tid enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner

Note 7

2 850 060

3 366 720

A ksjonærer

Aksjekapitalen i Delecto AS pr. 31.12 består av:

Antall Pålydende

Ordinære aksjer

1 000

500

Sum

1 000

500 000

Bokført 500 000

Eierstruktur De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

Ordinære Eierandel

Kragerø kommune

1 000

100

Totalt antall aksjer

1 000

100

13

Styrets beretning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives DELECTO AS er en arbeidsmarkedsbedrift. Bedriften gir tilbud om varig tilrettelagt arbeid, arbeidsavklaring og arbeidstrening samt bistand til personer som ønsker arbeid på ordinære arbeidsplasser.

Virksomheten drives i Kragerø kommune og var i 2014 lokalisert på 3 steder; hovedbedriften holder til i Lovisenbergveien på Hestøya, der også bedriftens tekstilavdeling er lokalisert på motsatt side av veien. Vedproduksjonen foregår på Hiis/Roland.

Bedriftens avdeling, Toppen Bruk som var lokalisert på Fikkjebakke i Sannidal, ble solgt i februar.

Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetningen.

14

DELECTO årsmelding 2014

Arbeidsmiljø Bedriften har hatt 17 ordinært ansatte i 2014 samt 1 innleid medarbeider deler av året. Av de ordinært ansatte er 9 kvinner og 8 menn.

I tillegg har bedriften 25 fast ansatte yrkeshemmede, 19 plasser for arbeidsavklaring og arbeidstrening og 3-8 psykiatriplasser som Kragerø kommune kjøper. Bedriften gir bistand til 36 personer på ordinære arbeidsplasser. I tillegg arrangerer bedriften ulike kurs for personer som står utenfor arbeidslivet.

Delecto er en IA-bedrift.

Bedriften gjennomfører årlig trivselsundersøkelse blant ansatte og deltakere. Bedriften scorer meget høyt på disse undersøkelsene og resultatene av disse undersøkelsene legges fram for styret.

Bedriften er medlem av Vestmar Bedriftshelsetjeneste - VBHT. Det er ikke registrert personskader i 2014.

Det samlede sykefraværet i 2014 er på 3,5 %. 0,3 % for mennene og 3,1 % for kvinnene.

Ytre miljø Selskapet har ikke hatt aktivitet som kan føre til forurensing av det ytre miljø. Årsregnskapet Driftsinntektene var kr. 14,7 mill i 2014 mot kr. 15,8 mill i 2013. Av driftsinntektene i 2014 var kr. 782 549 fortjeneste ved salg av fast eiendom og driftsmidler.

Offentlige oppdrag og tilskudd er på samme nivå som foregående år. Salgs- og leieinntektene er kr. 2,7 mill i 2014 mot kr. 4,5 mill året før. Årsresultatet for 2014 viser et overskudd på kr. 471 654 mot et overskudd på kr.

237 310 i 2013. Men som tidligere nevnt, så kommer kr 782 649 fra fortjeneste på salg av fast eiendom og varige driftsmidler.

De samlede investeringene i 2014 var på kr. 451 823 mot kr. 162 413 i 2013.

Omløpsmidlene er økt fra til kr. kr. 3 895 607 i 2013 til kr. 5 401 265 i 2014..

Likviditetsbeholdningen er økt fra kr. 1 782 338 i 2013 til 3 228 538 i 2014.

Totalkapitalen var ved utgangen av 2014 kr. 13 790 178 mot kr. 14 068 107 året før.

Egenkapitalandelen pr. 31.12. 2014 er 49 % mot 44 % året før.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Resultatdisponering Overskuddet for 2014 på kr. 471 654 øker annen egenkapital.

Styret Det har i 2014 vært avholdt 10 styremøter og en ekskursjonstur for styret til Durapart i Arendal. 5 av styremedlemmene er politisk valgt og 2 er valgt av de ansatte. Styret består av 4 kvinner og 3 menn. Dette gir en kvinneandel på 57 %.

Kragerø 13. april 2015

Kirsti Solheim Styrets leder

Ingvard Øyen Styrets nestleder

Per Kristian Nilsen Styremedlem

Susanne Govenius Melsom

Styremedlem

Kari Kathrin Fosso Styremedlem

Morten Abraham Sundbø Styremedlem

Marit Wang Styremedlem

John Håvard Seland Daglig leder

15

16

DELECTO 책rsmelding 2014

17

Ordliste

VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid Varig arbeidstilbud for yrkeshemmede. Muligheten for attføring skal vurderes og holdes åpen.

Deltakers økonomi: Uførepensjon + bonuslønn fra bedriften Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass Kommunalt driftstilskudd pr. plass APS - Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet Kartlegging, avklaring, arbeidstrening, formidling Inntil 10 mnd.

Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, tiltakspenger.

Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass AB – Arbeid med Bistand Hovedfokus på formidling Følge opp. Få til arbeidsavtaler, lønnsavtaler og kombinasjon lønn/trygd.

Oppfølging: Inntil 3 år.

Deltakers økonomi: AAP, tiltakspenger, kvalifiseringspenger KVP Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. jobbkonsulent, 12 deltakere pr. jobbkonsulent.

Komm. psyk. pl. – Kommunale Psykiatriplasser Tilbud til unge brukere med psykiske lidelser som faller utenfor

18

DELECTO årsmelding 2014

de ordinære tiltakene.

Plassene disponeres av Kragerø kommune og kommunen bestemmer selv hvor lenge deltakerne skal være i tiltaket. Det er viktig å kartlegge deltakernes arbeidsmuligheter Deltakers økonomi: Uførepensjon, individstønad eller lignende.

Tiltaksøkonomi: Kommunalt driftstilskudd til en arbeidsleder (kommunale psykiatrimidler).

Avklaringskurs Tilbud til registrerte arbeidssøkere hos NAV som har behov for situasjonsbestemt eller spesialtilpasset bistand for å komme seg i arbeid.

Varighet: 4 ukers kurs inne for å bygge opp deltakernes jobbsøkerkompetanse + 26 uker ute i bedrift.

Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, tiltakspenger.

Tiltaksøkonomi: Betaling fra NAV for kurs i h.h.t. tilbud/anbud.

JobbNÅ!

Tilbud til brukere med nedsatt arbeidsevne som har et avklart ønske om arbeid Varighet: 4 ukers kurs inne med avklaring, motivasjon og jobbsøk + oppfølging i arbeidspraksis / arbeid i inntil 22 uker Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, tiltakspenger.

Tiltaksøkonomi: Betaling fra NAV for kurs i h.h.t. avtalt pris.

Attføringsresultater 2014 SLUTTÅRSAK

ANTALL

AB

APS

VTA

JobbNÅ!

Avklaring/ARR

Fått jobb 20 12 1 7 Skole/utdanning 0 0 0 0 Annen attføring 1 0 0

0 1 Syk/ufør/rehab 21 7 5 6 3 Flyttet 2 2 Annet 11 5 3

3 SUM 55 24 9 0 18 4

PR. AVD.

Aktive 31.12.14 97 36 20 25 8 Utskrevet i 2014 55 24 9 0 18 4 Sum 152

Komm. pl.

0

8 0

19

20

DELECTO årsmelding 2014

DELECTO AS Lovisenbergveien 12 • 3770 Kragerø Tlf. 35 98 66 80 Org.nr. 985 161 690 E-post: post@delectokragero.no www.delectokragero.no Fotos: K.J.JOHANNESSEN, J.H.SELAND, H.SUNDBØ, A.G.SOLBERG. GRAFISK PRODUKSJON:

fjellh@online.no. Miljømerket trykksak 241 241 749 Miljømerket trykksak 749

Erik Tanche Nilssen ASMiljømerket trykksak 241 Erik Tanche Nilssen AS