Delecto årsrapport 2013

ÅRSRAPPORT

2013

21

2

ADMINISTRASJON Daglig leder John Håvard Seland Dir.tlf. 35 98 66 81 Mobil 95 94 22 92 E-post: havard@delectokragero.no

Sekretær Tove M. Dalen Dir.tlf. 35 98 66 96 Mobil 92 85 06 56 E-post: tove@delectokragero.no

PRODUKSJONSAVDELINGEN Produksjonsleder Øyvind Kristensen Dir.tlf. 35 98 66 91 Mobil 99 25 77 42 E-post: oyvind@delectokragero.no

Arbeidsleder Bernt G. Amundsen Dir.tlf. 35 98 66 92 Mobil 97 56 12 67 E-post: bernt@delectokragero.no

Arbeidsleder Vidar Klausen Dir.tlf. 35 98 66 93 Mobil 48 99 41 99 E-post: vidar@delectokragero.no

Arbeidsleder Espen Hansen Rindli Mobil 93 49 64 94 E-post: espen@delectokragero.no

Arbeidsleder Kari E. Nilsen Mobil 40 21 57 87 E-post: kari@delectokragero.no

Arbeidsleder Marit Wang Dir.tlf. 35 98 66 94 Mobil 92 85 90 02 E-post: marit@delectokragero.no

Arbeidsleder Randi Skorstøl Madsen Mobil 99 15 17 22 E-post: randi@delectokragero.no

DELECTO årsmelding 2013

Arbeidsleder Karl Jakobsen Mobil 99 09 53 04 E-post: karl@delectokragero.no

Kantineleder Torhild Olsen Dir.tlf. 35 98 66 83 Mobil 41 40 35 84

RESSURSSENTERET Leder Ove Jensen Dir.tlf. 35 98 66 87 Mobil 90 18 38 67 E-post: ove@delectokragero.no

Jobbkonsulent Janne Nøtsund Dir.tlf. 35 98 66 00 Mobil 99 29 76 96 E-post: janne@delectokragero.no

Jobbkonsulent Morten Sundbø Dir.tlf. 35 98 66 88 Mobil 99 29 94 70 E-post: morten@delectokragero.no

Jobbkonsulent Anne Gyri Solberg Dir.tlf. 35 98 66 89 Mobil 94 89 14 04 E-post: annegs@delectokragero.no

Jobbkonsulent Ann Veronika Strandås Dir.tlf. 35 98 66 97 Mobil 92 89 96 83 E-post: ann@delectokragero.no

Jobbkonsulent Trude Amundsen Sørheim Dir.tlf. 35 98 66 90 Mobil 91 10 77 30 E-post: trude@delectokragero.no

Jobbkonsulent Christine Larsen Dir.tlf. 35 98 66 95 Mobil 92 48 36 18 E-post: christine@delectokragero.no

UNDERVISNING Spes. ped. Thomas Bakkerud Dir.tlf. 35 98 66 85 Mobil 98 48 18 45 E-post: thomas@delectokragero.no

2013 – vårt beste formidlingsår I 2013 formidlet vi 41 personer til arbeid via våre kurs og tiltak. Til sammenligning var dette tallet 37 i 2012. Enkelte virksomheter i vår bransje har prøvd å lage regnestykker på hva en formidling til arbeid sparer samfunnet for. Hvis vi tenker et arbeidsliv på 40 år og direkte og indirekte innsparte offentlige ytelser, får vi snart millioner og titalls millioner. Hvis vi så ganger dette med, som i vårt tilfelle, 41 personer. Så blir dette fort mange hundre millioner. Det samfunnsøkonomiske går det an å sette tall på, men vi får også en bedret livskvalitet for den enkelte. En bedret livskvalitet kan vi ikke måle i kroner, men vi kan lett tenke oss hva det vil bety for en familie at far eller mor, sønn eller datter får en tilknytning til arbeidslivet som både gir inntekt, relasjoner og identitet.

Vi hadde økonomiske utfordringer i 2013, men meget stram økonomisk disiplin og stor innsats fra alle ansatte resulterte i et akseptabelt økonomisk resultat sett året under ett.

Vi ble Equass-resertifisert i 2013.

Telemark kommunerevisjon gjennomførte selskapskontroll av DELECTO i 2013.

Ressurssenteret Leder Ove Jensen Ressurssenteret vårt har ansvaret for alle våre kurs og alt eksternt attføringsarbeid.

Alarmerende høyt antall uføretrygdede i Telemark og Kragerø får direkte konsekvenser for attføringsarbeidet i vår region. NAV stiller store krav til vår leveringsevne. Det er høye krav til formidling og gjennomstrømming, noe vi jobber knallhardt for å oppfylle. Sammen med NAV prøver vi å få til best mulige løsninger for den enkelte deltaker. Vi har et stort arbeidsfokus og jobber aktivt for at hver enkelt deltaker skal få brukt sin arbeidsevne best mulig inn i det ordinære arbeidsliv.

I 2013 formidlet vi, som nevnt, 41 personer til arbeid i ordinært arbeidsliv. Så mange personer er aldri blitt formidlet til arbeid fra oss tidligere. Dette er, isolert sett, et godt resultat for oss sett i forhold til tidligere år. Men fordi gjennomstrømmingen, altså antall personer gjennom vårt system, var så stor som 99 personer, så blir prosentandelen lav og under resultatkravene til NAV. Gjennom vår kartlegging av deltakerne, vurderte vi det slik at en veldig stor andel av deltakerne var for syke til å komme i arbeid. Dette er ikke aktive løsninger i statistikkene til NAV og således slår det negativt ut på formidlingstallene. NAV hadde

3

stort behov for å få avklart mange personer som hadde gått lenge på arbeidsavklaringspenger. Disse ble søkt inn til oss og våre jobbkonsulenter har gjort en meget omfattende jobb med å kartlegge og avklare disse.

I tillegg til formidling til arbeid har 4 deltakere gått til skole eller utdanning.

Hovedmålet for alt vårt attføringsarbeid er å få folk i arbeid. Vi fokuserer sterkt på det folk kan og jobber aktivt for å øke den enkeltes tro på seg selv.

NAV er vår desidert største oppdragsgiver og praktisk talt all innsøking til våre kurs og tiltak går gjennom NAV. Det er derfor meget viktig at vi kontinuerlig arbeider for å bedre våre arbeidsmetoder for å levere best mulige resultater. Samtidig må vi, i tett dialog med NAV, videreføre de personer som er for syke til å gå ut i arbeid, til en mest mulig hensiktsmessig løsning videre.

Arbeidspraksis – APS skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakerens mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. Her får deltakerne prøve seg i ulike praktiske arbeidsoppgaver, internt eller eksternt. Målet er å få testet ut egen arbeidsevne og bli mer motivert til å gjøre noe med egen situasjon.

Av de 28 deltakerne som ble utskrevet fra APS, kom 10 seg videre i jobb, skole eller andre aktive tiltak. De øvrige ble sendt tilbake til NAV med anbefaling om medisinsk behandling i en eller annen form. Formidlingen til arbeid fra APS er 25 %. Mens det felles formidlingskravet fra AB og APS er på 55 %.

Arbeid med Bistand – AB skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Deltakerne får prøve seg i ordinære jobber hos arbeidsgivere som kan være relevante og i tråd med deltakernes egne arbeidsønsker.

Målet er å få til varige arbeidsforhold. Både arbeidsgivere og deltakere får en unik mulighet til å bli kjent med hverandre før en eventuell ansettelse.

Av 45 deltakere i AB fikk 23 seg jobb, 3 gikk til skole eller utdanning og 4 til annen attføring. Dette gir en formidlingsprosent fra AB på 51 %.

Veien til jobb er, som navnet sier, et kurs for personer på vei til jobb. Her har kunnskap om arbeidsmarkedet stått veldig sentralt. Det har vært sterkt fokus på CV-skriving og jobbsøknader. Deltakerne var selv meget aktive i jobbsøkerprosessen, og de fleste ordnet selv praksisplass eller jobb. Av 26 deltakere kom 11 seg i jobb.

Produksjonsavdelingen Leder Øyvind Kristensen.

Hovedstammen i produksjonen vår er VTA. Varig Tilrettelagt Arbeid – VTA skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til vedlikehold og utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Arbeidet i VTA foregår i stor grad i våre ulike verksteder. Men flere av arbeidstakerne har arbeidsoppgaver hos arbeidsgivere utenfor ”huset”, enten daglig eller noen dager pr. uke.

De kommunale psykiatriplassene er et viktig tilbud til unge personer med psykiske lidelser. Det er avgjørende viktig at denne gruppen har et meningsfylt arbeidstilbud på dagtid.

Vi har en avtale om 3 – 8 deltakere i dette tilbudet.

En del av deltakerne i APS har intern arbeidspraksis i et av våre verksteder. NAV har satt som krav at minst 50 % av deltakerne i APS skal ha arbeidspraksis ute på eksterne arbeidsplasser.

Produksjonsavdelingen skal ha meningsfylte arbeidsoppgaver til ca. 50 arbeidstakere i vår egen regi og bidra til at arbeidsoppgavene er i tråd med den enkeltes handlingsplan.

Monterings- og pakkeavdelingen vår har videreført samarbeidet med Oldroyd. Her har vi oppdrag med montering og pakking av ulike plastplugger i tillegg til grunnmurspluggene.

4

DELECTO årsmelding 2013

I 2013 har vi innledet samarbeid med Beslagexperten A/S i Vadfoss, som leverer og monterer rekkverk i glass og rusfritt stål. Vi monterer og klargjør stendere og glassholdere samt at vi har en del boreoppdrag. Dette året har vært en innkjøring for Beslagexperten, med inngåelse av leveringsavtaler over hele landet, så vi regner med en god økning i 2014.

De utvikler også et nytt produkt som kan gi en del monteringsoppgaver for oss.

Hos Beslagexperten har vi også, ved behov, arbeidstakere ute på hospitering og i 2013 førte dette til en ordinær ansettelse.

Beising av kledningsbord for Moelven/Sør-Tre har vært en viktig arbeidsoppgave for oss.

Dette har gitt oss mye arbeid og gitt våre deltakere meget reell industripraksis.

Disse oppgavene opphører fra 2014 fordi Moelven/Sør-Tre har behov for disse arbeidsoppgavene til egne ansatte. Dette gir oss et vakuum for denne type arbeidsoppgaver, men vi øker aktiviteten i vedavdelingen og i snekkerverkstedet for å ta unna noe av behovet. Vi jobber også aktivt med lokale samarbeidspartnere for å utvikle nye arbeidsarenaer.

Kantina vår er meget viktig både for trivsel og kosthold. Vi får også meget gode tilbakemeldinger på det som leveres ut av ekstern møtemat og kaker.

Fruktabonnementsordningen vår går på det jevne.

Vi øker markedsføringen av makulerings- og vaskeritjenester fordi vi har ledig kapasitet her.

Det er stor aktivitet i tekstilavdelingen, både med møbler og båtputer. Båtputeavdelingen har også hatt store oppdrag med å trekke om konferansestoler det siste året.

Det er en løpende utfordring å utvikle produksjonen vår på en hensiktsmessig måte. Vi skal ivareta både det attføringsfaglige og produksjonsfaglige. Men vi må også ha fokus på inntjening og lønnsomhet.

Næringslivet Vi møter nesten alltid åpne dører når vi spør om praksisplasser, selv om arbeidsgiverne selvsagt ikke kan love faste jobber. Men deltakerne får innsikt i hva som kreves i arbeidslivet og i en del tilfeller så resulterer praksisplassen i både vikarjobber og faste jobber.

For oss er det helt avgjørende at vi har et aktivt næringsliv. Og næringslivet er positive.

Det kan derfor ikke understrekes sterkt nok, fra vår side, hvor viktig et aktivt næringsliv er for vår virksomhet, både attføringsmessig og produksjonsmessig. Våre formidlinger får selvsagt direkte konsekvenser for personene som kommer i arbeid, men betyr også mye for familien rundt og for lokalsamfunnet.

For å få større tilgang til arbeidsplasser har vi den senere tiden måttet jobbe mer for å finne arbeidsplasser utenfor Kragerø. Økonomi 2013 har vært krevende økonomisk. I første halvår lå vi an til et betydelig underskudd og likviditeten var også presset. Andre halvår ble noe lysere, men det var først helt på slutten av året vi fikk såpass store endringer at vi landet på et overskudd. Overskuddet ble på kr.

237 000 mot et underskudd i 2012 på kr. 295 000. De samlede driftsinntektene gikk ned fra kr. 16,5 mill i 2012 til kr. 15,7 mill i 2013.

Produksjons- og leieinntektene økte fra 3,8 mill i 2012 til kr. 4,5 mill i 2013.

De øvrige inntektene kr. 11,2 mill. er betaling for kurs, oppdrag og tiltak og som er gjennomført for NAV og Kragerø kommune.

Utleieavtalen for vårt bygg på Fikkjebakke opphørte i september. Bygget ble derfor vedtatt lagt ut for salg.

Kompetanseheving, seminarer og ekskursjoner i 2013 P.g.a. den stramme økonomiske situasjonen i 2013 har det vært restriktiv bruk av kursmidler.

Hele personalgruppa deltok på en intern personalsamling på Skåtøy i slutten av januar.

5 medarbeidere deltok på en Arbeid med Bistand-samling i Nome i oktober.

2 medarbeidere deltok på en nasjonal opplæring i et nytt personaldatasystem (PAT).

Ledergruppa har deltatt på et lederutviklingsprogram.

5

Planer for 2014 Vi vil opprettholde vårt sterke fokus på formidling.

Vi vil ha sterkt fokus på kompetanseheving.

Vi vil ha sterkt fokus på å samarbeide med lokale aktører for å gi bedre arbeidsinkluderingstilbud.

Vi øker samarbeidet med kommunale etater for å få flere praktiske arbeidsoppdrag.

Vi arbeider stadig med å utvikle nye arbeidsoppgaver for å gi et mer variert arbeidstilbud i VTA. Kragerø kommune har signalisert at det vil bli utarbeidet en eiermelding i 2014.

Vi har utarbeidet strategisk plan for 2014 til 2017.

Ansvar for deltakere og egne ansatte Delecto betyr glede eller til glede. Vi ønsker fortsatt å være et ”gledeshus” som bidrar til arbeidsglede og livsglede for alle som får et tilbud hos oss.

Verdiene våre Profesjonalitet Nyskaping Raushet Respekt legger føringer for vår adferd.

Vi vil ikke legge skjule på at det sterke fokuset på formidlingsresultater oppleves krevende.

Vi arbeider ikke med statistikker, vi arbeider med enkeltpersoner. Bak hvert tall i en statistikk skjuler det seg enkeltpersoner som vi skal forholde oss til.

I 1. halvår 2013 var vi på topp i Telemark når det gjaldt formidling til arbeid.

I 2. halvår søkte NAV, som nevnt tidligere, inn en rekke personer som de hadde behov for å få avklart før tiden for avklaringspenger utløp. Det viste seg at de aller fleste av disse sto meget langt fra arbeidslivet. Det krever omfattende kartlegging, motivasjonsarbeid og dokumentasjon fra oss dersom deltakere ikke formidles til arbeid, men sendes tilbake til NAV. Dette fordi dette blir et dokument som følger deltakeren videre i en arbeidsinkluderings- eller uføreprosess. Arbeidspresset for våre jobbkonsulenter har derfor vært urimelig høyt siste halvår samtidig som det har gitt tragisk dårlige formidlingstall det siste halvåret i 2013.

Sykefraværet vårt økte fra 1,3 % i 2012 til 2,3 % i 2013. Og de ansatte gav meget klare tilbakemeldinger om at arbeidspresset i siste halvår 2013 opplevdes meget sterkt belastende.

Begrepet attføring er i ferd med å bli byttet ut med arbeidsinkludering. Stadig mer av arbeidsinkluderingstjenestene legges ut på anbud. Kursarrangører fra andre deler av landet legger inn anbud på kurs i vårt område. Vi har derfor ved flere anledninger lagt inn anbud sammen med GREP og andre tiltaksarrangører i Telemark og har opplevd det som veldig positivt.

Aktørene på arbeidsinkluderingsfeltet må ha sterkt fokus på innhold og resultater og holde seg faglig oppdatert om både behov og metoder.

Takk for innsats og samarbeid Takk for innsatsen til alle de ansatte og til styremedlemmene.

Vi er i høyeste grad en kompetansebedrift og de ansatte er vår desidert viktigste ressurs.

Vi har et engasjert styre. Og de har fokus på at vi utfører de samfunnsoppgavene som vi er opprettet for å gjøre.

Takk også til NAV, Kragerø kommune og lokalt næringsliv for godt samarbeid i 2013.

Kragerø 27. mai 2014

John Håvard Seland Daglig leder

6

DELECTO årsmelding 2013

Resultatregnskap

Note

2013

2012

RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 1 15 753 408 16 594 587 Annen driftsinntekt 800 700 Sum driftsinntekter 15 754 208 16 595 287

Varekostnad 1 052 634 1 060 220 Lønnskostnad 2, 8 11 081 394 12 301 097 Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 857 986 837 720 Annen driftskostnad 2 2 426 333 2 578 781 Sum driftskostnader 15 418 346 16 777 818

Driftsresultat 335 862 -182 530

Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt 51 565 56 804 Annen rentekostnad 150 117 169 248 Resultat av finansposter -98 552 -112 444

Ordinært resultat før skattekostnad 237 310 -294 975 Ordinært resultat 237 310 -294 975

Årsresultat 7 237 310 -294 975

Overføringer Avsatt til annen egenkapital 7 237 310 0 Overført fra annen egenkapital 7 0 294 975 Sum overføringer 237 310 -294 975

7

Balanse

Note 2013

2012

Eiendeler

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 3, 6 9 341 521 9 868 657 Maskiner og anlegg 3, 6 86 527 75 232 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 3, 6 399 535 579 249 Sum varige driftsmidler 9 827 583 10 523 139

Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP 344 917 308 886 Sum finansielle anleggsmidler 344 917 308 886

Sum anleggsmidler 10 172 500 10 832 025

Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning 381 800 410 300

Fordringer Kundefordringer 4 916 429 260 916 Andre kortsiktige fordringer 4 815 039 834 210 Sum fordringer 1 731 468 1 095 127

8

DELECTO årsmelding 2013

Note 2013

2012

Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l.

5 1 782 338 1 997 483

Sum omløpsmidler 3 895 607 3 502 909

Sum eiendeler 14 068 107 14 334 934

Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital 7 500 000 500 000 Overkurs 7 2 386 270 2 386 270 Sum innskutt egenkapital 2 886 270 2 886 270

Opptjent egenkapital Annen egenkapital 7 3 426 506 3 189 196 Sum opptjent egenkapital 3 426 506 3 189 196

Sum egenkapital 6 312 776 6 075 466

Gjeld Avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 5 691 690 6 208 350 Sum annen langsiktig gjeld 5 691 690 6 208 350

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 280 294 150 005 Skyldig offentlige avgifter 708 741 792 452 Annen kortsiktig gjeld 6 1 074 606 1 108 660 Sum kortsiktig gjeld 2 063 641 2 051 118

Sum gjeld 7 755 331 8 259 468

Sum egenkapital og gjeld 14 068 107 14 334 934 Kragerø 28. april 2014 Styret i Delecto As

Kirsti Solheim Styrets leder

Ingvard Øyen Styrets nestleder

Per Kristian Nilsen Styremedlem

Susanne Govenius Melsom

Styremedlem

Kari Kathrin Fosso Styremedlem

Morten Abraham Sundbø Styremedlem

Marit Wang Styremedlem

John Håvard Seland Daglig leder

9

Noter til regnskapet for 2013 Note 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge.

Selskapet har ikke erverv til formål og er dermed ikke skattepliktig.

Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld vurderes til høyeste verdi av pålydende og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Langsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling senere enn ett år etter siste dag i regnskapsåret. Langsiktig gjeld vurderes til pålydende verdi.

Varer Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har en levetid over 3 år og har en kostpris høyere enn 15.000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader, mens påkostninger tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være tilstede.

Tilskudd Selskapet registrer tilskudd etter de grunnleggende prinsipp for inntekts- og kostnadsføring.

10

DELECTO årsmelding 2013

Offentlige tilskudd NAV - varig tilrettelagt arbeid - VTA NAV - arbeidspraksis i skjermet virksomhet NAV - arbeid med bistand NAV - avklaring Kragerø Kommune - driftstilskudd VTA Kragerø Kommune - driftstilskudd psykiatri Driftstilskudd VTA - andre kommuner NAV - refusjon AMO- kurs Fylkesmannen - tilskudd lønn LAR - prosjekt Kragerø Kommune - tilskudd lønn LAR - prosjekt, deltakere Driftstilskudd Totalt

Note 2

2013 2012 3 417 300 3 308 100 3 275 220 2 725 380 1 979 460 1 916 280 0 356 800 1 540 000 1 494 492 400 000 400 000 70 000 70 000 553 125 1 903 780 0 459 519 0 95 092 0 32 000 11 235 105 12 761 443

L ØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER, ANTALL ANSATTE O.L. 2013 2012

Antall årsverk 20 22 Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn, feriepenger 8 278 918 9 011 092 Arbeidsgiveravgift 1 328 933 1 435 528 Pensjonskostnader 1 033 327 1 302 444 Annen personalkostnad 440 216 552 033 Totalt 11 081 394 12 301 097

Ytelser til daglig leder Lønn 641 287 625 307 Pensjonsutgifter 12 825 54 081 Annen godtgjørelse 5 057 4 112 Totalt 659 169 683 500

Spesifikasjon av ytelser til revisor Ordinær revisjon 25 000 20 000 Andre tjenester 13 613 28 450 Totalt ( inkl mva ) 38 613 48 450

Det er i 2013 utbetalt styrehonorar med kr 99 000.

11

Note 3

VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER

Bygninger Driftsmidler Maskiner tomter inventar mv

Sum

Anskaffelseskost pr. 1/1 13 758 230 540 281 2 234 649 16 533 160 + Tilgang 5 564 35 995 120 871 162 430 - Avgang Anskaff.kost pr. 31/12 13 763 794 576 276 2 355 520 16 695 590

Akk. av/nedskr. pr. 1/1 3 889 576 465 049 1 655 399 6 010 024 + Ordinære avskrivninger 532 700 24 700 300 586 857 986 Akk. av/nedskr. pr. 31/12 4 422 276 489 749 1 955 985 6 868 010

Bokført verdi pr. 31/12 9 341 521 86 527 399 534 9 827 583

Avskrivn. satser (lineært) 5 % 15 % 15 % Økonomisk levetid 20 -30 år 6,67 år 6,67 år Note 4

F ORDRINGER

2013 2012

Kundefordringer fremkommer slik Kundefordringer til pålydende 941 429 285 916 Avsatt til tap på krav 25 000 25 000 Netto kundefordringer pr. 31.12.

916 429 260 916

Andre fordringer består av Til gode tilskudd 791 293 799 551 Forskudd lønn 23 746 34 659 Totalt 815 039 834 210

Note 5

B UNDNE MIDLER 2013 2012

Bundne midler Skattetrekksmidler 297 276 329 300 Totalt 297 276 329 300

12

DELECTO årsmelding 2013

Note 6

GJELD

OG PANTSTILLELSER

2013 2012

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen Lån kommunalbanken 3 366 720 3 625 500 Totalt 3 366 720 3 625 500

Pantesikret gjeld Lån kommunalbanken (langsiktig) 5 691 690 6 208 350 Totalt gjeld sikret med pant 5 691 690 6 208 350

Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier): Bygg 9 341 521 9 868 657 Driftsløsøre, inventar, verktøy, m.m.

486 061 579 249 Totalt pantsatte eiendeler 9 827 582 10 447 906

Annen kortsiktig gjeld består av : Forskudd LAR - midler 48 719 48 719 Påløpt lønn 57 754 36 064 Skyldige feriepenger 921 829 983 582 Påløpt rente 23 313 25 516 Annen kortsiktig gjeld 22 991 14 779 Totalt 1 074 606 1 108 660

APITAL Note 7 EGENK Opplysninger om aksjer, pålydende m.m. : Antall aksjer totalt 1000 Pålydende pr. aksje 500 Samlet aksjekapital 500 000 Stemme(r) pr. aksje på generalforsamling 1

Aksjeeiere : Selskapets aksjeeier pr. 31. desember: Eier Event. funksjon(er) Aksjer Eierandel Kragerø Kommune 1 000 100 % Endringer i selskapets egenkapital:

Aksje- Overkurs Annen Annen EK kapital fond egenkapital Totalt

Egenkapital pr 1.januar Disponering av resultat Egenkapital pr 31.12

500 000 - 500 000

2 386 270 - 2 386 270

3 189 196 237 310 3 426 506

6 075 466 237 310 6 312 776

Note 8 PENSJONSKOSTNADER Selskapets KLP - ordning omfatter 20 personer i alderen 34 - 66 år.

Selskapet er tilsluttet en førpensjonsordning gjennom sitt medlemskap i KLP. Denne ordningen finansieres dels ved en medlemsavgift, dels ved tilskudd fra det offentlige og dels ved en egenandel fra selskapet.

Varigheten er maksimalt 5 år, fra fylte 62 år til fylte 67 år.

13

Styrets beretning for 2013 Virksomhetens art og hvor den drives DELECTO AS er en arbeidsmarkedsbedrift. Bedriften gir tilbud om varig tilrettelagt arbeid, arbeidsavklaring og arbeidstrening samt bistand til personer som ønsker arbeid på ordinære arbeidsplasser.

Virksomheten drives i Kragerø kommune og var i 2013 lokalisert på 4 steder; hovedbedriften holder til i Lovisenbergveien på Hestøya, der også bedriftens tekstilavdeling er lokalisert på motsatt side av veien. Bedriftens avdeling, Vestmar Rehabilitering, er lokalisert på Fikkjebakke i Sannidal og ble fram til september leid ut til GREP. Vedproduksjonen foregår på Hiis/Roland.

Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen.

14

DELECTO årsmelding 2013

Arbeidsmiljø Bedriften har hatt 17 ordinært ansatte i 2013 samt 3 innleide medarbeidere deler av året. Av de ordinært ansatte er 9 kvinner og 8 menn.

I tillegg har bedriften 25 fast ansatte yrkeshemmede, 19 plasser for arbeidsavklaring og arbeidstrening og 3-8 psykiatriplasser som Kragerø kommune kjøper. Bedriften gir bistand til 36 personer på ordinære arbeidsplasser. I tillegg arrangerer bedriften ulike kurs for personer som står utenfor arbeidslivet.

Delecto er en IA-bedrift.

Bedriften gjennomfører årlig trivselsundersøkelse blant ansatte og deltakere. Bedriften scorer meget høyt på disse undersøkelsene og resultatene av disse undersøkelsene legges fram for styret.

Bedriften er medlem av Vestmar Bedriftshelsetjeneste - VBHT. Det er ikke registrert personskader i 2013. Det samlede sykefraværet i 2013 er på 2,3 %. 0,3 % for mennene og 3,9 % for kvinnene.

Telemark kommunerevisjon IKS gjennomførte eierskapskontroll av bedriften i 2013.

Delecto ble Equass-resertifisert i 2013.

Ytre miljø Selskapet har ikke hatt aktivitet som kan føre til forurensing av det ytre miljø. Årsregnskapet Driftsinntektene var kr. 15,8 mill i 2013 mot kr. 16,6 mill i 2012. Offentlige oppdrag og tilskudd er redusert med kr. 1,5 mill siste år. Salgs- og leieinntektene er kr. 4,5 mill i 2013 mot kr. 3,8 mill året før. Årsresultatet for 2013 viser et overskudd på kr. 237 310 mot et underskudd på kr. 294 975 i 2012. Tidligere på året lå bedriften an til et betydelig underskudd i driften. Likviditeten var også meget stram. Stram økonomistyring og imponerende innsats fra de ansatte snudde driftsresultatet til et respektabelt overskudd.

De samlede investeringene i 2013 var på kr. 162 413 mot kr. 281 953 i 2012.

Omløpsmidlene er økt fra til kr. 3 502 909 i 2012 til kr. 3 895 607 i 2013.

Likviditetsbeholdningen er redusert fra kr. 1 997 483 i 2012 til kr. 1 782 338 i 2013.

Totalkapitalen var ved utgangen av 2013 kr. 14 068 107 mot kr. 14 334 934 året før.

Egenkapitalandelen pr. 31.12. 2013 er 44 % mot 42 % året før.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Resultatdisponering Overskuddet for 2013 på kr. 237 310 øker annen egenkapital.

Styret Det har vært avholdt 8 styremøter i 2013. 5 av styremedlemmene er politisk valgt og 2 er valgt av de ansatte. Styret består av 4 kvinner og 3 menn. Dette gir en kvinneandel på 57 %.

Kragerø 28. april 2014

Kirsti Solheim Styrets leder

Ingvard Øyen Styrets nestleder

Per Kristian Nilsen Styremedlem

Susanne Govenius Melsom

Styremedlem

Kari Kathrin Fosso Styremedlem

Morten Abraham Sundbø Styremedlem

Marit Wang Styremedlem

John Håvard Seland Daglig leder

15

16

DELECTO 책rsmelding 2013

17

Ordliste

VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid Varig arbeidstilbud for yrkeshemmede. Muligheten for attføring skal vurderes og holdes åpen.

Deltakers økonomi: Uførepensjon + bonuslønn fra bedriften Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass Kommunalt driftstilskudd pr. plass APS - Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet Kartlegging, avklaring, arbeidstrening, formidling Inntil 10 mnd.

Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, tiltakspenger.

Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass AB – Arbeid med Bistand Hovedfokus på formidling Følge opp. Få til arbeidsavtaler, lønnsavtaler og kombinasjon lønn/trygd.

Oppfølging: Inntil 3 år.

Deltakers økonomi: AAP, tiltakspenger, kvalifiseringspenger KVP Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. jobbkonsulent, 12 deltakere pr. jobbkonsulent.

Komm. psyk. pl. – Kommunale Psykiatriplasser Tilbud til unge brukere med psykiske lidelser som faller utenfor

18

DELECTO årsmelding 2013

de ordinære tiltakene.

Plassene disponeres av Kragerø kommune og kommunen bestemmer selv hvor lenge deltakerne skal være i tiltaket. Det er viktig å kartlegge deltakernes arbeidsmuligheter Deltakers økonomi: Uførepensjon, individstønad eller lignende.

Tiltaksøkonomi: Kommunalt driftstilskudd til en arbeidsleder (kommunale psykiatrimidler).

Veien til jobb Tilbud til registrerte arbeidssøkere hos NAV som har behov for situasjonsbestemt eller spesialtilpasset bistand for å komme seg i arbeid.

Varighet: 4 ukers kurs inne for å bygge opp deltakernes jobbsøkerkompetanse + 26 uker ute i bedrift.

Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, tiltakspenger.

Tiltaksøkonomi: Betaling fra NAV for kurs i h.h.t. tilbud/anbud.

JobbNÅ!

Tilbud til brukere med nedsatt arbeidsevne som har et avklart ønske om arbeid Varighet: 4 ukers kurs inne med avklaring, motivasjon og jobbsøk + oppfølging i arbeidspraksis / arbeid i inntil 22 uker Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, tiltakspenger.

Tiltaksøkonomi: Betaling fra NAV for kurs i h.h.t. avtalt pris.

Attføringsresultater 2013 SLUTTÅRSAK

ANTALL

AB

APS

VTA

Veien til jobb

JobbNÅ!

Fått jobb 41 23 7 11

Skole/utdanning 4 3 1

Annen attføring 11 4 2

5

Syk/ufør/rehab 28 8 15 5

Flyttet 3 2 1

Annet 12 5 3

4

SUM 99 45 28 0 26 0

PR. AVD. Aktive 31.12.13 101 36 19 25 0 11 Utskrevet i 2013 99 45 28 0 26 0 Sum 200

Komm. pl.

0

10 0

19

20

DELECTO årsmelding 2013

DELECTO AS Lovisenbergveien 12 • 3770 Kragerø Tlf. 35 98 66 80 • Fax 35 98 18 89 Org.nr. 985 161 690 E-post: post@delectokragero.no www.delectokragero.no Fotos: K. J. JohannesSen og J. H. Seland. GRAFISK PRODUKSJON:

fjellh@online.no. Miljømerket trykksak 241 241 749 Miljømerket trykksak 749

Erik Tanche Nilssen ASMiljømerket trykksak 241 Erik Tanche Nilssen AS