Balance Económico FAAM 2020

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MEMORIA ECONÓMICA

2 0 2 0 eco

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Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad C/ Rambla Amatisteros, 15 • 04008 Almería • Resid. “La Cartagenera”, Local K Tfno: 950 273 911 • Fax: 950 278 184 • faam@faam.es • www.faam.es

 Entidad declarada de Utilidad Pública, con el número F.711  Entidad calificada como Centro Especial de Empleo con el número CE 95- AL. Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

 Acreditada como entidad prestadora del Servicio de Ayuda a Domicilio, nº 0001/08.  Entidad perteneciente a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de la Junta de Andalucía.  Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública con el Número 6 de la sección 2º, resolución del 05.04.1986.  Inscripción en el Registro de Entidades de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Almería, con el número 21.  Inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de Almería, con fecha 24.02.2012.  Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía con el nº 152.  Registro de Ayuda Mutua y Autocuidado con nº 129, Consej.de Salud y Bienestar Social.

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ÍNDICE 1. BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 (FAAM) ........................................ 1

VERIFICACIÓN

2.

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020 (FAAM) ....................................................... 3

3.

MEMORIA ANUAL EJERCICIO DE 2020 .................................................................................. 4 3.1.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD ........................................................................................... 4

3.2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ................................................. 7

3.2.1.

IMAGEN FIEL.......................................................................................................... 7

3.2.2.

PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS. .................................... 7

3.2.3.

COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN. ................................................................. 7

3.2.4.

AGRUPACIÓN DE PARTIDAS. ................................................................................. 8

3.2.5.

ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS.................................................... 8

3.2.6.

CORRECCIÓN DE ERRORES. ................................................................................... 8

3.3.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO ............................................................................................ 8

3.4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. ....................................................................... 9

3.4.1.

Inmovilizado Intangible. ........................................................................................ 9

3.4.2.

Inmovilizado Material............................................................................................ 9

3.4.3.

Inversiones financieras a corto y a largo plazo. .................................................. 10

3.4.4.

Subvenciones, donaciones y legados. ................................................................. 10

3.4.5.

Otras provisiones del “Grupo 1” ......................................................................... 10

3.4.6.

Deudas a corto y a largo plazo. Créditos a entidades. ........................................ 10

3.4.7.

Impuesto sobre beneficios. ................................................................................. 11

3.4.8.

Transacciones en moneda extranjera. ................................................................ 11

3.4.9.

Ingresos y Gastos................................................................................................. 11

3.5.

INMOVILIZADO MATERIAL .......................................................................................... 11

3.6.

BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO........................................................................... 13

3.7.

INVERSIONES INMOBILIARIAS ..................................................................................... 13

3.8.

INMOVILIZADO INTANGIBLE. ...................................................................................... 13

3.9.

ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR..................... 14

3.10.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS ............................................................................... 14

3.11.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. ................................... 17

3.12.

BENEFICIARIOS - ACREEDORES. ............................................................................... 18

3.13.

FONDOS PROPIOS.................................................................................................... 18

3.14.

EXISTENCIAS ............................................................................................................ 18

3.15.

MONEDA EXTRANJERA ............................................................................................ 18

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3.16.

SITUACIÓN FISCAL ................................................................................................... 18

3.17.

INGRESOS Y GASTOS ............................................................................................... 19

3.17.1.

INGRESOS. ........................................................................................................... 20

3.17.2.

GASTOS. ............................................................................................................... 21

3.18.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS ............................................................................ 22

3.19.

INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE .............................................................. 22

3.20.

RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL ..................................................... 23

3.21.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. ........................................................... 23

3.22.

FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS ... 32

3.23.

NEGOCIOS CONJUNTOS .......................................................................................... 32

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3.24.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLIC.DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMÓN. ............................................................................................... 32

4.

VERIFICACIÓN

3.25.

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OP.INTERRUMPIDAS 47

3.26.

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE ........................................................................... 47

3.27.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS .............................................................. 47

3.28.

OTRA INFORMACIÓN............................................................................................... 48

3.28.1

CAMBIOS EN EL ORGANO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN. ...... 48

3.28.2

RETRIBUCIONES DEL ORGANO DE GOBIERNO .................................................... 48

3.28.3

Nº DE PERSONAS EMPLEADAS. ........................................................................... 48

3.28.4

AUDITORÍA DE CUENTAS ..................................................................................... 49

3.28.5

FINANCIACIÓN: Avales y otros. ........................................................................... 50

3.29.

INFORMACIÓN SEGMENTADA ................................................................................ 51

3.30.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ............................................................................ 51

3.31.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2020 ................................................. 52

3.32.

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021 Y 2022. .................................................... 53

INFORME DE AUDITORÍA..................................................................................................... 54

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1.

BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 (FAAM)

BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 (FAAM) (1/2)

ACTIVO (FAAM)

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A) ACTIVO NO CORRIENTE III. Inmovilizado intangible 5. Aplicaciones informáticas III. Inmovilizado material 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas, y otro inmov.material V. Inv.en entidades del grupo y asociados a largo plazo 1. Instrumentos de patrimonio.

VI. Inversiones financieras a largo plazo 1. Instrumentos de patrimonio 5. Otros activos financieros B) ACTIVO CORRIENTE III. Usuarios y otros deudores de la act.propia 4. Otros deudores.

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios.

4. Personal.

6. Otros créditos con las Administraciones.

VI. Inversiones financieras a corto plazo.

5. Otros activos financieros VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

1. Tesorería.

TOTAL ACTIVO (A+B)

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

31/12/2020

31/12/2019

5.771.147,41 € 7.816,55 € 7.816,55 € 5.721.668,84 € 4.021.673,50 € 1.699.995,34 € 30.200,00 € 30.200,00 € 11.462,02 € 605,50 € 10.856,52 € 3.070.336,17 € 297.758,70 € 297.758,70 € 1.728.944,07 € 359.719,84 € 1.686,67 € 155.725,36 € 3.224,53 € 1.208.587,67 € 257.746,56 € 257.746,56 € 785.886,84 € 785.886,84 €

5.727.330,33 € 18.594,02 € 18.594,02 € 5.667.674,29 € 3.864.948,69 € 1.802.725,60 € 30.200,00 € 30.200,00 € 10.862,02 € 605,50 € 10.256,52 € 2.902.214,09 € 303.576,03 € 303.576,03 € 884.740,32 € 477.747,04 € 1.117,46 € 171.379,43 € 1.132,67 € 233.363,72 € 446.657,98 € 446.657,98 € 1.267.239,76 € 1.267.239,76 €

8.841.483,58€ 8.629.544,42€

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BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 (FAAM) (2/2)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO (FAAM)

31/12/2020

31/12/2019

A) PATRIMONIO NETO A-1) Fondos propios.

I. Fondos dotacionales o fondos sociales 1. Fondos dotacionales o fondos sociales II. Reservas 2. Otras reservas.

IV. Excedente del ejercicio A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

1. Subvenciones.

2. Donaciones y legados.

B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo.

4. Otras provisiones.

II. Deudas a largo plazo.

2. Deudas con entidades de crédito.

C) PASIVO CORRIENTE III. Deudas a corto plazo.

2. Deudas con entidades de crédito.

5. Otros pasivos financieros.

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

1. Proveedores.

3. Acreedores varios.

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.

VII. Periodificaciones a corto plazo.

7.417.898,74 € 2.759.393,64 € 4.424,34 € 4.424,34 € 2.297.354,77 € 2.297.354,77 € 457.614,53 € 4.658.505,10 € 839.646,83 € 3.818.858,27 € 320.199,91 € 113.282,27 € 113.282,27 € 206.917,64 € 206.917,64 € 1.103.384,93 € 39.880,58 € 37.924,58 € 1.956,00 € 501.520,43 € 210.603,46 € 170.093,71 € 15.229,53 € 105.593,73 € 561.983,92 €

7.133.735,28 € 2.301.779,11 € 4.424,34 € 4.424,34 € 2.039.718,95 € 2.039.718,95 € 257.635,82 € 4.831.956,17 € 788.495,25 € 4.043.460,92 € 135.159,18 € 113.282,27 € 113.282,27 € 21.876,91 € 21.876,91 € 1.360.649,96 € 54.723,60 € 52.767,60 € 1.956,00 € 629.807,55 € 204.793,98 € 42.584,42 € 247.616,29 € 134.812,86 € 676.118,81 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Memoria Económica Faam 2020

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8.841.483,58€ 8.629.544,42€

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2.

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020 (FAAM)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO (FAAM)

AÑO 2020 AÑO 2019

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A) OPERACIONES CONTINUADAS

1) Ingresos de la actividad propia. b) Aportaciones de usuarios. d) Subv. donaciones y legados imp.al exc.ejerc.

2) Ventas y otros ingr.de la act.mercantil.

3) Gastos por ayudas y otros.

6) Aprovisionamientos.

8) Gastos de personal.

9) Otros gastos de la actividad.

10) Amortización del inmovilizado.

11) Subv, donaciones y legados trasp.al exc.ejerc.

13) Deterioro y Rdo.enaj.Inmov.

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+...+13+14) 15) Ingresos financieros.

16) Gastos financieros A.2) EXCEDENTE DE LAS OP.FINACIERAS (15+16+17+18+19) A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 19) Impuesto sobre beneficios

2.592.092,67 € 2.877.925,56 € 694.915,49 € 1.232.934,67 € 1.897.177,18 € 1.644.990,89 € 4.302.883,38 € 4.569.287,73 € -100.012,47 € 0,00 € -890.132,68 € -928.980,07 € -4.097.475,96 € -4.675.231,06 € -1.237.319,83 € -1.468.051,18 € -387.227,78 € -368.233,39 € 277.860,51 € 258.053,86 € 0,00 € -2.621,96 € 460.667,84 € 262.149,49 € 60,83 € 20,48 € -3.114,14 € -4.534,15 € -3.053,31 € -4.513,67 € 457.614,53 € 257.635,82 € 0,00 € 0,00 €

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)

457.614,53 € 257.635,82 €

C) Ingresos y gastos imp. directamente al patrim.neto 3) Subvenciones recibidas C.1 Var.patr.neto x ingr.y gtos.rec.direc.patrim.neto (1+..+6) D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 3) Subvenciones recibidas D.1 Var.de patr.neto por reclasif.al exc.ejerc.(1+…+5) F) Ajustes por errores I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

104.409,44 € 104.409,44 € 104.409,44 € -277.860,51 € -277.860,51 € -277.860,51 € 0,00 €

216.421,42 € 216.421,42 € 216.421,42 € -258.053,86 € -258.053,86 € -258.053,86 € 0,00 €

284.163,46€ 216.003,38€

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3.

MEMORIA ANUAL EJERCICIO DE 2020 3.1.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad fue constituida, por tiempo indefinido, el día 15 de Enero del año 1986, al amparo de la Ley de Asociaciones y disposiciones concordantes, bajo la denominación “FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE ALMERÍA”, cambiando esta última en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en el año 2006 por “FEDERACIÓN ALMERIENSE DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. Está inscrita en el Registro Provincial de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía teniendo asignado el número 6 de la sección 2ª y domiciliada en Almería, calle Rambla Amatisteros nº 15 (residencial “La Cartagenera”) de acuerdo con la modificación del artº 3 del Estatuto de la Entidad con fecha de 18 de Abril de 2018.

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El Ministerio del Interior, en virtud de la Orden de 18 de abril de 2000, dispuso declarar de Utilidad Pública a la Entidad e inscribirla en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número nacional F. 711.

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en virtud de su resolución de fecha 29 de Diciembre de 1997 concedió la calificación de Centro Especial de Empleo, así como su inscripción en el correspondiente registro con el número “CEE95/AL”. Y posteriormente, el 23 de Noviembre de 2015 La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, concedió la calificación de Centro Especial de Empleo para la Provincia de Málaga, inscripción que quedó realizada con el número “CEE95/AL/MA”.

La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, es una organización independiente, aconfesional, no gubernamental, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia e independiente de la de sus Asociaciones y está dotada de plena capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones.

A nivel general, la actividad de FAAM es la relacionada con el objeto social de la Entidad, consistiendo fundamentalmente en la ejecución de los fines propuestos en los Estatutos de esta Entidad: difundir la problemática de la persona con discapacidad, coordinar a las diferentes Asociaciones integrantes, fomentar el asociacionismo, la protección de grupos de exclusión social, etc…

FAAM ha continuado con el desarrollo de las actividades de carácter sociosanitario, para la atención de personas en situación de dependencia y la promoción de la autonomía personal, en colaboración con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, distintos Ayuntamientos de la Provincia y otras entidades: La entidad posee el 100% del Fondo Fundacional de la FUNDACIÓN FAAM PARA LA INCLUSIÓN, no están obligados a consolidar por la aplicación del artículo 8 de las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas (NFCAC), aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.

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1. Gestión de Centros de Día y RGA: Centros de Día para personas mayores y Residencia de Gravemente Afectados, tanto en la capital, como en la provincia de Almería: - C.D. Ana María Díaz Plaza, C/ Celia, 1, 04008, Almería - C.D. Antonio Sáiz López, C/ Regimiento de la Corona,118,04002 (AL) - C.D. Las Salinas, C/ Regimiento de la Corona, 118, 04002, (AL) - C.D. Antas, C/ Antonio Garrido, 11, 04628, Antas, (AL) - C.D. Cuevas de Almanzora: C/ No te Escondas 1, 04610, Cuevas (AL) - C.D. Encarnación y Mª Peregrín, Avda de Andalucía, 04640, Pulpí (AL) - C.D. Los Gallardos, Av.Huerta Nueva nº36, CP:04280, de Los Gallardos, Provincia de Almería,

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Centro de Gravemente Afectados: -UGA FAAM, Ctra. Del Mamí, sn, 04120, Almería.

-RGA FAAM, Ctra. Del Mamí sn, 04120, Almería, que empezó su funcionamiento el día 2 de Abril de 2018.

Centro Ocupacional: -Centro Ocupacional Virgen del Río, C/ Álamo, s/n, 04600, Huércal Overa, Almería 2. Gestión de Escuelas Infantiles y Centros de Atención Infantil temprana: - E.I. La Pernera, C/ Zurgena, 38, 04628, Antas, Almería - E.I. Palomares, C/ Quitapellejos, sn, 04617, Palomares, Cuevas, Almería - E.I. Luis Siret, C/ Molinico, sn. 04610, Cuevas, Almería.

- CAIT de Vera, C/ del Mar nº 5, 04620 Vera, Almería - CAIT de Almería, c/ Granada 190 04008, Almería 3. Servicios de Cátering: Cátering “En Esencia”, es otra apuesta de nuestra entidad por la creación de empleo y la promoción de la salud, ubicado en Almería y Pulpí. Mediante esta actividad, se da servicio tanto a nuestros centros de trabajo como a particulares, empresas y otras entidades, además de realizar una gran labor solidaria mediante programas de garantía alimentaria y comidas solidarias.

Ofrece una amplia gama de servicios desde catering para eventos puntuales hasta servicios completos con desayunos, almuerzos y cenas.

4. Formación: La trayectoria, experiencia y profesionalización de FAAM permite abordar la formación como otra de nuestras actividades. Se realizan cursos y actividades formativas a nivel interno y externo, ofreciendo una amplia diversidad de formación en distintas materias: manipulador alimentos de alto riesgo, igualdad de género, monitor sociocultural, coaching, informática, atención sociosanitaria en instituciones, orientación laboral, etc.

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5. Transporte Adaptado: El servicio de transporte adaptado es fundamental para personas en situación dependencia y/o con movilidad reducida. En la actualidad posee 18 vehículos adaptados y un autobús también adaptado de 40 plazas, que dan servicios sobre todo a los usuarios de los centros que gestionamos y a personas con discapacidad destinatarios de distintos servicios escolares y de centro ocupacional.

6. Consultoría de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas: Nuestra entidad aborda este servicio para facilitar la autonomía de muchas personas que ven mejorada su calidad de vida, a través de adaptaciones en el hogar o entorno más cercano. Se realizan servicios de albañilería y mantenimiento a distintas empresas y particulares que lo demandan, sobre todo en materia de adaptaciones para personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia.

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7. Asistencia y Servicios no residenciales a Personas con Discapacidad: La educación es fundamental para el futuro de cualquier persona, desde FAAM, se gestiona un servicio que permite a muchos escolares con discapacidad, desempeñar su formación dentro de colegios normalizados. Se presta un servicio de monitores escolares para niños y niñas con discapacidad, tanto en la capital como en la provincia de Almería, con la colaboración de la Consejería de Educación y Deporte (Agencia Pública Andaluza de Educación). Este servicio en Málaga se ha dejado de prestar en noviembre del 2019.

8. Servicios de Atención a la Dependencia, Promoción y Autonomía Personal: Cuidal Se trata de una apuesta por el empleo de las personas con discapacidad y la atención al sector de la dependencia, a través de servicios profesionalizados de calidad. Se trata de un recurso de atención integral a personas mayores y personas con discapacidad, en materias como atención sociosanitaria, cuidados y ayuda personal, compañía e integración social, servicios del hogar, etc.

Las buenas cifras de atención e inserción de este servicio ha llevado a nuestra Entidad a la expansión de este proyecto a la provincia de Málaga. Con la cofinanciación de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y el Fondo Social Europeo, Cuidal Málaga abrió un nuevo centro el mes de Octubre de 2018 en la Calle Manuel de Falla 4 de la Capital Malagueña.

9. Otras actividades En este epígrafe se han incluido aquellas actividades que no forman parte de las 8 anteriores, en su mayoría proceden de actividades realizadas mediante Proyectos y Subvenciones. Entre ellas cabe destacar: Proyecto Andalucía Orienta, Proyecto Capi Barranquete, Servicio de Voluntariado Europeo, Campamento de Verano inclusivo, Proyecto EPES, Proyecto IGS, Proyectos de IRPF subvencionados a través de Andalucía Inclusiva, etc.

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3.2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

3.2.1. IMAGEN FIEL. Las Cuentas Anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Federación del ejercicio 2020, siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados y se han formulado de acuerdo con las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos, aprobadas por el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Federación, no habiendo sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia contable.

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El Plan General Contable aplicado es el aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las Entidades sin fines lucrativos del Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre.

La Federación, de acuerdo con la legislación vigente, presenta Balance de Situación y Memoria normales y, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada.

La Federación, está obligada a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2020.

No es necesario incluir información complementaria a la que facilitan los estados contables y la presente Memoria, que integran estas Cuentas Anuales, ya que al entender de la Administración de la entidad son lo suficientemente expresivos de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

3.2.2. PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS. Como hemos dicho con anterioridad, nos regimos por los principios de contabilidad generalmente aceptados y recogidos en la legislación vigente.

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio.

3.2.3. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN. La información contable respecto a Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 2020 se presenta de modo comparativo con el ejercicio económico inmediatamente anterior, año 2019, siendo obligatorio en ambos casos la realización de auditoría externa.

La subvención de Salario Mínimo detallada en el punto 3.21 de la memoria del ejercicio 2019 se ha recibido la resolución en el ejercicio 2020, reflejándose como ingreso por un total de 912.085,86 euros, al compensar gastos/pérdidas ya incurridos.

El importe de la subvención del Salario Mínimo de este ejercicio 2020, detallado en el punto 3.21, no se ha podido imputar en la cuenta de resultados, debido a la falta de resolución por parte de la Junta de Andalucía.

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3.2.4. AGRUPACIÓN DE PARTIDAS. No hay partidas que hayan sido objeto de agrupación en el Balance o en la Cuenta de Resultados ni en el presente ejercicio 2020 ni en el anterior 2019.

3.2.5. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS.

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En este sentido, destacamos los cinco préstamos que tiene FAAM, que se encuentran clasificados en corto y largo plazo del siguiente modo: DESCRIPCIÓN

importe inicial

LARGO PLAZO

CORTO PLAZO

TOTAL DEUDA

Hipoteca BBVA (de 22/3/2006 a 21/3/2021)

420.000,00 €

0,00 €

8.398,19 €

8.398,19 €

Préstamo Caixa (de 3/4/2009 a 2/4/2024)

53.000,00 €

8.538,90 €

3.533,34 €

12.072,24 €

Préstamo Bankinter (de 17/2/2017 a 16/2/2021)

32.300,00 €

0,00 €

1.406,48 €

1.406,48 €

Préstamo Bankinter (de 17/6/2020 a 17/7/2024)

24.000,00 €

15.203,98 €

5.890,36 €

21.094,34 €

208.000,00 €

183.174,76 €

18.696,21 €

201.870,97 €

Préstamo Caixa (de 31/7/2020 a 31/7/2030) TOTAL

737.300,00 €

206.917,64 € 37.924,58 € 244.842,22 €

3.2.6. CORRECCIÓN DE ERRORES. - No aplicable

3.3.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El ejercicio 2020 ha presentado un resultado Total de 457.614,53€.

La propuesta de aplicación contable queda reflejada en el siguiente esquema: Base de reparto Excedente del ejercicio.

Remanente.

Reservas voluntarias.

Otras reservas de libre disposición.

Importe 457.614,53€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total …………….

457.614,53€

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3.4.

Aplicación A dotación fundacional/fondo social.

A reservas especiales.

A reservas voluntarias.

A excedentes neg. Ej. anteriores A comp.excedentes neg. de ej.ant.

0,00 € 0,00 € 457.614,53 € 0,00 € 0,00 €

Total …………….

457.614,53€

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

Los aplicados por la entidad, que de ser de aplicación, se han utilizado, desglosados por partidas, son los siguientes: 3.4.1. Inmovilizado Intangible.

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Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio de adquisición si se han comprado al exterior, o por su coste de producción, si han sido fabricados en el seno de la propia entidad.

Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado inmaterial, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia.

Las partidas que pierden, de forma irreversible, todo su valor, se sanean completamente, haciéndolas desaparecer del activo.

Aplicaciones Informáticas: Esta partida recoge programas informáticos propios o comprados a empresas independientes a su coste de compra o coste de producción.

La amortización se realiza al 33% en 3 años.

La amortización dotada durante 2020 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado intangible ha sido de 15.155,65 €.

3.4.2. Inmovilizado Material.

El inmovilizado material se refleja en el balance por su precio de adquisición, que incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, y se amortiza sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar la obsolescencia que pudiera afectarlos.

Se amortizan, desde el momento que inician su funcionamiento, según su naturaleza y ajustándose dicha amortización a las tablas del Ministerio de Economía y Hacienda.

La amortización dotada durante 2020 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de 372.072,13 €.

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3.4.3. Inversiones financieras a corto y a largo plazo.

Se incluyen como inversiones financieras a largo plazo aquellas inversiones que no se piensan enajenar antes de un año y aquellas cuyo vencimiento final excede de un año, registrándose las demás como inversiones a corto plazo.

3.4.4. Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie, se valoran por el valor razonable del bien recibido, referenciando ambos valores al momento de su reconocimiento.

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Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, de acuerdo con los siguientes criterios: -Cuando se concedan para adquirir activos de inmovilizado se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los citados elementos, o en su caso cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja del balance.

-Cuando se concedan para financiar gastos específicos se imputan a resultados como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.

-Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar déficit de explotación se imputarán como ingresos en el ejercicio en el que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios.

A estos efectos se consideran no reintegrables, las subvenciones, donaciones y legados en los que ya se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión o, en su caso, no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento.

3.4.5. Otras provisiones del “Grupo 1” Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, se provisionan contra los resultados del ejercicio, de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía.

En este sentido, en el ejercicio de 2020 no se han realizado dotaciones a la provisión para responsabilidades.

3.4.6. Deudas a corto y a largo plazo. Créditos a entidades.

Las deudas, tanto a corto (vencimiento inferior a un año) como a largo plazo (vencimiento superior a un año), se contabilizan por su valor de reembolso.

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Los créditos se contabilizan por su valor razonable efectuándose las oportunas Provisiones para Insolvencias en caso de considerar dudoso el cobro.

Las cuentas de crédito figuran en el Balance por el importe dispuesto.

3.4.7. Impuesto sobre beneficios.

Se aplica el régimen fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, por la cual las Entidades declaradas de Utilidad Pública están parcialmente exentas del Impuesto de Sociedades por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica. (art. 13 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre) 3.4.8. Transacciones en moneda extranjera.

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La FAAM no ha realizado ninguna transacción en moneda extranjera en el ejercicio 2020.

3.4.9. Ingresos y Gastos.

En todos los Ingresos y Gastos, se aplica el principio del devengo tanto en las cuentas de Gastos como las de Ingresos, contabilizándose ambos al producirse la corriente real de bienes y servicios que los representan, independientemente de cuándo se produzcan los cobros y los pagos que deriven de los mismos.

3.5. INMOVILIZADO MATERIAL El epígrafe de inmovilizado material comprende las siguientes partidas y movimientos durante el ejercicio económico 2020:

Descripción

Saldo inicial

CONSTRUCCIONES

4.519.929,86 €

260.000,00 €

0,00 €

4.779.929,86 €

386.716,04 €

0,00 €

0,00 €

386.716,04 €

1.229,00 €

0,00 €

0,00 €

1.229,00 €

125.125,93 €

455,81 €

0,00 €

125.581,74 €

INSTALACIONES TÉCNICAS MAQUINARIA UTILLAJE OTRAS INSTALACIONES

Salidas/ tras/dot

saldo final

276.071,25 €

12.629,78 €

0,02 €

288.701,01 €

1.523.669,31 €

102.770,35 €

1,56 €

1.626.438,10 €

EQ.PARA PROCESOS INFORM.

132.208,64 €

15.744,24 €

0,00 €

147.952,88 €

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

536.565,13 €

33.022,68 €

0,00 €

569.587,81 €

24.142,81 €

1.445,40 €

0,00 €

25.588,21 €

MOBILIARIO

OTRO INMOV.MATERIAL AMORT.ACUM.INMOV.MATERIAL

-1.857.983,68 €

0,00 €

372.072,13 €

-2.230.055,81 €

TOTAL

5.667.674,29 €

426.068,26 €

372.073,71 €

5.721.668,84 €

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

Entr./Traspas.

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Las cuentas de inmovilizado referentes a la “Residencia Faam” son:

Descripción

Importe

CONSTRUCCIONES RESIDENCIA FASE I: CD UGA

895.426,68 €

CONSTRUCCIONES RESIDENCIA FASE II: RGA

2.422.025,86 €

INSTALACIONES TECNICAS: COCINA LINEA FRIA EN RGA

386.716,04 €

OTRAS INSTALACIONES: ROTULOS "faam" EN RGA Subv.irpf19

4.451,93 €

OTRAS INSTALACIONES: ADECUACION REDES INF.EN RGA Subv.irpf 20

5.136,16 €

MOBILIARIO RESIDENCIA FASE I: CD UGA

251.499,82 €

MOBILIARIO RESIDENCIA FASE II: RGA

803.612,73 €

MOBILIARIO RGA: CAMILLA RECLINABLE ROBOTICA irpf18

100.337,08 €

MOBILIARIO RGA: MANDOS PARA CONTROL ENTORNO irpf18

18.327,31 €

MOBILIARIO RGA: PELADORA Y OTROS irpf19

8.579,59 €

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MOBILIARIO RGA: BICICLETA ACUATICA irpf19

3.797,06 €

MOBILIARIO RGA: MOBILIARIO LAVANDERIA RGA irpf19

35.239,32 €

MOBILIARIO RGA: ROBOT PARA LA MARCHA irpf 2019

78.618,97 €

MOBILIARIO RGA: MEJORAS EQUIP irpf 2019

37.822,40 €

MOBILIARIO RGA: OTRO MOB Por reinv iva irpf19

966,47 €

MOBILIARIO RGA: OTRO MOB irpf2020

5.350,74 €

MOBILIARIO RGA: MOB. RGA irpf20

3.454,14 €

MOBILIARIO RGA: EQUIPAMIENTO BAÑO Y REHAB irpf 2020

69.007,26 €

MOBILIARIO RGA: MOB. RGA reinv iva irpf20

887,63 €

EPI RGA: ELEMENTOS INFORMATICOS irpf19

462,38 €

EPI RGA: ELEMENTOS INFORMATICOS irpf20

11.458,10 €

VEHIC.MINI BUS RENAULT MASTER Mª7306KLW PYTO IRPF18

27.456,74 €

VEHIC.MINI BUS RENAULT MASTER Mª7306KLW adaptac.18

11.751,09 €

VEHICULO MINI BUS FIAT DUCATO Mª3250KYB PYTO IRPF19

33.737,62 €

VEHIC.MINI BUS FIAT DUCATO Mª3250KYB Adap.PYTO IRPF19

11.900,06 €

VEHICULO FURGONETA CITROEN JUMPER Mª 8667LHC PYTO IRPF 2020

22.860,66 €

VEHICULO FURGONETA CITROEN JUMPER Mª 8667LHC Adaptac PYTO IRPF

10.162,02 € 5.261.045,86 €

TOTAL

Y las fuentes de financiación de la Residencia detallado por entidades:

Entidad Cocemfe Consej.Igualdad Junta Andalucía Caja Madrid (Bankia) Cajasur FAAM TOTALES Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

Importe 4.261.263,06 € 906.691,24 € 30.000,00 € 15.000,00 € 48.091,56 € 5.261.045,86 € Página 12

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Los importes de inmovilizado material en uso y que están totalmente amortizados suponen un valor de 736.471,44€.

El importe de las subvenciones y donaciones de capital recibidas en el ejercicio 2020 asciende a 104.409,44€.

Se han aplicado los siguientes Coeficientes de Amortización:

ELEMENTOS

COEFICIENTES

AÑOS

2-5-10%

50-20-10

10%

10

5-10-20%

20-10-5

Mobiliario

5-10-20%

20-10-5

Equipos proc. Información

10-20-25%

10-5-4

10-16%

10-7

Construcciones Instalac.Técnicas y Maquinaria Otras instalaciones y utillaje

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Elementos de transporte

3.6. BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO No aplicable 3.7. INVERSIONES INMOBILIARIAS No aplicable 3.8. INMOVILIZADO INTANGIBLE. La composición de este epígrafe, es el siguiente:

CUENTAS

SALDO INICIAL

Aplic. informáticas

63.148,35

ENTRADAS

4.378,18

SALIDAS (Dotación)

SALDO FINAL

0,00

67.526,53

A.A. Inmov. Intangible

-44.554,33

0,00

-15.155,65

-59.709,98

TOTAL

18.594,02

4.378,18

-15.155,65

7.816,55

Los importes de inmovilizado intangible en uso y que están totalmente amortizados suponen un valor de 22.342,01€. Este año se han adquirido aplicaciones informáticas por valor de 4.378,18€

Los coeficientes de amortización de esta partida son los siguientes:

ELEMENTOS

Aplicaciones informáticas

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

COEFICIENTES

AÑOS

33%

3

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3.9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR En este sentido, el gasto global que hemos asumido en el ejercicio ha sido 130.590.27€, siendo las partidas más representativas del mismo la de Arrendamientos Gestión Centros de Día, por un importe de 24.033,54€ correspondiente al alquiler del centro de día Ana María Díaz Plaza, y la de Arrendamientos y Cánones Gestión Escuelas Infantiles, por un importe de 24.375,01€ correspondiente al canon que pagamos al Ayuntamiento de Cuevas por la Gestión de las Escuelas Infantiles de Luis Siret y Palomares.

Además, incluye otras partidas como las correspondientes al alquiler del piso de los Voluntarios Europeos, alquiler de programas informáticos, alquiler del local de Vera donde está ubicado el CAIT de Vera y el Programa Andalucía Orienta, etc.

3.10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

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Los movimientos habidos durante el ejercicio en las diversas cuentas de "Inmovilizaciones financieras" y de "Inversiones financieras temporales", han sido las siguientes: Inversiones financieras en empresas de grupo:

A) Fundación FAAM para la Inclusión: La Federación adquirió en el 2011, el 100% de las participaciones en el capital social Fundación FAAM para la Inclusión, con domicilio en C/ Granada, 190 Local G, Bajo 2, 04008 Almería, que presta servicios socioeducativos y sanitarios en los distintos centros que FAAM tiene en la Provincia de Almería, además de asesoramiento en materia de accesibilidad.

El patrimonio neto de la Fundación, se ha visto incrementado por el resultado del ejercicio y asciende a 14.207,96€ El fondo fundacional de 30.000€ está totalmente desembolsado.

B) Confederación Andaluza de Entidades con Discapacidad Física y Orgánica - Andalucía Inclusiva: La Federación participó en el año 2014 en la constitución de la Confederación Andaluza de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Andalucía Inclusiva), junto con otras cuatro Federaciones Provinciales Andaluzas, siendo por tanto nuestra participación del 20%.

Activos financieros Memoria Económica Faam 2020

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CLASES Instrumentos Fin. A l/p Instrumentos de patrimonio

Créditos derivados y otros

Instrumentos Fin. A c/p Instrumentos de patrimonio

Créditos derivados y otros

CATEGORÍAS

TOTAL Ej.2020 Ej.2019 Ej.2020 Ej.2019 Ej.2020 Ej.2019

Activos a VR

605

10.857

10.257

257.747

Ptm y partidas a cobrar Activos disponibles vta

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605

Ej.2019

605

Inversiones hasta vcto

TOTAL

Ej.2020

605

10.857

10.257

0

0

446.658

Ej.2020

Ej.2019

605

605

268.603

456.915

2.026.703

1.188.316 2.026.703 1.188.316

2.284.449

1.634.974 2.295.911 1.645.836

-Inversiones financieras a largo plazo En total suponen 11.459,02 € en inversiones financieras a largo plazo.

La FAAM tiene 10.856,52€ en fianzas de diversos contratos firmados, tales como alquileres y otros de gestión de servicios, que se detallan a continuación: CUENTAS FIANZAS CONSTITUIDAS FIANZA CONSTITUIDA E.I. LUIS SIRET -CUEVAS

SALDO ENTRADAS SALIDAS INICIAL 181,44 €

SALDO FINAL 181,44 €

48,62 €

48,62 €

FIANZA CONSTITUIDA LOCAL ALQ ANA MARIA DIAZ PLAZA

3.874,22 €

3.874,22 €

FIANZA CONSTITUIDA LOCAL CL REGIMIENTO LA CORONA

156,52 €

156,52 €

FIANZA CONSTITUIDA ALQUILER CL IGNACIO CUBILLAS

500,00 €

500,00 €

FIANZA CONSTITUIDA UED CUEVAS DEL ALMANZORA

107,57 €

107,57 €

FIANZA CONSTITUIDA ENDESA E.I. LUIS SIRET CUEVAS

134,60 €

134,60 €

FIANZA CONSTITUIDA ENDESA RGA

1.480,14 €

1.480,14 €

FIANZA ALQ.LOCAL VERA: ALICIA MARTINEZ GUIRADO

1.400,00 €

1.400,00 €

FIANZA CODEUR: EMPRESA AGUA ALQ.VERA

96,15 €

96,15 €

FIANZA ENDESA: ALQ LOCAL VERA

91,07 €

91,07 €

FIANZA ENDESA: CENTRO DIA ANTAS I

147,77 €

147,77 €

FIANZA ENDESA: CENTRO DIA ANTAS II

184,71 €

184,71 €

FIANZA ENDESA: GUARDERIA INF LA PERNERA EN ANTAS

184,71 €

184,71 €

1.500,00 €

1.500,00 €

FIANZA GALASA: GUARDERIA INF LUIS SIRET CUEVAS

84,50 €

84,50 €

FIANZA GALASA: CD ANTAS CL ANTONIO GARRIDO DE ANTAS

84,50 €

84,50 €

FIANZA LOCAL MALAGA: ANA BELEN CUADRA UMBRIA

FIANZA ALQUILER VEHICULO COVEY

TOTAL FIANZAS

0,00 €

900,00 €

300,00 €

600,00 €

10.256,52 €

900,00 €

300,00 €

10.856,52 €

Además, FAAM es poseedora de títulos de Cajamar por 605,50 €.

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-Inversiones financieras a corto plazo El importe más representativo del total de esta partida es 200.000 € de depósitos a plazo fijo que tenemos en distintas entidades bancarias.

Descripción

Saldo inicial

Debe

Haber

Saldo

0,00 €

CUENTA CORR.CON PATR. CUENTA CORRIENTE CON OTRAS P.VINC.

400,00 €

FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO

46.257,98 €

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO

400.000,00 €

TOTAL

446.657,98 €

0,00 € 11.088,58 €

11.488,58 € 46.257,98 €

11.088,58 €

200.000,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

257.746,56 €

Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

-Pólizas de crédito Con fecha 20/06/14, se formalizó una póliza multilínea con la entidad Bankinter por importe de 349.000 € para hacer frente a posibles impagos y retrasos de la Administración. A 31/12/20 no se ha dispuesto ninguna cantidad. .

Con fecha 19/02/16, se formalizó una póliza de afianzamiento con la entidad Cajasur por importe de 80.000 € para poder realizar pagos a proveedores mediante confirming. A 31/12/20 no se ha dispuesto ninguna cantidad.

ENTIDAD

LIMITE

BANKINTER

DISPUESTO

349.000,00 €

CAJASUR TOTAL

DISPONIBLE

0,00

349.000,00

80.000,00 €

0,00

80.000,00

429.000,00 €

0,00 €

429.000,00 €

Pasivos financieros

CLASES Instrumentos Fin. A l/p

CATEGORÍAS

Deudas con Entidades de Crédito

Instrumentos Fin. A c/p Deudas con Entidades de Crédito

Derivados y otros

Ej.2020 Ej.2019 Ej.2020 Ej.2019 Ej.2020 Ej.2019 Débitos y part. a pagar 206.918

21.877

Derivados y otros.

TOTAL

Ej.2020

Ej.2019

Ej.2020

Ej.2019

37.925

52.768

501.520

629.808

746.363

704.452

37.925

52.768

501.520

629.808

746.363

704.452

Pasivos a VR Derivados de cobertura TOTAL

206.918

21.877

0

0

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DETALLE DEL PASIVO CORRIENTE Las deudas de la FAAM a corto plazo en el 2020, están representadas en el cuadro que a continuación exponemos, siendo la mayor parte de ellas derivadas de su actividad principal. A continuación presentamos el desglose: Descripción: C) PASIVO CORRIENTE III. Deudas a corto plazo.

2. Deudas con entidades de crédito.

5. Otros pasivos financieros.

VI. Acreed.Comerc.y otras ctas a pagar.

1. Proveedores.

3. Acreedores varios.

4. Personal (remun.ptes. de pago).

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6. Otras deudas con las Adm. Públicas.

VII. Periodificaciones a corto plazo.

Sdo. Inicial

Disminuciones

Aumentos

Sdo. Final

1.360.649,96 €

7.693.547,02 €

7.436.281,99 €

1.103.384,93 €

54.723,60 €

61.802,29 €

46.959,27 €

39.880,58 €

52.767,60 €

61.802,29 €

46.959,27 €

37.924,58 €

1.956,00 €

0,00 €

0,00 €

1.956,00 €

629.807,55 €

6.869.505,18 €

6.741.218,06 €

501.520,43 €

204.793,98 €

1.271.838,51 €

1.277.647,99 €

210.603,46 €

42.584,42 €

1.029.408,84 €

1.156.918,13 €

170.093,71 €

247.616,29 €

3.784.314,77 €

3.551.928,01 €

15.229,53 €

134.812,86 €

783.943,06 €

754.723,93 €

105.593,73 €

676.118,81 €

762.239,55 €

648.104,66 €

561.983,92 €

El pasivo corriente en este ejercicio 2020 ha disminuido respecto el ejercicio 2019 en 257.265,03€, pasando de 1.360.649,96€ a 1.103.384,93€ en este ejercicio, debido en su mayor parte a la partida de remuneraciones pendientes de pago que estaban prácticamente al día a fecha de fin de año.

3.11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. El movimiento que ha tenido la partida B.III y B.IV. del Activo del Balance ha sido el siguiente: Descripción: III. Usuarios y otros deud. de la act.prop 4. Otros deudores.

IV. Deudores comerc.y otras ctas. a cobr.

1. Clientes por ventas y prest.de servicios 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios.

4. Personal.

6. Otros créditos con las Administraciones.





Sdo. Inicial

Aumentos

303.576,03€

251.133,20 €

303.576,03 €

251.133,20 €

884.740,32€ 7.667.621,25€

Sdo. Final

256.950,53 €

297.758,70 €

256.950,53 €

297.758,70 €

6.823.417,50 € 1.728.944,07€

477.747,04 €

4.991.794,93 €

5.109.822,13 €

1.117,46 €

11.343,59 €

10.774,38 €

1.686,67 €

171.379,43 €

265.804,22 €

281.458,29 €

155.725,36 €

1.132,67 €

6.237,10 €

4.145,24 €

3.224,53 €

233.363,72 €

2.392.441,41 €

1.417.217,46 €

1.208.587,67 €

359.719,84 €

La cuenta de otros deudores, que al final de este ejercicio económico asciende a 297.758,70€, ha disminuido respecto del ejercicio anterior. Este saldo está compuesto en parte por el saldo que, a 31/12/2020, contiene la partida de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) por la subvención detallada en el epígrafe 3.21. para el desarrollo del proyecto “Cuidal Málaga: Servicio Integral de Asistencia Personal”, La cuenta de Clientes tiene un saldo de 359.719,84€. El importe principal corresponde a la deuda que la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) mantienen con la Federación por importe de

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Disminuciones

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135.377,88€.

También hay otros saldos inferiores correspondientes a Corporaciones Locales. 

La deuda de las Administraciones Públicas, asciende a un importe de 1.208.587,67€. La deuda procede principalmente de la Consejería de Empleo por un importe de 1.189.742,59€, por concesión de subvenciones y programas que a 31 de diciembre están pendientes de cobro (principalmente la subvención del SMI cobrada en Enero de 2020).

3.12. BENEFICIARIOS - ACREEDORES.

No ha habido movimiento del epígrafe C.V. del pasivo del balance “BeneficiariosAcreedores”.

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3.13.

FONDOS PROPIOS.

El movimiento habido en las cuentas de “Fondos Propios”, durante el ejercicio 2020, ha sido el siguiente:

Descripción

Saldo inicial

Dotación Fundacional Otras Reservas

BAJAS

Saldo

4.424,34 €

0,00 €

0,00 €

4.424,34 €

2.039.718,95 €

257.635,82 €

0,00 €

2.297.354,77 €

257.635,82 €

0,00 €

257.635,82 €

0,00 €

Rtdo. Ejerc. Anterior Rtdo. Ejercicio TOTAL

AUM/AMPL

0,00 €

457.614,53 €

0,00 €

457.614,53 €

2.301.779,11 €

715.250,35 €

257.635,82 €

2.759.393,64 €

Al final del ejercicio 2020 los fondos propios de nuestra entidad superan los dos millones setecientos cincuenta y nueve mil euros.

3.14. EXISTENCIAS No se aplica 3.15. MONEDA EXTRANJERA No se aplica 3.16. SITUACIÓN FISCAL

La FAAM aplica la siguiente normativa en materia de fiscalidad: • Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo.

• R.D. 1270/2003 de 10 de octubre, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

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FAAM es una Entidad Declarada de Utilidad Pública y está parcialmente exenta del Impuesto de Sociedades (en las actividades que constituyes nuestros fines sociales), Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Resultado contable del ejercicio 457.614,53 € Conciliación de la base imponible Resultado contable Resultados de actividades exentas

Aumentos

Disminuciones

Saldo neto

457.614,53 €

-457.614,53 €

457.614,53 €

457.614,53 €

Diferencias permanentes : Diferencias temporarias: - con origen en el ejercicio - con origen ejercicios anteriores Compensaciones BI negativas 0,00 €

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Base imponible /resultado fiscal

3.17. INGRESOS Y GASTOS En el año 2020, la FAAM ha obtenido un resultado positivo 457.614,53€. Este resultado es más alto que el año anterior. A continuación, detallamos los hechos más relevantes que han influido en la obtención de este resultado.

1. Los centros de día quedaron cerrados por el estado de Alarma del 16 de marzo al 30 de junio de 2020. En un primer momento se tuvo bastante preocupación por lo que pasaría con los ingresos de esta actividad. Pero la Junta de Andalucía pagó el 80% del coste de la plaza concertada en este período. Sin embargo, hemos tenido la bajada de ingresos del restante 20% del coste plaza, más todos los ingresos de las plazas privadas. Es cierto a su vez que al haber estado cerrados los centros hemos tenido menos gastos (pero los mismos gastos de personal). La ocupación de plazas en centros ha bajado un 16% de media en el año.

2. Las escuelas infantiles quedaron cerradas también por el estado de Alarma desde el día 16 de marzo hasta el 31 de agosto. La junta de Andalucía pagó un precio de 180,20€ por plaza, lo que supuso una caída de ingresos del 35%. Al igual que los centros, se han tenido menos gastos al estar cerrados en este período. La ocupación en las escuelas infantiles ha descendido un 35,2%.

3. El contrato con la Agencia de Educación de la Junta para el “servicio de apoyo y asistencia escolar para alumnado con necesidades educativas especiales en los centros docentes públicos de la provincia de Almería” quedó suspendido igualmente hasta septiembre, si bien los costes salariales y otros gastos directos de este contrato han sido pagados por la Junta.

La partida de ingresos de la actividad ha bajado un 6%, si bien la partida de subvenciones ha tenido un incremento del 9% principalmente por el incremento de la subvención del SMI con resolución del 2020, pues esta subvención está basada en el valor del SMI sobre el que se calcula, pues pasó de 900€ a 950€/mes a principios del año 2020.

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Por otro lado, hemos tenido también un descenso de gastos, derivados por la situación de incertidumbre provocada por la crisis del Coronavirus. A pesar de la bajada de gastos, a principios de año se realizó la subida de los sueldos más bajos por el aumento del SMI de 900€ a 950€ mensuales.

Las partidas más significativas de la cuenta de pérdidas y ganancias de este ejercicio 2020 son las siguientes: 3.17.1. INGRESOS. La partida de Ventas y otros ingresos de la actividad propia se desglosa como sigue: INGRESOS (cuenta 705)

año 2020

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Act.1 C.D. y RGA

año 2019

1.666.752,15 1.426.674,41

Act.2 Atención Infantil

851.950,77

916.577,87

Act.3 Cátering

465.120,84

424.681,50

Act.4 Formación

7.388,00

3.287,00

Act.5 Transporte

46.371,65

45.549,92

Act.6 Accesibilidad

15.096,75

933,02

Act.7 Monitores

791.480,23

1.327.695,14

Act.8 Cuidal

417.273,46

375.427,22

41.449,53

48.461,65

Act.9 Otros SUMAS

4.302.883,38 4.569.287,73

Distrib. de ingresos por actividades 2020

10% 19%

39%

Act.1 C.D. Act.2 Guard.

Act.3 Cáter.

Act.5 Tte.

11%

Act.7 Monit.

20%

Act.8 Cuidal Act.9 Otro

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Respecto a las subvenciones de explotación periodificadas en el ejercicio 2020, se explicarán en el punto 3.21.

3.17.2. GASTOS. Destacar la disminución en el total de la partida de Otros gastos de Actividad, que ha supuesto 1.237.319,83€ frente a los 1.467.931,54€ del ejercicio anterior. Esto es debido fundamentalmente al efecto de la reducción de gastos por la crisis del covid.

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

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Arrendamientos y cánones

año 2020

año 2019

132.867,66 €

130.590,27 €

Reparaciones y conservación

78.126,91 €

121.409,82 €

Servicios de prof.indep.

54.742,16 €

30.261,03 €

Transportes

27.501,08 €

22.029,40 €

Primas de seguros

35.233,37 €

28.846,77 €

5.293,08 €

7.354,43 €

Servicios bancarios y similares Publicidad, prop. y relac.públicas

10.789,15 €

9.812,95 €

Suministros

147.133,44 €

154.155,29 €

Otros servicios

723.946,26 €

737.152,45 €

Otros tributos

9.546,94 €

18.141,25 €

Ajustes neg.en la imp.indirecta

-1.353,66 €

145.331,77 €

Dotación a la provisión por operac.

13.493,44 €

62.846,11 €

1.237.319,83

1.467.931,54

TOTAL

Respecto a los gastos de personal, se ha producido una disminución de 577.755,10€ pasando de 4.675.231,06€ en el año 2019 a 4.097.475,96€ en este año 2020, motivado principalmente la disminución de personal a causa del COVID19.

GASTOS DE PERSONAL Sueldos y Salarios (incl.indem.)

Seguridad Social a cargo de la Ent. Otros gastos sociales TOTAL

año 2020

año 2019

3.823.198,48 €

4.239.367,38 €

214.152,26 €

325.787,97 €

60.125,22 €

110.075,71 €

4.097.475,96

4.675.231,06

Subrayar que Faam continúa con su apuesta decidida de apoyo a nuestras asociaciones y el fortalecimiento del tejido asociativo, a través de los servicios especializados sufragados por nuestra entidad: Memoria Económica Faam 2020

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

Apoyo a las reivindicaciones y demandas de nuestras Asociaciones



Servicio laboral



Apoyo a la contabilidad de las Asociaciones a través de Asesoría externa



Protección de datos



Servicio de Asesoramiento jurídico Itinerante



Servicio de Asesoría a proyectos



Servicio de comunicación y divulgación en prensa



Servicio de asesoramiento en materia de accesibilidad



Servicio de apoyo Informático



Servicio de formación a profesionales y personas con discapacidad



Orientación y acompañamiento al empleo de personas con discapacidad.

3.18. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS Respecto a las provisiones, en el ejercicio de 2020 no se hace ninguna dotación nueva a la provisión para responsabilidades.

3.19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad cuenta con un Plan Estratégico 2019/2022 el cual contempla la implantación del Sistema de Gestión de Calidad en los centros que se relacionan conforme a la Norma Internacional UNE-EN-ISO 9001:2015, y del Sistema de Gestión de Medio Ambiente conforme a la Norma Internacional UNE-EN-ISO 14001:2015, en aras a mejorar sus procesos de prestación de servicio y manteniendo a sus clientes satisfechos y seguros de depositar su confianza. Contamos con los certificados de implantación de un sistema de gestión de calidad conforme a las Normas ISO 9001:2015 y 14001:2015 para las actividades de: 1. Gestión de Unidades de Estancias Diurnas para personas mayores o menores de 65 años con una incapacidad que dificulte la realización de las actividades elementales de la vida diaria.

2. Gestión de centros de primer ciclo de educación infantil.

3. La prestación de los servicios en Unidad de estancia diurna para personas con discapacidad física, gravemente afectadas: Sanitarios, (enfermería, fisioterapia, rehabilitación de problemas de audición, comunicación y lenguaje) -Psicosociales (psicología, terapia Ocupacional, animación y educación sociocultural). -Personales (Higiene personal y aseo, ayuda para las actividades básicas de la vida diaria y manutención).

4. La prestación de servicio de ayuda a domicilio.

Los centros que cuentan con el certificado son: Sede Faam, en Rambla Amatisteros 15 de Almería Centro de Día Ana Mª Díaz Plaza, en Calle Celia 6 de Almería Centro de Día Antonio Saiz y López en C/ Regimiento de la Corona 2 de Almería Centro de Día de Cuevas en C/ No te Escondas sn de Cuevas de Almanzora (Almería) Memoria Económica Faam 2020

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Centro de Día Encarnación y Mª Peregrín en Av. Andalucía 127 de Pulpí (Almería) Centro de día de Antas en C/ Infanta sn de Antas (Almería) Centro de día Las Salinas en C/ Regimiento de la Corona 2 de Almería Unidad de Día para Gravemente Afectados en Ctra. Del Mamí (La Cañada-Almería) Escuela Infantil la Pernera en C/ Zurgena 3 de Antas Escuela Infantil Luis Siret en C/ Molinico sn de Cuevas de Almanzora (Almería) Centro Cuidal de Málaga en C/ Manuel de Falla 4 de Málaga.

3.20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL No aplicable.

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3.21.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Las partidas de balance que, mayormente, se ven afectadas por este epígrafe son las siguientes:

PARTIDA

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Deudores por subv.concedidas

228.458,97 € 2.334.794,90€ 1.363.986,25€ 1.199.267,62€

Ingresos anticipados

-676.118,81€ 648.104,66 €

762.239,55 €

-561.983,92 €

El resumen de subvenciones llevadas a resultados en este ejercicio 2020, es el siguiente: Descripción SUBV.CONSEJERÍA DE EMPLEO

Ejerc 2020 (658) 88.988,50

SUBV.CONSEJERÍA DE IGUALDAD

197.030,92

SUBV. MINISTERIO DE IGUALDAD SVE

19.012,67

SUBV. EXCMO. AYTO. DE ALMERÍA

2.744,28

SUBV. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

2.237,29

SUBVENCIONES CAPITAL, JUNTA ANDALUCIA (IGUALDAD)

51.694,12

SUBVENCIONES CAPITAL, JUNTA ANDALUCIA (EMPLEO)

1.563,74

TOTAL SUBV. PÚBLICAS LLEVADAS A RDOS. 2020

1.604.842,08

Descripción SUBVENCIONES Y DONAC. PRIVADAS CORRIENTES SUBVENCIONES PRIVADAS DE CAPITAL TRASP.RDOS TOTAL SUBV. PRIVADAS LLEVADAS A RDOS. 2020 TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES (PÚBLICAS+PRIVADAS) LLEVADAS A RESULTADOS 2020

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

Ejerc. 2020 (74) 1.419.547,56

Ejerc 2020 (658) 11.023,97

Ejerc. 2020 (74) 256.604,46 224.602,65 470.183,14

2.075.025,22

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3.21.1. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN Estas subvenciones son las recibidas de entidades públicas o privadas para asegurar la rentabilidad mínima o para financiar gastos específicos, se imputan como ingresos del ejercicio, salvo que se destinen a financiar rentabilidades futuras o gastos específicos futuros.

En este sentido, se han imputado a resultados del ejercicio 2020 un total de 1.797.164,71€., siendo subvenciones públicas 1.551.584,22€ y privadas 245.580,49€, de acuerdo con el siguiente cuadro: Descripción SUBV.CONSEJERÍA DE EMPLEO

Ejerc 2020 (658) 88.988,50

Ejerc. 2020 (74) 1.419.547,56

SUBV.CONSEJERÍA DE IGUALDAD

197.030,92

SUBV. MINISTERIO DE IGUALDAD SVE

19.012,67

SUBV. EXCMO. AYTO. DE ALMERÍA

2.744,28

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SUBV. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

2.237,29

SUBV. PÚBLICAS DE EXPLOT. LLEVADAS A RDOS. 2020

Descripción SUBVENCIONES Y DONAC. PRIVADAS CORRIENTES SUBV. PRIVADAS DE EXPLOT. LLEVADAS A RDOS. 2020

SUBV. DE EXPLOT. Y DONACIONES (PÚBLICAS+PRIVADAS) LLEVADAS A RESULTADOS 2020

1.551.584,22

Ejerc 2020 (658) 11.023,97

Ejerc. 2020 (74) 256.604,46 245.580,49

1.797.164,71

3.21.1.1 SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS EN 2020.

La FAAM ha obtenido durante el ejercicio 2020 diferentes subvenciones, destacando las que se detallan a continuación: A. Subvenciones de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Durante el año 2020 la FAAM ha recibido de esta Consejería, las siguientes subvenciones que detallamos a continuación: -

Resolución de fecha 22/12/2020 con expediente: AL/CEM/0001/2020, por la que se conceden los incentivos por mantenimiento de puestos de trabajo en centro especial de empleo en la provincia de Almería, en el periodo comprendido de enero de 2019 a diciembre de 2019, por importe de 854.729,07 €.

-

Resolución de fecha 26/11/2020 con expediente: MA/CEM/0008/2020, por la que se conceden los incentivos por mantenimiento de puestos de trabajo en centro especial de empleo en la provincia de Málaga, en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2019, por importe de 57.356,79 €.

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La cuantía de la ayuda consiste en el cálculo del 50% del Salario Mínimo Interprofesional, por cada mes en el que el puesto de trabajo incentivado se encuentre ocupado por una persona con discapacidad que realice una jornada a tiempo completo. Dicha cuantía se verá proporcionalmente disminuida en función de la jornada laboral realizada.

-

Resolución de fecha 24/11/2020, con expediente: AL/CEC/0001/2020, por lo que se incentivan la creación de empleo indefinido a personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo en la provincia de Almería, por un importe de 84.140,00€. Se ha distribuido en tres años, llevándose a ingresos 28.046,67€ correspondientes al 2020, periodificándose un total de 56.093,34€, tanto en el año 2021 como en el 2022.

-

Subvención de fecha 08/12/20 y expediente: 0068, para la dinamización de Centros de Acceso Público a Internet en Zonas Necesitadas de Transformación Social en Andalucía (Línea CAPI), por importe de 30.659€. No se lleva nada a ingresos, puesto que es para ejecutarlo en el 2021.

-

Subvención de fecha 22/12/20, para el desarrollo del proyecto Andalucía Orienta en las localidades de Almería y Vera, con nº de expediente: AL/OCA/0019/2020, y por importe de 236.076,66€, de los que se ha llevado a resultados en 2020, el importe de 1.124,17, que es lo que corresponde al desarrollo del mismo en este ejercicio. El resto se ejecutará en 2021 y 2022.

B. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación: Las subvenciones procedentes de esta consejería son las siguientes: -

Subvención con fecha de resolución 09/12/2020 y expediente: 528-202000000032-1, para el desarrollo del Proyecto “Jornadas de Formación y Sensibilización del Voluntariado: Empoderamiento e Inclusión Social”, por importe de 1.000€, de los que 200€ se llevan a ingresos en 2020, según su periodo de ejecución.

-

Subvención recibida con fecha 29/07/2020, para el desarrollo de los proyectos:

a. b. c. d. e. f. g.

*Escuela de Verano de Níjar, por importe de 14.141,61€ *Escuela de Verano de Roquetas de Mar, por importe de 27.390,28€ *Escuela de Verano de Berja, por importe de 14.356,49€ *Escuela de Verano de Cuevas del Almanzora, por importe de 12.264,8€ *Escuela de Verano Los Almendros, por importe de 37.990,6€ *Escuela de Verano de Vícar, por importe de 21.143,45€ *Escuela de Verano de Alhama, por importe de 29.323,12€

Del importe total de la subvención, no se han ejecutado 11.251,32€, llevándose el resto a resultados. El motivo de la no ejecución ha sido la situación creada por el Covid 19, que ha obligado en algunas escuelas, al cierre de las mismas durante algunos periodos de tiempo.

-

Resolución de Subvención con fecha 16/12/2020, para el desarrollo de los proyectos:

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a. Proyecto Bono Sociosanitario, Atención Integral para Personas Mayores, con número de expediente: FXFSU200202055735, por importe de 4.800€, llevado íntegramente a ingresos en 2020 b. Proyecto Contigo, Intervención ante la Soledad No Deseada, con número de expediente: FXFSU200202055767, por importe de 5.368,64€, llevado íntegramente a ingresos en 2020

-

Subvención recibida con fecha 24/11/2020 que Institucionales, para el desarrollo de los proyectos:

regula

las

ayudas

a. Mantenimiento de sede: Expte: 820-2020-00000186-21, por importe de 4.643,99€, que se llevan a ingresos en 2020.

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b. Programa de Respiro Familiar para Cuidadores de Personas con Discapacidad: Expte 820-2020-00000232-1, por importe de 7.195,30€, de los que se llevan a ingresos de 2020, 4.796,87€ -

Subvención de fecha de resolución 22/12/2020, para el desarrollo del proyecto Suministro de Comidas a domicilio para personas menores de 65 años en Riesgo de Exclusión Social, por importe de 33.570€ y Expte: 527-202000000043-1. Este proyecto se ejecutará en 2020 y 2021, por lo que se ha llevado a resultados la parte proporcional del 2020: 364,89€.

C. Diputación Provincial de Almería: -

Mediante acuerdo número 3, con fecha 26/10/20, la Diputación Provincial de Almería, dicta la “Resolución de la Convocatoria de Subvenciones 2020 dirigida a Entidades pertenecientes al Consejo Provincial de Familia, mediante la cual nos conceden el Proyecto “Contigo: La Soledad en Mayores”, por importe de 2.237,29 €, que se lleva íntegramente a ingresos en 2020.

D. Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030: -

Este Ministerio, a través del Instituto Andaluz de la Juventud nos ha concedido una ayuda para llevar a cabo el Proyecto “Apoyo en Actividades para Personas con Discapacidad”, con Expte 2020-2-ES02-ESC11-016003, por un importe total de 22.543,20€, no imputándose a resultados de 2020 ninguna cuantía, puesto que se desarrollará en 2021. Con esta subvención se sufragarán los diferentes gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos y gastos de bolsillo de tres voluntarios europeos.

E. Fundación ONCE: -

Dos proyectos con fecha de resolución 29/12/20, en el marco de la Convocatoria de AYUDAS ECONÓMICAS A PROYECTOS DE REFUERZO DE LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “UNO A

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UNO”, dentro del Programa Operativo POISES 2014/2020 cofinanciado por el Fondo Social Europeo:  Expte 2300-2020: 40.000€ para el Proyecto Atención Sociosanitaria  Expte 2301-2020: 40.000€ para el Proyecto Packaging

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No se ha llevado nada a ingresos en 2020, puesto que se ejecutarán en 2021.

•

También se minoró la Subvención de Fundación Once, con expediente 287, por importe de 6.000€ del proyecto de Poises Restauración, debido a que algunos alumnos no completaron el 100% de la formación por diversos motivos.

-

Subvención con fecha de resolución 03/01/20 y número de expediente: 1867/2019, para el proyecto Supresión de Barreras Psicosociales por un importe de 46.527,80€ que se han llevado íntegros a resultados de 2020.

-

Subvención con fecha de resolución 09/11/2020 y número de expediente: P1692-2020, para el desarrollo del Proyecto Plan de Prioridades, por importe de 40.500€, de los que no se ha llevado nada a resultados de 2020, puesto que se ejecutarán en 2021

F. Andalucía Inclusiva-COCEMFE: Esta entidad, nos ha concedido las siguientes subvenciones en el marco de la línea de subvenciones destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0.7% de Impuesto sobre la renta de las personas físicas: -

Resolución con fecha 14/01/20, subvención para el desarrollo del proyecto: “Atención Integral: Proyecto Vida Independiente”, por importe de 80.937,50€ y 567,54€. Se ha llevado íntegro a resultados del 2020, ya que se ha ejecutado en este año.

G. FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA: -

La Fundación La Caixa, nos han concedido mediante la resolución con fecha 08/06/20, 19.920 € para el desarrollo del proyecto “Centro de Convalecencia FAAM”, en el marco de la convocatoria 2020 "Promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la enfermedad", que se han llevado íntegramente a resultados.

H. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA: -

Subvención recibida para el proyecto: “Prevención de la Fragilidad y exclusión social ante el confinamiento por Covid 19” por importe de 2.744,28€, que se ha llevado íntegramente a resultados en 2020.

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I.

COCEMFE:

Esta entidad pone a disposición de FAAM un total de 2.536,38€, para el desarrollo del proyecto “TIC Nuevas Tecnologías: Programa de Apoyo y formación en el uso de las tecnologías para el alumnado con discapacidad del MEFP”, que se lleva íntegramente a resultados en 2020 3.21.1.2. DONACIONES RECIBIDAS EN 2020 Las donaciones recibidas durante el año 2020, ascienden a un total de 20.403,14€, entre las que destacamos las siguientes:

A. OBRA SOCIAL LA CAIXA:

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-

9.720 € para el desarrollo de proyectos “Menús Solidarios”

Además de ésta, hemos recibido 10.683,14€, sobre todo para el desarrollo del Proyecto “Apadrina un menú” y otras acciones contra el Covid 19, desarrollados en este año 2020.

3.21.1.3. SUBVENCIONES RECIBIDAS IMPUTADAS EN EL AÑO 2020:

EN

EJERCICIOS

ANTERIORES

E

Se han aplicado los siguientes ingresos en el ejercicio, procedentes de subvenciones recibidas en años anteriores: •

Subvención procedente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, con expediente: AL/OCA/0011/2018, para el desarrollo del Proyecto Andalucía Orienta. Se lleva a resultados de 2020, 73.890.78€, que es la parte correspondiente a este año, habiendo 851,29€ no ejecutados.

•

Subvención de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, para el Proyecto “EPES”, se lleva a resultados de 2020 el importe correspondiente, 74.335,06€., teniendo que realizar una minoración de la subvención inicial, debido a que el trabajador subvencionado por dicho proyecto, no tiene coste de Seguridad Social, al tener discapacidad.

•

Subvención recibida para el desarrollo del Proyecto CEPES, se llevan a resultados del 2020, la parte ejecutada en este ejercicio, que supone un total de 45.303,10€

•

Subvención de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, correspondiente a los Puestos fijos de Almería (AL/CEC//0001/2018) y Málaga (MA/CEC/0001/2018), concedida en el 2017. Se lleva a resultados en este 2020 el importe de 37.414,67€

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•

Subvención de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, correspondiente a los Puestos fijos de Almería, (expediente AL/CEC/0003/2019), se lleva a resultados de 2020, 46.638,13 €

•

Subvención de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, para el desarrollo del Proyecto CAPI, concedida en el año 2019, se lleva a resultados de 2020 el importe íntegro de la subvención, 31.259,00 €, teniendo también una minoración por importe de 4.608,77€

•

Subvención para la realización del Programa de Voluntariado Europeo, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: Se llevan a resultados del ejercicio 2020, 19.012,67 € que corresponde a la parte proporcional de la ejecución en este año.

•

Subvención del Proyecto “Preparación y reparto de comidas” para personas mayores de 65 años, concedida por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Se lleva a resultados la parte ejecutada en el 2020 por importe de 8.293,50 €.

•

Subvención del Proyecto “Preparación y reparto de comidas” para personas menores de 65 años, concedida por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Se lleva a resultados la parte ejecutada en el 2020 por importe de 16.000 €.

•

Subvención del Proyecto Respiro Familiar para Cuidadores, de la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se ha llevado a resultados un importe de 6.400€, que es lo que se ha ejecutado en 2020.

•

Convenio de Fundación La Caixa, se imputa a resultados de este ejercicio 2020 el importe de 18.759€, ya que se ejecuta en 2020.

•

Subvención del Proyecto “Autonomía Personal”, de Fundación La Caixa y Fundación Cajasol, en colaboración con la Junta de Andalucía, se lleva a resultados la parte correspondiente por importe de 13.650 €.

•

Subvención recibida de Fundación Cajasur para el proyecto de ”Apoyo integral y estimulación cognitiva con personas con discapacidad”, se lleva a resultados la totalidad de 8.000€, puesto que se ha ejecutado en 2020

•

Subvención para la realización de Jornadas de Voluntariado: empoderamiento e inclusión social, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se llevan a resultados 800€, que es lo que corresponde a 2020

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•

Subvención de la Consejería de Empleo, con Expte IGS/0012/2018, para el desarrollo de Proyectos de Interés General y social, se ha llevado a resultados un importe de 128.158,57€, correspondiente a lo ejecutado en 2020. Si bien la resolución definitiva de este proyecto llegó con mucho retraso, por lo que no se pudo iniciar su ejecución en la fecha prevista inicialmente, teniendo por tanto que realizar una minoración (65.846,33€) de la subvención inicial.

•

En 2020, nos llegó la denegación de una ayuda que nos había concedido previamente la Cámara de Comercio, por importe de 4.950€, al no cumplir con el requisito de subvencionabilidad establecido en la convocatoria, respecto a los niveles de empleo exigidos de Plantilla Media de Trabajadores en Situación de Alta, indefinidos y totales, una vez transcurridos los seis meses de mantenimiento del empleo.

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3.21.2. SUBVENCIONES DE CAPITAL: El movimiento de las subvenciones de capital, en balance, ha sido el siguiente: Descripción SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TOTAL

Saldo inicial

trasp a Rdos

aument/dism

Saldo

-788.495,25 €

53.257,86 €

104.409,44 €

-839.646,83 €

-4.043.460,92 € -4.831.956,17 €

224.602,65 € 277.860,51 €

0,00 € -3.818.858,27 € 104.409,44 € -4.658.505,10 €

Durante este año 2020, hemos obtenido las siguientes Subvenciones de Capital:

A) Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: -

Subvención con expediente: AL/CAP/0001/2020, y fecha de resolución 06/07/2020 para adaptación de puestos de trabajo, por importe de: 1.933,80€

B) Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación: -

Subvención de fecha de resolución 14/01/20 con cargo a la asignación tributaria del 0.7%del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas para la realización de actuaciones de interés general, mediante la cual hemos recibido:  

91.671,41€ para Equipamiento y mejora de Residencia de Gravemente Afectados y Unidad de Estancias Diurnas FAAM. 10.804,23€ para Adaptación de un Vehículo Adaptado.

Se han reflejado ingresos por subvenciones de capital transferidos a resultados en 2020 por un importe de 277.860,51€. Detallamos las siguientes cuantías:

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A. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales:  •     

Reforma Integral Regimiento de la Corona: 2.380€ (2006) Equipamiento varios Centros de Día: 15.000€ (2010).

Construcción Centro de Día y Residencia: 2.430,00€ y 6570€ respectivamente (2016) Adecuación Centro de Día y Residencia: 16.545,75€ (2019) Adquisición vehículo: 6.952,4016€ (2019) Equipamiento y Mejora Residencia de Gravemente Afectados y Centro de Día: 1.527,86€ (2020) Adaptación vehículo: 288,11€ (2020)

B. Consejería de Empleo: • • Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

•

Reforma de sede de Andalucía Orienta en la localidad de Vera (2016): 260€ Adaptación de Puestos de Trabajo, Adquisición de Grúa y Puerta Accesible:242€ y 642,75, respectivamente (2019) Adaptación de Puestos de Trabajo, Adquisición de Grúa (2020): 418,99 €

C. Fundación Once: • • •

Adquisición Local Frater: 480,80€ (2005).

Ampliación UED.: 601,02€ (2006).

Adq. fotocopiadora (Supresión barreras psicosociales): 875,79€ (2016)

D. Fundación La Caixa: • •

Unidad Móvil 3.840,00€ (2013) Equipamiento C.D. Pulpí: 137.23€ (2019)

E. Fundación Cajasur: • •

Equipamiento Proyecto Cajasur (formación): 668,15€ y 921,84€ (2017) Equipamiento RGA-Centro de día (27% y 73%): 405€ y 1095€ respectivamente (2016).

F. Cocemfe (IRPF): • •

Construcción Centro de día-Rga (27% y 73%): 15.348,99€ y 41.499,11€ respectivamente. (años de 2011 a 2016) Equipamiento Centro de día-Rga (17% y 83%): 24.744,98€ y 117.140,82€ respectivamente (años de 2011 a 2016)

G. Cajamadrid: •

Construcción Centro de día y Residencia Gravemente Afectados (27% y 73%): 162,00€ y 438€ respectivamente (2009).

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H. Andalucía Inclusiva - Vehículo Residencia Gravemente Afectados: 4.391,10€ (2018) y - Equipamiento Residencia Gravemente Afectados: 11.853.62€ (2018) Mencionar que la parte correspondiente a Centro de Día de Gravemente Afectados comenzó a funcionar el 18 de enero de 2016, por lo que se comenzó a amortizar en el 2016 las subvenciones destinadas a construcción y equipamiento de la misma, en la parte proporcional correspondiente, que se ha calculado que es el 27%, en función de los metros cuadrados que están siendo usados y las inversiones realizadas. También con fecha 2 de Abril de 2018 comenzó la actividad de la Residencia, quedando todo el conjunto en funcionamiento.

Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

3.22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS No se aplica 3.23. NEGOCIOS CONJUNTOS No se aplica

3.24. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLIC.DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMÓN. A continuación, se detalla la relación de actividades que realiza la Entidad:

ACTIVIDAD 1. GESTIÓN DE CENTROS DE DÍA Y RGA: •

Identificación

Denominación de la actividad GESTIÓN DE CENTROS DE DÍA Y RGA Tipo de actividad PROPIA Identificación de la actividad por ATENCIÓN SOCIOSANITARIA sectores Lugar desarrollo de la actividad CENTROS DE DÍA DE ALMERÍA, CUEVAS DEL ALMANZORA, PULPÍ, ANTAS Y LOS GALLARDOS; CENTRO OCUPACIONAL, UGA Y RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS (RGA).

Descripción detallada de la actividad realizada Atención y cuidado en centros de día, UGA y RGA a personas mayores y personas gravemente afectadas.

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

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•

Recursos humanos empleados en la actividad TIPO

Personal asalariado Personal con contrato de servicios •

Realizado 88 1

Beneficiarios o usuarios de la actividad TIPO

Personas físicas Personas jurídicas • Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

NÚMERO Previsto 83 1

NÚMERO Previsto 245 3

Realizado 271 3

Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES Gastos por ayudas y otros a)

Ayudas monetarias

b)

Ayudas no monetarias

c)

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

ppto 2020

Realizado 2020 (act.1)

ppto 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Variación existencias de productos terminados y en curso 0

0

0

-531.544

-479.570

-484.366

-1.189.234

-1.216.448

-1.228.612

-688.730

-569.100

-574.791

-289.088

-289.522

-292.418

0

0

0

-4.370

-2.839

-2.868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.702.966

-2.557.478

-2.583.053

Adq. inmovilizado (Excepto bienes Patrimonio Histórico)

0

0

0

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0

0

0

Cancelación deuda no comercial

0

0

0

Subtotal recursos

0

0

0

-2.702.966

-2.557.478

-2.583.053

Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad Amortización del Inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros Variación de valor razonable en instr. financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enaj. instrumentos financieros Impuesto sobre beneficios Otros resultados Subtotal gastos

TOTAL

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

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ACTIVIDAD 2. GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES Y CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA. •

Identificación

GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES Y CAIT Tipo de actividad PROPIA Identificación de la actividad por ATENCIÓN EDUCATIVA sectores Lugar desarrollo de la actividad ESCUELAS INFANTILES “LA PERNERA” EN ANTAS, LUIS SIRET EN CUEVAS DEL ALMANZORA Y PALOMARES; Y CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA DE VERA Y ALMERIA Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

Denominación de la actividad

•

Descripción detallada de la actividad realizada

Gestión de Escuelas Infantiles: Atención y cuidado de niños de 0 a 3 años en las Escuelas Infantiles de: “La Pernera” en Antas, Luis Siret de Cuevas y Palomares (Almería).

CAIT: Servicios de Atención Temprana a menores de entre 0 y 6 años consistente en sesiones personalizadas de fisioterapia, logopedia y psicología, según el diagnóstico de cada menor.

•

Recursos humanos empleados en la actividad TIPO

Personal asalariado Personal con contrato de servicios •

Personas físicas Personas jurídicas

NÚMERO Previsto 415 3

Realizado 739 4

Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES Gastos por ayudas y otros a)

Ayudas monetarias

b)

Ayudas no monetarias

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

Realizado 21 3

Beneficiarios o usuarios de la actividad TIPO

•

NÚMERO Previsto 23 3

ppto 2020

Realizado 2020 (act.2)

ppto 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Página 34

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c)

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0

0

0

0

0

0

-163.523

-168.785

-170.473

-708.280

-721.569

-728.784

-308.437

-260.380

-262.984

-5.224

-3.693

-3.730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Variación existencias de productos terminados y en curso Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad Amortización del Inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros Variación de valor razonable en instr. financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enaj. instrumentos financieros Impuesto sobre beneficios Otros resultados

0

0

0

-1.185.464

-1.154.428

-1.165.972

Adq. inmovilizado (Excepto bienes Patrimonio Histórico)

0

0

0

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0

0

0

Cancelación deuda no comercial

0

0

0

Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

Subtotal gastos

Subtotal recursos TOTAL

0

0

0

-1.185.464

-1.154.428

-1.165.972

ACTIVIDAD 3. SERVICIO DE CATERING •

Identificación

Denominación de la actividad SERVICIO DE CATERING Tipo de actividad PROPIA Identificación de la actividad por SERVICIO DE ALIMENTACIÓN sectores Lugar desarrollo de la actividad Ctra. Del Mamí sn, Almería y Avda.

Andalucía s/n de Pulpí (Almería) Descripción detallada de la actividad realizada Elaboración y transporte de comida a domicilio para personas con discapacidad y mayores de 65 años. También elaboración de comidas a otras personas y entidades distintas de nuestro objeto social.

•

Recursos humanos empleados en la actividad TIPO

Personal asalariado

NÚMERO Previsto 14

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

Realizado 8

Página 35

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•

Beneficiarios o usuarios de la actividad TIPO

Personas físicas Personas jurídicas •

NÚMERO Previsto 250 17

Realizado 370 27

Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES Gastos por ayudas y otros a)

Ayudas monetarias

b)

Ayudas no monetarias

c)

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

ppto 2020

Realizado 2020 (act.3)

ppto 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-157.577

-175.092

-176.843

-228.039

-164.718

-166.365

-137.853

-144.379

-145.823

-51.668

-56.101

-56.662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

Variación existencias de productos terminados y en curso Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad Amortización del Inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros Variación de valor razonable en instr. financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enaj. instrumentos financieros Impuesto sobre beneficios Otros resultados

0

0

0

-575.137

-540.290

-545.693

Adq. inmovilizado (Excepto bienes Patrimonio Histórico)

0

0

0

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0

0

0

Cancelación deuda no comercial

0

0

0

Subtotal gastos

Subtotal recursos TOTAL

0

0

0

-575.137

-540.290

-545.693

ACTIVIDAD 4. FORMACIÓN •

Identificación

Denominación de la actividad FORMACIÓN Tipo de actividad PROPIA Identificación de la actividad por FORMACIÓN sectores Lugar desarrollo de la actividad AULA HOMOLOGADA PROVINCIA DE ALMERÍA Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

EN

LA Página 36

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PÁGINA 40/64

Descripción detallada de la actividad realizada Desarrollo de cursos de formación en las aulas homologadas a tal efecto.

•

Recursos humanos empleados en la actividad TIPO

Personal asalariado Personal con contrato de servicios •

Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

Realizado 1 1

Beneficiarios o usuarios de la actividad de formación.

TIPO

Personas físicas Personas jurídicas •

NÚMERO Previsto 1 1

NÚMERO Previsto 12 3

Realizado 12 4

Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES Gastos por ayudas y otros

ppto 2020

Realizado 2020 (act.4)

ppto 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.322

-7.247

-7.319

-212

-216

-218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.534

-7.463

-7.537

Adq. inmovilizado (Excepto bienes Patrimonio Histórico)

0

0

0

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0

0

0

a)

Ayudas monetarias

b)

Ayudas no monetarias

c)

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación existencias de productos terminados y en curso Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad Amortización del Inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros Variación de valor razonable en instr. financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enaj. instrumentos financieros Impuesto sobre beneficios Otros resultados Subtotal gastos

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

Página 37

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PÁGINA 41/64

Cancelación deuda no comercial

0

Subtotal recursos TOTAL

0

0

0

0

0

-3.534

-7.463

-7.537

ACTIVIDAD 5. TRANSPORTE ADAPTADO •

Identificación

Denominación de la actividad TRANSPORTE ADAPTADO Tipo de actividad PROPIA Identificación de la actividad por TRANSPORTE sectores Lugar desarrollo de la actividad PROVINCIA DE ALMERÍA

Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

Descripción detallada de la actividad realizada Servicio de transporte adaptado a personas con movilidad reducida.

•

Recursos humanos empleados en la actividad TIPO

Personal asalariado Personal con contrato de servicios •

Realizado 17 2

Beneficiarios o usuarios de la actividad de transporte TIPO

Personas físicas Personas jurídicas

•

NÚMERO Previsto 25 2

NÚMERO Previsto 317 17

Realizado 147 6

Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES Gastos por ayudas y otros a)

Ayudas monetarias

b)

Ayudas no monetarias

c)

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

ppto 2020

Realizado 2020 (act.5)

ppto 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Variación existencias de productos terminados y en curso

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

Página 38

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PÁGINA 42/64

Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad Amortización del Inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros

-94.916

-66.685

-67.352

-392.501

-316.667

-319.834

-181.983

-134.788

-136.136

-29.519

-37.324

-37.698

0

0

0

-255

-275

-278

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Variación de valor razonable en instr. financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enaj. instrumentos financieros Impuesto sobre beneficios Otros resultados

0

0

0

-699.173

-555.740

-561.297

Adq. inmovilizado (Excepto bienes Patrimonio Histórico)

0

0

0

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0

0

0

Cancelación deuda no comercial

0

0

0

Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

Subtotal gastos

Subtotal recursos TOTAL

0

0

0

-699.173

-555.740

-561.297

ACTIVIDAD 6. ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS •

Identificación

Denominación de la actividad ACCESIBILIDAD Y ELIM. BARRERAS Tipo de actividad PROPIA Identificación de la actividad por ALBAÑILERÍA sectores Lugar desarrollo de la actividad PROVINCIA DE ALMERÍA Descripción detallada de la actividad realizada Pequeños trabajos de albañilería y mantenimiento para fomentar la accesibilidad.

•

Recursos humanos empleados en la actividad TIPO

Personal asalariado •

NÚMERO Previsto 1

Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO Personas físicas Personas jurídicas

NÚMERO Previsto 1 4

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

Realizado 1

Realizado 8 2 Página 39

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•

Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES Gastos por ayudas y otros a)

Ayudas monetarias

b)

Ayudas no monetarias

c)

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

ppto 2020

Realizado 2020 (act.6)

ppto 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Variación existencias de productos terminados y en curso Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad

0

0

0

-770

-3.095

-3.126

-188

-1.177

-1.189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amortización del Inmovilizado

Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros Variación de valor razonable en instr. financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enaj. instrumentos financieros Impuesto sobre beneficios Otros resultados

0

0

0

-958

-4.272

-4.315

Adq. inmovilizado (Excepto bienes Patrimonio Histórico)

0

0

0

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0

0

0

Cancelación deuda no comercial

0

0

0

Subtotal gastos

Subtotal recursos TOTAL

0

0

0

-958

-4.272

-4.315

ACTIVIDAD 7. ASISTENCIA Y SERVICIOS NO RESIDENCIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD •

Identificación

Denominación de la actividad

ASISTENICA Y SERVICIOS NO RESIDENCIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Tipo de actividad PROPIA Identificación de la actividad por ATENCIÓN SOCIOSANITARIA sectores Lugar desarrollo de la actividad COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA E INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

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Descripción detallada de la actividad realizada Servicios de apoyo y asistencia a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales en colegios e institutos de la provincia de Almería y Málaga.

•

Recursos humanos empleados en la actividad TIPO

Personal asalariado •

Realizado 39

Beneficiarios o usuarios de la actividad AUX. TÉCNICOS EDUCATIVOS. TIPO

Personas físicas Personas jurídicas Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

NÚMERO Previsto 69

•

NÚMERO Previsto 560 1

Realizado 385 1

Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES Gastos por ayudas y otros a)

Ayudas monetarias

b)

Ayudas no monetarias

c)

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

ppto 2020

Realizado 2020 (act.7)

ppto 2021 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Variación existencias de productos terminados y en curso Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad Amortización del Inmovilizado

0

0

0

-1.405.283

-789.369

-797.262

-62.513

-12.082

-12.202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros Variación de valor razonable en instr. financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enaj. instrumentos financieros Impuesto sobre beneficios Otros resultados

0

0

-1.467.796

-801.450

-809.464

Adq. inmovilizado (Excepto bienes Patrimonio Histórico)

0

0

0

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0

0

0

Cancelación deuda no comercial

0

0

0

Subtotal gastos

Subtotal recursos TOTAL

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

0

0

0

-1.467.796

-801.450

-809.464

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ACTIVIDAD 8. SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL •

Identificación

Denominación de la actividad SERVICIOS DOMÉSTICOS Tipo de actividad PROPIA Identificación de la actividad por AYUDA A DOMICILIO sectores Lugar desarrollo de la actividad DOMICILIOS

Descripción detallada de la actividad realizada

Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

Contratación de personal, principalmente con discapacidad, para el desarrollo de la actividad de servicios domésticos de acompañamiento y auxiliar.

•

Recursos humanos empleados en la actividad TIPO

Personal asalariado •

Realizado 32

Beneficiarios o usuarios de la actividad TIPO

Personas físicas Personas jurídicas •

NÚMERO Previsto 34

NÚMERO Previsto 257 6

Realizado 292 9

Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES Gastos por ayudas y otros a)

Ayudas monetarias

b)

Ayudas no monetarias

c)

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

ppto 2020

Realizado 2020 (act.8)

ppto 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Variación existencias de productos terminados y en curso Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad Amortización del Inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

0

0

0

-443.437

-482.810

-487.638

-57.382

-44.773

-45.221

0

0

0

0

0

0

Página 42

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PÁGINA 46/64

Gastos financieros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-500.819

-527.583

-532.859

Adq. inmovilizado (Excepto bienes Patrimonio Histórico)

0

0

0

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0

0

0

Cancelación deuda no comercial

0

0

0

Subtotal recursos

0

0

0

-500.819

-527.583

-532.859

Variación de valor razonable en instr. financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enaj. instrumentos financieros Impuesto sobre beneficios Otros resultados Subtotal gastos

Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

TOTAL

ACTIVIDAD 9. RESTO DE ACTIVIDADES •

Identificación

Denominación de la actividad RESTO DE ACTIVIDADES Tipo de actividad PROPIA Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad VARIOS

Descripción detallada de la actividad realizada Proyecto Andalucía Orienta, Proyecto Capi Barranquete, Servicio de Voluntariado Europeo, Campamento de Verano inclusivo, Proyecto EPES, Proyecto IGS, Proyectos de IRPF subvencionados a través de Andalucía Inclusiva, etc •

Recursos humanos empleados en la actividad TIPO

Personal asalariado •

NÚMERO Previsto 6

Beneficiarios o usuarios de la actividad TIPO

Personas físicas Personas jurídicas

NÚMERO Previsto 80 10

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

Realizado 5

Realizado 79 18

Página 43

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•

Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES Gastos por ayudas y otros

ppto 2020

Realizado 2020 (act.9)

ppto 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-303.836

-395.555

-399.510

-60.115

-70.425

-71.129

-99

-587

-593

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-364.050

-466.567

-471.232

Adq. inmovilizado (Excepto bienes Patrimonio Histórico)

0

0

0

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0

0

0

Cancelación deuda no comercial

0

0

0

Subtotal recursos

0

0

0

-364.050

-466.567

-471.232

a)

Ayudas monetarias

b)

Ayudas no monetarias

c)

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación existencias de productos terminados y en curso Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad Amortización del Inmovilizado

Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros Variación de valor razonable en instr. financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enaj. instrumentos financieros Impuesto sobre beneficios Otros resultados Subtotal gastos

TOTAL

II RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

GASTOS / INVERSIONES Gastos por ayudas y otros

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

-479.570

-168.785

-175.092

0

-1.216.448

-721.569

-164.718

-7.247

-569.100

-260.380

-144.379

-216

Variación existencias de productos terminados y en curso Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

Actividad 1

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Amortización del Inmovilizado

-289.522

-3.693

-56.101

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros Variación de valor razonable en instrumentos financieros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Diferencias de cambio

0

0

0

0

Deterioro y resultado por enaj. instrumentos financieros

0

0

0

0

Impuesto sobre beneficios

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.557.479 -1.154.427

-540.290

-7.463

Otros resultados Subtotal gastos Adq. inmovilizado (Excepto bienes Patrimonio Histórico)

0

0

0

0

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0

0

0

0

Cancelación deuda no comercial

0

0

0

0

Subtotal recursos

0

0

0

0

-2.557.479 -1.154.427

-540.290

-7.463

TOTAL

Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

0 -2.839

GASTOS / INVERSIONES Gastos por ayudas y otros

Actividad 5

Actividad 6

Actividad 7

Actividad 8

0

0

0

0

0

Actividad 9

a)

Ayudas monetarias

0

0

0

0

0

b)

Ayudas no monetarias

0

0

0

0

0

c)

Gastos por colab. y órganos gobierno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Variación exis. Ptos. terminados y en curso Aprovisionamientos

-66.685

0

0

0

0

Gastos de personal

-316.667

-3.095

-789.369

-482.810

-395.555

Otros gastos de la actividad

-134.788

-1.177

-12.082

-44.773

-70.425

-37.324

0

0

0

-587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amortización del Inmovilizado Deterioro y rdo por enaj. inmovilizado Gastos financieros Vción.valor razonable en instr. financieros Diferencias de cambio

-275

Deterioro y rdo. por enaj. Instr. financieros Impuesto sobre beneficios Otros resultados

0

0

0

0

0

-555.739

-4.272

-801.451

-527.583

-466.567

Adq. Inmov. (Excepto bienes Patr. Hº)

0

0

0

0

0

Adquisiciones Bienes Patrimonio Hº

0

0

0

0

0

Cancelación deuda no comercial

0

0

0

0

0

Subtotal recursos

0

0

0

0

0

-555.739

-4.272

-801.451

-527.583

-466.567

Subtotal gastos

TOTAL

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

0

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Total actividades

TOTAL

GASTOS / INVERSIONES Gastos por ayudas y otros

0

0

0

a)

Ayudas monetarias

0

0

0

b)

Ayudas no monetarias

0

0

0

c)

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0

0

0

0

0

0

Variación existencias de productos terminados y en curso Aprovisionamientos

-890.133

0

-890.133

Gastos de personal

-4.097.476

0

-4.097.476

Otros gastos de la actividad

-1.237.320

0

-1.237.320

-387.228

0

-387.228

Amortización del Inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

No imp. a actividades

0

0

0

-3.114

0

-3.114

0

0

0

Diferencias de cambio

0

0

0

Deterioro y resultado por enaj. instrumentos financieros

0

0

0

Impuesto sobre beneficios

0

0

0

Otros resultados

0

0

0

Gastos financieros Variación de valor razonable en instrumentos financieros

Subtotal gastos

-6.615.271

0

-6.615.271

Adq. inmovilizado (Excepto bienes Patrimonio Histórico)

0

0

0

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0

0

0

Cancelación deuda no comercial

0

0

0

Subtotal recursos

0

0

0

-6.615.271

0

-6.615.271

TOTAL

III RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD INGRESOS

AÑO 2019

PPTO 2020

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.

2.877.925,56 €

2.651.941,44 €

a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios

PPTO 2021

2.592.092,67 €

2.367.476,19 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.232.934,67 €

924.701,00 €

694.915,49 €

660.169,72 €

d) Subv., donac.y legados imp.al ejerc.

1.644.990,89 €

1.727.240,43 €

1.897.177,18 €

1.707.306,47 €

2.Ventas y otros ingresos de la act.mercantil

4.569.287,73 €

4.569.287,73 €

4.302.883,38 €

4.087.739,21 €

11. Subv.donaciones trasp.al exced.ejercicio

258.053,86 €

260.634,40 €

277.860,51 €

280.639,12 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20,48 €

0,00 €

60,83 €

0,00 €

14. Otros resultados 15. Ingresos Financieros

TOTAL INGRESOS

7.705.287,63 7.481.863,57 7.172.897,39 6.735.854,52

Memoria Económica Faam 2020

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REALIZADO 2020

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3.25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OP.INTERRUMPIDAS No se aplica 3.26. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE Tal y como se ha expuesto en el punto “3.2.3 Comparación de la información”, el importe de la subvención del SMI del 2020 no se ha podido imputar en la cuenta de resultados de este ejercicio 2020.

Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

Sin embargo, está próximo a publicarse en BOJA la Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa convocatoria de la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a personas con discapacidad reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, en donde estará la convocatoria de la subvención de mantenimiento de puestos de trabajo en CEE (SMI) del año 2020.

Los incentivos públicos van dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo en el periodo que va del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre de 2020. A través de dicha Resolución, Faam tiene previsto presentar la solicitud de esta subvención en una cuantía del 2% mayor al ejercicio anterior.

La cuantía de la ayuda consiste en el cálculo del 50% del Salario Mínimo Interprofesional, por cada mes en el que el puesto de trabajo incentivado se encuentre ocupado por una persona con discapacidad que realice una jornada a tiempo completo. Dicha cuantía se verá proporcionalmente disminuida en función de la jornada laboral realizada. Asimismo, no serán incentivados aquellos contratos de menos de 10 días, o cuya jornada en cómputo anual sea inferior a 18 horas semanales. También este año, Mediante Orden TMS/805/2019, de 23 de julio (BOE núm. 179, de 27 de julio de 2019), se incrementan, hasta alcanzar el 55 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con carácter extraordinario, y únicamente para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, ambos inclusive, las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de las personas con discapacidad incluidas en alguno de los grupos siguientes: Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, incluidas las personas con trastornos del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100, y personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100.

3.27. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS Mencionar que “Fundación FAAM para la Inclusión” ha facturado a FAAM un total de 823.447,27€, durante al año 2020, correspondiente a la prestación de servicios sociosanitarios y educativos en los Centros que tiene FAAM, tanto en Almería capital

Memoria Económica Faam 2020

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como en la provincia. El saldo a 31/12/20 es de 121.876,76€ quedando dicho saldo pagado en el mes de Enero de 2021.

Respecto a “Confederación Andalucía Inclusiva”, el saldo a 31/12/20 es 685,50€ como cliente de Faam, y 51.531,11€ como entidad gestora de la subvención del IRPF del año 2019 (ejecución 2020).

3.28. OTRA INFORMACIÓN 3.28.1 CAMBIOS EN EL ORGANO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN. La Asamblea del año 2018 se celebró el 03 de abril de 2019, quedando la Junta Directiva de la Entidad del siguiente modo:

Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

JUNTA DIRECTIVA FAAM CONSTITUIDA EL 3/04/2019: Presidente: Vicepresidente: Secretaria: Tesorera: Vocal: Vocal:

Valentín Sola Caparrós Matías García Fernández (Pte. Asoc.El Saliente) Mª.Jesús Pérez Escobar (Pta. Asociación LUNA) Isabel Martínez Sánchez (Presidenta Asoc. AEMA) Francisco Ripoll Medina (Pte. Asociación Murgi) Pilar Quesada Torreblanca (Presidenta AFIAL)

3.28.2 RETRIBUCIONES DEL ORGANO DE GOBIERNO Durante el ejercicio 2020, se han percibido en este sentido un total de 85.266,14 € brutos, para el desempeño de funciones profesionales en la gestión y planificación estratégica de los servicios técnicos de la entidad, así como por sus trabajos desarrollados en el departamento de administración.

No se han concedido anticipos ni créditos a los miembros del Órgano de Gobierno, ni tampoco figuran en el Balance al cierre de ejercicio estos conceptos procedentes de ejercicios anteriores.

3.28.3 Nº DE PERSONAS EMPLEADAS. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2020, expresado por categorías profesionales y sexo es el siguiente:

Trabajadores

TOTAL

Personas con discapacidad

152

Personas sin discapacidad

60

TOTALES

212

Memoria Económica Faam 2020

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Trabajadores/as Fijos/as: 165 Trabajadores/as no Fijos/as: 47 HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Personal Directivo

3

3

6

Mandos intermedios

3

5

8

Personal de Administración

5

10

15

Personal de Atención Directa

4

16

20

Personal técnico de integración social

6

33

39

Aux. Clínica/cuidadores (Inst. y Domicilios)

18

67

85

Personal de cocina

3

5

8

Mantenimiento y reformas

4

0

4

Personal de transporte

16

1

17

Personal de limpieza

2

8

10

64

148

212

Trabajadores

Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

TOTALES

Trabajadores por secciones:

Número medio

Centros dia y RGA

88

Atención a la Infancia

21

Cátering

8

Formación y empleo

1

Transporte

17

Accesibilidad

1

Técnicos de integración

39

Cuidal

32

Resto (pytos)

5 TOTALES

212

3.28.4 AUDITORÍA DE CUENTAS Nuestra organización en base a la exigencia de dotar de la máxima transparencia la información Económica-Contable, ha optado por la realización de una Auditoría de Cuentas con el fin de poder obtener una opinión cualificada sobre el grado de fiabilidad con que nuestra documentación representa la situación Económica, Patrimonial y Financiera.

La Auditoría de Cuentas se configura como la actividad que con la utilización de determinadas técnicas de revisión, tiene por objeto emitir un informe acerca de la fiabilidad de los documentos contables auditados, no limitándose a la mera comprobación de saldos que figuran en anotaciones contables se ajustan con los ofrecidos en el Balance y en la Cuenta de Resultados, ya que las técnicas de revisión y verificación aplicadas permiten, con alto grado de certeza dar una opinión responsable sobre la contabilidad en su conjunto.

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De esta forma hemos pasado favorablemente un proceso de Auditoría de Cuentas correspondientes al Ejercicio 2020, por la entidad auditora RG Auditores, S.L.P, y de la cual se adjunta informe.

Los honorarios de dicha Auditoría, han ascendido a 5.545 € IVA incluido.

3.28.5 FINANCIACIÓN: Avales y otros.

En cuanto a los avales que durante el ejercicio 2020, tiene vigentes ordenados por Entidades Bancarias son: Entidad Bankinter

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Esta Entidad nos ha prestado avales con las siguientes características:

Fecha Formalización

Importe

28/09/2017

9.000,00 €

Beneficiario AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA. Expte: 2017 / 354001 / 006-102 / 0002 DELEGAC.TERR.IGUALDAD-JUNTA AND.(J.Peña)

26/02/2018

852,50 €

Expte: AL-SV 08 / 2017 / 31R ASSDA-AGENCIA SSOC. Y DEPEND. ANDALUC.

30/05/2018

36.276,63 €

Expte: CA-13 / 2017 / LOTE 1 (C.D.Cuevas) AGENCIA PUBL.ANDALUZA EDUCACION-JUNTA AND.

27/11/2018

3.768,00 €

02/08/2019

2.305,50 €

22/10/2019

2.338,92 €

Expte: 00078 / ISE / 2018 / SC LOTE 2 (Svo.Comedores) CONSEJERÍA DE IGUALDAD-JUNTA AND. Expte: AL-04.SV/2019-31R (J.Peña) AGENCIA PUBL.ANDALUZA EDUCACION-JUNTA AND. Expte: 00065/ISE/2019/SC LOTE 1 (Svo.Comedores) AGENCIA PUBL.ANDALUZA EDUCACION-JUNTA AND.

22/10/2019

2.338,92 €

Expte: 00065/ISE/2019/SC LOTE 2 (Svo.Comedores) AGENCIA PUBL.ANDALUZA EDUCACION-JUNTA AND.

22/10/2019

2.338,92 €

Expte: 00065/ISE/2019/SC LOTE 3 (Svo.Comedores) AGENCIA PUBL.ANDALUZA EDUCACION-JUNTA AND.

28/01/2020

46.992,00 €

Expte: 00332/ISE/2019/AL LOTE 2 (Monit) AGENCIA PUBL.ANDALUZA EDUCACION-JUNTA AND.

10/07/2020

92,56 €

10/07/2020

92,56 €

Expte: 00065/ISE/2019/SC LOTE 1 (Svo.Comedores) AGENCIA PUBL.ANDALUZA EDUCACION-JUNTA AND. Expte: 00065/ISE/2019/SC LOTE 2 (Svo.Comedores) AGENCIA PUBL.ANDALUZA EDUCACION-JUNTA AND.

10/07/2020

92,56 €

09/12/2020

5.645,00 €

TOTAL

112.134,07

Expte: 00065/ISE/2019/SC LOTE 3 (Svo.Comedores) MAS CERCA SAM (AYTO.MALAGA)

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

Expte: 07/2020 Lote 1

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Entidad Cajamar Fecha Formalización

Importe

10/01/2013

22.000,00

3058/0076/22/4042399284

CEPSA

27/03/2009

2.600,00

3058/0076/22/4042984811

BP OIL

06/02/2008

1.600,00

3058/0076/22/4042985999

BP OIL

TOTAL

26.200,00

Nº Contrato

Beneficiario

Por tanto, el total de avales que nos han prestado las distintas entidades bancarias asciende a 138.334,07€ tal y como se resume en el siguiente cuadro: Bancos

CAJAMAR

26.200,00 €

BANKINTER TOTAL Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

IMPORTE AVALES

112.134,07 € 138.334,07 €

3.29. INFORMACIÓN SEGMENTADA No se aplica

3.30. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Importe 2020

Importe 2019

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Excedente del ejercicio antes de impuestos

457.614,53

257.635,82

2. Ajustes del resultado

125.914,02

175.647,60

387.227,78

368.233,39

a) Amortización del inmovilizado (+) c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)

13.493,44

62.846,11

-277.860,51

-258.053,86 2.621,96

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) g) Ingresos financieros (-)

-60,83 €

h) Gastos financieros (+)

3.114,14

3. Cambios en el capital corriente a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-)

-1.094.301,87

393.903,52

0,00

3.980,62

-840.791,28

217.226,04

-11.088,58

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

-128.287,12

222.003,13

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

-114.134,89

-49.306,27

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación a) Pagos de intereses (-) c) Cobros de intereses (+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)

-3.053,31 -3.114,14 60,83 € -513.826,63

827.186,94

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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-242.133,44

6. Pagos por inversiones (-) b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material f) Otros activos financieros 7. Cobros por desinversiones (+)

-347.555,61

-4.378,18

-5.127,23

-426.066,68

-246.264,40

188.311,42

-96.163,98

0,00

826,45 826,45

c) Inmovilizado material 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)

-242.133,44

-346.729,16

104.409,44

216.421,42

104.409,44

216.421,42

170.197,71

-33.288,23

232.000,00

20.984,04

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero a) Emisión 4. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de

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2. Deudas con entidades de crédito (-) 11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10) D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 11 + D) Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

232.000,00

20.984,04

-61.802,29

-54.272,27

-61.802,29

-54.272,27

274.607,15

183.133,19

-481.352,92

663.590,97

1.267.239,76

603.648,79

785.886,84 1.267.239,76

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

3.31. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. b) Aportaciones de usuarios d) Subv, donac. y legados imp.al exced.del ejer.

2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 3) Gastos por ayudas y otros.

PPTO. 2020

Resultados 2020

2.651.941,43

2.592.092,67

-59.848,76

desviac.

924.701,00

694.915,49

-229.785,51

1.727.240,43

1.897.177,18

169.936,75

4.569.287,73

4.302.883,38

-266.404,35

0,00

-100.012,47

-100.012,47

-938.269,87

-890.132,68

48.137,19

8. Gastos de personal

-4.675.231,06 -4.097.475,96

577.755,10

9. Otros gastos de la actividad

-1.482.731,69 -1.237.319,83

245.411,86

6. Aprovisionamientos

-371.915,72

-387.227,78

-15.312,06

260.634,40

277.860,51

17.226,11

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION

13.715,23

460.667,84

446.952,61

A.2) RESULTADO FINANCIERO

-4.579,49

-3.053,31

1.526,18

9.135,73

457.614,53

448.478,80

10. Amortización del Inmovilizado 11. Subv. Donac. y legados de capital trasp.a resultados

0,00

13. Deterioro y Rdo.enaj.Inmov.

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

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3.32. PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021 Y 2022.

PPTO AÑO 2021

PPTO AÑO 2022

2.367.476,19 € 660.169,72 € 1.707.306,47 € 4.087.739,21 € 0,00 € -899.034,01 € -4.138.450,72 € -1.249.693,03 € -391.100,06 € 280.639,12 € 0,00 € 57.576,70 € 0,00 € -3.145,28 €

2.367.476,19 € 660.169,72 € 1.707.306,47 € 4.169.494,00 € 0,00 € -908.024,35 € -4.179.835,23 € -1.262.189,96 € -395.011,06 € 283.445,51 € 0,00 € 75.355,10 € 0,00 € -3.176,73 €

-3.145,28 € 54.431,42 € 0,00 €

-3.176,73 € 72.178,37 € 0,00 €

54.431,42 €

72.178,37 €

A) OPERACIONES CONTINUADAS

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1) Ingresos de la actividad propia. b) Aportaciones de usuarios. d) Subv. donaciones y legados imp.al exc.ejerc.

2) Ventas y otros ingr.de la act.mercantil.

3) Gastos por ayudas y otros.

6) Aprovisionamientos.

8) Gastos de personal.

9) Otros gastos de la actividad.

10) Amortización del inmovilizado.

11) Subv, donaciones y legados trasp.al exc.ejerc.

13) Deterioro y Rdo.enaj.Inmov.

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+...+13+14) 15) Ingresos financieros.

16) Gastos financieros A.2) EXCEDENTE DE LAS OP.FINACIERAS (15+16+17+18+19) A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 19) Impuesto sobre beneficios

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)

En el presupuesto calculado para el ejercicio 2021 se han tenido en cuenta en el apartado 1.d. los ingresos derivados de los incentivos a la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, siendo necesario para ello la convocatoria de estas ayudas por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía para dar cumplimiento al Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio de 1985, que regula la relación laboral de carácter especial de los que trabajen en centros especiales de empleo. La cuantía del presupuesto del punto 1.d. “subvenciones (…) del ejercicio” se ha establecido en 1.707.306,47€ que es un cinco por ciento menor al del año 2020.

Para el resto de partidas así como para el año siguiente se ha presupuestado un incremento del 1% lineal.

Debido a los efectos de la crisis por el COVID-19 se ha estimado una caída de ingresos del 5% en la partida “aportaciones de usuarios” y “ventas y otros ingresos de la actividad mercantil”, así como una contención en la partida de “gastos de personal” subiendo sólo un 1% respecto del año 2020.

Para el presupuesto del año 2022 se estima mantener el nivel de ingresos del año 2021 en la partida “aportaciones de usuarios” y “subvenciones”, e incrementar en un 2% el importe de “ventas y otros ingresos de la actividad mercantil”, e incrementando las partidas de gastos un 1% lineal.

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4.

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Firma de la Memoria Económica de FAAM (2020) por los miembros de la Junta directiva u órgano de representación de la entidad Nombre y Apellidos

Cargo

Valentín Sola Caparrós

Presidente

Matías García Fernández

Vicepresidente

Firma Firmado digitalmente por 75226538R VALENTIN SOLA (R: G04054425) DN: Description=Ref:AEAT/AEAT0410/PUESTO 1/54705/19092019100400, SERIALNUMBER=IDCES-75226538R, G=VALENTIN, SN=SOLA CAPARROS, CN=75226538R VALENTIN SOLA (R: G04054425), OID.2.5.4.97=VATES-G04054425, O=FEDERACION ALMERIENSE DE PERSONAS CON DISCAPCIDAD FAAM, C=ES Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2021-05-04 15:02:56 Foxit Reader Versión: 10.0.1

75226538R Firmado digitalmente por 75226538R 75226538R VALENTIN VALENTIN SOLA (R: G04054425) VALENTIN SOLA SOLA (R: Fecha: 2021.05.19 (R: G04054425) 12:11:18 +02'00' G04054425) Firmado digitalmente por

GARCIA FERNANDEZ GARCIA FERNANDEZ MATIAS - 23226971F MATIAS - 23226971F Fecha: 2021.05.15 13:34:50

Nº Reg. Entrada: 202199905033220. Fecha/Hora: 21/05/2021 12:37:25

+02'00'

Mª. Jesús Pérez Escobar

Secretaria

Isabel Martínez Sánchez

Tesorera

Francisco Ripoll Medina

Vocal

Pilar Quesada Torreblanca

Vocal

Memoria Económica Faam 2020

VERIFICACIÓN

PEREZ ESCOBAR MARIA JESUS 27528731P

Firmado digitalmente por PEREZ ESCOBAR MARIA JESUS 27528731P Fecha: 2021.05.10 09:38:41 +02'00'

Firmado por 27488287K 27269358Y FRANCISCO RIPOLL (R: G04408563)

Firmado digitalmente por 27269358Y FRANCISCO RIPOLL (R: G04408563) Fecha: 2021.05.11 15:14:59 +02'00'

Digitally signed by 27508435K 27508435K PILAR PILAR QUESADA QUESADA (R: G04430575) Date: 2021.05.13 21:18:36 (R: G04430575) +02'00'

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