Issuu

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΦΜ : 997609152: 09912aff8205f

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Ερμιονίδας ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΦΜ : 997609152: 09912aff8205f

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

011

Μισθώματα

0111

Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ).

0111.001

Ενοίκιο από εκμίσθωση παλαιού Δημαρχείου Ερμιόνης. Ενοίκιο από εκμίσθωση ακινήτου Μύλου Κρόθι

0111.004

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

2.000,00

0,00

1.640,00

2.460,00

8.000,00

0,00

5.500,00

9.340,00

Σύνολο Κ.Α. 0111

10.000,00

0,00

7.140,00

11.800,00

Σύνολο Κ.Α. 011

10.000,00

0,00

7.140,00

11.800,00

15.000,00

0,00

9.000,00

13.000,00

012

Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0122

Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).

0125

Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93).

4.000,00

0,00

0129

Λοιπά έσοδα από ακίνητα (Μίσθωμα περιπτέρου Γ. Μέλλου στην Δ.Κ. Ερμιόνης)

3.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 012

22.000,00

0,00

9.000,00

13.000,00

Σύνολο Κ.Α. 01

32.000,00

0,00

16.140,00

24.800,00

18.000,00

8.022,44

22.000,00

20.000,00

Σύνολο Κ.Α. 021

18.000,00

8.022,44

22.000,00

20.000,00

Σύνολο Κ.Α. 02

18.000,00

8.022,44

22.000,00

20.000,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

021

Τόκοι κεφαλαίων

0211

Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

031

Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

20.000,00

Σελίδα 2 από 12

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 0311

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος 1.700.000,00

Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016 787.075,73

Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016 1.570.000,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ. 2.000.000,00

Σύνολο Κ.Α. 031

1.700.000,00

787.075,73

1.570.000,00

2.000.000,00

Σύνολο Κ.Α. 03

1.700.000,00

787.075,73

1.570.000,00

2.000.000,00

Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

2.000.000,00

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

2.000.000,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

041

Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977).

0411

Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου.

3.000,00

180,00

2.500,00

1.000,00

0412

Δικαίωμα ενταφιασμού.

4.000,00

1.820,00

3.800,00

3.500,00

0413

Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής).

15.000,00

7.760,00

12.000,00

0415

Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων.

200,00

20,00

50,00

100,00

0417

Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών.

100,00

0,00

22.300,00

9.780,00

18.350,00

16.600,00

85.000,00

90.397,13

110.000,00

128.000,00

85.000,00

90.397,13

110.000,00

128.000,00

Σύνολο Κ.Α. 041

044

Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας

0441

Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).

045

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

0451

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93).

60.000,00

20.232,21

65.000,00

70.000,00

0452

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).

30.000,00

12.736,28

40.000,00

45.000,00

90.000,00

32.968,49

105.000,00

115.000,00

046

Λοιπά τέλη και δικαιώματα

0461

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).

Σύνολο Κ.Α. 044

Σύνολο Κ.Α. 045

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

128.000,00

Σελίδα 3 από 12

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 0461.001 0461.002

0469

0469.000 0469.001

4.000,00

Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016 1.771,85

Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016 2.500,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ. 4.000,00

10.000,00

10.803,10

12.000,00

14.000,00

12.574,95

Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99).

10.000,00

0,00

Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). Τέλη επανάχρησης κτιρίων τουριστικών καταλυμάτων

80.000,00

Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

4.000,00

12.000,00

14.500,00

16.000,00

2.500,00

3.000,00

154.517,66

155.000,00

165.000,00

0,00

1.880,87

2.000,00

500,00

Σύνολο Κ.Α. 0469

80.000,00

156.398,53

157.000,00

165.500,00

Σύνολο Κ.Α. 046

104.000,00

168.973,48

174.000,00

184.500,00

Σύνολο Κ.Α. 04

301.300,00

302.119,10

407.350,00

444.100,00

1.577.915,00

957.712,28

1.577.915,00

1.641.795,00

20.080,00

14.690,00

130.040,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

061

Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

0611

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).

0612

0,00 20.080,00 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).

0614.000

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).

0619

ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ).

0619.001

Μισθώματα σχολικών μον'αδων

Σύνολο Κ.Α. 0614

123.925,00

64.922,46

123.925,00

130.040,00

123.925,00

64.922,46

123.925,00

130.040,00

0,00

4.889,33

0,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

4.000,00

Τέλη χρήσης πεζοδρομίων,οδών,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Τέλη χρήσεως αιγιαλού

0614

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος

Σύνολο Κ.Α. 0461

0468

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

0,00

Σελίδα 4 από 12

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 0619.003

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος 298.650,00

0,00

Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016 298.650,00

Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Εξόφληση οφειλών Ελληνικού Δημοσίου προς ΟΤΑ

Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ. 0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

0,00

298.650,00

4.889,33

298.650,00

0,00

30.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 061

2.050.570,00

1.027.524,07

2.020.570,00

1.786.525,00

Σύνολο Κ.Α. 06

2.050.570,00

1.027.524,07

2.020.570,00

1.786.525,00

40.000,00

13.091,15

28.000,00

26.000,00

Σύνολο Κ.Α. 0619

0621

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

Επιχορήγηση για προνοιακά επιδόματα

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

071

Λοιπά τακτικά έσοδα

0711

Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93).

0711.000

Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93).

0712

Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93).

0713

0715

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

26.000,00

40.000,00

13.091,15

28.000,00

26.000,00

15.000,00

0,00

12.000,00

15.000,00

Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ).

8.000,00

5.210,00

8.000,00

Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001).

32.000,00

0,00

27.608,00

17.570,00

Σύνολο Κ.Α. 071

95.000,00

18.301,15

75.608,00

66.570,00

Σύνολο Κ.Α. 07

95.000,00

18.301,15

75.608,00

66.570,00

Σύνολο Κ.Α. 0

4.196.870,00

2.143.042,49

4.111.668,00

4.341.995,00

500,00

0,00

500,00

Σύνολο Κ.Α. 0711

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

112

Έσοδα από εκποίηση κινητών

1122

Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ).

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

500,00

Σελίδα 5 από 12

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

0,00

500,00

Σύνολο Κ.Α. 11

500,00

0,00

500,00

20.000,00

11.122,29

0,00

20.000,00

11.122,29

0,00

7.000,00

0,00

121

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1211

Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)

1211.001

Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για κρατήσεις ΙΚΑ 5μηνων υπαλλήλων Σύνολο Κ.Α. 1211

1213

Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών

1213.002

Προγραμματική σύμβαση με Ο.Α.Ε.Δ

1219

Λοιπές επιχορηγήσεις

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

7.000,00

0,00

3.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 121

30.500,00

11.122,29

0,00

Σύνολο Κ.Α. 12

30.500,00

11.122,29

0,00

222.330,00

74.110,00

222.330,00

28.000,00

0,00

28.000,00

Σύνολο Κ.Α. 1213

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

131

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1311

ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων

1312

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001)

1312.000

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Σύνολο Κ.Α. 1312

Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α. 131

28.000,00

0,00

28.000,00

52.520,00

52.521,10

52.521,00

52.600,00

302.850,00

126.631,10

302.851,00

302.930,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 "Co-operation system S.A."

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

500,00

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ

Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Σύνολο Κ.Α. 112

1313

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

0,00

52.600,00

Σελίδα 6 από 12

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016

132

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

1328

Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

1328.001

Ψηφιακή Σύγκλιση - Αγροτική παραγωγή -Τουρισμός

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

61.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 1328

61.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 132

61.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 13

364.350,00

126.631,10

302.851,00

302.930,00

0,00

1.240,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 1411

0,00

1.240,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 141

0,00

1.240,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 14

0,00

1.240,00

0,00

ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

141

Δωρεές

1411

Προϊόν δωρεών.

1411.001

Αποδοχή δωρεάς της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

151

Προσαυξήσεις και πρόστιμα

1511

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).

22.000,00

21.186,79

25.000,00

30.000,00

1512

Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93).

25.000,00

14.115,78

20.000,00

18.000,00

1514

Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86).

1.000,00

0,00

500,00

1.000,00

1519

Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων

1.000,00

172,14

731,90

1.000,00

Σύνολο Κ.Α. 151

49.000,00

35.474,71

46.231,90

50.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15

49.000,00

35.474,71

46.231,90

50.000,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 7 από 12

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

169

Λοιπά έκτακτα έσοδα

1699

Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις»

1699.001

΄Εσοδα από διακηρύξεις Δημοπρασιών

1699.002

Εσοδα από ανακύκλωση ηλεκτρικού κλπ εξοπλισμού

1699.003

Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

1.000,00

0,00

800,00

500,00

0,00

500,00

Έσοδα δημοσίευσης διακηρύξεων έργων, μελετών, κλπ.

3.000,00

1.940,94

2.500,00

3.000,00

1699.004

Έσοδα από μίσθωμα περιπτέρου Δ.Κ.Ερμιόνης (Γ. Μέλλου)

0,00

600,00

0,00

1699.005

Επιχορήγηση απο Ε.Ε.Α.Α για την μεταφορά ανακυκλώσιμων Έσοδα τελών διέλευσης VODAFONE-PANAFON

70.000,00

4.461,45

55.000,00

74.000,00

1.092,54

1.082,64

1.082,00

35,00

Σύνολο Κ.Α. 1699

75.592,54

8.085,03

59.382,00

78.035,00

Σύνολο Κ.Α. 169

75.592,54

8.085,03

59.382,00

78.035,00

Σύνολο Κ.Α. 16

75.592,54

8.085,03

59.382,00

78.035,00

Σύνολο Κ.Α. 1

519.942,54

182.553,13

408.464,90

431.465,00

1699.006

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

211

Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.

2111

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.

1.000,00

0,00

500,00

1.000,00

5.000,00

13.331,69

15.000,00

20.000,00

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα.

3.000,00

13.880,59

12.000,00

15.000,00

2115 2118 2119

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 8 από 12

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος

2119.001

Τέλη χρήσης Κοινόχρηστων χώρων

1.000,00

Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016 10.178,69

2119.003

Εσοδα από Μισθώματα Αιγιαλών - παραλιών

3.000,00

0,00

2.500,00

2119.004

Εσοδα από μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων

3.000,00

0,00

2119.005

1.000,00

2119.006

Εσοδα από δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων Εσοδα από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων

2119.007

Εσοδα από λοιπά μισθώματα

2119.008

Έσοδα απο τέλη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

2119.010

Έσοδα από δικαιώματα χρήσης νεκροταφείων

Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

3.000,00

1.000,00

500,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.368,89

3.500,00

4.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

1.000,00

90.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 2119

103.000,00

11.547,58

11.500,00

10.000,00

Σύνολο Κ.Α. 211

112.000,00

38.759,86

39.000,00

46.000,00

Σύνολο Κ.Α. 21

112.000,00

38.759,86

39.000,00

46.000,00

12.000,00

9.489,73

15.000,00

16.000,00

Σύνολο Κ.Α. 221

12.000,00

9.489,73

15.000,00

16.000,00

Σύνολο Κ.Α. 22

12.000,00

9.489,73

15.000,00

16.000,00

Σύνολο Κ.Α. 2

124.000,00

48.249,59

54.000,00

62.000,00

7.412,39

2.000,00

7.412,39

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

221

Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

2211

Έκτακτα γενικά έσοδα.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

321

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα

3211

Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

7.033,06

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 "Co-operation system S.A."

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ. 3.000,00

3.000,00

ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ

Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016 3.000,00

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

16.000,00

7.412,39

Σελίδα 9 από 12

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος 116.283,82

Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016 115.548,12

Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016 3.000,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ. 114.087,48

62.011,95

61.605,88

2.000,00

1.275,83

2.744,91

379.556,60

3219.001

Λοιπά Έσοδα - Έσοδα Λαικής Αγοράς Ερμιόνης (ΠΟΕ) Μισθώματα Αιγιαλού (ΠΟΕ)

3219.002

Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

114.087,48

60.741,42

1.000,00

2.744,91

367.274,41

25.000,00

348.653,16

70.372,46

82.309,10

15.000,00

69.993,33

67.467,84

64.828,11

5.000,00

63.734,35

Δικαίωμα Βοσκής (ΠΟΕ)

10.863,40

1.000,00

10.838,46

3219.003

Τέλη Διαφημίσεων (ΠΟΕ)

1.056,51

100,00

1.056,51

3219.004

Ιχθυοκαλλιέργειες (ΠΟΕ)

3.336,00

500,00

3.336,00

3219.005

Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων (ΠΟΕ)

91.172,90

89.855,65

30.000,00

83.246,50

3219.006

Τέλος χρήσης πεζοδρομίων (ΠΟΕ)

150.079,65

153.307,40

15.000,00

145.771,18

3219.007

Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (ΠΟΕ)

104,62

100,00

104,62

3219.009

Νεκροταφεία (ΠΟΕ)

28.544,52

53.211,78

20.000,00

37.618,71

3219.010

Λοιπά μισθώματα

27.283,71

25.836,75

5.000,00

25.332,79

3219.011

Εσοδα - απαιτήσεις από ΔΕΣΦΑΚ

48.441,15

0,00

48.441,15

Σύνολο Κ.Α. 3219

498.722,76

533.150,47

91.700,00

489.473,60

Σύνολο Κ.Α. 321

1.064.884,02

1.087.736,18

124.700,00

1.023.112,96

3212

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.

3214

Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.

3215

Τέλος ακίνητης περιουσίας.

3218

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Λοιπά έσοδα.

3219

3219.000

322

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα

3221

Έκτακτα γενικά έσοδα.

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 10 από 12

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος 34.370,42

Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016 41.350,32

Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016 1.000,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ. 41.115,14

4.990,96

7.732,21

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 3221

39.361,38

49.082,53

Σύνολο Κ.Α. 322

39.361,38

Σύνολο Κ.Α. 32 Σύνολο Κ.Α. 3

Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

41.115,14

6.832,85

3.000,00

47.947,99

49.082,53

3.000,00

47.947,99

1.104.245,40

1.136.818,71

127.700,00

1.071.060,95

1.104.245,40

1.136.818,71

127.700,00

1.071.060,95

0,00

110,17

200,00

500,00

0,00

110,17

200,00

500,00

0,00

278,73

300,00

500,00

Σύνολο Κ.Α. 413

0,00

278,73

300,00

500,00

Σύνολο Κ.Α. 41

0,00

388,90

500,00

1.000,00

0,00

500,00

2.500,00

666,79

1.000,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 421

3.500,00

666,79

1.000,00

2.500,00

Σύνολο Κ.Α. 42

3.500,00

666,79

1.000,00

2.500,00

Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (ΠΟΕ)

3221.002

Πρόστιμα από έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

412

Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

4124

Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου

413

Ασφαλιστικές εισφορές

4131

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.

Σύνολο Κ.Α. 412

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

421

Επιστροφές χρημάτων

4213

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). Επιστροφή εν γένει χρημάτων.

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

41.115,14

3221.001

4219

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

500,00

Σελίδα 11 από 12

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

3.500,00

1.055,69

1.500,00

3.500,00

767.911,23

470.000,00

767.911,23

470.000,00

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

647.858,19

620.000,00

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες

511.522,93

320.000,00

Σύνολο Κ.Α. 512

1.159.381,12

940.000,00

Σύνολο Κ.Α. 51

1.927.292,35

1.410.000,00

Σύνολο Κ.Α. 5

1.927.292,35

1.410.000,00

7.875.850,29

5.439.011,96

6.630.625,25

7.320.020,95

Σύνολο Κ.Α. 4

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

511

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

5111

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

512

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

5121 5122

Σύνολο Κ.Α. 511

Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

470.000,00

Σελίδα 12 από 12

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 0

01 02 03 04 05 06 07

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

32.000,00

0,00

16.140,00

24.800,00

18.000,00

8.022,44

22.000,00

20.000,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.700.000,00

787.075,73

1.570.000,00

2.000.000,00

301.300,00

302.119,10

407.350,00

444.100,00

0,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

2.050.570,00

1.027.524,07

2.020.570,00

1.786.525,00

95.000,00

18.301,15

75.608,00

66.570,00

4.196.870,00

2.143.042,49

4.111.668,00

4.341.995,00

500,00

0,00

500,00

30.500,00

11.122,29

0,00

364.350,00

126.631,10

302.851,00

302.930,00

0,00

1.240,00

0,00

49.000,00

35.474,71

46.231,90

50.000,00

75.592,54

8.085,03

59.382,00

78.035,00

519.942,54

182.553,13

408.464,90

431.465,00

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 112.000,00 38.759,86 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 12.000,00 9.489,73 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

39.000,00

46.000,00

15.000,00

16.000,00

54.000,00

62.000,00

Σύνολο Κ.Α. 0

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

12 13 14 15 16

Σύνολο Κ.Α. 1

21 22

Σύνολο Κ.Α. 2

31 32

124.000,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

0,00

1.104.245,40

1.136.818,71

127.700,00

1.071.060,95

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

48.249,59

Σελίδα 1 από 2

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016

1.104.245,40

1.071.060,95

0,00

388,90

500,00

1.000,00

3.500,00

666,79

1.000,00

2.500,00

3.500,00

1.055,69

1.500,00

3.500,00

767.911,23

470.000,00

1.159.381,12

940.000,00

1.927.292,35

1.410.000,00

7.875.850,29

5.439.011,96

6.630.625,25

7.320.020,95

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

511

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 5

Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

1.071.060,95

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

127.700,00

Σύνολο Κ.Α. 4

Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016

1.136.818,71

512

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος

Σύνολο Κ.Α. 3

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΦΜ : 997609152: 09912aff8205f

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Εγκριθέντα από Περιφέρεια

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

4.196.870,00

2.143.042,49

4.111.668,00

4.341.995,00

0,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

519.942,54

182.553,13

408.464,90

431.465,00

0,00

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

124.000,00

48.249,59

54.000,00

62.000,00

0,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

1.104.245,40

1.136.818,71

127.700,00

1.071.060,95

0,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

3.500,00

1.055,69

1.500,00

3.500,00

0,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.927.292,35

1.410.000,00

0,00

7.875.850,29

5.439.011,96

6.630.625,25

7.320.020,95

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 1 από 2

Γενική ανακεφαλαίωση

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Εγκριθέντα από Περιφέρεια

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

5.202.644,86

2.415.563,94

4.190.272,70

5.022.362,00

0,00

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1.303.040,43

195.102,12

561.732,85

1.146.895,00

0,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

1.312.817,70

371.938,25

455.994,70

1.118.883,60

0,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

13.972,30

0,00

31.880,35

0,00

7.832.475,29

2.982.604,31

5.208.000,25

7.320.020,95

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ......... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου...................................

Με την υπ'αριθμ......... απόφαση μας

......../.........../20......

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΦΜ : 997609152: 09912aff8205f

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Ερμιονίδας ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΦΜ : 997609152: 09912aff8205f

ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

00-6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

00-60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

00-603

Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

00-6031

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικάτακτικά επιδόματα]

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

17.000,00

25.000,00

17.000,00

2.638,98

3.500,00

4.000,00

126.000,00

27.067,82

33.600,00

130.600,00

29.706,80

37.100,00

37.600,00

1.500,00

350,00

1.000,00

1.500,00

200,00

0,00

200,00

Σύνολο Κ.Α. 00-607

1.700,00

350,00

1.000,00

1.700,00

Σύνολο Κ.Α. 00-60

163.300,00

46.975,55

63.100,00

56.300,00

35.000,00

4.206,36

10.000,00

25.000,00

00-605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

00-6053

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

00-6056

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

00-607

Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

00-6073

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

00-6074

Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)

Σύνολο Κ.Α. 00-605

16.918,75

31.000,00

16.918,75

4.600,00

25.000,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

17.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-603

31.000,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

17.000,00

00-61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

00-611

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

00-6111

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

00-6112

Αμοιβές τεχνικών (πολ. μηχανικών)

4.000,00

1.230,00

1.500,00

2.000,00

00-6116

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

1.000,00

573,81

1.000,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 2 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

00-6117

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία

00-6117.000

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία( Γιατρός)

00-6117.001

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

12.000,00

4.000,00

6.000,00

Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ

4.000,00

0,00

4.000,00

00-6117.002

Αμοιβή για την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" του Πράσινου Ταμείου

5.040,00

0,00

5.040,00

00-6117.003

Παροχή υπηρεσιών για Διαχειριστική Επάρκεια του Δήμου ως δικαιούχου ΕΣΠΑ 2014-2020

5.000,00

0,00

5.000,00

00-6117.004

Εκπόνηση Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας

24.800,00

0,00

24.800,00

00-6117.005

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(Τεχνικός ασφαλείας)

0,00

6.000,00

00-6117.006

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(Κτηνίατρος)

0,00

8.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6117

50.840,00

4.000,00

10.000,00

58.840,00

Σύνολο Κ.Α. 00-611

90.840,00

10.010,17

22.500,00

86.840,00

00-612

Δαπάνες αιρετών

00-6121

Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)

70.000,00

40.228,65

69.000,00

70.000,00

00-6123

Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)

30.600,00

15.300,00

30.600,00

100.600,00

55.528,65

100.600,00

00-615

Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

00-6151

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

45.000,00

33.788,12

50.000,00

45.000,00

33.788,12

50.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-612

Σύνολο Κ.Α. 00-615

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

99.600,00

45.000,00

50.000,00

Σελίδα 3 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

00-616

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων

00-6162

Λοιπά έξοδα τρίτων

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

1.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-616

1.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-61

237.440,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

0,00

99.326,94

167.100,00

237.440,00

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

00-62

Παροχές τρίτων

00-622

Επικοινωνίες

00-6221

Ταχυδρομικά τέλη

14.000,00

2.284,06

14.000,00

11.000,00

00-6222

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

18.000,00

12.085,05

16.000,00

14.000,00

00-6223

Κινητή τηλεφωνία

5.050,00

2.202,50

5.050,00

Σύνολο Κ.Α. 00-622

37.050,00

16.571,61

35.050,00

30.050,00

Σύνολο Κ.Α. 00-62

37.050,00

16.571,61

35.050,00

30.050,00

500,00

0,00

300,00

500,00

15.000,00

11.990,34

13.000,00

15.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6312

15.000,00

11.990,34

13.000,00

15.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-631

15.500,00

11.990,34

13.300,00

15.500,00

00-63

Φόροι - τέλη

00-631

Φόροι

00-6311

Φόροι τόκων

00-6312

Λοιποί φόροι

00-6312.001

Λοιποί φόροι (φόρος εισοδήματος. φόρος κληρονομιάς)

00-633

Διάφοροι φόροι και τέλη

00-6331

Λοιποί φόροι και τέλη

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 4 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 00-6331.001

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

3.000,00

65,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6331

3.000,00

65,00

Σύνολο Κ.Α. 00-633

3.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-63

Διάφοροι φόροι - τέλη - παράβολα - νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

200,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

500,00

200,00

500,00

65,00

200,00

500,00

18.500,00

12.055,34

13.500,00

16.000,00

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

500,00

00-64

Λοιπά γενικά έξοδα

00-643

Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)

00-6431

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου

00-6431.001

Έξοδα τουριστικής προβολής του Δήμου

3.000,00

0,00

2.000,00

00-6431.002

Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου

2.000,00

0,00

2.000,00

5.000,00

0,00

4.000,00

00-6432

Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

00-6432.000

Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

2.000,00

3.000,00

00-6434

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

00-6434.000

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

2.000,00

0,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6434

2.000,00

0,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-643

10.000,00

0,00

2.000,00

9.000,00

6.000,00

2.890,50

5.000,00

6.000,00

2.890,50

5.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6431

Σύνολο Κ.Α. 00-6432

00-645

Συνδρομές

00-6451

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

00-649

Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως

Σύνολο Κ.Α. 00-645

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

0,00

2.000,00

4.000,00

3.000,00

2.000,00

5.000,00

Σελίδα 5 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

00-6492

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

2.000,00

115,84

500,00

1.000,00

00-6494

Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών

1.000,00

0,00

500,00

1.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-649

3.000,00

115,84

1.000,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-64

19.000,00

3.006,34

7.000,00

16.000,00

00-65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης

00-651

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)

00-6515

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

00-6516

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

3.000,00

1.436,54

3.200,00

3.500,00

146.000,00

61.606,92

124.000,00

125.000,00

149.000,00

63.043,46

127.200,00

128.500,00

43.000,00

38.069,58

38.000,00

36.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-652

43.000,00

38.069,58

38.000,00

36.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-65

192.000,00

101.113,04

165.200,00

164.500,00

Σύνολο Κ.Α. 00-651

00-652

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)

00-6526

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

00-67

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές

00-671

Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα

00-6711

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

00-6711.000

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

00-6711.001 00-6711.002

36.000,00

123.925,00

64.922,46

123.925,00

129.845,00

Απόδοση προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι

3.500,00

0,00

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για δαπάνες θέρμανσης Σχολείων

4.000,00

0,00

4.000,00

131.425,00

64.922,46

123.925,00

133.845,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6711

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 6 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ

00-6715

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

Σύνολο Κ.Α. 00-671

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

340.000,00

215.000,00

471.425,00

279.922,46

300.000,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

320.000,00

423.925,00

453.845,00

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

320.000,00

00-673

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

00-6735

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία

1.000,00

0,00

1.000,00

00-6736

1.000,00

0,00

1.000,00

00-6737

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων

00-6737.001

Προγραμματική σύμβαση με ΙΓΜΕ

7.950,00

0,00

7.950,00

00-6737.002

Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Δήμου & ΠΕΤΑ Α.Ε για σύμφωνο Δημάρχων

18.650,00

3.690,00

14.960,00

00-6737.003

Προγραμματική σύμβαση καταπολέμησης κουνουπιών 2016-2017

22.000,00

0,00

22.179,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6737

00-6738

Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους

00-6739

48.600,00

3.690,00

45.089,00

70.000,00

25.000,00

55.000,00

25.869,00

50.000,00

00-6739.000

Λοιπες προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τριτους (ΟΚΑΝΑ)

1.000,00

0,00

1.000,00

00-6739.001

Συμμετοχή στο ενιαίο διαδημοτικό δίκτυο υγείας πόλεων

600,00

00-6739.002

Συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ¨ Δίκτυο Δήμων εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων¨

1.000,00

0,00

1.000,00

00-6739.003

Αγροδιατροφική σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου

0,00

1.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6739

2.600,00

600,00

1.600,00

3.600,00

Σύνολο Κ.Α. 00-673

123.200,00

29.290,00

82.469,00

100.689,00

Σύνολο Κ.Α. 00-67

594.625,00

309.212,46

506.394,00

554.534,00

00-68

Λοιπά έξοδα Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 7 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

00-682

Εκτακτα έξοδα

00-6821

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

3.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-682

3.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-68

3.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6

3.000,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

3.000,00

1.264.915,00

591.261,28

960.344,00

1.077.824,00

0,00

1.000,00

358,92

1.000,00

00-8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

00-81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

00-811

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

00-8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

00-8112

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων

00-8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

4.272,52

4.272,02

2.000,00

00-8115

Διάφορα έξοδα

9.892,36

5.000,00

14.523,80

14.523,30

9.000,00

00-813

Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)

00-8131

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)

51.700,79

10.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-813

51.700,79

10.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-81

66.224,59

66.224,09

19.000,00

60.000,00

536,92

500,00

63.000,00

60.000,00

536,92

63.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-811

00-82

Λοιπές αποδόσεις

00-826

Λοιπές επιστροφές

00-8261

Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α. 00-826

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

51.700,79

500,00

10.000,00

63.000,00

Σελίδα 8 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016 Σύνολο Κ.Α. 00-82

60.000,00

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

536,92

00-85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους

00-851

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους

00-8511

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

500,00

63.000,00

0,00

959.407,00

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

851.573,50

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-851

851.573,50

0,00

959.407,00

Σύνολο Κ.Α. 00-85

851.573,50

0,00

959.407,00

Σύνολο Κ.Α. 00-8

977.798,09

66.761,01

66.724,09

1.041.407,00

Σύνολο Κ.Α. 00

2.242.713,09

658.022,29

1.027.068,09

2.119.231,00

340.000,00

365.000,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10-6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

10-60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

10-601

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

10-6011

350.000,00 187.341,04 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

10-6012

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

959.407,00

10-6012.000

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

8.000,00

0,00

6.000,00

8.000,00

10-6012.001

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

3.600,00

0,00

10-6012.002

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 20/09/2015

4.290,00

3.960,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6012

15.890,00

7.560,00

13.560,00

8.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-601

365.890,00

194.901,04

353.560,00

373.000,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 9 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

10-602

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

10-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

10-604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)

10-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

10-6041.002

Αποδοχές σπουδαστών για πρακτική άσκηση

Σύνολο Κ.Α. 10-602

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

15.500,00

9.024,75

15.500,00

9.024,75

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

15.500,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

30.000,00

15.500,00

30.000,00

0,00

2.000,00

4.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6041

4.000,00

0,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-604

4.000,00

0,00

2.000,00

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

30.000,00

2.000,00

10-605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

10-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου

55.000,00

30.969,38

55.000,00

60.000,00

10-6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

4.000,00

2.274,51

4.000,00

8.000,00

Λοιπές εργοδοτικές εισφορές - κρατήσεις ΙΚΑ 5μηνων υπαλλήλων ΟΑΕΔ

20.000,00

17.895,66

18.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6055

20.000,00

17.895,66

18.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-605

79.000,00

51.139,55

77.000,00

68.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-60

464.390,00

255.065,34

446.060,00

473.000,00

8.060,00

0,00

8.060,00

8.000,00

10-6055

10-6055.001

10-61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

10-611

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

10-6115

Αμοιβές λογιστών

10-6115.001

Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών 2016

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

8.000,00

Σελίδα 10 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 10-6115.002

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

15.130,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6115

23.190,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-611

23.190,00

0,00

13.000,00

6.250,00

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους 2015

15.130,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

13.000,00

23.190,00

21.000,00

23.190,00

21.000,00

13.000,00

10-616

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων

10-6162

Λοιπά έξοδα τρίτων

10-6162.001

Αμοιβές μηχανογραφικών Υπηρεσιών

10-6162.002

Εργασία μηχανογράφησης - παραμετροποίησης εσόδων

8.000,00

0,00

8.000,00

10-6162.003

Αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου

3.000,00

869,00

1.000,00

2.000,00

10-6162.004

Μετεγκατάσταση τηλεφ. κέντρων ΚΕΠ Κρανιδίου και Δήμου στα νέα κτίρια

1.984,00

0,00

1.984,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6162

25.984,00

7.119,00

15.984,00

23.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-616

25.984,00

7.119,00

15.984,00

23.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-61

49.174,00

7.119,00

39.174,00

44.000,00

3.500,00

1.740,00

3.480,00

35.000,00

22.562,44

35.000,00

36.800,00

38.500,00

24.302,44

38.480,00

40.280,00

10-62

Παροχές τρίτων

10-623

Ενοίκια - Μισθώματα

10-6231

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

10-6232

Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

10-625

Ασφάλιστρα

10-6253

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

1.000,00

289,00

500,00

1.000,00

10-6254

Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

1.000,00

0,00

500,00

2.000,00

289,00

500,00

1.500,00

Σύνολο Κ.Α. 10-623

Σύνολο Κ.Α. 10-625

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 11 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

10-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

10-6261

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

5.000,00

1.525,20

3.500,00

4.000,00

10-6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικών

8.000,00

4.386,29

10.500,00

5.000,00

10-6263.000

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικών

2.000,00

400,00

1.500,00

10-6263.001

Έκτακτες επισκευές μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων

0,00

1.000,00

2.000,00

400,00

1.500,00

2.500,00

10-6263

Σύνολο Κ.Α. 10-6263

10-6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

10-6264.001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Η/Υ και Εκτυπωτών)

4.000,00

1.469,41

2.000,00

3.000,00

10-6264.002

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Φωτοτυπικών και Φαξ)

4.000,00

857,03

2.500,00

3.000,00

10-6266

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

6.000,00

14.000,00

34.000,00

31.500,00

0,00

500,00

2.000,00

0,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6274

2.500,00

0,00

2.000,00

2.500,00

Σύνολο Κ.Α. 10-627

2.500,00

0,00

2.000,00

2.500,00

Σύνολο Κ.Α. 10-62

80.000,00

39.979,37

74.980,00

75.780,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6264

Σύνολο Κ.Α. 10-626

10-627

Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

10-6274

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων

10-6274.000

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων

10-6274.001

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

8.000,00

2.326,44

14.000,00

6.750,00

37.000,00

15.387,93

500,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

4.500,00 14.000,00

14.000,00

Σελίδα 12 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

10-63

Φόροι - τέλη

10-632

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

10-6321

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

1.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-632

1.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-63

1.000,00

0,00

10.073,00

3.438,65

10.073,00

3.438,65

1.500,00

686,53

1.500,00

686,53

500,00

10-64

Λοιπά γενικά έξοδα

10-641

Έξοδα μεταφορών

10-6411

Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)

10-642

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

10-6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

Σύνολο Κ.Α. 10-641

Σύνολο Κ.Α. 10-642

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

1.500,00

1.000,00

1.500,00

1.000,00

1.500,00

10.000,00

1.000,00

1.500,00

1.000,00

1.500,00

0,00

500,00

1.000,00

10.000,00

1.500,00

10.000,00

1.500,00

10-646

Έξοδα δημοσιεύσεων

10-6461

Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

10-6462

Δημοσίευση προκυρήξεων

1.000,00

0,00

500,00

1.000,00

10-6463

Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

7.000,00

4.883,47

7.000,00

8.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-646

8.500,00

4.883,47

7.500,00

9.500,00

Σύνολο Κ.Α. 10-64

20.073,00

9.008,65

18.500,00

21.000,00

1.000,00

0,00

500,00

10-66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

10-661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

10-6611

Προμήθεια βιβλίων κλπ

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

500,00

Σελίδα 13 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

10-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

5.000,00

3.825,91

5.000,00

10-6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

2.000,00

0,00

1.500,00

10-6614

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

6.000,00

4.623,44

5.500,00

6.000,00

10-6615

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

2.000,00

169,20

1.800,00

3.000,00

16.000,00

8.618,55

14.300,00

16.000,00

500,00

0,00

200,00

500,00

6.000,00

1.110,55

4.000,00

5.000,00

6.500,00

1.110,55

5.500,00

8.092,00

1.259,99

6.000,00

1.500,00

0,00

800,00

1.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6644

1.500,00

0,00

800,00

1.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-664

9.592,00

1.259,99

6.800,00

7.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-661

10-663

Είδη υγιεινής και καθαριότας

10-6631

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

10-6634

Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού

10-664

Καύσιμα και λιπαντικά

10-6643

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

10-6644

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

10-6644.001

Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (γεννήτριες)

Σύνολο Κ.Α. 10-663

4.200,00

10-666

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

10-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

7.000,00

3.346,11

6.000,00

4.000,00

10-6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

6.000,00

4.238,80

5.500,00

5.000,00

13.000,00

7.584,91

11.500,00

9.000,00

10-667

Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

Σύνολο Κ.Α. 10-666

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 14 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

14.800,00

13.617,11

14.800,00

13.617,11

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Λοιπές προμήθειες

4.000,00

Λοιπές προμήθειες - τοποθέτηση λογότυπου Δήμου Ερμιονίδας στα οχήματα

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

15.000,00

14.000,00

15.000,00

517,67

3.500,00

3.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6699

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-669

6.000,00

517,67

5.500,00

3.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-66

65.892,00

32.708,78

56.300,00

55.500,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6

680.529,00

343.881,14

636.014,00

670.780,00

3.000,00

0,00

10.000,00

3.000,00

0,00

10.000,00

10-669

Λοιπές προμήθειες

10-6691

Σύνολο Κ.Α. 10-667

10-7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

10-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων

10-711

Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

10-7112

Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Σύνολο Κ.Α. 10-711

14.000,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

15.000,00

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού

10-6699.001

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος

10-6673

10-6699

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

0,00

15.000,00

10.000,00

10-713

Προμήθειες παγίων

10-7131

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

10-7131.000

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

8.000,00

1.573,37

6.000,00

5.000,00

10-7131.001

Προμήθεια και κατασκευή υποδομών δικτύων και τηλεφώνων νέων γραφείων του Δήμου

9.000,00

0,00

8.500,00

0,00

17.000,00

1.573,37

5.000,00

10-7132

Μεταφορικά μέσα

Σύνολο Κ.Α. 10-7131

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

14.500,00

Σελίδα 15 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016 15.000,00

10-7132.002

Προμήθεια αυτοκινήτου

10-7133

Έπιπλα, σκέυη

10-7134

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

10-7134.001

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016 0,00

15.000,00

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή 0,00

0,00

15.000,00

0,00

12.000,00

3.520,00

10.000,00

3.000,00

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

8.000,00

4.240,61

6.000,00

5.000,00

10-7134.002

Προμήθεια εφαρμογών πληροφορικής - λογισμικά

4.000,00

2.255,80

4.000,00

2.500,00

10-7134.004

Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστή (SERVER)

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-7134

17.000,00

6.496,41

15.000,00

7.500,00

Σύνολο Κ.Α. 10-713

61.000,00

11.589,78

54.500,00

15.500,00

Σύνολο Κ.Α. 10-71

64.000,00

11.589,78

54.500,00

25.500,00

Σύνολο Κ.Α. 10-7

64.000,00

11.589,78

54.500,00

25.500,00

33,23

1.000,00

21.596,90

9.291,18

21.596,90

10.000,00

0,00

2.000,00

5.804,94

3.150,78

5.804,94

2.000,00

461,25

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-811

27.896,32

12.936,44

27.896,32

17.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-81

27.896,32

12.936,44

27.896,32

17.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-7132

10-8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10-81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

10-811

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

10-8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

10-8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

10-8115

Διάφορα έξοδα

10-8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

10-8117

Λοιπά έξοδα

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

15.000,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Σελίδα 16 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

27.896,32

12.936,44

27.896,32

17.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10

772.425,32

368.407,36

718.410,32

713.280,00

37.000,00

21.063,75

37.000,00

21.063,75

37.000,00

10.500,00

6.173,42

10.500,00

Σύνολο Κ.Α. 15-605

10.500,00

6.173,42

10.500,00

Σύνολο Κ.Α. 15-60

47.500,00

27.237,17

47.500,00

10.500,00

3.325,21

5.701,00

10.500,00

3.325,21

5.701,00

3.000,00

137,63

1.000,00

2.000,00

0,00

500,00

2.000,00

0,00

2.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15-6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

15-60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

15-601

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

15-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α. 15-601

15-605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

15-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου

15-62

Παροχές τρίτων

15-623

Ενοίκια - Μισθώματα

15-6232

Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Σύνολο Κ.Α. 15-623

15-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

15-6261

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

15-6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

15-6262.000

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Σύνολο Κ.Α. 15-6262

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 "Co-operation system S.A."

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Σύνολο Κ.Α. 10-8

ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

37.000,00

10.500,00

5.701,00

500,00

37.000,00

10.500,00

5.701,00

Σελίδα 17 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 15-6264

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

1.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-626

6.000,00

137,63

1.500,00

4.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-62

16.500,00

3.462,84

7.201,00

9.701,00

3.000,00

0,00

3.000,00

6.800,00

2.700,00

6.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6472

6.800,00

2.700,00

6.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-647

9.800,00

2.700,00

5.700,00

9.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-64

9.800,00

2.700,00

5.700,00

9.000,00

5.000,00

2.837,03

4.000,00

12.000,00

1.034,01

10.000,00

5.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6662

12.000,00

1.034,01

10.000,00

5.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-666

17.000,00

3.871,04

14.000,00

9.000,00

0,00

2.000,00

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων και ανταλλακτικών

15-64

Λοιπά γενικά έξοδα

15-647

Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

15-6471

Έξοδα συνδιοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων

15-6472

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

15-6472.001

Έξοδα συνδιοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων

15-66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

15-666

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

15-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

15-6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

15-6662.000

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

0,00

Λοιπές προμήθειες

15-669 15-6699

15-6699.001

Προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

2.000,00

Σελίδα 18 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

0,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-669

0,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-66

17.000,00

3.871,04

14.000,00

11.000,00

30.000,00

7.050,00

7.250,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6741

30.000,00

7.050,00

7.250,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-674

30.000,00

7.050,00

7.250,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-67

30.000,00

7.050,00

7.250,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6

120.800,00

44.321,05

81.651,00

77.201,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-7135

0,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-713

1.000,00

0,00

3.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-71

1.000,00

0,00

3.000,00

Προνοιακά Επιδόματα

15-674

Προνοιακά Επιδόματα

15-6741

Προνοιακά Επιδόματα

15-6741.015

Α' Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών

15-7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

15-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων

15-713

Προμήθειες παγίων

15-7131

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

15-7131.000

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

15-7135

Λοιπός εξοπλισμός

15-7135.001

Προμήθεια εξοπλισμού (ταίστρες - ποτίστρες) για τα αδέσποτα ζώα

Σύνολο Κ.Α. 15-7131

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 "Co-operation system S.A."

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Σύνολο Κ.Α. 15-6699

15-67

ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

0,00

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

1.000,00

2.000,00

Σελίδα 19 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

15-73

Έργα

15-733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

15-7336

Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

15-7336.001

Συντήρηση πλαστικών χλοοταπητων δημοτικών γηπέδων

4.000,00

0,00

2.000,00

15-7336.002

Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Κρανιδίου

4.300,00

0,00

20.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-7336

8.300,00

0,00

22.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-733

8.300,00

0,00

22.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-73

8.300,00

0,00

22.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-7

9.300,00

0,00

25.000,00

331,20

1.000,00

0,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-811

331,20

3.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-81

331,20

3.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-8

331,20

3.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15

130.431,20

44.652,25

81.982,20

105.201,00

15-8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

15-81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

15-811

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

15-8115

Διάφορα έξοδα

15-8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

20-6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

20-60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 20 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

20-601

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

20-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

20-6012

20-602

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

20-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Σύνολο Κ.Α. 20-601

Σύνολο Κ.Α. 20-602

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

115.000,00

65.754,86

115.000,00

5.000,00

0,00

2.000,00

3.000,00

120.000,00

65.754,86

117.000,00

118.000,00

32.000,00

18.822,09

32.000,00

33.000,00

32.000,00

18.822,09

33.000,00

260.000,00

20-604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)

20-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

20-605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

20-6051

32.000,00

160.000,00

137.216,38

160.000,00

137.216,38

285.000,00

260.000,00

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου

19.000,00

10.996,23

19.000,00

20-6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

9.200,00

5.474,16

9.200,00

10.000,00

20-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

45.000,00

38.724,68

82.000,00

76.000,00

20-6055

Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

9.000,00

5.024,13

9.000,00

0,00

82.200,00

60.219,20

119.200,00

105.000,00

5.000,00

0,00

4.500,00

6.000,00

14.000,00

0,00

10.000,00

14.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-604

Σύνολο Κ.Α. 20-605

20-606

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

20-6061

Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

20-6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

285.000,00

33.000,00

260.000,00

Σελίδα 21 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Σύνολο Κ.Α. 20-606

19.000,00

0,00

14.500,00

20.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-60

413.200,00

282.012,53

567.700,00

536.000,00

30.000,00

17.276,00

30.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-6117

30.000,00

17.276,00

30.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-611

30.000,00

17.276,00

30.000,00

0,00

20-61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

20-611

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

20-6117

Συμβάσεις έργου εργατών καθαριότητας

20-6117.001

Συμβάσεις έργου εργατών καθαριότητας

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

20-616

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων

20-6162

Λοιπά έξοδα τρίτων

20-6162.001

Προσωρινή διαχείριση ΑΣΑ- Λειτουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής

399.400,00

0,00

399.400,00

20-6162.002

Διάθεση προς επεξεργασία προδιαλεγμένων ρευμάτων ΑΣΑ & Διαχείριση παραγώμενου υπολείματος 2017-2018

618.050,00

248.286,49

463.050,00

545.600,00

20-6162.003

Διάθεση προς επεξεργασία προδιαλεγμένων ρευμάτων ΑΣΑ & Διαχείριση παραγώμενου υπολείματος (συνεχιζόμενο απo 2016)

45.872,12

45.813,59

121.527,00

20-6162.004

Παραλαβή-προσωρινή εναπόθεση -Μεταφόρτωση και μεταφορά των ανακυκλωσίμων συσκευασιών στο ΚΔΑΥ Κορινθίας

70.535,00

10.648,62

5.473,50

74.000,00

20-6162.005

Διαχείριση υπολείμματος που προκύπτει ύστερα απο την επεξεργασία αποβλήτων συσκευασιών

24.740,00

0,00

24.740,00

24.800,00

20-6162.006

Διάθεση προς επεξεργασία προδιαλεγμένων ρευμάτων ΑΣΑ & Διαχείριση παραγώμενου υπολείματος (συνοπτική διαδικασία)

73.765,00

73.730,61

74.400,00

20-6162.007

Κατάρτιση φακέλου πρότασης για υποβολή στο Επιχ. πρόγραμμα "Περιβάλλον & Άξονας 14 -ΕΣΠΑ 2014-2020"

24.800,00

0,00

13.650,00

0,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 22 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Σύνολο Κ.Α. 20-6162

1.257.162,12

378.479,31

626.457,70

1.239.727,00

Σύνολο Κ.Α. 20-616

1.257.162,12

378.479,31

626.457,70

1.239.727,00

Σύνολο Κ.Α. 20-61

1.287.162,12

395.755,31

656.457,70

1.239.727,00

740.000,00

498.067,00

840.000,00

740.000,00

498.067,00

740.000,00

840.000,00

6.000,00

5.288,00

5.300,00

6.000,00

5.288,00

5.300,00

6.000,00

1.100,00

0,00

1.100,00

0,00

48.000,00

28.186,93

45.000,00

15.000,00

0,00

10.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-6263

48.000,00

28.186,93

45.000,00

25.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-626

49.100,00

28.186,93

45.000,00

25.000,00

20-62

Παροχές τρίτων

20-621

Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

20-6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

20-625

Ασφάλιστρα

20-6253

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Σύνολο Κ.Α. 20-621

Σύνολο Κ.Α. 20-625

20-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

20-6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

20-6262.001

Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύου δημοτικού φωτισμού Σύνολο Κ.Α. 20-6262

20-6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

20-6263.000

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικών

20-6263.001

Έκτακτες επισκευές μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων

20-627

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

740.000,00

0,00

840.000,00

6.000,00

0,00

Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 23 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

20-6277

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλωσίμων υλικών

20-6277.001

Συλλογή & μεταφορά στερεών αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών (αρ.61 Ν.3979/2011)

20-6279

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

20-6279.001

Ζύγιση στερεών αποβλήτων & ανακυκλωσίμων

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

74.387,60

0,00

74.387,60

0,00

4.500,00

880,40

Σύνολο Κ.Α. 20-6279

4.500,00

880,40

Σύνολο Κ.Α. 20-627

78.887,60

Σύνολο Κ.Α. 20-62

Σύνολο Κ.Α. 20-6277

74.387,60

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

70.000,00

74.387,60

70.000,00

1.800,00

2.500,00

1.800,00

2.500,00

880,40

76.187,60

72.500,00

873.987,60

532.422,33

866.487,60

943.500,00

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

70.000,00

2.500,00

20-63

Φόροι - τέλη

20-632

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

20-6322

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

5.000,00

358,98

5.000,00

7.000,00

20-6323

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

2.000,00

1.485,00

1.500,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-632

7.000,00

1.843,98

6.500,00

9.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-63

7.000,00

1.843,98

6.500,00

9.000,00

500,00

63,86

500,00

Σύνολο Κ.Α. 20-642

500,00

63,86

150,00

500,00

Σύνολο Κ.Α. 20-64

500,00

63,86

150,00

500,00

20-64

Λοιπά γενικά έξοδα

20-642

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

20-6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

20-66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

20-663

Είδη υγιεινής και καθαριότας

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

150,00

500,00

Σελίδα 24 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

20-6631

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

2.000,00

575,00

1.000,00

2.000,00

20-6633

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)

1.786,00

1.785,60

2.500,00

4.000,00

20-6634

Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού

6.000,00

3.041,45

6.000,00

9.786,00

5.402,05

12.000,00

20-664

Καύσιμα και λιπαντικά

20-6641

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

120.000,00

24.809,89

110.000,00

120.000,00

24.809,89

110.000,00

20-666

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

20-6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

20-6662.001

Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού

15.000,00

14.630,13

15.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-6662

15.000,00

14.630,13

14.700,00

15.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-666

15.000,00

14.630,13

14.700,00

15.000,00

0,00

15.000,00

1.500,00

756,49

1.500,00

Σύνολο Κ.Α. 20-667

1.500,00

756,49

1.500,00

16.500,00

Σύνολο Κ.Α. 20-66

146.286,00

45.598,56

110.700,00

153.500,00

3.383,14

0,00

3.500,00

Σύνολο Κ.Α. 20-663

Σύνολο Κ.Α. 20-664

20-667

Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

20-6671

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (προμήθεια ελαστικών οχημάτων)

20-6673

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού

9.500,00

85.000,00

14.700,00

110.000,00

15.000,00

20-67 20-672

20-6721

Εισφορα υπέρ ΦΟΔΣΑ Περιφ. Πελοπ/σου

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

3.500,00

Σελίδα 25 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

3.383,14

0,00

3.500,00

Σύνολο Κ.Α. 20-67

3.383,14

0,00

3.500,00

Σύνολο Κ.Α. 20-6

2.731.518,86

1.257.696,57

2.207.995,30

2.885.727,00

15.125,00

15.120,56

15.000,00

6.500,00

6.180,75

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-7135

21.625,00

21.301,31

15.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-713

21.625,00

21.301,31

15.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-71

21.625,00

21.301,31

15.000,00

0,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-7325

0,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-732

0,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-73

0,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-7

21.625,00

21.301,31

17.000,00

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

20-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων

20-713

Προμήθειες παγίων

20-7135

Λοιπός εξοπλισμός

20-7135.001

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

20-7135.002

Προμήθεια χειραμαξιδίων οδοκαθαρισμού

20-73

Έργα

20-732

Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20-7325

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης

20-7325.001

Επέκταση Δημοτικού φωτισμού

20-8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

20-81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 "Co-operation system S.A."

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Σύνολο Κ.Α. 20-672

20-7

ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

2.000,00

Σελίδα 26 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

20-811

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

20-8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

20-8115

Διάφορα έξοδα

20-8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

20-8117

Λοιπά έξοδα - Οφειλή εισφορών υπέρ ΦΟΔΣΑ ετών 2014-2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

3.808,42

8.226,71

5.000,00

0,00

2.000,00

15.963,35

5.000,00

8.803,54

0,00

8.803,54

12.186,60

Σύνολο Κ.Α. 20-811

32.993,60

19.771,77

32.993,60

24.186,60

Σύνολο Κ.Α. 20-81

32.993,60

19.771,77

32.993,60

24.186,60

2.610,20

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-831

2.610,20

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-83

2.610,20

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-8

35.603,80

22.381,97

35.603,80

24.186,60

Σύνολο Κ.Α. 20

2.788.747,66

1.301.379,85

2.264.900,41

2.926.913,60

78.000,00

44.110,64

78.000,00

2.000,00

0,00

1.300,00

2.000,00

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

20-831

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

20-8311

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

30-6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

30-60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

30-601

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

30-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

30-6012

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 "Co-operation system S.A."

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

8.226,71

20-83

ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

Σελίδα 27 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016 Σύνολο Κ.Α. 30-601

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

80.000,00

30-604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)

30-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

44.110,64

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

79.300,00

80.000,00

12.000,00

15.000,00

4.906,68

15.000,00

4.906,68

14.000,00

8.111,67

14.000,00

4.000,00

1.428,06

3.000,00

Σύνολο Κ.Α. 30-605

18.000,00

9.539,73

17.000,00

Σύνολο Κ.Α. 30-60

113.000,00

58.557,05

108.300,00

109.000,00

12.300,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6117

12.300,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-611

12.300,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-604

30-605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

30-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου

30-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

30-61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

30-611

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

30-6117

30-6117.001

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ειδικού συνεργάτη

12.000,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

12.000,00

0,00

30-616

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων

30-6162

Λοιπά έξοδα τρίτων

30-6162.001

Υπηρεσίες παραγωγής υποβάθρων μεγάλης ανάλυσης Δ.Ε Κρανιδίου 2016

24.800,00

0,00

24.800,00

30-6162.002

Υπηρεσίες παραγωγής υποβάθρων μεγάλης ανάλυσης Δ.Ε Ερμιόνης 2016

24.800,00

0,00

24.800,00

30-6162.003

Παροχή υπηρεσιών για την έκδοση άδειας λειτουργίας σφαγείων

0,00

24.600,00

5.000,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 28 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

30-6162.004

Υπηρεσίες παραγωγής υποβάθρων μεγάλης ανάλυσης Δ.Ε Ερμιόνης 2015

24.600,00

0,00

30-6162.005

Παροχή υπηρεσίας για καινοτόμο δράση πιλοτικής εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην Δ.Ε Κρανιδίου

22.000,00

0,00

12.140,00

30-6162.006

Παροχή υπηρεσίας για καινοτόμο δράση πιλοτικής εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην Δ.Ε Ερμιόνης

22.140,00

0,00

10.140,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6162

118.340,00

24.600,00

49.200,00

76.880,00

Σύνολο Κ.Α. 30-616

118.340,00

24.600,00

49.200,00

76.880,00

Σύνολο Κ.Α. 30-61

130.640,00

24.600,00

49.200,00

76.880,00

30-62

Παροχές τρίτων

30-623

Ενοίκια - Μισθώματα

30-6233

Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων

30-6233.001

Εργασίες πρόληψης εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων Δ.Ε Κρανιδίου

15.000,00

14.809,20

0,00

30-6233.002

Εργασίες πρόληψης εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων Δ.Ε Ερμιόνης

15.000,00

14.809,20

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6233

30.000,00

29.618,40

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-623

30.000,00

29.618,40

0,00

18.550,00

5.752,60

22.000,00

3.500,00

30-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

30-6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

30-6264.000

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

30-6264.001

Έκτακτες επισκευές μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων

0,00

8.000,00

30-6264.002

Επισκευή - αναβάθμιση παρελόμενου χορτοκοπτικού βραχίονα

0,00

6.150,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6264

18.550,00

5.752,60

22.000,00

17.650,00

Σύνολο Κ.Α. 30-626

18.550,00

5.752,60

22.000,00

17.650,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 29 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

48.550,00

35.371,00

51.618,40

17.650,00

2.000,00

532,18

600,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 30-632

2.000,00

532,18

600,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 30-63

2.000,00

532,18

600,00

2.000,00

21.392,00

12.953,59

25.000,00

21.392,00

12.953,59

20.000,00

25.000,00

Σύνολο Κ.Α. 30-62

30-63

Φόροι - τέλη

30-632

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

30-6323

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

30-66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

30-664

Καύσιμα και λιπαντικά

30-6641

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Σύνολο Κ.Α. 30-664

20.000,00

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

2.000,00

25.000,00

30-666

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

30-6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

30-6662.001

Υλικά συντήρησης καιι επισκευής οδοστρωμάτων

5.000,00

30-6662.002

Προμήθεια σκυροδέματος

6.000,00

0,00

5.000,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6662

11.000,00

5.000,00

10.000,00

Σύνολο Κ.Α. 30-666

11.000,00

5.000,00

10.000,00

Σύνολο Κ.Α. 30-66

32.392,00

17.953,59

30.000,00

35.000,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6

326.582,00

137.013,82

239.718,40

240.530,00

30-7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

30-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων

30-713

Προμήθειες παγίων

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 30 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

30-7131

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

30-7131.001

Προμηθεια- εγκατάσταση υπερκατασκευής υδροφόρου δεξαμενής μετά συστημάτων πυρόσβεσης, πλύσης οδοστρωμάτων και κάδων

30-7131.002

Προμήθεια χωματουργικού μηχανήματος

Λοιπός εξοπλισμός

30-7135.001

Προμήθεια σημάτων οδοσήμανσης

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

0,00

73.800,00

0,00

23.000,00

73.800,00

0,00

96.800,00

4.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7135

4.000,00

0,00

1.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-713

77.800,00

0,00

1.500,00

96.800,00

Σύνολο Κ.Α. 30-71

77.800,00

0,00

1.500,00

96.800,00

200.000,00

0,00

220.000,00

200.000,00

0,00

220.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

16.750,00

10.094,14

0,00

30-73 30-732

Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

30-7321

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

30-7321.001

Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Κρανίδι Διαθήκη Κώστα Δημότση (Έλληνα) Σύνολο Κ.Α. 30-7321

30-7323

Οδοί - οδοστρώματα

30-7323.002

Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης κ' μικρών τεχνικών έργων

30-7326

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

30-7326.002

Κατασκευή πεζογέφυρας Ηλιοκάστρου

Σύνολο Κ.Α. 30-7323

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 "Co-operation system S.A."

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

0,00

Έργα

ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

73.800,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7131

30-7135

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

1.500,00

0,00

10.094,14

0,00

220.000,00

50.000,00

0,00

Σελίδα 31 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

120.000,00

0,00

120.000,00

12.600,00

12.241,29

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7326

149.350,00

22.335,43

120.000,00

Σύνολο Κ.Α. 30-732

399.350,00

22.335,43

390.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

30-7326.005

Διαμόρφωση χώρου διαχείρισης-επεξεργασίας-ακανύκλωσης-κομποστοποί ησης απορριμμάτων

30-7326.006

Αποπεράτωση πεζογέφυρας Ηλιοκάστρου

30-733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

30-7331

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

30-7331.001

Επισκευή κεντρικών κτιρίων Δημαρχείου

30-7331.002

Ελαιοχρωματισμοί σχολείων και δημοτικών κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων κα οδοσήμανση οικισμών (ΣΑΤΑ 2017)

0,00

40.000,00

30-7331.003

Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών μονάδων έτου 2014

28.000,00

24.087,61

26.848,00

0,00

30-7331.004

Επισκευές ξύλινων κουφωμάτων και κατασκευών δημοτικών κτιρίων (ΣΑΤΑ 2017)

0,00

10.000,00

30-7331.005

Συντήρηση - Επισκευή Σχολικών κτιρίων 2017

21.500,00

2.247,80

0,00

35.500,00

30-7331.006

Επισκευή κτιρίου Δημοτικών Σφαγείων

10.000,00

0,00

30-7331.007

Επισκευή και αντικατάσταση στέγης Καποδιστριακού Ερμιόνης

40.000,00

0,00

40.000,00

30-7331.008

Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Κοιλάδας

28.000,00

0,00

19.250,00

60.000,00

167.500,00

26.335,41

225.500,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7331

46.098,00

30-7333

Οδοί - οδοστρώματα

30-7333.001

Βελτίωση βατότητας Βοσκοτόπων 2015

24.940,00

10.834,90

24.940,00

0,00

30-7333.002

Επούλωση λάκκων 2016

39.600,00

0,00

39.600,00

0,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 32 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

30-7333.003

Ανακατασκευή Δημοτικής οδού στα Μαντράκια Ερμιόνης

10.300,00

0,00

10.300,00

0,00

30-7333.004

Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών οδών 2015 (συνεχιζόμενο απο το 2015)

14.297,03

14.273,68

14.297,03

0,00

30-7333.005

Τσιμεντοστρώσεις - επισκευές Δημοτικών οδών

12.600,00

12.379,40

0,00

30-7333.006

Αποκατάσταση οδοστρωμάτων 2016 (ΣΑΤΑ 2016)

10.400,00

0,00

10.400,00

0,00

112.137,03

37.487,98

111.916,43

0,00

30-7334

Πεζοδρόμια

30-7334.001

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων 2016

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

30-7334.002

Αναπλάσεις- συντηρήσεις δρόμων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων 2017 (ΣΑΤΑ 2017)

0,00

60.000,00

30-7334.003

Επούλωση λάκκων 2017 (ΣΑΤΑ 2017)

0,00

50.000,00

30-7334.004

Τσιμεντοστρώσεις Δημ. οδών 2017 (ΣΑΤΑ 2017)

0,00

62.000,00

70.000,00

0,00

70.000,00

172.000,00

30-7336

Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

30-7336.002

Προληπτικές εργασίες πυροπροστασίας σε άλση και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ερμιονίδας

24.800,00

0,00

24.800,00

30-7336.003

Έκτακτες επεμβάσεις πυροπροστασίας 2017

11.000,00

6.750,72

32.000,00

4.800,00

30-7336.004

Έκτακτες επεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών απο έντονα καιρικά φαινόμενα 2017

8.500,00

7.380,00

10.000,00

4.000,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7336

44.300,00

14.130,72

66.800,00

33.600,00

Σύνολο Κ.Α. 30-733

393.937,03

77.954,11

294.814,43

431.100,00

Σύνολο Κ.Α. 30-73

793.287,03

100.289,54

317.149,86

821.100,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7333

Σύνολο Κ.Α. 30-7334

30-74

Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

30-741

Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 33 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

30-7412

Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)

30-7412.000

Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)

30-7412.003

Αρχιτεκτονική μελέτη τοπίου εισόδου Κοιλάδας

30-7412.004

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

20.000,00

5.000,00

0,00

Μελέτη κατασκευής κυκλοφοριακού κόμβου στην έξοδο απο Κρανίδι προς Πορτοχέλι

35.000,00

4.305,00

30.000,00

0,00

30-7412.005

Μελέτη εισόδου Πορτοχελίου

10.000,00

0,00

3.000,00

30-7412.006

Οριστική μελέτη έργων προστασίας της ακτογραμμής μετά της ακτομηχανικής μελέτης στην Κόστα

10.560,00

0,00

10.560,00

0,00

30-7412.007

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων προστασίας ακτογραμμής στην Κόστα

14.260,00

0,00

14.260,00

0,00

30-7412.008

Μελέτη οριοθέτησης -διευθέτησης τμήματος ρέματος "Βρυσούλας" Κρανιδίου

9.900,00

0,00

9.900,00

30-7412.009

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την οριοθέτηση -διευθέτηση τμήματος ρέματος "Βρυσούλας" Κρανιδίου

5.000,00

0,00

5.000,00

30-7412.010

Μελέτη αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ερμιόνης

0,00

15.500,00

89.720,00

4.305,00

54.820,00

53.400,00

30-7413

Λοιπές μελέτες

30-7413.001

Προσαρμογή Πολ. Μελέτης αναθεώρησης παραλιακής περιοχής Σαλαντίου

6.700,00

0,00

6.700,00

30-7413.002

ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΑΛΑΝΤΙΟΥ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

5.000,00

0,00

5.000,00

30-7413.003

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ-ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

3.100,00

0,00

3.100,00

30-7413.004

Μελέτη αποκατάστασης και αποπεράτωσης ψηφιδωτής επιφάνειας στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική Ερμιόνης Αργολίδας

1.305,00

0,00

1.305,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7412

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 34 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

15.500,00

0,00

5.000,00

0,00

Μελέτη προσδιορισμού επιφανειών με φωτογραμμετρικές μεθόδους Δ.Ε Ερμιόνης

15.000,00

0,00

15.000,00

30-7413.013

Εκπόνηση μελέτης τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δ. Ερμιονίδας

15.000,00

0,00

30-7413.014

Μελέτη προσδιορισμού επιφανειών με φωτογραμμετρικές μεθόδους Δ.Ε Κρανιδίου

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

30-7413.015

Περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης προδιαλεγμένων ρευμάτων ΑΣΑ

12.400,00

0,00

12.400,00

0,00

30-7413.016

Σύνταξη μελετών ενεργητικής πυρασφάλειας Σχολείων

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7413

96.005,00

15.000,00

44.400,00

31.105,00

Σύνολο Κ.Α. 30-741

185.725,00

19.305,00

99.220,00

84.505,00

Σύνολο Κ.Α. 30-74

185.725,00

19.305,00

99.220,00

84.505,00

4.990,00

0,00

4.990,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7515

4.990,00

0,00

4.990,00

Σύνολο Κ.Α. 30-751

4.990,00

0,00

4.990,00

Σύνολο Κ.Α. 30-75

4.990,00

0,00

4.990,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7

1.061.802,03

119.594,54

417.869,86

1.007.395,00

30-7413.005

Εκπόνηση μελέτης για την τμηματική οριοθέτηση ρεματών στο Σαλάντι

30-7413.011

Μελέτη για αδειοδότηση σφαγείων

30-7413.012

30-75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)

30-751

Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις

30-7515

Συμμετοχή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ ( αρ.252 ΚΔΚ)

30-7515.001

Συμμετοχή του Δήμου στην Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ

30-8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

30-81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

4.990,00

Σελίδα 35 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

30-811

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

30-8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

30-8115

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

202.950,00

5.000,00

Διάφορα έξοδα

0,00

2.000,00

30-8117

Λοιπά έξοδα

0,00

4.990,00

202.950,00

11.990,00

30-812

Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

30-8122

Έργα

36.689,39

90.940,39

10.000,00

30-8123

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

3.690,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-812

40.379,39

94.630,39

10.000,00

Σύνολο Κ.Α. 30-81

243.329,39

297.580,39

21.990,00

Σύνολο Κ.Α. 30-8

243.329,39

297.580,39

21.990,00

Σύνολο Κ.Α. 30

1.631.713,42

499.937,75

955.168,65

1.269.915,00

800,00

0,00

800,00

Σύνολο Κ.Α. 35-6117

800,00

0,00

800,00

Σύνολο Κ.Α. 35-611

800,00

0,00

800,00

Σύνολο Κ.Α. 35-61

800,00

0,00

800,00

Σύνολο Κ.Α. 30-811

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

35-6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

35-61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

35-611

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

35-6117

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία

35-6117.001

Επιθεώρηση παιδικών χαρών και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

800,00

Σελίδα 36 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

35-62

Παροχές τρίτων

35-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

35-6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

2.000,00

534,05

Σύνολο Κ.Α. 35-626

2.000,00

534,05

Σύνολο Κ.Α. 35-62

2.000,00

534,05

1.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-6644

1.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-664

1.500,00

0,00

35-66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

35-664

Καύσιμα και λιπαντικά

35-6644

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

35-6644.001

Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κλπ)

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

2.000,00

1.100,00

2.000,00

1.100,00

2.000,00

300,00

1.500,00

300,00

1.500,00

300,00

1.500,00

1.100,00

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

2.000,00

1.500,00

35-666

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

35-6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

35-6662.001

Προμήθεια υλικών συντήρησης συντριβανιών και αρδευτικών συστημάτων κήπων πλατειών

2.000,00

745,47

1.200,00

2.000,00

35-6662.002

Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής φωτισμού χώρων πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων

2.000,00

597,77

1.800,00

5.000,00

35-6662.003

Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κήπων πλατειών και μνημείων

8.000,00

568,25

7.500,00

0,00

35-6662.004

Προμήθεια κατασκευή πληροφοριακών ενημερωτικών πινάκων

2.000,00

1.135,24

2.000,00

35-6662.005

Προμήθεια υλικών συντήρησης παιδικών χαρών

0,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 35-6662

14.000,00

3.046,73

12.500,00

11.000,00

Σύνολο Κ.Α. 35-666

14.000,00

3.046,73

12.500,00

11.000,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 37 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

35-669

Λοιπές προμήθειες

35-6692

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων

35-6693

Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

35-6693.001 35-6693.002

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

2.000,00

0,00

Προμήθεια φυτοφαρμάκων

1.000,00

0,00

Προμήθεια Λιπασμάτων

1.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-6693

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-669

4.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-66

19.500,00

3.046,73

12.800,00

12.500,00

Σύνολο Κ.Α. 35-6

22.300,00

3.580,78

13.900,00

15.300,00

5.000,00

3.649,38

5.000,00

4.000,00

5.000,00

3.649,38

5.000,00

4.000,00

35-7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

35-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων

35-713

Προμήθειες παγίων

35-7131

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

35-7131.001

Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων

35-7135

Λοιπός εξοπλισμός

35-7135.001

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών

4.000,00

0,00

500,00

3.000,00

35-7135.002

Προμήθεια καθιστικών πάγκων

2.000,00

0,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 35-7135

6.000,00

0,00

500,00

5.000,00

Σύνολο Κ.Α. 35-713

11.000,00

3.649,38

5.500,00

9.000,00

Σύνολο Κ.Α. 35-71

11.000,00

3.649,38

5.500,00

9.000,00

Σύνολο Κ.Α. 35-7131

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

4.000,00

Σελίδα 38 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

35-73

Έργα

35-732

Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

35-7325

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης

35-7325.001

Ηλεκτοδότηση αντλιοστασίου πυρόσβεσης στο Μπίστι

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

1.215,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-7325

1.215,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-732

1.215,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

0,00

1.215,00

0,00

1.215,00

0,00

1.215,00

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

35-733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

35-7332

Πλατείες πάρκα παιδότοποι

35-7332.002

Συντήρηση και επισκευή μνημείων Ηρώων

2.000,00

0,00

2.000,00

35-7332.003

Φύτευση κήπων και κοινοχρήστων χώρων

2.000,00

1.729,98

1.750,00

2.000,00

35-7332.004

Επεμβάσεις φυτοπροστασίας

20.000,00

10.040,60

20.000,00

24.000,00

35-7332.005

Διαμόρφωση παιδικής χαράς Κρανιδίου

4.000,00

0,00

35-7332.008

Αποκλαδώσεις - οριστικές τομές δένδρων-συντήρηση πρασίνου & λοιπές επεμβάσεις στο Δήμο Ερμιονίδας

12.400,00

0,00

12.400,00

15.000,00

35-7332.009

Καθαρισμός οδών & πλατειών από μπάζα & φερτά υλικά (Υπόλοιπο απο 2015)

12.198,40

12.196,68

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-7332

52.598,40

23.967,26

46.346,68

43.000,00

Σύνολο Κ.Α. 35-733

52.598,40

23.967,26

46.346,68

43.000,00

Σύνολο Κ.Α. 35-73

53.813,40

23.967,26

47.561,68

43.000,00

Σύνολο Κ.Α. 35-7

64.813,40

27.616,64

53.061,68

52.000,00

35-8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

35-81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

35-811

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 39 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

3.165,40

2.000,00

Διάφορα έξοδα

0,00

2.000,00

35-8117

Λοιπά έξοδα

0,00

2.000,00

3.165,40

6.000,00

35-812

Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

35-8121

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

751,69

0,00

35-8122

Έργα

17.009,36

5.000,00

Σύνολο Κ.Α. 35-812

17.761,05

5.000,00

Σύνολο Κ.Α. 35-81

20.926,45

11.000,00

4.989,50

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-832

4.989,50

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-83

4.989,50

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-8

25.915,95

11.000,00

Σύνολο Κ.Α. 35

113.029,35

57.113,37

92.877,63

78.300,00

45.000,00

33.043,87

45.000,00

35-8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

35-8115

Σύνολο Κ.Α. 35-811

35-83

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

35-832

Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

35-8323

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

40-6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

40-60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

40-601

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

40-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

42.000,00

0,00

45.000,00

Σελίδα 40 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 40-6012

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

0,00

2.000,00

45.000,00

33.043,87

42.000,00

47.000,00

6.500,00

4.155,00

6.200,00

6.500,00

Σύνολο Κ.Α. 40-605

6.500,00

4.155,00

6.200,00

6.500,00

Σύνολο Κ.Α. 40-60

51.500,00

37.198,87

48.200,00

53.500,00

500,00

0,00

500,00

Σύνολο Κ.Α. 40-626

500,00

0,00

500,00

Σύνολο Κ.Α. 40-62

500,00

0,00

500,00

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α. 40-601

40-605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

40-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου

40-62

Παροχές τρίτων

40-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

40-6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

2.000,00

6.500,00

500,00

40-66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

40-661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

40-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

500,00

0,00

200,00

0,00

40-6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

500,00

0,00

40-6614

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

500,00

231,19

250,00

0,00

1.500,00

231,19

450,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-661

40-667

Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

40-6673

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολο Κ.Α. 40-667

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

0,00

Σελίδα 41 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

2.000,00

231,19

450,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-6

54.000,00

37.430,06

48.650,00

54.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

Σύνολο Κ.Α. 40-742

5.000,00

0,00

5.000,00

Σύνολο Κ.Α. 40-74

5.000,00

0,00

5.000,00

Σύνολο Κ.Α. 40-7

5.000,00

0,00

5.000,00

Σύνολο Κ.Α. 40

59.000,00

37.430,06

48.650,00

59.000,00

1.000,00

0,00

500,00

1.000,00

0,00

1.000,00

379,24

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-666

1.000,00

379,24

1.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-66

2.000,00

379,24

2.000,00

1.000,00

Σύνολο Κ.Α. 45-6

2.000,00

379,24

2.000,00

1.000,00

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

40-74

Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

40-742

Ειδικές δαπάνες

40-7422

Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

45-6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

45-66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

45-663

Είδη υγιεινής και καθαριότας

45-6634

Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Σύνολο Κ.Α. 45-663

45-666

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

45-6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 "Co-operation system S.A."

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Σύνολο Κ.Α. 40-66

40-7

ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

500,00

1.500,00

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

5.000,00

1.000,00

0,00

Σελίδα 42 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

45-7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

45-73

Έργα

45-732

Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

45-7321

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

45-7321.001

Εξωραισμός - καθαρισμός - ευπρεπισμός νεκροταφείων

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

15.000,00

14.999,85

Σύνολο Κ.Α. 45-7321

15.000,00

14.999,85

Σύνολο Κ.Α. 45-732

15.000,00

Σύνολο Κ.Α. 45-73 Σύνολο Κ.Α. 45-7

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

15.000,00

14.999,85

15.000,00

14.999,85

15.000,00

14.999,85

15.000,00

632,29

282,29

632,29

300,00

632,29

282,29

300,00

1.310,66

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-812

1.310,66

0,00

1.310,66

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-81

1.942,95

282,29

1.942,95

300,00

Σύνολο Κ.Α. 45-8

1.942,95

282,29

1.942,95

300,00

Σύνολο Κ.Α. 45

18.942,95

15.661,38

18.942,95

16.300,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

45-81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

45-811

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

45-8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α. 45-811

45-812

Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

45-8122

Έργα

15.000,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

15.000,00

45-8

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

632,29

1.310,66

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

15.000,00

300,00

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 43 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

60-7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

60-73

Έργα

60-734

Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

60-7341

Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

60-7341.002

Ψηφιακή Σύγκλιση - Αγροτική παραγωγή - Τουρισμός

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

61.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-7341

61.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-734

61.500,00

Σύνολο Κ.Α. 60-73

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

0,00

61.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-7

61.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60

61.500,00

0,00

31.880,35

0,00

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

Άλλες υπηρεσίες 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό

911

Αποθεματικό

9111

Αποθεματικό

13.972,30

0,00

Σύνολο Κ.Α. 911

13.972,30

0,00

31.880,35

Σύνολο Κ.Α. 91

13.972,30

0,00

31.880,35

Σύνολο Κ.Α. 9

13.972,30

0,00

31.880,35

Σύνολο Κ.Α.

13.972,30

0,00

31.880,35

7.832.475,29

2.982.604,31

5.208.000,25

7.320.020,95

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

0,00

31.880,35

Σελίδα 44 από 44

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

60 61 62 63 64 65 66 67

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Ανακεφαλαίωση (1)

Πίνακας 1 6

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι - τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις - Δωρεές Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 6

1.252.890,00

707.046,51

1.280.860,00

1.275.300,00

0,00

1.705.216,12

526.801,25

911.931,70

1.598.847,00

0,00

1.058.587,60

628.341,20

1.036.437,00

1.079.181,00

0,00

28.500,00

14.431,50

21.600,00

28.500,00

0,00

49.373,00

14.778,85

31.350,00

46.500,00

0,00

192.000,00

101.113,04

165.200,00

164.500,00

0,00

285.070,00

103.789,13

226.250,00

268.500,00

0,00

628.008,14

316.262,46

513.644,00

558.034,00

0,00

3.000,00

0,00

5.202.644,86

2.415.563,94

4.190.272,70

5.022.362,00

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Έργα

175.425,00

36.540,47

82.801,31

149.300,00

0,00

931.900,43

139.256,65

379.711,54

903.100,00

0,00

Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε

190.725,00

19.305,00

99.220,00

89.505,00

0,00

4.990,00

0,00

4.990,00

0,00

1.303.040,43

195.102,12

561.732,85

1.146.895,00

73 74 75

επιχορηγήσεις) Σύνολο Κ.Α. 7

81 82 83 85

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

393.644,50

363.801,63

447.895,00

96.476,60

0,00

Λοιπές αποδόσεις Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

60.000,00

536,92

500,00

63.000,00

0,00

7.599,70

0,00

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους

851.573,50

0,00

959.407,00

0,00

1.312.817,70

371.938,25

455.994,70

1.118.883,60

Σύνολο Κ.Α. 8

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 1 από 4

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 91

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολο Κ.Α. 9

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ

"Co-operation system S.A."

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

13.972,30

0,00

31.880,35

13.972,30

0,00

31.880,35

7.832.475,29

2.982.604,31

5.208.000,25

7.320.020,95

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

Σελίδα 2 από 4

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Πίνακας 2

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Σύνολα ανά υπηρεσία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.242.713,09

658.022,29

1.027.068,09

2.119.231,00

0,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

772.425,32

368.407,36

718.410,32

713.280,00

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

130.431,20

44.652,25

81.982,20

105.201,00

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

2.788.747,66

1.301.379,85

2.264.900,41

2.926.913,60

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1.631.713,42

499.937,75

955.168,65

1.269.915,00

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

113.029,35

57.113,37

92.877,63

78.300,00

0,00

37.430,06

48.650,00

59.000,00

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

59.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

18.942,95

15.661,38

18.942,95

16.300,00

0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

0,00

61.500,00

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις

0,00

χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

0,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 3 από 4

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Άλλες υπηρεσίες

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ

"Co-operation system S.A."

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

13.972,30

0,00

31.880,35

7.832.475,29

2.982.604,31

5.208.000,25

7.320.020,95

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

Σελίδα 4 από 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΦΜ : 997609152: 09912aff8205f

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2016

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Ενταλθέντα μέχρι 31/7/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Εγκριθέντα από Περιφέρεια

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

4.196.870,00

2.143.042,49

4.111.668,00

4.341.995,00

0,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

519.942,54

182.553,13

408.464,90

431.465,00

0,00

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

124.000,00

48.249,59

54.000,00

62.000,00

0,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

1.104.245,40

1.136.818,71

127.700,00

1.071.060,95

0,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

3.500,00

1.055,69

1.500,00

3.500,00

0,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.927.292,35

1.410.000,00

0,00

7.875.850,29

5.439.011,96

6.630.625,25

7.320.020,95

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 1 από 2

Γενική ανακεφαλαίωση

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Ερμιονίδας

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2016

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ενταλθέντα μέχρι 31/7/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Εγκριθέντα από Περιφέρεια

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

5.202.644,86

2.415.563,94

4.190.272,70

5.022.362,00

0,00

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1.303.040,43

195.102,12

561.732,85

1.146.895,00

0,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

1.312.817,70

371.938,25

455.994,70

1.118.883,60

0,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

13.972,30

0,00

31.880,35

0,00

7.832.475,29

2.982.604,31

5.208.000,25

7.320.020,95

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ......... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου...................................

Με την υπ'αριθμ......... απόφαση μας

......../.........../20......

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ημ/νία εκτύπωσης : 13/12/2016 ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

Σελίδα 2 από 2