Ege haina estados financieros consolidados no auditados 4q'14

Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiaria Estados Financieros Consolidados no Auditados Al 31 de Diciembre y al 30 de Septiembre de 2014 Por los perĂ­odos de tres meses terminados el 31 de Diciembre y el 30 de Septiembre de 2014 y el aĂąo terminado el 31 de Diciembre de 2014 Valores en DĂłlares Americanos

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO AL 31 DE DICIEMBRE Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Valores en Dólares Americanos December'14 Activos Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo restringido Cuentas y documentos por cobrar Cuentas por cobrar a partes relacionadas Inventarios Gastos pagados por adelantado y otros Impuestos sobre la renta diferido Total activos corrientes Documentos por cobrar a largo plazo Propiedad, planta y equipo netos Activos intangibles Cargoss diferidos netos Otros activos Total activos Pasivos y Patrimonio de los Accionistas Pasivos corrientes: Deuda a corto plazo Porción corriente de deuda de largo plazo Cuentas por pagar Cuentas por pagar a relacionadas Dividendos por pagar Impuestos sobre la renta por pagar Instrumento financiero derivado Impuesto diferido pasivo Otros pasivos corrientes Total pasivos corrientes Deuda a largo plazo Impuesto diferido pasivo Otros pasivos no corrientes Patrimonio de los Accionistas Acciones Comunes, RD$100 valor par (US$6.29) Clase A - 22,975,500 acciones autorizadas, emitidas y en circulación Clase B - 22,975,500 acciones autorizadas, emitidas y en circulación Reserva Legal Ganancias retenidas Otras pérdidas intergrales acumuladas Total patrimonio de los accionistas Total pasivos y patrimonio de los accionistas

Septiembre'14

200,149,417 3,738,841 284,896,347 4,441,812 35,423,874 3,531,985 437,064 532,619,340

71,446,230 3,738,841 377,230,536 5,415,443 54,893,430 5,145,140 439,911 518,309,531

5,387,170 652,445,289 4,218,300 107,772 306,248 1,195,084,119

5,918,677 627,226,757 107,772 4,756,754 318,884 1,156,638,375

102,300,000 45,690,314 108,689,483 4,987,581 3,820 17,490,066 710,100 48,032 4,645,634 284,565,030

42,300,000 55,650,645 140,506,027 2,238,430 4,048 11,411,309 704,549 48,569 5,925,026 258,788,603

252,036,553 21,269,341 3,000 557,873,924

263,474,159 20,112,817 3,000 542,378,579

144,500,000 144,500,000 28,900,000 351,160,914 (31,850,719) 637,210,195

144,500,000 144,500,000 28,900,000 328,165,386 (31,805,590) 614,259,796

1,195,084,119

1,156,638,375

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADOS NO AUDITADOS POR LOS PERÍODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Valores en Dólares Americanos Períodos de Tres Meses Terminados 31 de Dec'14 30 de Sept'14 Ingresos Energía Potencia Otros Costos Operacionales Combustible Energía y potencia compradas Transmisión Compensación de regulación de frecuencia Gastos de operación y mantenimiento Gastos administrativos y generales Depreciación Ganancia operacional

Acumulado al 31 de Dec'14

136,843,455 16,583,131 674,249 154,100,835

170,142,451 17,044,791 718,623 187,905,865

624,031,490 66,408,478 2,536,645 692,976,613

72,537,097 5,842,013 4,035,099 1,893,834 12,267,975 14,822,793 9,229,306 120,628,117 33,472,718

94,885,307 1,767,086 4,189,878 3,874,553 9,048,453 14,615,052 9,258,589 137,638,918 50,266,947

341,953,748 12,108,008 16,505,149 13,668,796 37,767,844 58,252,725 36,846,611 517,102,881 175,873,732

Gastos financieros netos Ganancia por fluctuación cambiaria Otros (gastos) ingresos, netos Ganancia antes de impuestos sobre la renta

(802,660) 329,262 (21,110) 32,978,210

(3,990,018) 108,797 (36,991) 46,348,735

(13,976,271) 1,136,765 293,636 163,327,862

Impuesto sobre la renta: Corriente Diferido Ganancia Neta

(8,585,797) (1,396,885) 22,995,528

(8,955,696) (1,342,585) 36,050,454

(34,048,512) (6,930,146) 122,349,204

Otro resultado integral, neto de impuesto: Cobertura de flujo de efectivo Resultado integral

(45,129) 22,950,399

393,504

360,478

36,443,958

122,709,682

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS NO AUDITADO Aﾃ前S TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 Valores en Dﾃｳlares Americanos

Acciones Comunes US$

Reserva Legal US$

Saldo al 31 de diciembre de 2012

289,000,000

20,508,954

158,035,558

(32,815,225)

434,729,287

Ganancia neta Dividendos Transferencia a reserva legal Cobertura de flujo de efectivo Saldo al 31 de diciembre de 2013

289,000,000

4,658,360 25,167,314

93,167,198 (14,000,000) (4,658,360) 232,544,396

604,028 (32,211,197)

93,167,198 (14,000,000) 604,028 514,500,513

3,732,686 -

122,349,204 (3,732,686) -

360,478

122,349,204 360,478

28,900,000

351,160,914

(31,850,719)

637,210,195

Ganancia neta Transferencia a reserva legal Cobertura de flujo de efectivo Saldo al 31 de Diciembre de 2014

289,000,000

Ganancias Retenidas US$

Otro Resultado Integral US$

Total US$

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADOS POR LOS PERÍODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Valores en Dólares Americanos

Períodos de Tres Meses Terminados 31 de Dic'14 30 de Sept'14 Flujo de Caja de Actividades de Operación: Ganancia neta Ajustes para conciliar la ganancia neta con el flujo de efectivo provisto por actividades de operación Pérdida en disposición de activos Ganancia en propiedad, planta y equipo Impuesto sobre la renta diferido Depreciación Provisión para cuentas incobrables Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo Gastos financieros Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por adelantado Otros activos Cuentas por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Cuentas por pagar relacionadas Otros pasivos

22,995,528

36,050,454

Acumulado al 31 de Dic'14

122,349,204

1,396,885 9,229,306 (55,713) 732,459

25,103 1,342,585 9,258,589 (126,798) (146,078) 725,696

183,922 (17,733) 6,930,146 36,846,611 (362,815) 3,341,534

92,537,187 19,306,701 1,613,155 12,636 (27,618,848) 6,078,757 2,749,151 (1,585,545)

(69,954,882) (868,364) 1,519,305 125,274 39,705,398 6,203,924 (314,814) 1,187,961

60,343,006 8,829,458 255,444 167,346 (13,776,476) 21,174,831 2,498,570 (3,007,683)

127,391,659

24,733,353

245,755,365

Flujo de Caja de Actividades de Inversión Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipos Adiciones de propiedad, planta y equipos Cobro de documentos a largo plazo Efectivo neto usado en actividades de inversión

(37,417,574) 237,037 (37,180,537)

(8,404,861) 177,778 (8,227,083)

17,733 (49,820,285) 770,370 (49,032,182)

Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento Repago de deuda a corto plazo Efectivo recibido de deuda a corto plazo Repago de deuda a largo plazo Efectivo recibido de deuda a largo plazo Dividendos pagados Costos de emisión de deuda pagados

(32,000,000) 72,000,000 (21,397,936) 20,000,000 (109,999)

(11,388,315) (750,000)

(219,500,000) 89,300,000 (70,270,489) 124,583,856 (6,300,280) (945,626)

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento

38,492,065

(12,138,315)

(83,132,539)

Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo

128,703,187

4,367,955

113,590,644

71,446,230

67,078,275

86,558,773

200,149,417

71,446,230

200,149,417

Efectivo neto provisto por actividades de operación

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período