EGE Haina 3Q 2015

Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiaria Estados Financieros Consolidados no Auditados 30 de septiembre de 2015

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS NO AUDITADOS Valores en D贸lares Americanos

30 de septiembre de 2015

31 de diciembre de 2014

Activos Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo restringido Cuentas por cobrar comerciales y otras Inventarios Saldo a favor de impuesto sobre la renta Gastos pagados por anticipado

Activos no corrientes Cuentas por cobrar comerciales y otras Propiedad, planta y equipo, neto Otros activos no corrientes Total activos Pasivos y Patrimonio Pasivos corrientes Financiamientos Cuentas por pagar comerciales y otras Impuesto sobre la renta por pagar Instrumento financiero derivado Otros pasivos corrientes

Pasivos no corrientes Financiamientos Impuesto diferido pasivo, neto Otros pasivos no corrientes Total pasivos Patrimonio Acciones comunes Reserva legal Otras reservas Ganancias retenidas Total patrimonio Total pasivos y patrimonio

348,251,232 52,947,914 37,697,331 2,407,019 4,716,344 446,019,840

200,149,417 3,738,841 288,964,383 35,423,874 3,531,985 531,808,500

1,891,072 613,646,519 1,514,603 617,052,194 1,063,072,034

4,602,197 573,594,292 1,974,017 580,170,506 1,111,979,006

209,402,149 54,666,232 783,636 2,051,401 266,903,418

147,990,314 115,190,135 14,273,197 710,100 2,383,168 280,546,914

208,909,684 47,547,051 3,000 256,459,735 523,363,153

249,198,167 41,484,751 3,000 290,685,918 571,232,832

289,000,000 28,900,000 (901,584) 222,710,465 539,708,881 1,063,072,034

289,000,000 26,459,558 (778,417) 226,065,033 540,746,174 1,111,979,006

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADOS NO AUDITADOS Valores en Dólares Americanos

Período de tres meses terminado el

Período de nueve meses terminado el

30-Sep-15 NIIF

30-Sep-14 USGAAP

30-Sep-15 NIIF

30-Sep-14 USGAAP

Ingresos Costo de ventas y servicios Ganancia bruta

115,633,676 (63,835,676) 51,798,000

187,905,865 (104,716,824) 83,189,041

358,809,230 (189,511,761) 169,297,469

538,875,778 (299,927,658) 238,948,120

Gastos de operación y mantenimiento Gastos administrativos y generales Depreciación y amortización Ganancia cambiaria Otros ingresos (gastos), neto Ganancia operativa

(11,703,456) (8,519,641) (8,172,646) 74,331 (94,548) 23,382,040

(9,048,453) (14,615,052) (9,910,347) 108,797 (36,991) 49,686,995

(36,397,201) (26,343,156) (26,027,298) 250,107 209,890 80,989,811

(25,499,869) (43,429,932) (28,269,063) 807,503 314,746 142,871,505

Ingreso financiero Gasto financiero Gastos financieros, neto Ganancia antes de impuesto sobre la renta

5,625,842 (12,299,922) (6,674,080) 16,707,960

4,215,596 (7,553,856) (3,338,260) 46,348,735

17,942,843 (25,104,275) (7,161,432) 73,828,379

12,490,268 (25,012,121) (12,521,853) 130,349,652

(4,100,217) 12,607,743

(10,298,281) 36,050,454

(19,142,505) 54,685,874

(30,995,976) 99,353,676

(17,020) 12,590,723

393,504 36,443,958

(123,167) 54,562,707

405,607 99,759,283

Impuesto sobre la renta Ganancia del año Otro resultado integral, neto de impuesto: Partidas que posteriormente pueden ser reclasificadas al estado de resultados Cobertura de flujo de efectivo Resultados integrales

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO NO AUDITADO Valores en Dólares Americanos

Balance al 31 de diciembre de 2013 Utilidades integrales Ganancia del año Transferencia a reserva legal Otro resultado integral, neto de impuesto Cobertura de flujo de efectivo Resultados integrales Balance al 31 de diciembre de 2014 Utilidades integrales Ganancia del año Transferencia a reserva legal Otro resultado integral, neto de impuesto Cobertura de flujo de efectivo Resultados integrales Distribuciones a los propietarios Dividendos Balance al 30 de septiembre de 2015

Acciones Comunes 289,000,000 289,000,000

Reserva Legal 20,439,318 6,020,240 6,020,240 26,459,558

Otras reservas (1,102,764) 324,347 324,347 (778,417)

Total Patrimonio 420,017,022

120,404,805 (6,020,240)

120,404,805 -

-

324,347 120,729,152 540,746,174

54,685,874 (2,440,442)

54,685,874 -

114,384,565 226,065,033

-

2,440,442

-

2,440,442

(123,167) (123,167)

52,245,432

(123,167) 54,562,707

28,900,000

(901,584)

(55,600,000) 222,710,465

(55,600,000) 539,708,881

289,000,000

-

Ganancias Retenidas 111,680,468

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores expresados en US$)

Período de tres meses terminado el 30-Sep-15 30-Sep-14 NIIF USGAAP Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuesto sobre la renta

Período de nueve meses terminado el 30-Sep-15 30-Sep-14 NIIF USGAAP

16,707,960

46,348,735

73,828,379

130,349,652

Pérdida en disposición de activos Ganancia por venta de propiedad, planta y equipo Depreciación Amortización de software y otros Amortización de costos de emisión de deuda Gastos no monetarios Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo Cambios en el valor razonable de documentos por cobrar Gastos financieros, neto Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por anticipado Otros activos no corrientes Cuentas por pagar Otros pasivos Intereses cobrados Intereses pagados Impuestos pagados Efectivo neto provisto por las actividades de operación

7,928,414 244,232 337,656 4,208 229,334 6,336,424 298,451,248 (2,113,476) 1,870,221 (22,849,228) 631,637 7,391,873 (4,916,418) (6,405,212) 303,848,873

25,103 9,202,879 315,038 454,463 (146,078) (380,525) (74,165,930) (868,364) 1,519,305 125,274 50,020,500 1,187,961 4,211,048 (6,326,191) (6,789,865) 24,733,353

25,295,917 731,381 1,047,765 (95,186) 148,590 6,113,668 227,400,681 (2,502,778) (1,184,359) (43,063) (70,053,879) (331,768) 31,456,960 (16,719,804) (29,716,819) 245,375,685

183,922 (17,733) 27,489,879 779,184 1,646,956 (307,102) 310,361 (42,089,516) (10,477,243) (1,357,711) 154,710 48,619,401 (1,422,138) 9,895,335 (21,885,519) (23,508,732) 118,363,706

Flujos de efectivo de actividades de inversión Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipo Adiciones de propiedad, planta y equipo Adiciones de activos intangibles Disminución en efectivo restringido Cobro de documentos por cobrar Efectivo neto usado en las actividades de inversión

(11,916,628) (97,308) 177,777 (11,836,159)

(8,404,861) 177,778 (8,227,083)

(71,310,694) (241,181) 3,738,841 533,340 (67,279,694)

17,733 (12,402,711) 533,333 (11,851,645)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos de financiamientos Pagos de financiamientos Dividendos pagados Costos de emisión de deuda Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

(11,319,019) (12,000) (11,331,019) 280,681,695 67,569,537 348,251,232

(11,388,315) (750,000) (12,138,315) 4,367,955 67,078,275 71,446,230

115,000,000 (94,554,529) (50,036,733) (402,914) (29,994,176) 148,101,815 200,149,417 348,251,232

121,883,856 (236,372,553) (6,300,280) (835,627) (121,624,604) (15,112,543) 86,558,773 71,446,230

Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación: