Ege haina estados financieros consolidados no auditados 4q 2016

Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiarias Estados Financieros Consolidados no Auditados 31 de diciembre de 2016

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores Expresados en US$)

Al 31 de Diciembre de 2016 2015

Activos Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo Inversiones mantenidas al vencimiento Cuentas por cobrar comerciales y otras Inventarios Saldo a favor de impuesto sobre la renta Gastos pagados por anticipado

94,661,880 41,781,870 70,037,390 37,043,580 3,625,911 3,346,283 250,496,914

78,535,408 139,281,065 71,719,923 36,892,454 2,583,103 3,259,692 332,271,645

1,013,712 601,507,632 899,239 603,420,583 853,917,497

1,291,551 466,155 609,573,982 1,404,830 612,736,518 945,008,163

60,145,098 2,444,591 62,589,689

105,000,000 40,020,513 2,751,917 147,772,430

Total pasivos

296,494,800 55,859,632 3,000 352,357,432 414,947,121

198,928,053 49,243,191 3,000 248,174,244 395,946,674

Patrimonio Acciones comunes Reserva legal Ganancias retenidas Total patrimonio Total pasivos y patrimonio

289,000,000 28,900,000 121,070,376 438,970,376 853,917,497

289,000,000 28,900,000 231,161,489 549,061,489 945,008,163

Activos no corrientes Saldo a favor de impuesto sobre la renta Cuentas por cobrar comerciales y otras Propiedad, planta y equipo, neto Otros activos no corrientes Total activos Pasivos y Patrimonio Pasivos corrientes Financiamientos Cuentas por pagar comerciales y otras Otros pasivos corrientes

Pasivos no corrientes Financiamientos Impuesto diferido pasivo, neto Otros pasivos no corrientes

-

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores Expresados en US$) Año Terminado el 31 de Diciembre de

2016 Ingresos Costo de ventas y servicios Ganancia bruta

2015

332,668,091 (163,534,783) 169,133,308

452,446,474 (237,301,277) 215,145,197

Gastos de operación y mantenimiento Gastos administrativos y generales Depreciación y amortización Ganancia cambiaria, neta Otros gastos, neto Ganancia operativa

(45,335,322) (27,802,256) (37,385,227) 657,705 (317,648) 58,950,560

(48,487,445) (34,626,161) (34,557,809) 323,440 (436,900) 97,360,322

Ingreso financiero Gasto financiero Gastos financieros, neto Ganancia antes de impuesto sobre la renta

10,601,528 (17,626,601) (7,025,073) 51,925,487

19,867,520 (30,271,327) (10,403,807) 86,956,515

(15,809,032) 36,116,455

(23,819,617) 63,136,898

Impuesto sobre la renta Ganancia del año Otro resultado integral, neto de impuesto: Partidas que posteriormente pueden ser reclasificadas al estado de resultados Cobertura de flujo de efectivo Resultados integrales

-

778,417

36,116,455

63,915,315

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores Expresados en US$)

Balance al 31 de diciembre de 2015 Utilidades integrales Ganancia del año Resultados integrales Distribuciones a los propietarios Dividendos Balance al 31de diciembre de 2016

Acciones Comunes 289,000,000

289,000,000

Reserva Legal 28,900,000

28,900,000

Ganancias Retenidas 231,161,489

Total Patrimonio 549,061,489

36,116,455 267,277,944

36,116,455 585,177,944

(146,207,568) 121,070,376

(146,207,568) 438,970,376

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores expresados en US$) Año terminado el 31 de diciembre de

2016 Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuesto sobre la renta Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Pérdida en disposición de activos Ganancia por venta de propiedad, planta y equipo Depreciación Amortización de software y otros Amortización de costos de emisión de deuda Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo Cambios en el valor razonable de documentos por cobrar Ganancia cambiaria Gastos financieros, neto Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por anticipado Otros activos no corrientes Cuentas por pagar Otros pasivos Intereses cobrados Intereses pagados Impuestos pagados Efectivo neto provisto por las actividades de operación Flujos de efectivo de actividades de inversión Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipo Adiciones de propiedad, planta y equipo Adiciones de activos intangibles Disminución en efectivo restringido Inversiones mantenidas al vencimiento Cobro de documentos por cobrar Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos de financiamientos Pagos de financiamientos Dividendos pagados Costos de emisión de deuda Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

2015

51,925,487

86,956,515

116,774 (39,591) 36,712,945 672,282 271,425 (215,400) (1,395,229) 6,753,648

273,128 33,667,027 890,782 2,229,757 356,225 (254,607) 8,174,050

(1,360,071) (1,802,104) (86,591) 8,010 20,096,406 (307,326) 9,957,989 (16,518,151) (10,041,079) 94,749,424

220,771,312 (2,313,467) 272,293 (43,064) (86,830,769) 368,753 23,788,796 (20,166,652) (34,329,973) 233,810,106

39,591 (24,165,495) (174,701) 97,499,195 651,852 73,850,442

(74,582,712) (305,715) 3,738,841 (139,281,065) 711,111 (209,719,540)

98,845,979 (105,000,000) (146,163,946) (155,427) (152,473,394) 16,126,472 78,535,408 94,661,880

145,000,000 (240,204,544) (50,036,733) (463,298) (145,704,575) (121,614,009) 200,149,417 78,535,408