EGE Haina 2Q 2012

Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiaria Estados Financieros Consolidados no Auditados Valores en D贸lares Americanos Al 30 de Junio de 2012 y al 31 de Diciembre de 2011 y Por los Per铆odos de Seis Meses Terminados el 30 de Junio de 2012 y 2011

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO POR EL PERÍODO DE SEIS MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Valores en Dólares Americanos

Junio'12 Activos Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo restringido Inversiones a corto plazo Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar a partes relacionadas Inventarios Gastos pagados por adelantado y otros Impuestos sobre la renta diferido Otros activos corrientes Total activos corrientes

Diciembre'11

124,676,298 8,607,683 263,807,951 8,277,981 34,829,329 4,872,376 199,175 1,637,302 446,908,095

183,879,288 482,780 153,105,832 8,323,894 36,104,830 15,843,621 200,571 10,736,709 408,677,525

2,488,889 370,898,148 10,732,149 91,227 12,922,403 844,040,911

7,831,183 1,305,556 295,297,636 6,462,901 91,227 21,798,837 741,464,865

30,000,000 11,737,498 96,088,657 3,832,185 3,141 14,304,034 1,211,372 6,115,440 163,292,327

30,000,000 17,656,315 34,536,523 1,772,070 3,443 26,806,238 8,355,169 119,129,758

Deuda a largo plazo Impuesto sobre la renta diferido Otros pasivos no corrientes Total pasivos

251,865,374 12,683,339 3,000 427,844,040

233,750,590 13,421,758 3,000 366,305,106

Patrimonio de los Accionistas Acciones Comunes, RD$100 valor par (US$6.29) Reserva Legal Ganancias retenidas Otros resultados integrales Total patrimonio de los accionistas

289,000,000 18,849,515 140,590,723 (32,243,367) 416,196,871

289,000,000 16,737,091 100,454,663 (31,031,995) 375,159,759

844,040,911

741,464,865

Depósitos en bancos, restringido Cuentas por cobrar a largo plazo Propiedad, planta y equipo, neto Costos diferidos, neto Activos intangibles Otros activos Total activos Pasivos y Patrimonio de los Accionistas Pasivos corrientes: Deuda a corto plazo Porción corriente de deuda de largo plazo Cuentas por pagar Cuentas por pagar a relacionadas Dividendos por pagar Impuestos por pagar Instrumento financiero derivado Otros pasivos corrientes Total pasivos corrientes

Total pasivos y patrimonio de los accionistas

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS NO AUDITADOS POR LOS PERÍODOS DE TRES Y SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011 Valores en Dólares Americanos

Ingresos Energía Potencia Otros

Costos Operacionales Combustible Transmisión Energía comprada para reventa Regulación de frecuencia Operación y mantenimiento Gastos generales y administrativos Depreciación Ganancia operacional Gastos financieros, netos Ganancia por fluctuación cambiaria Otros (gastos) ingresos, netos Ganancia antes de impuestos Impuesto sobre la renta: Corriente Diferido Ganancia Neta

Período de tres meses terminado el 30 de Junio de 2012 2011

Período de seis meses terminado el 30 de Junio de 2011 2010

155,381,973 12,742,869 198,527

143,107,012 13,283,096 152,035

295,273,971 26,597,227 1,018,348

254,778,647 25,343,542 968,008

168,323,369

156,542,144

322,889,545

307,963,361

51,886,041 2,231,237 51,903,859 1,980,917 8,071,124 13,292,527 5,156,530 134,522,235

63,899,480 3,338,761 40,891,249 2,539,156 6,086,440 10,813,523 4,072,627 131,641,237

112,915,064 5,554,985 86,945,751 4,432,685 15,923,302 25,082,267 10,294,370 261,148,425

109,985,488 5,707,159 73,012,261 4,104,263 13,200,299 19,632,595 8,147,435 261,638,085

33,801,135 (3,437,839) 221,682 (191,546) 30,393,433

24,900,907 (1,641,848) 27,047 (171,718) 23,114,388

61,741,121 (7,121,969) 845,834 (210,844) 55,254,141

46,325,276 (3,617,476) 51,620 496,830 36,748,733

(7,396,750) 106,851

(6,874,801) 103,138

(13,649,447) 643,790

(10,906,259) 173,378

23,103,533

16,342,724

42,248,484

26,015,851

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS POR EL PERÍODO DE SEIS MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Valores en Dólares Americanos

Acciones Comunes US$ 289,000,000 Ganancia neta Dividendos Transferencia a Reserva Legal Ganancia no realizada en inversiones disponibles para la venta Saldo al 31 de diciembre de 2011 Ganancia neta Instrumento de cobertura Transferencia a Reserva Legal Saldo al 30 de junio de 2012

289,000,000 289,000,000

Reserva Legal US$

Ganancias Retenidas US$

13,463,603

52,258,394

3,273,488

65,469,757 (14,000,000) (3,273,488)

16,737,091

100,454,663

2,112,424 18,849,515

42,248,484 (2,112,424) 140,590,723

Otro Resultado Integral US$

Total US$

(30,541,408)

Resultado Integral US$

324,180,589

42,376,724

65,469,757 (14,000,000) -

65,469,757 -

(490,587) (31,031,995)

(490,587) 375,159,759

(490,587) 64,979,170

(1,211,372) -

42,248,484 (1,211,372) -

42,248,484 -

-

(32,243,367)

416,196,871

42,248,484

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADOS POR LOS PERÍODOS DE TRES Y SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011 Valores en Dólares Americanos Períodos de Tres Meses Terminados el 30 de Junio de 2012 2011 Flujo de Caja de Actividades de Operación: Ganancia neta Ajustes para conciliar la ganancia neta con el flujo de efectivo (usado en) provisito por actividades de operación Ganancia en venta de activos fijos Impuesto diferido Depreciación Intereses financieros Provisión para cuentas incobrables Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por adelantado Otros activos corrientes Cuentas por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Cuentas por pagar relacionadas Otros pasivos Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de operación Flujo de Caja de Actividades de Inversión Venta de propiedad, planta y equipo Adiciones de propiedad, planta y equipos Desembolso de documentos por cobrar Cobro de inversiones restringidas Inversiones a corto plazo Efectivo (neto en) provisto por actividades de inversión Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento Emisión de deuda a largo plazo Pago de deuda a largo plazo Pago de dividendos Pago de costos de emisión de deuda Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiamiento

Períodos de Seis Meses Terminados el 30 de Junio de 2012 2011

23,103,533

16,342,724

42,248,484

33,498,790

(18,992) (106,850) 5,156,529 (3,241,992) 37,638

(8,944) (103,138) 4,072,627 (4,710,926) 58,431

(18,992) (643,790) 10,294,370 1,099,240 65,946

(44,146) (173,378) 8,147,435 (1,689,498) 121,694

(47,005,118) 3,300,691 12,197,078 1,473,306 23,475,062 (19,926,905) 470,194 (3,533,162)

(31,665,591) (4,041,673) 7,599,798 (1,943,052) (8,628,320) 1,178,127 282,431 (2,273,357)

(119,998,625) 372,495 10,971,245 8,713,301 60,785,354 (12,502,204) 2,059,813 (2,485,876)

(104,745,898) (9,486,501) 8,233,341 (3,141,575) 5,719,250 5,149,247 539,365 (1,764,527)

(4,418,369)

(23,799,463)

1,161,380

(59,595,001)

(3,929,880) (8,607,683) (12,537,563)

11,891 (3,631,988) 10,535,320 6,915,223

(65,333,075) (8,607,683) (1,700,000) 8,313,963 (67,326,795)

58,291 (10,123,664) 10,535,320 469,948

(7,404,344) (296,461)

33,890,000 (12,159,788) (9,999,364) (355,005)

21,000,000 (8,651,118) (5,386,457)

38,890,000 (12,809,787) (9,999,364) (380,005)

(7,700,805)

11,375,843

6,962,425

15,700,844

Disminución neta de efectivo

(24,656,737)

(5,508,397)

(59,202,990)

(43,424,209)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período

149,333,035

73,008,128

183,879,288

110,923,941

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

124,676,298

67,499,731

124,676,298

67,499,731