Ege haina estados financieros consolidados no auditados 3q 2016

Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiarias Estados Financieros Consolidados no Auditados 30 de septiembre de 2016

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores Expresados en US$) Al 30 de septiembre de 2016

Al 30 de septiembre de 2015

Activos Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo Inversiones mantenidas al vencimiento Cuentas por cobrar comerciales y otras Inventarios Saldo a favor de impuesto sobre la renta Gastos pagados por anticipado

199,596,124 41,422,015 74,675,278 33,333,036 4,349,889 4,629,947 358,006,289

348,251,232 52,947,914 37,697,331 2,407,019 4,716,344 446,019,840

609,069,914 913,212 609,983,126 967,989,415

1,891,072 613,646,519 1,514,603 617,052,194 1,063,072,034

10,000,000 58,976,726 1,955,526 70,932,252

209,402,149 54,666,232 783,636 2,051,401 266,903,418

Total pasivos

297,106,601 54,198,112 3,000 351,307,713 422,239,965

208,909,684 47,547,051 3,000 256,459,735 523,363,153

Patrimonio Acciones comunes Reserva legal Otras reservas Ganancias retenidas Total patrimonio Total pasivos y patrimonio

289,000,000 28,900,000 227,849,450 545,749,450 967,989,415

289,000,000 28,900,000 (901,584) 222,710,465 539,708,881 1,063,072,034

Activos no corrientes Cuentas por cobrar comerciales y otras Propiedad, planta y equipo, neto Otros activos no corrientes Total activos Pasivos y Patrimonio Pasivos corrientes Financiamientos Cuentas por pagar comerciales y otras Instrumento financiero derivado Otros pasivos corrientes

Pasivos no corrientes Financiamientos Impuesto diferido pasivo, neto Otros pasivos no corrientes

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores Expresados en US$) Período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de

2016 Ingresos Costo de ventas y servicios Ganancia bruta

2015

257,206,966 (123,273,204) 133,933,762

358,809,230 (189,511,761) 169,297,469

Gastos de operación y mantenimiento Gastos administrativos y generales Depreciación y amortización Ganancia cambiaria, neta Otros (gastos) ingresos, neto Ganancia operativa

(35,848,754) (21,456,143) (27,594,412) 286,596 (178,361) 49,142,688

(36,397,201) (26,343,156) (26,027,298) 250,107 209,890 80,989,811

Ingreso financiero Gasto financiero Gastos financieros, neto Ganancia antes de impuesto sobre la renta

7,155,276 (11,429,118) (4,273,842) 44,868,846

17,942,843 (25,104,275) (7,161,432) 73,828,379

(13,084,429) 31,784,417

(19,142,505) 54,685,874

Impuesto sobre la renta Ganancia del año Otro resultado integral, neto de impuesto: Partidas que posteriormente pueden ser reclasificadas al estado de resultados Cobertura de flujo de efectivo Resultados integrales

31,784,417

(123,167) 54,562,707

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores Expresados en US$)

Balance al 31 de diciembre de 2015 Utilidades integrales Ganancia del año Resultados integrales Distribuciones a los propietarios Dividendos Balance al 30 de septiembre de 2016

Acciones Comunes 289,000,000

289,000,000

Reserva Legal 28,900,000

28,900,000

Ganancias Retenidas 231,161,489

Total Patrimonio 549,061,489

31,784,417 262,945,906

31,784,417 580,845,906

(35,096,456) 227,849,450

(35,096,456) 545,749,450

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores expresados en US$) Período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de

2016 Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuesto sobre la renta Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Pérdida en disposición de activos Ganancia por venta de propiedad, planta y equipo Depreciación Amortización de software y otros Amortización de costos de emisión de deuda Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo Cambios en el valor razonable de documentos por cobrar Gastos financieros, neto Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por anticipado Otros activos no corrientes Cuentas por pagar Otros pasivos Intereses cobrados Intereses pagados Impuestos pagados Efectivo neto provisto por las actividades de operación

2015

44,868,846

73,828,379

116,774 (2,780) 26,973,580 620,832 210,433 (143,188) 4,063,409

25,295,917 731,381 1,047,764 (95,186) 148,591 6,113,668

(5,088,112) 2,261,471 (1,370,255) 8,010 12,488,432 (796,387) 6,759,196 (10,475,365) (8,671,845) 71,823,051

227,400,681 (2,502,778) (1,184,359) (43,063) (70,053,879) (331,768) 31,456,960 (16,719,804) (29,716,819) 245,375,685

Flujos de efectivo de actividades de inversión Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipo Adiciones de propiedad, planta y equipo Adiciones de activos intangibles Disminución en efectivo restringido Inversiones mantenidas al vencimiento Cobro de documentos por cobrar Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión

2,780 (21,174,931) (142,624) 97,859,050 533,333 77,077,608

(71,310,694) (241,181) 3,738,841 533,340 (67,279,694)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos de financiamientos Pagos de financiamientos Dividendos pagados Costos de emisión de deuda Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

98,845,979 (95,000,000) (31,550,595) (135,327) (27,839,943) 121,060,716 78,535,408 199,596,124

115,000,000 (94,554,529) (50,036,733) (402,914) (29,994,176) 148,101,815 200,149,417 348,251,232