Boletim Mensal de Resultados - PrevMais- Julho/19

Boletim Mensal de Resultados Data base: Julho/2019

Investimentos

Distribuição dos Investimentos 5.131 (0,26%) 98.946 (4,97%)

Renda Fixa

Total de Investimentos 1.989.118 (100%)

Renda Variável Investimentos Estruturados

130.750 (6,57%)

Operações com Participantes

1.754.291 (88,20%) Valores em R$ mil

Rentabilidade Consolidada 5,06% 4,62%

Rentabilidade Julho

0,68% Meta: 73% CDI + 4% IBrX 100 + 23% (INPC + 5% a.a.)

Acumulada 2019

Rentabilidade por segmento Renda Fixa 4,56%

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Julho

Rentabilidade Acum. 2019

Renda Fixa

88,20%

1.754.290,56

0,65%

4,56%

Títulos Públicos¹

14,72%

292.638,26

0,66%

5,89%

Títulos Privados²

23,29%

463.345,42

0,69%

4,99%

Fundos de Investimento³

50,19%

998.306,88

0,63%

3,97%

4,09%

Meta: 77% CDI + 23% (INPC + 5% a.a.)

Acumulada 2019

¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).

Rentabilidade por segmento Renda Variável 16,94% 15,66%

Meta: IBrX 100

Acumulada 2019

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Julho

Rentabilidade Acum. 2019

Renda Variável

4,97%

98.946,11

1,24%

15,66%

Fundos de Ações

4,97%

98.946,11

1,24%

15,66%

Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 11,16%

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Julho

Rentabilidade Acum. 2019

Investimentos Estruturados

0,26%

5.131,33

0,01%

11,16%

FIP (Participações)

0,26%

5.131,33

0,01%

11,16%

7,26%

Meta: INPC + 8% a.a.

Acumulada 2019

Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)

4,31%

3,66% Operações com Participantes

Meta: CDI

Acumulada 2019

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Julho

Rentabilidade Acum. 2019

6,57%

130.750,12

0,73%

4,31%

Resultado: Ativo x Passivo Ativo

Passivo

Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.

Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂ­cios atuais e futuros.

Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 93.807 74.602

91.442

71.912

(2.585)

(1.203)

(2.598) (36.498)

(105.995) (+/-) Resultado (+) (+/-) Retorno (+/-) (-) Pagamento (-) Custeio Provisões Acumulado Contribuições dos Contingências de Benefícios Administrativo Matemáticas 2018 Investimentos

* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática

(+/-) Fundos (=) Resultado Previdenciais Superavitário/ Deficitário 2019