Boletim de Resultados - PrevMais - setembro/23

Boletim Mensal de Resultados Data base: Setembro/2023

Investimentos

Distribuição dos Investimentos – set//23 3.254 (0,11%) 158.106 (5,40%)

Renda Fixa

Total de Investimentos 2.928.327 (100%)

Renda Variável Investimentos Estruturados

165.694 (5,66%)

2.601.272 (88,83%) Valores em R$ mil

Operações com Participantes

Rentabilidade Consolidada – set/23 9,66% 8,86%

Rentabilidade Setembro

0,81%

Rentabilidade por segmento – set/23 Renda Fixa 10,18% 8,94%

Meta: 75% (SELIC) +25% (INPC + 4% a.a.)

Acumulada 2023

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Setembro

Rentabilidade Acum. 2023

Renda Fixa

88,83%

2.601.271,84

0,84%

10,18%

Títulos Públicos¹

15,08%

441.586,14

0,69%

11,02%

Títulos Privados²

7,54%

220.920,47

0,61%

10,90%

Fundos de Investimento³

66,21%

1.938.765,23

0,90%

9,75%

¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).

Rentabilidade por segmento – set/23 Renda Variável 5,50% 4,05%

Meta: IBrX 100

Acumulada 2023

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Setembro

Rentabilidade Acum. 2023

Renda Variável

5,40%

158.106,28

0,73%

4,05%

Fundos de Ações

5,40%

158.106,28

0,73%

4,05%

Rentabilidade por segmento – set/23 Investimentos Estruturados 8,89%

-1,25% Meta: IPCA + 7 % a.a.

Acumulada 2023

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Setembro

Rentabilidade Acum. 2023

Investimentos Estruturados

0,11%

3.253,91

-3,06%

-1,25%

FIP (Participações)

0,11%

3.253,91

-3,06%

-1,25%

Rentabilidade por segmento – set/23 Operações com Participantes (Empréstimos) 10,75%

7,71%

Operações com Participantes

Meta: SELIC + 1% a.a.

Acumulada 2023

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Setembro

Rentabilidade Acum. 2023

5,66%

165.694,50

0,37%

7,71%

Resultado: Ativo x Passivo Ativo

Passivo

Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.

Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.

Resultado: Ativo x Passivo – set/23 253.777

94.008

Valores em R$ mil

113.313

101.940

15

(1.849)

(6.625) (78.153)

(249.801) (+/-) Resultado (+) Contribuições(+/-) Retorno dos (+/-) Acumulado 2022 Investimentos Contingências

(-) Pagamento de Benefícios

* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática

(-) Custeio Administrativo

Provisões Matemáticas

(+/-) Fundos Previdenciais

(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023