Boletim Mensal de Resultados
Outubro/2022
Data base:
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – out/22
Renda Fixa Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – out/22 Rentabilidade Outubro 0,51% 8,08% 8,96% Meta: INPC + 3,76 % a.a. Acumulada 2022
8,08% 8,61% Meta: INPC + 3,76 % a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – out/22 Renda Fixa 88,43% 70.567,45 0,57% 8,61% 8,24% 9,80% 6.579,16 7.823,73 1,13% 1,07% 70,38% 56.164,56 0,43% 8,08% 11,40% 10,76% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Outubro Rentabilidade Acum. 2022 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento³ ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM)
8,95% 11,51% Meta: INPC + 4,76% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – out/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 11,57% 9.235,10 0,12% 11,51% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Outubro Rentabilidade Acum. 2022 Operações com Participantes
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – out/22
4.502
6.451 77 135 (2.711) (2.225) (2.526)
Valores em R$ mil
(3.893)
(190) (+/-) Resultado Acumulado 2021
(+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos
(+) Atualização de Depósitos Judiciais
(+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2022
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática