Boletim Mensal de Resultados
Outubro/2022
Data base:
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – out/22
Renda Fixa Operações com Participantes (Empréstimos)
Rentabilidade Consolidada – out/22 Rentabilidade Outubro 0,52% 8,29% 8,84% Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2022
8,29% 8,63% Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – out/22 Renda Fixa 92,89% 53.424,02 0,55% 8,63% 4,10% 11,95% 2.357,82 6.874,42 0,34% 1,07% 76,84% 44.191,78 0,48% 8,24% 10,85% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Outubro Rentabilidade Acum. 2022 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento³ ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e dejuns instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM). 10,53%
Rentabilidade por segmento – out/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 7,11% 4.086,81 0,13% 11,37% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Outubro Rentabilidade Acum. 2022 Operações com Participantes 9,16% 11,37% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2022
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – out/22
7.381 5.140 4.484 83 101 (287) (2.244) (9.721)
4.937 (+/-) Resultado Acumulado 2021
(+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos
(+) Atualização de Depósitos Judiciais
(+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2022
Valores em R$ mil
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática