Boletim Mensal de Resultados
Setembro/2022
Data base:
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – set/22
Renda Fixa Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – set/22 Rentabilidade Setembro 0,56% 7,25% 8,41% Meta: INPC + 3,76 % a.a. Acumulada 2022
7,25% 8,00% Meta: INPC + 3,76 % a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – set/22 Renda Fixa 88,25% 69.829,58 0,66% 8,00% 8,22% 9,35% 6.505,71 7.401,27 0,23% 1,20% 70,67% 55.922,59 0,64% 7,61% 10,15% 9,58% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Setembro Rentabilidade Acum. 2022 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento³ ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM)
8,02% 11,30% Meta: INPC + 4,76% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – set/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 11,75% 9.301,88 -0,17% 11,30% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Setembro Rentabilidade Acum. 2022 Operações com Participantes
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – set/22
4.061
6.055 67 119 (2.623) (1.991) (1.939)
Valores em R$ mil
(3.893)
(144) (+/-) Resultado Acumulado 2021
(+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos
(+) Atualização de Depósitos Judiciais
(+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2022
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática