Boletim Mensal de Resultados
Setembro/2022
Data base:
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – set/22
Renda Fixa Operações com Participantes (Empréstimos)
Rentabilidade Consolidada – set/22 Rentabilidade Setembro 0,62% 7,43% 8,29% Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2022
7,43% 8,05% Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – set/22 Renda Fixa 92,65% 52.728,35 0,68% 8,05% 4,13% 11,24% 2.349,85 6.398,59 0,22% 1,20% 77,28% 43.979,91 0,63% 7,73% 10,48% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Setembro Rentabilidade Acum. 2022 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento³ ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e dejuns instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM). 9,35%
Rentabilidade por segmento – set/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 7,35% 4.185,04 -0,16% 11,16% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Setembro Rentabilidade Acum. 2022 Operações com Participantes 8,21% 11,16% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2022
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – set/22
7.381 4.613 4.197 56 84 (273) (2.013) (9.408)
4.637 (+/-) Resultado Acumulado 2021
(+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos
(+) Atualização de Depósitos Judiciais
(+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2022
Valores em R$ mil
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática