Boletim de Resultados - PrevMais - Setembro/19

Boletim Mensal de Resultados Data base: Setembro/2019

Investimentos

Distribuição dos Investimentos 5.142 (0,26%) 103.619 (5,12%)

Renda Fixa

Total de Investimentos 2.022.491 (100%)

Renda Variável Investimentos Estruturados

135.369 (6,69%)

Operações com Participantes

1.778.361 (87,93%) Valores em R$ mil

Rentabilidade Consolidada 6,27% 5,70%

Rentabilidade Setembro

0,63% Meta: 73% CDI + 4% IBrX 100 + 23% (INPC + 5% a.a.)

Acumulada 2019

Rentabilidade por segmento Renda Fixa 5,69%

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Setembro

Rentabilidade Acum. 2019

Renda Fixa

87,93%

1.778.360,74

0,51%

5,69%

Títulos Públicos¹

14,31%

289.443,67

0,52%

7,11%

Títulos Privados²

23,18%

468.713,71

0,57%

6,27%

Fundos de Investimento³

50,44%

1.020.203,36

0,48%

4,99%

5,08%

Meta: 77% CDI + 23% (INPC + 5% a.a.)

Acumulada 2019

¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).

Rentabilidade por segmento Renda Variável

20,50%

Meta: IBrX 100

18,72%

Acumulada 2019

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Setembro

Rentabilidade Acum. 2019

Renda Variável

5,12%

103.618,59

3,02%

18,72%

Fundos de Ações

5,12%

103.618,59

3,02%

18,72%

Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 11,07% 8,72%

Meta: INPC + 8% a.a.

Acumulada 2019

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Setembro

Rentabilidade Acum. 2019

Investimentos Estruturados

0,26%

5.142,31

-0,07%

11,07%

FIP (Participações)

0,26%

5.142,31

-0,07%

11,07%

Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)

5,48% 4,67% Operações com Participantes

Meta: CDI

Acumulada 2019

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Setembro

Rentabilidade Acum. 2019

6,69%

135.369,44

0,53%

5,48%

Resultado: Ativo x Passivo Ativo

Passivo

Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.

Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂ­cios atuais e futuros.

Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil

116.322

94.565

93.408 74.602

(2.585)

(3.930)

(1.485)

(46.697)

(135.070) (+/-) Resultado (+) (+/-) Retorno (+/-) (-) Pagamento (-) Custeio Provisões Acumulado Contribuições dos Contingências de Benefícios Administrativo Matemáticas 2018 Investimentos

* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática

(+/-) Fundos (=) Resultado Previdenciais Superavitário/ Deficitário 2019