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Boletim Mensal de Resultados Data base: Setembro/2019


Investimentos


Distribuição dos Investimentos

Renda Fixa

438.448 (9,79%)

301.569 (6,73%) Total de Investimentos 4.481.622 (100%)

3.484.220 (77,74%)

Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário

175.339 (3,91%)

Operações com Participantes

82.046 (1,83%) Valores em R$ mil


Rentabilidade Consolidada 11,09%

7,21%

Rentabilidade Setembro

0,97% Meta: INPC + 6% a.a. Acumulada 2019


Rentabilidade por segmento Renda Fixa 9,83% Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Setembro

Rentabilidade Acum. 2019

Renda Fixa

77,74%

3.484.219,69

0,65%

9,83%

Títulos Públicos¹

71,24%

3.192.491,60

0,66%

10,16%

Títulos Privados²

4,12%

184.681,58

0,65%

8,19%

Fundos de Investimento

2,39%

107.046,51

0,48%

4,96%

7,21%

Meta: INPC + 6% a.a.

Acumulada 2019

¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).


Rentabilidade por segmento Renda Variável

20,50 % 18,52%

Renda Variável

Participação

Patrimônio (R$ mil)

9,79%

438.447,71

Rentabilidade Setembro

3,02%

Carteira Própria¹ Fundos de Ações

Acumulada 2019

18,52% 23,83%

9,79%

¹ Venda de ações em carteira própria ocorrida em abril/2019.

Meta: IBrX 100

Rentabilidade Acum. 2019

438.447,71

3,02%

18,72%


Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 19,94%

8,72%

Meta: INPC + 8% a.a.

Acumulada 2019

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Setembro

Rentabilidade Acum. 2019

Investimentos Estruturados

6,73%

301.568,76

2,15%

19,94%

FIP (Participações)

6,73%

301.568,76

2,15%

19,94%


Rentabilidade por segmento Imobiliário

7,21% Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Setembro

Rentabilidade Acum. 2019

Imobiliário

3,91%

175.339,30

0,60%

5,33%

Imóveis Aluguéis e Renda¹

2,71%

121.258,41

0,67%

5,60%

FII (Imobiliário)

1,21%

54.080,89

0,44%

4,75%

5,33%

¹ A rentabilidade foi afetada pela vacância de parte da carteira de imóveis ao longo do ano.

Meta: INPC + 6% a.a.

Acumulada 2019


Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)

7,99% 7,21% Operações com Participantes

Meta: INPC + 6% a.a.

Acumulada 2019

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Setembro

Rentabilidade Acum. 2019

1,83%

82.046,09

0,74%

7,99%


Resultado: Ativo x Passivo Ativo

Passivo

Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.

Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂ­cios atuais e futuros.


Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil

459.930

166.033

(3.449)

(26.993)

(26.704)

(50.735) (113.179)

(118.398)

(387.976) (-) Resultado Acumulado 2018

(+) Contribuições

(+/-) Retorno dos Investimentos

(+/-) Contingências

(-) Pagamento de Benefícios

* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática

(-) Repasse Custeio Adm.

(-) Resultado a (+/-) Provisões (=) Resultado Realizar Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2019


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Boletim de Resultados - Grupo C - Setembro/19  

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