ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
Βασική μας επιδίωξη από το Σεπτέμβριο 2014: Περαιτέρω ενοποίηση των δύο δημοτικών ενοτήτων σε επίπεδο
• Διοίκησης • Υπηρεσιών Σχέση εμπιστοσύνης με τους υπαλλήλους του Δήμου Άμεση επικοινωνία με τους πολίτες
Οικονομική Αυτοδυναμία έσοδα 2014: 19.093.187,39€ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014
646.150,40 100.100,00
52,00% 43,17%
4.300.000,00
66,72%
4.348.497,66
101,13%
1.861.814,92
56,74%
1.839.724,52
98,81%
902.990,27
38,96%
929.666,77
102,95%
5.793.514,20
64,26%
5.565.016,19
96,06%
82.174,58
10,61%
114.043,68
138,78%
90.429,60
61,02%
64.693,11
71,54%
5.542.681,45 241.048,38 239.150,00 615.300,00 1.448.288,08 128.400,00
4,91% 4,15% 59,45% 7,84% 88,82% 41,90%
686.355,90 239.707,41 235.535,31 98.911,09 1.314.029,61 113.317,98
12,38% 99,44% 98,49% 16,08% 90,73% 88,25%
2.123.805,73
3,60%
131.358,71
6,19%
4.424.271,02
40,42%
2.659.545,82
60,11%
393.867,31
36,67%
156.421,28
39,71%
28.933.985,94
42,39%
19.093.187,39
65,99%
30/1/2015
01-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 03-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05-ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07-ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 12-ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14-ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16-ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 21-ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 22-ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 32-ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 41-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 42-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
Οικονομική Υπηρεσία
ΕΣΟΔΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΩΣ 2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 529.348,08 81,92% 67.014,27 66,95%
Οικονομική Αυτοδυναμία έσοδα 2014: 19.093.187,39€ 140,00% 120,00% 100,00%
80,00% 60,00%
40,00% 20,00% 0,00%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014
Οικονομική Αυτοδυναμία έξοδα 2014: 17.884.507,43€ 60-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61-Αμοιβές αιρετών και τρίτων
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΩΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΩΣ 2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 7.124.447,69 60,19% 6.343.353,36 89,04% 772.820,00 47,53% 627.070,99 81,14%
62-Παροχές τρίτων
1.920.084,97
50,04%
1.419.261,23
73,92%
91.514,90
30,26% 24,97%
87.425,59 278.014,22
95,53% 38,76%
62,28% 24,58%
320.326,21 370.378,61
89,08% 42,35%
56,98% 3,77%
3.178.015,01 2.117,95
88,71% 3,85%
18,23% 6,63%
261.805,87 1.168.434,44
23,33% 16,54%
1.722.134,76 4.499.000,00
12,31% 55,61% 41,47%
112.926,03 993.709,01 2.721.668,91
20,20% 57,70% 60,49%
30.465.496,67
38,96%
17.884.507,43
58,70%
ΕΞΟΔΑ
63-Φόροι - Τέλη 64-Λοιπά γενικά έξοδα 65-Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 66-Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67-Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 68-Λοιπά έξοδα 71-Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 73-Έργα 74-Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 81-Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 82-Λοιπές αποδόσεις
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
717.278,79 359.600,00 874.500,00
3.582.520,10 55.000,00 1.122.195,48
7.065.457,61 558.942,37
Οικονομική Αυτοδυναμία έξοδα 2014: 17.884.507,43€ 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00%
50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
Οικονομική Αυτοδυναμία υποχρεώσεις 2014: 1.187.340,77€
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ > 90 ΗΜ.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΠΟΣΟΣΟΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013
1.538.663,01
1.187.340,77
-22,83%
625.826,63
581.548,42
-7,08%
Οικονομική Αυτοδυναμία απαιτήσεις 2014: 2.351.144,05€ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΕΣ & ΤΡΙΤΟΥΣ
2.400.000,00 2.350.000,00 2.300.000,00 2.250.000,00 2.200.000,00 2.150.000,00 2.100.000,00 2.050.000,00 2.000.000,00 1.950.000,00 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Οικονομική Αυτοδυναμία διαθέσιμα 2014: 4.319.267,12€
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
3.110.143,10
ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014
3.612.920,20
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
4.326.712,69
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013
28,12%
Οικονομική Αυτοδυναμία Ισολογισμός 2014 Γενικό Σύνολο Ενεργητικού & Παθητικού : 61.168.908,33€
Κέρδη Χρήσης 2014 : 1.410.365,33 € Πλεόνασμα εις νέο: 5.513.651,08 €
Οικονομική Αυτοδυναμία Κρατική Επιχορήγηση
Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
2015-2019
Ιδιωτικός τομέας
Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2015-2019
Αναβάθμιση λειτουργίας Δήμου Παπάγου - Χολαργού • Νέα σχέση εμπιστοσύνης με το προσωπικό • Σύσταση τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης • Τοποθέτηση Διευθυντών & Προϊσταμένων • Περαιτέρω ενοποίηση υπηρεσιών ΠΕΚΑΠΡΑ • Ένταξη τεχνικών ειδικοτήτων στην Τεχνική Υπηρεσία • Βελτίωση υπηρεσιών των ΚΕΠ
Ο Συμμετοχικός Δήμος Παπάγου - Χολαργού Ενίσχυση της διαφάνειας Ενεργοποίηση επιτροπών και συμβουλίων βάσει του Καλλικράτη Σύσταση Ομάδων Εργασίας με συμμετοχή δημοτών Συμμετοχική διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Ώρα του Δημότη Αναβάθμιση Διαδικτυακής Πύλης – Πλατφόρμα Διαβούλευσης
Δημοτικό Συμβούλιο Σύνολο Αποφάσεων 139 (1.9 – 31.12/2014)
49% 51%
Ομόφωνα: 67 Κατά πλειοψηφία: 72
Καθαριότητα Ανασχεδιασμός της Υπηρεσίας – Νέες υπηρεσίες προς τους πολίτες
Αποτύπωση και καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης Νέος Σχεδιασμός – Τοπικό Σχέδιο
Προστασία Περιβάλλοντος Προστασία και Ανάδειξη του Υμηττού Ομάδα Εργασίας Χαρτογράφηση περιπατητικών διαδρομών Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
Διαχείριση Πρασίνου
Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποψιλώσεις και κοπή χόρτων Κλάδεμα σε μουριές Κλάδεμα με γερανό του Δήμου Κλάδεμα με γερανό υψηλόκορμων δέντρων (εργολάβος)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 80στρ 350 τεμ 30 τεμ (ελιές, ακακίες κλπ) 39 τεμ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποψιλώσεις και κοπή χόρτων Κλάδεμα σε μουριές Κλάδεμα (ελιές, ακακίες κλπ) Κλάδεμα με γερανό του Δήμου Κλάδεμα με γερανό υψηλόκορμων δέντρων (εργολάβος) Κοπή (με απόφαση Δημάρχου) για μη δασικά είδη και στις δύο Κοινότητες
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 30στρ 500τεμ 220τεμ (120ελιές, 100 ακακίες) 40 τεμ 40τεμ
9 τεμ (5 ελιές & 4 νερατζιές)
Κοινωνική Αλληλεγγύη Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου
Αγορά χωρίς μεσάζοντες Ένταξη 534 βρεφών και παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Αναβάθμιση λειτουργίας ΚΑΠΗ Αναβάθμιση Δημοτικών Πολυιατρείων (16.500 περιστατικά εντός του 2014) Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης για τα Αδέσποτα και Δεσποζόμενα Ζώα
Παιδεία Γραφείο Παιδείας – Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Ίδρυση και Οργάνωση Κοινωνικού Φροντιστηρίου Επιδότηση ενοικίου του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου από τον Σεπτέμβριο του 2012. Με τις Κτιριακές Υποδομές A.E. προωθήσαμε: • Την επέκταση των εγκαταστάσεων 2ου & 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου • Την εγκατάσταση προκατασκευασμένης αίθουσας στο 2ο & 3ο Δημοτικά Σχολεία Παπάγου • Την κατασκευή του 1ου Νηπιαγωγείου Χολαργού στην οδό Φειδίου • Την αξιοποίηση του οικοπέδου επί της Κλειούς.
Πολιτισμός Διοργάνωση θεατρικών & μουσικών παραστάσεων Διοργάνωση δημόσιων συζητήσεων και διαλέξεων Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2014 Επιμορφωτικά προγράμματα Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου - Χολαργού (11.291εισιτήρια)
Αθλητισμός Στήριξη & ενίσχυση Αθλητικών Συλλόγων Αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων 1ος Ποδηλατικός Γύρος Αθλητικά προγράμματα ΔΟΠΑΠ
Υποδομές – Έργα (1) • Επισκευές και συνεχείς συντηρήσεις στα σχολεία: 104.949,15€ • Δημοτικός Βρεφονηπιακός & Παιδικός Σταθμός (Βερσή & Αλευρά, Παπάγου) : π/υ 1.317.131,66ευρώ, παραδίδεται εντός του 2015. • Αναβάθμιση αθλητικών χώρων • Παιδικές χαρές: • • • •
Πιστοποίηση παιδικών χαρών Παιδική χαρά Πλατείας Κύπρου, έργο 37.975,45€ Παιδική χαρά οδού Ναυαρίνου, έργο 25.959,34€ Παιδική χαρά οδού Περικλέους, έργο 6.158,90€
Υποδομές – Έργα (2) • Δίκτυο Απορροής Ομβρίων Υδάτων , π/υ 1.522.500,00 • Συντηρήσεις – Ανακατασκευές • • • • •
Πεζοδρόμια και κράσπεδα (6.000 τμ) Πλατεία Δημοκρατίας Ασφαλτοστρώσεις οδών (13.640τμ) Δημαρχείο Ηλεκτροφωτισμός (700 αποκαταστάσεις)
Μελέτες Γεωτεχνική Μελέτη στο Ο.Τ. 205 της Δ.Κ.Π Γεωτεχνική Μελέτη στο Ο.Τ. 155Α και 164 της Δ.Κ.Π «Συντήρηση και Επισκευή Παιδικών Σταθμών» ύψους 188.000,00ευρώ Τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών του Δήμου μας (Εθνικής Αντιστάσεως, Καρατζά)
Ένα Νέο μοντέλο Πόλης «Έξυπνη Πόλη, Βιώσιμη Πόλη, Πόλη Κοινωνικής Συνοχής»
Έξυπνης στις πολιτικές και τη λειτουργία της, Βιώσιμης στην αποδοτικότητα των πόρων της, με Κοινωνική Συνοχή και ανθεκτικότητα στις κρίσεις