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Dossier contabilidad financiera

Sofia Catalina Salcedo Verjel – 222243 Fernanda Natalia Pérez Lizcano – 222233 Lizeth Dayana Sánchez Bravo – 222234

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Contaduría Pública Doc: Aleixi Felizzola 30 de Noviembre de 2021

Introducción

Acercarnos cada vez mas al contenido que tiene una creación de empresa es el tema principal, teniendo en cuenta cada una de las cosas aprendidas y aplicada en clase, para tener así una mejor sustentación

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADORGUIA DE ACTIVIDADES PARA CONTABILIDAD FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE DE 2021

ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA SWIMMING SPORT SAS Y REGISTRO DE ACCIONES.

Constitución del patrimonio Capital Autorizad de 50.000 acciones a $20.000 c/u Capital suscrito 60% del autorizado y pagado el 30% Capital Autorizado $ 1.000.000.000 Capital suscrito $ 600.000.000 Capital Pagado $ 180.000.000 Cada socio $ 60.000.00 El 2 de noviembre de 2021 se constituye la empresa SWIMMING SPORTS S.A.S Dedicada a la compra y venta de ARTÍCULOS DEPORTIVOS, con los siguientes accionistas. Tabla 1 asiento CUENTA

1101 110101 3101 310101 310101.01 310101.02 310101.03

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

CAJA 180.000.000 Caja general 180.000.000 CAPITAL SUSCRITO y pagado Capital autorizada 180.000.000 Socio 1 Socio 2 Socio 3

Sumas iguales

180.000.000

HABER

60.000.000 60.000.000 60.000.000 180.000.000

Accionista 1. Sofia Catalina Salcedo Verjel Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $ 20.000 cada uno pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 675908 del Banco Bogotá Recibo de Caja No. _001

RECIBO DE CAJA No. 001 Recibido de:

Sofia Catalina Salcedo Verjel

Ciudad/Fecha: Ocaña, 02 noviembre del 2021 Dirección: KDX 397-150 La suma (en letras): SESENTA MILLONES DE PESOS Aporte de capital para la apertura de la empresa Swimming Sport S.A.S Por concepto de: Cheque No.

675809 Banco:

Bogotá

Sucursal:

CÓDIGO

CUENTAS

1101

CAJA

110101

Caja general

3101 310101 310101.01

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital autorizado Socio 1

Firma y Sello.

SOFIA

Ocaña

Efectivo: X

DEBITOS

CRÉDITOS

Bauchers: Cajero:

60.000.000

Cédula: X No: 1004898159

Nit:

Accionistas 2. Lizeth Dayana Sánchez Bravo Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $20.000

cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 670340 del Banco Colombia. Recibo de Caja No. _002

RECIBO DE CAJA No. Recibido de:

002

Lizeth Dayana Sánchez Bravo

675809 Banco:

CÓDIGO

CUENTAS

1101

CAJA

110101 3101 310101 310101.02

Bogotá

Sucursal:

Ocaña

Efectivo: X

DEBITOS

CRÉDITOS

Bauchers: Cajero:

60.000.000

Caja general CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital Autorizado Socio 2

Firma y Sello.

Dayana Sánchez

60.000.000

Cédula: X No: 1002279279

Nit:

Accionistas 3. Fernanda Natalia Pérez Lizcano Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $ 20.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 342768 Banco Colombia. Recibo de Caja No. _003_

RECIBO DE CAJA No. Recibido de:

Fernanda Natalia Pérez Lizcano

Ciudad/Fecha:

Ocaña, 02 noviembre del 2021

003

Dirección: KDX 397-150 La suma (en letras): SESENTA MILLONES DE PESOS Aporte de capital para la apertura de la empresa Swimming Sport S.A.S Por concepto de:

Cheque No.

675809

Banco: Bogotá Sucursal: Ocaña

CÓDIGO

CUENTAS

1101

CAJA

110101 3101

Caja general

310101 310101.03

Capital Autorizado Socio 3

Efectivo: X

DEBITOS CRÉDITOS

Bauchers: Cajero:

60.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Firma y Sello.

60.000.000

Cédula: X

Fernanda Pérez

No: 1000078211

Nit:2500147-4

COMPROBANTE DE APERTURA

FECHA: CÓDIGO

02 noviembre del 2021 No. No. PARCIALES DEBITOS

CUENTAS

1101 110101 3101 310101 310101.01 310101.02 310101.03

CAJA Caja general capital suscrito Capital suscrito y pagado Socio 1 Socio 2 Socio 3

PREPARADO

REVISADO

001 CRÉDITOS

180.000.000 180.000.000 180.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000

SUMAS IGUALES APROBADO

180.000.000 180.000.000 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 567809 en el Banco Bogotá con el 70% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. 001 y Recibo de Consignación.

CUENTA 1101 110101 1102 110201.01

NOMBRE CAJA Caja general BANCOS Banco de Bogotá TOTAL:

PARCIAL

DEBE

HABER 126.000.000

126.000.000 126.000.000 126.000.000 126.000.000

126.000.000

NOTA DE CONTABILIDAD No. 001 DETALLE:

FECHA DIA: 04

MES: 11

AÑO: 2021

Apertura de cuenta corriente No. 567809 en el Banco de Bogotá

CÓDIGO

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS

1101 110101 1102 110201.01

CAJA Caja general BANCOS Banco de Bogotá

PREPARADO

LNK

126.000.000 126.000.000 126.000.000 126.000.000

REVISADO

CRÉDITOS

APROBADO

CONTABILIZADO

2.El Banco Bogotá entrega una chequera a la empresa por valor de $380.000., el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 002 CUENTA 1102 110201.01 5304 530401

NOMBRE BANCOS Banco de Bogotá GASTOS FINANCIEROS Chequeras TOTAL:

PARCIAL

DEBE

HABER 380.000

380.000 380.000 380.000 380.000

380.000

NOTA DE CONTABILIDAD No. 002 DETALLE:

FECHA DIA: 04

MES: 11 AÑO: 2021

Chequera

CÓDIGO

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CRÉDITOS

1102 110201.01 5304 530401

BANCOS Banco de Bogotá GASTOS FINANCIEROS Chequeras

PREPARADO

380.000 380.000 380.000 380.000

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

3.El 5 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 6789564 en el Banco de Colombia por $30.000.000, Según Nota de contabilidad No. 003 y Recibo de Consignación. CUENTA 1101 110101 1104 110401.01

NOMBRE CAJA Caja general CUENTAS DE AHORRO Banco de Colombia TOTAL:

PARCIAL

DEBE

HABER 30.000.000

30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

30.000.000

NOTA DE CONTABILID AD No. 003 DETALLE:

FECH A

DIA: 05

MES: 11

AÑO: 2021

Apertura cuenta de ahorro No.6789564 en el Banco de Colombia

CÓDIGO 1101 110101 1104 110401.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALE DEBITO S S CAJA Caja general CUENTAS DE AHORRO Banco de Colombia

PREPARAD O

30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

REVISAD O

CRÉDITO S

APROBADO

CONTABILIZADO

4.El 6 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 698120 en CREDISERVIR POR $23.500.200. Según Nota de contabilidad No. 004

CUENTA

NOMBRE

1101

CAJA

110101

Caja general

1104

CUENTAS DE AHORRO

PARCIAL

DEBE

HABER 23.500.200

23.500.200

110401.02 Crediservir

23.500.200 23.500.200

TOTAL:

23.500.200

NOTA DE CONTABILIDAD No. 004

DETALLE:

FECHA DIA: 06

MES: 11 AÑO: 2021

Apertura de cuenta de ahorro No.698120 en CREDISERVIR ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CÓDIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CRÉDITOS 1101 110101 1104 110401.02

PREPARADO

CAJA Caja general CUENTAS DE AHORRO Crediservir

REVISADO

23.500.000 23.500.000 23.500.000 23.500.000

APROBADO

CONTABILIZADO

52482324-8 7854214 SWIMMING SPORTS

317255853 54

5.El 6 de Noviembre se efectúa el pago en colecturía de rentas la boleta fiscal por valor de $ 3.289.000, girando cheque No. 0981 Del Banco Bogotá y CE 001_ 1. 3.289.000, girando cheque No. 0981 Del Banco Bogotá y CE 001_ CUENTA

NOMBRE

1102

PARCIAL

DEBE

HABER

BANCOS

3.289.000

110201.01 Banco de Bogotá 5108

GASTOS LEGALES

510803

Trámites y licencias

3.289.000 3.289.000 3.289.000

Sumas iguales

3.289.000

SWIMMING SPORTS

CÓDIGO

CONCEPTO

1101

BANCOS

110201.01

Banco de Bogotá

5108

GASTOS LEGALES

510803

Trámites y licencias

DÉBITOS

CRÉDITOS 3.289.000

3.289.000

873051677

6. El 7 de noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $2.580.000. Según cheque No. 0982 del Banco Bogotá y CE 002

CUENTA 1102 110201.01 5108 510802

NOMBRE BANCOS Banco de Bogotá GASTOS LEGALES Registro mercantil TOTAL:

PARCIAL

DEBE

HABER 2.580.000

2.580.000 2.580.000 2.580.000 2.580.000

2.580.000

873051677

KDX 397-150

873051677

7.El 7de Noviembre se toma en arriendo una oficina para el funcionamiento de la empresa y se cancela $ 5.300.000 al arrendador RENTABIEN, girando cheque del Banco Bogotá No.0983 y CE 003 , RF 3,5% CUENT A 1102 110201.01 2422 242206 5104 510402

NOMBR E BANCOS Banco de Bogotá RETENCIÓN EN LA FUENTE Arrendamientos ARRENDAMIENTOS Construcciones y edificaciones TOTAL:

PARCIA L

DEB E

HABE R 5.114.500

5.114.500 185.500 185.500 5.300.000 5.300.000 5.300.000

5.300.000

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

003

No. CIUDAD:

Ocaña

Valor 7/11/2021 $

FECHA:

PAGADO A: RENTABIEN Dirección: KDX 368-67 La suma de (en letras) Cinco millones ciento catorce mil quinientos pesos Por concepto. Pago de arrendamiento CÓDIGO

CONCEPTO

185.500

5104 ARRENDAMIENTOS 510402 Construcciones y edificaciones

0983 De Bogotá 567809 Ocaña

EFECTIVO

C.C./ N.I.T. 873051677

DÉBITOS CRÉDITO S 5.114.500

1101 BANCOS 110201.01 Banco de Bogotá 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE 242206 Arrendamientos

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

5.114.500

5.300.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

RENTABIEN

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 591.982.467-7 FECHA RECIBIDO: 07 de noviembre 2021 PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

8. El 8 de noviembre se efectúa pago de mantenimiento de equipos oficina por $630.000 Segúncheque No. 0984 del Banco Bogotá y CE _ 004

CUENTA NOMBRE 1102 BANCOS 110201.01 Banco de Bogotá 5109 510904

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES Equipo de oficina TOTAL

PARCIAL

DEBE

630.000 630.000 630.000

HABER 630.000

873051677 873051677

KDX 397-150

87305167 873051677 7

9. El 7 de noviembre se compra a MAXI OFFICE Ltda. los siguientes muebles y enserespara uso de la empresa así: 8 escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 650.000 c/u 8 Sillas giratorias por valor de $ 190.000 c/u. 10 archivadores por valor de $ 370.000 c//u. 8 computadores marca Apple por valor de $ 3.230.000 c/u 25 Sillas de recibo a $305.000c/u. 8 base mesa soporte para monitor $67.000 c/u 8 Impresoras HP a 950.000 c/u El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No.0985 y CE 005, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF 2,5%

Vr. PARCIAL

IVA 19%

Vr. TOTAL

650.000

5.200.000

988.000

6.188.000

Sillas giratorias

190.000

1.520.000

288.800

1.808.800

Archivadores

370.000

3.700.000

703.000

4.403.000

Computadores marca Apple

3.230.000

25.840.000

4.909.600

30.749.600

Sillas de recibo

305.000

7.625.000

1.448.750

9.073.750

Base mesa soporte para monitor

67.000

536.000

101.840

637.840

Impresoras HP

950.000

7.600.000

1.444.000

9.044.000

52.021.000

9.883.990

61.904.990

CANTIDAD

ARTÍCULO

Escritorios tipo ejecutivo

Vr. UNITARIO

CUENTA 1102 110201.01 1508 150801.01 150801.02 150801.03 150801.04 150801.05 150802.01 1509 150901.01 2422 242208

NOMB RE BANCOS Banco de Bogotá EQUIPO DE OFICINA Escritorio Sillas giratorias Archivadores Sillas de recibos Base mesa soporte para monitor Impresora HP equipo de comunicación y computación Computadores Apple RETENCIÓN EN LA FUENTE Compras Sumas iguales

PARCIAL

DE BE

HABER 60.604.465

31.155.390 6.188.000 1.808.800 4.403.000 9.073.750 637.840 9.044.000 30.749.600 30.749.600 1.300.525 61.904.990

61.904.990

10. El 7 de noviembre la empresa compra a PAPEL COLOMBIA S.A papelería por valor de $3,850.000 IVA 19% y RF 2,5% gira cheque del Banco Bogotá No.0986 y CE 006 CUENTA 1102 110201.01 2422 242208 5114 511406 Sumas iguales

NOMBRE BANCOS Banco de Bogotá RETENCIÓN EN LA FUENTE Compras DIVERSOS Útiles, papelería y fotocopias

PARCIAL

DEBE

HABER 4.485.250

4.485.250 96.250 4.581.500 4.581.500 4.581.500

4.581.500

COMPROBANTE DECONTABILIDAD FECHA: CODIGO 1101 110101 1102 110201.01 1104 110401.01 110401.02 1508 150801.01 150801.02 150801.03 150801.04 150801.05 150802.01 1509 150901.01 2422 242208 3101 310101 5104 510402 5108 510802 510803 5109 510904 5114 510406 5304 530401

CUENTAS

CAJA Caja general BANCOS Banco de Bogotá CUENTA DE AHORROS Banco de Colombia Crediservir EQUIPO DE OFICINA Escritorio Sillas giratorias Archivadores Sillas de recibo Base mesa soporte paramonitor Impresoras HP EQUIPO DE COMUNACIÓN YCOMPUTACIÓN Computadores Apple RETENCIÓN EN LA FUENTE Compras CAPITAL SUSCRITO Capital suscrito y pagado ARRENDAMIENTOS Construcciones y edificaciones GASTOS LEGALES Registro mercantil Tramites y licencias MANTENIMIENTO YREPACIONES Equipo de oficina DIVERSOS Útiles, papelería y fotocopias GASTOS FINANCIEROS Chequera

PREPARADO JK

08 de noviembre de 2021 No. PARCIALES

001 CREDITOS

500.000 500.000 48.916.785 48.916.785 53.500.000 30.000.000 23.500.000 31.155.390

6.188.000 1.808.800 4.403.000 9.073.750 637.840 9.044.000 30.749.600

30.749.600 1.582.275 1.582.275 180.000.000 180.000.000 5.300.000 5.300.000 5.869.000 3.289.000 2.580.000 630.000 630.000 4.581.500 4.581.500 380.000 380.000 SUMAS IGUALES APROBADO

REVISADO DK

No. DEBITOS

181.582.275 181.582.275 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO KJ

ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES 11. El 8 de noviembre la empresa compra a crédito a SPORT TIME LTDA, según FacturaNo. 1280, los siguientes elementos: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

65 bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $695.000 c/u 120 set de Elásticos Power Training a $93.900 c/u 250 guantes de Boxeo UFC $115.000 c/u 300 aros de Baloncesto Regal a $37.600 c/u 80 set malla de fútbol power training a $120.500 c/u 140 balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $205.000 c/u 145 balón Voleibol Molten V4M3500 a $82.000 c/u 65 bicicletas Titán GW a $425.400 c/u 280 kit de patinaje plus a $195.000 c/u 350 casco patinaje chicos Skate $27.500 120 patines Magic Pro Canarian a $235.800 c/u 90 balones de fútbol Golty FT12 a $87.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2,5%.

CANTIDAD

ARTÍCULO

Vr. UNITARIO

Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas

695.000

120

Set de Elásticos Power Training

93.900

250

Guantes de Boxeo UFC

115.000

300

Aros de Baloncesto Regal

Set malla de fútbol power training Balones de Baloncesto Molten

120.500

Balón Voleibol Molten V4M3500

82.000

Vr. PARCIAL

145 65 280 350

Bicicletas Titán GW Kit de patinaje plus Casco patinaje chicos Skate

Vr.TOTAL 53.758.250

45.175.000

8.583.250 13.408.920

11.268.000

2.140.920 34.212.500

28.750.000

140

IVA 19%

5.462.500

37.600

13.423.200 11.280.000

2.143.200 11.471.600

9.640.000

1.831.600

28.700.000

5.453.000

11.890.000

2.259.100

27.651.000

5.253.690

54.600.000

10.374.000

9.625.000

1.828.750

205.000

34.153.000 14.149.100

425.400

32.904.690

195.000

64.974.000

27.500

11.453.750

120

Patines Magic Pro Canarian

Balones de fútbol Golty

235.800

33.672.240 28.296.000

5.376.240

87.000

9.317.700 7.830.000

1.487.700 326.898.950

274.705.000 52.193.950

FACTURA DE VENTA No.

NIT: 685782514-9 VENDIDO A: SWIMMING SPORTS SAS

C.C./N.I.T.: 873051677

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR No. Cuotas FINANCIAC. CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER Jeep 129" Power Training UFC Regal Power Training B7G4500 V4M3500 GW Plus Skate Canarian FT12

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Bicicletas de montaña Set de elásticos Guantes de Boxeo Aros de Baloncesto Set malla de fútbol Balones de Baloncesto Molten Balón de Voleibol Molten Bicicletas Titán Kit de patinaje Casco patinaje chicos Patines Magic Pro Balones de fútbol Golty

1280

FECHA: 08 de noviembre 2021 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: SPORT TIME LTDA DESPACHADO A: SWIMMING SPORT SAS

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD 65 120 250 300 80 140 145 65 280 350 120 90

CONTADO

CRÉDITO X

V/R UNITARIO 695.000 93.900 115.000 37.600 120.500 205.000 82.000 425.400 195.000 27.500 235.800 87.000

V/R TOTAL 45.175.000 11.268.000 28.750.000 11.280.000 9.640.000 28.700.000 11.890.000 27.651.000 54.600.000 9.625.000 28.296.000 7.830.000

SUBTOTAL: $

274.705.000

IVA: $ TOTAL: $

52.193.950 326.898.950

SON (En letras): Trescientos veinte seis millones ochocientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta pesos.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

SWIMMING SPORT S.A.S

CUENTA NOMBRE

SPORT TIME LTDA PARCIAL DEBE

2201 PROVEEDORES 220101 Sport time LTDA IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS 2404 POR PAGAR 240401 Descontable 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE 242208 Compras 6201 DE MERCANCÍAS 620101 Artículos deportivos

HABER 320.031.325

320.031.325 52.193.950 52.193.950 6.867.625 6.867.625 274.705.000 274.705.000

TOTAL:

326.898.950 326.898.950

12. El 10 de noviembre la empresa abona el 40% Factura 1280 A ESPORT TIME LTDA,mediante cheque del Banco Bogotá No. 0987 y CE. 007

CUENTA

NOMBRE

1102

BANCOS

110201.01

Banco de Bogotá

2201

PROVEEDORES

220101

Sport time LTDA

Sumas iguales

PARCIAL

DEBE

HABER

128.012 128.012.530 128.012.530 128.012.530 128.012.530

128.012

Nov 11. La empresa vende a crédito a ONLY SPORT LTDA, según Factura de Venta No.001, los siguientes elementos: a. b. c. d. e. f. g.

12 bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $985.000 c/u 15 balones de fútbol Golty FT12 a $102.500 c/u 25 patines Magic Pro Canarian a $345.000 c/u 50 kit de patinaje plus a $256.000 c/u 67 aros de Baloncesto Regal a $56.700 c/u 20 set malla de fútbol power training a $197.700 c/u 80 guantes de Boxeo UFC $178.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2,5%.

Cantida d 12 15 25 50 67 20 80

Articulo Bicicletas de Montaña Jeep 129 Pulgadas Balones de fútbol Golty FT12 Patines Magic Pro Canarian Kit de patinaje Plus Aros de Baloncesto Regal Set malla de Fútbol Power training Guantes de Boxeo UFC

CUENTA 1301 130101.01 1801 180101 2404 240402 4107 410715

Valor unitario

Valor parcial

IVA 19%

Valor total

985.000

11.820.000

2.245.800

14.065.800

102.500 345.000 256.000 56.700 197.700

1.537.500 8.625.000 12.800.000 3.798.900 3.954.000

292.125 1.638.750 2.432.000 721.791 751.260

1.829.625 10.263.750 15.232.000 4.520.691 4.705.260

178.000

14.240.000 56.775.400

2.705.600 10.787.326

16.945.600 67.562.726

NOMBRE PARCIAL CLIENTES Only Sport LTDA 66.143.341 RETENCIÓN EN FUENTE Anticipo de renta 1.419.385 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Generado COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR

10.787.326

Artículos deportivos Total

56.775.400

DEBE

HABER 66.143.341 1.419.385

10.787.326

56.775.400 67.562.726

67.562.726

FACTURA DE VENTA No. VENDIDO A: ONLY SPORT LTDA C.C./N.I.T.: 873051677 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas PERIODO DE LA CUOTA: SALDO

REFER Jeep 129" FT12 Canarian Plus Regal Power training UFC

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Bicicletas de Montaña Balones de fútbol Golty Patines Magic Pro Kit de patinaje Aros de Baloncesto Set malla de fútbol Guantes de Boxeo

0001

FECHA: 11 de Noviembre 2021 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: Swimming sport S.A.S DESPACHADO A: ONLY SPORT LTDA

FORMA DE PAGO:

CRÉDITO X

CONTADO

CANTIDAD V/R UNITARIO 12 15 25 50 67 20 80

SUBTOTAL: $ 56.775.400 IVA: $ 10.787.326 TOTAL: $ 67.562.726

SON (En letras): Sesenta y siete millones quinientos sesenta y dos setecientos veinte seis pesos FIRMA Y SELLO CLIENTE

ONLY SPORT LTDA

985.000 102.500 345.000 256.000 56.700 197.700 178.000

V/R TOTAL 11.820.000 1.537.500 8.625.000 12.800.000 3.798.900 3.954.000 14.240.000

VENDIDO

SWIMMING SPORT S.A.S

14.El 14 de Noviembre la empresa vende al contado a BIG SPORT LTDA., según Facturade Venta No.0002, los siguientes elementos. h. i. j. k. l. m. n.

35 Set de Elásticos Power Training a $1.127.900 c/u 20 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $268.800 c/u 40 Balón Voleibol Molten V4M3500 a $117.500 c/u 15 Bicicletas Titán GW a $602.600 c/u 150 Casco patinaje chicos Skate $42.800 80 Aros de Baloncesto Regal a $56.700 c/u 65 Kit de patinaje plus a $256.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2,5%.

Cantidad

Articulo

Valor unitario

Set de Elásticos Power Training Balones de Baloncesto Molten B7G4500

1.127.900

40 15 150 80 65

CUENTA 1101 110101 1801 180101 2404 240402 4107 410715

Valor parcial

IVA 19%

Valor

39.476.500

7.500.535

268.800

5.376.000

1.021.440

Balón de Voleibol Molten V4M35000

117.500

4.700.000

893.000

Bicicletas Titán GW Casco patinaje chicos Skate Aros de Baloncesto Regal Kit de patinaje Plus

602.600 42.800 56.700 256.000

9.039.000 6.420.000 4.536.000 16.640.000 86.187.500

1.717.410 1.219.800 861.840 3.161.600 16.375.625

10 7 5 19 102

NOMBRE CAJA Caja general RETENCIÓN EN FUENTE Anticipo de renta IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Generado COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Artículos deportivos TOTAL

PARCIAL

DEBE

HABE

100.408.438 100.408.438 2.154.687 2.154.688

16.37 16.375.625

86.18 86.187.500 102.563.125

102.56

FACTURA DE VENTA No.

FECHA: 14 de Noviembre 2021 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: SWIMMING SPORT S.A.S DESPACHADO A: BIG SPORT LTDA

VENDIDO A: BIG SPORT LTDA C.C./N.I.T.: 873051677 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER Power Training B7G4500 V4M3500 GW Skate Regal Plus

0002

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Set de elásticos Balones de Baloncesto Molten Balón Voleibol Molten Bicicletas Titán Casco patinaje chicos Aros de Baloncesto Kit de patinaje

FORMA DE PAGO:

CONTADO X

CANTIDAD V/R UNITARIO 35 20 40 15 150 80 65

SON (En letras): Ciento dos millones quinientos sesenta y tres mil ciento veinticinco pesos

1.127.900 268.800 117.500 602.600 42.800 56.700 256.000

V/R TOTAL 39.476.500 5.376.000 4.700.000 9.039.000 6.420.000 4.536.000 16.640.000

SUBTOTAL: $ 86.187.500 IVA: $ 16.375.625 TOTAL: $ 102.563.125

FIRMA Y SELLO CLIENTE

BIG SPORT LTDA

CRÉDITO

VENDIDO

SWIMMING SPORT S.A.S

15.El 14 de Noviembre la empresa consigna en el Banco Bogotá lo recibido de la ventaanterior, según Nota de Contabilidad No.005 CUENTA 1101 110101

NOMBRE CAJA Caja general

PARCIAL 100.408.438

DEBE

HAB 100

1102 110201.01

BANCOS Banco de Bogotá TOTAL

100.408.438 100.408.438 100.408.438

100

NOTA DE CONTABILIDAD No. 005 DETALLE:

FECHA DIA: 14

MES: 11

AÑO: 2021

Consignación de lo recibido de la venta anterior CODIGO

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS

1101 110101 1102 110201.01

CAJA Caja general BANCOS Banco de Bogotá

CREDITOS 100.408.438

100.408.438 100.408.438 100.408.438

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FECHA: CODIGO

CUENTAS

1101 110101 1101 110201.01 1301 130101.01 1801 180101 2201 220101 2404 240401 240402 2422 242208 4107 410715 6201 620101

14 de Noviembre 2021 No.

No. 002 PARCIALES DEBITOS

CAJA Caja general BANCOS Banco de Bogotá CLIENTES Only Sport LTDA RETENCIÓN EN LA FUENTE Anticipo de renta PROVEEDORES Sport Time LTDA IMPUESTOS SOBRE LA VENTA Descontable Generado RETENCIÓN EN LA FUENTE Compras COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Artículos deportivos DE MERCANCIA Artículos deportivos

PREPARADO

REVISADO

CREDITOS 0

0 27.604.092 66.143.341 3.574.072 192.018.795 25.030.999

6.867.625

142.962.900 274.705.000

TOTAL APROBADO SC

369.453.412 369.453.412 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

ACTIVIDAD 4. TRANSACCIONES COMERCIALES 16.El 18 de noviembre la empresa devuelve a ESPORT TIME LTDA Según Nota No.006 los siguientes elementos por estar en mal estado: o. p. q. r. CUENTA 2201 220101 2404 240401 2422 242208 6201 620101

3 Balones de fútbol Golty FT12 5 Kit de patinaje plus 4 Aros de Baloncesto Regal 8 Guantes de Boxeo UFC

NOMB RE PROVEEDORES Sport time LTDA IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Descontable RETENCIÓN EN LA FUENTE Compras DE MERCANCIA Artículos deportivos TOTAL

PARCIAL

DEB E 2.686.956

HABER

2.686.956 438.216 438.216 57.660 57.660 2.306.400 2.306.400 2.744.616

2.744.616

NOTA DE CONTABILIDAD No. 006 DETALLE: FECHA DIA: 18 MES: 11 Devolución a SPORT TIME LTDA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 2201 PROVEEDORES 220101 Sport Time LTDA IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS 2404 POR PAGAR 240401 Descontable 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE 242208 Compras 6201 DE MERCANCIAS 620101 Artículos deportivos PREPARADO REVISADO FN SC

AÑO: 2021

CREDITOS

2.686.956 2.686.956 438.216 4.388.216 57.660 57.660 2.306.400 2.306.400 APROBADO LD

CONTABILIZADO FN

17.El 23 de noviembre la empresa vende a crédito a DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA., según Factura de Venta No.0003, los siguientes elementos. ➢ ➢ ➢ ➢

10 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $985.000 c/u 40 Kit de patinaje plus a $256.000 c/u 25 Balón Voleibol Molten V4M3500 a $117.500 c/u 37 Guantes de Boxeo UFC $178.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2,5%.

CUENTA 1301 130101.02 1801 180101 2404 240402 4107 410715

NOMBRE CLIENTES Deportivos del norte LTDA RETENCIÓN EN FUENTE Anticipo de renta IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Generado COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Artículos deportivos TOTAL

PARCIAL

DEBE

HABER 34.499.728

34.499.728 740.338 740.338 5.626.565 5.626.565 29.613.500 29.613.500 35.240.065

35.240.065

FACTURA DE VENTA No. VENDIDO A: DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA

C.C./N.I.T.: 873051677

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. No. Cuotas CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER Jeep 129" Plus V4M3500 UFC

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Bicicletas de Montaña Kit de patinaje Balón Voleibol Molten Guantes de Boxeo

0003

FECHA: 23 de Noviembre 2021 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: SWIMMING SPORT S.A.S DESPACHADO A:DEPORTIVOS DEL NORTELTDA

FORMA DE PAGO:

CRÉDITO X

CONTADO

CANTIDAD V/R UNITARIO 10 40 25 37

SON (En letras): Treinta y cinco millones doscientos cuarenta mil sesenta y cinco pesos

FIRMA Y SELLO CLIENTE

DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA

985.000 256.000 117.500 178.000

V/R TOTAL 9.850.000 10.240.000 2.937.500 6.586.000

SUBTOTAL: $ 29.613.500 IVA: $ 5.626.565 TOTAL: $ 35.240.065 VENDIDO

SWIMMING SPORT S.A.S

18.El 26 de Noviembre la empresa recibe una devolución de DEPORTIVOS DEL NORTELTDA., de la venta realizada el 23 de Noviembre según Nota Debito No.001, los siguientes elementos: ➢ 2 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas. ➢ 4 Kit de patinaje plus. ➢ 5 Guantes de Boxeo UFC. CUENTA 1301 130101.02 1801 180101 2404 240402 4107 410715

NOMBRE CLIENTES Deportivos del norte LTDA RETENCIÓN EN FUENTE Anticipo de renta IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Generado COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Artículos deportivos TOTAL

PARCIAL

DEBE

HABER 4.524.860

4.524.860 97.100 97.100 737.960 737.960 3.884.000 3.884.000 4.621.960

4.621.960

NOTA DEBITO

No. 001 Señor(es) DEPORTIVOS DE NORTE LTDA NIT: 201.635.888-8 Fecha D 26 Dirección: Cra. 26 5B-68 Cuenta No. 8075643 Le(s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos a su apreciable cuenta: Concepto

Devolución de Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas, 4 kit de patinaje plus, 5 guantes de Boxeo UFC

Valor (en letras): Cuatro millones quinientos veinte cuatro mil ochocientos sesenta pesos Código Créditos Elaborada Revisada 130101.02 4.524.860 FN DL

M 11

A 2021

Valor

4.524.860

Total 4.524.860 Autorizada SC

Contabilizada FN

19 .El 27 de noviembre, la empresa recibe el pago de la Factura de DEPOTIVOS DEL NORTELTDA., según RC. 004

CUENTA 1101 110101 1301 130101.02

NOMBRE

PARCIAL

CAJA Caja general 29.974.868 CLIENTES Deportivos del norte LTDA 29.974.868 TOTAL

DEBE 29.974.868

HABER

29.974.868 29.974.868

29.974.868

RECIBO DE CAJA No. Recibido de:

DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA

Ciudad:

Ocaña, 27 Noviembre del 2021

004

Carrera 5#24 Dirección: La suma (en letras): VeintI nueve millones novecientos setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho pesos Por concepto de: Pago de la factura No0003

Cheque No.

CODIGO

675809 Banco:

CUENTAS

Bogotá

DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA Sucursal : Ocaña

DEBITO S

Efectivo: X

CREDITOS

Bauchers : Cajero:

29.974.86 9

1101 CAJA 110101 Caja general 1301 CLIENTES 130101.02 Deportivos del Norte LTDA

29.974.868

Firma y Sello.

Cédula: X No: 20.425.258

JOSE RAMIREZ

NIT:

20.. El 27 de noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de. DEPORTIVOS DELNORTE LTDA, según Nota de Contabilidad No.007 CUENTA 1101 110101 1102 110201.01

NOMBRE CAJA Caja general BANCOS Banco de Bogotá TOTAL

PARCIAL

DEBE

HABER 29.974.868

29.974.868 29.974.868 29.974.868 29.974.868

29.974.868

NOTA DE CONTABILIDAD No. 007 DETALLE:

FECHA

DIA: 27

MES: 11

AÑO: 2021

Consignación al Banco de Bogotá CODIGO

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS

1101 110101 1102 110201.01

CAJA Caja general Bancos Banco de Bogotá

CREDITOS 29.974.868

29.974.868 29.974.868 29.974.868

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

21.El 30 de noviembre la empresa realiza los siguientes pagos:

CUENTA NOMBRE

PARCIAL

1102

BANCOS

110201.01

Banco de Bogotá

2422

RETENCIÓN EN LA FUNTE

242205

Servicios

5107

SERVICIOS

510704

Acueducto y alcantarillado 178.900

510706

Energía eléctrica

567.800

510707

Teléfono

250.000

TOTAL

DEBE

HABER 956.832

956.832 39.868

996.700

ENERGÍA ELÉCTRICA $567.800, según CE 008 y cheque 0988 a C.E.N.S. CUENTA No. 567809 CHEQUE No.

0988

FECHA:

30/11/2021

CHEQUE No. 0988 FECHA: 30 de Noviembre 2021

CUENTA No.567809 $ 567.800

CONCEPTO: Pago servicio de energía eléctrica

PÁGUESE A LA ORDEN DE: C.E.N.S. A FAVOR DE: C.E.N.S

LA SUMA DE: Quinientos sesenta y siete mil ochocientos pesos

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

SWIMMING SPORT

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGREO

008

No. CIUDAD: Ocaña O FECHA: PAGADO A: C.E.N.S. caña DIRECCIÓN: KDX 397-850 La suma de (en letras): Quinientos sesenta y siete mil ochocientos pesos Por concepto. Pago servicios de energía eléctrica CODIGO CONCEPTO BANCOS 1102 110201.01 Banco de Bogotá 5107 SERVICIOS 5107066 Energía eléctrica CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERV ACIONES.

0988 De Bogotá 567809 Ocaña

30/11/2021

Valor $ 567.800 C.C./ N.I.T. 87.305.167-7

DÉBITOS CREDITOS 587.800 587.800

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.E.N.S C.C. / N.I.T. 768.305.281-1 FECHA RECIBIDO: 30 de noviembre 2021

PREP ARADO JM

APR D

CONTABI LIZADO Z L

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $178.900, según CE 009 y cheque 0989 a E.S.P.O

CUENTA No. 567809

0989

CHEQUE No.

30/11/2021

FECHA:

CHEQUE No. 0989 FECHA: 30 de Noviembre 2021

CUENTA No.567809 $ 178.900

CONCEPTO: Pago servicio de acueducto y alcantarillado

PÁGUESE A LA ORDEN DE: E.S.P. O A FAVOR DE: E.S.P.O.

LA SUMA DE: Ciento setenta y ocho mil novecientos pesos Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

SWIMMING SPORT

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

009

No. CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: E.S.P.O DIRECCIÓN: KDX 397-150 La suma de (en letras) Ciento setenta y ocho mil novecientos pesos Por concepto. Pago servicios de acueducto y alcantarillado CODIGO CONCEPTO 1101 BANCOS 110201.01 Banco de Bogotá 5107 SERVICIOS 510704 Acueducto y alcantarillado CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

0989 De Bogotá 567809 Ocaña

PREPARADO FN

EFECTIVO

30/11/2021 Valor $ 178.900 C.C./ N.I.T. 873051677-2

DÉBITOS CREDITOS 178.900 178.900

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

E.S.P.O. C.C. / N.I.T. 125.866.875-5 FECHA RECIBIDO: 30 de Noviembre 2021 REVISADO APROBADO NT

CONTABILIZADO SR

SERVICIO DE TELÉFONO $250.000, según CE 010 y cheque 0990 a Movistar.

CUENTA No. 567809

0990

CHEQUE No.

30/11/2021

FECHA:

CHEQUE No. 0990 FECHA: 30 de Noviembre 2021

CUENTA No.567809 $ 250.000

CONCEPTO: Pago servicio de teléfono

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MOVISTAR A FAVOR DE: MOVISTAR

LA SUMA DE: Doscientos cincuenta mil pesos Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

SWIMMING SPORT

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

010

No. CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: MOVISTAR DIRECCIÓN: kdx 397-150 La suma de (en letras) Doscientos cincuenta mil pesos Por concepto. Pago servicios de teléfono CODIGO CONCEPTO 1101 BANCOS 110201.01 Banco de Bogotá 5107 SERVICIOS 510707 Teléfono CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

0990 De Bogotá 567809 Ocaña

PREPARADO HN

EFECTIVO

30/11/2021 Valor $ 250.000 C.C./ N.I.T. 873051677-1

DÉBITOS

CREDITOS 250.000

250.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MOVISTAR C.C. / N.I.T. 476.982.233-5 FECHA RECIBIDO:30 de Noviembre 2021 REVISADO APROBADO FN

CONTABILIZADO JA

22.El 30 de noviembre se cancela al Contador Público declarante no responsable de IVA Carolina Puentes los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 3,870.000, girando cheque del Banco Bogotá No.0991 , CE 011 , R.F 11%

CUENTA 1102 110201.01 2422 242203 5102 510206

NOMBRE BANCOS Banco de Bogotá RETENCIÓN EN LA FUENTE Honorarios HONORARIOS Asesoría financiera TOTAL

PARCIAL

DEBE

HABER 3.444.300

3.444.300 425.700 425.700 3.870.000 3.870.000 3.870.000

3.870.000

CUENTA No. 567809

0991

CHEQUE No.

30/11/2021

FECHA:

CHEQUE No. 0991 FECHA: 30 de noviembre 2021

CUENTA No.567809 $ 3.444.300

CONCEPTO: Pago de asesorías financieras

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Juan Sebastián Venturi A FAVOR DE: Juan Sebastián Venturi

LA SUMA DE: Tres millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos pesos

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

SWIMMING SPORT

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

011

No.

Valor Ocaña 30/11/2021 CIUDAD: FECHA: $ 3.444.300 PAGADO A: Margot Marital C.C./ N.I.T. 873051677 DIRECCIÓN: kdx 397-150 La suma de (en letras) Tres millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos pesos Por concepto. Pago de asesorías financieras CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 1101 BANCOS 3.444.300 110201.01 Banco de Bogotá 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE 425.700 242203 Honorarios 5102 HONORARIOS 3.870.000 Asesoría 510206 financiera FIRMA Y SELLO DEL CHEQUE No. 0991 EFECTIVO BENEFICIARIO BANCO. De Bogotá CUENTA No. 567809 SUCURSAL. Ocaña

Margot.M

OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. 1.00.54825 FECHA RECIBIDO: 30 de Noviembre 2021 APROBADO FN

CONTABILIZADO FN

23.La empresa cancela honorarios al Abogado Jesús Morales declarante no responsable de IVApor asesoría legal $2.050.000 girando cheque del Banco Bogotá No.0992 CE 012 R.F 11%

CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

1102

BANCOS

110201.01

Banco de Bogotá

2422

RETENCIÓN EN LA FUENTE

242203

Honorarios

5102

HONORARIOS

510205

Asesoría jurídica

DEBE

HABER 1.824.500

1.824.500 225.500 225.500 2.050.000 2.050.000

TOTAL

2.050.000

CUENTA No. 567809

0992

CHEQUE No.

30/11/2021

FECHA:

CHEQUE No. 0992 FECHA: 30 de Noviembre 2021

CUENTA No.567809 $ 1.824.500

CONCEPTO: Pago de asesorías jurídicas

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Emily James M A FAVOR DE: Emily James M

LA SUMA DE: Un millón ochocientos veinticuatro mil quinientos pesos

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

SWIMMIN SPORT

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

012

No.

Valor CIUDAD: Ocaña FECHA: 30/11/2021 $ 1.824.500 PAGADO A: Rosa Mosquera C.C./ N.I.T. 2.311.3987.658 DIRECCIÓN: KDX 397-150 La suma de (en letras) Un millón ochocientos veinticuatro mil quinientos pesos Por concepto. Pago de asesorías jurídicas CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 1101 BANCOS 1.824.500 110201.01 Banco de Bogotá 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE 225.500 242203 Honorarios 5102 HONORARIOS 2.050.000 510205 Asesoría jurídica CHEQUE No. 0992 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. De Bogotá CUENTA No. 567809 SUCURSAL. Ocaña

Rosa Mosquera

OBSERVACIONES.

PREPARADO LD

C.C. / N.I.T. 873051677 FECHA RECIBIDO: 30 de Noviembre 2021 REVISADO APROBADO SC

CONTABILIZADO AY

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: CODIGO CUENTAS 1101 110101 1102 110201.01 1301 130101.02 1801 180101 2201 220101 2404 240402 2422 242203 4107 410715 5102 510205 510206 5107 510704 510706 510707 6201 620101

30 de noviembre de 2021 No.

CAJA Caja General BANCOS Banco Bogotá CLIENTES Deportivos del Norte LTDA RETENCION EN LA FUENTE Anticipo de Renta PROVEEDORES Sport Time LTDA IMPUESTO SOBRE LA VENTA Generado RETENCION EN LA FUENTE Honorarios COMERCIO AL MAYOR Y AL POR MENOR Artículos deportivos HONORARIOS Asesoría jurídica Asesoría Financiera SERVICIOS Alcantarillado y acueducto Energía eléctrica Teléfono DE MERCANCIA Artículos deportivos

No. 003 PARCIALES DEBITOS CREDITOS 0

0 23.749.236 23.749.236 0

0 643.237 643.237 2.686.956 2.686.956 5.326.821 5.326.821 633.408 633.068 25.729.500 25.729.500 5.920.000 2.050.000 3.870.000 996.700 178.900 567.800 250.000 2.306.400 2.306.400

PREPARADO

TOTAL REVISADO

APROBADO

33.996.129 33.996.129 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO VC

Conclusiones

Como se pudo observar anteriormente el objetivo principal del trabajo fue hacer una estructura de las entradas y salidas de la empresa, con sus respectivos componentes y anexos. llevando un recuento de los diversos trámites que realiza una empresa, y como la correcta contabilidad nos permite por medio de métodos ciertamente analizados llegar a un punto claro y preciso.